1、 會計信息系統 實驗報告年級： 10級財務治理 學號： 姓名： 實驗時刻： 2011.10-2011.12 【實驗目的】通過用友ERP-U8治理軟件的學習，掌握總賬、報表操作，實現財務電算化；了解財務業務一體化工作原理。掌握用友ERP-U8治理軟件中總賬治理系統日常業務處理和期末業務處理的相關內容；熟悉總賬治理系統日常業務處理和期末業務處理的各種操作；掌握憑證治理、出納治理、賬簿治理、銀行對賬、自動轉賬設置與生成、對賬和月末結賬的具體內容和操作方法。理解報表編制的原理及流程；掌握報表格式定義、公式定義的操作方法和報表單元公式的用法；掌握報表數據處理、表頁治理及圖表功能等操作；掌握如何利用報表模

2、板生成一張報表。【實驗內容】會計日常業務的處理 憑證治理：填制憑證、審核憑證、憑證記賬的操作方法。 出納治理：出納簽字、現金、銀行存款日記賬和資金日報表的查詢。 賬簿治理：總賬、科目余額表、明細賬、輔助賬的查詢方法。會計期末業務的處理 銀行對賬、自動轉賬、對賬、結賬。編制報表并生成 自定義一張報表。 利用報表模板生成報表。【實驗器材】硬件：處理器：Intel(R) Celeron（R）CPU420 1.60Gz 主板：Lenovo Intel 945GZ（Lakeport-GZ）+ICH7 內存：DDR400 504MB； 硬盤：Hitachi80G. 顯卡：Inter（R） 82945G E

3、xpress Chipset Family； 顯示器：Lenovo 17.1吋液晶顯示器； 電源：ATX 300SD； 網卡：Realtek RTL8139/810Xa Family Fast Ethernet NIC 系統：Microsoft Windows XP Professional Build 2600 軟件：用友ERP-U8（V8.72）治理軟件【預備知識】用友ERP-U8治理軟件中系統治理、基礎設置和總賬治理系統初始設置的相關內容。會計日常業務處理和會計期末業務處理的相關知識。報表編制的原理和流程。【實驗步驟】1憑證治理1.1填制憑證（以“馬方”的身份進行填制憑證，憑證查詢操作）

4、1.1.1增加憑證記賬憑證的內容一般包括兩部分：一是憑證頭部分，包括憑證類不、憑證編號、制單日期和附單據數和憑證自定義項；二是憑證正文部分，包括摘要、科目、輔助信息和金額。假如輸入會計科目有輔助核算要求，則應輸入輔助核算內容；假如一個科目同時兼有多種輔助核算，則同時要求輸入各種輔助核算的有關內容。在憑證填制的過程中要注意：采納序時操縱時，憑證日期應大于等于啟用日期，不能超過業務日期；憑證一旦保存，其憑證類不、憑證編號不能修改；在憑證填制過程中，若某科目為“銀行科目”、“外幣科目”、“數量科目”、“輔助核算科目”“現金流量科目”，輸完科目名稱后，則須接著輸入該科目的輔助核算信息；匯率欄中內容是固

5、定的，不能輸入或修改，如使用浮動匯率，匯率欄中顯示最近一次匯率，能夠直接在匯率欄中修改；選擇支票操縱，即該結算方式設為支票治理，銀行賬輔助信息不能為空，而且該方式的票號應在支票登記簿中有記錄。業務1：輔助核算現金流量執行“憑證”|“填制憑證”命令，進入“填制憑證”窗口。單擊“增加”按鈕，增加一張空白憑證。選擇憑證類型“付款憑證”，輸入制單日期“2009.08.02”；輸入附單據數“1”。輸入摘要“購辦公用品”；選擇科目名稱“銷售費用”；輸入借方金額200，按Enter鍵；摘要自動帶到下一行；再選擇科目名稱“庫存現金”， 按Enter鍵，打開“現金流量表”對話框。單擊“增加”按鈕，在“項目編碼”

6、參照中，一次選擇“經營活動”|“現金留出”|“支付的與其他經營活動有關的現金”項目，輸入金額200，單擊“確定”按鈕返回。按Enter鍵，當光標停在貸方金額時，按“=”鍵，取當前憑證借貸方金額的差額到當前光標位置。單擊“保存”按鈕，系統彈出“憑證已成功保存！”信息提示框，單擊“確定”按鈕。業務2：輔助核算銀行科目在填制憑證過程中，輸完銀行科目100201，彈出“輔助項”對話框輸入結算方式“201”，票號“XJ001”，發生日期“2009-08-03”，單擊“確定”按鈕憑證輸入完成后，若此張支票未登記，則系統彈出“此支票尚未登記，是否登記？”對話框單擊“是”按鈕，彈出“票號登記”對話框輸入領用日

7、期“2009-08-03”，領用部門“財務表”，姓名“王晶”，限額“10000”，用途“備用金”，單擊“確定”按鈕。業務3：輔助核算外幣科目業務4：輔助核算數量科目在填制憑證過程中，輸入完數量科目“140301”，彈出“輔助項”對話框，輸入數量“10”，單價“5000”，單擊“確認”按鈕。業務5：輔助核算客戶往來 業務6：輔助核算供應商往來業務7：輔助核算部門核算業務8：輔助核算個人往來業務9：輔助核算項目核算1.1.2查詢憑證執行“憑證”|“查詢憑證”命令，打開“憑證查詢”對話框。輸入查詢條件，單擊“輔助條件”按鈕，可輸入更多查詢條件。單擊“確認”按鈕，進入“查詢憑證”窗口。雙擊某一憑證行，

8、則屏幕可顯示出此張憑證。1.1.3修改憑證關于憑證的一般信息，將光標放在要修改的地點，直接修改；假如要修改憑證的輔助項信息，首先選中輔助核算科目行，然后將光標置于備注欄輔助項，待鼠標圖形變為“筆形”時雙擊，彈出“輔助項”對話框，在對話框中修改相關信息。需要注意的是：未經審核的錯誤憑證可通過“填制憑證”功能直接修改，已審核的憑證應先取消審核后，再進行修改；若已采納制單序時操縱，則在修改制單日期時，不能再上一張憑證的制單日期之前；若選擇“不同意修改或作廢他人填制的憑證”權限操縱，則不能修改或作廢他人填制的憑證；假如涉及銀行科目的分錄已錄入支票信息，并對該支票做過報銷處理，修改操作將不阻礙“支票登記

9、簿”中的內容。1.1.4沖銷憑證關于已記賬的憑證，發覺有錯誤，能夠制作一張紅字沖銷憑證。通過紅字沖銷法增加的憑證，應視同正常憑證進行保存和治理。在“填制憑證”窗口，執行“制單”|“沖銷憑證”命令，打開“沖銷憑證”對話框。輸入條件：選擇“月份”、“憑證類不”；輸入“憑證號”等信息。單擊“確定”按鈕，系統自動生成一張紅字沖銷憑證。1.1.5作廢/恢復憑證當某張憑證不想要或出現不便修改的錯誤時，可將其作廢。作廢憑證的操作方法是：打開填制憑證后，找到要作廢的憑證。執行“制單”|“作廢/恢復”命令，憑證上顯示“作廢”字樣，表示已將該憑證作廢，作廢憑證仍保留憑證內容及憑證編號，但不能修改，不能審核。在記賬

10、時，已作廢的憑證應參與記賬，否則月末無法結賬，但不對作廢憑證作數據處理，相當于一張空憑證。賬簿查詢時，查不到作廢憑證的數據。若當前憑證已作廢，還可執行“制單”|“作廢/恢復”命令，取消作廢標志，并將當前憑證恢復為有效憑證。1.1.6整理憑證憑證整理確實是刪除所有作廢憑證，并對未記賬憑證重新編號。若本月已有憑證記賬，那么，本月最后一張已記賬憑證之前的憑證將不能作憑證整理，只能對其后面的未記賬憑證作憑證整理。若想作憑證整理，應先利用“恢復記賬前狀態”功能中恢復本月月初的記賬前狀態，再作憑證整理。在“填制憑證”窗口中，執行“制單”|“整理憑證”命令，打開“選擇憑證期間”對話框。選擇要整理的“月份”。

11、單擊“確定”按鈕，打開“作廢憑證表”對話框。選擇真剛要刪除的作廢憑證。單擊“確定”按鈕，系統將這些憑證從數據庫中刪除并對剩下憑證重新排號。1.2審核憑證審核是指具有審核權限的操作員按照會計制度規定，對制單員填制的記賬憑證進行合法性檢查。為確保登記到賬簿的每一筆經濟業務的準確性和可靠性，制單員填制的每一張憑證都必須通過審核員的審核。審核憑證要緊包括出納簽字、主管簽字和審核憑證3方面的工作，依照會計制度規定，審核與制單不能為同一人。1.2.1出納簽字（以“王晶”身份進行操作）執行“憑證”|“出納簽字”命令，打開“出納簽字”查詢條件對話框。輸入查詢條件：選擇“全部”單選按鈕。單擊“確認”按鈕，進入“

12、出納簽字”的憑證列表窗口。雙擊某一要簽字的憑證或者單擊“確定”按鈕，進入“出納簽字”的簽字窗口。單擊“簽字”按鈕，憑證底部的“出納”位置被自動簽上出納人姓名。單擊“下張”按鈕，對其他憑證簽字，最后單擊“退出”按鈕。需要注意的是：涉及指定為現金科目和銀行科目的憑證才需要出納簽字；憑證一經簽字，就不能被修改、刪除，只有取消簽字后才能夠修改或刪除，取消簽字只能有出納自己進行。出納簽字并非審核憑證的必要步驟。若在設置總賬參數時，不選擇“出納憑證必須經由出納簽字”，則能夠不執行“出納簽字”功能。王晶 或者執行“出納”|“成批出納簽字”功能對所有憑證進行出納簽字。1.2.2審核憑證（以自己的身份進行操作）

13、執行“憑證”|“審核憑證”命令，打開“憑證審核”查詢條件對話框。輸入查詢條件，單擊“確認”按鈕，進入“憑證審核”的憑證列表窗口。雙擊要審核的憑證或者單擊“確定”按鈕，進入“憑證審核”的審核憑證窗口。檢查要審核的憑證，無誤后，單擊“審核”按鈕，憑證底部的“審核”處自動簽上審核人姓名。單擊“下張”按鈕，對其他憑證簽字，最后單擊“退出”按鈕。自己1.3憑證記賬（以自己的身份進行操作）1.3.1記賬執行“憑證”|“記賬”命令，進入“記賬”窗口。選擇要進行記賬的憑證范圍。本例單擊“全選”按鈕，選擇所有憑證，單擊“下一步”按鈕。顯示記賬報告。單擊“下一步”按鈕。記賬。單擊“記賬”按鈕，打開“期初試算平衡表

14、”對話框，單擊“確認”按鈕，系統開始登錄有關的總賬和明細賬、輔助賬。登記完后，彈出“記賬完畢”信息提示對話框。單擊“確定”按鈕，記賬完畢。第一次記賬時，若期初余額試算不平衡，不能記賬。上月未記賬，本月不能記賬。未審核批準不能記賬，記賬范圍應小于等于已審核范圍。1.3.2取消記賬1.3.2.1激活“恢復記賬前狀態”菜單在總賬初始窗口，執行“期末”|“對賬”命令，進入“對賬”窗口。按Ctrl+H鍵，系統彈出“恢復記賬前狀態功能已被激活。”信息提示對話框，同時在“憑證”菜單下顯示“恢復記賬前狀態功能”菜單項。假如退出系統后又重新進入系統，或在“對賬”中按Ctrl+H鍵，將重新隱藏“恢復記賬前狀態”功

15、能。單擊“確定”按鈕，再單擊工具欄上的“退出”按鈕。1.3.2.2恢復記賬已結賬月份的數據不能取消記賬，取消記賬后，一定要重新記賬。執行“憑證”|“恢復記賬前狀態”命令，打開“恢復記賬前狀態”對話框。選擇“最近一次記賬前狀態”單選按鈕。單擊“確定”按鈕，系統彈出“請輸入主管口令”信息提示對話框。輸入口令“1”， 單擊“確定”按鈕，稍候，系統彈出“恢復記賬完畢！”信息提示對話框，單擊“確定”按鈕。2出納治理（以“王晶”身份進行操作）2.1現金日記賬王晶2.2銀行存款日記賬2.3資金日報表2.4支票登記簿3賬簿治理（以自己身份進行操作）3.1查詢差不多會計核算賬簿查詢總賬自己查詢發生額及余額表查詢

16、月份綜合明細賬3.2部門賬部門總賬部門明細賬部門收支分析4銀行對賬（以“王晶”身份進行操作）4.1輸入銀行對賬期初數據在總賬治理系統中，執行“出納”|“銀行對賬”|“銀行對賬期初錄入”命令，打開“銀行科目選擇”對話框。選擇科目“工行存款（100201）”，單擊“確定”按鈕，進入“銀行對賬期初”窗口。確定啟用日期“2009-08-01”。輸入單位日記賬的調整前余額“511057.16”；輸入銀行對賬單的調整前余額“533829.16”。單擊“對賬單期初未達項”按鈕，進入“銀行方期初”窗口。單擊“增加”按鈕，輸入日期“2009-07-30”，結算方式“202”，借方金額“22772.00”。單擊“

17、保存”按鈕，再在工具欄上單擊“退出”按鈕。王晶4.2錄入銀行對賬單執行“出納”|“銀行對賬”|“銀行對賬單”命令，打開“銀行科目選擇”對話框。選擇科目“工行存款（100201）”，月份“2009-082009-08”，單擊“確定”按鈕，進入“銀行對賬單”窗口。單擊“增加”按鈕，輸入銀行對賬單數據，單擊“保存”按鈕。4.3銀行對賬 銀行對賬采納自動對賬與手工對賬相結合的方式。4.3.1自動對賬執行“出納”|“銀行對賬”|“銀行對賬”命令，打開“銀行科目選擇”對話框。選擇科目“工行存款（100201）”，月份“2009-082009-08”，單擊“確定”按鈕，進入“銀行對賬”窗口。單擊“對賬”按鈕

18、，打開“自動對賬”條件對話框。對賬條件中的方向、金額相同是必選條件，對賬截止日期能夠不輸入。輸入截止日期“2009-08-31”，默認系統提供的其他對賬條件。單擊“確定”按鈕，顯示自動對賬結果。關于已達賬項，系統自動在銀行存款日記賬和銀行對賬單雙方的“兩清”欄打上圓圈標志。4.3.2手工對賬在自動對賬不能完全對上的情況下，可采納手工對賬。在銀行對賬窗口，關于一些應勾對而未勾對上的賬項，可分不雙擊“兩清”欄，直接進行手工調整。手工對賬的標志為Y，以區不于自動對賬標志。對賬完畢，單擊“檢查”按鈕，檢查結果平衡，單擊“確認”按鈕。4.4輸出余額調節表執行“出納”|“銀行對賬”|“余額調節表查詢”命令

19、，打開“銀行存款余額調節表”窗口。選擇科目“工行存款（100201）”。單擊“查看”按鈕或雙擊該行，即顯示該銀行賬戶的銀行存款余額調節表。5自動轉賬（以“馬方”的身份進行操作）5.1轉賬定義5.1.1自定義結轉設置在總賬治理系統中，執行“期末”|“轉賬定義”|“自定義轉賬”命令，進入“自定義轉賬設置”窗口。單擊“增加”按鈕，打開“轉賬目錄”設置對話框。輸入轉賬序號“0001”，轉賬講明“計提短期借款利息”；選擇憑證類不“轉賬憑證”。單擊“確定”按鈕，接著定義轉賬憑證分錄信息。單擊“增行”按鈕，選擇科目編碼“660301”，方向“借”；雙擊金額欄，選擇參照按鈕，打開“公式向導”對話框。選擇“期末

20、余額”函數，單擊“下一步”按鈕，接著公式定義。選擇科目“2001”，期間“月”，方向“貸”，其他默認，單擊“完成”按鈕，金額公式帶回自定義轉賬設置窗口。將光標移至末尾，輸入“*0.002”，按Enter鍵確認。或者在第一步單擊“完成”按鈕前，選擇“接著輸入公式”，選擇“乘*”，選擇“常數”，輸入“0.002”。單擊“增行”，確定分錄的貸方信息。選擇科目編碼“2241”，方向“貸”，輸入金額公式JG()。（輸入轉賬計算公式有兩種方法：一是直接輸入計算公式；二是引導方式錄入公式。JG()含義為“取對方科目計算結果”，其中的“()”必須為英文符號，否則系統提示“金額公式不合法：未知函數名”。）單擊“

21、保存”按鈕。馬方5.1.2期間損益結轉設置執行“期末”|“轉賬定義”|“期間損益”命令，進入“期間損益結轉設置”窗口。選擇憑證類不“轉賬憑證”，選擇本年利潤科目“4103”，單擊“確定”按鈕。 5.2轉賬生成5.2.1自定義轉賬生成進行轉賬憑證生成之前，先將相關經濟業務的記賬憑證登記入賬。轉賬憑證每月只生成一次。執行“期末”|“轉賬生成”命令，進入“轉賬生成”窗口。選擇“自定義轉賬”單選按鈕，單擊“0001”，點擊“是否結轉”，生成“Y”。再單擊“確定”按鈕，生成轉賬憑證。單擊“保存”，憑證左上角顯示“已生成”字樣，系統自動將當前憑證追加到未記賬憑證中。換成自己的身份將生成的自動轉賬憑證審核、

22、記賬。 換自己進行審核和記賬5.2.2期間損益結轉生成以“馬方”身份生成期間損益自動轉賬憑證。執行“期末”|“轉賬生成”命令，進入“轉賬生成”窗口。選擇“期間損益結轉”單選按鈕。單擊“全選”按鈕，再單擊“確定”按鈕，生成轉賬憑證。單擊“保存”按鈕，系統自動將當前憑證追加到未記賬憑證中。再以自己身份將生成的自動轉賬憑證審核、記賬。6對賬（以自己身份進行操作）執行“期末”|“對賬”命令，進入“對賬”窗口。將光標置于要進行對賬的月份“2009-08”，單擊“選擇”按鈕。單擊“對賬”按鈕，開始自動對賬，并顯示對賬結果。單擊“試算”按鈕，能夠對各科目類不余額進行試算平衡。單擊“確認”按鈕。自己7結賬7.

23、1進行結賬結賬必須按月連續進行，上月未結賬，則本月不能結賬。本月還有未記賬憑證時，則本月不能結賬。若總賬與明細賬對賬不符，則不能結賬。執行“期末”|“結賬”命令，進入“結賬”窗口。單擊要結賬的月份“2009-08”，單擊“下一步”按鈕。單擊“對賬”按鈕，系統對要結賬的月份進行賬賬核對。單擊“下一步”按鈕，系統顯示“2009年08月工作報告”。查看工作報告后，單擊“下一步”按鈕，再單擊“結賬”按鈕，若符合結賬要求，系統將進行結賬，否則不予結賬。7.2取消結賬執行“期末”|“結賬”命令，進入“結賬”窗口。選擇要取消結賬的月份“2009-08”。 按Ctrl+Shift+F6鍵，激活“取消結賬”功能

24、。輸入口令“1”，單擊“確認”按鈕，取消結賬標志。8UFO報表治理（以自己身份進行操作）8.1貨幣資金表8.1.1啟用UFO報表治理系統執行“財務會計”|“UFO報表”命令，進入報表治理系統。執行“文件”|“新建”命令，建立一張空白報表，報表名默認為report1.8.1.2表格格式定義查看空白報表底部左下角的“格式/數據”按鈕，使當前狀態為格式狀態。執行“格式”|“表尺寸”命令，打開“表尺寸”對話框。輸入行數“24”，列數“4”，單擊“確認”按鈕。全選該表，執行“格式”|“行高”命令，打開“行高”對話框。輸入行高“7” ，單擊“確認”按鈕。同理設置列寬“30”。選擇需合并的單元區域A1:D1

25、。點擊“合并單元格”按鈕。執行“格式”|“組合單元”命令，打開“組合單元”對話框。選擇組合方式“按行組合”。輸入“貨幣資金表”，并點擊“居中”。在第二行，執行“數據”|“關鍵字”|“設置”命令，打開“設置關鍵字”對話框。分不設置各個關鍵字。在單元格A2處，選擇“單位名稱”；在B2單元格處，選擇“年”； 在C2單元格處，選擇“月”和“日” 。并執行“數據”|“關鍵字”|“偏移”命令，打開“定義關鍵字偏移”對話框。對該表格中關鍵字進行調整。（關鍵字左移為負數，右移為正數。）在D2單元格處，輸入“單位：元”，并選擇“靠右對齊”。選中報表需要畫線的單元區域A3:D6。執行“格式”|“區域畫線”命令，打

26、開“區域畫線”對話框。選擇“網線”單選按鈕，單擊“確認”按鈕，將所選區域畫上表格線。點擊“居中”按鈕。并按要求在A3:B6和C3:D3輸入相應的文字。在D7單元格輸入“制表人：鄭麗霞”。8.1.3報表公式定義選定需要定義公式的單元C4，單擊fx按鈕，打開“定義公式”對話框。單擊“函數向導”按鈕，打開“函數向導”對話框。在“函數分類”列表框中選擇“用友賬務函數”，在右側的“函數名”列表框中選擇“期初QC”，單擊“下一步”按鈕，打開“用友賬務函數”對話框。單擊“參照”按鈕，打開“賬務函數”對話框。選擇“帳套007”，年度“009”，科目“1001”，方向“借”，單擊“確定”按鈕，返回“用友賬務函數

27、”對話框。單擊“確定”按鈕，返回“定義公式”對話框。單擊“確認”按鈕。輸入其他單元公式。8.1.4報表數據處理單擊報表底部左下角的“格式/數據”按鈕，使當前狀態為“數據”狀態。系統自動彈出“是否重算第1頁？”信息提示對話框，單擊“否”按鈕。執行“數據”|“關鍵字”|“錄入”命令，打開“錄入關鍵字”對話框。輸入單位名稱“北京陽光信息技術有限公司”，年“2009”，月“8”，日“31”。單擊“確定”按鈕，系統自動彈出“是否重算第1頁？”信息提示對話框。單擊“是”按鈕，系統自動依照單元公式計算8月份數據。選取數據區域A4：D6，點擊“插入圖表對象”按鈕，選擇圖表格式“一般直方圖”，按行數據生成一張圖

28、表。打開“另存為”對話框，選擇保存文件夾的目錄；輸入報表文件名“貨幣資金表”；選擇保存類型*.REP，單擊“保存”按鈕。8.2舍位表打開“貨幣資金表”， 單擊報表底部左下角的“格式/數據”按鈕，使當前狀態為“格式”狀態。執行“數據”|“編輯公式”|“舍位公式”命令，打開“舍位平衡公式”對話框。（舍位平衡公式是指用來重新調整報表數據進位后的小數位平衡公式的公式。）將D2單元格中的“單位：元”改為“單位：千元”。確定信息：舍位表名“舍位表”，舍位范圍“C4:D6”，舍位位數“3”，平衡公式“C6=C4+C5,D6=D4+D6”。（每個公式一行，各公式之間用逗號“,”（半角）隔開，最后一條公式不能寫

29、逗號，否則公式無法執行。等號左邊只能為一個單元，不帶表頁和表名，舍位公式中只能使用“+”、”-”符號，不能使用其他運算符及函數，一個單位只能寫一次。）單擊“完成”按鈕。執行“數據”|“舍位平衡”命令，系統會自動依照前面定義的舍位公式進行舍位操作。打開“另存為”對話框，選擇保存文件夾的目錄；輸入報表文件名“舍位表”；選擇保存類型*.REP，單擊“保存”按鈕。8.3資產負債表在格式狀態下，執行“格式”|“報表模板”命令，打開“報表模板”對話框。選擇所在行業“2007年 新會計制度科目”，財務報表“資產負債表”。單擊“確認”按鈕，系統彈出“模板格式將覆蓋本表格式！是否接著？”信息提示對話框。單擊“確

30、定”按鈕，即可打開“資產負債表”模板。依照本單位的實際情況，調整報表格式，修改報表公式。本例中，需要修改“存貨”和“未分配利潤”兩項的公式。選擇A3，設置關鍵字“單位名稱”。轉換成數據狀態，執行“數據|“關鍵字”|“錄入”命令，打開“錄入關鍵字”對話框，輸入關鍵字：單位名稱“北京陽光信息技術有限公司”，年“2009”，月“8”，日“31”。單擊“確認”按鈕，系統彈出“是否重算第1頁？”信息提示對話框。單擊“是”按鈕，系統自動依照單元公式計算8月份數據。打開“另存為”對話框，選擇保存文件夾的目錄；輸入報表文件名“資產負債表”；選擇保存類型*.REP，單擊“保存”按鈕。8.4利潤表同樣方法，調用報

31、表模板生成2009年8月份利潤表。8.5現金流量表在格式狀態下，同樣方法調用現金流量表模板。分不選擇A2和B2，設置關鍵字“單位名稱”和“年”。選中C6單元格，單擊fx按鈕，打開“定義公式”對話框。單擊“函數向導”按鈕，打開“函數向導”對話框。在“函數分類”列表框中選擇“用友賬務函數”，在右側的“函數名”列表框中選擇“現金流量項目金額（XJLL）”，單擊“下一步”按鈕，打開“用友賬務函數”對話框。單擊“參照”按鈕，打開“賬務函數”對話框。單擊“項目編碼”右側的參照按鈕，打開“現金流量項目”選項。雙擊選擇與C6單元左側相對應的項目，單擊“確定”按鈕，返回“用友賬務函數”對話框。單擊“確定”按鈕，

32、返回“定義公司”對話框，單擊“確認”按鈕。重復步驟-的操作，輸入其他單元公式。改換成在數據狀態下，執行“數據”|“表頁重算”命令。系統彈出“是否重算第1頁?”信息提示對話框。單擊“是”按鈕，系統自動依照單元公式計算8月份數據。打開“另存為”對話框，選擇保存文件夾的目錄；輸入報表文件名“現金流量表”；選擇保存類型*.REP，單擊“保存”按鈕。注：左邊報表為9月份的【實驗結果總結】剛開始使用用友軟件，感受挺苦惱的。什么差不多上陌生的，覺得自己搞不定。每次實驗，差不多上結合課本和老師上課時做的筆記，做下來都還蠻順利的，沒遇到什么大問題。然而，在使用過程中依舊遇到了一些問題，有些是由于該軟件有需要改進

33、的地點，大部分依舊因為自己不明白。我想，接下來的幾節課，我會好好練習使用用友軟件，爭取能熟練掌握它，現在只能講是掌握了一點，關于它的專門多東西，還不是那么了解。本學期，我們要緊通過練習前五個實驗和一個補充練習來學習“會計信息系統實驗教程”，熟悉用友ERPU8治理軟件的一些差不多操作步驟，它們分不是：系統治理和基礎設置，總賬治理系統初始設置，總賬治理系統日常業務處理，總賬治理系統期末處理和UFO報表治理。通過一系列的實際操作，對總賬系統的日常業務處理的整個流程有了一定的了解，結合平常學的會計專業知識，對會計日常的業務也有了一個比較清晰的把握。學習了用友ERP財務治理系統，差不多掌握總賬日常業務處理的要緊內容和操作方法，以及總賬系統日常業務處理中憑證處理和記賬的方法。掌握銀行對賬單的獵取方法或者錄入方法，銀行對賬方法和技巧，傳統手工記賬與運用會計信息系統記賬的區不與聯系，同時學會企業財務鏈中各項業務的操作流程與方法，比較熟悉各項會計業務操作，最終獨立完成資產負債表、貨幣資金表、利潤表、現金流量表等。關于這次實驗我自己認