1、泓域/土工用紡織品項目工程質量管理土工用紡織品項目工程質量管理xx有限責任公司目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc113631327 一、 產業環境分析 PAGEREF _Toc113631327 h 3 HYPERLINK l _Toc113631328 二、 促進兩化融合，培育新業態新模式 PAGEREF _Toc113631328 h 3 HYPERLINK l _Toc113631329 三、 必要性分析 PAGEREF _Toc113631329 h 4 HYPERLINK l _Toc113631330 四、 項目基本情況 PAGEREF _Toc

2、113631330 h 4 HYPERLINK l _Toc113631331 五、 試運行階段的工作內容 PAGEREF _Toc113631331 h 7 HYPERLINK l _Toc113631332 六、 試運行階段工程咨詢單位質量管理的工作內容 PAGEREF _Toc113631332 h 7 HYPERLINK l _Toc113631333 七、 工程項目質量管理體系 PAGEREF _Toc113631333 h 8 HYPERLINK l _Toc113631334 八、 工程項目質量管理 PAGEREF _Toc113631334 h 10 HYPERLINK l _

3、Toc113631335 九、 公司概況 PAGEREF _Toc113631335 h 12 HYPERLINK l _Toc113631336 公司合并資產負債表主要數據 PAGEREF _Toc113631336 h 12 HYPERLINK l _Toc113631337 公司合并利潤表主要數據 PAGEREF _Toc113631337 h 13 HYPERLINK l _Toc113631338 十、 項目規劃進度 PAGEREF _Toc113631338 h 13 HYPERLINK l _Toc113631339 項目實施進度計劃一覽表 PAGEREF _Toc1136313

4、39 h 13 HYPERLINK l _Toc113631340 十一、 項目經濟效益 PAGEREF _Toc113631340 h 14 HYPERLINK l _Toc113631341 營業收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc113631341 h 15 HYPERLINK l _Toc113631342 綜合總成本費用估算表 PAGEREF _Toc113631342 h 16 HYPERLINK l _Toc113631343 利潤及利潤分配表 PAGEREF _Toc113631343 h 18 HYPERLINK l _Toc113631344 項目投資現

5、金流量表 PAGEREF _Toc113631344 h 20 HYPERLINK l _Toc113631345 借款還本付息計劃表 PAGEREF _Toc113631345 h 22 HYPERLINK l _Toc113631346 十二、 投資計劃 PAGEREF _Toc113631346 h 23 HYPERLINK l _Toc113631347 建設投資估算表 PAGEREF _Toc113631347 h 25 HYPERLINK l _Toc113631348 建設期利息估算表 PAGEREF _Toc113631348 h 26 HYPERLINK l _Toc1136

6、31349 流動資金估算表 PAGEREF _Toc113631349 h 28 HYPERLINK l _Toc113631350 總投資及構成一覽表 PAGEREF _Toc113631350 h 29 HYPERLINK l _Toc113631351 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc113631351 h 30產業環境分析總的來看，“十三五”時期，我省發展仍處于大有可為的重要戰略機遇期沒有改變，經濟發展總體向好的基本面沒有改變，正處于動力轉換、結構優化的關鍵階段。必須準確把握我省發展所處的歷史方位，既要緊緊抓住和用好戰略機遇期，堅定信心、乘勢而上，推動經濟總量、發

7、展質量再上一個大臺階，又要充分認識新常態也是非常期，把握新常態趨勢性特征，堅定信心、改革創新、頑強奮斗，妥善應對轉型困難和風險挑戰，努力開創中原崛起河南振興富民強省新局面。促進兩化融合，培育新業態新模式推進數字化智能化制造。加大關鍵環節數字化、網絡化改造，加快先進數字設備、在線監測系統、智能倉儲物流系統、先進制造及管理軟件等推廣應用。在非織造布、醫療健康紡織品、土工建筑用紡織品、交通工具用紡織品、柔性復合材料及線帶繩纜等領域推進數字化工廠建設。加大智能紡織品開發推廣。開發能量采集與儲存、數據傳輸技術，提升柔性傳感材料可靠性。開發推廣體育運動、醫療健康、安全防護用智能可穿戴產品。拓展智能紡織品在

8、土工、建筑、過濾等領域應用。建設工業互聯網平臺。以共享設計、協同制造、質量追溯、供需對接為目標，在個體防護、工業過濾等領域，推進區域性、行業性工業互聯網平臺建設，開發行業專用工業APP，提高產業鏈協同制造能力和應急快速反應能力。必要性分析1、提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業服務商發展戰略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。項目基本情況（一）項目投資人xx有限責任公司（二）項目地點項目選址位于xx（以選

9、址意見書為準）。（三）項目實施進度項目建設期限規劃12個月。（四）投資估算項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資45449.58萬元，其中：建設投資35952.80萬元，占項目總投資的79.10%；建設期利息459.97萬元，占項目總投資的1.01%；流動資金9036.81萬元，占項目總投資的19.88%。（五）資金籌措項目總投資45449.58萬元，根據資金籌措方案，xx有限責任公司計劃自籌資金（資本金）26675.28萬元。根據謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額18774.30萬元。（六）經濟評價1、項目達產年預期營業收入（SP）：91000.0

10、0萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：73778.87萬元。3、項目達產年凈利潤（NP）：12595.95萬元。4、財務內部收益率（FIRR）：21.15%。5、全部投資回收期（Pt）：5.60年（含建設期12個月）。6、達產年盈虧平衡點（BEP）：34593.39萬元（產值）。（七）主要經濟技術指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1總投資萬元45449.581.1建設投資萬元35952.801.1.1工程費用萬元30677.851.1.2其他費用萬元4436.001.1.3預備費萬元838.951.2建設期利息萬元459.971.3流動資金萬元9036.812資金籌措萬元45449.5

11、82.1自籌資金萬元26675.282.2銀行貸款萬元18774.303營業收入萬元91000.00正常運營年份4總成本費用萬元73778.875利潤總額萬元16794.606凈利潤萬元12595.957所得稅萬元4198.658增值稅萬元3554.489稅金及附加萬元426.5310納稅總額萬元8179.6611盈虧平衡點萬元34593.39產值12回收期年5.6013內部收益率21.15%所得稅后14財務凈現值萬元15828.89所得稅后試運行階段的工作內容試運行是業主方和承包方的交接考核過程，因此，試運行工作由業主方（包括作為業主代表的咨詢工程師）和承包方合作進行，各方職責在合同中約定。

12、一般由業主方全面負責組織和指揮，承包方負責指導和技術服務，包括編制試運行計劃、操作手冊、收集整理試運行質量記錄及編寫試運行總結等。試運行一般分為無負荷試車和投料試運行兩個階段。無負荷試車必須在機械竣工完成并達到規定要求后進行，也稱為竣工試驗。無負荷試車成功后，經業主和承包方檢查確認具備投料試車條件后方能進入投料試車運行階段。在各單項裝置試車合格以后，進行聯合投料試車。聯合投料試車的合格標準是打通流程，生產出合格產品，并達到設計要求。投料試運行達到規定要求并穩定生產一段時間后開始生產考核。生產考核是對項目質量特性全面進行考核，合格后方能進行驗收。試運行階段工程咨詢單位質量管理的工作內容工程咨詢單

13、位在試運行階段的質量管理工作主要包括：1.督促承包方編制試運行管理計劃。試運行管理計劃的主要內容應包括：試運行的總說明、組織及人員、進度計劃、費用計劃、試運行文件編制要求、試運行準備工作要求、培訓計劃和業主及相關方的責任分工等內容。試運行管理計劃應按項目特點，合理安排試運行程序和周期，并與施工及輔助配套設施試運行相協調。2.督促承包方編制培訓計劃。培訓計劃應根據合同約定和項目特點進行編制。培訓計劃一般包括：培訓目標、培訓的崗位和人員、時間安排、培訓與考核方式培訓地點、培訓設備、培訓費用以及培訓教材等內容。3.協助建設單位編制試運行方案。試運行方案的主要內容應包括：工程概況、編制依據和原則、目標

14、與采用標準、試運行應具備的條件、組織指揮系統、試運行進度安排、試運行資源配置、環境保護設施投運安排、安全及職業健康要求、試運行預計的技術難點和采取的應對措施等。4.考核合同目標。合同目標考核的時間和周期應按合同約定或商定執行。在考核期內當全部保證值達標時，合同雙方及相關方代表應按規定簽署合同目標考核合格證書。工程項目質量管理體系質量管理體系基礎和術語（GB/T190002016）對質量管理體系的定義可概括為：在質量管理活動中，組織建立方針和目標以及實現這些目標過程的相互關聯或相互作用的一組要素。據此，項目管理組織建立和實施質量管理體系的基本方法和步驟是：（1）根據委托合同及合同附件提出的各項具

15、體質量要求和規定，確定項目管理的質量方針和質量目標。（2）結合項目工作分解結構（WBS），把質量目標層層分解，使各項工作目標和質量目標結合起來。（3）結合項目團隊職能的分層次分解，把質量管理的職能（包括直接質量活動和間接質量活動）分層次分解到各職能部門、各個作業人員。（4）在質量目標、質量管理職能分層次分解的基礎上，參照企業的質量管理體系文件，制訂出適合本工程項目的質量管理體系文件，包括質量手冊、質量管理體系程序文件和作業指導書。（5）制訂具體的可操作的質量計劃。質量計劃應盡可能簡明，便于操作，一般采取上下結合的辦法進行，質量計劃的內容包括：1）明確各層次的質量目標和質量管理職能2）明確各層次

16、之間的配合和接口。要做到層次清楚、接口明確、結構合理、協調有效。3）明確實現質量目標的過程順序，明確過程中進行質量監測的環節和頻率以及標準。根據過程控制的原理按過程順序進行控制，使每個工序都能保證質量。4）確定和提供實現質量目標必需的資源。5）明確記錄和報告數據的標準表格。制訂標準表格是為了對記錄進行規范化的整理，既是及時分析質量執行情況采取改進措施的重要工具，也是及時向顧客和有關部門報告進行溝通的重要手段。（6）按質量計劃組織實施。按規定進行監測，做好監測記錄。（7）及時清除不合格工程，并總結經驗救訓，分析產生不合格的原因，提出改進措施，持續改進質量管理體系。工程項目質量管理（一）工程項目質

17、量管理的概念質量管理體系基礎和術語（GB/T190002016）對質量管理的定義是：關于質量的管理，即在質量方面指揮和控制組織的協調活動。據此，我們可以確定，工程項目質量管理是指在工程項目質量方面指揮和控制組織的協調活動。通常包括制定質量方針、質量目標和質量計劃，以及通過質量策劃、質量保證、質量控制和質量改進，組織實現這些質量目標的過程。工程項目質量管理的目的，是通過管理工作，使建設項目科學決策、精心設計、精心施工、產品合格，保證投資目標的實現。（二）工程項目質量管理的特點與工業產品相比，工程項目質量管理具有如下特點：（1）工程項目的質量特性較多。除了項目的物理化學功能特性外，還要考慮可靠性、

18、耐久性（壽命期內功能的持續性，減少維修量）、安全性（人身安全、運行安全）與環境的協調性。（2）工程項目形體龐大，高投入，周期長，牽涉面廣，風險多。（3）工程項目質量影響因素多。工程項目不僅受工程項目決策、勘察設計、工程施工的影響，還要受到材料、機械、設備的影響。工程所在地政治、經濟、社會環境以及氣候、地理、地質、資源等因素對工程項目質量的影響也不容忽視。（4）工程項目質量管理難度較大。一種工業產品，生產工藝技術成熟后，有固定的生產線，建立穩定的質量管理制度，可以連續多年進行批量生產。工程項目則不同，它是一次性成果，每個項目都有各自的特點和區別，質量管理工作需要不斷地適應新情況。同時，建設項目的

19、周期長，實施過程中情況不斷變化，許多新因素不斷加入，這就給工程項目質量管理帶來難度。（5）工程項目質量具有隱蔽性。工程項目中分項工程交接多，中間產品多，隱蔽工程多，如不及時進行監督檢查，事后很難發現內在的質量問題。因此，必須加強過程中的監督檢查。公司概況（一）公司基本信息1、公司名稱：xx有限責任公司2、法定代表人：蔡xx3、注冊資本：540萬元4、統一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監督管理局6、成立日期：2014-2-217、營業期限：2014-2-21至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區xx（二）公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年1

20、2月2019年12月2018年12月資產總額15443.5712354.8611582.68負債總額8128.846503.076096.63股東權益合計7314.735851.785486.05公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入54817.5743854.0641113.18營業利潤8673.116938.496504.83利潤總額7581.066064.855685.80凈利潤5685.804434.924093.78歸屬于母公司所有者的凈利潤5685.804434.924093.78項目規劃進度（一）項目進度安排結合該項目建設的實際工作情況，xx有限責

21、任公司將項目工程的建設周期確定為12個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。項目實施進度計劃一覽表單位：月序號工作內容1234567891011121可行性研究及環評2項目立項3工程勘察建筑設計4施工圖設計5項目招標及采購6土建施工7設備訂購及運輸8設備安裝和調試9新增職工培訓10項目竣工驗收11項目試運行12正式投入運營（二）項目實施保障措施為了使本項目盡早建成投產并發揮其社會效益和經濟效益，應盡快委托有資質的設計單位進行工程設計并落實建設資金，同時，要積極做好設備考察和訂貨工作。為確保工程進度和投產后達到預期效益，應科學合理地安

22、排工期，做好市場開發和人員培訓工作。項目經濟效益（一）營業收入估算項目正常經營年份預計每年可實現營業收入91000.00萬元；具體測算數據詳見營業收入稅金及附加和增值稅估算表所示。營業收入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1營業收入54600.0068250.0072800.0091000.002增值稅1948.042550.452751.263554.482.1銷項稅7098.008872.509464.0011830.002.2進項稅5149.966322.056712.748275.523稅金及附加233.76306.05330.16426.533

23、.1城建稅136.36178.53192.59248.813.2教育費附加58.4476.5182.54106.633.3地方教育附加38.9651.0155.0371.09（二）正常經營年份增值稅估算根據中華人民共和國增值稅暫行條例的規定和關于全國實施增值稅轉型改革若干問題的通知及相關規定，項目正常經營年份應繳納增值稅計算如下：正常經營年份應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=3554.48萬元。（三）綜合總成本費用估算項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用（其他制造費用、其他管理費用、其他營業費用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。項目年綜合總成本費用的估

24、算是以產品的綜合總成本費用為基點進行，根據謹慎財務測算，當項目達到正常生產年份時，按正常經營年份經營能力計算，項目綜合總成本費用73778.87萬元，其中：可變成本63217.39萬元，固定成本10561.48萬元。正常經營年份項目經營成本70911.34萬元。具體測算數據詳見綜合總成本費用估算表所示。綜合總成本費用估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料費36064.0645080.0748085.4160106.762工資及福利費3110.633110.633110.633110.633修理費1100.731100.731100.731100.734其他費用65

25、93.226593.226593.226593.224.1其他制造費用515.51515.51515.51515.514.2其他管理費用608.96608.96608.96608.964.3其他營業費用5468.755468.755468.755468.755經營成本46868.6455884.6558889.9970911.346折舊費1904.901904.901904.901904.907攤銷費42.6942.6942.6942.698利息支出919.94919.94919.94919.949總成本費用49736.1758752.1861757.5273778.879.1其中：固定成本1

26、0561.4810561.4810561.4810561.489.2可變成本39174.6948190.7051196.0463217.39（四）稅金及附加項目稅金及附加主要包括城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加。根據謹慎財務測算，項目正常經營年份應納稅金及附加426.53萬元。（五）利潤總額及企業所得稅根據國家有關稅收政策規定，項目正常經營年份利潤總額（PFO）：利潤總額=營業收入-綜合總成本費用-稅金及附加=16794.60（萬元）。企業所得稅稅率按25.00%計征，根據規定項目應繳納企業所得稅，正常經營年份應納企業所得稅：企業所得稅=應納稅所得額稅率=16794.6025.00%=

27、4198.65（萬元）。（六）利潤及利潤分配該項目正常經營年份可實現利潤總額16794.60萬元，繳納企業所得稅4198.65萬元，其正常經營年份凈利潤：凈利潤=正常經營年份利潤總額-企業所得稅=16794.60-4198.65=12595.95（萬元）。利潤及利潤分配表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1營業收入54600.0068250.0072800.0091000.002稅金及附加233.76306.05330.16426.533總成本費用49736.1758752.1861757.5273778.874利潤總額4630.079191.7710712.3216794.60

28、5應納所得稅額4630.079191.7710712.3216794.606所得稅1157.522297.942678.084198.657凈利潤3472.556893.838034.2412595.958期初未分配利潤0.003125.309017.2115346.319可供分配的利潤3472.5510019.1317051.4527942.2610法定盈余公積金347.261001.911705.152794.2311可供分配的利潤3125.309017.2115346.3125148.0312未分配利潤3125.309017.2115346.3125148.0313息稅前利潤6707.5

29、312409.6514310.3421913.19（四）財務內部收益率（所得稅后）項目財務內部收益率（FIRR），系指項目在整個計算期內各年凈現金流量現值累計為零時的折現率，項目財務內部收益率為：財務內部收益率（FIRR）=21.15%。項目投資財務內部收益率21.15%，高于行業基準內部收益率，表明項目對所占用資金的回收能力要大于同行業占用資金的平均水平，投資使用效率較高。（五）財務凈現值（所得稅后）所得稅后財務凈現值（FNPV）系指項目按設定的折現率，計算項目經營期內各年現金流量的現值之和：財務凈現值（FNPV）=15828.89（萬元）。以上計算結果表明，財務凈現值15828.89萬元（

30、大于0），說明項目具有較強的盈利能力，在財務上是可以接受的。（六）投資回收期（所得稅后）投資回收期是指以項目的凈收益抵償全部投資所需要的時間，是財務上投資回收能力的主要靜態指標；全部投資回收期（Pt）=（累計現金流量開始出現正值年份數）-1+上年累計現金凈流量的絕對值/當年凈現金流量，項目投資回收期：投資回收期（Pt）=5.60年。項目全部投資回收期5.60年，要小于行業基準投資回收期，說明項目投資回收能力高于同行業的平均水平，這表明項目的投資能夠及時回收，盈利能力較強，故投資風險性相對較小。項目投資現金流量表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1現金流入0.0054600.006

31、8250.0072800.0091000.001.1營業收入0.0054600.0068250.0072800.0091000.002現金流出35952.8052524.4957546.2265094.0874500.752.1建設投資35952.800.002.2流動資金5422.091355.525873.933162.882.3經營成本46868.6455884.6558889.9970911.342.4稅金及附加233.76306.05330.16426.533所得稅前凈現金流量-35952.802075.5110703.787705.9216499.254累計所得稅前凈現金流量-35

32、952.80-33877.29-23173.51-15467.591031.665調整所得稅1676.883102.413577.595478.306所得稅后凈現金流量-35952.80917.998405.845027.8412300.607累計所得稅后凈現金流量-35952.80-35034.81-26628.97-21601.13-9300.53計算指標1、項目投資財務內部收益率（所得稅前）：28.43%；2、項目投資財務內部收益率（所得稅后）：21.15%；3、項目投資財務凈現值（所得稅前，ic=13%）：32141.28萬元；4、項目投資財務凈現值（所得稅后，ic=13%）：1582

33、8.89萬元；5、項目投資回收期（所得稅前）：4.94年；6、項目投資回收期（所得稅后）：5.60年。（七）債務資金償還計劃項目按照“按月還息，到期還本”的模式償還建設投資借款計算，還款期為10年。借款償還資金來源主要是項目運營期稅后利潤。（八）利息備付率測算按照建設項目經濟評價方法與參數（第三版）的規定，利息備付率系指在借款償還期內的息稅前利潤（EBIT）與應付利息（PI）的比值，它從付息資金來源的充裕性角度反映出項目償還債務利息的保障程度，項目正常經營年份利息備付率（ICR）為23.82。項目實施后各年的利息備付率均高于利息備付率的最低可接受值，說明項目建成正常運營后利息償付的保障程度較高

34、。（九）償債備付率測算按照建設項目經濟評價方法與參數（第三版）的規定，償債備付率系指在借款償還期內，可用于還本付息的資金（EBITDA-TAX）與應還本付息金額（PD）的比值，它表示可用于還本付息的資金償還借款本金和利息的保障程度，項目正常經營年份償債備付率（DSCR）為21.37。根據約定的還款方式對項目的計算表明，在項目實施后各年的償債率均高于償債備付率的最低可接受值，說明項目建成后可用于還本付息的資金保障程度較高。借款還本付息計劃表單位：萬元序 號項目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余額18774.3018774.3018774.3018774.301.2當期還本付息4

35、59.97919.94919.94919.94919.941.2.1還本1.2.2付息459.97919.94919.94919.94919.941.3期末借款余額18774.3018774.3018774.3018774.3018774.302利息備付率23.823償債備付率21.37（十）級標題經濟評價結論根據謹慎財務測算，項目達產后每年營業收入91000.00萬元，綜合總成本費用73778.87萬元，稅金及附加426.53萬元，凈利潤12595.95萬元，財務內部收益率21.15%，財務凈現值15828.89萬元，全部投資回收期5.60年。項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投

36、資回收期合理。綜上所述，項目從經濟效益指標上評價是完全可行的。投資計劃（一）投資估算的依據本期項目其投資估算范圍包括：建設投資、建設期利息和流動資金，估算的主要依據包括：1、建設項目經濟評價方法與參數（第三版）2、投資項目可行性研究指南3、建設項目投資估算編審規程4、建設項目可行性研究報告編制深度規定5、建設工程工程量清單計價規范6、企業工程設計概算編制辦法7、建設工程監理與相關服務收費管理規定（二）項目費用與效益范圍界定本期項目費用界定為工程費用和項目運營期所發生的各項費用；項目效益界定為運營期所產生的各項收益，并嚴格遵循財務評價過程中費用與效益計算范圍相一致性的原則。本期項目建設投資359

37、52.80萬元，包括：工程費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。（三）工程費用工程費用包括建筑工程費、設備購置費、安裝工程費等；工程建設其他費用包括：建設管理費、勘察設計費、生產準備費、其他前期工作費用，合計30677.85萬元。1、建筑工程費估算根據估算，本期項目建筑工程費為13203.40萬元。2、設備購置費估算設備購置費的估算是根據國內外制造廠家（商）報價和類似工程設備價格，同時參照機電產品報價手冊和建設項目概算編制辦法及各項概算指標規定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設備購置費為16339.47萬元。3、安裝工程費估算本期項目安裝工程費為1134.98萬元。（四）

38、工程建設其他費用本期項目工程建設其他費用為4436.00萬元。（五）預備費本期項目預備費為838.95萬元。建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用13203.4016339.471134.9830677.851.1建筑工程費13203.4013203.401.2設備購置費16339.4716339.471.3安裝工程費1134.981134.982其他費用4436.004436.002.1土地出讓金2134.522134.523預備費838.95838.953.1基本預備費361.67361.673.2漲價預備費477.28477.284投資合計3595

39、2.80（六）建設期利息按照建設規劃，本期項目建設期為12個月，其中申請銀行貸款18774.30萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息459.97萬元。建設期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息459.97459.970.001.1.1期初借款余額18774.301.1.2當期借款18774.3018774.300.001.1.3當期應計利息459.97459.970.001.1.4期末借款余額18774.3018774.301.2其他融資費用1.3小計459.97459.970.002債券2.1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.2當期債務金額2.1.

40、3當期應計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計459.97459.970.00（七）流動資金流動資金是指項目建成投產后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經營費用等所需的周轉資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據企業流動資金周轉情況及本項目產品生產特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業流動資產和流動負債的合理周轉天數，采用分項詳細測算法進行測算。根據測算，本期項目流動資金為9036.81萬元。流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產40803.5551004.4454404.7468005.921.1應收賬款18361.6022951.99