bm材料計劃管理制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司BM材料計劃管理，規(guī)范材料計劃的編制、審批、執(zhí)行與監(jiān)督等流程，確保材料供應(yīng)與生產(chǎn)經(jīng)營活動的緊密銜接，提高材料使用效率，降低成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部涉及BM材料計劃管理的所有部門和人員，包括但不限于采購部門、生產(chǎn)部門、倉儲部門、研發(fā)部門等。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：材料計劃應(yīng)準(zhǔn)確反映生產(chǎn)經(jīng)營活動對BM材料的需求，確保數(shù)量、規(guī)格、型號等信息準(zhǔn)確無誤。2.及時性原則：各部門應(yīng)按照規(guī)定的時間節(jié)點編制和提交材料計劃，以保證采購、生產(chǎn)等工作的順利進(jìn)行。3.經(jīng)濟(jì)性原則：在滿足生產(chǎn)經(jīng)營需求的前提下，合理控制材料庫存，降低采購成本和庫存成本。4.協(xié)調(diào)性原則：材料計劃應(yīng)與生產(chǎn)計劃、銷售計劃等相互協(xié)調(diào)，形成有機(jī)整體，共同推動公司經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.負(fù)責(zé)匯總、審核各部門提交的BM材料計劃，結(jié)合庫存情況，制定采購計劃并組織實施采購。2.與供應(yīng)商保持密切溝通，確保材料按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。3.跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，及時處理采購過程中的問題。（二）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計劃，準(zhǔn)確編制BM材料需求計劃，并提交給采購部門。2.負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中BM材料的使用情況進(jìn)行監(jiān)控和分析，及時反饋材料需求變化信息。3.協(xié)助采購部門進(jìn)行材料到貨驗收工作。（三）倉儲部門1.負(fù)責(zé)BM材料的出入庫管理，建立庫存臺賬，定期盤點庫存，確保庫存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。2.根據(jù)采購部門的采購計劃和生產(chǎn)部門的領(lǐng)料需求，及時辦理材料出入庫手續(xù)。3.對庫存BM材料進(jìn)行合理存儲和保管，防止材料損壞、變質(zhì)等情況發(fā)生。（四）研發(fā)部門1.在新產(chǎn)品研發(fā)或現(xiàn)有產(chǎn)品改進(jìn)過程中，及時提出對BM材料的需求和技術(shù)要求。2.協(xié)助采購部門評估新材料的適用性和供應(yīng)商情況。（五）其他部門其他部門應(yīng)根據(jù)本部門的工作需要，配合采購、生產(chǎn)等部門做好BM材料計劃管理相關(guān)工作，如提供準(zhǔn)確的需求信息、協(xié)助進(jìn)行材料驗收等。三、材料計劃的分類與編制（一）分類1.年度材料計劃：由采購部門牽頭，各相關(guān)部門參與，根據(jù)公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃、新產(chǎn)品研發(fā)計劃等，預(yù)測全年BM材料需求，編制年度材料計劃。年度材料計劃應(yīng)明確各類材料的年度需求總量、大致采購時間等。2.季度材料計劃：各部門根據(jù)年度材料計劃和本季度生產(chǎn)經(jīng)營實際情況，在每季度末編制下一季度的BM材料計劃。季度材料計劃應(yīng)更加細(xì)化，明確各月材料需求數(shù)量、規(guī)格、型號等。3.月度材料計劃：生產(chǎn)部門等相關(guān)部門在每月末編制次月的BM材料需求計劃，該計劃應(yīng)精確到具體的生產(chǎn)批次或項目所需的材料明細(xì)，作為采購部門安排采購的直接依據(jù)。4.臨時材料計劃：因生產(chǎn)任務(wù)變更、設(shè)備突發(fā)故障、新產(chǎn)品試制等臨時性原因急需的BM材料，相關(guān)部門應(yīng)及時填寫臨時材料計劃申請表，說明需求原因、材料明細(xì)等，經(jīng)審批后提交采購部門。（二）編制依據(jù)1.生產(chǎn)計劃：根據(jù)公司下達(dá)的年度、季度、月度生產(chǎn)任務(wù)，確定BM材料的品種、數(shù)量和時間要求。2.設(shè)備維護(hù)計劃：結(jié)合設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計劃，預(yù)估所需的BM材料，如維修備件等。3.新產(chǎn)品研發(fā)計劃：依據(jù)新產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度和技術(shù)要求，明確所需的新材料或特殊規(guī)格的BM材料。4.庫存情況：參考現(xiàn)有BM材料的庫存數(shù)量、質(zhì)量狀況等，避免重復(fù)采購或過度庫存。（三）編制流程1.生產(chǎn)部門：每月末，生產(chǎn)部門根據(jù)次月生產(chǎn)計劃，填寫月度BM材料需求計劃表，詳細(xì)列出產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)數(shù)量、所需材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息。將月度BM材料需求計劃表提交給生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審核，審核通過后，于每月[具體日期]前傳遞給采購部門。2.其他部門：研發(fā)部門、設(shè)備管理部門等其他部門根據(jù)工作需要，在相應(yīng)時間節(jié)點填寫B(tài)M材料需求計劃表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交給采購部門。3.采購部門：采購部門收到各部門提交的材料計劃后，進(jìn)行匯總整理。結(jié)合庫存情況，對材料計劃進(jìn)行分析評估，如有必要，與相關(guān)部門進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，調(diào)整材料計劃。編制月度采購計劃初稿，明確采購材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預(yù)計采購時間、供應(yīng)商等信息。將月度采購計劃初稿提交給采購部門負(fù)責(zé)人審核，審核通過后，于每月[具體日期]前發(fā)布給相關(guān)部門，并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。四、材料計劃的審批（一）審批流程1.月度材料計劃：采購部門編制的月度采購計劃初稿經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人審核后，提交給財務(wù)部門審核資金預(yù)算。財務(wù)部門根據(jù)公司資金狀況和采購計劃，審核資金預(yù)算的合理性，如無問題，簽字確認(rèn)。月度采購計劃經(jīng)財務(wù)部門審核后，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。公司分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司整體經(jīng)營情況和材料需求的必要性等進(jìn)行審批，審批通過后，月度采購計劃正式生效。2.年度、季度材料計劃：年度、季度材料計劃由采購部門牽頭編制，經(jīng)各相關(guān)部門會簽后，提交給公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核。公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核通過后，報公司總經(jīng)理審批。公司總經(jīng)理審批通過后，年度、季度材料計劃正式生效。3.臨時材料計劃：臨時材料計劃申請表由需求部門填寫，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，提交給采購部門。采購部門對臨時材料計劃申請表進(jìn)行審核，評估其必要性和緊迫性。審核通過后，提交給公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，采購部門方可安排采購。（二）審批要點1.合理性：審核材料計劃是否與生產(chǎn)經(jīng)營計劃相匹配，需求數(shù)量是否合理，是否存在過度采購或采購不足的情況。2.準(zhǔn)確性：檢查材料計劃中材料的規(guī)格、型號、質(zhì)量要求等信息是否準(zhǔn)確無誤。3.資金預(yù)算：財務(wù)部門重點審核采購資金預(yù)算是否在公司可承受范圍內(nèi)，是否符合公司資金安排計劃。4.緊急性：對于臨時材料計劃，需評估其緊急程度，確保能夠及時滿足生產(chǎn)經(jīng)營的緊急需求。五、材料計劃的執(zhí)行與監(jiān)控（一）采購執(zhí)行1.采購部門根據(jù)審批后的材料計劃，及時與供應(yīng)商簽訂采購合同或訂單，明確采購材料的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期等條款。2.采購人員跟蹤采購合同或訂單的執(zhí)行情況，定期與供應(yīng)商溝通，確保材料按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。如遇供應(yīng)商交貨延遲、質(zhì)量問題等情況，及時與供應(yīng)商協(xié)商解決，并采取相應(yīng)的補(bǔ)救措施。（二）到貨驗收1.倉儲部門在材料到貨前，做好驗收準(zhǔn)備工作，包括安排驗收場地、準(zhǔn)備驗收工具等。2.材料到貨時，倉儲部門會同采購部門、生產(chǎn)部門等相關(guān)人員按照采購合同或訂單要求進(jìn)行驗收。驗收內(nèi)容包括材料的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等。3.驗收合格的材料，辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，并更新庫存臺賬。驗收不合格的材料，采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商退換貨等事宜。（三）領(lǐng)料管理1.生產(chǎn)部門等需求部門根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度和實際需要，填寫領(lǐng)料單，注明領(lǐng)料材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息。2.領(lǐng)料單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交給倉儲部門。3.倉儲部門根據(jù)領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)料，核對領(lǐng)料數(shù)量與庫存數(shù)量，確保發(fā)料準(zhǔn)確無誤。發(fā)料后，更新庫存臺賬，并將領(lǐng)料單傳遞給財務(wù)部門進(jìn)行核算。（四）計劃監(jiān)控與調(diào)整1.采購部門定期對材料計劃的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤分析，對比實際采購進(jìn)度與計劃進(jìn)度，及時發(fā)現(xiàn)偏差并查找原因。2.生產(chǎn)部門等相關(guān)部門應(yīng)及時反饋材料使用過程中的問題和需求變化情況，采購部門根據(jù)反饋信息對材料計劃進(jìn)行調(diào)整。3.如因市場變化、生產(chǎn)計劃調(diào)整等原因?qū)е略牧嫌媱潫o法執(zhí)行，采購部門應(yīng)及時與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，重新編制材料計劃，并按照審批流程進(jìn)行審批和調(diào)整。六、庫存管理（一）庫存盤點1.倉儲部門定期對BM材料進(jìn)行盤點，每月至少進(jìn)行一次小盤點，每季度進(jìn)行一次大盤點。2.盤點前，倉儲部門應(yīng)制定盤點計劃，明確盤點范圍、時間、人員分工等。3.盤點過程中，盤點人員應(yīng)認(rèn)真核對庫存實物與庫存臺賬，記錄實際盤點數(shù)量。4.盤點結(jié)束后，倉儲部門編制盤點報告，說明盤點結(jié)果，包括賬實相符情況、盤盈盤虧原因等。如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應(yīng)及時查明原因，進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整，并追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。（二）庫存控制1.采購部門和倉儲部門應(yīng)根據(jù)材料需求計劃、采購周期、庫存周轉(zhuǎn)率等因素，合理確定BM材料的安全庫存和最高庫存限額。2.當(dāng)庫存水平接近最低庫存限額時，倉儲部門應(yīng)及時通知采購部門補(bǔ)貨；當(dāng)庫存超過最高庫存限額時，采購部門應(yīng)暫停采購或減少采購量。3.對于長期積壓、呆滯的BM材料，倉儲部門應(yīng)定期進(jìn)行清理，分析原因，提出處理建議，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行處理。七、考核與獎懲（一）考核指標(biāo)1.材料計劃準(zhǔn)確率：考核材料計劃中數(shù)量、規(guī)格、型號等信息與實際需求的符合程度。2.采購及時率：考核采購部門是否按照材料計劃要求按時完成采購任務(wù)。3.庫存周轉(zhuǎn)率：考核庫存BM材料的周轉(zhuǎn)速度，反映庫存管理水平。4.材料成本控制：考核采購成本、庫存成本等是否控制在合理范圍內(nèi)。（二）考核方式1.采購部門、生產(chǎn)部門、倉儲部門等相關(guān)部門每月定期提交材料計劃執(zhí)行情況報告，包括材料計劃完成情況、庫存情況、問題分析及改進(jìn)措施等。2.公司定期對各部門的材料計劃管理工作進(jìn)行檢查和評估，結(jié)合各部門提交的報告，對考核指標(biāo)進(jìn)行量化評分。3.考核結(jié)果作為部門和個人績效評價的重要依據(jù)。（三）獎懲措施1.對于材料計劃管理工作