HyperionPlanning

全面預(yù)算管理信息系統(tǒng)介紹

楊志博HyperionPlanning

全面預(yù)算管理信息系統(tǒng)介內(nèi)容概要海波龍（Hyperion）介紹；BPM（企業(yè)績效管理）；HyperionPlanning介紹；諾亞舟公司介紹；2022/12/42諾亞舟咨詢版權(quán)所有內(nèi)容概要海波龍（Hyperion）介紹；2022/12/3有關(guān)Hyperion利潤現(xiàn)金公司總部榮譽(yù)雇員客戶SantaClara美國加州《財富》100家最受員工稱贊250012,000+營業(yè)額市值HYSLFY’05:

us$7.02億FY’05:

14%FY’05:

us$4.50億FY’05:>us$20億上市代碼2022/12/43諾亞舟咨詢版權(quán)所有有關(guān)Hyperion利潤現(xiàn)金公司總部榮譽(yù)雇員客戶Santa全球BPM軟件領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者2005’財務(wù)/BPM市場占有率報告,IDCHyperion20.7%SAPOracleCognosSAS其它8.5%4.5%6.9%8.4%2022/12/44諾亞舟咨詢版權(quán)所有全球BPM軟件領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者2005’財務(wù)/BPM市場占有4,000多個全球?qū)I(yè)客戶2022/12/45諾亞舟咨詢版權(quán)所有4,000多個全球?qū)I(yè)客戶2022/12/35諾亞舟咨詢版權(quán)100多家中國客戶中國海洋石油有限公司2022/12/46諾亞舟咨詢版權(quán)所有100多家中國客戶中國海洋石油有限公司2022/12/36諾管理的流程：一個簡單的例子目標(biāo)設(shè)定業(yè)務(wù)模型計劃預(yù)算監(jiān)控分析報告信息共享增加股東價值5%提高2%凈資產(chǎn)收益率提高日常營運(yùn)資本10%2022/12/47諾亞舟咨詢版權(quán)所有管理的流程：一個簡單的例子目標(biāo)業(yè)務(wù)計劃監(jiān)控分析報告信息共享增目標(biāo)設(shè)定業(yè)務(wù)模型計劃預(yù)算監(jiān)控分析報告信息共享管理的流程：一個簡單的例子成本/收入模型生產(chǎn)/銷售/資金能力模型并購模型2022/12/48諾亞舟咨詢版權(quán)所有目標(biāo)業(yè)務(wù)計劃監(jiān)控分析報告信息共享管理的流程：一個簡單的例子成目標(biāo)設(shè)定業(yè)務(wù)模型計劃預(yù)算監(jiān)控分析報告信息共享管理的流程：一個簡單的例子銷售預(yù)測生產(chǎn)計劃成本中心預(yù)算2022/12/49諾亞舟咨詢版權(quán)所有目標(biāo)業(yè)務(wù)計劃監(jiān)控分析報告信息共享管理的流程：一個簡單的例子銷目標(biāo)設(shè)定業(yè)務(wù)模型計劃預(yù)算監(jiān)控分析報告信息共享管理的流程：一個簡單的例子產(chǎn)量差異報警利潤差異報警投資收益報警2022/12/410諾亞舟咨詢版權(quán)所有目標(biāo)業(yè)務(wù)計劃監(jiān)控分析報告信息共享管理的流程：一個簡單的例子產(chǎn)目標(biāo)設(shè)定業(yè)務(wù)模型計劃預(yù)算監(jiān)控分析報告信息共享管理的流程：一個簡單的例子產(chǎn)量周期性分析產(chǎn)品線盈利能力分析投資收益分析2022/12/411諾亞舟咨詢版權(quán)所有目標(biāo)業(yè)務(wù)計劃監(jiān)控分析報告信息共享管理的流程：一個簡單的例子產(chǎn)目標(biāo)設(shè)定業(yè)務(wù)模型計劃預(yù)算監(jiān)控分析報告信息共享管理的流程：一個簡單的例子管理層報告操作層報告財務(wù)和法定報告2022/12/412諾亞舟咨詢版權(quán)所有目標(biāo)業(yè)務(wù)計劃監(jiān)控分析報告信息共享管理的流程：一個簡單的例子管目標(biāo)設(shè)定業(yè)務(wù)模型計劃預(yù)算監(jiān)控分析報告企業(yè)績效閉環(huán)式管理經(jīng)營目標(biāo)設(shè)定業(yè)務(wù)模擬和預(yù)測收入模擬和預(yù)測投資模擬和預(yù)算財務(wù)計劃資源分配預(yù)算編制需求分析績效管理

及時監(jiān)督利潤分析差異分析效率分析其他分析報表合并運(yùn)營管理財務(wù)狀況信息共享2022/12/413諾亞舟咨詢版權(quán)所有目標(biāo)業(yè)務(wù)計劃監(jiān)控分析報告企業(yè)績效閉環(huán)式管理經(jīng)營目標(biāo)設(shè)定業(yè)務(wù)模企業(yè)績效管理系統(tǒng)組件管理流程信息系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)功能目標(biāo)設(shè)定HyperionPlanning經(jīng)營目標(biāo)設(shè)定業(yè)務(wù)模型業(yè)務(wù)和收益模擬分析計劃預(yù)算計劃和預(yù)算監(jiān)控及時監(jiān)控分析分析差異報告法定和管理表報2022/12/414諾亞舟咨詢版權(quán)所有企業(yè)績效管理系統(tǒng)組件管理流程信息系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)功能目標(biāo)設(shè)定Hype沈陽機(jī)床集團(tuán)案例介紹沈陽機(jī)床（集團(tuán)）有限公司中國最大的機(jī)床生產(chǎn)和制造企業(yè)生產(chǎn)基地分布在沈陽，昆明，西安，德國等，銷售機(jī)構(gòu)分布全國和海外業(yè)務(wù)需求2004年開始執(zhí)行集團(tuán)全面預(yù)算管理模式，預(yù)算模型從業(yè)務(wù)預(yù)算、資本預(yù)算、到財務(wù)預(yù)算集中式統(tǒng)一的數(shù)據(jù)平臺，建立覆蓋全集團(tuán)，超過150個預(yù)算單位的全面預(yù)算平臺完全替代EXCEL手工編制和匯總預(yù)算，實(shí)現(xiàn)電子審批，記錄整個預(yù)算編制和審批的過程，滿足企業(yè)內(nèi)控的要求預(yù)算管理信息系統(tǒng)與OracleERP和其它數(shù)據(jù)源的整合

利用HyperionPlanning強(qiáng)大的分析能力構(gòu)建財務(wù)分析平臺2022/12/415諾亞舟咨詢版權(quán)所有沈陽機(jī)床集團(tuán)案例介紹沈陽機(jī)床（集團(tuán)）有限公司2022/12/設(shè)計合理的預(yù)算體系沈陽機(jī)床集團(tuán)案例介紹多角度編制預(yù)算將預(yù)算細(xì)化沈陽機(jī)床銷售收入預(yù)算：咨詢前：產(chǎn)品、時間咨詢后：產(chǎn)品、區(qū)域、行業(yè)、客戶、銷售人員、時間沈陽機(jī)床費(fèi)用預(yù)算：咨詢前：部門、時間咨詢后：部門、項(xiàng)目活動（科研項(xiàng)目、作業(yè)活動、投資項(xiàng)目）時間2022/12/416諾亞舟咨詢版權(quán)所有設(shè)計合理的預(yù)算體系沈陽機(jī)床集團(tuán)案例介紹多角度編制預(yù)算將預(yù)算細(xì)項(xiàng)目的效益超過150個預(yù)算單位的預(yù)算編制周期縮短到2周，實(shí)現(xiàn)季度滾動預(yù)算預(yù)算模板統(tǒng)一，工作流程清晰，審批無紙化，編制和審批過程詳細(xì)記錄將分散的預(yù)算集中在同一個平臺上進(jìn)行，自動匯總合并事業(yè)部、分子公司數(shù)據(jù)，隨時在線查詢預(yù)算數(shù)據(jù)部門職責(zé)分工明確，設(shè)計的預(yù)算編制流程明確了各部門的職責(zé)，提高了業(yè)務(wù)預(yù)算的質(zhì)量，有利于預(yù)算的執(zhí)行和考核，加強(qiáng)了企業(yè)內(nèi)控管理利用預(yù)算系統(tǒng)的多維度分析優(yōu)勢，多角度進(jìn)行財務(wù)數(shù)據(jù)的分析和OracleERP系統(tǒng)自動集成，避免重復(fù)/手工數(shù)據(jù)輸入；

沈陽機(jī)床集團(tuán)案例介紹2022/12/417諾亞舟咨詢版權(quán)所有項(xiàng)目的效益沈陽機(jī)床集團(tuán)案例介紹2022/12/317諾亞舟咨益處無需維護(hù)的客戶端；軟件的升級更新不涉及客戶端的改變對于大量用戶的公司，總擁有成本低任何時候、任何地方都可訪問系統(tǒng)用戶在熟悉的界面上操作，更容易學(xué)習(xí)和使用，特點(diǎn)對于大多數(shù)用戶來說，只需要瀏覽器就可以使用網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)和客戶端HyperionPlanning概覽..2022/12/418諾亞舟咨詢版權(quán)所有益處特點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)和客戶端HyperionPlanningHyperionPlanning應(yīng)用流程目標(biāo)制定和分解預(yù)算編制數(shù)據(jù)輸入計算規(guī)則彈性預(yù)算預(yù)算審批預(yù)算調(diào)整滾動預(yù)算預(yù)算報表預(yù)算分析和評價2022/12/419諾亞舟咨詢版權(quán)所有HyperionPlanning應(yīng)用流程目標(biāo)制定和分解2目標(biāo)制定和分解編制單獨(dú)的目標(biāo)版本在目標(biāo)版本中編制總目標(biāo)，并利用規(guī)則自動對目標(biāo)進(jìn)行分解2022/12/420諾亞舟咨詢版權(quán)所有目標(biāo)制定和分解2022/12/320諾亞舟咨詢版權(quán)所有預(yù)算編制編制界面簡單易學(xué)表格通用性高靈活數(shù)據(jù)輸入方式眾多輸入輔助工具（指導(dǎo)、附注、分?jǐn)偟皆碌瓤商砑痈郊?xì)節(jié)和附件表格編制和輸入全部WEB界面編制多套版本的預(yù)算數(shù)據(jù)最終用戶的工作全部在WEB上進(jìn)行。系統(tǒng)包含整個計劃循環(huán)中用戶需要進(jìn)行的所有工作內(nèi)容，例如輸入、計算、審批、報表和分析等2022/12/421諾亞舟咨詢版權(quán)所有預(yù)算編制編制界面簡單易學(xué)最終用戶的工作全部在WEB上進(jìn)行。系預(yù)算編制最終用戶的工作全部在WEB上進(jìn)行。系統(tǒng)包含整個計劃循環(huán)中用戶需要進(jìn)行的所有工作內(nèi)容，例如輸入、計算、審批、報表和分析等對預(yù)算數(shù)據(jù)，可以靈活的增加詳細(xì)信息，明確預(yù)算數(shù)據(jù)的來源編制界面簡單易學(xué)表格通用性高靈活數(shù)據(jù)輸入方式眾多輸入輔助工具（指導(dǎo)、附注、分?jǐn)偟皆碌瓤商砑痈郊?xì)節(jié)和附件表格編制和輸入全部WEB界面編制多套版本的預(yù)算數(shù)據(jù)2022/12/422諾亞舟咨詢版權(quán)所有預(yù)算編制最終用戶的工作全部在WEB上進(jìn)行。系統(tǒng)包含整個計劃循預(yù)算編制對預(yù)算數(shù)據(jù)，可以增加單元格文本和帳戶注釋來說明預(yù)算數(shù)據(jù)編制界面簡單易學(xué)表格通用性高靈活數(shù)據(jù)輸入方式眾多輸入輔助工具（指導(dǎo)、附注、分?jǐn)偟皆碌瓤商砑痈郊?xì)節(jié)和附件表格編制和輸入全部WEB界面編制多套版本的預(yù)算數(shù)據(jù)2022/12/423諾亞舟咨詢版權(quán)所有預(yù)算編制對預(yù)算數(shù)據(jù)，可以增加單元格文本和帳戶注釋來說明預(yù)算數(shù)預(yù)算編制－計算規(guī)則內(nèi)置各種財務(wù)計算函數(shù)，例如差異計算、差異百分比、取整、現(xiàn)金凈值、投資回報率、線性回歸等等可以進(jìn)行費(fèi)用分?jǐn)偟膹?fù)雜的計算關(guān)系圖形化創(chuàng)建計算規(guī)則，無需太多IT維護(hù)業(yè)務(wù)規(guī)則既可強(qiáng)制通用，又可按需定制OLAP計算速度快在預(yù)算編制時通過運(yùn)行計算規(guī)則實(shí)現(xiàn)特定的邏輯和計算功能，自動生成預(yù)算數(shù)據(jù)，減少手工錄入，提高預(yù)算編制的效率和準(zhǔn)確性2022/12/424諾亞舟咨詢版權(quán)所有預(yù)算編制－計算規(guī)則內(nèi)置各種財務(wù)計算函數(shù)，例如差異計算、差異百預(yù)算編制－計算規(guī)則HyperionPlanning的業(yè)務(wù)規(guī)則定義界面清晰直觀，只要經(jīng)過簡單培訓(xùn)，企業(yè)預(yù)算管理人員無須借助編程人員就可直接進(jìn)行業(yè)務(wù)規(guī)則的設(shè)定與維護(hù)。預(yù)算管理信息系統(tǒng)的拖拽功能使這個工作變得更加輕松。內(nèi)置各種財務(wù)計算函數(shù)，例如差異計算、差異百分比、取整、現(xiàn)金凈值、投資回報率、線性回歸等等可以進(jìn)行費(fèi)用分?jǐn)偟膹?fù)雜的計算關(guān)系圖形化創(chuàng)建計算規(guī)則，無需太多IT維護(hù)業(yè)務(wù)規(guī)則既可強(qiáng)制通用，又可按需定制OLAP計算速度快2022/12/425諾亞舟咨詢版權(quán)所有預(yù)算編制－計算規(guī)則HyperionPlanning的業(yè)務(wù)規(guī)預(yù)算編制－計算規(guī)則HyperionPlanning的業(yè)務(wù)規(guī)則可以自動生成維護(hù)文檔便于用戶管理。內(nèi)置各種財務(wù)計算函數(shù)，例如差異計算、差異百分比、取整、現(xiàn)金凈值、投資回報率、線性回歸等等可以進(jìn)行費(fèi)用分?jǐn)偟膹?fù)雜的計算關(guān)系圖形化創(chuàng)建計算規(guī)則，無需太多IT維護(hù)業(yè)務(wù)規(guī)則既可強(qiáng)制通用，又可按需定制OLAP計算速度快2022/12/426諾亞舟咨詢版權(quán)所有預(yù)算編制－計算規(guī)則HyperionPlanning的業(yè)務(wù)規(guī)預(yù)算編制－彈性預(yù)算通過定義不同的預(yù)算版本來實(shí)現(xiàn)彈性預(yù)算借助計算規(guī)則實(shí)現(xiàn)參數(shù)驅(qū)動的彈性預(yù)算編制2022/12/427諾亞舟咨詢版權(quán)所有預(yù)算編制－彈性預(yù)算通過定義不同的預(yù)算版本來實(shí)現(xiàn)彈性預(yù)算202多維度的預(yù)算模型幣種科目實(shí)體情景版本期間年份13個自定義維度（如產(chǎn)品、客戶、地區(qū)…）2022/12/428諾亞舟咨詢版權(quán)所有多維度的預(yù)算模型幣種2022/12/328諾亞舟咨詢版權(quán)所有多維度的預(yù)算模型2022/12/429諾亞舟咨詢版權(quán)所有多維度的預(yù)算模型2022/12/329諾亞舟咨詢版權(quán)所有預(yù)算審批完全內(nèi)置的流程管理，實(shí)現(xiàn)預(yù)算審批不同業(yè)務(wù)單元可以有不同的審批流程流程操作同時可輸入文字說明記錄整個流程歷史和說明隨時察看審批狀態(tài)EMAIL通知權(quán)限控制2022/12/430諾亞舟咨詢版權(quán)所有預(yù)算審批完全內(nèi)置的流程管理，實(shí)現(xiàn)預(yù)算審批2022/12/33針對特定的預(yù)算責(zé)任中心(例如某地市公司)的特定版本(如需求填報版)進(jìn)行獨(dú)立的預(yù)算編制審批的流程完全內(nèi)置的流程管理，實(shí)現(xiàn)預(yù)算審批不同業(yè)務(wù)單元可以有不同的審批流程流程操作同時可輸入文字說明記錄整個流程歷史和說明隨時察看審批狀態(tài)EMAIL通知權(quán)限控制預(yù)算審批2022/12/431諾亞舟咨詢版權(quán)所有針對特定的預(yù)算責(zé)任中心(例如某地市公司)的特定版本(如需求填在執(zhí)行提交，審批，拒絕等操作時可以增加相應(yīng)的備注信息，方便預(yù)算審批中的信息溝通，提高預(yù)算審批的效率。同時可以方便的查詢預(yù)算審批之前各個環(huán)節(jié)中所有的備注信息完全內(nèi)置的流程管理，實(shí)現(xiàn)預(yù)算審批不同業(yè)務(wù)單元可以有不同的審批流程流程操作同時可輸入文字說明記錄整個流程歷史和說明隨時察看審批狀態(tài)EMAIL通知權(quán)限控制預(yù)算審批2022/12/432諾亞舟咨詢版權(quán)所有在執(zhí)行提交，審批，拒絕等操作時可以增加相應(yīng)的備注信息，方便預(yù)通過報表查看預(yù)算的審批溝通過程：加強(qiáng)了預(yù)算編制過程中的溝通和協(xié)同，清晰的了解預(yù)算編制的溝通過程。完全內(nèi)置的流程管理，實(shí)現(xiàn)預(yù)算審批不同業(yè)務(wù)單元可以有不同的審批流程流程操作同時可輸入文字說明記錄整個流程歷史和說明隨時察看審批狀態(tài)EMAIL通知權(quán)限控制預(yù)算審批2022/12/433諾亞舟咨詢版權(quán)所有通過報表查看預(yù)算的審批溝通過程：完全內(nèi)置的流程管理，實(shí)現(xiàn)預(yù)算預(yù)算調(diào)整通過內(nèi)置的智能調(diào)整工具快速調(diào)整預(yù)算數(shù)據(jù)：百分比調(diào)整按維度對預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行批量調(diào)整調(diào)整匯總數(shù)后，自動調(diào)整明細(xì)數(shù)2022/12/434諾亞舟咨詢版權(quán)所有預(yù)算調(diào)整通過內(nèi)置的智能調(diào)整工具快速調(diào)整預(yù)算數(shù)據(jù)：2022/1滾動預(yù)算支持滾動預(yù)測，包括3＋9、6＋6、9＋3等方式支持月度調(diào)整預(yù)算可以和年度預(yù)算共用一套預(yù)算表格，也可以保持預(yù)測的獨(dú)立性同一種預(yù)測條件下可以儲存多各版本的預(yù)測數(shù)據(jù)通過業(yè)務(wù)規(guī)則的設(shè)定，靈活、方便、快捷的滿足滾動預(yù)測中相應(yīng)的特殊計算。系統(tǒng)可以通過“情景(Scenario)”維度設(shè)定多個不同的滾動預(yù)測條件，通過不同的預(yù)測條件滿足客戶滾動預(yù)測的需求2022/12/435諾亞舟咨詢版權(quán)所有滾動預(yù)算支持滾動預(yù)測，包括3＋9、6＋6、9＋3等方式系統(tǒng)可滾動預(yù)算支持滾動預(yù)測，包括3＋9、6＋6、9＋3等方式支持月度調(diào)整預(yù)算可以和年度預(yù)算共用一套預(yù)算表格，也可以保持預(yù)測的獨(dú)立性同一種預(yù)測條件下可以儲存多各版本的預(yù)測數(shù)據(jù)通過業(yè)務(wù)規(guī)則的設(shè)定，靈活、方便、快捷的滿足滾動預(yù)測中相應(yīng)的特殊計算。當(dāng)作滾動預(yù)測的時候，前面已經(jīng)發(fā)生的數(shù)據(jù)，將作為歷史數(shù)據(jù)不再改變，填制預(yù)測數(shù)據(jù)時，只填制未來的數(shù)據(jù)2022/12/436諾亞舟咨詢版權(quán)所有滾動預(yù)算支持滾動預(yù)測，包括3＋9、6＋6、9＋3等方式當(dāng)作滾滾動預(yù)算支持滾動預(yù)測，包括3＋9、6＋6、9＋3等方式支持月度調(diào)整預(yù)算可以和年度預(yù)算共用一套預(yù)算表格，也可以保持預(yù)測的獨(dú)立性同一種預(yù)測條件下可以儲存多各版本的預(yù)測數(shù)據(jù)通過業(yè)務(wù)規(guī)則的設(shè)定，靈活、方便、快捷的滿足滾動預(yù)測中相應(yīng)的特殊計算。通過業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行滾動預(yù)測中相應(yīng)的計算工作2022/12/437諾亞舟咨詢版權(quán)所有滾動預(yù)算支持滾動預(yù)測，包括3＋9、6＋6、9＋3等方式通過業(yè)可以在科目屬性中指定資產(chǎn)負(fù)債科目的屬性，用于資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算的編制預(yù)算報表－內(nèi)置的財務(wù)智能自動生成財務(wù)報表在“科目”維度中可以設(shè)定科目屬性為資產(chǎn)負(fù)債類科目滿足資產(chǎn)負(fù)債、損益、現(xiàn)金流量之間的勾稽關(guān)系自動生成三張財務(wù)報表自動進(jìn)行多幣種轉(zhuǎn)換計算自動進(jìn)行層級數(shù)據(jù)的匯總計算2022/12/438諾亞舟咨詢版權(quán)所有可以在科目屬性中指定資產(chǎn)負(fù)債科目的屬性，用于資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算的編預(yù)算分析－收入分析2022/12/439諾亞舟咨詢版權(quán)所有預(yù)算分析－收入分析2022/12/339諾亞舟咨詢版權(quán)所有預(yù)算分析－價格因素分析2022/12/440諾亞舟咨詢版權(quán)所有預(yù)算分析－價格因素分析2022/12/340諾亞舟咨詢版權(quán)所預(yù)算分析－費(fèi)率分析2022/12/441諾亞舟咨詢版權(quán)所有預(yù)算分析－費(fèi)率分析2022/12/341諾亞舟咨詢版權(quán)所有預(yù)算分析－趨勢分析2022/12/442諾亞舟咨詢版權(quán)所有預(yù)算分析－趨勢分析2022/12/342諾亞舟咨詢版權(quán)所有預(yù)算分析方案儀表盤及KPI分析2022/12/443諾亞舟咨詢版權(quán)所有預(yù)算分析方案儀表盤及KPI分析2022/12/343諾亞舟咨示例2022/12/444諾亞舟咨詢版權(quán)所有示例2022/12/344諾亞舟咨詢版權(quán)所有示例2022/12/445諾亞舟咨詢版權(quán)所有示例2022/12/345諾亞舟咨詢版權(quán)所有通過和財務(wù)系統(tǒng)或ERP系統(tǒng)的數(shù)據(jù)集成，將預(yù)算數(shù)據(jù)和結(jié)算數(shù)據(jù)進(jìn)行及時的對比分析，根據(jù)管理的需要，可以做到按月或按天提交分析報告，以便及時發(fā)現(xiàn)問題。月度預(yù)算數(shù)和結(jié)算數(shù)對比報表示例2022/12/446諾亞舟咨詢版權(quán)所有通過和財務(wù)系統(tǒng)或ERP系統(tǒng)的數(shù)據(jù)集成，將預(yù)算數(shù)據(jù)和結(jié)算數(shù)據(jù)進(jìn)與EXCEL進(jìn)行靈活的數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出HyperionPlanningHyperionFinancialManagementHyperionEssbaseHYPERIONREPORTSHYPERIONANALYZERENTERPRISEPLANNINGFINANCIALMANAGEMENTANDCONTROLTAILOREDBPMAPPLICATIONS離線預(yù)算編制:可以在excel中在線或離線訪問系統(tǒng)數(shù)據(jù)，用戶可以下載HyperionPlanning的預(yù)算表單，隨時隨地可以完成預(yù)算的編制、調(diào)整和預(yù)測工作，并將數(shù)據(jù)與服務(wù)器同步。軟件與EXCEL無縫集成2022/12/447諾亞舟咨詢版權(quán)所有與EXCEL進(jìn)行靈活的數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出HyperionPlan系統(tǒng)應(yīng)用流程SAP預(yù)算編制、調(diào)整實(shí)際數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)集成OAE－HRExceltxt…預(yù)算控制系統(tǒng)預(yù)算審批目標(biāo)制定預(yù)算調(diào)整目標(biāo)分解預(yù)算編制預(yù)算分析、監(jiān)控分析報表儀表盤財務(wù)報表用友2022/12/448諾亞舟咨詢版權(quán)所有系統(tǒng)應(yīng)用流程SAP預(yù)算編制、調(diào)整實(shí)際數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)集成OAE－HR預(yù)算系統(tǒng)與其他系統(tǒng)關(guān)系預(yù)算管理系統(tǒng)ERPDB

營銷管理系統(tǒng)

ERP業(yè)務(wù)系統(tǒng)營銷系統(tǒng)應(yīng)用服務(wù)器ERP應(yīng)用服務(wù)器

Hyperion預(yù)算編制系統(tǒng)Hyperion分析系統(tǒng)Hyperion報表系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)查詢SQLDB數(shù)據(jù)庫服務(wù)器應(yīng)用服務(wù)器客戶端IEIEIE上傳預(yù)算數(shù)據(jù)至ERP營銷系統(tǒng)DB下載歷史和實(shí)際數(shù)據(jù)通過營銷接口上傳至SAPEssbaseDBIE瀏覽器客戶端2022/12/449諾亞舟咨詢版權(quán)所有預(yù)算系統(tǒng)與其他系統(tǒng)關(guān)系預(yù)算管理系統(tǒng)ERP營銷管理系統(tǒng)E數(shù)據(jù)整合方案－通用的HAL接口工具HAL支持多種常用數(shù)據(jù)源間的數(shù)據(jù)交換2022/12/450諾亞舟咨詢版權(quán)所有數(shù)據(jù)整合方案－通用的HAL接口工具HAL支持多種常用數(shù)據(jù)源間系統(tǒng)安全機(jī)制支持LDAP、MSAD和NTLM等作為外部身份驗(yàn)證系統(tǒng)。可以對每一個維度元素設(shè)置訪問權(quán)限，從而實(shí)現(xiàn)單元格級的預(yù)算數(shù)據(jù)權(quán)限控制。2022/12/451諾亞舟咨詢版權(quán)所有系統(tǒng)安全機(jī)制支持LDAP、MSAD和NTLM等作為外部身份驗(yàn)系統(tǒng)技術(shù)架構(gòu)客戶層應(yīng)用層數(shù)據(jù)層OLAP服務(wù)器管理集成Excel附加數(shù)據(jù)輸入分析報表最終用戶管理層面網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器報表服務(wù)器源數(shù)據(jù)應(yīng)用Web/HTML客戶端Windows客戶端RDBMSERPCRM應(yīng)用服務(wù)器IT部門管理層面2022/12/452諾亞舟咨詢版權(quán)所有系統(tǒng)技術(shù)架構(gòu)客戶層應(yīng)用層數(shù)據(jù)層OLAP服務(wù)器管理集成Ex系統(tǒng)部署架構(gòu)2022/12/453諾亞舟咨詢版權(quán)所有系統(tǒng)部署架構(gòu)2022/12/353諾亞舟咨詢版權(quán)所有HyperionPlanning特點(diǎn)小結(jié)滿足具有不斷變化的、動態(tài)的、復(fù)雜的組織架構(gòu)的大型企業(yè)的計劃和預(yù)算要求驅(qū)動相互協(xié)作的、以事件為基礎(chǔ)進(jìn)行計劃編制的流程提高整個企業(yè)的參與和適用于全面預(yù)算管理可以使運(yùn)營計劃編制最優(yōu)化建立落實(shí)到員工層面的預(yù)算編制和控制全面的基于Web的預(yù)算解決方案應(yīng)用HyperionEssbase多維分析引擎擴(kuò)展性強(qiáng)的基于通用網(wǎng)絡(luò)客戶端的BS架構(gòu)強(qiáng)大的工作流和流程管理靈活的建模和業(yè)務(wù)規(guī)則功能靈活的數(shù)據(jù)整合功能內(nèi)置的最佳實(shí)踐和財務(wù)智能強(qiáng)大的報表和分析功能2022/12/454諾亞舟咨詢版權(quán)所有HyperionPlanning特點(diǎn)小結(jié)滿足具有不斷變化Hyperion與ERP廠商預(yù)算模塊的比較比較對象HyperionPlanning

ERP廠商預(yù)算模塊主數(shù)據(jù)架構(gòu)靈活性高，不受制于ERP必須與ERP架構(gòu)一致,無靈活性流程管理自上而下和自下而上結(jié)合,強(qiáng)大流程管理功能自上而下,流程管理功能差可擴(kuò)展性可多至20個維度，可以根據(jù)企業(yè)的應(yīng)用靈活設(shè)置完全受制于ERP里的實(shí)際維度，計算功能支持靈活分?jǐn)偟葟?fù)雜的運(yùn)算功能簡單的分?jǐn)偅渌璩绦蜷_發(fā)報表分析工具多，用戶使用方便報表不靈活，使用困難數(shù)據(jù)集成可和各種數(shù)據(jù)源進(jìn)行集成只可集成本廠商ERP,其余需開發(fā)應(yīng)用實(shí)施3-5月，實(shí)施容易6-12個月成功客戶全球和中國都有大量的成功客戶很少客戶2022/12/455諾亞舟咨詢版權(quán)所有Hyperion與ERP廠商預(yù)算模塊的比較比較對象Hyper諾亞舟咨詢介紹諾亞舟咨詢－－本土最具實(shí)力的財務(wù)/業(yè)績管理咨詢機(jī)構(gòu)2000年由清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院著名教授發(fā)起設(shè)立現(xiàn)有專職咨詢顧問和研究人員50多人，均具有國內(nèi)知名院校博士、MBA和碩士學(xué)位及大型企業(yè)管理工作經(jīng)驗(yàn)公司總部位于北京，在上海、廣州設(shè)有分支機(jī)構(gòu)每年為數(shù)十家中國企業(yè)及相關(guān)機(jī)構(gòu)提供服務(wù)2022/12/456諾亞舟咨詢版權(quán)所有諾亞舟咨詢介紹諾亞舟咨詢－－本土最具實(shí)力的財務(wù)/業(yè)績管理咨詢業(yè)務(wù)重點(diǎn)全面預(yù)算管理合并報表管理成本管理資金集中管理內(nèi)部控制平衡計分卡業(yè)績管理集團(tuán)財務(wù)管理2022/12/457諾亞舟咨詢版權(quán)所有業(yè)務(wù)重點(diǎn)全面預(yù)算管理2022/12/357諾亞舟咨詢版權(quán)所有“預(yù)算咨詢和軟件實(shí)施”一體化解決方案預(yù)算咨詢

全面預(yù)算管理框架

業(yè)務(wù)計劃編制模板

全面預(yù)算編制組織和職責(zé)說明

預(yù)算管理和流程和操作說明

年度預(yù)算目標(biāo)分解方案

設(shè)計和完善預(yù)算表格體系

設(shè)計預(yù)算分析體系設(shè)計預(yù)算調(diào)整流程制定全面預(yù)算管理制度

與預(yù)算相關(guān)的財務(wù)核算體系調(diào)整建議

預(yù)算管理方案和制度的培訓(xùn)多維數(shù)據(jù)庫提供靈活的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管理和展現(xiàn)嚴(yán)密的權(quán)限控制和高效的分發(fā)合并，提供整個組織共同參與的預(yù)算管理平臺強(qiáng)大的財務(wù)智能和模型功能使預(yù)算編制準(zhǔn)確、簡單、高效與業(yè)務(wù)系統(tǒng)有效整合，自動實(shí)現(xiàn)及時預(yù)算分析，便于管理層及時了解預(yù)算執(zhí)行情況，并采取相關(guān)管理措施預(yù)算軟件＋諾亞舟服務(wù)優(yōu)勢2022/12/458諾亞舟咨詢版權(quán)所有“預(yù)算咨詢和軟件實(shí)施”一體化解決方案預(yù)算咨詢多維數(shù)據(jù)庫提諾亞舟服務(wù)優(yōu)勢海波龍（Hyperion）的預(yù)算產(chǎn)品是全球最先進(jìn)的平臺：全球超過4000家客戶，中國超過100家用戶，每年不斷升級保證了產(chǎn)品運(yùn)行穩(wěn)定、可靠、靈活，目前在全球和中國的專業(yè)領(lǐng)域市場遙遙領(lǐng)先；諾亞舟有豐富的項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)：海波龍本土第一家合作伙伴，已經(jīng)成功實(shí)施完成了華能國際電力、沈陽機(jī)床集團(tuán)、煙臺萬華、上海電力、華潤酒精、中煤地集團(tuán)、北京京城控股、北人集團(tuán)、京城物流、北京天海等客戶，客戶多達(dá)數(shù)十家，諾亞舟已經(jīng)形成了從市場、銷售、實(shí)施到售后服務(wù)的完整體系；諾亞舟可以將咨詢和軟件相完美結(jié)合：諾亞舟專業(yè)有豐富的財務(wù)咨詢經(jīng)驗(yàn)，我們曾為北汽福田、煙臺萬華、廣州永強(qiáng)、山推、華潤酒精、上海電力等多家企業(yè)做過預(yù)算咨詢，我們能夠理解客戶的需求；諾亞舟有專門的軟件開發(fā)團(tuán)隊(duì)，我們能夠?yàn)榭蛻暨M(jìn)行量身定制的數(shù)據(jù)集成和增值開發(fā)工作。2022/12/459諾亞舟咨詢版權(quán)所有諾亞舟服務(wù)優(yōu)勢海波龍（Hyperion）的預(yù)算產(chǎn)品是全球最先制造業(yè)吉林化工集團(tuán)煙臺萬華聚氨酯股份有限公司（上市公司）北汽福田車輛股份有限公司(上市公司)北京畢捷電機(jī)股份有限公司北京第一機(jī)床廠北京天海工業(yè)公司北京機(jī)電院高科股份有限公司山推工程機(jī)械股份有限公司(上市公司)廣州寶龍汽車集團(tuán)（民營上市公司）天津鵬翎汽車膠管公司

首鋼紅冶鋼廠廣東威創(chuàng)電子有限公司山西風(fēng)雷機(jī)械制造有限公司諾亞舟部分客戶名單2022/12/460諾亞舟咨詢版權(quán)所有制造業(yè)諾亞舟部分客戶名單2022/12/360諾亞舟咨詢版權(quán)企業(yè)集團(tuán)華能集團(tuán)沈陽機(jī)床（集團(tuán)）中國兵器工業(yè)集團(tuán)公司中糧集團(tuán)中國建筑工程總公司中國遠(yuǎn)洋運(yùn)輸集團(tuán)總公司北京京城機(jī)電控股公司中國煤炭地質(zhì)集團(tuán)神華集團(tuán)諾亞舟部分客戶名單2022/12/461諾亞舟咨詢版權(quán)所有企業(yè)集團(tuán)諾亞舟部分客戶名單2022/12/361諾亞舟咨詢版Q&A謝謝！楊志博電話mail:yangzhb@2022/12/462諾亞舟咨詢版權(quán)所有Q&A謝謝！楊志博2022/12/362諾亞舟咨詢版權(quán)所HyperionPlanning

全面預(yù)算管理信息系統(tǒng)介紹

楊志博HyperionPlanning

全面預(yù)算管理信息系統(tǒng)介內(nèi)容概要海波龍（Hyperion）介紹；BPM（企業(yè)績效管理）；HyperionPlanning介紹；諾亞舟公司介紹；2022/12/464諾亞舟咨詢版權(quán)所有內(nèi)容概要海波龍（Hyperion）介紹；2022/12/3有關(guān)Hyperion利潤現(xiàn)金公司總部榮譽(yù)雇員客戶SantaClara美國加州《財富》100家最受員工稱贊250012,000+營業(yè)額市值HYSLFY’05:

us$7.02億FY’05:

14%FY’05:

us$4.50億FY’05:>us$20億上市代碼2022/12/465諾亞舟咨詢版權(quán)所有有關(guān)Hyperion利潤現(xiàn)金公司總部榮譽(yù)雇員客戶Santa全球BPM軟件領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者2005’財務(wù)/BPM市場占有率報告,IDCHyperion20.7%SAPOracleCognosSAS其它8.5%4.5%6.9%8.4%2022/12/466諾亞舟咨詢版權(quán)所有全球BPM軟件領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者2005’財務(wù)/BPM市場占有4,000多個全球?qū)I(yè)客戶2022/12/467諾亞舟咨詢版權(quán)所有4,000多個全球?qū)I(yè)客戶2022/12/35諾亞舟咨詢版權(quán)100多家中國客戶中國海洋石油有限公司2022/12/468諾亞舟咨詢版權(quán)所有100多家中國客戶中國海洋石油有限公司2022/12/36諾管理的流程：一個簡單的例子目標(biāo)設(shè)定業(yè)務(wù)模型計劃預(yù)算監(jiān)控分析報告信息共享增加股東價值5%提高2%凈資產(chǎn)收益率提高日常營運(yùn)資本10%2022/12/469諾亞舟咨詢版權(quán)所有管理的流程：一個簡單的例子目標(biāo)業(yè)務(wù)計劃監(jiān)控分析報告信息共享增目標(biāo)設(shè)定業(yè)務(wù)模型計劃預(yù)算監(jiān)控分析報告信息共享管理的流程：一個簡單的例子成本/收入模型生產(chǎn)/銷售/資金能力模型并購模型2022/12/470諾亞舟咨詢版權(quán)所有目標(biāo)業(yè)務(wù)計劃監(jiān)控分析報告信息共享管理的流程：一個簡單的例子成目標(biāo)設(shè)定業(yè)務(wù)模型計劃預(yù)算監(jiān)控分析報告信息共享管理的流程：一個簡單的例子銷售預(yù)測生產(chǎn)計劃成本中心預(yù)算2022/12/471諾亞舟咨詢版權(quán)所有目標(biāo)業(yè)務(wù)計劃監(jiān)控分析報告信息共享管理的流程：一個簡單的例子銷目標(biāo)設(shè)定業(yè)務(wù)模型計劃預(yù)算監(jiān)控分析報告信息共享管理的流程：一個簡單的例子產(chǎn)量差異報警利潤差異報警投資收益報警2022/12/472諾亞舟咨詢版權(quán)所有目標(biāo)業(yè)務(wù)計劃監(jiān)控分析報告信息共享管理的流程：一個簡單的例子產(chǎn)目標(biāo)設(shè)定業(yè)務(wù)模型計劃預(yù)算監(jiān)控分析報告信息共享管理的流程：一個簡單的例子產(chǎn)量周期性分析產(chǎn)品線盈利能力分析投資收益分析2022/12/473諾亞舟咨詢版權(quán)所有目標(biāo)業(yè)務(wù)計劃監(jiān)控分析報告信息共享管理的流程：一個簡單的例子產(chǎn)目標(biāo)設(shè)定業(yè)務(wù)模型計劃預(yù)算監(jiān)控分析報告信息共享管理的流程：一個簡單的例子管理層報告操作層報告財務(wù)和法定報告2022/12/474諾亞舟咨詢版權(quán)所有目標(biāo)業(yè)務(wù)計劃監(jiān)控分析報告信息共享管理的流程：一個簡單的例子管目標(biāo)設(shè)定業(yè)務(wù)模型計劃預(yù)算監(jiān)控分析報告企業(yè)績效閉環(huán)式管理經(jīng)營目標(biāo)設(shè)定業(yè)務(wù)模擬和預(yù)測收入模擬和預(yù)測投資模擬和預(yù)算財務(wù)計劃資源分配預(yù)算編制需求分析績效管理

及時監(jiān)督利潤分析差異分析效率分析其他分析報表合并運(yùn)營管理財務(wù)狀況信息共享2022/12/475諾亞舟咨詢版權(quán)所有目標(biāo)業(yè)務(wù)計劃監(jiān)控分析報告企業(yè)績效閉環(huán)式管理經(jīng)營目標(biāo)設(shè)定業(yè)務(wù)模企業(yè)績效管理系統(tǒng)組件管理流程信息系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)功能目標(biāo)設(shè)定HyperionPlanning經(jīng)營目標(biāo)設(shè)定業(yè)務(wù)模型業(yè)務(wù)和收益模擬分析計劃預(yù)算計劃和預(yù)算監(jiān)控及時監(jiān)控分析分析差異報告法定和管理表報2022/12/476諾亞舟咨詢版權(quán)所有企業(yè)績效管理系統(tǒng)組件管理流程信息系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)功能目標(biāo)設(shè)定Hype沈陽機(jī)床集團(tuán)案例介紹沈陽機(jī)床（集團(tuán)）有限公司中國最大的機(jī)床生產(chǎn)和制造企業(yè)生產(chǎn)基地分布在沈陽，昆明，西安，德國等，銷售機(jī)構(gòu)分布全國和海外業(yè)務(wù)需求2004年開始執(zhí)行集團(tuán)全面預(yù)算管理模式，預(yù)算模型從業(yè)務(wù)預(yù)算、資本預(yù)算、到財務(wù)預(yù)算集中式統(tǒng)一的數(shù)據(jù)平臺，建立覆蓋全集團(tuán)，超過150個預(yù)算單位的全面預(yù)算平臺完全替代EXCEL手工編制和匯總預(yù)算，實(shí)現(xiàn)電子審批，記錄整個預(yù)算編制和審批的過程，滿足企業(yè)內(nèi)控的要求預(yù)算管理信息系統(tǒng)與OracleERP和其它數(shù)據(jù)源的整合

利用HyperionPlanning強(qiáng)大的分析能力構(gòu)建財務(wù)分析平臺2022/12/477諾亞舟咨詢版權(quán)所有沈陽機(jī)床集團(tuán)案例介紹沈陽機(jī)床（集團(tuán)）有限公司2022/12/設(shè)計合理的預(yù)算體系沈陽機(jī)床集團(tuán)案例介紹多角度編制預(yù)算將預(yù)算細(xì)化沈陽機(jī)床銷售收入預(yù)算：咨詢前：產(chǎn)品、時間咨詢后：產(chǎn)品、區(qū)域、行業(yè)、客戶、銷售人員、時間沈陽機(jī)床費(fèi)用預(yù)算：咨詢前：部門、時間咨詢后：部門、項(xiàng)目活動（科研項(xiàng)目、作業(yè)活動、投資項(xiàng)目）時間2022/12/478諾亞舟咨詢版權(quán)所有設(shè)計合理的預(yù)算體系沈陽機(jī)床集團(tuán)案例介紹多角度編制預(yù)算將預(yù)算細(xì)項(xiàng)目的效益超過150個預(yù)算單位的預(yù)算編制周期縮短到2周，實(shí)現(xiàn)季度滾動預(yù)算預(yù)算模板統(tǒng)一，工作流程清晰，審批無紙化，編制和審批過程詳細(xì)記錄將分散的預(yù)算集中在同一個平臺上進(jìn)行，自動匯總合并事業(yè)部、分子公司數(shù)據(jù)，隨時在線查詢預(yù)算數(shù)據(jù)部門職責(zé)分工明確，設(shè)計的預(yù)算編制流程明確了各部門的職責(zé)，提高了業(yè)務(wù)預(yù)算的質(zhì)量，有利于預(yù)算的執(zhí)行和考核，加強(qiáng)了企業(yè)內(nèi)控管理利用預(yù)算系統(tǒng)的多維度分析優(yōu)勢，多角度進(jìn)行財務(wù)數(shù)據(jù)的分析和OracleERP系統(tǒng)自動集成，避免重復(fù)/手工數(shù)據(jù)輸入；

沈陽機(jī)床集團(tuán)案例介紹2022/12/479諾亞舟咨詢版權(quán)所有項(xiàng)目的效益沈陽機(jī)床集團(tuán)案例介紹2022/12/317諾亞舟咨益處無需維護(hù)的客戶端；軟件的升級更新不涉及客戶端的改變對于大量用戶的公司，總擁有成本低任何時候、任何地方都可訪問系統(tǒng)用戶在熟悉的界面上操作，更容易學(xué)習(xí)和使用，特點(diǎn)對于大多數(shù)用戶來說，只需要瀏覽器就可以使用網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)和客戶端HyperionPlanning概覽..2022/12/480諾亞舟咨詢版權(quán)所有益處特點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)和客戶端HyperionPlanningHyperionPlanning應(yīng)用流程目標(biāo)制定和分解預(yù)算編制數(shù)據(jù)輸入計算規(guī)則彈性預(yù)算預(yù)算審批預(yù)算調(diào)整滾動預(yù)算預(yù)算報表預(yù)算分析和評價2022/12/481諾亞舟咨詢版權(quán)所有HyperionPlanning應(yīng)用流程目標(biāo)制定和分解2目標(biāo)制定和分解編制單獨(dú)的目標(biāo)版本在目標(biāo)版本中編制總目標(biāo)，并利用規(guī)則自動對目標(biāo)進(jìn)行分解2022/12/482諾亞舟咨詢版權(quán)所有目標(biāo)制定和分解2022/12/320諾亞舟咨詢版權(quán)所有預(yù)算編制編制界面簡單易學(xué)表格通用性高靈活數(shù)據(jù)輸入方式眾多輸入輔助工具（指導(dǎo)、附注、分?jǐn)偟皆碌瓤商砑痈郊?xì)節(jié)和附件表格編制和輸入全部WEB界面編制多套版本的預(yù)算數(shù)據(jù)最終用戶的工作全部在WEB上進(jìn)行。系統(tǒng)包含整個計劃循環(huán)中用戶需要進(jìn)行的所有工作內(nèi)容，例如輸入、計算、審批、報表和分析等2022/12/483諾亞舟咨詢版權(quán)所有預(yù)算編制編制界面簡單易學(xué)最終用戶的工作全部在WEB上進(jìn)行。系預(yù)算編制最終用戶的工作全部在WEB上進(jìn)行。系統(tǒng)包含整個計劃循環(huán)中用戶需要進(jìn)行的所有工作內(nèi)容，例如輸入、計算、審批、報表和分析等對預(yù)算數(shù)據(jù)，可以靈活的增加詳細(xì)信息，明確預(yù)算數(shù)據(jù)的來源編制界面簡單易學(xué)表格通用性高靈活數(shù)據(jù)輸入方式眾多輸入輔助工具（指導(dǎo)、附注、分?jǐn)偟皆碌瓤商砑痈郊?xì)節(jié)和附件表格編制和輸入全部WEB界面編制多套版本的預(yù)算數(shù)據(jù)2022/12/484諾亞舟咨詢版權(quán)所有預(yù)算編制最終用戶的工作全部在WEB上進(jìn)行。系統(tǒng)包含整個計劃循預(yù)算編制對預(yù)算數(shù)據(jù)，可以增加單元格文本和帳戶注釋來說明預(yù)算數(shù)據(jù)編制界面簡單易學(xué)表格通用性高靈活數(shù)據(jù)輸入方式眾多輸入輔助工具（指導(dǎo)、附注、分?jǐn)偟皆碌瓤商砑痈郊?xì)節(jié)和附件表格編制和輸入全部WEB界面編制多套版本的預(yù)算數(shù)據(jù)2022/12/485諾亞舟咨詢版權(quán)所有預(yù)算編制對預(yù)算數(shù)據(jù)，可以增加單元格文本和帳戶注釋來說明預(yù)算數(shù)預(yù)算編制－計算規(guī)則內(nèi)置各種財務(wù)計算函數(shù)，例如差異計算、差異百分比、取整、現(xiàn)金凈值、投資回報率、線性回歸等等可以進(jìn)行費(fèi)用分?jǐn)偟膹?fù)雜的計算關(guān)系圖形化創(chuàng)建計算規(guī)則，無需太多IT維護(hù)業(yè)務(wù)規(guī)則既可強(qiáng)制通用，又可按需定制OLAP計算速度快在預(yù)算編制時通過運(yùn)行計算規(guī)則實(shí)現(xiàn)特定的邏輯和計算功能，自動生成預(yù)算數(shù)據(jù)，減少手工錄入，提高預(yù)算編制的效率和準(zhǔn)確性2022/12/486諾亞舟咨詢版權(quán)所有預(yù)算編制－計算規(guī)則內(nèi)置各種財務(wù)計算函數(shù)，例如差異計算、差異百預(yù)算編制－計算規(guī)則HyperionPlanning的業(yè)務(wù)規(guī)則定義界面清晰直觀，只要經(jīng)過簡單培訓(xùn)，企業(yè)預(yù)算管理人員無須借助編程人員就可直接進(jìn)行業(yè)務(wù)規(guī)則的設(shè)定與維護(hù)。預(yù)算管理信息系統(tǒng)的拖拽功能使這個工作變得更加輕松。內(nèi)置各種財務(wù)計算函數(shù)，例如差異計算、差異百分比、取整、現(xiàn)金凈值、投資回報率、線性回歸等等可以進(jìn)行費(fèi)用分?jǐn)偟膹?fù)雜的計算關(guān)系圖形化創(chuàng)建計算規(guī)則，無需太多IT維護(hù)業(yè)務(wù)規(guī)則既可強(qiáng)制通用，又可按需定制OLAP計算速度快2022/12/487諾亞舟咨詢版權(quán)所有預(yù)算編制－計算規(guī)則HyperionPlanning的業(yè)務(wù)規(guī)預(yù)算編制－計算規(guī)則HyperionPlanning的業(yè)務(wù)規(guī)則可以自動生成維護(hù)文檔便于用戶管理。內(nèi)置各種財務(wù)計算函數(shù)，例如差異計算、差異百分比、取整、現(xiàn)金凈值、投資回報率、線性回歸等等可以進(jìn)行費(fèi)用分?jǐn)偟膹?fù)雜的計算關(guān)系圖形化創(chuàng)建計算規(guī)則，無需太多IT維護(hù)業(yè)務(wù)規(guī)則既可強(qiáng)制通用，又可按需定制OLAP計算速度快2022/12/488諾亞舟咨詢版權(quán)所有預(yù)算編制－計算規(guī)則HyperionPlanning的業(yè)務(wù)規(guī)預(yù)算編制－彈性預(yù)算通過定義不同的預(yù)算版本來實(shí)現(xiàn)彈性預(yù)算借助計算規(guī)則實(shí)現(xiàn)參數(shù)驅(qū)動的彈性預(yù)算編制2022/12/489諾亞舟咨詢版權(quán)所有預(yù)算編制－彈性預(yù)算通過定義不同的預(yù)算版本來實(shí)現(xiàn)彈性預(yù)算202多維度的預(yù)算模型幣種科目實(shí)體情景版本期間年份13個自定義維度（如產(chǎn)品、客戶、地區(qū)…）2022/12/490諾亞舟咨詢版權(quán)所有多維度的預(yù)算模型幣種2022/12/328諾亞舟咨詢版權(quán)所有多維度的預(yù)算模型2022/12/491諾亞舟咨詢版權(quán)所有多維度的預(yù)算模型2022/12/329諾亞舟咨詢版權(quán)所有預(yù)算審批完全內(nèi)置的流程管理，實(shí)現(xiàn)預(yù)算審批不同業(yè)務(wù)單元可以有不同的審批流程流程操作同時可輸入文字說明記錄整個流程歷史和說明隨時察看審批狀態(tài)EMAIL通知權(quán)限控制2022/12/492諾亞舟咨詢版權(quán)所有預(yù)算審批完全內(nèi)置的流程管理，實(shí)現(xiàn)預(yù)算審批2022/12/33針對特定的預(yù)算責(zé)任中心(例如某地市公司)的特定版本(如需求填報版)進(jìn)行獨(dú)立的預(yù)算編制審批的流程完全內(nèi)置的流程管理，實(shí)現(xiàn)預(yù)算審批不同業(yè)務(wù)單元可以有不同的審批流程流程操作同時可輸入文字說明記錄整個流程歷史和說明隨時察看審批狀態(tài)EMAIL通知權(quán)限控制預(yù)算審批2022/12/493諾亞舟咨詢版權(quán)所有針對特定的預(yù)算責(zé)任中心(例如某地市公司)的特定版本(如需求填在執(zhí)行提交，審批，拒絕等操作時可以增加相應(yīng)的備注信息，方便預(yù)算審批中的信息溝通，提高預(yù)算審批的效率。同時可以方便的查詢預(yù)算審批之前各個環(huán)節(jié)中所有的備注信息完全內(nèi)置的流程管理，實(shí)現(xiàn)預(yù)算審批不同業(yè)務(wù)單元可以有不同的審批流程流程操作同時可輸入文字說明記錄整個流程歷史和說明隨時察看審批狀態(tài)EMAIL通知權(quán)限控制預(yù)算審批2022/12/494諾亞舟咨詢版權(quán)所有在執(zhí)行提交，審批，拒絕等操作時可以增加相應(yīng)的備注信息，方便預(yù)通過報表查看預(yù)算的審批溝通過程：加強(qiáng)了預(yù)算編制過程中的溝通和協(xié)同，清晰的了解預(yù)算編制的溝通過程。完全內(nèi)置的流程管理，實(shí)現(xiàn)預(yù)算審批不同業(yè)務(wù)單元可以有不同的審批流程流程操作同時可輸入文字說明記錄整個流程歷史和說明隨時察看審批狀態(tài)EMAIL通知權(quán)限控制預(yù)算審批2022/12/495諾亞舟咨詢版權(quán)所有通過報表查看預(yù)算的審批溝通過程：完全內(nèi)置的流程管理，實(shí)現(xiàn)預(yù)算預(yù)算調(diào)整通過內(nèi)置的智能調(diào)整工具快速調(diào)整預(yù)算數(shù)據(jù)：百分比調(diào)整按維度對預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行批量調(diào)整調(diào)整匯總數(shù)后，自動調(diào)整明細(xì)數(shù)2022/12/496諾亞舟咨詢版權(quán)所有預(yù)算調(diào)整通過內(nèi)置的智能調(diào)整工具快速調(diào)整預(yù)算數(shù)據(jù)：2022/1滾動預(yù)算支持滾動預(yù)測，包括3＋9、6＋6、9＋3等方式支持月度調(diào)整預(yù)算可以和年度預(yù)算共用一套預(yù)算表格，也可以保持預(yù)測的獨(dú)立性同一種預(yù)測條件下可以儲存多各版本的預(yù)測數(shù)據(jù)通過業(yè)務(wù)規(guī)則的設(shè)定，靈活、方便、快捷的滿足滾動預(yù)測中相應(yīng)的特殊計算。系統(tǒng)可以通過“情景(Scenario)”維度設(shè)定多個不同的滾動預(yù)測條件，通過不同的預(yù)測條件滿足客戶滾動預(yù)測的需求2022/12/497諾亞舟咨詢版權(quán)所有滾動預(yù)算支持滾動預(yù)測，包括3＋9、6＋6、9＋3等方式系統(tǒng)可滾動預(yù)算支持滾動預(yù)測，包括3＋9、6＋6、9＋3等方式支持月度調(diào)整預(yù)算可以和年度預(yù)算共用一套預(yù)算表格，也可以保持預(yù)測的獨(dú)立性同一種預(yù)測條件下可以儲存多各版本的預(yù)測數(shù)據(jù)通過業(yè)務(wù)規(guī)則的設(shè)定，靈活、方便、快捷的滿足滾動預(yù)測中相應(yīng)的特殊計算。當(dāng)作滾動預(yù)測的時候，前面已經(jīng)發(fā)生的數(shù)據(jù)，將作為歷史數(shù)據(jù)不再改變，填制預(yù)測數(shù)據(jù)時，只填制未來的數(shù)據(jù)2022/12/498諾亞舟咨詢版權(quán)所有滾動預(yù)算支持滾動預(yù)測，包括3＋9、6＋6、9＋3等方式當(dāng)作滾滾動預(yù)算支持滾動預(yù)測，包括3＋9、6＋6、9＋3等方式支持月度調(diào)整預(yù)算可以和年度預(yù)算共用一套預(yù)算表格，也可以保持預(yù)測的獨(dú)立性同一種預(yù)測條件下可以儲存多各版本的預(yù)測數(shù)據(jù)通過業(yè)務(wù)規(guī)則的設(shè)定，靈活、方便、快捷的滿足滾動預(yù)測中相應(yīng)的特殊計算。通過業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行滾動預(yù)測中相應(yīng)的計算工作2022/12/499諾亞舟咨詢版權(quán)所有滾動預(yù)算支持滾動預(yù)測，包括3＋9、6＋6、9＋3等方式通過業(yè)可以在科目屬性中指定資產(chǎn)負(fù)債科目的屬性，用于資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算的編制預(yù)算報表－內(nèi)置的財務(wù)智能自動生成財務(wù)報表在“科目”維度中可以設(shè)定科目屬性為資產(chǎn)負(fù)債類科目滿足資產(chǎn)負(fù)債、損益、現(xiàn)金流量之間的勾稽關(guān)系自動生成三張財務(wù)報表自動進(jìn)行多幣種轉(zhuǎn)換計算自動進(jìn)行層級數(shù)據(jù)的匯總計算2022/12/4100諾亞舟咨詢版權(quán)所有可以在科目屬性中指定資產(chǎn)負(fù)債科目的屬性，用于資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算的編預(yù)算分析－收入分析2022/12/4101諾亞舟咨詢版權(quán)所有預(yù)算分析－收入分析2022/12/339諾亞舟咨詢版權(quán)所有預(yù)算分析－價格因素分析2022/12/4102諾亞舟咨詢版權(quán)所有預(yù)算分析－價格因素分析2022/12/340諾亞舟咨詢版權(quán)所預(yù)算分析－費(fèi)率分析2022/12/4103諾亞舟咨詢版權(quán)所有預(yù)算分析－費(fèi)率分析2022/12/341諾亞舟咨詢版權(quán)所有預(yù)算分析－趨勢分析2022/12/4104諾亞舟咨詢版權(quán)所有預(yù)算分析－趨勢分析2022/12/342諾亞舟咨詢版權(quán)所有預(yù)算分析方案儀表盤及KPI分析2022/12/4105諾亞舟咨詢版權(quán)所有預(yù)算分析方案儀表盤及KPI分析2022/12/343諾亞舟咨示例2022/12/4106諾亞舟咨詢版權(quán)所有示例2022/12/344諾亞舟咨詢版權(quán)所有示例2022/12/4107諾亞舟咨詢版權(quán)所有示例2022/12/345諾亞舟咨詢版權(quán)所有通過和財務(wù)系統(tǒng)或ERP系統(tǒng)的數(shù)據(jù)集成，將預(yù)算數(shù)據(jù)和結(jié)算數(shù)據(jù)進(jìn)行及時的對比分析，根據(jù)管理的需要，可以做到按月或按天提交分析報告，以便及時發(fā)現(xiàn)問題。月度預(yù)算數(shù)和結(jié)算數(shù)對比報表示例2022/12/4108諾亞舟咨詢版權(quán)所有通過和財務(wù)系統(tǒng)或ERP系統(tǒng)的數(shù)據(jù)集成，將預(yù)算數(shù)據(jù)和結(jié)算數(shù)據(jù)進(jìn)與EXCEL進(jìn)行靈活的數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出HyperionPlanningHyperionFinancialManagementHyperionEssbaseHYPERIONREPORTSHYPERIONANALYZERENTERPRISEPLANNINGFINANCIALMANAGEMENTANDCONTROLTAILOREDBPMAPPLICATIONS離線預(yù)算編制:可以在excel中在線或離線訪問系統(tǒng)數(shù)據(jù)，用戶可以下載HyperionPlanning的預(yù)算表單，隨時隨地可以完成預(yù)算的編制、調(diào)整和預(yù)測工作，并將數(shù)據(jù)與服務(wù)器同步。軟件與EXCEL無縫集成2022/12/4109諾亞舟咨詢版權(quán)所有與EXCEL進(jìn)行靈活的數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出HyperionPlan系統(tǒng)應(yīng)用流程SAP預(yù)算編制、調(diào)整實(shí)際數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)集成OAE－HRExceltxt…預(yù)算控制系統(tǒng)預(yù)算審批目標(biāo)制定預(yù)算調(diào)整目標(biāo)分解預(yù)算編制預(yù)算分析、監(jiān)控分析報表儀表盤財務(wù)報表用友2022/12/4110諾亞舟咨詢版權(quán)所有系統(tǒng)應(yīng)用流程SAP預(yù)算編制、調(diào)整實(shí)際數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)集成OAE－HR預(yù)算系統(tǒng)與其他系統(tǒng)關(guān)系預(yù)算管理系統(tǒng)ERPDB

營銷管理系統(tǒng)

ERP業(yè)務(wù)系統(tǒng)營銷系統(tǒng)應(yīng)用服務(wù)器ERP應(yīng)用服務(wù)器

Hyperion預(yù)算編制系統(tǒng)Hyperion分析系統(tǒng)Hyperion報表系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)查詢SQLDB數(shù)據(jù)庫服務(wù)器應(yīng)用服務(wù)器客戶端IEIEIE上傳預(yù)算數(shù)據(jù)至ERP營銷系統(tǒng)DB下載歷史和實(shí)際數(shù)據(jù)通過營銷接口上傳至SAPEssbaseDBIE瀏覽器客戶端2022/12/4111諾亞舟咨詢版權(quán)所有預(yù)算系統(tǒng)與其他系統(tǒng)關(guān)系預(yù)算管理系統(tǒng)ERP營銷管理系統(tǒng)E數(shù)據(jù)整合方案－通用的HAL接口工具HAL支持多種常用數(shù)據(jù)源間的數(shù)據(jù)交換2022/12/4112諾亞舟咨詢版權(quán)所有數(shù)據(jù)整合方案－通用的HAL接口工具HAL支持多種常用數(shù)據(jù)源間系統(tǒng)安全機(jī)制支持LDAP、MSAD和NTLM等作為外部身份驗(yàn)證系統(tǒng)。可以對每一個維度元素設(shè)置訪問權(quán)限，從而實(shí)現(xiàn)單元格級的預(yù)算數(shù)據(jù)權(quán)限控制。2022/12/4113諾亞舟咨詢版權(quán)所有系統(tǒng)安全機(jī)制支持LDAP、MSAD和NTLM等作為外部身份驗(yàn)系統(tǒng)技術(shù)架構(gòu)客戶層應(yīng)用層數(shù)據(jù)層OLAP服務(wù)器管理集成Excel附加數(shù)據(jù)輸入分析報表最終用戶管理層面網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器報表服務(wù)器源數(shù)據(jù)應(yīng)用Web/HTML客戶端Windows客戶端RDBMSERPCRM應(yīng)用服務(wù)器IT部門管理層面2022/12/4114諾亞舟咨詢版權(quán)所有系統(tǒng)技術(shù)架構(gòu)客戶層應(yīng)用層數(shù)據(jù)層OLAP服務(wù)器管理集成Ex系統(tǒng)部署架構(gòu)2022/12/4115諾亞舟咨詢版權(quán)所有系統(tǒng)部署架構(gòu)2022/12/353諾亞舟咨詢版權(quán)所有HyperionPlanning特點(diǎn)小結(jié)滿足具有不斷變化的、動態(tài)的、復(fù)雜的組織架構(gòu)的大型企業(yè)的計劃和預(yù)算要求驅(qū)動相互協(xié)作的、以事件為基礎(chǔ)進(jìn)行計劃編制的流程提高整個企業(yè)的參與和適用于全面預(yù)算管理可以使運(yùn)營計劃編制最優(yōu)化建立落實(shí)到員工層面的預(yù)算編制和控制全面的基于Web的預(yù)算解決方案應(yīng)用HyperionEssbase多維分析引擎擴(kuò)展性強(qiáng)的基于通用網(wǎng)絡(luò)客戶端的BS架構(gòu)強(qiáng)大的工作流和流程管理