1、XX ERP項(xiàng)目實(shí)施解決方案建立日期：修改日期：文控編號(hào)：UF_XX（機(jī)構(gòu)代碼）_XX（實(shí)施）_XXXX（PMP項(xiàng)目號(hào)）_XX（階段）_XX（流水號(hào)）_M（為里程碑）客戶項(xiàng)目經(jīng)理：日期：用友項(xiàng)目經(jīng)理：日期：<說(shuō)明：本方案基于用友 XX產(chǎn)品系列軟件，主要針對(duì) XX產(chǎn)品X版本，由于不同版本產(chǎn)品功 能會(huì)有差異，當(dāng)您使用 XX產(chǎn)品其他版本時(shí)，敬請(qǐng)進(jìn)行詳細(xì)的測(cè)試和修訂。>文檔控制更改記錄查閱分發(fā)日期作者版本號(hào)更改記錄名字備注抄送名字意見(jiàn)123456第一章 概述第二章 總體實(shí)施架構(gòu)目錄 52.1 企業(yè)基本信息 52.2 信息化總體目標(biāo) 52.3 ERP應(yīng)用模塊 62.4 信息化總體流程 7第三

2、章 關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)置 73.1 關(guān)鍵業(yè)務(wù)參數(shù) 73.1.1 建賬參數(shù)設(shè)置： 73.1.2 總賬參數(shù)設(shè)置： 73.1.3 應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置： 83.1.4 采購(gòu)管理參數(shù)設(shè)置： 83.1.5 銷(xiāo)售管理參數(shù)設(shè)置： 93.1.6 庫(kù)存管理參數(shù)設(shè)置： 93.1.7 存貨核算參數(shù)設(shè)置： 103.1.8 103.2 權(quán)限設(shè)置（請(qǐng)參照實(shí)施解決方案-崗位及權(quán)限設(shè)置（附） ） 11第四章 銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì) 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。4.1 銷(xiāo)售管理目標(biāo) /關(guān)鍵需求 錯(cuò)誤! 未定義書(shū)簽。4.2 銷(xiāo)售一級(jí)業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明 錯(cuò)誤! 未定義書(shū)簽。4.3 二級(jí)業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明 錯(cuò)誤! 未定義書(shū)簽。4.3.1 銷(xiāo)售訂貨業(yè)務(wù) 錯(cuò)誤 !

3、 未定義書(shū)簽。4.3.2 銷(xiāo)售發(fā)貨業(yè)務(wù) 錯(cuò)誤 ! 未定義書(shū)簽。4.3.3 銷(xiāo)售出庫(kù)業(yè)務(wù) 錯(cuò)誤 ! 未定義書(shū)簽。4.3.4 業(yè)務(wù)X 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。4.4 特殊業(yè)務(wù)處理說(shuō)明 錯(cuò)誤! 未定義書(shū)簽。4.4.1 信用管理業(yè)務(wù) 錯(cuò)誤 ! 未定義書(shū)簽。4.4.2 XX 業(yè)務(wù) 錯(cuò)誤 ! 未定義書(shū)簽。4.5 關(guān)鍵管理報(bào)表 錯(cuò)誤! 未定義書(shū)簽。第五章 采購(gòu)業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì) 115.1 采購(gòu)業(yè)務(wù)目標(biāo) /關(guān)鍵需求 115.2 采購(gòu)一級(jí)業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明 115.3 二級(jí)業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明 115.3.1 XX 業(yè)務(wù) 1 115.3.2 XX 業(yè)務(wù) 2 125.4 特殊業(yè)務(wù)處理說(shuō)明 125.4.1 XX 業(yè)務(wù) 1 125.5

4、關(guān)鍵管理報(bào)表 13第六章 庫(kù)存業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì) 136.1 庫(kù)存業(yè)務(wù)目標(biāo) / 關(guān)鍵需求 136.2 庫(kù)存一級(jí)業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明 136.3 二級(jí)業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明 136.3.1 XX 業(yè)務(wù) 1 136.3.2 XX 業(yè)務(wù) 2 146.4 特殊業(yè)務(wù)處理說(shuō)明 156.4.1 XX 業(yè)務(wù) 1 6.5 關(guān)鍵管理報(bào)表 第七章 生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì) 7.1 生產(chǎn)業(yè)務(wù)目標(biāo) / 關(guān)鍵需求 7.2 生產(chǎn)一級(jí)業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明 7.3 二級(jí)業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明 7.3.1 XX 業(yè)務(wù) 1 7.3.2 XX 業(yè)務(wù) 2 7.4 特殊業(yè)務(wù)處理說(shuō)明 7.4.1 XX 業(yè)務(wù) 1 7.5 關(guān)鍵管理報(bào)表 第八章XX業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)8.1 XX業(yè)務(wù)目標(biāo)/關(guān)

5、鍵需求8.2 XX-級(jí)業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明 8.3 二級(jí)業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明 8.3.1 XX 業(yè)務(wù) 1 8.3.2 XX 業(yè)務(wù) 2 8.4 特殊業(yè)務(wù)處理說(shuō)明 8.4.1 XX 業(yè)務(wù) 1 8.5 關(guān)鍵管理報(bào)表 1515錯(cuò)誤 ! 未定義書(shū)簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書(shū)簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書(shū)簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書(shū)簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書(shū)簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書(shū)簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書(shū)簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書(shū)簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書(shū)簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書(shū)簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書(shū)簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書(shū)簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書(shū)簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書(shū)簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書(shū)簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書(shū)簽。 錯(cuò)誤 !

6、未定義書(shū)簽。 錯(cuò)誤 ! 未定義書(shū)簽。第-章 概述通過(guò)前期對(duì)XX）公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)XXX的調(diào)研，以及調(diào)研形成的調(diào)研報(bào)告；加上 XXX 目標(biāo)業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)及確認(rèn)，以及經(jīng)過(guò)確認(rèn)的目流業(yè)務(wù)流程文檔；同時(shí)結(jié)合ERP勺管理思想、功能特點(diǎn)，共同構(gòu)成了該 XXX項(xiàng)目實(shí)施解決方案。1. 本實(shí)施業(yè)務(wù)解決方案由 XXERP項(xiàng)目實(shí)施組編寫(xiě)完成，需要相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱確認(rèn)并簽 字。2. 本實(shí)施解決方案經(jīng)用戶測(cè)試驗(yàn)證， 滿足客戶需求， 本方案簽章確認(rèn)后， 標(biāo)志截止本 里程碑的工作已完成，可按有關(guān)程序進(jìn)入下-步的工作。3. 本業(yè)務(wù)解決方案是依據(jù)業(yè)務(wù)調(diào)研分析整理加工而成， 其中問(wèn)題如果涉及多個(gè)部門(mén)及 崗位，可由相關(guān)人員共同商討確認(rèn)。4

7、. 本業(yè)務(wù)解決方案將盡量做到準(zhǔn)確、詳細(xì)、全面，報(bào)告中如有錯(cuò)誤、不當(dāng)、或遺漏的 問(wèn)題，請(qǐng)客戶方予以糾正和補(bǔ)充。5. 此解決方案為其以后實(shí)施工作的重要依據(jù)，需要用友和XXX公司雙方最終確認(rèn)，如果需要變更容，則必須由雙方共同協(xié)商。此文檔一式兩份，用友公司和 XX）公司各保留一份。第二章 總體實(shí)施架構(gòu)2.1 企業(yè)基本信息企業(yè)歷史、主營(yíng)產(chǎn)品、主要市場(chǎng)分布、實(shí)力與榮譽(yù)、未來(lái)發(fā)展規(guī)劃示例：XXX公司成立于 1998年，是隸屬于XXX集團(tuán)的專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)大功率系列輪式拖拉機(jī)的 主機(jī)廠，占地面積 6 萬(wàn)平方米，建筑面積 5 萬(wàn)平方米，擁有固定資產(chǎn) 2 億元，具備強(qiáng)大的機(jī) 械加工和裝配能力。生產(chǎn)的大功率輪式拖拉機(jī)涵蓋從

8、 60馬力到 200 馬力共 26個(gè)系列、 200 多個(gè)品種、 2000 多種變形產(chǎn)品，年生產(chǎn)能力達(dá) 4 萬(wàn)臺(tái)以上。截至到目前，已累計(jì)向社會(huì)提 供各種型號(hào)的拖拉機(jī) 10萬(wàn)余臺(tái)， 1004 1 204 型拖拉機(jī)獲得“全國(guó)行業(yè)質(zhì)量、服務(wù)誠(chéng)心示 企業(yè)”等殊榮，并遠(yuǎn)銷(xiāo)亞洲、非洲、歐洲、美洲等近百個(gè)國(guó)家和地區(qū)，為中國(guó)農(nóng)機(jī)行業(yè)的現(xiàn) 代化發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。2.2 信息化總體目標(biāo) 述客戶企業(yè)信息化戰(zhàn)略和總體目標(biāo) 示例：通過(guò)用友ERP-XX產(chǎn)品的實(shí)施，可以協(xié)助XXX!立一個(gè)以計(jì)劃為核心的制造物流管理和成 本管理體系，實(shí)現(xiàn)：1、 建立一個(gè)從銷(xiāo)售管理、采購(gòu)管理、庫(kù)存管理、MPS/MR計(jì)劃、生產(chǎn)管理、質(zhì)量控制到財(cái)

9、務(wù)管理實(shí)現(xiàn)全面集成的系統(tǒng)；2、財(cái)務(wù)上，滿足日常財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算的需求，并符合國(guó)家規(guī)定的財(cái)務(wù)規(guī)；3、規(guī)庫(kù)存管理，增加庫(kù)存管理的透明度，降低庫(kù)存成本，與財(cái)務(wù)、供應(yīng)、銷(xiāo)售、計(jì)劃、制 造有效集成；4、規(guī)采購(gòu)流程，降低采購(gòu)成本，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商的高效管理，與應(yīng)付帳款的有效集成；5、加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的管理，對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃、進(jìn)度、以及生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行有效的跟蹤和控制，并 準(zhǔn)確及時(shí)反映；6、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品序列號(hào)管理，實(shí)現(xiàn)序列號(hào)追溯，同時(shí)實(shí)現(xiàn)材料的批次管理；7、加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)成本與核算的管理，及時(shí)準(zhǔn)確提供生產(chǎn)成本的動(dòng)態(tài)信息；8、加強(qiáng)銷(xiāo)售管理，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售與生產(chǎn)、銷(xiāo)售與供應(yīng)、銷(xiāo)售與財(cái)務(wù)體系的緊密銜接；9、建立規(guī)的質(zhì)量信息的管理、采集、分析體

10、系；10、加強(qiáng)對(duì)各部門(mén)資產(chǎn)管理的力度，滿足財(cái)務(wù)對(duì)資產(chǎn)管理的需求；11、提供決策支持信息。2.3 ERP應(yīng)用模塊列示應(yīng)用模塊、應(yīng)用部門(mén) 示例：系統(tǒng)部署模塊001賬套002賬套公司1/部門(mén)公司3財(cái)務(wù)管理GL總賬財(cái)務(wù)部、銷(xiāo)售部、采 購(gòu)部財(cái)務(wù)部、銷(xiāo)售部、采購(gòu) 部AR應(yīng)收管理AP應(yīng)付管理FA固定資產(chǎn)SC出納管理管理會(huì)計(jì)成本管理財(cái)務(wù)部NE網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)NB網(wǎng)上銀行WH報(bào)賬中心人力資源人事管理人力資源部薪資管理招聘管理培訓(xùn)管理供應(yīng)鏈管理CM合同管理采購(gòu)部、物資配送科、 技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn) 部、銷(xiāo)售部SA銷(xiāo)售管理PU采購(gòu)管理VMI管理ST庫(kù)存管理QM質(zhì)里官理IA存貨核算生產(chǎn)制造管理BO物料清單技術(shù)部、車(chē)間、生產(chǎn)部

11、、 物資配送科MQ需求規(guī)劃MO生產(chǎn)訂單2.4信息化總體流程第三章關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)置3.1關(guān)鍵業(yè)務(wù)參數(shù)此方案中定義的參數(shù)主要指對(duì)系統(tǒng)流程產(chǎn)生重大影響或一旦啟用就不可修改的參數(shù)，對(duì)業(yè)務(wù)流程影響不大或可隨時(shí)改變的參數(shù)，不在此方案中，企業(yè)可以根據(jù)實(shí)際情況更改。建賬參數(shù)設(shè)置：維護(hù)權(quán)限：系統(tǒng)管理員系統(tǒng)啟用時(shí)間：-09-01月末結(jié)賬：每月月末本位幣：人民幣行業(yè)：工業(yè)企業(yè)類(lèi)型：新會(huì)計(jì)制度外幣：不啟用存貨分類(lèi)級(jí)次：2-2-2-2-2客戶分類(lèi)級(jí)次：2供應(yīng)商分類(lèi)：2部門(mén)編碼級(jí)次：2-2-2收發(fā)類(lèi)別級(jí)次：1-2科目級(jí)次：4-2-2-2-2地區(qū)編碼：2-2結(jié)算方式編碼：3企業(yè)類(lèi)型：工業(yè)行業(yè)性質(zhì)：新會(huì)計(jì)科目制度總賬參數(shù)設(shè)置:維

12、護(hù)權(quán)限：總賬會(huì)計(jì)制單序時(shí)控制允許修改、作廢他人填制的憑證出納憑證不用出納簽字現(xiàn)金流量科目必錄現(xiàn)金流量項(xiàng)目自動(dòng)填補(bǔ)憑證斷號(hào)可以查詢(xún)他人的憑證可以使用存貨受控科目固定匯率可以使用應(yīng)收受控科目可以使用應(yīng)付受控科目憑證編號(hào)方式：系統(tǒng)編號(hào)應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置:維護(hù)權(quán)限：往來(lái)會(huì)計(jì)應(yīng)收款管理應(yīng)收賬款核算模型；詳細(xì)核算 單據(jù)審核依據(jù)：業(yè)務(wù)日期 受控科目制單方式：明細(xì)到單據(jù) 非受控科目制單方式：匯總方式 控制科目依據(jù)：按客戶商 銷(xiāo)售科目依據(jù)：存貨分類(lèi) 預(yù)收沖應(yīng)收生成憑證 紅票對(duì)沖生成憑證 月末結(jié)賬前全部制單 應(yīng)收賬款按余額核銷(xiāo)；應(yīng)付款管理應(yīng)付賬款核算模型；詳細(xì)核算單據(jù)審核依據(jù)：業(yè)務(wù)日期 匯兌損益方式：月末處理

13、 核銷(xiāo)時(shí)生成憑證受控科目制單方式：明細(xì)到單據(jù) 非受控科目制單方式：匯總方式 控制科目依據(jù)：按供應(yīng)商 采購(gòu)科目依據(jù)：按存貨分類(lèi) 應(yīng)付款按余額核銷(xiāo)；應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)圍發(fā)票審核；發(fā)票制單采購(gòu)管理參數(shù)設(shè)置:維護(hù)權(quán)限：采購(gòu)主管公共參數(shù)存貨分類(lèi)；供應(yīng)商分類(lèi)；固定換算率；無(wú)遠(yuǎn)程應(yīng)用；普通業(yè)務(wù)必有訂單，退貨業(yè)務(wù)必有訂單；允許超計(jì)劃訂貨；允許超訂單到貨及入庫(kù)；訂單到貨單 發(fā)票單價(jià)取供應(yīng)商存貨對(duì)價(jià)格表進(jìn)行采購(gòu)及預(yù)警及報(bào)警控制提前預(yù)警天數(shù)7天，逾期報(bào)警天數(shù)1天。業(yè)務(wù)圍啟用普通業(yè)務(wù)銷(xiāo)售管理參數(shù)設(shè)置:維護(hù)權(quán)限：銷(xiāo)售主管公共參數(shù)業(yè)務(wù)控制：普通銷(xiāo)售必有訂單；不允許超訂單發(fā)貨；銷(xiāo)售生成出庫(kù)單；訂單變更保存歷史記錄；報(bào)價(jià)含稅；銷(xiāo)售

14、計(jì)劃金額含稅；其他控制：自動(dòng)匹配入庫(kù)為：先進(jìn)先出新增退貨單參照發(fā)貨單生成；新銷(xiāo)售發(fā)票參照發(fā)貨單生成；可用量控制：不允許超存貨可用量發(fā)貨發(fā)貨單 發(fā)票非追蹤型存貨做可用量檢查：預(yù)計(jì)入庫(kù)：到貨/在檢量、調(diào)撥在途量、已請(qǐng)購(gòu)量、采購(gòu)在途量、生產(chǎn)訂單量 預(yù)計(jì)出庫(kù)：待發(fā)貨量、調(diào)撥待發(fā)量、銷(xiāo)售訂單量、備料計(jì)劃量、生產(chǎn)未領(lǐng)量 訂單非追蹤型存貨做可用量檢查：預(yù)計(jì)入庫(kù)：到貨/在檢量、調(diào)撥在途量、已請(qǐng)購(gòu)量、采購(gòu)在途量、生產(chǎn)訂單量 預(yù)計(jì)出庫(kù)：待發(fā)貨量、調(diào)撥待發(fā)量、銷(xiāo)售訂單量、備料計(jì)劃量、生產(chǎn)未領(lǐng)量。業(yè)務(wù)圍先發(fā)貨后開(kāi)票；銷(xiāo)售報(bào)價(jià)含稅；庫(kù)存管理參數(shù)設(shè)置:維護(hù)權(quán)限：倉(cāng)庫(kù)主管參數(shù)設(shè)置通用設(shè)置：修改現(xiàn)存量時(shí)點(diǎn)：采購(gòu)入庫(kù)審核時(shí)修改

15、現(xiàn)存量；銷(xiāo)售出庫(kù)審核時(shí)修改現(xiàn)存量； 其他出入庫(kù)審核時(shí)修改現(xiàn)存量；材料出庫(kù)單審核時(shí)修改現(xiàn)存量 ； 產(chǎn)成品入庫(kù)單審核時(shí)修改現(xiàn)存量 ；專(zhuān)用設(shè)置：業(yè)務(wù)開(kāi)關(guān)：允許超采購(gòu)訂單入庫(kù)；允許超生產(chǎn)訂單入庫(kù)；允許超牛產(chǎn)訂單領(lǐng)料；允許超限額領(lǐng)料；不允許未領(lǐng)料的產(chǎn)成品入庫(kù)；入庫(kù)出庫(kù)單成本依據(jù)計(jì)價(jià)方式取價(jià)。可用量控制：不允許超可用量出庫(kù)；定義庫(kù)存展望可用量公式：預(yù)計(jì)入庫(kù)量：已請(qǐng)購(gòu)量、采購(gòu)在途量、到貨/在檢量、生產(chǎn)訂單量、調(diào)撥在途量預(yù)計(jì)出庫(kù)量：已訂購(gòu)量、待發(fā)貨量、調(diào)撥待發(fā)量、備料計(jì)劃量、生產(chǎn)未領(lǐng)量業(yè)務(wù)圍入庫(kù)；出庫(kù)；調(diào)撥業(yè)務(wù)；盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)。存貨核算參數(shù)設(shè)置:維護(hù)權(quán)限：材料會(huì)計(jì)參數(shù)設(shè)置核算方式：按倉(cāng)庫(kù)核算方式零出庫(kù)成本取上次出庫(kù)

16、成本入庫(kù)成本取上次入庫(kù)成本紅字出庫(kù)成本取上次出庫(kù)成本銷(xiāo)售成本核算：銷(xiāo)售出庫(kù)單控制方式：調(diào)撥入庫(kù)單取不到對(duì)應(yīng)出庫(kù)成本時(shí)取選項(xiàng)成本最高最低控制：業(yè)務(wù)圍日常業(yè)務(wù)（采購(gòu)入庫(kù)單、其它入庫(kù)單、銷(xiāo)售出庫(kù)單、其它出庫(kù)單、入庫(kù)調(diào)整單、 出庫(kù)調(diào)整單）、業(yè)務(wù)核算（正常單據(jù)記賬、特殊單據(jù)記賬）財(cái)務(wù)核算3.2權(quán)限設(shè)置（請(qǐng)參照實(shí)施解決方案-崗位及權(quán)限設(shè)置（附）第四章采購(gòu)業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)4.1采購(gòu)業(yè)務(wù)目標(biāo)/關(guān)鍵需求4.2采購(gòu)一級(jí)業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明流程說(shuō)明:序號(hào)崗位事件處理說(shuō)明負(fù)責(zé)部門(mén)和 人員時(shí)間（及時(shí) 或按需）4.3二級(jí)業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明4.3.1 XX 業(yè)務(wù) 1業(yè)務(wù)描述適用圍控制目標(biāo)業(yè)務(wù)流程流程說(shuō)明序號(hào)部門(mén)及崗位輸入單據(jù)流程說(shuō)明輸出單據(jù)處理狀態(tài)產(chǎn)品配置、關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)(1)產(chǎn)品配置模塊基本配置(2 )關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)存貨檔案存貨檔案單據(jù)設(shè)置配套政策與建議4.3.2 XX 業(yè)務(wù) 24.4特殊業(yè)務(wù)處理說(shuō)明4.4.1 XX 業(yè)務(wù) 1業(yè)務(wù)描述適用圍控制目標(biāo)產(chǎn)品配置、關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)配套政策與建議4.5關(guān)鍵管理報(bào)表單據(jù)及 報(bào)表編 號(hào)單據(jù)及報(bào)表名稱(chēng)容說(shuō)明格式第五章庫(kù)存業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)5.1庫(kù)存業(yè)務(wù)目標(biāo)/關(guān)鍵需求5.2庫(kù)