1、精選優質文檔-傾情為你奉上U8管理軟件教案 à總賬報表第一講 系統管理及財務核算體系設置一、啟動U8管理軟件兩種方式。1、 在桌面雙擊企業應用平臺、系統管理2、 單擊開始à程序à用友ERP-U890二、建立符合本單位的核算賬套à完成本步操作在系統管理中進行。 *操作流程* 啟動系統管理à設置操作員à新建賬套à設置操作員權限1、 進入系統管理：雙擊系統管理à單擊系統菜單下注冊以系統管理員（Admin）身份注冊登陸(注：系統管理員的密碼為空)à單擊確定。2、 增加操作員：在系統管理窗口單擊權限菜單下用戶

2、24;點擊增加à錄入操作員編號及姓名à增加à點擊退出。3、 建立賬套：在系統管理窗口單擊賬套下建立啟動建賬向導，共有賬套信息、單位信息、核算類型、基 礎信息四個向導窗口，按要求輸入或選擇相應內容。錄入完一個向導點擊下一步進入下一個向導窗口，到最后一個向導窗口點擊完成。4、 設置操作員權限：在系統管理窗口單擊權限下權限à單擊顯示賬套區域選擇要進行賦權的賬套à選中要設置權限的操作員單擊修改à在所需權限的前方打勾。若要更換賬套主管，可先選擇要更換主管的賬套，再選中要設置為主管或將要取消主管的操作員，點擊賬套、主管復選框。5、注銷或退出：單擊

3、系統菜單下注銷單擊系統à退出退出系統管理。三、賬套初始化*操作流程*登陸企業應用平臺à啟用總賬模塊à進行賬套初始化à錄入期初余額(一)登陸企業應用平臺雙擊企業應用平臺à錄入操作員à密碼à選擇相應的賬套（記住建立的賬套號*）à會計年度à操作日期à點確定即開始登錄。(二)賬套初始化1.啟用總賬模塊：企業應用平臺à基礎設置à 基本信息à系統啟動（選擇相應模塊、啟用時間）2.總賬系統初始化：（1）總賬系統基礎檔案錄入流程：單擊基礎設置à基礎檔案à 錄入部

4、門檔案à錄入人員檔案à建立分類體系（客戶分類、供應商分類）à錄入客戶往來及供應商往來檔案à設置外幣及匯率à設置會計科目（注：要啟用系統提供的輔助核算功能）à錄入項目檔案à設置憑證類別à設置結算方式à錄入期初余額(2) 具體操作如下：A部門檔案錄入：單擊基礎設置à 基礎檔案菜單下機構人員à單擊選擇部門檔案à單擊增加,錄入部門編碼及部門名稱à單擊保存à錄入下一部門檔案à錄完后單擊退出；B人員檔案錄入：單擊基礎設置à 基礎檔案菜單下機構人員&

5、#224;單擊選擇人員檔案à單擊增加，錄入職員編碼及姓名及所屬部門à按回車鍵直至轉入下一行à單擊保存à錄入下一職員檔案à錄完后單擊退出（是否業務員需要勾選）；C建立分類體系：單擊基礎設置à 基礎檔案菜單下往來單位à單擊選擇客戶分類à單擊增加，錄入分類編碼和分類名稱à單擊保存，錄入下一個分類內容à錄完后單擊退出；供應商分類操作同上。往來單位檔案錄入：單擊基礎設置à基礎檔案菜單下往來單位à單擊選擇客戶檔案（應收往來單位）à單擊增加，錄入系統提供的四個頁簽內容，（其中：基

6、本頁中客戶編碼、客戶名稱、客戶簡稱、所屬分類碼必須輸入外，其它可不輸入）錄入完后單擊保存à單擊退出；供應商檔案（應付往來單位）建立操作如上。外幣與匯率的定義：單擊基礎檔案下財務à外幣匯率à單擊增加à在錄入窗口中錄入幣符和幣名并選擇折算方式à單擊確認à在匯率一覽表中，輸入該幣種的相應匯率à單擊退出會計科目設置：、單擊基礎設置à基礎檔案à財務下會計科目，進入會計科目界面；、如果增加科目：單擊增加，在輸入窗口中錄入科目編碼、科目名稱、輔助核算信息à單擊增加，單擊關閉如果刪除科目：選中要刪除的科目，單擊

7、刪除，點擊確認；如果修改科目：選中要修改的科目，單擊修改或雙擊該科目à點擊修改，修改相應內容à點擊確定，點擊返回；注：輔助核算受控系統選為空。、指定科目：單擊編輯菜單下指定科目à選中現金總賬科目，將庫存現金從待選科目選入已選科目à選中銀行總賬的科目，將銀行存款從待選科目選入已選科目à點擊確認，退出。*注意*l 科目編碼及名稱必須唯一；l 在增加或修改科目時，若該科目需要設置為輔助核算的科目，則必須在對應輔助核算的復選框打上標記；項目檔案錄入：單擊基礎檔案下財務à項目檔案、增加項目大類：à單擊增加，屏幕顯示增加項目大類向導界面

8、，項目大類名稱輸入產品類à單擊下一步進入增加項目大類向導2界面à修改項目級次à單擊下一步進入項目大類向導3界面，設置項目欄目à單擊完成、定義項目核算科目：單擊核算科目，單擊項目大類下拉框選擇要指定核算科目的項目大類，從待選科目（進行項目核算的科目）中選擇核算本大類的科目，如選取產成品119，再單擊，依此選取生產成本401、產品銷售收入501、產品銷售成本502；選擇完后單擊確認、項目分類定義：單擊項目分類定義à單擊增加à錄入項目分類編碼及名稱à單擊確定；、錄入項目目錄：單擊項目目錄à單擊項目大類下拉框選擇要錄入項目

9、目錄的項目大類à單擊維護，屏幕顯示項目目錄界面，單擊增加；輸入編碼、產品名稱（甲產品、乙產品）以及所屬分類碼回車；按ESC鍵退出輸入狀態，單擊退出，退回到項目目錄界面；、在項目檔案窗口，單擊增加，重復以上的操作步驟，完成在建工程項目定義及目錄定義；設置項目大類為：工程類，設置項目目錄工程名稱為：智能大廈、安裝工程；單擊退出。憑證類別定義：單擊基礎檔案下財務à憑證類別à單擊記賬憑證或其它需要的憑證類別à單擊確定à單擊退出。I結算方式定義：單擊基礎檔案下收付結算à選擇結算方式à單擊增加，輸入結算方式編碼、結算方式名稱：，如1 現

10、金支票，2 轉賬支票；若啟用票據管理，單擊該項打上標記；單擊確認，單擊退出。 J常用摘要定義：在其他菜單下選擇常用摘要，單擊增加，輸入常用摘要，單擊退出。K常用憑證定義：在業務工作菜單下à財務會計à總賬à憑證à選擇常用憑證，單擊增加，輸入常用憑證、摘要等, 單擊明細,單擊增加，單擊退出。*注意*（1） 錄入有分類要求的資料時，應先建立分類體系，再錄入檔案資料。如客戶、供應商、存貨。（2） 錄入各檔案資料時要注意，如果錄入的資料已設置了編碼分類級次及原則，必須按編碼分類級次及原則進行編碼；（3） 錄入完資料后要保存，可點擊保存后再錄入下條信息。（4） 在錄

11、入存貨檔案時，要根據本單位的實際情況要選擇相應選項，如受托代銷、是否成套件、以及存貨屬性（銷售、外購、生產耗用、自制、在制、勞務費用）的選擇。（5） 在基礎信息中錄入的資料，在進入各模塊后可直接參照；除基礎信息、數據精度以外其它資料都可在進入各模塊后再錄入。（6） 基礎信息中的資料，如本套賬不需要可不進行設置。L錄入期初余額： 單擊業務工作à財務會計à總賬à設置à期初余額l 錄入余額時只需錄入最末級科目余額，系統自動生成上級科目余額；l 錄入余額時可將光標移到年初余額或期初余額欄，直接輸入數據；l 涉及輔助核算的科目時，需雙擊該科目進入相應的輔助核算期初

12、余額錄入窗口，點擊窗口右上方往來明細后，進入到往來明細界面單擊增行錄入；l 若應收或應付業務選擇的是在總賬系統核算，則設置為客戶往來及供應商往來的科目的期初余額，可在總賬系統中錄入各往來單位的期初余額；若選擇的是在應收、應付系統核算，在總賬系統中只能錄入這些科目的總賬余額，各往來單位的期初余額必須進入應收、應付模塊中錄入。l 若需調整余額方向，只能調整總賬科目的余額方向；l 數據輸入完畢，單擊查看菜單下的刷新選項，系統自動生成上級科目的余額。l 調用試算平衡功能進行試算；l 試算平衡，單擊退出。第二講 財務日常業務處理*操作流程* 填制憑證à審核憑證à記賬à查賬&

13、#224;月末處理一、填制憑證：（一）具體操作：單擊業務工作à財務會計à總賬à憑證à填制憑證1、 增加：單擊填制憑證à單擊增加à錄入憑證分錄à錄完憑證，單擊保存à單擊退出。2、 修改：單擊上張、下張選中要修改的憑證，直接修改；修改輔助信息可雙擊對應的輔助項調出相應窗口修改。3、 作廢/恢復：單擊上張、下張選中要作廢/恢復的憑證，單擊制單菜單下作廢/恢復。4、 整理憑證：單擊制單菜單下整理憑證à選擇整理憑證期間à單擊確定à選擇要刪除的憑證à單擊確定；*注意*1、 錄入分錄時只需

14、錄入最末級科目，上級科目系統自動生成；2、 涉及輔助核算的科目，需錄入相應輔助信息；3、 在錄入憑證過程中新增加的部門、個人、單位、項目可通過參照窗增加錄入；具體操作：單擊輔助信息參照à單擊編輯à單擊增加à單擊退出4、 錄入時可用空格調整分錄發生額方向；5、 錄入涉及數量核算的分錄時，錄入數量、單價系統自動計算出金額放在借方，可用空格調整方向；6、 錄入過程中可通過點擊余額來隨時查看某科目的實時余額；7、 錄入或修改完憑證要點擊保存8、 系統提供憑證整理功能，可以重新對憑證編號，以解決憑證斷號或作廢憑證的問題。二、 審核憑證（一）出納簽字：1、 更換操作員：單擊系

15、統菜單下重注冊，屏幕顯示系統登錄，選擇要登陸的賬套，在操作員窗口選擇有出納權限的操作員單擊確認；2、 單擊憑證下出納簽字à選擇出納要簽字的憑證條件（系統默認為全部出納憑證）à單擊確認；3、 選擇要簽字的憑證，單擊確定；4、 單擊簽字或取消對出納憑證進行簽字或取消簽字à點擊上張、下張對其它出納憑證簽字；或單擊出納菜單下成批出納簽字、成批取消簽字進行成批操作；5、 單擊退出（二）主管簽字：1、 更換操作員：單擊系統菜單下重注冊，屏幕顯示系統登錄，選擇要登陸的賬套，在操作員窗口選擇有主管簽字權限的操作員單擊確認；2、 單擊憑證下主管簽字à選擇主管要簽字的憑證條

16、件（系統默認為全部出納憑證）à單擊確認；3、 選擇要簽字的憑證，單擊確定；4、 單擊簽字或取消對憑證進行簽字或取消簽字à點擊上張、下張對其它憑證簽字；或單擊主管菜單下成批出納簽字、成批取消簽字進行成批操作；5、 單擊退出（三）審核憑證：1、 更換操作員：單擊系統菜單下重注冊，屏幕顯示系統登錄，選擇要登陸的賬套，在操作員窗口選擇有審核權限的操作員單擊確認；2、 審核：單擊憑證下的審核憑證à選擇要進行審核的憑證條件，點擊確認à選擇要審核的憑證，點擊確定à點擊審核或審核菜單下的成批審核憑證；3、 取消審核：如上進入審核憑證窗口，點擊單擊取消或審核菜單

17、下的成批取消審核；4、 標識錯誤：如上進入審核憑證窗口，可單擊標錯，系統在該憑證上標識為有錯，便于制單人進行修改；5、 審核完畢，單擊退出。*注意*1、 制單人與審核人不能是同一人；審核前必須更換操作員（重新注冊）；2、 憑證一經審核便不能修改和刪除，若要修改刪除可先取消審核；3、 取消復核只能由復核人自已進行。4、 出納簽字、主管簽字可選可不選三、記賬具體操作：單擊憑證下記賬à單擊記賬范圍輸入要記賬的憑證范圍（格式如：1-20或1,3,5,7-10）à單擊下一步，核對記賬報告無誤后à單擊下一步，單擊記賬，系統即開始記賬，記賬完畢退回總賬系統畫面。*注意*1、 恢

18、復記賬前狀態是隱含功能，使用時可以在月末處理下對賬窗口按Ctrl+H，激活恢復記賬前狀態功能，不用時可按Ctrl+H隱藏；2、 恢復記賬前狀態有兩種方式：（1）恢復最近一次記賬前狀態；（2）恢復到月初未記賬前狀態。3、 具體操作：若該功能被隱藏，可如1操作調出，單擊憑證菜單下恢復記賬前狀態à選擇恢復方式à點擊確認。四、賬簿查詢及打印：單擊賬簿下各項內容查詢（一） 查詢時按需要設定相應條件，即可得到查詢結果；（二） 多欄賬查詢時要先定義多欄賬格式，再查詢；操作如下：單擊賬表下科目賬à多欄賬à單擊增加圖標à設置多欄賬格式à點擊確認

19、4;雙擊定義好的多欄賬查詢（三） 現金和銀行存款日記賬必須到出納管理中查詢；（四） 涉及輔助核算的科目可在相應的輔助賬中查詢；設置為客戶往來或供應商往來的科目，且使用應收應付系統的，必須到應收或應付系統中查詢；（五） 系統提供通過總賬聯查明細賬以及通過明細賬聯查憑證的功能。第三講 期末處理*操作流程*自動轉賬à對賬à結賬à備份一、自動轉賬：（一） 轉賬定義：雙擊期末à轉賬定義à期間損益結轉à雙擊期間損益à單擊參照圖標à選擇本年利潤à點擊確定（二） 轉賬生成：1、 具體操作：雙擊期末à自動轉賬&#

20、224;雙擊期間損益結轉à點擊全選à點擊確認à點擊保存，保存生成的憑證à點擊退出；2、 憑證生成后à更換有審核權限的操作員à對這張轉賬憑證進行審核à記賬。二、試算并對賬、結賬：1、 試算并對賬：單擊期末à對賬à選中要對賬的月份，點擊選擇，點擊對賬à對賬正確后，點擊試算平衡圖標à結果平衡后，點擊退出。2、 結賬：單擊期末à結賬à選中要結賬的月份à點擊下一步à查看月度工作報告à報告通過，點擊下一步à點擊結賬。*注意*1、取消結賬按

21、：在期末à結賬窗口中à選擇要反結賬的月份à同時按CTRLSHIFT+F6à輸入主管口令à確認2、取消結賬月份只能是最后一個結賬月份。三、賬套管理及維護：（系統管理）1、會計檔案的備份：雙擊系統管理à以系統管理員（admin）身份注冊登陸à單擊選取要備份數據賬套及年度，系統對數據進行壓縮à單擊選取要備份的驅動器及文件路徑à單擊確認，系統提示將備份軟盤插入驅動器，系統開始備份。2、會計檔案的恢復：雙擊系統管理à以系統管理員（admin）身份注冊登陸à選擇要引入的賬套數據à指定恢復

22、數據所用的驅動器或路徑à單擊選擇備份文件Uferpact.lstà單擊打開，系統開始恢復數據。3、 賬套參數調整：雙擊系統管理à以賬套主管身份注冊登陸à在年度賬或賬套下選擇選擇修改à點擊賬套à修改à點擊下一步、上一步修改其內容在此對賬套名稱、單位名稱進行修改。第四講 UFO報表編制一、 基本概念：1、 UFO的兩種基本狀態：（1）、格式設計狀態：主要是為報表設置固定內容。（2）、數據處理狀態：主要是為報表進行數據處理。（3）、格式狀態和數據狀態的切換，單擊左下角的紅色的格式或數據進行。2、 單元：由行和列構成的最小單位，用列號+行號來表示，如A3。3、 組合單元：由相鄰的兩個或兩個以上單元組成的矩形。4、 區域：由一個或多個單元組成的矩形，用起始單元名：結束單元名來描述，如C5：D20 5、 關鍵字：在UFO報表中用來確定某張表所在位置的鑒別標志，稱其為關鍵字。系統中共提供了單位名稱、單位編號、年、月、季、日六種關鍵字，主要是對賬表進行定位、取數等操作。6、 單元屬性：指單元在報表中所要處理的內容，系統根據需要提供了表樣型、字符型、數字型三種；7、 單元風格：對報表進行修飾，改變字體、加背景等；8、 表頁的描述：頁號表示當前表頁；注：在主鍵盤數字鍵盤2上9、 賬表一體化：UFO報表可以通過編輯取數公式自