1、XX公司信息化數據分析模型需求利用ERP建設的基礎數據，建設公司數據分析系統，面向公司 各級管理人員并為其提供關鍵績效評價指標的管理與分析工具集，包括關鍵績效指標的統計與查詢、差距分析、對比分析、因果關系分析 等，輔助各級管理人員掌握公司內部各個崗位、各個部門、生產設備 及整個企業關鍵績效評價指標的目標值、實際值、發展趨勢等，促使 企業正常、高效運營。以網絡化的視圖，通過儀表盤、柱狀圖、折線圖、蜂窩圖等多種 圖形化的展現方式來展現分析數據，可穿透查詢到業務的詳細數據，并提供手機、平板電腦等訪問平臺 PM?INr -ft« 聲L11UIE豐1、銷售價格分析?針對系統調價數據，按月、季、

2、年展示公司產品價格調整 整體情況以及客戶產品價格調價頻率，單價變化曲線，瓦 磁產品與公司基準價進行對比分析，按月、季、年分析因 調價對銷售金額影響的同比、環比分析。維度：公司，國 內、國際銷售部門、產品線、客戶、業務員、幣種、產品、 客戶類型。2、銷售業務分析公司整體銷售業務分析?按周、月、季、年分析各產品線、各客戶、各業務員訂單 數，銷售噸位，銷售金額，銷售回款、外購金額、外購噸 位，外購占比、實現月、季、年的同比、環比數據分析。 維度：公司、國內、國際銷售部門、產品線、客戶、業務 員、幣種、產品、客戶類型。銷售訂單達成情況分析? 按月、季、年分析業務員銷售到期訂單與實際發貨噸位的 同比、環

3、比分析。維度：公司、國內、國際銷售部門、產 品線、客戶、業務員、產品、客戶類型。 銷售訂單按期出庫分析? 按月、季、年分析客戶要求交期、發貨時間與銷售出庫日 期，統計銷售訂單自產、外購產品按期交付情況，訂單噸 位、金額（幣種），銷售出庫噸位、金額（幣種） ，交期完 成率。維度：公司、國內、國際部、產品線、客戶類型、 倉庫、客戶、業務員。銷售訂單按期生產分析? 按月、季、年度統計銷售訂單來單量生產按期完成情況， 同比、環比分析。維度：產品線，客戶、產品。 新增客戶分析? 按月、季、年統計新增客戶數量、銷售金額、銷售噸位、 回款金額，同比、環比分析，維度：公司、國內、國際部、 產品線、業務員銷售退

4、換貨業務分析? 按月、季、年統計退貨噸位，補貨噸位，訂單噸位，退貨 比率、補貨比率、賬務金額的同比、環比分析。維度：公 司、國內、國際部、產品線、客戶、業務員、產品。3、采購業務分析采購金額分析? 按月、季、年統計采購金額及排名，訂單金額，發票金額， 到貨金額，未到貨金額，同比、環比分析。維度：公司、 部門、采購員、供應商、物料分類、物料。采購金額結構分析? 按月、季、年統計采購金額構成百分比。維度：物料分類、 物料。采購數量及價格分析? 按月、季、年統計采購數量及排名，同比、環比分析。維 度：公司、部門、供應商、物料分類、物料。 采購數量結構分析? 按月、季、年統計采購數量構成百分比。維度：

5、物料分類、 物料。采購平均價格變動分析? 按月、季、年分析各供應商平均價格，單價，金額，變動 同比分析及排名。維度：供應商、物料分類、物料。 采購按時入庫分析? 按月統計，計劃到貨時間與實際入庫時間的超時次數、百 分比及排名，同比、環比分析。維度：采購員、供應商、 物料分類、物料采購退貨分析? 按月、季、年統計退貨數量、金額進行同比分析及排名，維度：供應商，物料。原材料到貨質量分析? 按月分析原材料到貨質量，采購噸位、到貨噸位、合格噸 位、不合格噸位、不合格百分比，同比、環比分析。維度： 供應商、物料分類、物料。4、車間產量分析? 按日、周、月、季、年統計各車間產量（數量、噸位） 、廢 品（數

6、量、噸位）、合格率（數量、噸位） ，并進行同比、 環比分析。 維度：公司、產品線、 生產部門、 生產單元 （球 磨機、沉淀塔、壓機、模具、班組、班次、作業者、窯爐、 磨削設備、 QC 章）。? 按月、季、年統計生產產品噸位占比，并進行同比、環比 分析。維度：產品重量段（可維護）5、車間質量分析? 以網格化視圖展示，按月、季、年統計質量綜合指標、工 序指標，總體/毛坯/瓦磨/清洗合格率分檔， 各車間不良及 廢品與合格品的比率情況，并進行同比、環比分析。維度： 數量、噸位、產品線、生產車間、生產單元（球磨機、沉 淀塔、壓機、模具、班組、班次、作業者、窯爐、磨削設 備、QC章）。6、生產計劃分析?

7、按周、月、季、年統計計劃達成率，計劃數量、噸位，達成數量、噸位，未達成數量、噸位以及百分比。維度：公 司、產品線、生產車間、產品。7、流程卡分析? 按周、月、季、年統計，各車間完成數量，積壓數量，超 正常周期分布情況；? 流程卡超標準生命周期及其分布情況；? 外協工段流程卡生產周期情況；8、外協工段分析? 按周、 月、季、年統計各外協工段產品合格率、 單批號（流 程卡）流轉及時率、生產節點完成率及排名情況，維度： 生產部門、產品。9、倉庫分析按周、月、季、年統計，倉庫產品周轉率（產品入庫多 久未出庫）；維度：產品線、產品。按周、月、季、年統計，倉庫入庫超單率。維度：產品 線、產品。10、營業收

8、入分析 按日、月、年統計，收入總額。進行同比、環比。 維度：公司，產品線，科目（幾級科目， 營業收入， 主營業務收入，其他業務收入，收入總額） 按月、季、年統計，收入增長率。 進行同比、環比。維度：公司，產品線，科目（幾級科目， 營業收入， 主營業務收入，其他業務收入，收入總額） 按日、月、年統計 ，投資收益、營業外收入。進行 同比、環比。維度：公司，科目（幾級科目，投資 收益、營業外收入）、口徑（境內 / 境外） 按日、月、年統計毛利、 毛利率，進行同比、環比。 維度：公司，產品線，產品，客戶，科目（幾級科 目，主營業務收入，主營業務成本） ，口徑（境內 / 境外）等；11、費用成本分析按月

9、、季、年統計成本費用結構。進行同比、環比。維 度：公司，產品線，部門，產品牌號，產品，科目（幾 級科目，主營業務，財務費用，管理費用，銷售費用， 制造費用等），口徑（境內 / 境外）等； 按月、季、年統計，主營業務成本及成本增長率。進行 同比、環比。維度：公司，產品線，部門，產品牌號， 產品，客戶，科目（幾級科目，主營業務，應收賬款） 按月、季、年統計期間費用及增長率。進行同比、環比。 維度：公司，部門， （銷售費用到產品線、業務員） ，科 目。12、利潤分析按月、季、年統計利潤總額，包含主營業務利潤、凈利潤。并進行同比、環比，分析出利潤總額增長率，包含主營業務利潤增產率、凈利潤增長率。維度：

10、公司、產 品線（主營業務利潤） 。13、資產分析按月、季、年統計資產總額，包含應收應付賬款、其他應收應付、預收預付、存貨。并進行同比、環比，統計出總資產周轉率，包含應收賬款周轉率、存貨周轉率。 維度：公司、車間（存貨） 、產品線（應收、存貨） 。按月、季、年統計負債總額，包含長期負債總額、流動 負債總額。并進行同比，環比。維度：公司14、資金分析按月、季、年統計資金總額及結構。并進行同比，環比 維度：公司 按月、季、年統計經營活動產生現金結構，包含流入、 流出結構。并進行同比，環比。維度：公司 按月、季、年統計現金流量凈額，并進行同比，環比。 包含經營活動產生的現金流量凈額、投資活動產生現金

11、流量凈額、籌資活動產生現金流量凈額。維度：公司15、應收應付分析按月、季、年統計應收賬款排名，包含客戶余額、銷售回款。進行同比、環比。維度：公司、部門、業務員、幣種按月、季、年統計應收賬款賬齡、應付賬款賬齡（可區分預付）、預付賬款賬齡分析，維度：公司、部門、業務 員（應收）、供應商（應付）、幣種16、績效分析按月、季、年統計凈資產收益率。進行同比、環比。維度：公司按月、季、年統計總資產報酬率。進行同比、環比。維度：公司按月、季、年統計利潤率，包含主營業務利潤率、成本 費用利潤率。進行同比，環比。維度：公司 按月、季、年統計資本收益率，進行同比，環比。維度： 公司按月、季、年統計總資產周轉率，進行同比，環比。維 度：公司按月、季、年統計資產現金回收率。進行同比，環比。維度：公司按月、季、年統計資產負債率。進行同比，環比。維度： 公司按月、季、年統計速動比率、流動比率，進行同比，環 比。維度：公司按月、季、年統計已獲利息倍數，進行同比，環比。維度：公司按月、季、年統計負債比率，包含現金流動負債比率、 帶息負債比率。進行同比，環比。維度：公司 按月、季、年統