1、公司財務預算管理表格集團文件發布號：（9816uatwwmWub-Wunnjnnul-Dqqt公司財務預算管理表格一.預算申請表八預算編預算名 稱用途月因明單價申請金 額合計領導 批示審核人：填表人:二.預算核算辦法表擬;哼算編號預算項目預算方法另行考慮因素員工薪金獎金出年費續表預算編號預算項I=I預算方法另行老庶慶!養員工福利使用單位第 副本三、預算表借方科目借方金額備注調整貸方科目貸方金額年 月日備注調整現金股本應收賬款公積金應收票據制造費用壞賬準備制成品原料機器設備輔料折舊準備在制原料管理裁用在制品輔料銷貨在制人工銷貨成本在制造弱用銷詹垠回應付票據銷貨折扣應付憑單財務費用已分攤制造費財務

2、收入已分攤管理費用本期利潤四、預算控制表預算編號：月 份:五、預算統計表/、額算編號預算科目額實際支出差額追加預算說明總經理：審核：填表:六. 資金來源運用比較表目 項I+年 覇 【口度調金資Sffl住來/Ir)鐺÷ 、"7収入借入款項計 合支出付 期 備 設L計、月材 Ml合計原料內購說 明 事 項物料內購物料外購牛產經蓿薪盜制皓薪田經當薪田管理務田財務希用其他支出分期付款合計期末現命結存資金剩余短缺（亠一）七、資金來源運用預算表月份 項目1234567891011谷貝:12合 計卜SH結仝（小收入頊仝鐺仿KlV抿馀采Il自IKr入÷+ ( R'支 出市

3、佶西握M禾Il貞古離咨l< Ih 裁山R客蒂修理蓿杉誦蓿f狂髀伝揄蒂福禾Il蒂秤仝合卄（C本期余出（D=B本期結余（E核準：復核：制表:說明：1年報性質。2.編制本表，可掌握未來一年資金的盈出。八、資金調度計劃表要 摘合計金款 存 行 艮X)Z 間 丿存結月 本UUUUUUUUUUUUUU加EJ館入UUUUUUUUUUUUUU他 具入UUUUUUUUUUUUUU票期 計到UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUi別UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUEJIlUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

4、UUUUUUUU)丿額余卜LLLLLLLLLLLLLU資調計九、物料預算計劃表份:科目合計產品名稱數量金額數量金數 量金 額數 量金 額數 量金 額數 量金 額數金 額數 量金金賴合計十、管理費用預算表項目前年度平均 數預算數備注固宗密用1.薪斉支出2.問接人T3.租金支出4.力卜公轂5.郵寄費6.水Itl氣落7.保險菠8.稅金9.折舊E表項目前年度平均 數預算數各注10.伙食費11.研究蕩12.社保菠合計變動菽用1.加班費2.并旅我3.運裁4修理叢5.廣告赧6.交際期7.捐贈菠8.句奘蓿9.燃料費10.呆賬揚失11.職工福利12.雜項購習13.傭金支出14.訓練葫15.銷貨費用16.勞務費1

5、7.間接材料18.消耗品19. I矢療費20.其他費用合計總計復核：制表:H一、制造成本預算表成本項目口份口價口價月價預算金額預算金額預算金額預算金額原料成本物料成本宜接工瓷獎金加密其他費用消耗蓿旅費修繕費保險落運葫折舊自接投瓷問接投盜和金水由葫伙食費I矢藥蓿雜葫合計期初在制品期末在制品制造成本毛禾11牛產價值十二、銷售預算表呂:口口合計品名規格單位單價數量金額單價數量金單價數量金數量金額批準:復核:制表:十三、損益預算檢核表產 品 名 稱份生產 量生F51原親斗成物米斗成人工成制興-J圭費I毛利銷宅I凈利預竄實際預M實際預M實際預登實 際預復實際預覧實際預篁實 際預M實 際合 計十四、收支預

6、計表L：丿J兒資金預付內 容月（次月）月（次一 月）月（次二 月）項目代號預付日期金額年_月主管:經辦人:十五、支出預計明細匯總表項目內 購 材 料外 購 材 料薪 資水電費各項稅梧利息支屮租 金 支 HJ經常費田其 他 支 HJ工 程 款償i±借W設備款合計1234S67A9101112合計十六、收入及支出金額預計表口期:火=1付款期 項目月日月Il月Il月Il月Cl月日收入金額應收票抿收應收票抿預計神匯收入R種匯旳入預計貼現侍款預計苴仙借款預計支 付 金 額盜本專出FJ濟奠誥木專出預計材料專出汽開票材料÷ 1.Wi.+薪盜支出預計制誥裁甲FW票制誥葫用預計餡管葫用汽開票

7、綃管幫田Wi.+財芻支出預計收入金新預計付金新預計弄額現金銀行存款經理:會計:填表:總經理:十七、一般管理費預算差分析表部門：月份:-r-編號項目當累計弄異原因分析預算實際莽異預算實際弄異1薪津2員工福利葫3福利保禪葫4培訓帝5匸會會葫6經營會計溶7旅費8交通務9廣告宜傳幣10車輛維修赧11修繕葫12地租房幣13事物用品葫14通信費15水審氣費16稅捐17消耗品幣18捐款19交際費20保險費21朵'?22折舊葫2324十八、現金收支預算表日期：月日部門：日期收支類別摘要收入支出月I I經理：審核：填表:十九、資本支出預計表項 目*m>資料提供耶-"Ti備注口價口價口價土HhI機械什項沿各預付 丁稈土 地機械預付稈土機械預付稈及房屋內購外購及房屋內購外購及房屋內購外購OOC經理制表