1、如何通過ERP-NC實現會計集中核算和會計信息服務主要內容主要內容NCNC會計集中核算解決方案能為你做什么？會計集中核算解決方案能為你做什么？NCNC會計集中核算解決方案是怎樣實現的？會計集中核算解決方案是怎樣實現的？為什么要進行會計集中核算？為什么要進行會計集中核算？NCNC會計信息服務體系會計信息服務體系典型案例典型案例進入新世紀企業面臨的挑戰進入新世紀企業面臨的挑戰Consolidated Corporate informationConsolidated Corporate information新的組織結新的組織結構及需求構及需求企業集團在會計核算工作中所存在的問題企業集團在會計核算

2、工作中所存在的問題！多行業運作、跨地域經營的集團企業，管理分散。！財務報表經過層層匯總和上報，信息滯后。無法及時了解整個集團公司的經營情況和財務狀況；無法及時了解整個集團公司的經營情況和財務狀況；監控難，風險大，決策延遲。監控難，風險大，決策延遲。！不能嚴格貫徹集團企業即定的會計制度和財務政策。會計信息管理成本高、管理效率低。會計信息管理成本高、管理效率低。信息失真，以及由此而產生的分析數據的失真，信息失真，以及由此而產生的分析數據的失真，和決策的失誤。和決策的失誤。主要內容主要內容NCNC會計集中核算解決方案能為你做什么？會計集中核算解決方案能為你做什么？NCNC會計集中核算解決方案是怎樣實

3、現的？會計集中核算解決方案是怎樣實現的？為什么要進行會計集中核算？為什么要進行會計集中核算？NCNC會計信息服務體系會計信息服務體系典型案例典型案例NC會計集中核算解決方案會計集中核算解決方案會計集中核算會計集中核算數據集中分析數據集中分析財務業務一體化，對業務進行實時財務描述，財務業務一體化，對業務進行實時財務描述，實時監控整個企業的財務狀況實時監控整個企業的財務狀況快速、準確、全面輔助企業戰略決策快速、準確、全面輔助企業戰略決策集中核算單位賬集中核算單位賬集中核算處理業務集中核算處理業務從最底層直接獲取數據來集中數據加工處理從最底層直接獲取數據來集中數據加工處理 通過建立企業的集中會計核通

4、過建立企業的集中會計核算體系，來實現企業有效的算體系，來實現企業有效的財務管理與監控，極大程度財務管理與監控，極大程度的降低企業的經營風險。的降低企業的經營風險。 應用目標與價值應用目標與價值通過建立科學、合理的核算流通過建立科學、合理的核算流程，來不斷完善企業的內部控程，來不斷完善企業的內部控制制度，提高運行效率。制制度，提高運行效率。 提供真實、準確、完整、實時提供真實、準確、完整、實時的會計信息服務，保障會計信的會計信息服務，保障會計信息質量息質量 。建立起全面完整的財務分析體系，建立起全面完整的財務分析體系，為企業的決策提供及時、準確的支為企業的決策提供及時、準確的支持。持。 主要內容

5、主要內容NCNC會計集中核算解決方案能為你做什么？會計集中核算解決方案能為你做什么？NCNC會計集中核算解決方案是怎樣實現的？會計集中核算解決方案是怎樣實現的？為什么要進行會計集中核算？為什么要進行會計集中核算？NCNC會計信息服務體系會計信息服務體系典型案例典型案例會計集中核算會計集中核算實現基礎實現基礎數據集中數據集中整個集團企業一套賬整個集團企業一套賬最底層數據直接采集最底層數據直接采集決策層決策層管理層管理層公司公司1數據數據公司公司2數據數據公司公司3數據數據業務層業務層賬套賬套a 整個賬套全部統一，由集團來制定，下級單位只能查詢。整個賬套全部統一，由集團來制定，下級單位只能查詢。幣

6、種幣種會計期間會計期間存貨分類存貨分類地區分類地區分類采購組織采購組織銷售組織銷售組織計量檔案計量檔案a 集團編制部分數據，下級單位能否新增通過參數控制。集團編制部分數據，下級單位能否新增通過參數控制。開戶銀行開戶銀行結算方式結算方式收支項目收支項目收發類別收發類別工資項目工資項目人員類別人員類別。a 檔案分級管理，每個層次管理內容不同。檔案分級管理，每個層次管理內容不同。客商檔案客商檔案存貨檔案存貨檔案項目檔案項目檔案a 完全由單位設置，無須集團統一。完全由單位設置，無須集團統一。a 到庫存組織。到庫存組織。部門部門職員職員倉庫倉庫。BOMBOM工廠日歷工廠日歷。集團可以制定統一的基礎檔案集

7、團可以制定統一的基礎檔案會計集中核算會計集中核算實現基礎實現基礎集團公司集團公司子公司子公司子公司子公司子公司子公司孫公司孫公司孫公司孫公司孫公司孫公司集團控制公司的集團控制公司的會計核算政策會計核算政策二級公司控制下級二級公司控制下級公司的會計核算政策公司的會計核算政策多級多級參數控制實現統一的會計政策參數控制實現統一的會計政策會計集中核算會計集中核算實現基礎實現基礎多級參數控制多級參數控制如：可選擇是否進行科目控制，并可選擇控制到幾級。進行集團控制的科目下級單位不能錄入、刪除、修改，而只能錄入其明細科目。可選擇是否對下級單位進行控制可選擇是否對下級單位進行控制可定義對下級單位控制的程度可定

8、義對下級單位控制的程度會計集中核算會計集中核算實現基礎實現基礎公司權限公司權限功能權限功能權限會計集中核算會計集中核算實現基礎實現基礎細化的權限管理實現集團應用細化的權限管理實現集團應用功能權限功能權限數據權限數據權限業務字段權限業務字段權限公司權限公司權限數據權限數據權限審批流平臺！審批流平臺！業務員或經辦員主管一主管二主管.出納總賬會計審批會計憑證會計平臺報銷單支出單審批審批付款流批審消息中心交辦事務待辦事務請款、報銷、請購、請款、報銷、請購、預算等內容都可以通預算等內容都可以通過審批流進行。過審批流進行。面向工作流的管理。面向工作流的管理。可以制定審批流程，可以制定審批流程，界定審批權限

9、，明確界定審批權限，明確崗位、人員責任，加崗位、人員責任，加強完善企業的內部控強完善企業的內部控制制度。制制度。會計集中核算會計集中核算實現基礎實現基礎動態會計平臺！動態會計平臺！業務數據一經確認就自業務數據一經確認就自動進入財務系統，滿足動進入財務系統，滿足財務核算對業務的及時財務核算對業務的及時反映和監控。反映和監控。標準的接口，滿足任何標準的接口，滿足任何行業財務業務一體化的行業財務業務一體化的要求。要求。會計集中核算會計集中核算實現基礎實現基礎動態會計平臺動態會計平臺固定資產固定資產工資管理工資管理項目成本項目成本報賬中心報賬中心實時憑證實時憑證會計憑證會計憑證科目分類定義科目分類定義

10、憑證模板定義憑證模板定義動態會計動態會計平臺平臺外外部部系系統統NC數數據據交交換換平平臺臺動態會計平臺動態會計平臺模版設置模版設置影響因素影響因素科目設置科目設置憑證模版憑證模版實時憑證實時憑證業務單據業務單據實時憑證實時憑證會計憑證會計憑證實時憑證實時憑證會計憑證會計憑證1 ： 1n ： 1實時性、開放性、靈活性實時性、開放性、靈活性動態會計平臺動態會計平臺執行方式：執行方式：立即取數，生成會計憑證立即取數，生成實時憑證條件取數，生成會計憑證條件取數，生成實時憑證不生成憑證預警方式預警方式預警條件預警條件會計集中核算會計集中核算實現基礎實現基礎預警平臺！預警平臺！對未來事件的預對未來事件的

11、預警和對異常及重警和對異常及重要情況的報警要情況的報警預警條件自由預警條件自由定義定義預警方式自由預警方式自由定義定義分公司賬分公司賬分公司賬分公司賬集團賬集團賬孫公司賬孫公司賬孫公司賬孫公司賬一個賬套一個賬套依托一套NC應用產品，塑造集團企業多組織結構會計集中核算會計集中核算應用效果應用效果集團內不同的核算結構并存：制造業、流通業會計集中核算會計集中核算應用效果應用效果不同行不同行業并存業并存三級公司二級公司總公司錄入憑證審核記賬明細賬總賬錄入憑證審核記賬錄入憑證審核記賬日常業務賬簿查詢統計分析明細賬總賬明細賬總賬跨單位實時查詢日常的財務核算流程會計集中核算會計集中核算應用效果應用效果會計集

12、中核算會計集中核算應用效果應用效果集團代下屬單位制單集團代下屬單位制單集團集團操作員操作員單位單位1業務業務單位單位2業務業務單位單位N業務業務憑證憑證制單制單跨單位制單跨單位制單會計集中核算會計集中核算應用效果應用效果選擇審核單位選擇審核單位跨單位審核跨單位審核會計集中核算會計集中核算應用效果應用效果實時查詢整個企業的財實時查詢整個企業的財務狀況和經營情況務狀況和經營情況查詢統計基本都提供了查詢統計基本都提供了多單位選擇多單位選擇可以按任意維度進行匯可以按任意維度進行匯總統計分析總統計分析通過嚴密的權限管理，通過嚴密的權限管理，控制只能對已授權單位控制只能對已授權單位進行查詢進行查詢跨單位查

13、賬跨單位查詢跨單位查詢下級單位下級單位下級單位下級單位下級單位下級單位部門經辦或員工部門經辦或員工主管一主管一主管二主管二主管三主管三主管主管N出納出納總賬會計總賬會計填寫借款單填寫報銷單審批審批審批跨公司審批流程示意圖跨公司審批流程示意圖下級單位下級單位上級單位上級單位審批付款動態會計平臺憑證核銷會計集中核算會計集中核算應用效果應用效果跨單位審批跨單位審批上級領導上級領導下級單位預算下級單位預算執行情況執行情況下級單位下級單位庫存情況庫存情況下級單位下級單位收入情況收入情況。預警平臺預警平臺會計集中核算會計集中核算應用效果應用效果預警集中預警集中會計集中核算會計集中核算應用效果應用效果預警集

14、中預警集中預警提示預警信息應收單應收單收款單收款單付款單付款單資產調出資產調出資產調入資產調入應付單應付單公司間交易使得集團對賬和財務合并極為便捷。會計集中核算會計集中核算應用效果應用效果三級公司二級公司總公司子公司x子公司B日常業務處理（內部交易標識）財務報表調整分錄匯總報表內部交易數據憑證子公司y日常業務處理（內部交易標識）財務報表內部交易數據憑證子公司B財務報表內部交易數據子公司B合并報表內部交易數據母公司母公司財務報表內部交易數據匯總報表調整分錄母公司合并報表自動對賬合并報表會計集中核算會計集中核算應用效果應用效果組織組織地點地點單組織單組織單地點單地點單組織單組織多地點多地點多組織多

15、組織單地點單地點多組織多組織多地點多地點會計集中核算會計集中核算應用模式應用模式應用模式組織模式總經理辦公室物資供應部銷售部信息部生產管理部一分廠二分廠三分廠財務部公司賬套部門部門分廠分廠（工廠非獨立核算，作為部門）單一組織模式單一組織模式會計集中核算會計集中核算應用模式應用模式總分廠模式總分廠模式應用模式組織模式總廠辦公室物資供應部銷售部信息部生產管理部一分廠二分廠三分廠財務部總廠賬套分廠賬分廠賬分廠賬（工廠獨立核算，有單獨核算賬）車間車間會計集中核算會計集中核算應用模式應用模式母子公司模式母子公司模式組織模式應用模式母公司子公司A子公司B子公司C子公司x子公司y子公司zNC賬套A公司賬B公

16、司賬C公司賬x公司賬y公司賬z公司賬總公司二級公司三級公司母公司賬會計集中核算會計集中核算應用模式應用模式總分公司模式總分公司模式組織模式應用模式總公司分公司A分公司B分公司C分公司x分公司y分公司zNC賬套A公司賬B公司賬C公司賬x公司賬y公司賬z公司賬總公司二級公司三級公司總公司賬會計集中核算會計集中核算應用模式應用模式事業部模式事業部模式會計集中核算會計集中核算應用模式應用模式主要內容主要內容NCNC會計集中核算解決方案能為你做什么？會計集中核算解決方案能為你做什么？NCNC會計集中核算解決方案是怎樣實現的？會計集中核算解決方案是怎樣實現的？為什么要進行會計集中核算？為什么要進行會計集中

17、核算？NCNC會計信息服務體系會計信息服務體系典型案例典型案例會計核算工作所面臨的新任務會計核算工作所面臨的新任務 -為決策分析提供信息為決策分析提供信息財務將轉變成為向經財務將轉變成為向經營業務的發展提供信營業務的發展提供信息的來源息的來源分析分析數據數據信息信息決策決策會計信息服務的對象會計信息服務的對象會計信息會計信息財務管理財務管理業務管理業務管理評價、分析、決策評價、分析、決策政府部門政府部門股東股東債權人債權人金融機構金融機構其它其它不同對象不同對象不同層次不同層次中介機構中介機構NC會計信息內容會計信息內容分析時間分析時間相同時期、不同時期、期間可以是月、季、年相同時期、不同時期

18、、期間可以是月、季、年分析方法分析方法結構分析、對比分析、趨勢分析、環比分析結構分析、對比分析、趨勢分析、環比分析分析方式分析方式賬表分析、指標分析、圖形分析賬表分析、指標分析、圖形分析分析模式分析模式橫向分析、縱向分析橫向分析、縱向分析報報表表分分析析資資產產負負債債表表損損益益表表現現金金流流量量表表能能力力評評價價指指標標績績效效評評價價指指標標EVA指指標標償償債債能能力力 獲獲利利能能力力運運營營能能力力杜杜邦邦分分析析體體系系沃沃爾爾比比重重體體系系總帳庫存銷售預算資金財財務務業業務務數數據據。指指標標分分析析財財務務指指標標運運營營指指標標客客戶戶市市場場人人力力資資源源基基于于

19、SCOR的的指指標標體體系系總賬庫存銷總賬庫存銷售預算資金售預算資金商業智能：簡稱BI;面向大型ERP軟件的數據分析功能，其主要功能是對企業ERP系統積累的數據進行分析處理，形象地說就是幫助用戶發現企業管理系統積累的數據的潛在價值。可以這么說，普通的ERP系統能夠幫助用戶規范企業的管理，而擁有強大數據分析功能的企業管理系統則能夠使用戶從這種規范的管理中獲得更大的效益。NC的商業智能產品包含兩部分：數據倉庫平臺和數據展現工具，其中前者是核心和基礎。數據倉庫：是一個面向主題的、集成的、不同時間的、穩定的數據的集合，用來支持管理決策。本質區別于操作型數據庫。NC-BI商業智能商業智能NCU8OTHE

20、R數據倉庫數據倉庫分析模型分析模型預測模型預測模型決策模型決策模型杜邦體系杜邦體系業務業務分析分析決策決策支持支持。線性預測線性預測。信息發布平臺NC-BI商業智能商業智能NC-BI商業智能商業智能業務數據源自定義報表使復雜的查詢、分析與正常業務系統脫離，徹底解決了使復雜的查詢、分析與正常業務系統脫離，徹底解決了效率問題。效率問題。可以把不同系統中的數據收集起來，集中分析，真正為可以把不同系統中的數據收集起來，集中分析，真正為企業提供了全方位監控自身發展狀況的企業提供了全方位監控自身發展狀況的“管理駕駛倉。管理駕駛倉。 提供全面的用戶定制的靈活功能，滿足了企業業務不斷提供全面的用戶定制的靈活功

21、能，滿足了企業業務不斷發展的需要發展的需要 。NC-BI商業智能的客戶價值商業智能的客戶價值根據根據IDC的調查，使用數據倉庫的投資回報率平均超過的調查，使用數據倉庫的投資回報率平均超過400%，尤其是從小型數據倉庫開始實施平均超，尤其是從小型數據倉庫開始實施平均超500%。管理駕駛倉管理駕駛倉主要內容主要內容NCNC會計集中核算解決方案能為你做什么？會計集中核算解決方案能為你做什么？NCNC會計集中核算解決方案是怎樣實現的？會計集中核算解決方案是怎樣實現的？為什么要進行會計集中核算？為什么要進行會計集中核算？NCNC會計信息服務體系會計信息服務體系典型案例典型案例典型案例典型案例-酒泉鋼鐵集

22、團酒泉鋼鐵集團酒酒鋼鋼集集團團宏宏 興興 股股 份份 公公 司司動動 力力 廠廠供供 應應 處處設設 計計 院院第第 二二 建建 筑筑 工工 程程 公公 司司房房 產產 公公 司司自自 動動 化化 公公 司司進進 出出 口口 公公 司司冶冶 建建 安安 裝裝 公公 司司建建 材材 廠廠建建 筑筑 一一 隊隊建建 筑筑 二二 隊隊建建 筑筑 三三 隊隊機機 裝裝 隊隊電電 裝裝 隊隊金金 結結 車車 間間吊吊 裝裝 隊隊用戶背景用戶背景典型案例典型案例-酒泉鋼鐵集團酒泉鋼鐵集團動因分析動因分析酒鋼集團公司自成立始，一直十分重視管理信息化建酒鋼集團公司自成立始，一直十分重視管理信息化建設，從成立之

23、初就開始財務電算化的應用和推廣作。設，從成立之初就開始財務電算化的應用和推廣作。在采用用友在采用用友NCNC管理軟件之前，原有的財務軟件已經運管理軟件之前，原有的財務軟件已經運行了近行了近5 5年，基本解決了公司初期會計核算的需求。年，基本解決了公司初期會計核算的需求。但隨著計算機技術的發展、公司業務的拓展和財務管但隨著計算機技術的發展、公司業務的拓展和財務管理水平的不斷提高，舊系統已經不能滿足公司財務管理水平的不斷提高，舊系統已經不能滿足公司財務管理的需要，特別近兩年內分支機構在全國范圍內快速理的需要，特別近兩年內分支機構在全國范圍內快速發展，舊的財務軟件在總、分公司之間的管理中存在發展，舊

24、的財務軟件在總、分公司之間的管理中存在著斷層，總公司不能隨時了解分公司的財務經營情況，著斷層，總公司不能隨時了解分公司的財務經營情況，無法深入進行財務工作的垂直化管理無法深入進行財務工作的垂直化管理典型案例典型案例-酒泉鋼鐵集團酒泉鋼鐵集團業務解決方案業務解決方案1、集中設置單位賬，財務集中管理的第一步；、集中設置單位賬，財務集中管理的第一步；2、統一基礎設置，實現財務集中管理的必要條件；、統一基礎設置，實現財務集中管理的必要條件；3、合理使用項目核算，強化橫向比較和項目監控；、合理使用項目核算，強化橫向比較和項目監控；4、建立起集中的報表體系，完成及時準確的財務分析；、建立起集中的報表體系，

25、完成及時準確的財務分析；應用效果應用效果滿足多行業會計核算需求，提高工作效率和會計核算質量。滿足多行業會計核算需求，提高工作效率和會計核算質量。典型案例典型案例-酒泉鋼鐵集團酒泉鋼鐵集團上級機構對下級機構的財務數據能夠做到即時查詢、審計；上級機構對下級機構的財務數據能夠做到即時查詢、審計；嚴格集團內部監管制度，強化財務集中式管理模式；嚴格集團內部監管制度，強化財務集中式管理模式；會計報表的及時性、準確性、真實性得到極大提高。會計報表的及時性、準確性、真實性得到極大提高。用戶背景用戶背景典型案例典型案例-申銀萬國集團申銀萬國集團申銀萬國證券股份有限公司是中國國內第一家股份制證券公司，經營業申銀萬國證券股份有限公司是中國國內第一家股份制證券公司，經營業務包括證券自營和證券經紀業務等；在全國擁有下屬單位務包括證券自營和證券經紀業務等；在全國擁有下屬單位128128家，股份家，股份公司下設北京和上海等十幾個總部，在每個總部下面又分設多個營部。公司下設北京和上海等十幾個總部，在每個總部下面又分設多個營部。申銀萬國證券申銀萬國證券 北京總部北京總部 上海總部上海總部會計部會計部 X營業部營業部 X營業