1、區屬國企集團財務總監任期述職報告南京農副產品物流配送中心有限公司財務總監尊敬的各位領導、各位同事：2013 年 10 月， 我受江寧區國資辦委派， 擔任南京農副產品物流配送中心有限公司財務總監。過去的一年里，在區國資辦的正確領導下，在農副產品物流中心各位領導和同事們的大力支持下，我認真履行工作職責， 較好地完成了各項工作任務。 現將履職以來自己在思想、學習、工作、廉潔自律方面的情況匯報如下，不當之處敬請大家批評指正。一、加強學習，不斷提高政治素質和業務水平（一）加強政治理論學習一年來，我深入學習黨的十八屆三中全會文件和中共中央關于在全黨深入開展黨的群眾路線教育實踐活動的意見 ，認真領會區國資辦

2、相關會議精神，提高政治覺悟和理論素質，增強政治敏銳性和鑒別力，堅定共產主義信念和理想。（二）強化業務知識學習為優化知識結構，增加知識儲備，更好地履行工作職責，我工作之余自學金融工具、業績評價等方面的知識，并注意所學知識與日常工作的有機結合。二、認真履行區國資辦賦予的各項工作職責（一）協助企業建立健全財務管理制度企業自成立以來，陸續印發了多項財務管理制度，在規范財務工作，促進業務發展，提高經營效益方面發揮了重要作用。但隨著時間推移，部分制度內容相對滯后，已經不能適應企業快速發展的要求。面對這種狀況，我多次與企業商討財務管理制度修改和完善事宜。2014 年 5 月上旬，我協助企業財務分管領導、財務

3、部主要領導修改部分財務管理制度； 5 月下旬，為完善企業財務風險預警和內控機制，我起草了投資管理制度等5 項制度，目前正在企業內部廣泛征求意見。（二）掌握企業及各家下屬企業的基本情況我通過與企業財務分管領導、財務部主要領導的溝通交流，查閱財務方面相關資料，實地走訪各家下屬企業，掌握了農副產品物流中心及各家下屬企業的注冊資金及股東持股比例、 企業法人及法人治理結構、所屬行業及企業運營模式、經營狀況及資產負債構成等第一手資料，為今后履行工作職責打下堅實基礎。（三）提出企業資產管理和業務內部控制方面的建議我經過認真思考，針對資產管理和業務內控的關鍵環節，提出了下列建議供企業參考：1 、針對企業體量大

4、，資產多的特點，我建議企業加強物業租賃、固定資產的報廢及企業內部轉讓、 存貨的出入庫及倉儲保管事項的管理。企業采納了上述建議并付諸實施。目前， 企業正在穩步推進清產核資工作， 開始建立長效管理機制。2 、建議企業使用信息化系統，而非EXCEL 電子賬簿對企業全部資產實施動態管理。企業采納了這項建議并付諸實施。目前，企業正在做好資產管理信息化建設研發單位的招標工作。3、建議企業加強個人借款、現金收據的管理。企業采納了這項建議并付諸實施。4、針對農副產品物流中心及部分下屬企業存在應收款項余額較大的情況， 我建議企業建立應收款項賬齡分析制度和逾期應收款項催收制度；建立業務部、財務部、客商定期對賬制度

5、。目前，企業已重視我的上述建議。5、建議企業指定職能部門對重大投資類、融資類、資產擔保類、資產租賃類合同實行扎口管理。6、建議企業設置獨立的審計部門。（四）監督企業重大投資、籌資及資金調度活動，適時提出建議1 、時刻關注重大投資項目推進情況，認真監督企業履行項目申報審批程序。當我發現即將報批的南京眾彩國際會展會務中心的合作方案因部分條款語義模糊、責任界定不清，容易發生法律糾紛，可能存在國有資產運營風險時，立即向區國資辦專題匯報；及時向企業反饋我的建議，即請求企業法律顧問迅速介入此事，重新起草并審核該項目合作方案。目前，該項目合作方案已呈報區國資辦。2 、關注企業債務規模，考慮銀行借款方式以外的

6、籌資途徑。針對企業債務規模巨大，籌資途徑單一的現狀，我建議： （ 1 ）梳理應付、預收、其他應付款項，依據合同約定日期付款。確實無須支付的，直接計入營業外收入并調整賬務； （ 2 ）合理預計未來一段時期企業外部資金需求量和生產、經營凈現金流量，把握銀行長、短期借款利率變化趨勢，爭取提前償還部分銀行借款； （ 3 ）關注債券市場利率行情，選擇適當時機發行一種或多種債券融資； （ 4 ）關注票據市場貼現率行情，選擇適當時機通過票據融資。企業采納了上述建議。3 、重視資金合理調度，提高資金使用效率。坦率地說，企業的資金調度工作做得不錯，各家下屬企業外部資金需求均由農副產品物流中心統一運作。 我的建議

7、僅是有益補充： （ 1 ）進一步放大農副產品物流中心的資金池功效； （ 2 ）各家下屬企業盡可能少開一般賬戶。（五）對企業產權變動和國有資產保值增值情況提出建議當下屬企業轉讓參股企業南京眾彩廣利物流有限公司的全部股份時，我建議前者要格外關注后者有無可供分配的利潤；若有的話，要注意及時、足額收回。該下屬企業采納了這項建議。（六）監督企業履行對外擔保、借款審批或備案程序履職期間，企業發生多筆對外擔保事項，皆履行審批程序。履職期間，企業未發生對區外企業借款事項，發生一筆對江寧區屬國有企業借款的事項，企業已按規定履行備案程序，該筆借款到期后已悉數收回。（七）定期分析報告企業財務和資產運營方面情況運用償

8、債、營運、盈利、發展能力指標對農副產品物流中心及各家下屬企業的財務狀況和經營成果做初步分析；采用杜邦分析法、沃爾比重評分法，結合國務院國資委頒布的國有企業綜合績效評價實施細則對上述企業的經濟效益的優劣做出準確判斷和評價。（八）區國資辦賦予的其他職責和交辦的工作任務1 、 審核企業 2013 年度財務預算調整方案及2014 年度財務預算方案，提出部分修改建議；定期對企業2014 年度預算執行情況進行分析。2、協助區國資辦、會計師事務所對農副產品物流中心及各家下屬企業進行2013 年度財務審計，監督序時推進，確保工作質量；協助區國資辦對企業2013 年度經營業績進行考核評價。3、指導企業依據企業會

9、計準則進行賬務處理；針對復雜會計業務，提出會計核算方面的建議；審核企業月度財務報表，及時與企業溝通報表中存在的問題。4、工作報告制度和聯簽制度的執行情況（ 1 ）截止2014 年 8 月底，撰寫定期報告12 份，其中：月度報告 11 份，半年度財務分析和資產運營報告1 份；（ 2 ）截止2014 年 8 月底，撰寫臨時報告11 份，其中：涉及財務會計風險事項的報告2 份，涉及經營活動風險事項的報告2 份， 涉及管理工作風險事項的報告3 份， 涉及國有資產運營和財務管理等方面的研究和建議性報告4 份；（ 3 ）截止 2014 年 8 月底，簽署聯簽意見書 10 份。5、與其他區屬國企集團財務總監

10、通力協作，參與區國資監管信息化系統監管平臺相關模塊的規則設置工作；協助區國資辦、金蝶項目組完成對國資監管信息化系統全面測試， 及時向項目組反饋測試中發現的問題。三、 參與企業經營活動，服務企業財務工作（一） 協助企業完成用友NC 信息化系統初始化工作1 、嚴格依據企業會計準則 ，同時考慮企業實際情況，確定了90 個一級會計科目；與企業財務部、用友項目組充分協商，合理確定了 291 個二級會計科目；考慮到農副產品物流中心及各家下屬企業涉及行業較多，核算類型復雜，經過反復討論，確定了一批涉及自建工程項目的明細科目。2、因為農副產品物流中心及各家下屬企業一直執行企業會計制度 ，而 NC 信息化系統根

11、據企業會計準則設計，所以初始化工作中存在一個較為復雜的新舊會計科目轉換問題。 這個問題若解決不好，初始化工作將半途而廢。我分析了所有新舊會計科目，兼顧原則性與實用性，編制了新舊會計科目轉換及科目余額結轉操作指南，大大減少了會計科目及財務數據錄入過程中的工作差錯。3、當我發現用友項目組提供的財務報表樣稿中部分報表項目、金額錯誤后， 及時分析原因， 找出癥結所在， 積極與用友項目組溝通，列出報表項目之間的計算公式并請其修改程序設計， 確保 NC 信息化系統初始化工作順利結束，正式進入試運行階段。（二）為建立現代企業制度，健全法人治理結構，依據國家新頒布的公司法 ，對農副產品物流中心及各家下屬企業的

12、公司章程進行修改，目前正在企業內部廣泛征求意見。（三）起草投資方案，協助企業和中信集團信托有限責任公司商談項目合作和股權投資事宜。（四）與企業分管財務領導、財務部主要領導商討農副產品物流中心的優質資產注入下屬企業的具體途徑， 以及下屬企業股份制改造具體方案。（五）列席企業經營層會議的情況。截止 2014 年 8 月底，應列席企業總經理辦公會11 次，實際列席7 次，缺席 4 次。缺席原因都是參加區國資辦召開的黨政會議， 且區國資辦相關會議時間與農副產品物流中心總經理辦公會時間恰好重疊。四、廉潔自律，始終保持共產黨員的政治本色履職期間，我時刻警醒自己是一名共產黨員，嚴格遵守黨風廉政建設的各項規定。在生活上，我嚴格要求自己，始終保持勤儉節約、艱苦奮斗的作風， 抵制各種不正之風和腐敗行為。 在工作中， 我嚴于律己、寬厚待人，遵守企業勞動紀律和各項規章制度。履職期間，我和家人沒有接受過任何單位或個人的饋贈、薪酬、福利，沒有在任何單位或個人處報銷費用，沒有參加任何單位或個人組織的宴請、娛樂、旅游等活動，我沒有利用職權為自己、家人、親友及他人牟取私利。回顧一年來的工作，我覺得自己還有下列需要加以注意和改進的地方：一是企業的財務分析側重于財務數據的羅列和比較、財務指標的計算和分析；缺乏全方位多角度的分析和思考，