酒店財(cái)務(wù)收銀管理制度?總則1.目的為了加強(qiáng)酒店財(cái)務(wù)收銀管理，規(guī)范收銀操作流程，確保酒店資金安全、準(zhǔn)確、及時(shí)地收付，提高財(cái)務(wù)管理效率，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于酒店內(nèi)所有涉及財(cái)務(wù)收銀的工作崗位及相關(guān)業(yè)務(wù)活動。3.基本原則遵守國家法律法規(guī)及財(cái)務(wù)制度，依法進(jìn)行財(cái)務(wù)收銀活動。嚴(yán)格執(zhí)行酒店的各項(xiàng)規(guī)章制度，確保收銀工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。保障酒店資金安全，防止出現(xiàn)現(xiàn)金丟失、挪用等情況。提供準(zhǔn)確、快捷的收銀服務(wù)，滿足客人及酒店內(nèi)部管理的需求。收銀崗位設(shè)置與職責(zé)1.崗位設(shè)置前臺收銀員：負(fù)責(zé)為酒店客人辦理入住、退房手續(xù)，收取押金、結(jié)算房費(fèi)及其他相關(guān)費(fèi)用。餐廳收銀員：負(fù)責(zé)餐廳的收款工作，包括點(diǎn)菜、結(jié)賬、開具發(fā)票等。其他營業(yè)點(diǎn)收銀員：如酒吧、商場等營業(yè)場所的收款工作。2.崗位職責(zé)前臺收銀員職責(zé)熱情、禮貌地接待每一位客人，準(zhǔn)確、迅速地為客人辦理入住登記手續(xù)，收取押金并開具押金收據(jù)。熟練掌握酒店房價(jià)、房態(tài)及各類收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)為客人辦理退房手續(xù)，結(jié)算房費(fèi)及其他費(fèi)用，開具發(fā)票。認(rèn)真核對每一筆收款，確保金額準(zhǔn)確無誤，現(xiàn)金、信用卡、支票等收款方式的操作符合規(guī)定。妥善保管客人的押金收據(jù)、發(fā)票存根等相關(guān)票據(jù)，按規(guī)定進(jìn)行整理、歸檔。及時(shí)將收款情況錄入酒店財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)，與財(cái)務(wù)部門保持密切溝通，確保資金及時(shí)、準(zhǔn)確入賬。協(xié)助處理客人的投訴及其他相關(guān)問題，維護(hù)酒店良好的形象。餐廳收銀員職責(zé)熟悉餐廳菜品、酒水價(jià)格及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)確記錄客人的點(diǎn)菜信息。為客人提供快捷、準(zhǔn)確的結(jié)賬服務(wù)，根據(jù)客人的用餐情況計(jì)算費(fèi)用，收取現(xiàn)金、信用卡等款項(xiàng)。開具發(fā)票時(shí)，嚴(yán)格按照稅務(wù)規(guī)定填寫，確保發(fā)票內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確。核對餐廳每日營業(yè)收入，與服務(wù)員傳遞的賬單進(jìn)行逐一核對，如有差異及時(shí)查找原因并報(bào)告上級。定期盤點(diǎn)餐廳備用金，確保備用金金額準(zhǔn)確無誤。協(xié)助餐廳經(jīng)理做好相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作，如每日菜品銷售情況統(tǒng)計(jì)等。其他營業(yè)點(diǎn)收銀員職責(zé)負(fù)責(zé)各自營業(yè)點(diǎn)的收款工作，熟悉本營業(yè)點(diǎn)的商品或服務(wù)價(jià)格及收費(fèi)政策。準(zhǔn)確記錄每一筆交易，確保收款金額與交易內(nèi)容相符。按照規(guī)定的操作流程處理現(xiàn)金、信用卡、消費(fèi)卡等收款業(yè)務(wù)，保證資金安全。定期與財(cái)務(wù)部門核對賬目，確保營業(yè)款及時(shí)、足額上繳。協(xié)助營業(yè)點(diǎn)做好庫存管理工作，如盤點(diǎn)商品數(shù)量等。收銀操作流程1.入住登記收款流程客人到達(dá)前臺，前臺接待員詢問客人是否有預(yù)訂。如有預(yù)訂，核對預(yù)訂信息；如無預(yù)訂，為客人提供房間選擇。確定房間后，前臺收銀員告知客人房價(jià)、押金金額等信息，并請客人支付押金。客人選擇支付方式，如現(xiàn)金、信用卡、支票等。現(xiàn)金支付：客人交付現(xiàn)金，收銀員當(dāng)面清點(diǎn)現(xiàn)金金額，確認(rèn)無誤后開具押金收據(jù)，將一聯(lián)交給客人，一聯(lián)留存。信用卡支付：收銀員按照信用卡操作流程，刷卡并輸入相關(guān)信息，取得授權(quán)號碼后，打印簽購單請客人簽字確認(rèn)。將簽購單一聯(lián)交給客人，一聯(lián)留存，一聯(lián)隨每日收款報(bào)表交財(cái)務(wù)部門。支票支付：客人交付支票時(shí)，收銀員檢查支票的有效性，包括出票日期、金額、印章等。填寫支票進(jìn)賬單，將支票及進(jìn)賬單一并交財(cái)務(wù)部門辦理入賬手續(xù)。待支票款項(xiàng)到賬后，確認(rèn)收款并開具押金收據(jù)。收銀員為客人辦理入住登記手續(xù)，發(fā)放房卡等物品，并告知客人相關(guān)注意事項(xiàng)。2.退房結(jié)算流程客人提出退房，前臺收銀員根據(jù)客人提供的房卡等信息，查詢客人的消費(fèi)記錄。打印客人的消費(fèi)賬單，與客人核對房費(fèi)、餐費(fèi)、電話費(fèi)、洗衣費(fèi)等各項(xiàng)消費(fèi)明細(xì)。如客人有異議，收銀員協(xié)助客人核實(shí)相關(guān)消費(fèi)項(xiàng)目，如查看消費(fèi)記錄、與相關(guān)部門溝通等。確認(rèn)無誤后，計(jì)算客人應(yīng)結(jié)算的總金額，扣除已支付的押金，如有余額退還客人現(xiàn)金或通過原支付方式返還。客人選擇現(xiàn)金退款時(shí)，收銀員當(dāng)面清點(diǎn)現(xiàn)金并退還客人。客人選擇信用卡退款時(shí)，按照信用卡退款操作流程進(jìn)行辦理，將款項(xiàng)退還至客人信用卡賬戶。開具發(fā)票給客人，如客人要求開具增值稅專用發(fā)票，需提供相關(guān)開票信息。收銀員在系統(tǒng)中辦理退房手續(xù)，更新房態(tài)信息。3.餐廳收款流程客人用餐結(jié)束后，服務(wù)員將點(diǎn)菜單傳遞給餐廳收銀員。收銀員核對點(diǎn)菜單上的菜品、酒水名稱、數(shù)量、價(jià)格等信息是否準(zhǔn)確無誤。根據(jù)點(diǎn)菜單計(jì)算客人的用餐費(fèi)用，如有優(yōu)惠活動或特殊情況，按照酒店規(guī)定進(jìn)行處理。客人選擇支付方式，如現(xiàn)金、信用卡、餐券等。現(xiàn)金支付：客人交付現(xiàn)金，收銀員當(dāng)面清點(diǎn)現(xiàn)金金額，確認(rèn)無誤后開具發(fā)票（如有需要），并在點(diǎn)菜單上加蓋"現(xiàn)金收訖"章。信用卡支付：收銀員按照信用卡操作流程，刷卡并輸入相關(guān)信息，取得授權(quán)號碼后，打印簽購單請客人簽字確認(rèn)。將簽購單一聯(lián)交給客人，一聯(lián)留存，一聯(lián)隨每日收款報(bào)表交財(cái)務(wù)部門。餐券支付：客人使用餐券時(shí)，收銀員核對餐券的有效性及金額，將餐券收回并在點(diǎn)菜單上注明餐券使用情況。收銀員將結(jié)算后的點(diǎn)菜單一聯(lián)留存，作為收款憑證，一聯(lián)交廚房，一聯(lián)交服務(wù)員作為客人用餐結(jié)算證明。每日營業(yè)結(jié)束后，收銀員核對當(dāng)日所有收款金額，與服務(wù)員傳遞的點(diǎn)菜單匯總金額進(jìn)行核對，確保一致。如有差異，及時(shí)查找原因并報(bào)告上級。4.其他營業(yè)點(diǎn)收款流程客人在營業(yè)點(diǎn)消費(fèi)后，營業(yè)點(diǎn)工作人員填寫消費(fèi)賬單，注明消費(fèi)項(xiàng)目、金額等信息。客人選擇支付方式，如現(xiàn)金、信用卡、消費(fèi)卡等。現(xiàn)金支付：客人交付現(xiàn)金，收銀員當(dāng)面清點(diǎn)現(xiàn)金金額，確認(rèn)無誤后開具收據(jù)（如有需要），并在消費(fèi)賬單上加蓋"現(xiàn)金收訖"章。信用卡支付：收銀員按照信用卡操作流程，刷卡并輸入相關(guān)信息，取得授權(quán)號碼后，打印簽購單請客人簽字確認(rèn)。將簽購單一聯(lián)交給客人，一聯(lián)留存，一聯(lián)隨每日收款報(bào)表交財(cái)務(wù)部門。消費(fèi)卡支付：客人使用消費(fèi)卡時(shí)，收銀員按照消費(fèi)卡的使用規(guī)定進(jìn)行操作，如刷卡、輸入密碼等，確認(rèn)消費(fèi)金額后，在消費(fèi)賬單上加蓋"消費(fèi)卡收訖"章。收銀員在營業(yè)結(jié)束后，將當(dāng)日所有收款金額進(jìn)行匯總，與消費(fèi)賬單匯總金額進(jìn)行核對，確保一致。填寫收款日報(bào)表，連同消費(fèi)賬單存根等資料交財(cái)務(wù)部門。現(xiàn)金管理1.現(xiàn)金收取規(guī)定收銀員收取現(xiàn)金時(shí)，必須當(dāng)面清點(diǎn)金額，確保現(xiàn)金數(shù)量準(zhǔn)確無誤。對于大面額現(xiàn)金（如500元及以上），應(yīng)仔細(xì)辨別真?zhèn)危墒褂抿?yàn)鈔設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)。收取的現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)放入收銀機(jī)的現(xiàn)金抽屜或?qū)ｉT的現(xiàn)金保管箱中，不得隨意放置。2.現(xiàn)金繳存規(guī)定每日營業(yè)結(jié)束后，收銀員應(yīng)及時(shí)將現(xiàn)金繳存到酒店指定的保險(xiǎn)箱或銀行賬戶。繳存現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)由兩人以上共同進(jìn)行，確保現(xiàn)金安全。填寫現(xiàn)金繳存單，注明繳存日期、金額、繳存部門等信息，并與現(xiàn)金實(shí)際金額核對一致。將現(xiàn)金繳存單及現(xiàn)金一并交財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)人員核對無誤后在繳存單上簽字確認(rèn)。3.現(xiàn)金盤點(diǎn)規(guī)定定期對收銀現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，包括每日小盤點(diǎn)和不定期大盤點(diǎn)。每日小盤點(diǎn)在營業(yè)結(jié)束后進(jìn)行，由收銀員自行清點(diǎn)現(xiàn)金抽屜內(nèi)的現(xiàn)金，與當(dāng)日收款報(bào)表中的現(xiàn)金金額進(jìn)行核對，如有差異及時(shí)查找原因并記錄。不定期大盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)部門組織，聯(lián)合相關(guān)部門人員對收銀現(xiàn)金進(jìn)行全面盤點(diǎn)。盤點(diǎn)時(shí)，要確保現(xiàn)金金額與收款記錄、庫存現(xiàn)金相符。如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金短缺或溢余，應(yīng)及時(shí)查明原因。屬于收銀員工作失誤造成的，由收銀員負(fù)責(zé)賠償；屬于其他原因造成的，應(yīng)及時(shí)報(bào)告上級并進(jìn)行相應(yīng)處理。信用卡管理1.信用卡受理規(guī)定收銀員應(yīng)熟悉各種信用卡的受理流程和相關(guān)規(guī)定，確保準(zhǔn)確操作。受理信用卡時(shí)，首先檢查信用卡的有效期、卡面完整性、簽名條是否有損壞等情況。按照銀行規(guī)定的操作程序刷卡，輸入交易金額、密碼（如有需要）等信息，取得授權(quán)號碼。打印簽購單請客人簽字確認(rèn)，核對客人簽字與信用卡背面預(yù)留簽字是否一致。2.信用卡風(fēng)險(xiǎn)防范加強(qiáng)對信用卡風(fēng)險(xiǎn)的識別和防范，如發(fā)現(xiàn)可疑信用卡交易，應(yīng)立即停止操作，并及時(shí)報(bào)告上級。對于因信用卡被盜刷、持卡人拒付等原因?qū)е碌膿p失，按照酒店與銀行簽訂的相關(guān)協(xié)議及規(guī)定進(jìn)行處理。定期對信用卡交易數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，總結(jié)信用卡使用過程中存在的問題，采取相應(yīng)措施加以改進(jìn)。發(fā)票管理1.發(fā)票開具規(guī)定收銀員應(yīng)按照國家稅務(wù)法規(guī)及酒店規(guī)定開具發(fā)票。客人要求開具發(fā)票時(shí)，應(yīng)根據(jù)客人的消費(fèi)金額及支付方式，正確填寫發(fā)票內(nèi)容，包括發(fā)票抬頭、項(xiàng)目、金額、稅率、稅額等信息。發(fā)票必須加蓋酒店財(cái)務(wù)專用章或發(fā)票專用章，確保印章清晰、完整。開具發(fā)票后，應(yīng)將發(fā)票聯(lián)交給客人，并在發(fā)票存根聯(lián)上注明發(fā)票號碼、開具日期、金額、客人名稱等信息。2.發(fā)票保管規(guī)定妥善保管發(fā)票存根聯(lián)，按照稅務(wù)規(guī)定的期限進(jìn)行保存。建立發(fā)票使用登記制度，記錄發(fā)票的領(lǐng)取、開具、作廢、退回等情況。定期對發(fā)票存根聯(lián)進(jìn)行整理、歸檔，便于稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查及酒店內(nèi)部審計(jì)。3.發(fā)票作廢規(guī)定因開票錯誤、客人退貨等原因需要作廢發(fā)票時(shí)，應(yīng)在發(fā)票各聯(lián)次上加蓋"作廢"章，并注明作廢原因。將作廢發(fā)票的所有聯(lián)次妥善保管，不得隨意丟棄。在發(fā)票使用登記本上注明作廢發(fā)票的號碼、開具日期、作廢原因等信息。財(cái)務(wù)核對與報(bào)表1.財(cái)務(wù)核對收銀員每日營業(yè)結(jié)束后，應(yīng)將當(dāng)日收款情況與相關(guān)部門傳遞的賬單、報(bào)表等進(jìn)行核對。核對內(nèi)容包括客房入住、退房記錄與收款金額是否一致，餐廳消費(fèi)賬單與收款金額是否一致，其他營業(yè)點(diǎn)消費(fèi)記錄與收款金額是否一致等。如發(fā)現(xiàn)核對結(jié)果不一致，應(yīng)及時(shí)查找原因，如是否存在漏記、錯記、客人逃賬等情況，并進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。財(cái)務(wù)部門定期對收銀數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，與收銀員核對的結(jié)果進(jìn)行再次核對，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。2.收款報(bào)表編制收銀員按照規(guī)定的格式和內(nèi)容編制每日收款報(bào)表，包括現(xiàn)金收款、信用卡收款、支票收款等各項(xiàng)明細(xì)及匯總金額。在收款報(bào)表上注明收款日期、收款部門、收款方式、交易筆數(shù)、金額等信息，并簽字確認(rèn)。將收款報(bào)表于次日上午交財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)人員對報(bào)表進(jìn)行審核后，作為記賬依據(jù)。監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部監(jiān)督酒店財(cái)務(wù)部門定期對收銀工作進(jìn)行檢查，包括現(xiàn)金管理、信用卡操作、發(fā)票開具、報(bào)表編制等方面。檢查方式可采用現(xiàn)場檢查、抽查收款記錄、核對報(bào)表數(shù)據(jù)等。對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)下達(dá)整改通知，要求相關(guān)責(zé)任人限期整改，并跟蹤整改情況。2.外部監(jiān)督接受稅務(wù)機(jī)關(guān)、審計(jì)部門等外部機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查，積極配合提供相關(guān)資料和信息。對于外部監(jiān)督檢查提出的意見和建議，認(rèn)真落實(shí)整改措施，不斷完善財(cái)務(wù)收銀管理制度。培訓(xùn)與考核1.培訓(xùn)定期組織收銀員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括財(cái)務(wù)收銀制度、操作流程、新的收款方式及相關(guān)法規(guī)政策等。通過內(nèi)部培訓(xùn)、邀請專家授課、觀看教學(xué)視頻等方式，提高收銀員的業(yè)務(wù)水平和操作技能。培訓(xùn)后進(jìn)行考核，確保收銀員掌握所學(xué)內(nèi)容，并能夠熟練運(yùn)用到實(shí)際工作中。2.考核建立收銀員考核制度，從收款準(zhǔn)確性、服務(wù)質(zhì)量、現(xiàn)金管理、信用卡操作、發(fā)票開具等方面對收銀員進(jìn)行考核。考核方式可采用定期考核、不定期抽查、客人評價(jià)等相結(jié)合的方式。根據(jù)考核結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的收銀員進(jìn)行獎勵，對存在問題的收銀員進(jìn)行批評教育、培訓(xùn)補(bǔ)考或其他相應(yīng)處理。違規(guī)處理1.違規(guī)行為界定以下行為屬于財(cái)務(wù)收銀違規(guī)行為：收款金額與實(shí)際交易金額不符，存在少收、多收、漏收等情況。未按規(guī)定操作現(xiàn)金、信用卡、支票等收款業(yè)務(wù)，導(dǎo)致資金損失或風(fēng)險(xiǎn)。私自挪用、截留營業(yè)款。未按規(guī)定開具發(fā)票或開