1、 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng) 實(shí)驗(yàn)報(bào)告年級(jí)： 10級(jí)財(cái)務(wù)治理 學(xué)號(hào)： 姓名： 實(shí)驗(yàn)時(shí)刻： 2011.10-2011.12 【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹客ㄟ^(guò)用友ERP-U8治理軟件的學(xué)習(xí)，掌握總賬、報(bào)表操作，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)電算化；了解財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化工作原理。掌握用友ERP-U8治理軟件中總賬治理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理和期末業(yè)務(wù)處理的相關(guān)內(nèi)容；熟悉總賬治理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理和期末業(yè)務(wù)處理的各種操作；掌握憑證治理、出納治理、賬簿治理、銀行對(duì)賬、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬設(shè)置與生成、對(duì)賬和月末結(jié)賬的具體內(nèi)容和操作方法。理解報(bào)表編制的原理及流程；掌握?qǐng)?bào)表格式定義、公式定義的操作方法和報(bào)表單元公式的用法；掌握?qǐng)?bào)表數(shù)據(jù)處理、表頁(yè)治理及圖表功能等操作；掌握如何利用報(bào)表模

2、板生成一張報(bào)表。【實(shí)驗(yàn)內(nèi)容】會(huì)計(jì)日常業(yè)務(wù)的處理 憑證治理：填制憑證、審核憑證、憑證記賬的操作方法。 出納治理：出納簽字、現(xiàn)金、銀行存款日記賬和資金日?qǐng)?bào)表的查詢(xún)。 賬簿治理：總賬、科目余額表、明細(xì)賬、輔助賬的查詢(xún)方法。會(huì)計(jì)期末業(yè)務(wù)的處理 銀行對(duì)賬、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬、對(duì)賬、結(jié)賬。編制報(bào)表并生成 自定義一張報(bào)表。 利用報(bào)表模板生成報(bào)表?！緦?shí)驗(yàn)器材】硬件：處理器：Intel(R) Celeron（R）CPU420 1.60Gz 主板：Lenovo Intel 945GZ（Lakeport-GZ）+ICH7 內(nèi)存：DDR400 504MB； 硬盤(pán)：Hitachi80G. 顯卡：Inter（R） 82945G E

3、xpress Chipset Family； 顯示器：Lenovo 17.1吋液晶顯示器； 電源：ATX 300SD； 網(wǎng)卡：Realtek RTL8139/810Xa Family Fast Ethernet NIC 系統(tǒng)：Microsoft Windows XP Professional Build 2600 軟件：用友ERP-U8（V8.72）治理軟件【預(yù)備知識(shí)】用友ERP-U8治理軟件中系統(tǒng)治理、基礎(chǔ)設(shè)置和總賬治理系統(tǒng)初始設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容。會(huì)計(jì)日常業(yè)務(wù)處理和會(huì)計(jì)期末業(yè)務(wù)處理的相關(guān)知識(shí)。報(bào)表編制的原理和流程?！緦?shí)驗(yàn)步驟】1憑證治理1.1填制憑證（以“馬方”的身份進(jìn)行填制憑證，憑證查詢(xún)操作）

4、1.1.1增加憑證記賬憑證的內(nèi)容一般包括兩部分：一是憑證頭部分，包括憑證類(lèi)不、憑證編號(hào)、制單日期和附單據(jù)數(shù)和憑證自定義項(xiàng)；二是憑證正文部分，包括摘要、科目、輔助信息和金額。假如輸入會(huì)計(jì)科目有輔助核算要求，則應(yīng)輸入輔助核算內(nèi)容；假如一個(gè)科目同時(shí)兼有多種輔助核算，則同時(shí)要求輸入各種輔助核算的有關(guān)內(nèi)容。在憑證填制的過(guò)程中要注意：采納序時(shí)操縱時(shí)，憑證日期應(yīng)大于等于啟用日期，不能超過(guò)業(yè)務(wù)日期；憑證一旦保存，其憑證類(lèi)不、憑證編號(hào)不能修改；在憑證填制過(guò)程中，若某科目為“銀行科目”、“外幣科目”、“數(shù)量科目”、“輔助核算科目”“現(xiàn)金流量科目”，輸完科目名稱(chēng)后，則須接著輸入該科目的輔助核算信息；匯率欄中內(nèi)容是固

5、定的，不能輸入或修改，如使用浮動(dòng)匯率，匯率欄中顯示最近一次匯率，能夠直接在匯率欄中修改；選擇支票操縱，即該結(jié)算方式設(shè)為支票治理，銀行賬輔助信息不能為空，而且該方式的票號(hào)應(yīng)在支票登記簿中有記錄。業(yè)務(wù)1：輔助核算現(xiàn)金流量執(zhí)行“憑證”|“填制憑證”命令，進(jìn)入“填制憑證”窗口。單擊“增加”按鈕，增加一張空白憑證。選擇憑證類(lèi)型“付款憑證”，輸入制單日期“2009.08.02”；輸入附單據(jù)數(shù)“1”。輸入摘要“購(gòu)辦公用品”；選擇科目名稱(chēng)“銷(xiāo)售費(fèi)用”；輸入借方金額200，按Enter鍵；摘要自動(dòng)帶到下一行；再選擇科目名稱(chēng)“庫(kù)存現(xiàn)金”， 按Enter鍵，打開(kāi)“現(xiàn)金流量表”對(duì)話(huà)框。單擊“增加”按鈕，在“項(xiàng)目編碼”

6、參照中，一次選擇“經(jīng)營(yíng)活動(dòng)”|“現(xiàn)金留出”|“支付的與其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金”項(xiàng)目，輸入金額200，單擊“確定”按鈕返回。按Enter鍵，當(dāng)光標(biāo)停在貸方金額時(shí)，按“=”鍵，取當(dāng)前憑證借貸方金額的差額到當(dāng)前光標(biāo)位置。單擊“保存”按鈕，系統(tǒng)彈出“憑證已成功保存！”信息提示框，單擊“確定”按鈕。業(yè)務(wù)2：輔助核算銀行科目在填制憑證過(guò)程中，輸完銀行科目100201，彈出“輔助項(xiàng)”對(duì)話(huà)框輸入結(jié)算方式“201”，票號(hào)“XJ001”，發(fā)生日期“2009-08-03”，單擊“確定”按鈕憑證輸入完成后，若此張支票未登記，則系統(tǒng)彈出“此支票尚未登記，是否登記？”對(duì)話(huà)框單擊“是”按鈕，彈出“票號(hào)登記”對(duì)話(huà)框輸入領(lǐng)用日

7、期“2009-08-03”，領(lǐng)用部門(mén)“財(cái)務(wù)表”，姓名“王晶”，限額“10000”，用途“備用金”，單擊“確定”按鈕。業(yè)務(wù)3：輔助核算外幣科目業(yè)務(wù)4：輔助核算數(shù)量科目在填制憑證過(guò)程中，輸入完數(shù)量科目“140301”，彈出“輔助項(xiàng)”對(duì)話(huà)框，輸入數(shù)量“10”，單價(jià)“5000”，單擊“確認(rèn)”按鈕。業(yè)務(wù)5：輔助核算客戶(hù)往來(lái) 業(yè)務(wù)6：輔助核算供應(yīng)商往來(lái)業(yè)務(wù)7：輔助核算部門(mén)核算業(yè)務(wù)8：輔助核算個(gè)人往來(lái)業(yè)務(wù)9：輔助核算項(xiàng)目核算1.1.2查詢(xún)憑證執(zhí)行“憑證”|“查詢(xún)憑證”命令，打開(kāi)“憑證查詢(xún)”對(duì)話(huà)框。輸入查詢(xún)條件，單擊“輔助條件”按鈕，可輸入更多查詢(xún)條件。單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“查詢(xún)憑證”窗口。雙擊某一憑證行，

8、則屏幕可顯示出此張憑證。1.1.3修改憑證關(guān)于憑證的一般信息，將光標(biāo)放在要修改的地點(diǎn)，直接修改；假如要修改憑證的輔助項(xiàng)信息，首先選中輔助核算科目行，然后將光標(biāo)置于備注欄輔助項(xiàng)，待鼠標(biāo)圖形變?yōu)椤肮P形”時(shí)雙擊，彈出“輔助項(xiàng)”對(duì)話(huà)框，在對(duì)話(huà)框中修改相關(guān)信息。需要注意的是：未經(jīng)審核的錯(cuò)誤憑證可通過(guò)“填制憑證”功能直接修改，已審核的憑證應(yīng)先取消審核后，再進(jìn)行修改；若已采納制單序時(shí)操縱，則在修改制單日期時(shí)，不能再上一張憑證的制單日期之前；若選擇“不同意修改或作廢他人填制的憑證”權(quán)限操縱，則不能修改或作廢他人填制的憑證；假如涉及銀行科目的分錄已錄入支票信息，并對(duì)該支票做過(guò)報(bào)銷(xiāo)處理，修改操作將不阻礙“支票登記

9、簿”中的內(nèi)容。1.1.4沖銷(xiāo)憑證關(guān)于已記賬的憑證，發(fā)覺(jué)有錯(cuò)誤，能夠制作一張紅字沖銷(xiāo)憑證。通過(guò)紅字沖銷(xiāo)法增加的憑證，應(yīng)視同正常憑證進(jìn)行保存和治理。在“填制憑證”窗口，執(zhí)行“制單”|“沖銷(xiāo)憑證”命令，打開(kāi)“沖銷(xiāo)憑證”對(duì)話(huà)框。輸入條件：選擇“月份”、“憑證類(lèi)不”；輸入“憑證號(hào)”等信息。單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)生成一張紅字沖銷(xiāo)憑證。1.1.5作廢/恢復(fù)憑證當(dāng)某張憑證不想要或出現(xiàn)不便修改的錯(cuò)誤時(shí)，可將其作廢。作廢憑證的操作方法是：打開(kāi)填制憑證后，找到要作廢的憑證。執(zhí)行“制單”|“作廢/恢復(fù)”命令，憑證上顯示“作廢”字樣，表示已將該憑證作廢，作廢憑證仍保留憑證內(nèi)容及憑證編號(hào)，但不能修改，不能審核。在記賬

10、時(shí)，已作廢的憑證應(yīng)參與記賬，否則月末無(wú)法結(jié)賬，但不對(duì)作廢憑證作數(shù)據(jù)處理，相當(dāng)于一張空憑證。賬簿查詢(xún)時(shí)，查不到作廢憑證的數(shù)據(jù)。若當(dāng)前憑證已作廢，還可執(zhí)行“制單”|“作廢/恢復(fù)”命令，取消作廢標(biāo)志，并將當(dāng)前憑證恢復(fù)為有效憑證。1.1.6整理憑證憑證整理確實(shí)是刪除所有作廢憑證，并對(duì)未記賬憑證重新編號(hào)。若本月已有憑證記賬，那么，本月最后一張已記賬憑證之前的憑證將不能作憑證整理，只能對(duì)其后面的未記賬憑證作憑證整理。若想作憑證整理，應(yīng)先利用“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”功能中恢復(fù)本月月初的記賬前狀態(tài)，再作憑證整理。在“填制憑證”窗口中，執(zhí)行“制單”|“整理憑證”命令，打開(kāi)“選擇憑證期間”對(duì)話(huà)框。選擇要整理的“月份”。

11、單擊“確定”按鈕，打開(kāi)“作廢憑證表”對(duì)話(huà)框。選擇真剛要?jiǎng)h除的作廢憑證。單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)將這些憑證從數(shù)據(jù)庫(kù)中刪除并對(duì)剩下憑證重新排號(hào)。1.2審核憑證審核是指具有審核權(quán)限的操作員按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定，對(duì)制單員填制的記賬憑證進(jìn)行合法性檢查。為確保登記到賬簿的每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確性和可靠性，制單員填制的每一張憑證都必須通過(guò)審核員的審核。審核憑證要緊包括出納簽字、主管簽字和審核憑證3方面的工作，依照會(huì)計(jì)制度規(guī)定，審核與制單不能為同一人。1.2.1出納簽字（以“王晶”身份進(jìn)行操作）執(zhí)行“憑證”|“出納簽字”命令，打開(kāi)“出納簽字”查詢(xún)條件對(duì)話(huà)框。輸入查詢(xún)條件：選擇“全部”單選按鈕。單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“

12、出納簽字”的憑證列表窗口。雙擊某一要簽字的憑證或者單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“出納簽字”的簽字窗口。單擊“簽字”按鈕，憑證底部的“出納”位置被自動(dòng)簽上出納人姓名。單擊“下張”按鈕，對(duì)其他憑證簽字，最后單擊“退出”按鈕。需要注意的是：涉及指定為現(xiàn)金科目和銀行科目的憑證才需要出納簽字；憑證一經(jīng)簽字，就不能被修改、刪除，只有取消簽字后才能夠修改或刪除，取消簽字只能有出納自己進(jìn)行。出納簽字并非審核憑證的必要步驟。若在設(shè)置總賬參數(shù)時(shí)，不選擇“出納憑證必須經(jīng)由出納簽字”，則能夠不執(zhí)行“出納簽字”功能。王晶 或者執(zhí)行“出納”|“成批出納簽字”功能對(duì)所有憑證進(jìn)行出納簽字。1.2.2審核憑證（以自己的身份進(jìn)行操作）

13、執(zhí)行“憑證”|“審核憑證”命令，打開(kāi)“憑證審核”查詢(xún)條件對(duì)話(huà)框。輸入查詢(xún)條件，單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“憑證審核”的憑證列表窗口。雙擊要審核的憑證或者單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“憑證審核”的審核憑證窗口。檢查要審核的憑證，無(wú)誤后，單擊“審核”按鈕，憑證底部的“審核”處自動(dòng)簽上審核人姓名。單擊“下張”按鈕，對(duì)其他憑證簽字，最后單擊“退出”按鈕。自己1.3憑證記賬（以自己的身份進(jìn)行操作）1.3.1記賬執(zhí)行“憑證”|“記賬”命令，進(jìn)入“記賬”窗口。選擇要進(jìn)行記賬的憑證范圍。本例單擊“全選”按鈕，選擇所有憑證，單擊“下一步”按鈕。顯示記賬報(bào)告。單擊“下一步”按鈕。記賬。單擊“記賬”按鈕，打開(kāi)“期初試算平衡表

14、”對(duì)話(huà)框，單擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)開(kāi)始登錄有關(guān)的總賬和明細(xì)賬、輔助賬。登記完后，彈出“記賬完畢”信息提示對(duì)話(huà)框。單擊“確定”按鈕，記賬完畢。第一次記賬時(shí)，若期初余額試算不平衡，不能記賬。上月未記賬，本月不能記賬。未審核批準(zhǔn)不能記賬，記賬范圍應(yīng)小于等于已審核范圍。1.3.2取消記賬1.3.2.1激活“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”菜單在總賬初始窗口，執(zhí)行“期末”|“對(duì)賬”命令，進(jìn)入“對(duì)賬”窗口。按Ctrl+H鍵，系統(tǒng)彈出“恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能已被激活。”信息提示對(duì)話(huà)框，同時(shí)在“憑證”菜單下顯示“恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能”菜單項(xiàng)。假如退出系統(tǒng)后又重新進(jìn)入系統(tǒng)，或在“對(duì)賬”中按Ctrl+H鍵，將重新隱藏“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”功

15、能。單擊“確定”按鈕，再單擊工具欄上的“退出”按鈕。1.3.2.2恢復(fù)記賬已結(jié)賬月份的數(shù)據(jù)不能取消記賬，取消記賬后，一定要重新記賬。執(zhí)行“憑證”|“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”命令，打開(kāi)“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”對(duì)話(huà)框。選擇“最近一次記賬前狀態(tài)”單選按鈕。單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)彈出“請(qǐng)輸入主管口令”信息提示對(duì)話(huà)框。輸入口令“1”， 單擊“確定”按鈕，稍候，系統(tǒng)彈出“恢復(fù)記賬完畢！”信息提示對(duì)話(huà)框，單擊“確定”按鈕。2出納治理（以“王晶”身份進(jìn)行操作）2.1現(xiàn)金日記賬王晶2.2銀行存款日記賬2.3資金日?qǐng)?bào)表2.4支票登記簿3賬簿治理（以自己身份進(jìn)行操作）3.1查詢(xún)差不多會(huì)計(jì)核算賬簿查詢(xún)總賬自己查詢(xún)發(fā)生額及余額表查詢(xún)

16、月份綜合明細(xì)賬3.2部門(mén)賬部門(mén)總賬部門(mén)明細(xì)賬部門(mén)收支分析4銀行對(duì)賬（以“王晶”身份進(jìn)行操作）4.1輸入銀行對(duì)賬期初數(shù)據(jù)在總賬治理系統(tǒng)中，執(zhí)行“出納”|“銀行對(duì)賬”|“銀行對(duì)賬期初錄入”命令，打開(kāi)“銀行科目選擇”對(duì)話(huà)框。選擇科目“工行存款（100201）”，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“銀行對(duì)賬期初”窗口。確定啟用日期“2009-08-01”。輸入單位日記賬的調(diào)整前余額“511057.16”；輸入銀行對(duì)賬單的調(diào)整前余額“533829.16”。單擊“對(duì)賬單期初未達(dá)項(xiàng)”按鈕，進(jìn)入“銀行方期初”窗口。單擊“增加”按鈕，輸入日期“2009-07-30”，結(jié)算方式“202”，借方金額“22772.00”。單擊“

17、保存”按鈕，再在工具欄上單擊“退出”按鈕。王晶4.2錄入銀行對(duì)賬單執(zhí)行“出納”|“銀行對(duì)賬”|“銀行對(duì)賬單”命令，打開(kāi)“銀行科目選擇”對(duì)話(huà)框。選擇科目“工行存款（100201）”，月份“2009-082009-08”，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“銀行對(duì)賬單”窗口。單擊“增加”按鈕，輸入銀行對(duì)賬單數(shù)據(jù)，單擊“保存”按鈕。4.3銀行對(duì)賬 銀行對(duì)賬采納自動(dòng)對(duì)賬與手工對(duì)賬相結(jié)合的方式。4.3.1自動(dòng)對(duì)賬執(zhí)行“出納”|“銀行對(duì)賬”|“銀行對(duì)賬”命令，打開(kāi)“銀行科目選擇”對(duì)話(huà)框。選擇科目“工行存款（100201）”，月份“2009-082009-08”，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“銀行對(duì)賬”窗口。單擊“對(duì)賬”按鈕

18、，打開(kāi)“自動(dòng)對(duì)賬”條件對(duì)話(huà)框。對(duì)賬條件中的方向、金額相同是必選條件，對(duì)賬截止日期能夠不輸入。輸入截止日期“2009-08-31”，默認(rèn)系統(tǒng)提供的其他對(duì)賬條件。單擊“確定”按鈕，顯示自動(dòng)對(duì)賬結(jié)果。關(guān)于已達(dá)賬項(xiàng)，系統(tǒng)自動(dòng)在銀行存款日記賬和銀行對(duì)賬單雙方的“兩清”欄打上圓圈標(biāo)志。4.3.2手工對(duì)賬在自動(dòng)對(duì)賬不能完全對(duì)上的情況下，可采納手工對(duì)賬。在銀行對(duì)賬窗口，關(guān)于一些應(yīng)勾對(duì)而未勾對(duì)上的賬項(xiàng)，可分不雙擊“兩清”欄，直接進(jìn)行手工調(diào)整。手工對(duì)賬的標(biāo)志為Y，以區(qū)不于自動(dòng)對(duì)賬標(biāo)志。對(duì)賬完畢，單擊“檢查”按鈕，檢查結(jié)果平衡，單擊“確認(rèn)”按鈕。4.4輸出余額調(diào)節(jié)表執(zhí)行“出納”|“銀行對(duì)賬”|“余額調(diào)節(jié)表查詢(xún)”命令

19、，打開(kāi)“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”窗口。選擇科目“工行存款（100201）”。單擊“查看”按鈕或雙擊該行，即顯示該銀行賬戶(hù)的銀行存款余額調(diào)節(jié)表。5自動(dòng)轉(zhuǎn)賬（以“馬方”的身份進(jìn)行操作）5.1轉(zhuǎn)賬定義5.1.1自定義結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置在總賬治理系統(tǒng)中，執(zhí)行“期末”|“轉(zhuǎn)賬定義”|“自定義轉(zhuǎn)賬”命令，進(jìn)入“自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置”窗口。單擊“增加”按鈕，打開(kāi)“轉(zhuǎn)賬目錄”設(shè)置對(duì)話(huà)框。輸入轉(zhuǎn)賬序號(hào)“0001”，轉(zhuǎn)賬講明“計(jì)提短期借款利息”；選擇憑證類(lèi)不“轉(zhuǎn)賬憑證”。單擊“確定”按鈕，接著定義轉(zhuǎn)賬憑證分錄信息。單擊“增行”按鈕，選擇科目編碼“660301”，方向“借”；雙擊金額欄，選擇參照按鈕，打開(kāi)“公式向?qū)А睂?duì)話(huà)框。選擇“期末

20、余額”函數(shù)，單擊“下一步”按鈕，接著公式定義。選擇科目“2001”，期間“月”，方向“貸”，其他默認(rèn)，單擊“完成”按鈕，金額公式帶回自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置窗口。將光標(biāo)移至末尾，輸入“*0.002”，按Enter鍵確認(rèn)。或者在第一步單擊“完成”按鈕前，選擇“接著輸入公式”，選擇“乘*”，選擇“常數(shù)”，輸入“0.002”。單擊“增行”，確定分錄的貸方信息。選擇科目編碼“2241”，方向“貸”，輸入金額公式JG()。（輸入轉(zhuǎn)賬計(jì)算公式有兩種方法：一是直接輸入計(jì)算公式；二是引導(dǎo)方式錄入公式。JG()含義為“取對(duì)方科目計(jì)算結(jié)果”，其中的“()”必須為英文符號(hào)，否則系統(tǒng)提示“金額公式不合法：未知函數(shù)名”。）單擊“

21、保存”按鈕。馬方5.1.2期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置執(zhí)行“期末”|“轉(zhuǎn)賬定義”|“期間損益”命令，進(jìn)入“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置”窗口。選擇憑證類(lèi)不“轉(zhuǎn)賬憑證”，選擇本年利潤(rùn)科目“4103”，單擊“確定”按鈕。 5.2轉(zhuǎn)賬生成5.2.1自定義轉(zhuǎn)賬生成進(jìn)行轉(zhuǎn)賬憑證生成之前，先將相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的記賬憑證登記入賬。轉(zhuǎn)賬憑證每月只生成一次。執(zhí)行“期末”|“轉(zhuǎn)賬生成”命令，進(jìn)入“轉(zhuǎn)賬生成”窗口。選擇“自定義轉(zhuǎn)賬”單選按鈕，單擊“0001”，點(diǎn)擊“是否結(jié)轉(zhuǎn)”，生成“Y”。再單擊“確定”按鈕，生成轉(zhuǎn)賬憑證。單擊“保存”，憑證左上角顯示“已生成”字樣，系統(tǒng)自動(dòng)將當(dāng)前憑證追加到未記賬憑證中。換成自己的身份將生成的自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證審核、

22、記賬。 換自己進(jìn)行審核和記賬5.2.2期間損益結(jié)轉(zhuǎn)生成以“馬方”身份生成期間損益自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證。執(zhí)行“期末”|“轉(zhuǎn)賬生成”命令，進(jìn)入“轉(zhuǎn)賬生成”窗口。選擇“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”單選按鈕。單擊“全選”按鈕，再單擊“確定”按鈕，生成轉(zhuǎn)賬憑證。單擊“保存”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)將當(dāng)前憑證追加到未記賬憑證中。再以自己身份將生成的自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證審核、記賬。6對(duì)賬（以自己身份進(jìn)行操作）執(zhí)行“期末”|“對(duì)賬”命令，進(jìn)入“對(duì)賬”窗口。將光標(biāo)置于要進(jìn)行對(duì)賬的月份“2009-08”，單擊“選擇”按鈕。單擊“對(duì)賬”按鈕，開(kāi)始自動(dòng)對(duì)賬，并顯示對(duì)賬結(jié)果。單擊“試算”按鈕，能夠?qū)Ω骺颇款?lèi)不余額進(jìn)行試算平衡。單擊“確認(rèn)”按鈕。自己7結(jié)賬7.

23、1進(jìn)行結(jié)賬結(jié)賬必須按月連續(xù)進(jìn)行，上月未結(jié)賬，則本月不能結(jié)賬。本月還有未記賬憑證時(shí)，則本月不能結(jié)賬。若總賬與明細(xì)賬對(duì)賬不符，則不能結(jié)賬。執(zhí)行“期末”|“結(jié)賬”命令，進(jìn)入“結(jié)賬”窗口。單擊要結(jié)賬的月份“2009-08”，單擊“下一步”按鈕。單擊“對(duì)賬”按鈕，系統(tǒng)對(duì)要結(jié)賬的月份進(jìn)行賬賬核對(duì)。單擊“下一步”按鈕，系統(tǒng)顯示“2009年08月工作報(bào)告”。查看工作報(bào)告后，單擊“下一步”按鈕，再單擊“結(jié)賬”按鈕，若符合結(jié)賬要求，系統(tǒng)將進(jìn)行結(jié)賬，否則不予結(jié)賬。7.2取消結(jié)賬執(zhí)行“期末”|“結(jié)賬”命令，進(jìn)入“結(jié)賬”窗口。選擇要取消結(jié)賬的月份“2009-08”。 按Ctrl+Shift+F6鍵，激活“取消結(jié)賬”功能

24、。輸入口令“1”，單擊“確認(rèn)”按鈕，取消結(jié)賬標(biāo)志。8UFO報(bào)表治理（以自己身份進(jìn)行操作）8.1貨幣資金表8.1.1啟用UFO報(bào)表治理系統(tǒng)執(zhí)行“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“UFO報(bào)表”命令，進(jìn)入報(bào)表治理系統(tǒng)。執(zhí)行“文件”|“新建”命令，建立一張空白報(bào)表，報(bào)表名默認(rèn)為report1.8.1.2表格格式定義查看空白報(bào)表底部左下角的“格式/數(shù)據(jù)”按鈕，使當(dāng)前狀態(tài)為格式狀態(tài)。執(zhí)行“格式”|“表尺寸”命令，打開(kāi)“表尺寸”對(duì)話(huà)框。輸入行數(shù)“24”，列數(shù)“4”，單擊“確認(rèn)”按鈕。全選該表，執(zhí)行“格式”|“行高”命令，打開(kāi)“行高”對(duì)話(huà)框。輸入行高“7” ，單擊“確認(rèn)”按鈕。同理設(shè)置列寬“30”。選擇需合并的單元區(qū)域A1:D1

25、。點(diǎn)擊“合并單元格”按鈕。執(zhí)行“格式”|“組合單元”命令，打開(kāi)“組合單元”對(duì)話(huà)框。選擇組合方式“按行組合”。輸入“貨幣資金表”，并點(diǎn)擊“居中”。在第二行，執(zhí)行“數(shù)據(jù)”|“關(guān)鍵字”|“設(shè)置”命令，打開(kāi)“設(shè)置關(guān)鍵字”對(duì)話(huà)框。分不設(shè)置各個(gè)關(guān)鍵字。在單元格A2處，選擇“單位名稱(chēng)”；在B2單元格處，選擇“年”； 在C2單元格處，選擇“月”和“日” 。并執(zhí)行“數(shù)據(jù)”|“關(guān)鍵字”|“偏移”命令，打開(kāi)“定義關(guān)鍵字偏移”對(duì)話(huà)框。對(duì)該表格中關(guān)鍵字進(jìn)行調(diào)整。（關(guān)鍵字左移為負(fù)數(shù)，右移為正數(shù)。）在D2單元格處，輸入“單位：元”，并選擇“靠右對(duì)齊”。選中報(bào)表需要畫(huà)線(xiàn)的單元區(qū)域A3:D6。執(zhí)行“格式”|“區(qū)域畫(huà)線(xiàn)”命令，打

26、開(kāi)“區(qū)域畫(huà)線(xiàn)”對(duì)話(huà)框。選擇“網(wǎng)線(xiàn)”單選按鈕，單擊“確認(rèn)”按鈕，將所選區(qū)域畫(huà)上表格線(xiàn)。點(diǎn)擊“居中”按鈕。并按要求在A3:B6和C3:D3輸入相應(yīng)的文字。在D7單元格輸入“制表人：鄭麗霞”。8.1.3報(bào)表公式定義選定需要定義公式的單元C4，單擊fx按鈕，打開(kāi)“定義公式”對(duì)話(huà)框。單擊“函數(shù)向?qū)А卑粹o，打開(kāi)“函數(shù)向?qū)А睂?duì)話(huà)框。在“函數(shù)分類(lèi)”列表框中選擇“用友賬務(wù)函數(shù)”，在右側(cè)的“函數(shù)名”列表框中選擇“期初QC”，單擊“下一步”按鈕，打開(kāi)“用友賬務(wù)函數(shù)”對(duì)話(huà)框。單擊“參照”按鈕，打開(kāi)“賬務(wù)函數(shù)”對(duì)話(huà)框。選擇“帳套007”，年度“009”，科目“1001”，方向“借”，單擊“確定”按鈕，返回“用友賬務(wù)函數(shù)

27、”對(duì)話(huà)框。單擊“確定”按鈕，返回“定義公式”對(duì)話(huà)框。單擊“確認(rèn)”按鈕。輸入其他單元公式。8.1.4報(bào)表數(shù)據(jù)處理單擊報(bào)表底部左下角的“格式/數(shù)據(jù)”按鈕，使當(dāng)前狀態(tài)為“數(shù)據(jù)”狀態(tài)。系統(tǒng)自動(dòng)彈出“是否重算第1頁(yè)？”信息提示對(duì)話(huà)框，單擊“否”按鈕。執(zhí)行“數(shù)據(jù)”|“關(guān)鍵字”|“錄入”命令，打開(kāi)“錄入關(guān)鍵字”對(duì)話(huà)框。輸入單位名稱(chēng)“北京陽(yáng)光信息技術(shù)有限公司”，年“2009”，月“8”，日“31”。單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)彈出“是否重算第1頁(yè)？”信息提示對(duì)話(huà)框。單擊“是”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)依照單元公式計(jì)算8月份數(shù)據(jù)。選取數(shù)據(jù)區(qū)域A4：D6，點(diǎn)擊“插入圖表對(duì)象”按鈕，選擇圖表格式“一般直方圖”，按行數(shù)據(jù)生成一張圖

28、表。打開(kāi)“另存為”對(duì)話(huà)框，選擇保存文件夾的目錄；輸入報(bào)表文件名“貨幣資金表”；選擇保存類(lèi)型*.REP，單擊“保存”按鈕。8.2舍位表打開(kāi)“貨幣資金表”， 單擊報(bào)表底部左下角的“格式/數(shù)據(jù)”按鈕，使當(dāng)前狀態(tài)為“格式”狀態(tài)。執(zhí)行“數(shù)據(jù)”|“編輯公式”|“舍位公式”命令，打開(kāi)“舍位平衡公式”對(duì)話(huà)框。（舍位平衡公式是指用來(lái)重新調(diào)整報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)位后的小數(shù)位平衡公式的公式。）將D2單元格中的“單位：元”改為“單位：千元”。確定信息：舍位表名“舍位表”，舍位范圍“C4:D6”，舍位位數(shù)“3”，平衡公式“C6=C4+C5,D6=D4+D6”。（每個(gè)公式一行，各公式之間用逗號(hào)“,”（半角）隔開(kāi)，最后一條公式不能寫(xiě)

29、逗號(hào)，否則公式無(wú)法執(zhí)行。等號(hào)左邊只能為一個(gè)單元，不帶表頁(yè)和表名，舍位公式中只能使用“+”、”-”符號(hào)，不能使用其他運(yùn)算符及函數(shù)，一個(gè)單位只能寫(xiě)一次。）單擊“完成”按鈕。執(zhí)行“數(shù)據(jù)”|“舍位平衡”命令，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)依照前面定義的舍位公式進(jìn)行舍位操作。打開(kāi)“另存為”對(duì)話(huà)框，選擇保存文件夾的目錄；輸入報(bào)表文件名“舍位表”；選擇保存類(lèi)型*.REP，單擊“保存”按鈕。8.3資產(chǎn)負(fù)債表在格式狀態(tài)下，執(zhí)行“格式”|“報(bào)表模板”命令，打開(kāi)“報(bào)表模板”對(duì)話(huà)框。選擇所在行業(yè)“2007年 新會(huì)計(jì)制度科目”，財(cái)務(wù)報(bào)表“資產(chǎn)負(fù)債表”。單擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)彈出“模板格式將覆蓋本表格式！是否接著？”信息提示對(duì)話(huà)框。單擊“確

30、定”按鈕，即可打開(kāi)“資產(chǎn)負(fù)債表”模板。依照本單位的實(shí)際情況，調(diào)整報(bào)表格式，修改報(bào)表公式。本例中，需要修改“存貨”和“未分配利潤(rùn)”兩項(xiàng)的公式。選擇A3，設(shè)置關(guān)鍵字“單位名稱(chēng)”。轉(zhuǎn)換成數(shù)據(jù)狀態(tài)，執(zhí)行“數(shù)據(jù)|“關(guān)鍵字”|“錄入”命令，打開(kāi)“錄入關(guān)鍵字”對(duì)話(huà)框，輸入關(guān)鍵字：?jiǎn)挝幻Q(chēng)“北京陽(yáng)光信息技術(shù)有限公司”，年“2009”，月“8”，日“31”。單擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)彈出“是否重算第1頁(yè)？”信息提示對(duì)話(huà)框。單擊“是”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)依照單元公式計(jì)算8月份數(shù)據(jù)。打開(kāi)“另存為”對(duì)話(huà)框，選擇保存文件夾的目錄；輸入報(bào)表文件名“資產(chǎn)負(fù)債表”；選擇保存類(lèi)型*.REP，單擊“保存”按鈕。8.4利潤(rùn)表同樣方法，調(diào)用報(bào)

31、表模板生成2009年8月份利潤(rùn)表。8.5現(xiàn)金流量表在格式狀態(tài)下，同樣方法調(diào)用現(xiàn)金流量表模板。分不選擇A2和B2，設(shè)置關(guān)鍵字“單位名稱(chēng)”和“年”。選中C6單元格，單擊fx按鈕，打開(kāi)“定義公式”對(duì)話(huà)框。單擊“函數(shù)向?qū)А卑粹o，打開(kāi)“函數(shù)向?qū)А睂?duì)話(huà)框。在“函數(shù)分類(lèi)”列表框中選擇“用友賬務(wù)函數(shù)”，在右側(cè)的“函數(shù)名”列表框中選擇“現(xiàn)金流量項(xiàng)目金額（XJLL）”，單擊“下一步”按鈕，打開(kāi)“用友賬務(wù)函數(shù)”對(duì)話(huà)框。單擊“參照”按鈕，打開(kāi)“賬務(wù)函數(shù)”對(duì)話(huà)框。單擊“項(xiàng)目編碼”右側(cè)的參照按鈕，打開(kāi)“現(xiàn)金流量項(xiàng)目”選項(xiàng)。雙擊選擇與C6單元左側(cè)相對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目，單擊“確定”按鈕，返回“用友賬務(wù)函數(shù)”對(duì)話(huà)框。單擊“確定”按鈕，

32、返回“定義公司”對(duì)話(huà)框，單擊“確認(rèn)”按鈕。重復(fù)步驟-的操作，輸入其他單元公式。改換成在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，執(zhí)行“數(shù)據(jù)”|“表頁(yè)重算”命令。系統(tǒng)彈出“是否重算第1頁(yè)?”信息提示對(duì)話(huà)框。單擊“是”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)依照單元公式計(jì)算8月份數(shù)據(jù)。打開(kāi)“另存為”對(duì)話(huà)框，選擇保存文件夾的目錄；輸入報(bào)表文件名“現(xiàn)金流量表”；選擇保存類(lèi)型*.REP，單擊“保存”按鈕。注：左邊報(bào)表為9月份的【實(shí)驗(yàn)結(jié)果總結(jié)】剛開(kāi)始使用用友軟件，感受挺苦惱的。什么差不多上陌生的，覺(jué)得自己搞不定。每次實(shí)驗(yàn)，差不多上結(jié)合課本和老師上課時(shí)做的筆記，做下來(lái)都還蠻順利的，沒(méi)遇到什么大問(wèn)題。然而，在使用過(guò)程中依舊遇到了一些問(wèn)題，有些是由于該軟件有需要改進(jìn)

33、的地點(diǎn)，大部分依舊因?yàn)樽约翰幻靼?。我想，接下?lái)的幾節(jié)課，我會(huì)好好練習(xí)使用用友軟件，爭(zhēng)取能熟練掌握它，現(xiàn)在只能講是掌握了一點(diǎn)，關(guān)于它的專(zhuān)門(mén)多東西，還不是那么了解。本學(xué)期，我們要緊通過(guò)練習(xí)前五個(gè)實(shí)驗(yàn)和一個(gè)補(bǔ)充練習(xí)來(lái)學(xué)習(xí)“會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)教程”，熟悉用友ERPU8治理軟件的一些差不多操作步驟，它們分不是：系統(tǒng)治理和基礎(chǔ)設(shè)置，總賬治理系統(tǒng)初始設(shè)置，總賬治理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理，總賬治理系統(tǒng)期末處理和UFO報(bào)表治理。通過(guò)一系列的實(shí)際操作，對(duì)總賬系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)處理的整個(gè)流程有了一定的了解，結(jié)合平常學(xué)的會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，對(duì)會(huì)計(jì)日常的業(yè)務(wù)也有了一個(gè)比較清晰的把握。學(xué)習(xí)了用友ERP財(cái)務(wù)治理系統(tǒng)，差不多掌握總賬日常業(yè)務(wù)處理的要緊內(nèi)容和操作方法，以及總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理中憑證處理和記賬的方法。掌握銀行對(duì)賬單的獵取方法或者錄入方法，銀行對(duì)賬方法和技巧，傳統(tǒng)手工記賬與運(yùn)用會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)記賬的區(qū)不與聯(lián)系，同時(shí)學(xué)會(huì)企業(yè)財(cái)務(wù)鏈中各項(xiàng)業(yè)務(wù)的操作流程與方法，比較熟悉各項(xiàng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)操作，最終獨(dú)立完成資產(chǎn)負(fù)債表、貨幣資金表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等。關(guān)于這次實(shí)驗(yàn)我自己認(rèn)