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文檔簡介

1、置業公司戰略投融資部融資管理規定第一章總則第一條為規范公司融資行為，降低資本成本，減少融資風險，提高資金效益，依據國家有關法規和公司章程，并結合本公司實際制定本規定。第二章細則第二條公司融資活動的最高審批機關是鑫苑地產控股有限公司董事會（下稱：董事會）。第三條本規定所指的融資，包括權益資本融資和債務資本融資兩種方式。權益資本融資是公司及各子公司出讓股權進行融資，債務資本融資指公司以負債方式借入并到期償還的資金，包括短期借款、長期借款、應付債券、長期應付款等方式的融資。第四條融資原則:（一）總體上以滿足公司資金需要為宜，但要遵從公司的統籌安排；（二）創新融資模式、降低融資風險和融資成本；（三）長

2、遠利益與當前利益兼顧；（四）權衡資本結構（權益資本和債務資本比重）對公司穩定性、再籌資或資本運作可能帶來的影響；（五）慎重考慮公司的償債能力。第五條公司、控股子公司進行股權融資前，應由戰略投融資部提交融資申請報告并獲得董事會的批準。在未簽署任何具有法律效力的合同、協議（保密協議、排他性協議除外）之前，戰略投融資部應將所有交易安排和交易文件提交到董事會決策并獲得董事會批準。第六條公司、控股公司銀行借款應遵從銀行與國家的有關規定，并以維護公司信譽為首要原則，及時辦理銀行借款到期歸還、續借申報工作，避免罰息、拖欠利息和延誤借款歸還事件的發生。第七條公司、控股公司的以下對外借款（包括長短期借款、票據貼現等）須報CEO審批：（一）向其他單位和個人借款超過50萬元、向銀行借款超過800萬元時；（二）融資成本高于同期銀行貸款利率10%時；（三）向有收購或參股意向的借款人借款；（四）借款有限制性條款，可能導致公司、控股公司控制權易手或對公司其他方面產生重大影響如：如要求以公司的知識產權、重大資產作質押、擔保等；第八條公司總部及控股公司融資成本高于同期銀行貸款利率20%（含）以下的，由公司CEO審批；20%以上的，由公司總裁辦審批。第九條未經公司CFO和CEO同意，公司附屬單位之間不得互相拆借資金。第十條所有未獲批準的融資行為，對公司造成重大損失的，公司將追究有關責

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