用友ERP-NC3.1

財務產品新特性祁颯產品管理部用友ERP-NC3.1

財務產品新特性祁颯1主要內容ERP-NC3.1財務核算重大改進〔5分鐘〕多賬簿介紹〔20分鐘〕產品演示〔30分鐘〕交流主要內容ERP-NC3.1財務核算重大改進〔5分鐘〕2ERP-NC3.1財務核算重大改進多語言多賬簿新審批流平臺資金結算流程進一步優化ERP-NC3.1財務核算重大改進多語言3ERP-NC3.1財務核算重大改進多語言多賬簿新審批流平臺資金結算流程進一步優化預置簡體中文、繁體中文、英文，其他語言可擴展ERP-NC3.1財務核算重大改進多語言預置簡體中文、繁4ERP-NC3.1財務核算重大改進ERP-NC3.1財務核算重大改進5ERP-NC3.1財務核算重大改進多語言多賬簿新審批流平臺資金結算流程進一步優化境外上市、境外分支機構、內外報告分離、多行業集團、內部責任核算、外幣分賬制ERP-NC3.1財務核算重大改進多語言境外上市、境外分6ERP-NC3.1財務核算重大改進ERP-NC3.1財務核算重大改進7ERP-NC3.1財務核算重大改進多語言多賬簿新審批流平臺資金結算流程進一步優化代理人、審批條件、可指派、可會簽\搶注……ERP-NC3.1財務核算重大改進多語言代理人、審批條件8ERP-NC3.1財務核算重大改進ERP-NC3.1財務核算重大改進9ERP-NC3.1財務核算重大改進多語言多賬簿新審批流平臺資金結算流程進一步優化結算中心到賬通知自動生成核算單位收付單據核算單位付款自動生成結算中心委托付款單ERP-NC3.1財務核算重大改進多語言結算中心到賬通知10ERP-NC3.1財務核算重大改進ERP-NC3.1財務核算重大改進11ERP-NC3.1財務核算重大改進ERP-NC3.1財務核算重大改進12主要內容ERP-NC3.1財務核算重大改進多賬簿介紹產品演示交流主要內容ERP-NC3.1財務核算重大改進13ERP-NC3.1多賬簿介紹什么是多賬簿多賬簿要解決哪些問題總體思路應用流程如何解決問題ERP-NC3.1多賬簿介紹什么是多賬簿14什么是多賬簿專業的說法：對同一經濟業務自動或半自動按不同會計制度或內外報告要求進行會計描述。

通俗的說法：一個公司下有多套總賬數據，分別編制不同要求的報告什么是多賬簿專業的說法：對同一經濟業務自動或半自動按不同會計15多賬簿主要解決什么問題－－六種情況境內集團境外上市境外設立分支機構內外報告分離多行業集團內部責任核算外幣分賬制多賬簿主要解決什么問題－－六種情況境內集團境外上市16多賬簿主要解決什么問題－－六種情況會計科目差異會計期間差異本位幣差異核算主體差異語言差異業務流程差異境內集團境外上市境外分支機構外幣分賬制會計制度差異統計口徑差異內外報告分離多行業集團內部責任核算入賬時間差異多賬簿主要解決什么問題－－六種情況會計科目差異會計期間差異本17總體思路說明：一個集團可按不同報告要求建立多套會計科目方案分別建立內部管理賬簿與對外報告賬簿，同時滿足對內管理與對外報告的核算要求不同報告要求的賬簿選擇相應的會計科目方案一個集團可以按獨立核算的會計主體建立集團組織機構集團組織機構與賬簿分別建立關聯，形成多個主體賬簿每一個主體賬簿反映某一會計主體按某一報告要求核算的財務數據對于每個會計主體，內部管理賬簿為主賬簿，對外報告賬簿為報告賬簿總體思路說明：18關鍵名詞

1)會計主體：獨立進行財務核算的組織機構?？梢允欠ㄈ酥黧w可以是內部業務單位〔如：部門、分廠，庫存組織等〕在NC中指明內部業務單位核算主體從屬于哪個法人主體可以是NC中的公司或部門2)賬簿：具有相同記賬本位幣、相同會計科目結構、相同會計期間的多個會計主體的統一核算體系3)主賬簿：全面反映一個會計主體資產、負債、權益、損益的情況，進行完整核算的賬簿4)報告賬簿：由于管理要求、會計制度等的差異，而需要對幣種、會計期間、會計科目及入賬方法進行轉換報告的賬簿5)會計主體賬簿：賬簿體系與會計主體之間建立引用關系后形成的一套總賬核算數據6)折算：將一個賬簿的憑證按事先設定的規則轉換生成另一個賬簿的憑證。關鍵名詞19總體思路自動模式：財務業務集成半自動模式：單用總賬總體思路自動模式：半自動模式：20應用流程

會計期間生成各賬簿財務報告日常業務折算憑證折算歷史數據會計主體設置幣種及匯率會計科目賬簿設置是否有歷史數據否是應用流程會計期間生成各賬簿財務報告日21境內集團境外上市境內集團境外上市22境內集團境外設立分支機構境內集團境外設立分支機構23內外報告分離內外報告分離24多行業集團多行業集團25內部責任核算內部責任核算26外幣分賬制外幣分賬制27主要內容ERP-NC3.1財務核算重大改進多賬簿介紹產品演示交流主要內容ERP-NC3.1財務核算重大改進28演示關鍵點演示關鍵業務:1)如何設置多個科目方案、會計期間設置2)如何設置賬簿體系、會計主體3)如何對用戶分配主體、賬簿權限4)如何登錄不同主體、賬簿5)如何設置折算規則并進行集團控制6)即時憑證折算〔不使用業務系統〕7)事后憑證折算〔不使用業務系統〕8)會計平臺生成多賬簿憑證〔使用業務系統〕以境外上市、內外報告分離、多責任中心為例加以說明：演示關鍵點演示關鍵業務:以境外上市、內外報告分離、29演示場景：北京分公司結算中心東莞制造廠洗衣機事業部空調事業部資金、總賬、現金銀行財務會計、預算財務會計、預算上海分公司總賬、預算ABC集團總公司〔美國上市〕圖例：公司級會計主體部門級會計主體結算中心[主]管理賬[主]人民幣賬簿管理賬[主]美元賬簿人民幣賬簿管理賬[主]演示場景：北京分公司結算中心東莞制造廠洗空資金、總賬、現金銀30主要內容ERP-NC3.1財務核算重大改進多賬簿介紹產品演示交流主要內容ERP-NC3.1財務核算重大改進31常見問題的說明如何實現內部責任中心的獨立核算：舉例：公司為法人主體，本部、A、B事業部為內部考核的內部核算單位。SOB1為公司對外報告的會計主體賬簿，SOB2、SOB3、SOB4是各內部核算單位的內部管理的會計主體賬簿。1〕A對外業務：同時生成SOB1、SOB3的憑證。影響對外賬簿，同時影響對內考核。2〕A對B業務：同時生成SOB3、SOB4的憑證。不影響對外賬簿，影響對內考核。3〕A對公司本部業務：同時生成SOB2、SOB3的憑證。不影響對外賬簿，影響對內考核。常見問題的說明如何實現內部責任中心的獨立核算：32常見問題的說明如何建立內部管理體系：系統提供解決問題的機制，但不同企業的情況不同，不可能有統一的解決方案實施時，必須針對每個企業的情況提供實施方案必要時，需引入管理咨詢常見問題的說明如何建立內部管理體系：33常見問題的說明如何控制不同的人使用不同的主體、賬簿：在實施多賬簿時，可以通過功能權限、數據權限設置對登錄用戶進行限制控制方式是:參照主體、賬簿時，只能看到有權限的主體、賬簿登錄主體賬簿后，只能參照到有權限的主體、賬簿常見問題的說明如何控制不同的人使用不同的主體、賬簿：34常見問題的說明如果企業業務量大，在實現多賬簿的同時，如何避免硬件與網絡壓力過大：多賬簿可以有兩種多賬簿：重復方式與差異方式重復方式：對同一業務在多賬簿進行不同的會計描述差異方式：對同一業務在主賬簿中進行會計描述，在報告賬簿進行差異描述，如：只記錄調減或調增的數據重復方式總體數據大，差異方式總體數據量小，企業可根據情況進行選擇常見問題的說明如果企業業務量大，在實現多賬簿的同時，如何避免35常見問題的說明不同會計期間之間如何折算：折算是同一主體的不同賬簿之間才可以，不同主體的賬簿之間不能折算，只能是通過協同。同一主體的不同賬簿如果會計期間定義不同，并不影響折算。例如A賬簿會計期間是自然期間，B賬簿的會計期間是每年3月至下一年二月底，A賬簿發生了一筆憑證是1月15日、會計期間是1月，折算至B賬簿，憑證日期并不改變，仍然是1月15日，折算至B賬簿后，B賬簿會根據憑證日期去取B賬簿的會計期間，取出來就是11月。協同也是同樣道理，即憑證日期是不改變的，各個主體賬簿根據憑證日期取會計期間常見問題的說明不同會計期間之間如何折算：36常見問題的說明為什么要區分單賬簿與多賬簿模式：由于單賬簿與多賬簿模式在開發與實施難度上差別非常大，因此，3.1產品提供單賬簿、多賬簿兩種模式，并分別進行產品、實施上不同報價從單賬簿到多賬簿模式可以平滑過渡以軟加密方式對啟用多賬簿模式進行控制是否啟用多賬簿模式的控制點在會計主體設置功能中，不啟用多賬簿模式時，不能增加部門級會計主體、不能增加報告賬簿常見問題的說明為什么要區分單賬簿與多賬簿模式：37常見問題的說明從NC3.0是否可以平滑升級到NC3.1：可以，針對多賬簿特性，專門提供升級工具升級前要用工具對升級數據進行檢查、整理常見問題的說明從NC3.0是否可以平滑升級到NC3.1：38常見問題的說明多賬簿模式與傳統模式有什么區別：傳統軟件應用模式：

1)調表法：一套財務核算數據先生成一套財務報表，再在此基礎上，調整轉換生成管理報表、其他會計準則報表缺點：報表不夠準確精細手工做多套報表的工作量大通過調整生成的報表無法追溯到原始數據期初2)多數據源：建立多個集團賬套〔多個數據庫〕，在一個數據源中做賬，將數據復制到另一個數據源，再進行調整，生成管理報表或其他會計準則報表缺點：在多個數據源中維護集團會計政策一致性要保證多個數據源基本檔案的一致性維護多個集團賬套的工作量巨大，數據冗余大多賬簿應用模式：所有數據集中存放在同一數據源中，可保證數據一致性報表從各賬簿數據中直接生成，快速準確，可追溯常見問題的說明多賬簿模式與傳統模式有什么區別：39常見問題的說明從單賬簿模式是否可以平滑過渡到多賬簿模式：可以，啟用多賬簿模式，增加主體、賬簿即可常見問題的說明從單賬簿模式是否可以平滑過渡到多賬簿模式：40常見問題的說明下屬單位財務人員素質達不到要求怎么辦：集團控制折算規則與折算業務，下屬單位財務人員只作單賬簿業務集團將折算規則分配到各個單位，并在每月月末由專人進行批量折算常見問題的說明下屬單位財務人員素質達不到要求怎么辦：41常見問題的說明原始憑證如何處理：方法一〔系統外方法〕：原始憑證復印多份，附在不同賬簿憑證后方法二〔系統內方法〕：通過自定義查詢將對應憑證號以清單形式查詢并打印出來，附在內部管理賬簿憑證后常見問題的說明原始憑證如何處理：42常見問題的說明是否支持多賬簿匯總查詢、報表、預算：預算：預算主體與會計主體可設置對應關系，賬簿是預算的一個維度，可以按任一主體、賬簿進行預算編制、預算控制與分析iUFO：可以按賬簿、會計主體從總賬取數總賬賬簿查詢：可以在某一賬簿下，跨多個會計主體查詢賬簿；本版不支持跨多個賬簿的查詢常見問題的說明是否支持多賬簿匯總查詢、報表、預算：43Thankyou!Thankyou!44用友ERP-NC3.1

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財務產品新特性祁颯45主要內容ERP-NC3.1財務核算重大改進〔5分鐘〕多賬簿介紹〔20分鐘〕產品演示〔30分鐘〕交流主要內容ERP-NC3.1財務核算重大改進〔5分鐘〕46ERP-NC3.1財務核算重大改進多語言多賬簿新審批流平臺資金結算流程進一步優化ERP-NC3.1財務核算重大改進多語言47ERP-NC3.1財務核算重大改進多語言多賬簿新審批流平臺資金結算流程進一步優化預置簡體中文、繁體中文、英文，其他語言可擴展ERP-NC3.1財務核算重大改進多語言預置簡體中文、繁48ERP-NC3.1財務核算重大改進ERP-NC3.1財務核算重大改進49ERP-NC3.1財務核算重大改進多語言多賬簿新審批流平臺資金結算流程進一步優化境外上市、境外分支機構、內外報告分離、多行業集團、內部責任核算、外幣分賬制ERP-NC3.1財務核算重大改進多語言境外上市、境外分50ERP-NC3.1財務核算重大改進ERP-NC3.1財務核算重大改進51ERP-NC3.1財務核算重大改進多語言多賬簿新審批流平臺資金結算流程進一步優化代理人、審批條件、可指派、可會簽\搶注……ERP-NC3.1財務核算重大改進多語言代理人、審批條件52ERP-NC3.1財務核算重大改進ERP-NC3.1財務核算重大改進53ERP-NC3.1財務核算重大改進多語言多賬簿新審批流平臺資金結算流程進一步優化結算中心到賬通知自動生成核算單位收付單據核算單位付款自動生成結算中心委托付款單ERP-NC3.1財務核算重大改進多語言結算中心到賬通知54ERP-NC3.1財務核算重大改進ERP-NC3.1財務核算重大改進55ERP-NC3.1財務核算重大改進ERP-NC3.1財務核算重大改進56主要內容ERP-NC3.1財務核算重大改進多賬簿介紹產品演示交流主要內容ERP-NC3.1財務核算重大改進57ERP-NC3.1多賬簿介紹什么是多賬簿多賬簿要解決哪些問題總體思路應用流程如何解決問題ERP-NC3.1多賬簿介紹什么是多賬簿58什么是多賬簿專業的說法：對同一經濟業務自動或半自動按不同會計制度或內外報告要求進行會計描述。

通俗的說法：一個公司下有多套總賬數據，分別編制不同要求的報告什么是多賬簿專業的說法：對同一經濟業務自動或半自動按不同會計59多賬簿主要解決什么問題－－六種情況境內集團境外上市境外設立分支機構內外報告分離多行業集團內部責任核算外幣分賬制多賬簿主要解決什么問題－－六種情況境內集團境外上市60多賬簿主要解決什么問題－－六種情況會計科目差異會計期間差異本位幣差異核算主體差異語言差異業務流程差異境內集團境外上市境外分支機構外幣分賬制會計制度差異統計口徑差異內外報告分離多行業集團內部責任核算入賬時間差異多賬簿主要解決什么問題－－六種情況會計科目差異會計期間差異本61總體思路說明：一個集團可按不同報告要求建立多套會計科目方案分別建立內部管理賬簿與對外報告賬簿，同時滿足對內管理與對外報告的核算要求不同報告要求的賬簿選擇相應的會計科目方案一個集團可以按獨立核算的會計主體建立集團組織機構集團組織機構與賬簿分別建立關聯，形成多個主體賬簿每一個主體賬簿反映某一會計主體按某一報告要求核算的財務數據對于每個會計主體，內部管理賬簿為主賬簿，對外報告賬簿為報告賬簿總體思路說明：62關鍵名詞

1)會計主體：獨立進行財務核算的組織機構。可以是法人主體可以是內部業務單位〔如：部門、分廠，庫存組織等〕在NC中指明內部業務單位核算主體從屬于哪個法人主體可以是NC中的公司或部門2)賬簿：具有相同記賬本位幣、相同會計科目結構、相同會計期間的多個會計主體的統一核算體系3)主賬簿：全面反映一個會計主體資產、負債、權益、損益的情況，進行完整核算的賬簿4)報告賬簿：由于管理要求、會計制度等的差異，而需要對幣種、會計期間、會計科目及入賬方法進行轉換報告的賬簿5)會計主體賬簿：賬簿體系與會計主體之間建立引用關系后形成的一套總賬核算數據6)折算：將一個賬簿的憑證按事先設定的規則轉換生成另一個賬簿的憑證。關鍵名詞63總體思路自動模式：財務業務集成半自動模式：單用總賬總體思路自動模式：半自動模式：64應用流程

會計期間生成各賬簿財務報告日常業務折算憑證折算歷史數據會計主體設置幣種及匯率會計科目賬簿設置是否有歷史數據否是應用流程會計期間生成各賬簿財務報告日65境內集團境外上市境內集團境外上市66境內集團境外設立分支機構境內集團境外設立分支機構67內外報告分離內外報告分離68多行業集團多行業集團69內部責任核算內部責任核算70外幣分賬制外幣分賬制71主要內容ERP-NC3.1財務核算重大改進多賬簿介紹產品演示交流主要內容ERP-NC3.1財務核算重大改進72演示關鍵點演示關鍵業務:1)如何設置多個科目方案、會計期間設置2)如何設置賬簿體系、會計主體3)如何對用戶分配主體、賬簿權限4)如何登錄不同主體、賬簿5)如何設置折算規則并進行集團控制6)即時憑證折算〔不使用業務系統〕7)事后憑證折算〔不使用業務系統〕8)會計平臺生成多賬簿憑證〔使用業務系統〕以境外上市、內外報告分離、多責任中心為例加以說明：演示關鍵點演示關鍵業務:以境外上市、內外報告分離、73演示場景：北京分公司結算中心東莞制造廠洗衣機事業部空調事業部資金、總賬、現金銀行財務會計、預算財務會計、預算上海分公司總賬、預算ABC集團總公司〔美國上市〕圖例：公司級會計主體部門級會計主體結算中心[主]管理賬[主]人民幣賬簿管理賬[主]美元賬簿人民幣賬簿管理賬[主]演示場景：北京分公司結算中心東莞制造廠洗空資金、總賬、現金銀74主要內容ERP-NC3.1財務核算重大改進多賬簿介紹產品演示交流主要內容ERP-NC3.1財務核算重大改進75常見問題的說明如何實現內部責任中心的獨立核算：舉例：公司為法人主體，本部、A、B事業部為內部考核的內部核算單位。SOB1為公司對外報告的會計主體賬簿，SOB2、SOB3、SOB4是各內部核算單位的內部管理的會計主體賬簿。1〕A對外業務：同時生成SOB1、SOB3的憑證。影響對外賬簿，同時影響對內考核。2〕A對B業務：同時生成SOB3、SOB4的憑證。不影響對外賬簿，影響對內考核。3〕A對公司本部業務：同時生成SOB2、SOB3的憑證。不影響對外賬簿，影響對內考核。常見問題的說明如何實現內部責任中心的獨立核算：76常見問題的說明如何建立內部管理體系：系統提供解決問題的機制，但不同企業的情況不同，不可能有統一的解決方案實施時，必須針對每個企業的情況提供實施方案必要時，需引入管理咨詢常見問題的說明如何建立內部管理體系：77常見問題的說明如何控制不同的人使用不同的主體、賬簿：在實施多賬簿時，可以通過功能權限、數據權限設置對登錄用戶進行限制控制方式是:參照主體、賬簿時，只能看到有權限的主體、賬簿登錄主體賬簿后，只能參照到有權限的主體、賬簿常見問題的說明如何控制不同的人使用不同的主體、賬簿：78常見問題的說明如果企業業務量大，在實現多賬簿的同時，如何避免硬件與網絡壓力過大：多賬簿可以有兩種多賬簿：重復方式與差異方式重復方式：對同一業務在多賬簿進行不同的會計描述差異方式：對同一業務在主賬簿中進行會計描述，在報告賬簿進行差異描述，如：只記錄調減或調增的數據重復方式總體數據大，差異方式總體數據量小，企業可根據情況進行選擇常見問題的說明如果企業業務量大，在實現多賬簿的同時，如何避免79常見問題的說明不同會計期間之間如何折算：折算是同一主體的不同賬簿之間才可以，不同主體的賬簿之間不能折算，只能是通過協同。同一主體的不同賬簿如果會計期間定義不同，并不影響折算。例如A賬簿會計期間是自然期間，B賬簿的會計期間是每年3月至下一年二月底，A賬簿發生了一筆憑證是1月15日、會計期間是1月，折算至B賬簿，憑證日期并不改變，仍然是1月15日，折算至B賬簿后，B賬簿會根據憑證日期去取B賬簿的會計期間，取出來就是11月。協同也是同樣道理，即憑證日期是不改變的，各個主體賬簿根據憑證日期取會計期間常見問題的說明不同會計期間之間如何折算：80常見問題的說明為什么要區分單賬簿與多賬簿模式：由于單賬簿與多賬簿模式在開發與實施難度上差別非常大，因此，3.1產品提供單賬簿、多賬簿兩種模式，并分別進行產品、實施上不同報價從單賬簿到多賬簿模式可以平滑過渡以軟加密方式對啟用多賬簿模式進行控制是否啟用多賬簿模式的控制點在會計主體設置功能中，不啟用多賬簿模式時，不能增加部門級會計主體、不能增