1、Word - 9 -工程公司會計主管崗位職責（共4篇） 篇：公司會計主管崗位職責 公司會計主管崗位職責 1、審核日常費用報銷單據，提交財務經理。 2、會計即日工作支配檢查催促，日常負責財務全部會計憑證的審核檢查。 3、每月工資表的考勤及核算等審核。 4、日常促銷活動單的審核檢查、促銷費用及掛賬的賬務處理、活動的評估分析。 5、落實公司預算管理體系指標考核，對指標完成狀況舉行過程控制和分析。 6、指導稅務會計網上報稅及發票的領購。 7、月初3號前跟進及檢查結算會計的供給商成本表，負責供給商成本核算，結轉收入成 8、月末當日準時支配對庫存商品（xxx）的盤點及跟進盤點報告的處理。 9、月末準時指導

2、會計舉行現金、銀行存款、商務卡、電費、收據、發票的現場盤點及盤 點表的落實。 10、月末結賬前檢查核對各級賬目，包括費用預提、待攤科目、固定資產折舊、低值易耗 品攤銷等的數據精確，待處理財產損溢是否結平，收銀員長短款是否異樣，是否掛個人往來帳扣取，銀行存款是否核對好，特殊是信用卡、pos機的核對，商務卡是否帳務處理正確，促銷費用平帳是否準時，促銷費用帳務處理是否正確，若是要供給商擔當部份促銷費用是否掛供給商往來。月底是否支配盤查出納現金和收銀員備用金，檢查出納每日營業款是否準時繳在銀行。月中支配會計人員抽查現金房人員出入是否有記下。月終結轉各項收入成本及稅費等帳務處理。 11、幫助協作財務經理

3、工作，負責與財政、稅務、銀行等有關部門保持密切聯系，交流信 息，發揮承上啟下的作用。 12、完成領導交辦的其他工作。 1、核對供給商當月銷售，按照合同核對租賃扣點，計算出供給商往來成本額。（按照每 一檔的促銷活動設置促銷編碼，包括促銷期限、結算扣款率、回款率，依審批表錄入系統同時做一份電子檔）同時對每一檔活動舉行跟蹤。 2、按照合同核對供給商費用扣取項和代扣稅額。 3、每月1號前要求各部門（營運部、企劃部、招商部、工程部）提交待扣供給商合同外 費用明細，（并于2號前所有錄入pos系統）。 4、計算出實付供給商往來成本額。（電子檔與系統相符）。 5、打印供給商往來結算單（4號到5號）。 6、與供

4、給商往來核對（6號到10）。 7、收取供給商稅票，并做好稅票收取記下本，待月中抵扣驗證時一起交稅務往來會計， 收集自行完稅證實，分結算方式匯總結算單同時打印匯總表交財務經理（11日到15） 8、按照供給商（提供增值稅專用發票）扣取費用，開具收據或發票給供給商，并做記下 9、將收款收據，發票記賬聯提交給費用會計，并做好簽收記下。 10、 11、 12、 日銷售會計崗位職責 1、核對供給商當月銷售，按照合同核對租賃扣點，計算出供給商往來成本額。 2、按照合同核對供給商費用扣取項和代扣稅額。 3、每月2號要求各樓層提交待扣供給商合同外費用明細，并于3號錄入pos系統。 4、計算出實付供給商往來結算額

5、。 5、開具供給商往來結算單。 6、與供給商往來核對。 按照各部門領導審批結算付款單于每月15-20日交出納主管 對結算單未簽字、未提供完稅憑證及稅票的舉行跟蹤 對當月全部促銷扣點舉行核對并審核（25-30） 7、收取供給商稅票，并做好稅票收取記下本。待月中抵扣驗證時一起交稅務往來會計。 8、按照供給商扣取費用，開具收據或發票給供給商。 9、將收款收據，發票記帳聯提交給費用會計，并做好簽收記下。 費用會計崗位職責： 1、舉行日常費用報銷憑證的處理。 2、每日按照現金出納出具的收銀報表填制銷售收入憑證。 3、月未待攤費用的攤銷。 4、員工個人往來的平帳、催收。 5、月底出納現金，收銀員備用金、購

6、物卡等的盤查，與集團核對往來。 6、銀行存款核對，編制“銀行存款余額調整表”。 稅務往來會計崗位職責 1、做好與商戶的賬務核對工作，并依據審核無誤的付款憑證填制記賬憑證 2、供給商稅票的驗證及帳務處理。 3、稅務報表的報送、收款收據、發票的稅務領取、繳銷及公司內部領取使用的記下、繳 銷。 4、稅務報表在網上舉行國稅、地稅、統計局的報表報送及完稅。 5、負責處理、催促有關部門解決結算存在的問題并準時處理，并向上級領導匯報。 6、核對供給商往來，上月掛帳余額應與本月付款余額全都，不全都有差異查明緣由，并 于每月5號匯總出具供給商往來差異表，交財務經理審核舉行處理。 7、幫助出納主管月初pos機銀聯

7、刷卡帳戶的核對。 出納（主管）職責 1、據審批完整的報銷單據報銷付款，嚴格審查原始報銷憑證的真切性，合法性，準 確性，和完整性，審核相關人員的簽名和審批狀況，對不符合要求的報銷憑證，出納人員有權否決。 2、據審批完整的供給商結算付款單據提交網銀付款，注重收款人和開具發票的人要全都，收款帳號要核準，然后提交財務經理審單。 3、在網銀己提交并付款勝利的結算單上加 蓋“己付款”章，對于付款沒勝利的結算單據跟蹤，查明緣由，經財務經理審核重新付款。 4、負責供給商費用收取。 5、做好銀行日記帳記下，日清月結，保證帳實相符，能隨時提供資金帳面余額狀況。 6、月終舉行庫存現金盤點，編制庫存現金盤點表，現金日

8、記帳和銀行日記帳與總帳核對相符。 7、據月度資金使用預算跟蹤集團資金下拔狀況，并準時告訴財務經理。 8、檢查，指現金出納日常工作。 9、月初pos機銀聯刷卡帳戶的核對。 10、嫻熟把握銀行存款及現金等資金動態，天天實事求是編制銀行存款及現金庫存報告上報資金管理部 11、嚴格遵守集團的收支兩條線的資金管理原則，按時上交各項收入，不得擅自坐支營業收入，不得擅自公款私存 12、在業務上聽從集團資金管理領導，幫助集團資金管理部辦理其他相關銀行業務。 出納員崗位職責 1、每日清點收銀員繳入保險箱的繳款袋，具體清點支票、信用卡等，與各營業點收銀員收入報表核對相符后將款項存入開戶銀行,并將存款單交收益會計做

9、帳務處理。 2、負責平安準時的與銀行傳遞各種票據，并將收到的票據分門別類的交予各會計做帳務處理。 3、按會計審查程序重新審核辦理報銷的單據。 4、幫助收取收銀員每日的營業款 5、負責收銀員后臺系統的繳單 6、負責收銀員系統的對帳 7、負責商戶電卡的制作及電費的收取 8、負責商務卡的制作、銷售收款及繳存銀行。 9、負責準時收回注銷購物卡。 10、每日檢查庫存購物卡與購物卡日記帳是否相符。 11、完成會計主管交辦的其他工作。 會計主管崗位職責 一崗位名稱：財務部主管 二直接上級：總經理 四、本職工作：負責公司財務管理及財務策劃，負責公司會計核算及稅務核算工作。 五、工作職責： 1、科學合理的制定規

10、則制度及工作流程。按照國家財務會計規矩和行業會計規定，結合公司特點，負責擬訂公司會計核算的有關工作細則和詳細規定。 2、負責領導所屬的出納員、記賬員、會計員按時、按要求記賬收款， 照實反映和監督企業的各項經濟活動和財務收支狀況，保證各項經濟 業務合情、合理、合法。 3、按照規定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真切性，審核費用發生的審批手續是否符合公司規定。 4、監控公司成本費用情況，監督各部門的經費支出。對異樣狀況要準時向上級匯報并實行措施。 5、精確、準時地做好帳務和結算工作，正確舉行會計核算，催促各責任會計填制和審核會計憑證，記下明細帳和總帳，對款項的收付，財物的

11、收發、使用，資產資金增減舉行核算。 6、正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成績，負責編制公司月度、年度會計報表及附注說明。 7、提供的各項財務數據精確，能照實反映公司生產經營情況。 8、負責對運營資金的支配與費用的審核，監控公司流淌資產的情況。 9、定期或不定期組織對公司固定資產和流淌資金的清查、核實工作，確保財產的精確性，加強對固定資產和流淌資金的管理，提升資金通過率。 10、負責專用款項的明細核算，正確反映各項專用基金運用和結余狀況以及專項工程支出狀況。專用基金的往來款項要準時對賬清 算。 11、負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，幫助有關部門開展財務審計和年檢工作。 12、催促

12、各責任會計準時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。 13,抽查各責任會計按照收集完整的業務資料開具發票、送貨單、出入庫單。記錄每筆發票的重要要素內容。 14、舉行應收款、對付款的核算和款項的催討工作。 15、正確準時地舉行員工薪資核算的檢查。 16、按時編制報送公司規定的各種內部報表。 17、制定下屬的工作規范與主要考核條例。對下屬的任免有權向總經理提供看法與建議。 18、負責本部門的日常管理工作。 19、制定本部門的工作目標和實施方案。 20、制定下級崗位描述，指導評價下級工作。 21、完成由總經理按照公司進展需要而規定的其他任務，并向總經理直接負責 。 公司主管會計崗位職責 1、幫助財務經理制定業務方案、財務預算、監督方案； 2、核簽、編制會計憑證，收拾保管財務會計檔案； 3、記下保管各種明細賬、總分類賬； 4、定期對賬，如發覺差異，查明差異緣由，處理結賬時有關賬務的調節； 5、設計、修訂會計制度、會計表單，分析財務結構，編制會計報告、報表； 6、管理往來賬、應收、對付款、固定資產、無形資產，每月計提核算稅金、費用、折舊等； 7、完成財務經理交辦的其他工作。 第2篇：會計主管崗位職責(科技公司)1.負責組織記下公司總賬和明細賬，計算和繳納各項稅。2.幫助財務經理制訂會計核算方法、財務管理方法和相關規則制度；確保相關財務數據精確，對