公司業務流程在X3系統中的應用上海寶鋼鋼鐵資源有限公司生產管理部王超華2008年11月5日公司業務流程在X3系統中的應用上海寶鋼鋼鐵資源有限公司200系統模塊與公司主要業務序號系統模塊公司業務1采購模塊采購業務2生產模塊生產加工3銷售模塊銷售業務4磅秤模塊計量作業5拆車模塊拆車業務系統模塊與公司主要業務序號系統模塊公司業務1采購模塊采購業務1、采購業務序號系統模塊支持業務范圍1.1合同擬簽模塊采購合同的洽談、審批及簽訂1.2采購模塊采購合同的執行、計量、收貨及結算1、采購業務序號系統模塊支持業務范圍1.1合同擬簽模塊采購合1.1、采購業務__合同擬簽模塊是否待信用審核信用已審核通過導入X3通過導入X3待總經理批復信用已審核待副總經理批準批準已提交已預審部門已批準已預審業務員部門負責人合同管理副總經理授信管理總經理分公司財務分公司總經理人權限X3系統部門已批準授信1.1、采購業務__合同擬簽模塊是否待信用審核信用已審核通過1.2、采購業務__采購模塊系統合同采購訂單（磅單）采購收貨采購發票（根據訂單開票）供應商送貨，提供合同號給質檢船運、車運送貨過磅稱重，回皮質檢定級打印碼單料管收貨業務員根據供應商碼單進行結算，打印結算單將結算單、供應商發票等單據交財務財務根據結算單、供應商發票等單據進行發票審核記帳采購發票審核付款申請在合同擬簽模塊中進行資金審核已批準部門已批準已提交業務員部門負責人資金審核出納支付付款申請流程采購業務流程1.2、采購業務__采購模塊系統合同采購訂單（磅單）采購收貨2、生產加工序號系統模塊支持業務范圍2.1工單模塊生產加工中的加工計劃、原料出庫及產品入庫2.2內部結轉模塊生產加工中的原料出庫及產品入庫2、生產加工序號系統模塊支持業務范圍2.1工單模塊生產加工中2.1、生產業務__工單模塊生產工單手工物料追蹤產成品追蹤生產加工計劃原材料領用原材料加工成品入庫2.1、生產業務__工單模塊生產工單手工物料追蹤產成品追蹤生2.2、生產業務__內部結轉模塊其他出貨（交易代碼）其他收貨（交易代碼）原材料領用原材料加工成品入庫序號性質代碼名稱含有1出庫MS5存貨調整(數量金額減少－紅沖)借方負數2入庫MT4存貨調整-_數量金額調增(紅沖出庫)貸方負數2.2、生產業務__內部結轉模塊其他出貨（交易代碼）其他收貨3、銷售業務序號系統模塊支持業務范圍3.1合同擬簽模塊銷售合同的洽談、審批及簽訂3.2銷售模塊銷售合同的執行、發貨、計量及結算3、銷售業務序號系統模塊支持業務范圍3.1合同擬簽模塊銷售合3.1、銷售業務__合同擬簽模塊是否待信用審核信用已審核通過導入X3通過導入X3待總經理批復信用已審核待副總經理批準批準已提交已預審部門已批準已預審業務員部門負責人合同管理副總經理授信管理總經理分公司財務分公司總經理人權限X3系統部門已批準授信3.1、銷售業務__合同擬簽模塊是否待信用審核信用已審核通過3.2、銷售業務__銷售模塊銷售業務流程系統合同銷售訂單裝運單(磅單)銷售發票裝運審核根據銷售合同組織產品發貨，安排作業計劃根據銷售合同，進行分批次裝運料管確認發貨業務員根據客戶的收貨驗收記錄進行結算，打印結算單現場裝車發運，過磅計量現場裝船發運，過磅計量打印磅單數據回填財務根據結算單進行發票審核記帳，金稅開票由業務員提供給客戶銷售發票審核收款確認業務員根據客戶的付款憑證提供財務，由財務確認收款3.2、銷售業務__銷售模塊銷售業務流程系統合同銷售訂單裝運4、計量作業序號系統模塊支持業務范圍4.1回皮功能作業前車輛回皮4.2計量功能購銷業務的計量，其他過磅申請單4、計量作業序號系統模塊支持業務范圍4.1回皮功能作業前車輛4.1、計量作業__回皮模塊登入磅房系統選擇“回皮”功能點擊“皮重”按鈕確認皮重輸入車號4.1、計量作業__回皮模塊登入磅房系統選擇“回皮”功能點擊4.2、計量作業__計量模塊（1）采購船運計量流程是否PDA開單定級系統開單定級報港單作業單采購訂單（過磅申請單）稱毛重采購訂單（過磅申請單）回皮稱皮重打印磅單結束采購車運計量流程采購訂單（過磅申請單）稱毛重質檢定級稱皮重打印磅單4.2、計量作業__計量模塊（1）采購船運計量流程是否PD4.2、計量作業__計量模塊（2）銷售計量流程其他過磅申請單裝運單（過磅申請單）稱毛重打印磅單是否其他過磅申請單稱毛重回皮稱皮重打印磅單結束4.2、計量作業__計量模塊（2）銷售計量流程其他過磅申請單4.2、計量作業__計量模塊（3）分公司采購計量流程分公司銷售計量流程是否作業單采購訂單（過磅申請單）稱毛重回皮稱皮重打印磅單是否作業單銷售訂單（過磅申請單）稱毛重回皮稱皮重打印磅單4.2、計量作業__計量模塊（3）分公司采購計量流程分公司銷5、拆車業務序號系統模塊支持業務范圍5.1合同擬簽模塊采購銷售合同的洽談、審批及簽訂5.2采購模塊報廢車輛采購、驗收及結算5.3生產模塊報廢車輛的拆解，配件及有色金屬入庫5.4銷售模塊可利用汽配件的銷售業務5、拆車業務序號系統模塊支持業務范圍5.1合同擬簽模塊采購銷5.1、采購銷售業務__合同擬簽模塊是否待信用審核信用已審核通過導入X3通過導入X3待總經理批復信用已審核待副總經理批準批準已提交已預審部門已批準已預審業務員部門負責人合同管理副總經理授信管理總經理分公司財務分公司總經理人權限X3系統部門已批準授信5.1、采購銷售業務__合同擬簽模塊是否待信用審核信用已審核5.2、采購業務__采購模塊采購業務流程系統合同收貨單采購訂單采購發票（根據訂單開票）與上海報廢汽車回收中心簽訂的報廢汽車回收協議在中心辦完報廢手續的報廢車輛的現場驗收車輛入庫業務員根據回收中心的車輛結算清單進行結算，打印結算單，將結算單、中心發票等單據交財務財務根據結算單、中心發票等單據進行發票審核記帳采購發票審核5.2、采購業務__采購模塊采購業務流程系統合同收貨單采購訂5.3、車輛拆解業務__生產模塊正常拆解業務（二次開發）拆車工單工單有效（有效前工單可以修改）配件入庫安排車輛拆解計劃車輛拆解可利用汽配件的拆解可利用汽配件入庫有色金屬入庫業務其他收貨（交易代碼：MS6）配件入庫5.3、車輛拆解業務__生產模塊正常拆解業務（二次開發）拆5.2、銷售業務__銷售模塊大金額銷售散戶銷售系統合同裝運單（磅單）銷售發票裝運審核銷售訂單手工分配收款確認發票審核整拆零拆拆車工單（根據銷售訂單）工單有效銷售發票裝運審核裝運單（磅單）配件入庫銷售訂單發票審核5.2、銷售業務__銷售模塊大金額銷售散戶銷售系統合同裝ENDEND公司業務流程在X3系統中的應用上海寶鋼鋼鐵資源有限公司生產管理部王超華2008年11月5日公司業務流程在X3系統中的應用上海寶鋼鋼鐵資源有限公司200系統模塊與公司主要業務序號系統模塊公司業務1采購模塊采購業務2生產模塊生產加工3銷售模塊銷售業務4磅秤模塊計量作業5拆車模塊拆車業務系統模塊與公司主要業務序號系統模塊公司業務1采購模塊采購業務1、采購業務序號系統模塊支持業務范圍1.1合同擬簽模塊采購合同的洽談、審批及簽訂1.2采購模塊采購合同的執行、計量、收貨及結算1、采購業務序號系統模塊支持業務范圍1.1合同擬簽模塊采購合1.1、采購業務__合同擬簽模塊是否待信用審核信用已審核通過導入X3通過導入X3待總經理批復信用已審核待副總經理批準批準已提交已預審部門已批準已預審業務員部門負責人合同管理副總經理授信管理總經理分公司財務分公司總經理人權限X3系統部門已批準授信1.1、采購業務__合同擬簽模塊是否待信用審核信用已審核通過1.2、采購業務__采購模塊系統合同采購訂單（磅單）采購收貨采購發票（根據訂單開票）供應商送貨，提供合同號給質檢船運、車運送貨過磅稱重，回皮質檢定級打印碼單料管收貨業務員根據供應商碼單進行結算，打印結算單將結算單、供應商發票等單據交財務財務根據結算單、供應商發票等單據進行發票審核記帳采購發票審核付款申請在合同擬簽模塊中進行資金審核已批準部門已批準已提交業務員部門負責人資金審核出納支付付款申請流程采購業務流程1.2、采購業務__采購模塊系統合同采購訂單（磅單）采購收貨2、生產加工序號系統模塊支持業務范圍2.1工單模塊生產加工中的加工計劃、原料出庫及產品入庫2.2內部結轉模塊生產加工中的原料出庫及產品入庫2、生產加工序號系統模塊支持業務范圍2.1工單模塊生產加工中2.1、生產業務__工單模塊生產工單手工物料追蹤產成品追蹤生產加工計劃原材料領用原材料加工成品入庫2.1、生產業務__工單模塊生產工單手工物料追蹤產成品追蹤生2.2、生產業務__內部結轉模塊其他出貨（交易代碼）其他收貨（交易代碼）原材料領用原材料加工成品入庫序號性質代碼名稱含有1出庫MS5存貨調整(數量金額減少－紅沖)借方負數2入庫MT4存貨調整-_數量金額調增(紅沖出庫)貸方負數2.2、生產業務__內部結轉模塊其他出貨（交易代碼）其他收貨3、銷售業務序號系統模塊支持業務范圍3.1合同擬簽模塊銷售合同的洽談、審批及簽訂3.2銷售模塊銷售合同的執行、發貨、計量及結算3、銷售業務序號系統模塊支持業務范圍3.1合同擬簽模塊銷售合3.1、銷售業務__合同擬簽模塊是否待信用審核信用已審核通過導入X3通過導入X3待總經理批復信用已審核待副總經理批準批準已提交已預審部門已批準已預審業務員部門負責人合同管理副總經理授信管理總經理分公司財務分公司總經理人權限X3系統部門已批準授信3.1、銷售業務__合同擬簽模塊是否待信用審核信用已審核通過3.2、銷售業務__銷售模塊銷售業務流程系統合同銷售訂單裝運單(磅單)銷售發票裝運審核根據銷售合同組織產品發貨，安排作業計劃根據銷售合同，進行分批次裝運料管確認發貨業務員根據客戶的收貨驗收記錄進行結算，打印結算單現場裝車發運，過磅計量現場裝船發運，過磅計量打印磅單數據回填財務根據結算單進行發票審核記帳，金稅開票由業務員提供給客戶銷售發票審核收款確認業務員根據客戶的付款憑證提供財務，由財務確認收款3.2、銷售業務__銷售模塊銷售業務流程系統合同銷售訂單裝運4、計量作業序號系統模塊支持業務范圍4.1回皮功能作業前車輛回皮4.2計量功能購銷業務的計量，其他過磅申請單4、計量作業序號系統模塊支持業務范圍4.1回皮功能作業前車輛4.1、計量作業__回皮模塊登入磅房系統選擇“回皮”功能點擊“皮重”按鈕確認皮重輸入車號4.1、計量作業__回皮模塊登入磅房系統選擇“回皮”功能點擊4.2、計量作業__計量模塊（1）采購船運計量流程是否PDA開單定級系統開單定級報港單作業單采購訂單（過磅申請單）稱毛重采購訂單（過磅申請單）回皮稱皮重打印磅單結束采購車運計量流程采購訂單（過磅申請單）稱毛重質檢定級稱皮重打印磅單4.2、計量作業__計量模塊（1）采購船運計量流程是否PD4.2、計量作業__計量模塊（2）銷售計量流程其他過磅申請單裝運單（過磅申請單）稱毛重打印磅單是否其他過磅申請單稱毛重回皮稱皮重打印磅單結束4.2、計量作業__計量模塊（2）銷售計量流程其他過磅申請單4.2、計量作業__計量模塊（3）分公司采購計量流程分公司銷售計量流程是否作業單采購訂單（過磅申請單）稱毛重回皮稱皮重打印磅單是否作業單銷售訂單（過磅申請單）稱毛重回皮稱皮重打印磅單4.2、計量作業__計量模塊（3）分公司采購計量流程分公司銷5、拆車業務序號系統模塊支持業務范圍5.1合同擬簽模塊采購銷售合同的洽談、審批及簽訂5.2采購模塊報廢車輛采購、驗收及結算5.3生產模塊報廢車輛的拆解，配件及有色金屬入庫5.4銷售模塊可利用汽配件的銷售業務5、拆車業務序號系統模塊支持業務范圍5.1合同擬簽模塊采購銷5.1、采購銷售業務__合同擬簽模塊是否待信用審核信用已審核通過導入X3通過導入X3待總經理批復信用已審核待副總經理批準批準已提交已