財務辦公日常管理制度?總則1.目的為了加強公司財務管理，規范財務辦公日常行為，提高財務工作效率和質量，保障公司財務安全，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司全體財務人員及涉及財務辦公的相關部門和人員。3.基本原則合法性原則：嚴格遵守國家法律法規和財務規章制度。準確性原則：確保財務數據準確無誤，如實反映公司財務狀況。及時性原則：及時處理財務業務，按時完成財務報表和相關工作。保密性原則：嚴格保守公司財務機密，防止信息泄露。財務人員崗位職責1.財務總監全面負責公司財務管理工作，制定財務戰略和規劃。組織領導財務部門完成各項財務工作任務，監督財務制度執行情況。參與公司重大決策，提供財務支持和風險評估。協調與外部金融機構、稅務機關等的關系。2.會計主管協助財務總監制定財務管理制度和流程，并監督執行。負責財務核算工作的組織和管理，確保財務數據準確、及時。審核會計憑證和財務報表，編制財務分析報告。組織財務人員培訓和考核，提高團隊業務水平。3.會計按照國家會計制度和公司財務規定，進行賬務處理和核算。負責各類原始憑證的審核、記賬憑證的編制和賬簿登記。協助編制財務報表和稅務申報工作。整理和保管會計檔案。4.出納辦理現金收付和銀行結算業務，確保資金安全。負責現金日記賬和銀行存款日記賬的登記，做到日清月結。保管庫存現金、有價證券和空白支票等重要票據。協助會計做好其他財務工作。財務辦公流程1.費用報銷流程員工填寫費用報銷單，注明費用明細、金額、用途等，并附上相關發票或憑證。將報銷單提交給部門負責人審批，部門負責人審核費用的合理性和真實性。經部門負責人批準后，報銷單流轉至財務部門。財務人員對報銷單進行審核，重點審核發票的真實性、合法性、完整性以及報銷金額是否符合公司規定。審核通過后，財務人員將報銷單提交給出納，出納根據報銷金額支付現金或通過銀行轉賬。2.借款流程員工因工作需要借款時，填寫借款單，注明借款金額、用途、預計還款日期等。將借款單提交給部門負責人審批，部門負責人評估借款必要性并簽字。部門負責人批準后，借款單交至財務總監審批。財務總監審批通過后，出納根據借款單金額支付借款。借款員工在規定的還款日期前，填寫還款單，辦理還款手續。3.資金支付流程業務部門根據合同或業務需求，填寫資金支付申請單，詳細說明支付事由、收款單位、金額、支付方式等。將資金支付申請單依次提交給部門負責人、財務負責人審核。部門負責人審核業務的真實性和必要性，財務負責人審核資金安排的合理性和合規性。審核通過后，資金支付申請單提交給公司總經理審批。總經理審批同意后，出納按照審批意見進行資金支付操作。財務票據管理1.發票管理財務部門指定專人負責發票的購買、保管、開具和核銷。購買發票時，應按照稅務機關規定的程序進行，確保發票來源合法。妥善保管發票，設立專門的發票存放專柜，防止發票丟失、損毀。開具發票時，應嚴格按照發票管理辦法的規定，如實填寫發票內容，確保發票信息準確無誤。定期對已開具的發票進行核銷，核對發票存根聯與記賬聯的一致性，確保發票開具金額與入賬金額相符。2.收據管理收據由財務部門統一印制或購買，編號管理。開具收據時，應注明收款事由、金額、交款人等信息，并加蓋財務專用章。收取的款項應及時入賬，不得坐支。定期對收據存根進行整理、核對，確保收據使用的完整性和準確性。3.支票管理支票由出納專人保管，存放于保險柜中。開具支票時，應嚴格按照支票管理規定填寫支票內容，包括日期、金額、收款人、用途等，并加蓋預留銀行印鑒。支票的使用應進行登記，注明支票號碼、金額、用途、領取人等信息。作廢支票應加蓋"作廢"戳記，與存根聯一并保存，定期裝訂成冊。財務印章管理1.財務印章種類公司財務印章包括財務專用章、法人章、發票專用章等。2.印章保管財務專用章由財務總監指定專人保管，法人章由法定代表人或其授權人保管，發票專用章由負責發票管理的人員保管。印章保管人員不得將印章隨意交予他人使用，確因工作需要必須使用印章時，應按照規定的審批程序進行。3.印章使用審批使用財務印章時，應填寫印章使用申請表，注明使用事由、金額、日期等信息。將申請表依次提交給財務負責人、公司總經理審批。經審批同意后，印章保管人員方可在相關文件或票據上加蓋印章。4.印章使用登記建立印章使用登記簿，詳細記錄印章使用的日期、事由、金額、審批人、使用人等信息。印章使用登記記錄應妥善保存，以備查閱。財務檔案管理1.檔案范圍財務檔案包括會計憑證、會計賬簿、財務報表、稅務申報資料、審計報告、合同協議、財務文件等。2.檔案整理財務人員應定期對財務資料進行整理，按照類別、年度、月份等進行分類編號。會計憑證應按月裝訂成冊，加封皮，注明年度、月份、憑證種類、起止號碼等信息。會計賬簿應按年度打印裝訂，包括總賬、明細賬、日記賬等。3.檔案保管設立專門的財務檔案保管室，配備必要的保管設備，確保檔案安全。財務檔案應按照規定的保管期限進行分類存放，保管期限分為永久、定期兩類。定期保管期限分為3年、5年、10年、15年、25年5類。檔案保管人員應定期對檔案進行檢查和核對，防止檔案損壞、丟失。4.檔案查閱公司內部人員查閱財務檔案時，應填寫檔案查閱申請表，注明查閱事由、查閱范圍等信息。將申請表提交給財務負責人審批，經批準后方可查閱。查閱檔案時，應在檔案保管人員的陪同下進行，不得擅自復印、拍照或帶出檔案保管室。外部單位查閱財務檔案時，應持有單位介紹信，并按照公司規定的審批程序辦理查閱手續。財務辦公安全管理1.辦公區域安全財務辦公區域應保持整潔、有序，不得堆放雜物，確保通道暢通。配備必要的消防器材，如滅火器、消火栓等，并定期進行檢查和維護，確保其性能良好。安裝防盜門窗、監控設備等安全設施，保障財務辦公區域的安全。2.財務數據安全財務人員應定期對財務數據進行備份，備份數據應存儲在不同的介質上，并分別存放于不同的地點。加強對財務軟件和計算機系統的安全管理，設置用戶權限，定期更新殺毒軟件和防火墻，防止數據泄露和病毒感染。嚴禁在財務辦公電腦上使用未經授權的軟件和移動存儲設備，防止數據被竊取或篡改。3.資金安全出納應嚴格遵守現金管理規定，庫存現金不得超過規定限額，確保資金安全。加強對銀行賬戶的管理，定期核對銀行賬戶余額，及時發現和處理異常情況。對涉及資金收付的業務，應嚴格執行審批制度，確保資金支付的準確性和安全性。財務辦公紀律1.工作紀律財務人員應遵守公司的考勤制度，按時上下班，不得遲到、早退、曠工。嚴格遵守工作時間，不得在工作時間內從事與工作無關的事情，如玩游戲、聊天、看視頻等。認真履行工作職責，積極主動完成各項工作任務，不得推諉、扯皮。2.廉潔紀律財務人員應嚴格遵守廉潔自律的各項規定，不得接受供應商、客戶等的賄賂、回扣或其他不正當利益。不得利用職務之便謀取私利，不得挪用公款、侵占公司財物。對涉及財務的敏感信息和機密事項，應嚴格保密，不得泄露給無關人員。3.保密紀律財務人員應嚴格遵守公司的保密制度，對公司的財務數據、財務狀況、經營決策等信息予以保密。未經公司批準，不得向外部單位或個人透露公司財務信息。在離職時，應按照公司規定辦理財務資料和工作交接手續，不得私自留存或帶走公司財務信息。財務辦公設備管理1.設備購置根據財務工作需要，由財務部門提出設備購置申請，詳細說明設備名稱、規格、數量、用途等。將申請提交給公司領導審批，經批準后按照公司采購流程進行采購。購置的設備應符合財務工作要求，具備良好的性能和質量。2.設備使用財務人員應正確使用辦公設備，按照操作規程進行操作，不得違規使用。定期對辦公設備進行維護和保養，確保設備正常運行。如發現設備故障或損壞，應及時報告給設備管理人員，并填寫設備維修申請表。3.設備保管