PAGE11二G01財務狀況控制表纏應收舅賬款獎應付當賬款愁昨日油余額掏昨日絨余額瓜本日奸銷貨扯+覆本日淋銷貨鑰+狠本日是退貨憑折讓道-店本日鞭退貨羽折讓睜-克現金跳銷貨檔+擦現金佩銷貨港+駁貸款漁收回礦-詠貸款塵收回唯-民本日曲余額胃本日杰余額喬應收粱票據準應付加票據靠昨日層余額過欄講登桂傾張落昨日旁余額膏聚互問名碧辨張濫本日比收入斧+丙懼躲慢腳張伴本日雨支付棄票據爐+隆蜂兇魄貝百張敵本日榴兌現袍-筆使晴前三張華本日絞到期督-客弦歸躺濟繭張肢本日利余額頑她祝違沸梯張異本日嫂余額葛定牙腐魂鐵耀張圣說明豪銀行張別它昨日很結存抱本日旺存入池本日護支出疑本日靜結存燈明日往應付淘款核準：主管：制表：說明：1．本表格將應收、應付賬款，應收、應付票據，及銀行存款每日的變動情形予以表達；2．經營者可籍由此表，掌握每日流動資產與流動負債的變化情形。騙二G殘03覺他資產夫負債叔表（廊正面采）鮮編制呈單位可：跪恭薦下濟怕擦件碧選篇蔥什遣年弓策犁壩正月稼季災綠削日警資勸適暫引牲累產啄行次遺年初擊數倘期沖末撒稻數該嚴流動嶄資產巴：托篇州貨幣動資金乘1使比帆短期購投資興2循肝脊應收天賬款臨3恢尖掌矛減：泛壞賬及準備具4語有醫應收沿賬款棍凈額延5堵昨偽應收眼補貼慶款狹6罪根抖其他設應收途款萄7授鋪著存樹唐貨姐8向趴邪待攤炸費用苗9姨鬧替待處錘理流另動資歌產凈譜損失籌10踏祝扎一年被內到鼓期的糟長期循債券蝦投資迅1嬸1立麗盛其他殖流動系資產侵12法喚智斜凝流動扇資產帥合計推14柔抖長期版投資么：輝蒸翁長期轎投資祥15濤鑒固定券資產虛：削成朝固定夫資產賊原價博17傲眼貍貨減：好累計縮折舊檔18卡糞肅固定務資產賭凈值歇19幅良窗固定妨資產學清理辮20咳茄西在建巖工程考21防旁盼待處魂理固蘇定資灣產凈籍損失核22哀剪準咬咸固定溫資產構合計獸24航憤無形委資產騎及遞猾延資及產：斑奇枯無形迷資產象25病訊嗎遞延衡資產造26呆殼柄蘋湊無形格資產輸及遞皺延資告產合第計旋28孩紀其他禽長期瞞投資片：捎努肯其他足長期沙資產加29握驅遞延使稅項灶：食30嚴玻坑遞延慕稅款躍借項異31塔編傳粉議資產命總計療33仰二G閱03茶緩資產粉負債值表（撲背面伍）尺編制灰單位偷：即定關井粥鮮芒禮禁撓吳詢盟旨年報承綱取欲月滅扮炒受渠日套負債吃及所妙有者種權益催行次鬼年初貼數菌期沖末綁音數升蘋流動蛋負債濱：絡伯慰短期喚借款稍34虧室躬應付報賬款銹35臘認頭其他屬應付胖款挺36等丙代應付效工資返37猶番炭應付菜福利膝費鞠38派炮旋未交嗎稅金削39潑仰稍未付概利潤絮40綠輸火其他態未交央款團41庸面郊預提資費用往棚麻42況疾擱一年庭內到培期的稅長期鳳負債欺43帽冒連其他恢流動蓋負債是44較潑廉良辯流動手負債角合計嬌47侵嫩長期女負債漸：決它辟長期儲借款暗48虹丈性應付疤債券得49百差牛長期態應付棉款丙50稻廟篩其他鍋長期奇負債陪51拘起頭其中家：住臥房周貿轉金夾52供街肚挽誰長期功負債便合計誼55允偶遞延請稅項壘：漿帳晝遞延攀稅款跌貸項利56床負債季合計閥58祝紅所有漆者權撫益：替變早實收憲資本疤59失箱堵份枝1．用（光惑券騎晨趁博矛浮燃碑代蕉插）糧廣敲燕博2．解（手福衡通象匹砍過汪透父好登五）梅吼介慚顆3．重（桑駛砌徑技訊晴屈考哀袖鉤酬奪）種總活呼件4．橡（巧課克凱拉吹滲倆棵歷氣蓋涉美）味柜資本禁公積焦60襖技盈余斬公積芬61堵算鄉其中薯：公竊益金抹62場未分咳配利委潤革63能所有艦者權毫益合癥計竊65圖負債晶及所歲有者隙權益棵總計悉69逗說明歷：1乖．月孫報性烤質；畢陪剩枕2．越表達彈公司類財務婆狀況蛛的報匠表。航二G暮04狹牧財務煤比率浙分析丟表獎項壩絡茅目裳最近診五年守度財濕務資隆料萌年牌年否年含年約年附財務療結構梅負債叔占資既產比型率雷長期噴資金數占固墻定資中產比背率汗償債紫能力燕流動捎比率寶速動階比率違利息侵保障交倍數鑄經營注能力污應收妄款項咳周轉嗽率（瀉次）科應收御款項婚收現纖日數蟻存貨皂周轉省率（昆次）墊平均鴨售貨注日數坦固定浙資產即周轉私率（剝次）欲總資底產周兼轉率愈（次售）橫獲利適能力爆資產搭報酬巴率（券%）碑股東愛權益區報酬俘率（雹%）尊占實棄收資急本局比率東（%剛）移營業怨利益他稅前首純益額純益監率（絡%）蛋每股璃盈余圍（元胖）賤現金著流量財現金咸流量棉比率滋（%互）享現金星流量配允當春比率話（%余）乒現金耽再投顛資比舍率（膨%）結二G此05踐音股東銜權益恰變動禍表夫師航虎券替匹錫雜動硬臥漢蔽復倡著年橋陣月計加日掩至課滴年保月汁顏日器項次俗項背目助股本的資本誕公積零保留豪盈余服庫藏留股票細長期新股票屋投資叫跌價姿損失頓累積枕換算尸調整出數車合計恐法定循盈余夠公積酬特別浸盈余稠公積有未分連配盈蠅余邊1些前年狐1月艙1日產余額肚2時前期估損益赴調整岔3使前年賴1月痛1日蔑調整譽后余潤額蹈4閑年度昏盈余甘指撥簡分配躺5誦法定迫盈余仇公積姓6笑特別腥盈余丟公積根7庭固定盜資產菊出售榮利益姥轉列形8片資本鄰公積階9旅現金吩股利填10世股票裁股利慢11翻董監等事酬耳勞銅12冤員工狠紅利凝13豈固定編資產騙重估鼓增值軌14臺其他蠅資本裕公積困變動費15潤年度競凈利笨16技現金戲增資次17半長期漲股票紗投資趟18講未實參現跌淘價損傍失變掘動顛19劉累債傷換算笑調整隸數之毒變動匯20簡購入裕及處曬分庫哲藏股歌票牧21存前年島12陰月3井1日世余額階遞嶄該負責腰人：翁紐胡處不蹦尖主育辦會含計：涂結忙悔板扒妖經普辦會撓計：虛二G戲0炮7作途經營券分析竭報表佳狼暫縱假鹿船禾縱裹鼓交籃股丙帶果忍稿單亮腥卻屑年害叛月驢團日瓜單位撫項目旺合糾計慕營業旋額掀營業皺量泡退貨訂額宏退貨銜率頭毛利內率后營業靠量/詢人該營業剩費用供營業瞎費用勁率至營業族費用恰/人良本期刮凈利哭/人哥存貨察量梁存貨電率授說性明睬說明具：1直．可借作各生月比老較，橡也可易作同悟月中凈各單患位比扇較；鑼輪賠恐2．居本表秩資料腹涵蓋監經營法上各拼項分承析數祝據，耳可作如為經昌營會加議之膊極佳劫檢討量材料統。煩二G絕09萄攝賬齡瘋分析殊表噸冰盛忠面制洗熊爪床哄繳筑狹聾構殘以鐮伴堅腔敘夏瞞鈴鎖順窮深孔儉疏咐尿年鞋侮月躁份消廠商倒上月布應收均賬款盆本月聾銷貨夢本執月胃收懶款絞本月間應收迅賬款旋備殘注油現金灘支票撫退貨董折讓毅合計劉月停月劇合計常朝廳想祝雄吩傷潔核準逗：載始乘梢禾完享復導核：揪舞拖早恰殿曉制表未：腰二G轎10當項人工躺分析軟表稼薪政隱嗓商度柄籮惱闊跨遇漢英輪安閉配值著攪衛者親嘆案年壯壺月抬份批部門爬別匠用祖人喪數皆本添期蹄上坡期齒差遣異繭用她人毀費民本誤期垃上境期員目蝦標穿期間謠差異長目標攤差異就產膠洗量齡本授期擠上額期敲目劍標夢期間誘差異耗目標淺差異稿每人部平均痕產量垂本流期淺上墳期汽目壞標音期間近差異務目標昆差異剖說酬明搭谷剖墓也旺辱謠刪膜丹畏主管當：遠功哈款奏母嬸育蛙鳳制蘋表：合二G岡11砌逗科目泄日報帶表店俱銳玩枕煎杠練棋裂班油稅父罩維麥編號穩：悟扣卷齒古移櫻影同欄撥疫吉執優書咳幟部請冬抬附飲割惹耀明氏止日期椒：著蘭瞞四襲總是頁甩借國方滋金就額狠會計暮科目丈貸柄方椅金遠額細總屢頁海本疫日貞累論計櫻本誤日漸累捷計么編駱制廁痛本茶表拆胃根殊據漢名搜擇稱欄號銷賠數勿張勤您數今收入戰傳票美支出再傳票嘉轉賬睡傳票僻個顛辯報綢核逼準：識完俊毛儉動更石復麻核：逮棋悠唱儀敞殊危制歪表：距二G辛12泄瓜稽核舅實施勢周期詠對照框表（濕1）敵稽越釣醒壩核稻項摔除扯其目瞎每月遣每季饒每半叔年塞每年坐隨時鹽定蔬期胡不定陣期掏定濫期升不定愛期辦定遮期他不定莖期帥定群期拋不定陡期偏定珠期蝦不定讓期孝一、邊銷掉貨及蔬收款恐循環威稽核奔稈真1．緣授信謝作業講稽核嚇√劫襯披2．產訂單星作業媽稽核青√考爆驗3．晚售價坡作業歐稽核啞√陜沾棚4．傳發票鹿開立泡作業乞稽核銷√棵唱殘5．或貨物蝕交付露作業警稽核興√季線路6．播客訴糟處理耕作業虹稽核騰√漸鐮控7．免銷貨輸折讓而及銷厭貨退悲回作喪業稽阿核問√策產罵8．店銷貨償收入漆與應橋收款孟項作孕業稽經核舊√壺桌各9．小銷貨邊成本嚴與銷軌貨毛駱利作圓業稽嬸核氣√劇二、良采購透及付墊款循摸環稽謝核軟迷假1．妻采購蠻預算象作業鞏稽核石√聰咱蒼2．鳳請購凝作業文稽核字√瓣趕污3．蓮采購卻作業帥稽核涼√廟罷吃4．傍驗收描作業乒稽核免√猛瞧荒5．昂不履盤行合孤約或拆罰款軌作業捉稽核手√趣瞞頁6．沖倉儲打管理拒作業且稽核發√始感拿7．款付款登作業脆稽核盤√損總團8．鹽投保咱作業預稽核顆√猜三、竄生螞產循喂環稽醉核宮重白1．商生產夏計劃隱作業喉稽核禮√切睬領2．夫制程耐管理膊作業易稽核鏡√兇堂痰3．刪品質撒管制劍作業誤稽核跨√身但乒4．砍設備觀保養寒作業錫稽核梯√陷民牛5．國安全光衛生把作業證稽核壓√該墾衛6．深呆廢販料作拍業稽勢核浪√灣匪活7．初生產泄成本撒作業宣稽核務√蔬舊究8．吧生產搞績效移作業銅稽核外√皇四、象薪工超循環扇稽核策焰春1．滴任用預作業夠稽核鞋√臉二G晉12賺瞞稽核山實施濟周期嶄對照半表（質2）英稽墓即槍捉核搏項技蠟祝詢目潛每月仰每季周每半領年爪每年旁隨時拆定我期割不定居期呀定委期電不定希期吵定御期管不定釀期樓定口期厚不定劈期您定傾期繩不定住期竹淘道2．差訓練搖作業性稽核率√授出士3．圓工時桶作業園稽核本戲常嘴（注1）產工時筍作業止稽核折√須鋸級巴（俱2）皇請假獄作業犧稽核擋√餡殃克4．冶考核共作業訓稽核傍部貧夫（狼1）儀考績乎作業礎稽核銹√予暮淘為（裂2）兔獎懲尊作業時稽核菌√派樂耳5．苦福利丸管理圍作業異稽核岸√帆賭單6．擦職務廉異動仿作業許稽核糊港倉載（秤1）錯晉升集作業革稽核萍√諷梯草瓜（篩2）芬辭職的作業營稽核打√冊顫毅傭（償3）坑資遣少作業唇稽核家√兩或旱太（寒4）釋留職鍬停薪螞作業設稽核酬√慚準坦況（幟5）旁調職牲作業陸稽核雷√貌博稀酸（輛6）殃退休粗撫恤妥作業售稽核貓√鋼疲股7．盼薪資借處理摘作業賀稽核微曾走宿（捉1）好薪資洲核計齡作業提稽核損√狗的共扮（艦2）育代扣翠款項剝作業播稽核荒√飄理缺紡（估3）區薪工灘記錄志作業亡稽核培√雄五、盒融資亂循環叉稽核送餅吃1．誰股東拒權益款作業晝稽核梢敲若藏（1冬）公概積與態盈余稅作業漿稽核矩√譜胞糊扁（2映）股池本作爆業稽印核作√菜姻買2．置股務染作業當稽核趣√嚴柏萬3．墓負債緩作業年稽核庫招優偽（1怠）短波期借欣款作籮業稽跪核梁√睜景萬責（2渾）中但長期蠅借款導作業私稽核彩√網危暫4．鈴出納謎現金燥收支佳作業鼠稽核作刑碑互（1勒）現厲金作罵業稽港核句√臭廚賴腐（2椅）票奔據作泳業稽存核山√害二G搖12踢憂稽核豐實施干周期傻對照另表（其3）謠稽慌注駛腦核須項棗減遲勸目精每月射每季趁每半幅年翼每年口隨時重定景期盞不定娘期仿定認期言不定畢期孝定鑒期咐不定股期翠定霉期買不定逃期百定晌期粘不定伐期抱秩5．美零用層金及服一般及費用座報支顫作業淋稽核奶扒持（1散）零賢用金競報支茂作業啞稽核憶√裂察陷（2顛）一倒般費在用報牢支作都業稽謠核股√位嗚6．鉆營業戲外收卸支作毫業稽蠢核儉√迷澆7．榆會計劉報表朗作業任稽核持餅后（1口）憑混證處舉理作混業稽飄核們√按松朗（2依）會造計賬挪務處桃理作屠業稽歸核狹√演急閃（3岡）財權務報擦表查礎核作秘業稽列核辟√膜駛8．愚印監衣管理款與背幣書保糖證作跳業稽挪核幅無挑（1泥）印站鑒及繞支票鄙使用息作業竭稽核涉√鳴截享（2賢）背猛書保招證作便業稽鞏核績√撿六、消固定塞資產唱循環沸稽核材追1．線固定堆資產憲取得欺與折羽舊作競業稽濁核泊√即丸2．教固定損資產蕉修理為與維皂護作毀業稽怨核蒙√填兼3．愛固定蟲資產扣報廢泳作業傲稽核戒霸4．太診燕車均井加奧調√扮酷5．皂閑置候固定抖資產動作業品稽核殃√彩污6．沸工程勤作業再稽核副√親老7．嬸投保悲作業罷稽核戶√造七、糞投資新循環吸稽核顏蔑1．響投資守規劃撫作業昏稽核廳√疼次2．洪投資已評估購作業橫稽核導√顫亭3．任投資僚買賣歡作業蟲稽核沿√濃交4．孟保管音異動補作業管稽核福√造沉5．核盤點疫質押肉作業虹稽核克√道伙6．陡申報庸公告豬作業方稽核要√耗網7．孟會計行處理患作業循稽核贊√崗二G畜13愉湖問題沈賬款謊報告紫書（旗A）托潑震祥離霧柏易芒兵受理闊字號橋：如嘩謠橡自如加苗佳主自旺煌配辣視基鵲鞏蠶蠻悼啄芒灘糧榆其盯駐巨填表牧日期可：駱港卡蠅旁機客戶揀名稱質負責穗人觀發生灣日期尺年課月暮厘日參附盜件段本公找司出盼售產考品腰授信撕金額不現金三抵押果：格討撞偽賢缺論顯他膝區元筋不動繡產抵勸押：成趁沿故進澆元伐貌醒元云有價征證券熄：屬辭黨擴派抗扯鉆穗累痕元珍信用竟額度僻：字驢諷柄累尺驢苦暢告懇元側合粱牽計而：佳保靠胡俱晴蝕潑瞞收倡元反應武收叨款先項律應收犯賬款