·山東沃地豐生物肥料有限公司生物有機肥料開發生產項目建議書·PAGEPAGE37第一章總論一、項目概況1、項目名稱滕州市生物有機肥料開發生產項目2、建設性質擴建3、項目建設單位、法人代表、所有制形式建設單位：山東沃地豐生物肥料有限公司法人代表：孫厚真所有制形式：有限責任4、建設地點、規模及期限建設地點：滕州市嶧莊建設規模：年產（生物有機肥）20萬噸建設期限：六個月5、項目內容：利用畜牧業產生的畜禽糞便，能夠轉化利用畜牧業發展帶來的大量積壓、堆放的牲畜糞便，減輕環境污染，制造農田所需的生物有機肥料。該項目對環境無污染，具有很好的生態效益。項目實施租用土地面積40畝，建設廠房2000平方米，倉庫1000平方米，發酵車間1000平方米，滾桶式造粒設備一套，擠壓式造粒設備一套，烘干設備、灌裝設備等3套，建設化驗室一處50平方米，購置化驗儀器設備1套。6、項目申報單位及法人代表項目申報單位：山東沃地豐生物有限公司法人代表：孫厚真7、項目技術依托單位及負責人山東省農科院土肥研究所負責人：劉兆輝（副所長，博士）山東省農科院生命研究中心負責人：尤生波（主任，博士）8、投資規模及資金構成項目總投資2000萬元，其中：土建投資329萬元，設備投資591萬元，流動資金490萬元。9、主要技術經濟指標主要技術經濟指標表表1-1序號項目單位數據備注I經濟數據1項目總投資萬元2000其中：規模總投資萬元16572建設投資萬元14933建設期利息萬元174流動資金萬元490其中：鋪底流動資金萬元1475資金籌措萬元2000其中：債務資金萬元1310項目資本金萬元690資本金比例%41.65%6年平均營業收入萬元140007年平均營業稅金及附加萬元668年平均總成本費用萬元117509年平均利潤總額萬元218410年平均所得稅萬元54611年平均凈利潤萬元163812年平均息稅前利潤萬元219413年平均增值稅萬元662II財務評價指標1總投資收益率%109.71%2項目投資財務內部收益率(所得稅前)%136.92%3項目投資財務凈現值(所得稅前)萬元11431Ic=10%4項目投資回收期（所得稅前）年1.815項目投資財務內部收益率(所得稅后)%103.33%6項目投資財務凈現值(所得稅后)萬元9501Ic=8%7項目投資回收期（所得稅后）年2.118盈虧平衡點（生產能力利用率）%44.24%二、申請報告編制依據1、山東省農業綜合開發辦公室2005.12.1關于印發《山東省農業綜合開發資金和項目管理辦法》的通知；2、山東省農業綜合開發辦公室“魯農開辦字﹝2002﹞19號文”《關于轉發〈國家農業綜合開發辦公室關于印發國家農業綜合開發多種經營項目申請報告編寫大綱的通知〉的通知》。；3、國家農業綜合開發多種經營項目申請報告編寫大綱；4、全國農業技術推廣服務中心“農技肥函﹝2002﹞103號文”《關于印發2002年無公害農產品生產施用肥料推薦結果的通知》；5、《滕州市國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要》；6、《滕州市土地利用總體規劃文本（2006－2020）》；7、滕州市委、市府2008年《滕州市人民政府關于進一步推進農業產業化經營的意見》。三、綜合評價和論證結論1、綜合評價實施生物有機肥開發生產項目，是中國加入WTO后，農業提高農產品質量、市場綜合競爭能力和增加出口創匯的需要。該項目符合當地資源環境特點和農業發展現狀，符合農業產業化、標準化要求，項目切實可行。所采用的各項技術均達到國內領先水平，對我市無公害農產品生產發展提供了物質保障。項目設計既有企業效益，也有社會效益，有利于農業增效和農民增收，經濟增長，符合國家農業和農村經濟可持續發展的要求。項目對環境無污染，并且能夠轉化利用畜牧業發展帶來的大量積壓、堆放的牲畜糞便，減輕環境污染，具有很好的生態效益。2、論證結論生物有機肥開發生產項目通過從技術、經濟、社會和生態環境各方面進行反復調查研究和分析論證，該項目立項正確，生產技術方案科學可行，符合國家農業可持續發展的方向技術堅實可靠，企業運行機制良好，管理得當，效益顯著，對加快農業標準化發展進程將起到積極的促進作用。總之，該項目技術領先，經濟合理，財務盈利，財政增收，社會增效，生態環境良好，是一個科技含量、附加值高、效益好的項目。四、存在的問題及建議目前農民對生產綠色無公害農產品施用生物有機肥的認識程度不高。無公害農產品監測手段不完備，專營市場起步晚，發展慢，沒有從根本上解決優質、優價問題。要加大科技推廣和宣傳力度，以提高農民對使用生物有機肥與生產綠色無公害農產品的重要作用及效益的認識，建立綠色無公害農產品專營市場，完善檢測手段，扶持壯大綠色無公害農產品深加工企業，建立綠色無公害農產品生產基地是我國實現農業產業化、標準化的必由之路。第二章項目背景及必要性一、項目建設背景隨著我國加入世貿組織和國內農產品供求關系的變化，市場競爭日趨激烈，結構性矛盾愈加突出，新階段農業發展面臨前所未有的挑戰，從國內市場看，消費需求發生了質的變化，市場競爭的手段也發生了根本改變，優質、安全、無公害的農產品已成為人們共同的需要，國家已著手制定“農產品質量安全法”，強制性農產品質量安全標準不斷完善，市場準入制度在各大中城市已普遍實施，從國際市場看，國外中等以上發達國家通過“綠箱政策”、“技術壁壘措施”，市場準入的門檻越來越高，限制出口或出口拒收退貨的現象相當普遍，尤其是隨著經濟全球化和農業國際化的快速發展，農業將面臨著國際、國內市場的雙重擠壓，形勢不容樂觀。滕州是農業大市，糧、油、菜、肉等主要農產品產量均位居全國前列。70%的農產品主要靠外銷，面臨的壓力也就越來越大。如何把我市農產品資源優勢轉化為發展優勢，經濟優勢，從根本上擺脫農民收入低俗徘徊的狀況，實現農業大市向農業強市的跨越，唯一的出路就是增強質量安全的緊迫感，強化質量意識，實現增量到提質的改變，滕州市委、市政府全力構建農業發展新的戰略平臺，提高農產品質量，改造傳統農業，但農業的發展離不開肥料，生物有機肥的開發生產必將為新一輪的農業發展提供必要的物質和技術保障，為農產品出口打破綠色壁壘，為農業增效，農民增收做出巨大貢獻。二、項目建設的必要性滕州市是一個農業大市，每年都有大量的糧食、蔬菜、畜禽產品出口，在我國加入WTO的新形勢下，雖為農產品出口創造了良好的外部條件，但是由于多年來比較落后的耕作方式，連年超過量的化肥和農藥的使用，已經是暴露出突出的問題，種植業對化肥的依賴程度越來越大，化肥的大量使用使農產品品質下降，甚至造成污染，濟南、青島等大城市對市場上蔬菜樣品分析表明，絕大部分蔬菜中的硝酸鹽、亞硝酸鹽含量超標。2009年對我國北方的14個縣市的調查表明，50%以上的飲用水硝酸鹽含量超標，所有這些，都給人們的健康帶來了隱患，無公害蔬菜必將成為21世紀的消費潮流。在我國大力發展綠色農業，生產符合國際標準的無公害蔬菜具有巨大的出口創匯潛力，但是由于無公害蔬菜生產中隊肥料要求十分嚴格，施肥技術也十分講究，農民對此知之甚少，這在很大程度上限制了無公害蔬菜生產的發展。項目推廣的生物有機肥，是一種將復雜的無公害施肥技術物化、簡單化、可操作的高技術含量的生物型有機肥料，該肥料養分配比合理，符合無公害蔬菜對肥料的要求，且施用方法簡便，易操作，它的推廣使用對存進農村經濟發展，農民收入提高，農業可持續發展以及無公害農產品生產等諸方面都具有十分重要的作用。第三章建設條件一、項目區概況1、地理位置及區域范圍。滕州市位于山東省南部、泰沂山區邊緣，東徑116。48′-117。41′、北緯34。50′-35。20′，東與山亭區接壤，南和薛城區交界，西與微山湖與微山縣連接，北與鄒城市毗鄰。東西寬45公里，南北長46公里，面積1485平方公里。2、自然資源狀況。滕州市溫濕多雨，泉流騰涌，較大的泉有荊泉、羊莊泉、魏東泉、馬莊泉，其中荊泉為市區工業和居民用水的主要水源，日供水量2.5萬噸。滕州市地處北溫帶，屬季風性大陸性氣候，其特點是四季分明，春季氣溫回暖快，夏季炎熱多雨，氣候潮濕，秋季天高氣爽，日照充沛，冬季較短，全年無霜期長達210多天。年平均日照2383小時，常年平均氣溫13.6℃，平均降水量773毫米，十分有利于各種農作物的生長，年農作物復種指數為2.4全市土壤面積164.75萬畝，其中褐土類土壤面積67.7萬畝，占可利用土壤面積的41.05%，潮土土類面積66.97萬畝，占40%，棕壤土類面積15.2萬畝，另有砂礓黑土和水稻土土壤等，所占面積較小，土壤分布多為優質土類，為發展種植業和養殖業奠定了良好的基礎。滕州市屬淮河流域，京杭大運河水系。境內河流多發于東部山區，流經中部平原，由東向西注入微山湖。3、社會經濟狀況。全市轄轄17個鎮、4個街道，1226個行政村（居），總人口169.5萬人，耕地面積73688公頃。全市經濟主要以農業、工業為主。農業主要包括種植業、畜牧業、林果業、水產業、工業主要有電力、煤炭、煉焦、機械、化工、紡織、造紙、卷煙、釀酒等。2008年，全市生產總值實現477.1億元，增長14.3%；地方財政收入19.5億元,增長22.1%；全社會固定資產投資175.1億元，增長26%。4、項目關聯產業發展現狀。相關產業主要有種植業、畜牧飼養業和農產品加工出口業。滕州是全國重要的商品糧和蔬菜生產基地，近年來，我市以蔬菜、畜牧兩大產業為主攻方向，以發展高產、高效、高稅農業為目的，積極調整優化農業產業結構。目前，我市在確保糧食自給自足的前提下，適當壓縮糧田面積，騰出土地發展蔬菜生產，重點發展逆季節、名特優和無公害蔬菜生產。農業生產穩定發展。2007年，全市各級緊緊圍繞優化農村經濟結構和農民增收、農村穩定的目標，積極推進農業和農村經濟結構的調整，全市農業生產形勢良好，農村經濟繁榮穩定。全市農林牧漁業實現總產值71.03億元，比上年增長6.8%。其中：農業產值44.51億元，下降7.7%；林業產值0.78億元，增長4.0%；牧業產值19.70億元，下降10.1%；漁業產值1.04億元，增長2.6%；農林牧漁服務業產值5.0億元，增長5.6倍。畜牧業以魯南牧工商聯合公司為龍頭，重點發展食草節糧型、高效型離禽，積極創辦以肉雞、肉兔為主的專業化、規模化養殖場。目前，牧業生產發展穩定。2007年全市各級把畜牧業作為農村經濟的重要產業來抓，取得了明顯成效。年末生豬出欄45.67萬頭，下降2%；牛出欄2.07萬頭，增長2.9%；羊出欄90.68萬只，增長2%；家禽出欄5207萬只，下降5.9%。肉類總產量達到13.21二、項目實施的有利條件1、政策環境優越。我公司為全市農業產業化重點龍頭企業，各級都給予諸多扶持政策。（1）國有商業銀行把扶持農業產業化經營作為信貸支農重點，在資金安排上給予傾斜。（2）財政部門支持龍頭企業，增強輻射能力，帶動生產基地建設。（3）地方財政對企業需要的生產流動資金給予貼息優惠。（4）享受國家和地方制定的出口企業退稅、出口補貼和貸款貼息等優惠政策。2、原材料資源豐富。我市生物有機肥的生產，有著何鬧的資源優勢。目前，生物有機肥的生產主要以畜禽糞便作原料，我市“魯南牧工商聯合公司”，是國家十大肉雞生產基地之一，肉雞年出欄量8000多萬只，擁有規模化養雞大棚6200多個，年產副產品（雞糞）15萬噸以上，為商品有機肥的生產提供了充足的原料來源。同時，我市每年被廢棄的植物枯干在50萬噸以上，桔桿通過生物發酵、腐熟，可作為有機肥料來使用，這也為生物有機肥的生產提供了后備資源，從而保證了有機肥生產的持續快速發展。3、產品市場廣闊。產品本身無毒、無害、無污染，且肥效長、利用率高，既不影響農產品質量，又能提高品質，因為具有廣闊的市場發展前景。產品不僅能夠為當地及周邊地區（省份）提供優質的無公害農產品生產所需的肥源，而且能夠出口到發達國家和地區，為國家創匯。就目前對我市有機肥年需求量所做的調查顯示，我市經濟作物種植面積已達160萬畝，如全部施用有機肥就需40萬噸以上，可見缺口很大，加大投入，擴大有機肥生產規模勢在必行。4、龍頭企業基礎較好。目前該公司年生產生物有機肥5萬噸，在全省屬第一大有機肥生產企業，2009年被我市列為農業產業化科技型龍頭企業。2008年被國家列為“打假扶優重點保護企業”，其產品被國家評為“產品質量過硬，消費者放心品牌”、“國家無公害農產品生產施用肥料推薦產品。5、科研開發能力強。企業依托山東農科院土肥研究所及生命研究中心的技術支持，加上農科院在企業設立的“生物工程研究所“從而保證了微生物制劑、生物有機肥產品的科學性、先進性、實用性。6、基礎設施條件良好。（1）交通運輸條件：京滬鐵路、京福高速路、104國道和京杭大運貫穿滕州山區。生物有機肥廠位于濟棗路北側，交通十分便利。（2）通訊條件：滕州市通訊條件較好，有移動、聯通兩大電訊公司，通訊極為方便。（3）能源情況：我市能源充足。企業目前擁有專用高壓線路1條，480KW配電設施2套。三、主要障礙因素及解決方案目前，我市基礎設施配套齊全，政策環境優越，資源充足，產品市場廣闊，交通運輸、電訊、能源現狀良好，具備項目擴建實施條件，無障礙因素。第四章建設單位基本情況一、建設單位概況山東沃地豐生物肥料有限公司，成立于2000年，是一家新興的開發生產綠色果菜專用肥的龍頭骨干企業。公司生產的“沃地豐”牌（系列）生物有機肥、生物發酵雞糞等產品，是由山東農科院土肥研究所最新研制開發的專利產品，年設計生產“沃地豐”牌生物有機肥5萬噸，生物發酵雞糞6萬噸，公司擁有員工120人，其中專業技術人員18人。公司生產的“沃地豐”牌生物有機肥，采用先進設備，以優質有機質作原料，通過三次生物發酵、殺菌、除臭、過篩后，加入大量元素氮、磷、鉀、中微量元素鈣、鎂、硫、鋅、鐵、鉗、硼、肥料增效劑、緩釋劑等加工而成。產品投放市場后，深受廣大農民朋友的青睞，始終供不應求。其功能與特點是：1、養分全面，肥效持久；2、能明顯改善農產品品質；3、與等養分化肥相比農作物增產效果顯著；4、能減少病蟲害，增強作物抗逆能力；5、促進養分的分解利用，提高肥料利用率；6、對生物鏈危害有較好的防治效果；7、產品無毒、無害、不影響人體健康，不污染環境。公司本著“讓農民放心，經銷商滿意”的宗旨，堅持質量第一，信譽第一，為農業發展，為農民致富，為人類健康，為生態環境服務。2009年被棗莊市評為“百強民營企業”，被滕州市評為“兩個文明建設先進單位”；2001年，在山東省第一屆、全國第三屆肥料雙交會上，“沃地豐”牌生物有機肥被專家委員會評為推薦產品；被中國技術監督情報協會評為“產品質量過硬、消費者放心品牌”；2002年5月，“沃地豐”牌生物有機肥被農業部評為“國家首批無公害農產品生產施用肥料推薦產品”，成為山東省唯一入選的綠色農資品牌。目前，公司已與省內外多家科研院所建立了長期合作關系，年產10萬噸生物有機肥、沖施肥、菌肥、微生物制劑生產二期擴建項目正加緊施工，一個充滿活力的生物有機肥生產新星正在魯南大地上升起。二、研發能力公司現有專業人員18名，其中博士3人，中級以上專業技術人員6人，主要負責人員為該專業以上技術職稱。公司始終與山東農科院專家、市土肥站保持密切聯系，根據作物需肥特性及土壤供肥能力，使生產的肥料各項指標均符合無公害農產品生產用肥的要求，使用該肥料生產的農產品達到了無公害標準的要求，與此同時，企業在制造工藝、產品開發等方面積累一定經驗。第五章市場分析與銷售方案一、市場分析隨著中國加入世界貿易組織，糧食作物價格降低，蔬菜的出口量進一步增加，糧食作物面積必將大幅度下降，蔬菜果樹面積增大，但對農產品質的要求越來越嚴格，施用化肥生產的農產品出口受到限制，蔬菜水果要求無公害，化肥的施用受到限制，有機肥的用量大幅度增加，因此，有機肥特別是生物有機肥的市場越來越廣，廣大農民也認識到有機肥的優越性，購買力越來越大，山東市場每年需要2000萬噸以上。滕州市是農業強市，發展無公害蔬菜有很好的基礎，現在滕州市有優質馬鈴薯30萬畝，2000年滕州市被國家農業部命名為“中國馬鈴薯之鄉”，2001年，經國家綠色食品發展中心批準，滕州市為綠色馬鈴薯種植基地，此外，滕州市常年種植越冬大棚蔬菜10萬畝，早春拱棚蔬菜30萬畝。生產綠色蔬菜應以有機肥為主。據測算，滕州市每年將需二、產品生產及銷售方案1、產品生產方案和市場定位。產品主要有生物有機肥系列產品、微生物制劑、菌肥三大類型。生物有機肥料主要有“蔬菜、大蒜、大蔥、土豆、果樹、糧食油料作物專用肥，沖施肥，生物發酵雞糞等。微生物制劑主要有：復合型微生物制劑，發酵型生物制劑，飼料型微生物制劑。菌肥主要有：基施型、攪種型微生物肥料。產品定位，生物有機肥系列產品主要滿足我市及周邊地區生產無公害農產品的需要，生物發酵雞糞主要用于有機食品的生產和作為純生物有機肥出口。同時，也為其它生物有機肥生產廠家提供了優質的半成品原料。復合型、發酵型微生物制劑一方面企業自身使用，另一方面可供其它有機肥生產廠家使用。飼料型微生物制劑主要供全市近萬個養雞大棚使用。菌肥主要滿足拌種時的需要。以上產品涉及種植、養殖和加工，是根據我市特點，圍繞“三農”服務和發展市場前景極佳的項目。2、銷售方案和預期銷售目標。堅持“本市銷售為主，逐步輻射周邊，努力擴大出口，打造名牌產品”的原則，實行直銷、批發、配送、代理相結合的的銷售方案。依靠產品質優價廉，科技含量高的優勢，積極開拓國內外市場，擴大市場占有份額，目前，產品已銷往山東、江蘇、安徽、河北、北京等省市，產銷率為100%，擴建后生物有機肥加工生產能力達到20萬噸/年，產銷率100%。三、銷售策略和營銷模式1、銷售策略。一是實施名牌戰略。利用各種媒體搞好產品宣傳。該企業生產的生物有機肥產品已在國家商標局注冊為“沃地豐”商標，該商標在省內已成為知名品牌。央視7套、省視農科頻道、省17地市電視臺已做過大量宣傳報道。省地市三級報刊多次登載宣傳該企業（產品）的文章。同時，還利用墻壁廣告、車體廣告、企業簡介、宣傳畫、條幅等不同形式都對該企業及產品做了廣泛宣傳。下步將利用好上述各種形式繼續對“沃地豐”品牌加大宣傳力度。二是搞好新產品開發。充分利用自身科研力量，加強與省內外科研院所的合作，不斷開發出適銷對路的新產品，以滿足市場對生物有機肥不斷增長的需要。三是強化促銷措施，開拓銷售渠道。在實行廣告宣傳的基礎上，開展公關推銷，即積極參加相關的年會、研討會、訂貨會、展覽會、新產品推介會、新聞發布會等會議。大力宣傳推介產品，與顧客直接溝通，樹立名牌形象，盡快占領國內外有機肥料市場。2、營銷模式。采取企業直銷，客戶代理、批發、配送、設立分公司等多種形式進行營銷。四、銷售隊伍和銷售網絡建設我公司擁有一支高素質的銷售隊伍，多數為專業院校畢業，有一定的營銷經驗。今年又選拔了6名經營理念強、思想作風好、善于公關的人員，充實銷售隊伍，現銷售人員已達20人，同時，公司建立健全了一套營銷辦法。去年，公司已與省、市及國家實現了信息聯網，從而提高了企業的知名度和企業了解市場駕馭市場，化解風險的能力。第六章項目建設方案一、項目建設任務和規模擬建生物有機肥生產開發項目，旨在推廣使用有機肥，提高農產品品質，打破農產品出口綠色壁壘，為實現農業標準化生產提供物質和施肥技術上的保障。結合生物有機肥廠現有條件，擬新上年產20萬噸生產規模，以緩解滕州市生物有機肥供不應求的矛盾。二、項目規劃布局新征土地40畝，新建滾桶造粒和擠壓造粒生產車間鋼結構各一處，廠房規格為20m×50m，，新建化驗室一處（8×2×3.3m），結構為磚混結構；新建發酵車間和成品庫各一處，廠房規格為20×50m，結構為鋼結構。三、生產技術方案及工藝流程1、生產技術方案。生物有機肥的生產，系采用目前國際上最先進的Em生物發酵、腐熟技術，將畜禽糞便及職務桔桿進行腐熟、發酵、殺菌、除臭后，作為生物有機肥的原料（也可作為有機肥直接出售），然后，根據農作物對養分吸收的特點，按科學配方加入大量元素氮、磷、鉀，中微量元素、鈣、鎂、硫鋅、鐵、鉗和肥料增效劑、緩釋劑、固氮、解磷解鉀菌等加工而成。成品生物有機肥較未經處理的畜禽、糞便，養分更全面，更合理、無毒、無害、無害、無污染，提高農作物產量，改善農產品品質，肥料利用率由原來的20-30%提高到60-80%。2、工藝流程。畜禽糞便→摻混→三次發酵→脫水→粉碎→過篩→配料→攪拌→造粒→烘干→篩選→罐裝（商品）。四、項目建設標準及具體建設內容1、建設標準：建成年產10萬噸生物有機肥生產線二條，產品達到農業部規定的無公害農產品生產用肥標準。2、具體建設內容（1）土建。征用土地40畝，建設廠房2000平方米，成品倉庫1000平方米，發酵車間1000平方米，檢驗室50平方米。（2）設備。購置滾筒式造粒設備一套，擠壓式造粒設備一套，檢驗儀器一套。（3）其它。水、電設施配套等。五、進度安排該項目從2011年2月開始實施，2011年8月竣工投產，各項進度祥見表6-1。工程進度表表6-1時間進度工作內容20112月2011年3月2011年4月2011年5月2011年7月2011年8月2011年9月立項、設計——土建施工——————設備采購——安裝調試————竣工驗收——第七章投資估算與資金籌措一、投資估算依據1、《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）；2、《投資項目可行性研究指南》（試用版）；3、《山東省建筑工程綜合定額》；4、《山東省建筑工程費用定額》；5、類似工程的建設投資指標；6、建設單位提供的相關資料。二、投資估算說明1、根據雙方達成的征地協議，本項目總用地40畝，每畝征地費暫按照10萬元算，征地費為400萬元；2、基本預備費按建筑工程費、設備購置及安裝費和其他費用的2%計算；3、漲價預備費按建筑工程費、設備購置及安裝費和其他費用的2%計算；4、流動資金采用分項詳細估算法進行估算；5、投資估算中城市建設配套費等項費用，依據滕州市目前的現行規定計算；6、員工培訓費用按培訓計劃和人均費用計算。三、投資估算經估算，工程建設總投資2000萬元，詳見總投資估算表7-1。總投資估算表表7-1單位：萬元序號項目投資額占項目總投資比例%備注合計其中外幣1建設投資1493074.66%1.1建設投資靜態部分1464073.20%1.1.1建筑工程費32916.45%1.1.2設備及工器具購置費586029.31%1.1.3安裝工程費50.25%1.1.4工程建設其他費用515025.75%1.1.5基本預備費2901.44%1.2建設投資動態部分29.27400.01463951.2.1漲價預備費2901.46%2建設期利息1700.83%3流動資金490024.50%4項目總投資(1+2)20000100.00%1、建筑工程費經估算，項目建筑工程費用為329萬元。其中包括：土建及建筑裝飾、綠化、道路等項工程費用。詳見表7-2。建筑工程費用估算表表7-2單位：萬元序號工程名稱建筑面積（m2）費用合計1建筑物建筑面積41601.1加工20001401.2發酵車間1000651.3檢驗室5051.4倉庫面積1000601.5保衛室6051.6廁所5042綠化2000203道路、停車場及其他150030合計—3292、生產設備購置及安裝費經估算，生產設備購置及安裝費591萬元，主要包括生產設備、建筑設備的購置及安裝費。設備購置及安裝費估算表表7-3單位：萬元序號設備名稱價格備注1滾桶式造粒設備198擠壓式選粒設備100烘干設備60罐裝及包裝設備150檢驗儀器102設備安裝費53辦公設備104給排水85強弱電10配電、照明、通訊等6消防設備67采暖設備8空調8運輸設備109環保設備1010其他6合計5913、工程建設其他費用估算經估算，工程建設其他費用為493萬元。詳見表7-4。（1）城市建設配套費按150元/平方米計算。（2）建設單位管理費，按工程費用的1%估算。（3）勘察設計費按工程費用的1.0%估算。（4）工程監理費，按工程費用的1.0%估算。（5）勞保統籌費，按工程費用的2.6%估算。工程建設其他費用估算表表7-4單位：萬元序號費用名稱總價備注1征地費用400按10萬元/畝計算2城市建設配套費62按150元/平方米計算3建設單位管理費3按工程費用的1%估算4勘察設計費3按工程費用的1.0%估算5工程監理費3按工程費用的1.0%估算6勞保統籌費9按工程費用的2.6%估算7培訓費58其他5合計4934、基本預備費29萬元；5、漲價預備費29萬元；6、建設期貸款利息17萬元；7、流動資金490萬元。四、流動資金估算采用比例估算法對流動資產和流動負債主要構成要素分項進行估算，最后得出項目所需的流動資金數額。五、資金來源與籌措項目總投資2000萬元，資金來源與籌措如下：1、申請中央財政資金250萬元。2、地方財政配套資金500萬元。其中省財政資金200萬元。棗莊市財政配套資金100萬元，滕州市財政配套資金200萬元。3、企業自籌750萬元。4、銀行貸款500萬元。項目自今年實行專戶儲存，專款專用，由當地環保和財政部門監督。項目至2011年建成后，到2016年開始償還有償資金。償還資金來源：一是企業利潤；二是提取的折舊費；三是提取的利息。第八章財務評價一、財務基礎數據效益和費用價格統一采用2010年的市場平均價格。稅收政策：采用目前國家對農業生產資料生產加工的稅收標準。生物有機肥不征收國稅，只征收企業所得稅25%。資金占用費率：按財政現行的2.4%年息資金占用率計算。1、項目計算期本項目計算期確定為10年，其中建設工期1年，經營期為9年。2、生產負荷本項目投產后第一年起達到生產能力的100%。3、銷售收入年銷20萬噸生物有機肥，以年平均價格700元/噸出售，銷售收入為14000萬元。4、成本和費用計算（1）原材料及輔助材料原材料及輔助材料成本按企業消耗指標和生產規模進行測算。本項目正常年原材料及輔助材料費用約為10000萬元。1）原料：畜禽糞便200000噸，價格207元/噸，原料成本為4140萬元。2）輔助材料：每噸生物有機肥添加輔助材料206元，計4120萬元。3）其他材料1740萬元。（2）燃料動力費項目所需水、電、熱力等均按現行市場價格計算。經測算，本項目費用正常年支出約為143萬元。（3）工資及福利費本項目勞動定員為120人，具體工資經測算年工資額為312萬元，職工福利費用按年工資的14%計取，詳見表8-1。勞動工資估算表表8-1序號勞動崗位年工資（萬元）人數工資1高級管理人員4800052402生產、技術、質量管理人員、銷售、后勤服務人員3600010363生產人員24000105252合計312（4）折舊與攤銷折舊費按平均折舊法計算，折舊年限按5年計算，凈殘值率為4%。（5）修理費根據調查同類企業生產消耗，修理費用約為固定資產原值的4%，正常年修理費約為74萬元。（6）其他費用包括制造費用、管理費用和技術研發費用，制造費用包括車間經費、車間辦公費等項費用，管理費用包括辦公費、差旅費、勞保費、工會經費、保險費、招待費等項費用。因此，本項目其他費用以銷售收入的4%計取，估算每年約為1052萬元。經測算，本項目正常年平均總成本費用共計11680萬元，詳見總成本費用估算表。二、財務評價1、稅金及附加本項目產品銷售收入需繳納增值稅，增值稅稅率為17%。城市維護建設稅為增值稅的7%，教育費附加為增值稅的3%，地方教育費附加為增值稅的1%。本項目正常年應繳納增值稅約662萬元，繳納附加稅約66萬元，詳見營業收入、營業稅金及附加和增值稅估算表。2、利潤及分配經計算，本項目正常年稅后利潤總額為2184萬元，企業所得稅按25%的比例提取，盈余公積金按10%的比例提取，公益金按10%的比例提取，詳見利潤與利潤分配表。3、盈利能力分析（1）財務內部收益率本項目財務基準收益率確定為10%。全部投資財務內部收益率：稅前為136.92%，稅后為103.33%。詳見項目投資現金流量表。（2）投資回收期全部投資的投資回收期為：稅前1.81年，稅后2.11年。（3）總投資收益率項目達到設計能力后正常年份的稅前利潤與項目總投資的比率為總投資收益率，本項目總投資收益率為109.71%。4、資產負債分析本項目大部使用資本金建設，負債僅有少量貸款和應付帳款一項，資產負債率很低。詳見資產負債表。5、不確定性分析盈虧平衡分析以生產能力表示的盈虧平衡點的計算固定成本BEP=×100%=44.24%銷售收入-銷售稅金及附加-變動成本計算結果表明，項目達到設計能力的44.24%，企業即可保本。三、財務評價結論本項目實施后，可實現年銷售收入14000萬元，正常年稅后利潤1068萬元，稅后內部收益率103.33%，稅后投資回收期為2.11年（含建設期）。項目的經濟效益良好，具有一定的盈利能力，能較快的收回投資，在財務上是可行的。第九章環境影響分析一、環境影響該項目主要是對養殖業產生的廢氣物進行無害化處理，加工利用，對環境不僅沒有污染，而且有保護作用。二、該項目以魯南牧工商聯合公司的肉食雞糞為原料，進行除臭、發酵、滅菌無害化處理后加入適量的無機元素，不僅不會對環境造成污染，而且還能起到凈化環境的效果。第十章農業產業化經營與農民增收效果評價一、農業產業化項目設計充分考慮了當地的資源條件和農業發展現狀，順應市里“扶持產業化就是扶持農業、扶持龍頭企業就是扶持農民”的思路進行快速發展，為農業結構調整和農業標準化建設提供物質上的支持。將復雜的標準化施肥技術轉化為便于農民使用操作的肥料，從而有利于農業的標準化建設和農業結構調整。二、輻射帶動作用項目輻射滕州市及周邊地區，解除了牧工商公司及廣大養殖戶的后顧之憂，而且還可帶來相當的效益，同時，農民使用該公司生產的肥料，生產出無公害食品年可增加農民純收入5000萬元。三、農民增收情況使用該肥料生產的農產品達到無公害標準，價格可提高10%，再加四、其它社會影響通過項目實施，農民可以使用生物有機肥進行農業標準化生產，使生產的農產品達到無公害標準，順利進入國內、國際市場，逐步實現農業生產的產業化，對農民增收、農業增效、財政收入的增加都有積極的推動作用。第十一章項目組織與管理一、組織機構與職能劃分1、組織領導。為了保障項目順利實施，成立項目領導小組、項目工程建設領導小組和技術領導小組，具體負責項目建設和項目生產。2、項目領導小組：滕州市農業局組建農產品標準化生產及生物有機肥推廣應用項目領導小組，統一領導項目實施，負責組織協調有關部門實施本項目。項目建設領導小組：由滕州市農業局、魯騰生物有機肥有限公司成項目技術小組：由項目技術依托單位山東省農科院、滕州市農業局土肥站、滕州市魯騰生物有機肥有限公司成員單位。設立項目技術服務部，負責提供相應的新品種和高新技術，負責研究開發換代產品，具體實施方案的編制和實施指導，解決技術實施過程中的疑難問題。3、運行模式及勞動定員。整個項目由滕州市魯騰生物有機肥有限公司負責實施，人、財、物統一調度，項目建成后，公司實施集團型企業，勞動定員120名。勞動定員表表11-1序號職工類別人數1工人1052專業技術人員103管理人員5二、項目經營管理模式為保證項目建成后的正常運行，充分發揮效益，項目單位仍實行企業“獨立核算，自負盈虧”的管理模式。三、經營管理措施1、工程管理成立專門基建班子，邀請專家對項目進行精心設計，堅持“科學、合理、經濟、使用”的原則，研究制定切實可行的施工方案和技術規范，確保項目建設高標準、高質量、快速度。2、財務管理對項目資金采取專設賬戶、專人管理的辦法，確保自今年專款專用。項目投產后，對財務管理按照《會計法》和現代企業財務管理要求，進一步健全財務管理制度。3、生產管理按照現代企業標準，制定切實可行的生產管理辦法和企業生產計劃。由公司購進優質生產原料，統一生產標準，確保產品質量。同時，重點抓好生產中的各個環節，實現觀念里現代。4、銷售管理實行生產與銷售相分離，公司在現有8家分公司的基礎上，再設立20家銷售分公司，負責項目各類最終產品的銷售。建立健全銷售網絡，充實銷售隊伍，組建一支高素質的營銷隊伍。制定營銷戰略和策略，按照“統一售價,定額銷售、區域管理、聯銷計酬”的營銷管理辦法、健全銷售責任制。四、技術培訓為搞好項目企業高新技術的研究，示范和推廣，在山東省農科院土肥研究所，農科院生命研究中心的指導下，建立技術推廣和產品研發體系，抓好技術培訓和新產品研發，定期對銷售人員進行培訓和輔導，并通過廣播，電視專題講座等方式，對項目區廣大農民進行普及宣傳教育，五、勞動保護與安全衛生項目建設主要是生物有機肥的擴建，屬農產品（廢棄物）加工行業，無有害氣體和有毒粉塵，不需要特殊勞動保護措施。加之原料已全部進行了無害化的處理，故產品及人員的安全得到了保障。第十二章結論與建議一、項目初步研究1、項目符合國家農業綜合開發高新示范的發展方向。項目建設符合國家重點鼓勵發展的農業和科技政策，符合國家農業綜合開發高新科技示范的發展方向，所引進的高新科技、高新設備與當地急需解決的問題有很好的對應性。項目實施即可實現農業增效，農民增收的目的，又符合維護生態，改善環境，促進農業和農村經濟可持續性發展。2、項目建設符合當地資源環境特點和農業發展現狀，項目設計充分考慮了當地的資源特點和農業發展現狀，旨在通過當地豐富的畜禽糞便資源，通過無害化處理后，根據植物對養分吸收的特點，按可學配方，加工生產出符合國家無公害農產品生產要求的各類綠色有機肥料，為滕州的農業綜合開發，農業產業結構的合理調整，農產品標準化生產和農村經濟的持續穩定增長奠定堅實的基礎。3、機制靈活，效益顯著該企業按《公司法》要求，具有產權明晰、利益清楚、操作靈活的特點，具有較強的市場競爭優勢。預期項目新增收入14000萬元，新增利稅2250多萬元，項目內部收益率為103.33%，全部投資回收期為2.11年，有足夠的清償能力和財務收益。項目建成后預期效益明顯、開發潛力和效益前景可觀。4、技術支撐單位堅實可靠。主要技術依托單位——山東省農科院土肥研究所是省級土壤肥料、微生物產品開發科研機構，在微生物、有機肥標準化生產推廣應用、微生物肥料研究開發等多項研究領域處于國內領先水平，為項目按期保質、保量建成提供了可靠的技術保證。總之，項目區的自然環境、種植習慣、社會經濟均適應項目設計內容的實施，項目區勞動力素質和生產條件較好，有一定的經濟實力和技術基礎。項目企業是“棗莊、滕州二級市農業產業化重點龍頭企業”，具有雄厚的經濟基礎和市場競爭優勢。該項目較好地體現了社會效益、生態效益與企業效益的協同，建成后將拉動滕州市、魯南地區乃至蘇豫皖交界地區農業標準化快速發展，產業結構優化升級，產品品質大大改善，農產品出口大量增加，最終實現農業增效，農民增收的目標。效益明顯，項目可行，請上級部門評估立項。二、問題和建議1、企業產量規模較小，不能滿足滕州綠色農業發展需要。該項目建設竣工達產后，加上原有產量只能達到年產生物有機肥25萬噸的規模，而僅滕州市蔬菜產業年需45萬噸左右，由于資金所限，該公司產量遠遠不能滿足滕州市綠色無公害種植需求。2、農民對綠色農業認識有待提高。要加大對綠色無公害農業和標準化農業產品生產的技術推廣和宣傳力度，讓農民充分認識到只有發展綠色無公害農業，實現農業標準化，是實現增收致富的有效途徑。3、建議有關部門加大農產品檢測、監督力度。盡快制訂農產品種植、管理、采收及市場銷售等各個環節的檢測標準，使農產品切實達到綠色無公害要求。4、懇請有關部門繼續加大扶持力度，擴大生物有機肥的生產規模推廣使用力度。工藝流程圖畜禽糞便工藝流程圖畜禽糞便輔助物料摻混三次發酵無害化處理脫水粉碎過篩罐裝篩選烘干造粒攪拌配料嶧莊農田廠區中心路原料無害化處理原料無害化處理場廠區中心路原料無害化處理原料無害化處理場擬建發酵車間嶧半成品車間半成品車間半成品車間農半成品車間車間擬建成品庫車間擬建成品庫生產車間車間擬建成品庫車間擬建成品庫生產車間擬化驗室庫擬建成品庫電品庫成品庫化驗室庫擬建成品庫電品庫成品庫機修庫辦公大樓用機修庫辦公大樓土井地井門市部庫門市部庫門衛 門公路平面布置圖北平面布置圖目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 1一、項目概況 1二、申請報告編制依據 3三、綜合評價和論證結論 4四、存在的問題及建議 5第二章項目背景及必要性 6一、項目建設背景 6二、項目建設的必要性 6第三章建設條件 6一、項目區概況 6二、項目實施的有利條件 6三、主要障礙因素及解決方案 6第四章建設單位基本情況 6一、建設單位概況 6二、研發能力 6第五章市場分析與銷售方案 6一、市場分析 6二、產品生產及銷售方案 6三、銷售策略和營銷模式 6四、銷售隊伍和銷售網絡建設 6第六章項目建設方案 6一、項目建設任務和規模 6二、項目規劃布局 6三、生產技術方案及工藝流程 6四、項目建設標準及具體建設內容 6HYPERLINK\l"_Toc