1、長(zhǎng)城久榮純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告長(zhǎng)城久榮純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告公告送出日期：2018年6月14日1 公告基本信息基金名稱長(zhǎng)城久榮純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金簡(jiǎn)稱長(zhǎng)城久榮定期開放債券型發(fā)起式基金主代碼005845基金運(yùn)作方式契約型，定期開放式基金合同生效日2018年6月13日基金管理人名稱長(zhǎng)城基金管理有限公司基金托管人名稱交通銀行股份有限公司公告依據(jù)中華人民共和國(guó)證券投資基金法及相關(guān)配套法規(guī)、長(zhǎng)城久榮純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同、長(zhǎng)城久榮純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書2 基金募集情況基金募集申請(qǐng)

2、獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可2018584號(hào)文基金募集期間自2018年6月11日至2018年6月11日止驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）募集資金劃入基金托管專戶的日期2018年6月11日募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶）2募集期間凈認(rèn)購金額（單位：元）1,010,000,000.00認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：元）0.00募集份額（單位：份）有效認(rèn)購份額1,010,000,000.00利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額0.00合計(jì)1,010,000,000.00募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購本基金情況認(rèn)購的基金份額（單位：份）10,000,000.00占基金總份額比例0.99%

3、其他需要說明的事項(xiàng)認(rèn)購日期為2018年6月11日，適用認(rèn)購費(fèi)率為1000元/筆。募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況認(rèn)購的基金份額（單位：份）0占基金總份額比例0募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件是向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期2018年6月13日注：1、本基金基金合同生效前的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)等費(fèi)用由本基金管理人承擔(dān)，不從基金財(cái)產(chǎn)中列支。2、本基金管理人高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人認(rèn)購本基金的份額總量為0；本基金的基金經(jīng)理認(rèn)購本基金的份額總量為0。3 發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況項(xiàng)目持有份額總數(shù)持有份額占基金總份額比例發(fā)起

4、份額總數(shù)發(fā)起份額占基金總份額比例發(fā)起份額承諾持有期限基金管理人固有資金10,000,000.000.99%10,000,000.000.99%不少于3年基金管理人高級(jí)管理人員基金經(jīng)理等人員基金管理人股東其他合計(jì)10,000,000.000.99%10,000,000.000.99%不少于3年4 其他需要提示的事項(xiàng)本基金單一投資者持有的基金份額或者構(gòu)成一致行動(dòng)人的多個(gè)投資者持有的基金份額可達(dá)到或者超過50%，本基金不向個(gè)人投資者銷售。本基金以定期開放方式運(yùn)作，即以封閉期和開放期相結(jié)合的方式運(yùn)作。本基金的首個(gè)封閉期為自基金合同生效日（即2018年6月13日）起至基金合同生效日所對(duì)應(yīng)的三個(gè)月月度對(duì)日的前一日（即2018年9月12日）。下一個(gè)封閉期為首個(gè)開放期結(jié)束之日次日（含該日）起至首個(gè)開放期結(jié)束之日次日所對(duì)應(yīng)的三個(gè)月月度對(duì)日的前一日，以此類推。如該對(duì)應(yīng)日期為非工作日，則順延至下一個(gè)工作日，若該日歷月度中不存在對(duì)應(yīng)日期的，則順延至該日歷月最后一日的下一個(gè)工作日。本基金在封閉期內(nèi)不辦理申購與贖回等業(yè)務(wù)，也不上市交易。本基金自每個(gè)封閉期結(jié)束后第一個(gè)工作日（含該日）起進(jìn)入開放期，期間可以辦理申購與贖回等業(yè)務(wù)。本基金每個(gè)開放期最長(zhǎng)不超過20個(gè)工作日，最短不少于5個(gè)工作日，開放期的具體時(shí)間由基金管理