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第4頁共4頁出納工作職責和工作要求崗位名稱：出納所屬部門：財務部工作職責：1、公司資金平安監控第一責任人；2、公司公章管理第一責任人；3、人員薪酬發放的連帶責任人；工作內容：1、配合財務主管制定財務制度并執行；配合制定財務方案并落實，檢查分析^p財務方案的執行情況制。2、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。3、根據記賬憑證報銷內容收付現金,嚴格按相關的財務規定及時地收付每一筆款項，發現支付款項存在不符合實際、不合理等現象的，第一時間報告財務主管或主管領導。4、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金.庫存現金應做到日清月結，帳實相符。對發現的現金溢缺，必須認真查明原因，并按規定進展處理。5、對所有報銷憑證進展把關，確保報銷手續及票據合法、真實、準確、完好，手續齊全，并符合有關法律、法規、規章制度規定的要求。6、負責接收各項銀行到款進賬憑證信息，并準確、及時通知有關的制單人員。7、妥善保管好各種支票、票據等，嚴格做好支票、票據的領用、注銷手續的登記工作。8、配合財務部門真實填報各種原始記錄和報表，做好各項根底工作，必須認真做好記載經濟活動的原始記錄，記錄必須真實、完好、準確、及時。9、各類憑證、記錄要妥善保管，按類別、發生期裝訂成冊，保存期限按有關規定執行。10、執行工資方案，監視工資使用。負責工資核算，提供工資數據。審核工資單據，發放工資獎金。按照工資總額的組成和工資的領取對象，進展明細核算，并根據要求編制有關工資總額報表。11、負責代理記賬單位的出納工作。12、完成董事會交辦的其他事務。工作要求：1、愛崗敬業。愛崗敬業是會計職業道德的根底。出納員應該熱愛本職工作，要有不厭其煩的勞動態度，全身心投入會計事業，兢兢業業，努力鉆研業務，勤學多思，勤練多問，使自己的知識和技能適應所從事工作的要求。2、廉潔自律。廉潔自律是會計職業道德的前提。出納員必須具備良好的職業道德，樹立正確的人生觀和價值觀，遵紀守法，清正廉潔，公私清楚，不貪不占，保持廉潔自律的優秀品質。3、客觀公正。出納員在工作過程中，必須遵守各種紀律、法規、準那么和制度，依法辦事，并保持客觀公正的態度，實事求是保證提供的會計信息合法、真實、準確、及時。同時，在自己的工作權限內，堅持原那么，正確處理公司和個人的利益關系，自覺抵抗各種不正之風，保護公司合法權益不受進犯。4、強化效勞。出納員要樹立效勞的思想意識，在處理各種出納業務時，出納員應盡量做到尊重、原那么、熱情、耐心、周到。尊重就是尊重同事，虛心向同事學習、請教，重視同事的感受。原那么就是要有原那么地完成領導交給的各項任務；遇到自己無法解決的問題，應及時向領導請示；對工作認真負責，不把責任推給別人。熱情就是要在處理出納業務時，態度和藹，語言親切。耐心就是耐心答復別人提出

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