1、制造企業信息化建設 整體規劃方案 1項目需求理. 1.1. 項目背景. 1.2. 項目目標及項目范圍. 項目實施的目. 項目實施的目. 4 組織范4 組織范. 5 業務范. 5 模塊范圍. 1.2.3 6 地點范圍. 1.2.46 地點范圍. 6 1.2.5 6 2信息化建設整體解決方案及實施理念. 2.1. 總體方案策略. 2.2. 管理層關注重點. 2.3. 業務層的關注重點. 流程化管理. 10 流程優化的原流程化管理. 10 流程優化的原. 10 流程優化內容. 10 流程優化內容. 11 系統功能需求定11 系統功能需求定. 17 企業內控. 17 企業內控. 2.3.5 1項目需求

2、理解 1.1 公司是一家集專業產品、研發、生產、銷售于一體的髙新技術企業，作為首批國家髙新技術 企 業，公司專業從事寬帶接入終端、無線通信設備、光通信設備等產品的研發、生產、銷售和服 務。公 司是全球諸多著名運營商及系統設備提供商的主要合作伙伴。公司產品在全球范圍內廣泛 使用，服務 于通信、家庭、金融和教冇等領域。成立以來，公司堅持自主研發的道路，堅持以先 進的技術創造產 品價值的產品研發策略，每年的研發投入占當年銷售收入的3. 5%以上，持續、不 共進公司保持技術優勢提供了物質保證。到目前為止，公司已經形成在通訊 終端產品方面完整的研發 體系和生產線，產品涉及7個大類100多個品種，奠泄了共

3、進公司在通 訊終端產品領域的行業領導地 位。 截至目前為止，公司信息系統基本覆蓋公司供應鏈、生產制造、財務管理業務領域：2015年 財務系統使用金蝶K/3進行管理，未在U9系統中實現財務業務管控。2015年1月份全面上線U9 系統 應收、應付、成本、固立資產、總賬業務模塊，初步實現財務業務一體化系統應用：但財 務在安財系 統中進行預算、費用統訃，未與現有系統有效集成：同時實現COMEX. PLM、ERP、MES 、IMS等多個主 干系統平臺的關鍵應用集成；并引入MES系統實現對產品級在線管理及防呆 控制，在線物料使用“盤 古IMS”管理貼片物料，其他物料正在客制化開發在線物料管理功能；PLM

4、系統使用的是PDM 管理功能。 目前公司業務量以每年增長30%-40%的速度快速發展，業務形式也發展成擁有兩個研發基地 個銷售基地的集團型企業，公司主營業務規模的迅猛發展對苴自身的信息化建設水平提出了 求，目前的信息化水平已遠遠不能滿足業務規模日益增長的需要。 針對公司在信息化系統建設方而存在的不足，本次ERP系統建設的關鍵點在于以下三方而： 橫向流程的貫通：在產品研發線、采購業務線、銷售業務線、生產業務線、日常運營業務 線，需要橫向打通部門間協作，提髙整體業務運作效率。 縱向業務的整合：在財務管理、預算管理、資金管理、主數據管理等方而，需要實現縱向 合，滿足多業務線的管控要求。 多信息系統集

5、成：需要實現ERP系統、PLM系統、費用控制系統、SRM、MES、IMS. BI等系 集成，重點關注用戶操作體驗，提升最終用戶系統應用滿意度。 1.2 1.2. 公司ERP和PLM系統管理信息系統而向公司及所屬單位經營管理，總體目標是通過信息化軟件 臺及管理設計思想為公司的整體戰略提供信息化支撐。通過在全公司進行統一的系統建設，形 成一體 化運作的管理平臺，使ERP系統管理方式與實際業務運作流程緊密貼合，提高企業管理工作 標準化、 規范化、精細化、髙效化，確保IT應用系統真正為企業經營決策服務。信息系統建設應 該滿足以下 四個原則： 保證總部和下屬工廠、部門之間的互聯與互通，同時節約總體投資成

6、本； 保證系統、數據的安全性，系統應有先進的傳輸加密措施和機制，并采用分級授權管理模 式，同時保證系統持續、穩泄的運行； 保證系統的性能能夠滿足各類業務與應用的需要，整個系統的方案設訃、功能融合并體現 先的信息技術和先進的管理思想：整個系統應便于管理，提供多層次、多維度的管理手 保證系統為滿足業務發展的需要所應具備的擴展能力。 本次項目以支撐產品研發、財務、供應商及采購、物資、銷售、訃劃生產、質檢為核心，實 企業內部形成數據高度共享的管控信息平臺，并與外部相關方緊密集成和高度協同，逐步實 現公司的 信息化建設目標。為此，本次項目將實現以下管理目標： 構建具有行業特色的業務系統，實現業務財務一體

7、化。 針對電子行業特色業務提供專業的解決方案，建立自動化、集成性、流程化的信息系統，簡 作提高效率。使前臺業務操作可直接生成后臺財務數拯，將重復的數據錄入轉換為數據復 核，減少冗 余數據錄入工作，降低人為差錯，實現物流、信息流、資金流的統一管理，同時為在 業務環節增加財 務管控提供了可能性。 數據信息標準化，集中維護，提高數據利用效率。 基于管控需求，逐步規范統一的數據和信息標準，并且在系統中予以落實：統一信息管理標 提高整個集團信息化管理水平，加強整個集團的戰略管控能力，包括運營分析、戰略決策等 能力。 建設統一的、全而的營銷體系，助力業務發展。 建立全而的客戶關系管理，利用相互融合的流程來

8、為客戶服務，提髙客戶滿意度。在建立完 客戶信息及靈活的價格管理體系的基礎上實現從銷售協議達成合同管理制造完工 算的全過程管理、跟蹤及分析。有效地掌控市場形勢及客戶需求，通過建立可靠的銷 劃以最大程度的實現產銷平衡。建立多種銷售模式以滿足實際業務需求，擴大集 中銷售范圍，縮短業 務流程，達到物流、信息流、資金流的統一。 實施戰略性采購和供應商資源共享，強化戰略聯盟。 以節約總體成本為岀發點，通過倉儲/配送/供應商關系管理優化供應鏈服務水平，實現物資 資金流和信息流的統一，實現對供應鏈管理的集約化運營，并強化與供應商的戰略合作伙伴 立完整流程的集團采購模式，實現自動化和流程化管理，建立全新的一體化

9、供應鏈管理 平臺 建立高效的、適合實際業務的自動化與集成化的生產系統，提高產品質疑和生產效率。 建立多級訃劃調度體系，實現生產計劃管理調度管理 協同工作建立髙效的外協管理平臺提髙生產效率建立電子行業企業生產模式提 的精細化和規范化：引入專業的質量管理體系，疏理現有質量管理制度和流程，采 集和分析生產過程 中的各種質量數據，實現對質量風險的實時監控。 1.2. 公司ERP和PLM項目實施的范用包括： 深圳市公司股份有限公司及所有分子公司，總部是深圳市公司股份有限公司，子公司包括上 共進通信技術有限公司、太倉市同維電子有限公司、深圳市公司股份有限公司新橋生產廠、 維通信技術有限公司、深圳市蘭丁科技

10、有限公司、公司（香港）有限公司、共進歐洲股 份有限公司。 1.2. 點，在本文檔列出所有詳細的業務需求點和建議解決方案。 在項目實施過程中，公司顧問將按照業務需求范用安排需求調研和方案設訃等項目實施工 司也可以基于業務需求點來校驗顧問所提供的系統解決方案的完整性和齊備性。隨著雙方 入理解，系統解決方案可能會與本文檔中的建議解決方案有較大的差異，公司顧問將 的解決方案為基準進行系統實現工作若有項目需求的變更雙方本著戰略合的態度進行協商解決： 1.2. 公司ERP和PLM項目選用基于ORACLE EBS企業管理套裝軟件產品和Ale產品，開展公司管理信 息系統的總體設計以及產品研發、財務管理、采購、

11、銷售、庫存、生產、質量在總部和有關下屬 的實施工作，并提供相應的技術支持和咨詢服務。 一期包括的模塊范用包括: Order Management Purchasing Order Management Purchasing iSupplier portal Inventory Management Manufacturing Quality Management General Ledger Receivables Payables Agile 1 2 3 序號 Oracle ERP 系統 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Assets 11 Cost Management 12 Ca

12、sh Management 英文名稱中文名稱 銷售管理 采購管理 庫存管理 生產管理 質量管理 總賬管理 應收管理 應付管理 成本管理 現金管理 Agile Product Collaboration Agile Product Portfolio Management Agile Enterprise Visualization 1.2. 本項目的工作地域為：深圳市。 產品協同 可視化 2信息化建設整體解決方案及實施理念 2.1 “自上而下，管理驅動”的方案策略 在本項目，將采用“自上而下，管理驅動的方案策略.對ERP實現需要從管理層面、業務層 而和系統層而進行逐級分解分析： 如何全而化、層

13、次化的整理和分析公司管理層的關注重點？并能夠量化泄義，實現公司管理 層的關注點可衡量、可比較和可管理？ 如何建立規范化的流程管理體系？如何優化設計公司關鍵業務流程，以落實管理層而戰略設 系統層面: 如何有效支撐公司的業務流程體系，提髙流程運作效率？如何提升系統架構方案 的敏捷性, 以快速響應公司業務流程的靈活多變 2.2. 在集團戰略發展規劃下，管理層更為關注的是如何把戰略規劃細化到經營訃劃，經營汁劃 解到公司預算（包括收入和成本）；如何及時收集正確的實際運行狀態，進行經營預算分析 快采取調整措施：如何通過合理的績效考核和獎懲機制，促進業務健康快速發展。 通過關鍵績效指標KPI的梳理，能夠真正

14、疑化管理層的關注點，能夠促進戰略規劃到經營 劃，經營訃劃到年度預算，年度預算到績效分析，績效分析到業績考核的有限銜接。 健全制度規范及流程 德勤綜合績效管理（IPM 績效獎勵戰略規劃 企業價值 IPM P 動 管理報告 （財務和運 營） 統一規范和標準 目前常用三種指標梳理方法，如下圖所示: :公司 : : : 針對本次項目，對三種方法的分析及建議如下： 簡單梳理指標：基于現有報表需求進行整理，抽象，形成初步的指標庫：此方法體系簡單， 映企業真正管理需要；周期短，有可能導致“折返跑”：落地快，但見效無法保障。由于 表需求相對規范，因此對公司的財務報表需求采用簡單梳理指標的方式； 滾動式梳理指標

15、：基于經驗或者最佳實踐（如企業價值地圖），至上而下快速整理岀管理層 和關鍵崗位關注的指標，在此基礎上逐步演化：此方法 準確性和有效性取決于咨詢公司的 度時間周期較短分階段投入容易落地容易快速見效由于公司業務涉及到業務相對特殊復雜， 與ERP實施同步，采用體系化梳理指標難度較大，因此建公司業務采用滾動式梳理 體系化梳理指標從公司的戰略出發按照成熟指標體系梳理的方法論梳理出基于崗位職責 并作為績效考評依據。此方法全而、準確：時間周期較長，投入較大：需要有相應管理 需要較大工作量風險也大由于時間周期長投入大見效取決于執行力度險較大 以下提供體系化梳理步驟供未來參考： T進行價值動因分析，明確各個戰略

16、目標的關鍵驅動因素： T按照關鍵驅動因素分解方法，將戰略目標到各部門： T梳理高管職責和部門職責： T提出高管和部門的KPI T將各部門的KPI T梳理XX T提出XX關鍵崗位的KPI T制左KPI指標字典，確龍KPI指標定義、指標計算方法和數據來源。 2.3. :在電子行業，如何通過“人、財、物、信息”的有效整合，提升業務可視性，降低經營風險 髙運營效率，是業務層的關注重點；而流程化管理承載企業管理的全部要素，只有通過流程 有可能真正促進“人、財、物、信息”的有效整合。 2.3. 以業務需求為導向的流程化管理，承載了組織、崗位、信息、風險、控制、IT系統等現代企業 理的全部要素和手段。通過建

17、立以流程為導向的管理模式，能夠推動公司組織、流程、制度、 處網務緞 整合業務流程 落 部 門 職 資 項審批管理辦法3 等相關制度 ERP 零相關制度 管理制度基于流程編制.需包括幾個層面: 業務環節對應的崗位責任和部門職貪 業務壞節對應的處理規則及原則 業務壞節對應的鳳險點及控制舉措 2.3. 1 自營采 笹郴關制度 支撐公司戰略的有效落地 2. 新的業務流程體系必須有助于提升管理經營的效率； 從規范管理角度出發，明確各種業務類型、名詞、業務口徑的定義，為提升業務管理效率 通過消除、合并、重組、簡化等方法對現有組織、工作流程、操作規程以及工作方法等方面的 進，提升工作效率； 3. 在業務流程

18、中增加必要的環節實現對業務信息的全過程監控，及時發現業務操作中的重大 以便使公司在不同層級都能全而防范主要風險通過對多余業務活動的精簡和業務活動的 4. 公司各部門、業務板塊之間應當通過流程更緊密的銜接，克服壁壘和障礙，實現公司的協 5. 在流程設訃時加顧Oracle系統的業務邏輯和系統功能特點，在不影響整體業務管理目標的 下，盡可能充分利用Oracle 流程設計要細化到四級操作步驟，以滿足系統可落地支撐的顆粒度要求： 2.3. 1. 通過借鑒行業管理流程藍圖，快速搭建流程體系（一級與二級流程淸單） 市場分析流程 (K)流程 物流管理流程 程 客戶/供應商 K010 K020 K030 K04

19、0 K050 S010銷俗計劃 S020 S030 S040 S050銷告發票 S060收款核銷 S200 P010采購計劃 P020采購訂單處理 P030 P040 P050 P060 P200 L010 L020入庫詩理 L030出庫管理 L040調貨詩理 L050移庫管理 LOGO T010 T020 T030出口報關 T040 T050 T060 C010分級管理 C020 C030 理 C040 全球髙科技行業Industry Print包括一級流程，二級子流程和三級流程步驟：經過國內眾多 了豐富的本地化經驗，它將協助本項目快速搭建一級流程框架涓單，并且三級流程步驟 設計的起點，以加

20、速流程優化工作。 2. 把在詮釋公司戰略過程中整理出的、戰略舉描淸單匹配公司關鍵業務流程上，并以此做為流程 業務目標。 促進收入増長 戰路舉措 通過融資等增值脫務提 客戶的采購份額 通過開拓新的客戶/產品 擴 大牧入 利用交付期短等差異化 提升銷價 0 0 降低運背成本通過全球化尋漱降低采 在優勢市場與供應商結 略伙伴.降低成本 加賤預笄管理 降低管 用 提高資產效率加賤預測管理.降低平 均在 提高出入庫攤作效率 滯留時間 加強應牧賬款管理.縮 枚周期 壤強相關者預期加強經營風險管控 00 并把戰略舉措對應的關鍵績效指標KPI做為流程活動必須承載的數據要求，實現業務流程的可 衡量和可管理目標。

21、 涉及 S010銷售計劃 S020 S030 S040 S050銷售發票 S060收款核銷 P010采購計劃 P020 P040 P050 L020入庫管理 L030出庫管理 L040調貨管理 銷售計劃數 費用預算數 應收部鵬 產品信息 銷售費用 庫存量 出 入庫時間 采購數呈 采購金額 采購價格 3. 以自營業務為例，為實現控制信用風險，提髙及時交貨率和提高工作效率的管理目標，通過強 化客戶信用管理、新增可承諾交付期檢査和簡化物流單據操作來優化相關子流程。 流程設計目標: 控制信用風險 提高及時交貨 率 減少手工數據 錄入提高 工作效率 相關KP指標: 為加強客戶信用管理，需要在客戶分級管理

22、、客戶增加和維護、客戶信用額度授予和客 用控制等環節上加強相關管理。 通過制立客戶分類分級標準，形成分類客戶淸單，并實行關鍵客戶管理（集團級、公司 事業部級）。從而實現甄別風險較大的客戶，控制關鍵風險：篩選信用良好的客戶，明 通過規范客戸信息收集的標準和要求，在公司層而集中維護客戶信息：實現客戸信息的 集中規范管理，確保信息信息的規范性、全而性和及時性。 客戶信用額度管理： 通過建立客戶可授予信用額度的標準，在公司層而統一對客戶進行信用授權，并建立客 用額度左期審查和更新的機制實現為適當的客戶的分配正確的信用額度實現風險 通過明確訂單執行過程中客戶信用額度的檢查和更新規則，規范超信用額度的處理

23、流 確保客戶在業務交易過程中，信用風險處于可控狀態。 為實現上述目標，優化設了客戶信用控制流程（如下圖），并明確了要求系統支撐的流 板塊財 務部門 扳塊風 扳塊業 務部門 為了確保新設訃后的流程能夠順暢的執行，還需要制訂相關的配套管理規范和制度。以本流程 例，需要制訂客戶的怎雖和疋性評估標準和模板、信用評估標準等。 定量指標評估 K.K信用評估原則性標準 （O 七先/-a彷丸丁”“75：七每 仿 雋芳皿祁 t和4九亍孑P “f 仔用孑 匕護構立污工汶； nr 菸州乎么刀記盃 卜戌 帚川子0護和“專； 空仝空蘭出丸&滋.刖侈用平歐環w 九:.曲乂_ 怙卞 尢期 上厲耳戸 亠空竺僅空空仝空蘭出丸&

24、滋.刖侈用平歐環w 九:.曲乂_ 怙卞 M歹運E不巫麗麗三丁仁汗麗応石F7 岀n裝 岀n裝 i 睞 、f m 形人發竺 并打F出11負狗報關 國三關二（三?7.呂m轡L9上怎 業有芳至咅戶定關）Ms 遛122齢憶險不 用沖 型21北運、氓匚.咬匚氏召蓋|刁弍技 刃如 團22HT號丘=（口如 .手西三（：d$ ）24.FORMA（Sn.xi$ W 22C KM1 中華人尺共和閏海關岀t報關單 SM 心乂沁牘 Vim 0弋 cv 嚴” QC TAT U ：-.謝聲旳耶則対丄馬， 1M彩誡舌二卻工作方 式檸注 勺如 tf :忱汁否左.石叮 衛0金腫吃認臭理楚占明 7 A 辿代邵哩否有上令 卞行忠啖 Ma W列串孕否桿F巨7 I. J