企業接單收款管理制度總則目的為規范公司接單收款流程，確保公司業務款項的及時、足額回收，保障公司資金安全，提高資金使用效率，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于公司所有涉及接單收款業務的部門和員工。基本原則1.合規性原則：嚴格遵守國家法律法規和相關財務制度，確保接單收款業務合法合規。2.準確性原則：接單信息和收款記錄應準確無誤，避免因信息錯誤導致的業務延誤和資金損失。3.及時性原則：各部門應密切協作，及時處理接單、收款相關事宜，確保款項按時到賬。4.風險防控原則：加強對接單收款過程的風險識別、評估和控制，防范各類風險。接單管理業務承接1.客戶信息收集業務部門在與客戶接觸過程中，應詳細收集客戶基本信息，包括但不限于客戶名稱、地址、聯系人、聯系方式、經營范圍等。對新客戶，需進行客戶信用調查，評估客戶信用狀況，填寫《客戶信用調查表》，作為是否承接業務的重要依據。2.業務洽談與合同簽訂業務部門與客戶就業務內容、價格、交貨期、付款方式等條款進行洽談，達成一致后簽訂正式合同。合同文本應明確雙方權利義務，特別是付款方式、結算周期、違約責任等關鍵條款，確保合同合法有效、條款清晰、無歧義。合同簽訂前，業務部門應將合同草本提交法務部門審核，審核通過后方可簽訂正式合同。訂單下達與跟蹤1.訂單下達業務部門根據合同約定，及時下達內部訂單至生產、采購等相關部門，明確訂單要求、交貨期等關鍵信息。訂單下達后，業務部門應建立訂單跟蹤臺賬，實時跟蹤訂單執行進度，及時協調解決訂單執行過程中出現的問題。2.訂單變更管理如因客戶需求變更或其他原因需要對訂單進行變更，業務部門應及時與客戶溝通協商，簽訂訂單變更協議，并將變更信息及時傳達至相關部門。各相關部門應根據訂單變更內容，調整生產計劃、采購計劃等，確保訂單順利執行。收款管理收款責任分工1.業務部門負責對接客戶，跟蹤款項回收情況，及時向客戶催款，協調解決收款過程中出現的問題。對客戶的付款能力和信用狀況進行動態監控，發現異常情況及時向財務部門和管理層報告。2.財務部門負責收款的賬務處理，及時準確記錄收款信息，定期與業務部門核對收款情況。對收款風險進行評估和預警，協助業務部門制定收款策略，提供必要的財務支持。負責開具發票，確保發票內容與合同約定一致，及時、準確地交付給客戶。收款方式與結算周期1.收款方式公司應根據業務特點和客戶信用狀況，合理選擇收款方式，包括但不限于現金收款、銀行轉賬收款、支票收款、匯票收款等。對于大額款項或風險較高的業務，應優先選擇銀行轉賬等安全、便捷的收款方式。2.結算周期結算周期應在合同中明確約定，原則上應根據業務實際情況合理確定，確保公司資金周轉順暢。對于新客戶或信用狀況不佳的客戶，應適當縮短結算周期或采取預收貨款等方式，降低收款風險。收款流程1.款項催收業務部門應在合同約定的付款期前[X]天，向客戶發送《催款通知書》，提醒客戶按時付款。對于逾期未付款的客戶，業務部門應加大催款力度，通過電話、郵件、上門拜訪等方式，及時了解客戶未付款原因，并采取相應措施促使客戶付款。業務部門應定期將催款情況反饋給財務部門，財務部門根據催款情況進行賬務處理和風險預警。2.收款確認與核銷客戶付款后，業務部門應及時與財務部門核對收款信息，確認款項到賬情況。財務部門在收到款項后，應及時進行賬務處理，核銷應收賬款，并將收款憑證復印件交業務部門存檔。業務部門應根據收款情況，更新訂單跟蹤臺賬和客戶信用檔案，確保信息準確無誤。風險防控信用風險防控1.客戶信用評估業務部門應定期對客戶信用狀況進行評估，根據客戶經營狀況、財務狀況、信用記錄等因素，確定客戶信用等級。財務部門應協助業務部門建立客戶信用檔案，記錄客戶信用評估結果、付款歷史等信息，為信用管理提供數據支持。2.信用額度管理根據客戶信用等級，設定客戶信用額度，并在合同簽訂和訂單下達時進行嚴格控制。業務部門應實時監控客戶信用額度使用情況，如發現客戶信用額度即將超出或已超出，應及時停止發貨或采取其他風險防控措施。收款風險防控1.風險預警機制財務部門應建立收款風險預警指標體系，如逾期賬款比例、應收賬款周轉率等，定期對收款情況進行分析和評估。當發現收款風險指標異常時，財務部門應及時向業務部門和管理層發出預警信號，共同研究制定應對措施。2.壞賬管理對于確實無法收回的應收賬款，業務部門應及時收集相關證據，填寫《壞賬核銷申請表》，按照公司規定的審批流程進行壞賬核銷。財務部門應定期對應收賬款進行清查，核實壞賬情況，確保壞賬核銷準確無誤。同時，應加強對壞賬核銷后的管理，防止已核銷壞賬再次收回。監督與考核內部監督1.審計部門定期審計審計部門應定期對接單收款業務進行審計，檢查業務流程的合規性、收款記錄的準確性、風險防控措施的有效性等。審計部門應及時發現問題并提出整改建議，督促相關部門進行整改，確保公司接單收款管理制度得到有效執行。2.財務部門日常監督財務部門應加強對收款業務的日常監督，定期與業務部門核對收款情況，檢查發票開具、賬務處理等是否符合規定。財務部門發現問題應及時與業務部門溝通協調，督促其整改落實。如發現重大問題，應及時向管理層報告。考核機制1.考核指標設定公司應建立接單收款業務考核指標體系，包括但不限于銷售額、收款率、逾期賬款率、壞賬率等。考核指標應根據公司業務目標和管理要求進行合理設定，并分解到各業務部門和相關崗位。2.考核周期與方式考核周期為[具體考核周期]，考核方式采用定量與定性相結合的方式。業務部門應在考核周期結束后，向公司提交接單收款業務工作報告，總結業務完成情況、收款情況及存在的問題等。公司根據業務部門工作報告及相關數據，對各部門和崗位進行考核評分，兌現考核結果。培訓與溝通培訓1.制度培訓人力資源部門應定期組織接單收款管理制度培訓，確保全體員工熟悉制度內容和要求。培訓內容應包括制度目的、適用范圍、業務流程、風險防控措施、監督考核等方面，采用集中培訓、在線學習等多種方式進行。2.業務培訓業務部門應加強對員工的業務培訓，提高員工接單收款業務能力和溝通技巧。培訓內容可包括客戶開發與維護、合同談判技巧、款項催收方法等，通過內部培訓、外部培訓、案例分析等多種形式開展。溝通1.部門間溝通協調業務部門與財務部門應建立定期溝通機制，每周至少召開一次收款工作協調會，及時交流收款進展情況，協調解決收款過程中出現的問題。業務部門在與客戶溝通收款事宜時，如遇重大問題或客戶提出特殊要求，應及時與財務部門溝通，共同研究應對策略。2.信息共享各部門應建立信息共享平臺，及時發布接單收款相關信息，確保信息傳遞暢通、準確。業務部門應將客戶信用狀況變化、訂單執行情況等