1、出門證管理辦法1 目的為了加強公司進出物資管理, 保公司資產安全完整，防止物資流失，提高公司對出門證使用作嚴格控制，特制定本管理辦法。2 名詞解釋2.1物資：物資包括且不限于:外協物料總成及附件、自產物料及附件、沖壓邊角料、廢品、半成品、原輔材料、工程物資、固定資產、供應商的周轉箱、包裝物等所有權屬于公司的有形資產。2.2 出門證 ：物資流出公司，各責任部門情況確認備案的憑證。出門證一式三聯，第一聯為責任部門存根聯，第二聯為保衛聯，第三聯為財務聯。分為紙質出門證和電子流程物資出門申請表兩種。2.3 提貨人：本公司人員、供應商或其委托人（需供應商委托書）、承包商、經銷商等攜帶物資出廠人

2、員。2.4業務需求部門：申請公司物資出門需求的部門。2.5 提起人：發生事項經手辦理人員，為部門指定或授權的人員，各部門僅限2人作為提起人。2.6 業務部門責任人：原則上為部門領導，亦可為部門領導授權的科級以上人員（包括科級），需提供授權委托書報綜合管理部備案。3 適用范圍本辦法適用于*公司汽車有限公司所屬各部門及分廠物資管理。4 職責4.1 除銷售類業務，業務需求部門負責電子流程物資出門申請單流程提起。 4.2財務部負責開具銷售類業務出門證、簽字，綜合管理部蓋章后出門（若實際發貨數量少于發貨單數量，以實際發貨數量為準，需發貨人簽字確認）。4.3保衛部負責核對紙質出門證、*公司物資出門申請表及

3、其附件的內容核查，其所包含物資的書面數量與實際離開物資的數量進行核對工作；承包商施工設備的記錄備案。4.4 綜合管理部為出門證歸口管理部門，負責電子流程的審核和紙質出門證的蓋章。5 內容5.1流程見附件紙質出門證流程和電子流程*物資出門申請（濟南）。5.2紙質出門證適用于銷售類業務的所有物資。5.2.2所有上述物資預離開公司前，財務部開具銷售憑證，提貨人簽字確認后，財務部簽字確認，并留存根，提貨人到綜合管理部業務負責人審核、蓋章。填寫時需字跡清晰，內容完整，包括：物資名稱、單位、數量、使用去向、時間、附件數量、備注（該欄需填寫運輸車輛的車牌號碼、提貨人所屬（雇）單位）。5.2.3綜合管理部在提

4、貨人出示銷售憑證后，對其材料、財務簽字情況進行審核，以上均無誤后方可在銷售憑證出門聯蓋章。5.2.4保衛部門衛接到提貨人提交的銷售憑證出門聯，對其體現的所有物資進行核查（若車輛上有其他物資，其中提貨人入門時已提交的非本公司物資記錄無需核查）。做到物、 證、 數量相符。在確認無誤的情況下方可讓其出門。對手續不全、涂改證或無憑證的物資材料一律不得出公司。5.2.5，以上所述各部門認真核對，如不認真核對出現問題將追究其責任；造成損失的，由公司判定責任后的部門負責。5.2.6附件說明非商品車為本公司出具的發貨單（具體見非商品車發貨單），其余為*公司汽車有限公司交貨單、*公司汽車零部

5、件有限公司交貨單及其他所需的附件。5.3 電子出門證除銷售類物資外，其余物資出門均需提起電子流程，設備等物資需要委外維修時，需提前提起流程設備委外維修申請表。業務部門需提供給流程提起人員準確出門信息，包括：物資名稱、單位、數量、使用去向、時間、附件數量、運輸車輛的車牌號碼、提貨人所屬（雇）單位。提起人（經辦人）需如實填寫物資出門申請表，并提起*公司物資出門申請表流程，根據實際物資情況確認本流程審批人。5.4其它非我公司的物資：提貨人（供應商等）給我公司送貨而同車又包括給其它公司送貨物資，提貨人在進入我司時在門衛予以登記清楚。5.5施工設備或材料出門時，施工單位須持原物資清單，需業務部門經辦人員

6、及領導簽字確認，由門衛查驗放行。以上所屬不得摻雜我公司所屬的任何物資。5.6退貨附件：、質檢不合格拒收物料，物流未入庫，出門附件中需體現拒收物料的交貨記錄單、質檢不合格物料，物流已入庫附件中應體現物流開具的手工或打印的不合格品退貨結算單的完整材料，門衛檢查單據手續完備、印章齊全、單實相符后可予放行。、供應商未攜帶交貨記錄單或所送物料非我公司所屬，物流拒收后，開具說明材料，作為出門時附件。5.7突發或不可預知的物資、供應商臨時申請其器具出門時，可采用紙質版出門證。5.8本制度由綜合管理部修訂，從201*年*月*日起執行。6 原則對出廠物資的管理堅持“嚴謹第一，兼顧效率”的原則。7 記錄保存7.1

7、 紙質出門證由公司統一格式要求印制、由部門領用、物流保管。7.2業務需求部門、財務、保衛部門應整理保管好有關單據，保衛部至少保存6個月以上，業務部門至少保存1年以上，財務人員按會計檔案規定年限保管。8 考核8.1對不按規定辦理出廠手續，未造成損失的，對有關責任人負激勵100元。8.2對不按規定辦理出廠手續，造成損失的，由有關責任人負責全額賠償。8.3對弄虛作假謊報出廠的，除由責任人全額賠償外，將按集團或公司有關規定嚴肅處理。8.4凡違反本規定，超越職權濫開出門證者，或不按規定查驗出門證與出門物資的，或裝載物資與出門證不相符而被門衛發現的，根據情節輕重，按照公司相關管理條例處分，觸犯刑律者移交司法機關處理。 8.5對及時發現并制止了不符合規定的物資出廠的，或對堅持