1、連鎖配送系統(tǒng)設計方案系統(tǒng)總體結構連鎖配送系統(tǒng)按照總部、總店、分店、配送中心四級模式進行規(guī)劃設計，總部與各分店間交換各類業(yè)務信息， 分店之間不直接發(fā)生業(yè)務關系， 系統(tǒng)網(wǎng)絡結構圖如下：系統(tǒng)硬件設備的配備主要依據(jù)門店的數(shù)量、門店的大小來考慮，一般遵循以下原則：2000平米以上門店：配備服務器兩臺，門店與總部應專線連通300 平米至 2000平米門店：配備服務器一臺，門店與總部可用電話線連通 300平米以下門店：不配備服務器，收款機兼作服務器，門店與總部用電話線連通系統(tǒng)設計目標1、2、系統(tǒng)內(nèi)核能夠適應不同的管理模式，通過可配置的業(yè)務流程和模塊來滿足不同經(jīng)營單位、不同業(yè)態(tài)、不同門店的需求。系統(tǒng)適用于配送

2、中心、百貨商場、大型賣場、標準食品超市和便利店；系統(tǒng)既可按單店模式運行，又可按連鎖模式運行。系統(tǒng)支持多級分層體系，分店也可作為總部繼續(xù)下掛分店，分店數(shù)量和層次不受系統(tǒng)限制。嚴格、全面的單品管理，對經(jīng)銷、代銷、聯(lián)營、租賃等經(jīng)營方式進行全面管理。精確的保質(zhì)期管理，按照先進先出的批次核銷方式，系統(tǒng)能夠有效預警臨界保 質(zhì)期商品和滯銷商品。3、科學完善的盤點業(yè)務。系統(tǒng)提供科學、完善、嚴格的盤點業(yè)務流程，科學的盤點方法真正實現(xiàn)不停業(yè)盤點；系統(tǒng)支持各種條碼采集器進行盤點錄入，同時支持前臺POS機的盤點功能，提高盤點的效率和準確性。4、多種靈活的優(yōu)惠、促銷方式，系統(tǒng)支持限時促銷、捆綁促銷、限量促銷、會員促銷和

3、有權限控制的前臺折扣或折價，每種促銷都可進行時間限定，可細化到每天的哪幾個時間段有效。促銷完畢自動計算各項優(yōu)惠額、廠家承擔額；對促銷效果進行評估，對比促銷前與促銷后銷售額及毛利額的增長情況，為加強促銷管理或者變更促銷方式提供參考依據(jù)。5、完善的合同管理和應收、應付款管理，針對自營、聯(lián)營、專柜等不同經(jīng)營模式，提供多種結算方式，如先款后貨、貨到付款、延期付款、銷后整單、銷售拆單、扣點結算、租賃、預付款；提供完整、科學的結算流程，及時扣除合同規(guī)定中各項費用和各項廠家承擔額，減少商家損失。6、系統(tǒng)支持一品多供應商、多種經(jīng)營方式、一品多條碼、多規(guī)格、多包裝、多價格，使商品可以按照不同的包裝單位進行采購、

4、驗收、調(diào)撥、批發(fā)、配送及銷售，系統(tǒng)自動進行換算，減少工作人員的工作量和失誤率。7、先進的生鮮核算模式，支持鮮肉分割、配菜、熟食加工。系統(tǒng)可依據(jù)加工方案核算銷售成本，也可按計劃毛利率核算銷售成本。8、商品采購的智能化與人工相結合，根據(jù)進貨周期、日平均銷售量、現(xiàn)有庫存量、安全庫存量和在途庫存量等項進行計算、分析和比較，確定最佳的采購時間、采購數(shù)量和供應商，產(chǎn)生建議采購表，經(jīng)修改確認后，產(chǎn)生正式的采購表。9、穩(wěn)定的前臺 POS 收銀系統(tǒng)。采用最新的通訊監(jiān)控手段，后臺可以實時監(jiān)控前臺的收銀狀況和設備狀態(tài)；前臺實時自動偵測網(wǎng)絡連接狀態(tài)，即使網(wǎng)絡故障也不會中斷或影響前臺的銷售工作，真正實現(xiàn)前臺全透明、自適

5、應的工作。10、細致周到的會員管理。支持會員卡、積分卡及儲值卡等的多卡消費模式；支持批量發(fā)卡；一人多卡；支持卡的掛失、解掛、禁用、啟用；支持跨店、異地消費；卡號軟件加密；會員消費跟蹤、郵寄快訊、積分獎勵、服務提示等。11、準確的員工績效考核，從采購情況、庫存情況、銷售情況進行采購員考核，從銷售情況，物品丟失情況進行營業(yè)員考核，從收款筆數(shù)、金額、長短款進行收款員考核，從出入庫筆數(shù)、體積、重量、盤點盈虧情況進行保管員考核。提供常見實用的分析報表，如銷售排行、客單分析、商品 ABC 分析、周轉分析、保質(zhì)期分析等；系統(tǒng)還為高級管理人員提供智能分析工具，指導日常的經(jīng)營管理。提供標準通用的財務接口 （如金

6、蝶、 用友），將各種業(yè)務數(shù)據(jù)導入到財務軟件中，實現(xiàn)從業(yè)務核算到財務核算的無縫連接。14、支持多物理庫、多虛擬庫管理，建立正常庫、殘次庫、加工庫、樣品庫、贈品庫等虛擬庫區(qū)分不同性質(zhì)的商品庫存數(shù)量；支持貨位管理，按區(qū)、排、架、層、位組成貨位碼，商品貨位相對固定，商品入庫微機自動確定存放位置，商品出庫按最佳揀貨路線發(fā)貨；系統(tǒng)自動給出供應商送貨和客戶提貨月臺號和結算窗口號并實現(xiàn)在庫商品貨位的動態(tài)顯示。15、16、1、計劃管理完善的權限控制，針對于系統(tǒng)所有功能項，可設置多層權限控制（查看/ 更改/審核/打印/輸出）；針對于系統(tǒng)數(shù)據(jù)， 可按品類、部門等設置數(shù)據(jù)級的權限控制，在整個系統(tǒng)中，確保每種角色和每個

7、員工只可操作自己權限范圍內(nèi)的商品品項。全方位的商品管理控制。實現(xiàn)統(tǒng)購和分購相結合，總部可控制門店的商品采購權，門店可在總部允許的情況下，自行采購某些商品，自行結算。總部可以控 制門店商品的變價權，總部的變價權優(yōu)先于門店。系統(tǒng)功能劃分 按照設計目標，系統(tǒng)共劃分為 21 個功能模塊2、2 采購訂單錄入、查詢、審核1、1 周計劃錄入與考核1、2 月計劃錄入與考核1、3 年計劃錄入與考核2、進貨管理2、1 合同錄入與查詢2、3 采購訂單自動生成2、4 入庫單錄入、查詢、審核2、5 入庫調(diào)整單錄入、查詢、審核2、6 退貨通知單錄入、查詢、審核2、7 退貨單錄入、查詢、審核2、8 未到貨訂單作廢2、 9

8、入庫匯總查詢（按單品、供應商、品類、部門）2、10退貨匯總查詢（按單品、供應商、品類、部門）3、新品管理4、2 補貨單自動生成3、1 新品采購定價單錄入、查詢、審核3、2 新品銷售定價單錄入、查詢、審核3、3 新品試銷計劃錄入、查詢、審核3、4 新品試銷跟蹤（引進、淘汰）4、補貨管理4、1補貨單錄入與查詢4、3 配送單門店確認4、4 配送調(diào)整單錄入、查詢、審核4、5 配送退貨單錄入、查詢、審核4、6 配送退貨調(diào)整單錄入、查詢、審核5、11配送退貨匯總封面5、配送管理5、1 配送單總部生成5、2 配送單錄入、查詢、審核5、3 配送調(diào)整單錄入、查詢、審核5、4 配送單打印（自動、選擇、重打）5、5

9、 補貨訂單打印（自動、選擇、重打）5、6 配送退貨單審核5、7 配送退貨調(diào)整單錄入、查詢、審核5、8 配送退貨單打印（自動、選擇、重打）5、9 缺貨單查詢（匯總、明細）5、10配送匯總封面6、團購管理6、1 團購單錄入與查詢6、2 團購單審核6、3 團購單打印6、4 團購匯總表7、庫存管理8、1 盤點初始化7、1 損溢單錄入、查詢、審核7、2 移庫單錄入、查詢、審核7、4 當前庫存數(shù)量查詢7、5 當前預留庫存查詢7、6 當前批次庫存查詢7、7 商品備查簿查詢8、盤點管理8、2 盤點表生成（按類別、部門小組、貨區(qū)）8、3 盤點單錄入（收銀臺錄入、后臺錄入、盤點機載入）8、4 盤點結果調(diào)整8、5

10、盤點盈虧表打印（按商品、類別、部門小組、進價與售價）9、加工管理10、4商品時段調(diào)價單錄入、查詢、審核（永久、促銷）9、1 加工領料單錄入、9、2 加工驗收單錄入、9、3 加工工藝單錄入、9、4 內(nèi)部采購單錄入、查詢、審核（面制品加工、配菜、肉類分割）9、5 類別報廢單錄入、9、6 加工商品備查薄查詢10、價格管理10、1 促銷商品進價變動單錄入、查詢、審核10、2 庫存商品進價變動單錄入、查詢、審核10、3零售商品調(diào)價單錄入、查詢、審核（永久、促銷、限量）10、5 削價商品定價單錄入、查詢、審核10、6會員價批量設置14、1 供應商對帳（購進、退貨、應付款）11、應付帳款管理11、1預付款錄

11、入與查詢11、2發(fā)票錄入與查詢11、3供應商待扣費用錄入與查詢11、4 聯(lián)營成本調(diào)整單錄入、查詢、審核11、5 入庫價格調(diào)整單錄入、查詢、審核11、6 聯(lián)營建議結算單生成11、7 普通建議結算單生成11、8 建議結算單確認11、9合作（租賃）銷售時段表 11、10供應商付款情況查詢11、 13 供應商應付款明細表、余額表11、14供應商已銷未付額查詢 11、15商品購銷合同付款匯總表條碼電子稱管理1 條碼、標簽打印格式定義2條碼、標簽打印（自動打印、選擇打印）3 條碼檢驗4電子稱數(shù)據(jù)生成、下傳問題商品管理1滯銷商品處理（退貨、削價）2超臨界保質(zhì)期商品處理（退貨、削價、報損）3 有問題商品手工錄

12、入處理4 已處理有問題商品跟蹤14、對帳管理14、2 客戶對帳（銷售、銷售退回、應收款）14、3門店對帳（配送、配送退回）15、基礎資料管理15、5 其他基礎信息建立與查詢15、1 商品基礎信息建立與查詢部門字典、小組字典、大類字典、中類字典、小類字典、品牌字典、經(jīng)營方式 字典、商品字典15、2 供應商基礎信息建立與查詢結算費用字典、供應商類型字典、供應商區(qū)域字典、供應商結算方式字典、供 應商經(jīng)營方式字典、供應商字典15、3 客戶基礎信息建立與查詢客戶類型字典、 客戶區(qū)域字典、 客戶結算方式字典、 車輛字典、 運輸路線字典、客戶字典15、4 分店基礎信息建立與查詢分店類型字典、分店業(yè)態(tài)字典、分

13、店字典虛擬倉庫字典、貨位類型字典、貨臺字典、貨位字典、員工字典、計劃類型字典、員工類型字典、時段字典、退貨原因字典、統(tǒng)計指標字典、統(tǒng)計品種字典15、6分店商品設置分店商品資料引入、商品資料批量修改、商品資料檢查16、數(shù)據(jù)通訊16、1前后臺數(shù)據(jù)交換（手工、自動）員工信息、商品信息、操作權限、配置信息、變價信息、銷售數(shù)據(jù)、操作日志16、2前臺參數(shù)設置操作權限設置、小票打印格式設置、顧客結算方式設置16、3 總部門店數(shù)據(jù)交換基礎信息發(fā)送、 基礎信息回收、 總部單據(jù)收發(fā)、 分店單據(jù)收發(fā)、 商品字典發(fā)送、分店商品回收16、4聯(lián)網(wǎng)供應商信息發(fā)送訂單、退貨通知單、建議結算單16、5聯(lián)網(wǎng)客戶信息發(fā)送報價單、促

14、銷信息、催款通知單、商品庫存17、權限管理17、1用戶設置17、2用戶組設置18、7系統(tǒng)數(shù)據(jù)維護17、3用戶所屬用戶組設置17、4權限目錄設置17、5按用戶/ 用戶組分配模塊權限17、6按用戶/ 用戶組分配品類權限17、7按用戶/ 用戶組分配部門權限18、系統(tǒng)管理18、1系統(tǒng)結賬 （日結、月結、年結 ）18、2 系統(tǒng)操作日志日志查看、日志刪除18、3 在線用戶信息用戶編碼、登錄時間、工作站 IP 地址、數(shù)據(jù)庫連接號、當前操作窗口18、4 系統(tǒng)初始化18、5 系統(tǒng)備份與恢復18、6 系統(tǒng)參數(shù)配置參數(shù)類型、參數(shù)名稱、參數(shù)值、參數(shù)說明19、報表管理19、1 商品銷售報表商品銷售日報、商品銷售月報、商

15、品銷售年報、商品銷售流水表19、2 類別銷售報表類別銷售日報、類別銷售月報、類別銷售年報、類別銷售分析表19、3 部門銷售報表部門銷售日報、部門銷售月報、部門銷售年報、部門銷售分析表19、 4 品牌銷售報表品牌銷售日報、品牌銷售月報、品牌銷售年報、品牌銷售分析表19、5 分店銷售報表分店銷售日報、分店銷售月報、分店銷售年報供應商銷售日報、供應商銷售月報、供應商銷售年報、供應商折讓表、供應商19、6 供應商銷售報表經(jīng)營業(yè)績表19、7 財務報表部門銷貨日報表、大類銷貨日報表、分店銷貨日報表、商品進銷存報表、類別進銷存報表、部門進銷存報表、分店進銷存報表19、8 員工報表采購員報表、理貨員報表、驗收

16、員報表、送貨員報表19、9 收銀報表收款機報表、收款員報表（日報、月報） 、收款員交款表、分店交款表、收款員差額表、收款員操作記錄表（總清、減操作、掛帳）19、10分析報表商品周轉分析（單品、品類、部門） 、庫存結構分析（部門、品類、供應商、 分店）、商品銷售排名、商品貢獻分析、時段顧客購買分析、時段品類銷售分析、 商品異常分析（久不銷售、久不采購、最低庫存報告、最高庫存報告） 、品類銷售 業(yè)績分析、商品 ABC 分析、保質(zhì)期商品分析、殘次商品分析、銷售圖形分析（商 品、類別、部門、供應商、品牌）20、會員管理20、1 制卡管理20、2會員卡管理新會員注冊、發(fā)放會員卡、會員卡充值、會費收取、會

17、員檔案查詢20、3會員卡變更管理會員卡掛失、會員卡解掛、會員卡注銷、會員卡變更記錄查詢20、4會員積分管理積分規(guī)則設置、積分清零、積分統(tǒng)計20、5 會員消費查詢消費流水查詢、充值記錄查詢、收款記錄查詢、會員積分查詢、會員卡余額查21、前臺 POS 系統(tǒng)21、1 前臺銷售銷售收銀、小票打印（重打） 、折讓、折扣、變價、會員銷售；支持多種結算 方式（現(xiàn)金、銀行卡、儲值卡、代用券、支票） ；屏幕鎖定、掛帳解掛；識別多種編碼輸入形式（商品碼、條形碼、稱重條碼、捆綁條碼、變價條碼）21、2 數(shù)據(jù)查詢銷售流水查詢、商品信息查詢、收銀員報表、營業(yè)員報表21、3 磁卡查詢查詢商場發(fā)行的各類磁卡信息（會員卡、儲

18、值卡、積分卡）21、4 系統(tǒng)設置設置 POS 機號、客顯、打印機 ;數(shù)據(jù)備份清除四、關鍵業(yè)務流程描述41 采購管理采購管理包含合同管理、訂單管理、入庫管理、退貨管理，其數(shù)據(jù)流圖如下：411 合同管理合同管理的目的是為了加強采購控制，由合同控制訂單，無合同不能下訂單。合同記了與供應商的結算方式、結算帳期 ,提供的發(fā)票類型、供應的品種、單價及合同有效期內(nèi)各種費用的處理方式。合同管理的另一個目的是給進貨結算員在結算時提供參照依據(jù)，系統(tǒng) 隨時調(diào)出合同內(nèi)容查詢有關信息。合同管理包括合同的錄入、查詢、修改和合同注銷四項功能，其數(shù)據(jù)流圖如下:合同錄入主要功能:將簽約后的正式合同文本錄入微機存檔，合同原件可用

19、掃描儀輸入微機,可以文件形式與系統(tǒng)關聯(lián)。系統(tǒng)保存的是合同上的主要信息，該類信息可由系統(tǒng)進行查詢、處理，其余信息必須通過瀏覽合同原件或掃描圖片獲取。輸入元素：合同原件或復印件內(nèi)容輸出元素：合同主文件合同商品文件合同費用文件合同查詢/修改主要功能：按照條件查詢出合同條目，并可打開合同詳細內(nèi)容查看，也可進行修改輸入元素：合同號、大類編號、供應商編號、結算方式、合同類型、原本標志、合同至日期、簽約人、注銷標志、商品編號、商品名稱、費用編號、費用名稱輸出元素：合同主文件合同商品文件合同費用文件合同注銷主要功能：合同注銷分人工注銷和自動注銷兩種方式，人工注銷由操作員將合同置成注銷狀態(tài)，自動注銷由系統(tǒng)日結時

20、自動處理，自動注銷的依據(jù)是合同截止日 期已到。人工注銷的過程如下:1、按照輸入條件查詢出需注銷合同2、確認注銷輸入元素：合同號、供應商編號輸出元素：注銷后的合同主文件注銷后的合同商品文件注銷后的合同費用文件4. 1. 2訂單管理訂單管理的目的是為了控制進貨的商品品種、數(shù)量和價格，訂單可以作為收貨和供應結算的依據(jù)。系統(tǒng)規(guī)定，無訂單不能入庫，數(shù)量超過訂單約定部分拒收，未訂購商品拒收。訂單按用途可分為普通訂單、直供訂單、經(jīng)由訂單、長期不可變價訂單、長期可變價訂單。各種訂單類型區(qū)別如下:普通訂單：總部或門店給自己下的訂單，只能入一次庫，入庫時不能修改入庫價，作庫帳務處理直供訂單：總部給分店下的訂單，貨

21、物直接送到分店，總部將訂單下發(fā)到分店，由分入庫，若分店不是獨立結算，入庫后分店需將結算信息上傳給總部。直供訂 單只能入一次庫，入庫時不能修改入庫價。經(jīng)由訂單：總部同時給多個分店訂貨，貨物送到總部倉庫，總部入庫后自動翻錄出各分店的配送單，配送人員按配送單分揀配送，總部下傳配送單到各分店，分 店收到貨后，抽單確認。經(jīng)由訂單只能入一次庫，入庫時不能修改入庫價。長期不可變價訂單：可以多次入庫，其余同普通訂單，適合日配品的訂貨。長期可變價訂單：可以多次入庫，可以修改入庫價，其余同普通訂單，適合生鮮訂貨。訂單管理包括制作訂單、訂單查詢修改、訂單審核、訂單作廢、訂單打印/發(fā)送五項功能，其數(shù)據(jù)流程圖如下:制作

22、訂單主要功能：1提供人工輸入和自動生成兩種方式，自動生成的數(shù)據(jù)還可進行人工修改。2、商品輸入后要提示該商品在指定時間段的銷量、上年同期時段的銷量、當前庫存和最低最咼庫存，米購員依據(jù)上述信息確定米購量。3、自動建議訂單計算方法：采購量=最高庫存一當前庫存 且當前庫存小于最低庫存輸入元素：大類號、供應商號、合同號、結算方式、訂單類型、要貨部門、收貨倉庫、約定到貨日期、分店編號、聯(lián)系電話、傳真、聯(lián)系人、帳期、發(fā)票類型、無退貨標志、送貨地點、制單人、制單日期、備注、商品編號、訂購數(shù)量、不含稅價、含稅價輸出元素：1屏幕或打印輸出大類號、供應商號、供應商名稱、電話、傳真、聯(lián)系人、合同號、結算方式、訂單類型

23、、要貨部門、收貨倉庫、約定到貨日期、分店編號、分店名稱、系電話、傳真、聯(lián)系人、帳期、發(fā)票類型、有無退貨標志、送貨地點、制人、制單日期、備注、執(zhí)行人、執(zhí)行日期、入庫標志、打印標志、商品編號、產(chǎn)地、貨號、規(guī)格、商品名稱、進貨單位、零售單位、進貨包裝率、件數(shù)、 零數(shù)、訂購數(shù)量、進項稅率、不含稅價、含稅價、不含稅額、含稅額2、文件輸出訂單主文件、訂單商品文件輸入限制： 1、供應商狀態(tài)必須為正常2、合同號必須是指定供應商的有效合同 3、商品必須是指定倉庫或分店經(jīng)營的商品 4、商品狀態(tài)不能為封進或全封 5、商品的經(jīng)營方式必須為經(jīng)銷或代銷，聯(lián)營、合作商品不能下訂單 6、商品必須是指定供應商經(jīng)營的商品訂單查詢

24、修改主要功能：按輸入條件查詢訂單、未審核（或未作廢）的訂單可以進行修改輸入元素：訂單號、供應商號、要貨部門編號、收貨倉庫編號、分店號、制單日期輸出元素：同制作訂單輸入限制:同制作訂單訂單審核主要功能:修改訂單審核人和審核日期輸入元素:訂單號輸出元素：審核后的訂單主文件、訂單商品文件輸入限制：輸入訂單號必須是未審核的而且是未作廢的訂單訂單作廢主要功能:刪除訂單文件輸入元素:訂單號輸入限制:輸入訂單號必須是未審核的而且是未作廢的訂單輸出元素:訂單打印/發(fā)送主要功能：打印審核過的訂單，傳真給供應商；若有訂單發(fā)布網(wǎng)站，則直接將訂單發(fā)到網(wǎng)站，供供應商查詢下載。訂單打印或發(fā)送后，修改訂單打印標記。輸入元素

25、：訂單號輸出元素：訂單打印文件，格式同訂單制作的屏幕或打印輸出輸入限制：必須是審核后的訂單才能打印4. 1. 3入庫管理入庫管理包括入庫單錄入、入庫單查詢/修改、入庫單審核、差異調(diào)整四個功能模塊, 其數(shù)據(jù)流圖如下:入庫單錄入主要功能：1、根據(jù)訂單號提取商品信息，輸入實收數(shù)量、條形碼和保質(zhì)期信息后存盤2、檢測條碼的唯一性，條碼重復的商品后入庫的使用自制碼輸入元素：訂單號、驗收員、入庫數(shù)量、短少數(shù)量、殘次數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、期日期、條形碼、制單人、制單日期輸出元素： 1、屏幕或打印輸出訂單號、供應商編號、供應商名稱、大類名稱、收貨單位、發(fā)票類型、約 定到貨日期、實際到貨日期、部門名稱、帳期、結

26、算方式、合同號、驗收 員、商品編號、產(chǎn)地、貨號、規(guī)格、商品名稱、單位、訂購數(shù)量、不含稅 價、含稅價、進項稅率、包裝率、件數(shù)、零數(shù)、入庫數(shù)量、短少數(shù)量、殘 次數(shù)量、不含稅額、含稅額、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、過期日期、存儲位、殘 次位、條形碼、制單人、制單日期、確認人、確認日期、退貨標記、采購2、文件輸出入庫主文件、入庫商品文件輸入限制： 1、普通訂單、直供訂單、經(jīng)由訂單只能提取一次2、只有長期可變價訂單才能修改入庫價 3、入庫數(shù)量不能超過訂購數(shù)量，殘次數(shù)量和短少數(shù)量之和不能大于入庫數(shù)4、過期日期不能小于生產(chǎn)日期入庫單查詢/修改主要功能：1查詢?nèi)霂靻螕?jù)2按部門、大類、供應商、商品查詢購進匯總表3、修改未

27、確認的入庫單輸入元素：入庫單號、供應商號、收貨單位、制單日期、確認日期輸出元素：同入庫單錄入輸入限制：同入庫單錄入入庫單審核主要功能：1修改入庫單審核人、審核日期2、修改商品庫存、商品明細賬、商品進銷存日報、批次庫存文件3、修改供應商應付款表、供應商往來情況表4、修改訂單入庫標志為已入庫5、更新條碼文件輸入元素：入庫單號輸出元素：審核后的入庫主文件和入庫商品文件輸入限制：未審核且未作廢的入庫單才能審核差異調(diào)整主要功能：調(diào)整入庫過程中發(fā)生的差錯，入庫調(diào)整必須針對已入庫的訂單操作輸入元素：訂單號、驗收員、入庫數(shù)量、短少數(shù)量、殘次數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、期日期、條形碼、制單人、制單日期輸出元素：同入

28、庫單錄入輸入限制：輸入的訂單號必須是已入庫的訂單4. 1. 4退貨管理退貨管理包括退貨單錄入、退貨單查詢/修改、退貨單審核、差異調(diào)整、退貨單打印/發(fā)送五項功能，其數(shù)據(jù)流圖如下:退貨單錄入主要功能：輸入退貨信息后保存輸入元素：大類號、供應商號、部門號、退貨方式、退貨倉庫、虛擬倉庫、合同號、系人、聯(lián)系電話、制單人、制單日期、商品編號、退貨價、退貨數(shù)量、退貨原輸出元素：1屏幕和打印輸出大類名稱、供應商號、供應商名稱、電話、傳真、退貨地址、聯(lián)系人、部門名稱、退貨方式、退貨倉庫名稱、虛擬倉庫名稱、合同號、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、地址、制單人、制單日期、執(zhí)行人、執(zhí)行日期、商品編號、貨位號、貨號、規(guī)格品名、單位、

29、包裝細數(shù)、件數(shù)、零數(shù)、退貨價、稅率、退2、文件輸出退貨主文件、退貨商品文件輸入限制：1合同號必須是指定供應商的有效合同2、商品必須是指定退貨倉庫保管的商品3、商品的經(jīng)營方式必須為經(jīng)銷或代銷4、商品必須是指定供用商經(jīng)營的商品退貨單查詢/修改主要功能：按多種條件查詢退貨單文件，未審核的退貨單還可進行修改，具體功能有1查詢原始退貨單據(jù)2、按部門、大類、供應商、商品查詢退貨匯總表3、修改未審核的退貨單文件輸入元素：退貨單號、供應商號、退貨倉庫、部門號、制單日期、審核日期、商品編輸出元素：1單據(jù)和打印輸出同退貨單錄入2、匯總表輸出入下:開始日期、結束日期、項目編號、項目名稱、退貨額、含稅退貨額、稅額、退

30、貨方式，商品匯總還應加上數(shù)量、供應商名稱和經(jīng)銷方式輸入限制：修改限制同退貨單錄入退貨單審核主要功能：1修改退貨單審核人、審核日期2、修改商品庫存、商品明細賬、商品進銷存日報、批次庫存文件3、修改供應商應付款表、供應商往來情況表輸入元素：退貨單號輸出元素：審核后的退貨單文件輸入限制:未審核的退貨單號差異調(diào)整主要功能:調(diào)整退貨過程中發(fā)生的差錯輸入元素:原退貨單號、商品編號、調(diào)整數(shù)量輸出元素:同退貨單錄入輸入限制:同退貨單錄入退貨單打印/發(fā)送主要功能:打印退貨通知單發(fā)送（傳真）給供應商，協(xié)商退貨事宜輸入元素:退貨單號輸出元素:同退貨單錄入的屏幕和打印輸出輸入限制:4. 2新品管理新品管理是在商品正式

31、引入商場前對商品實行的一系列跟蹤、考核的過程，新品管理 的目的是為了引進適銷、禾好的商品。新品管理包括新品定價和新品跟蹤兩部分內(nèi)容, 其數(shù)據(jù)流圖如下:4. 2. 1新品定價管理新品定價包括新品采購定價和新品銷售定價， 新品定價的目的是為了能夠采購商品 和銷售商品，新品定價的數(shù)據(jù)流圖如下所示:米購定價單錄入主要功能：輸入采購價格信息后保存；輸入部門號后系統(tǒng)能自動檢索該部門未定采購的新商品并添加到定價單明細窗口中。輸入元素：部門號、分店號、供應商號、制單人、制單日期、商品編號、含稅價、不稅價輸出元素：1屏幕和打印輸出部門名稱、供應商號、供應商名稱、制單人、制單日期、執(zhí)行人、執(zhí)行日期、商品編號、貨號

32、、規(guī)格品名、單位、進項稅率、含稅采購價、不含稅采購價2、文件輸出米購定價主文件、米購定價商品文件輸入限制：1商品必須是指定倉庫或分店經(jīng)營的商品主要功能:輸入元素:輸出元素:1單據(jù)和打印輸出同采購定價單錄入輸入限制:修改限制同采購定價單錄入2、商品的狀態(tài)必須是新品即status=' 2'采購定價單查詢/修改按多種條件查詢采購定價單文件，未審核的定價單還可進行修改，具體功1查詢原始采購定價單數(shù)據(jù)2、修改未審核的采購定價單文件定價單號、供應商號、定價分店、部門號、制單日期、審核日期、商品編采購定價單審核主要功能：1修改采購定價單審核人、審核日期2、修改商品采購價格表輸入元素：采購定價

33、單號輸出兀素：審核后的米購定價單文件、米購價格表輸入限制：未審核的米購定價單號銷售定價單錄入主要功能:輸入元素:輸入商品售價及其相關信息后保存；輸入部門號后系統(tǒng)能自動檢索該部門定售價的新商品并添加到定價單明細窗口中。部門號、分店號、制單人、制單日期、商品編號、市場最高/最低價、基準零售價輸出元素：1屏幕和打印輸出部門名稱、分店名稱、制單人、制單日期、執(zhí)行人、執(zhí)行日期、商品編號、貨號、規(guī)格品名、單位、含稅供應價、市場最高 /最低價、基準零售價、計劃毛利率2、文件輸出銷售定價主文件、銷售定價商品文件輸入限制：1商品必須是指定倉庫或分店經(jīng)營的商品2、商品的狀態(tài)必須是新品即status=' 2

34、'且lsj=O或為空銷售定價單查詢/修改主要功能：按多種條件查詢銷售定價單文件，未審核的定價單還可進行修改，具體功1查詢原始銷售定價單數(shù)據(jù)2、修改未審核的銷售定價單文件輸入元素:定價單號、定價分店、部門號、制單日期、審核日期、商品編號輸出元素:1單據(jù)和打印輸出同銷售定價單錄入輸入限制:修改限制同銷售定價單錄入銷售定價單審核主要功能：1修改銷售定價單審核人、審核日期2、修改商品銷售價格表（spzd和spzdmx的zxj、Isj字段）輸入元素：銷售定價單號輸出元素：審核后的銷售定價單文件、銷售價格文件輸入限制：未審核的銷售定價單號4. 2. 2新品跟蹤管理新品進入試銷期間后，必須對新品的銷

35、售指標進行跟蹤考核， 以便及時淘汰銷售業(yè)績不佳的新品，對短期內(nèi)銷售表現(xiàn)不錯的新品，也可提前結束試銷階段，直接轉入正常商品經(jīng)營。新品跟蹤管理包括制定試銷計劃和新品銷售考核，其數(shù)據(jù)流圖如下:制定試銷計劃主要功能:按條件查詢出新商品，輸入考核指標保存輸入元素:新品目標銷量、目標銷售額、目標毛利率和跟蹤天數(shù)輸出元素:商品編號、商品全稱、貨號、規(guī)格、單位、所屬品牌、所屬供應商、目標量、目標銷售額、目標毛利率和跟蹤天數(shù)輸入限制：必須是符合查詢條件的新商品，即商品狀態(tài)為2'新品銷售考核主要功能:依據(jù)新品實際銷售數(shù)據(jù)和考核目標，生成新品跟蹤表，作為采購主管評判品銷售狀況的依據(jù)輸入元素:分店號、大類號、

36、供應商號、新品上柜時間、跟蹤開始時間和結束時間、單人輸出元素:分店名稱、大類名稱、供應商號、供應商名稱、新品上柜時間、跟蹤開始間和結束時間、制單人、產(chǎn)地、商品編號、規(guī)格品名、貨號、單位、期望銷 量、實際銷售、累計銷量、庫存量、是否促銷、處理方式、新品跟蹤時間、 入店時間輸入限制：無主管審核主要功能：依據(jù)新品跟蹤表提供的數(shù)據(jù)，決定新品的處理方式：繼續(xù)跟蹤、引進還是汰并相應調(diào)整商品的狀態(tài)屬性輸入元素:新品跟蹤表輸出元素:新品狀態(tài)變更信息輸入限制:4. 3補貨配送流程補貨配送是連鎖企業(yè)的核心業(yè)務流程之一，補貨配送流程制訂的是否合理，操作是否 清晰簡單，將直接影響企業(yè)的配送效率和配送質(zhì)量，補貨配送的數(shù)

37、據(jù)流程圖如下所示:門店庫存變化配送中心操作員配送單門店操作員1錄入1Z、補貨管理1VJl退貨數(shù)據(jù)缺貨單補貨單1 廠，補貨信息配送管理直送訂單庫存經(jīng)由訂單門店庫存臺帳進銷存情況退貨信.配送退貨單門店進銷存文*件 V配送退貨管理總部庫存臺帳總部進銷存文件一補貨配送包括補貨管理、配送管理、配送退貨管理和門店收貨管理四個功能模塊，其主要功能說明如下:補貨管理門店補貨有兩種方式：1）手工輸入補貨信息2）依據(jù)門店庫存和銷售數(shù)據(jù)，按照計算公式:補貨量=最高庫存一當前庫存且當前庫存小于最低庫存計算后的補貨數(shù)量可進行人工修正，最終產(chǎn)生正式的補貨信息。自動補貨的關鍵是最高最低庫存確定的合理性，系統(tǒng)提供經(jīng)驗數(shù)據(jù)模型

38、，可按設定的參數(shù)自動生成商品的最咼最低庫存。同一商品在不同的時期、季節(jié)其最咼最低庫存也不盡相同，使用人員需要及時進行設定調(diào)整。配送管理總部配送也分兩種方式:1)主動配送主動配送是指由總部主動給門店配貨，主動配送分為手工錄入和自動產(chǎn)生兩種形式。手工錄入時，系統(tǒng)還顯示配送門店商品的最高最低庫存、門店當前庫存、倉庫庫存、門店近期的日均銷量等輔助信息,作為配送員進行配貨的參考依據(jù)。新品基本上都采用手工主動配送模式。自動產(chǎn)生配送單的計算依據(jù) 為:門店配送量=門店最高庫存一門店當前庫存且門店當前庫存小于門店最低庫存自動產(chǎn)生配送需要門店每日上報商品庫存文件，對經(jīng)營管理人員較少的便利店可以采用自動配送形式。2

39、)補貨配送補貨配送就是由門店申請補貨信息，總部依據(jù)門店的補貨信息 和倉庫庫存自動生成配送數(shù)據(jù)。系統(tǒng)將商品的配送形式分為三種:1)普通配送普通配送商品是指由總部統(tǒng)一進貨，總部按照倉庫庫存量給門店進行配送，系統(tǒng)產(chǎn)生配送單，配送單發(fā)送到各個門店，門店收到貨后進行抽單確認。2)供應商直送屬供應商直送商品，系統(tǒng)在作配送處理時，不產(chǎn)生配送單，而是直接生成各個 門店的直供訂單，由供應商將商品直接送往門店，門店依據(jù)總部產(chǎn)生的訂單進行驗收入庫。3)經(jīng)由配送經(jīng)由配送商品在作配送處理時，直接生成總部的經(jīng)由訂單。供應商將貨物送到 總部，總部提取經(jīng)由訂單入庫以后，系統(tǒng)自動翻錄出門店的配送單，由配送員 持配送單將貨送到門

40、店。在處理門店補貨信息時， 系統(tǒng)能夠根據(jù)分店商品設定的配送形式自動產(chǎn)生相應的業(yè)務單據(jù)；在計算配送數(shù)量時系統(tǒng)還考慮了配送包裝問題，基本原則如下：1)補貨數(shù)量不足一個配送包裝，按補貨數(shù)量進行分配2)3)以上配送數(shù)量的計算都必須在倉庫可用庫存范圍之內(nèi)補貨數(shù)量多于一個配送包裝，則實際配送量必須是配送包裝的整數(shù)倍4)對有信用額度控制的門店，商品的配送額也必須在可用信用額度之內(nèi)若普通配送商品庫存不足，則在進行配送處理時系統(tǒng)能自動產(chǎn)生缺貨單，供有關人員查看 分析。對缺貨商品的統(tǒng)計（缺貨率、斷貨率等）可以直接反映采購環(huán)節(jié)的局部工作狀況。配送退貨管理配送退貨是指門店將商品返回給總部的處理過程。配送退貨信息由門店

41、先上報總部,總部批準后配送員到門店提貨，門店再作配送退貨處理；配送退貨信息也可以由有問題商品管理模塊產(chǎn)生。門店收貨管理門店收貨分驗收入庫和配送入庫兩種，驗收入庫遵照采購管理中的入庫流程。配送入即由總部將配送單發(fā)到門店，門店收到貨后再核對單據(jù)數(shù)量和實收數(shù)量，進行確認收貨的過程。配送入庫可以有兩種形式:1）自動確認門店收到配送單據(jù)時，系統(tǒng)即進行帳務處理，更新庫存；產(chǎn)生差異的，由總部 制作差異調(diào)整單，再將差異單發(fā)給門店2）手工確認門店根據(jù)實收情況進行抽單確認，產(chǎn)生差異的，由出錯方自行調(diào)整，差異單不 再傳遞補貨管理的細化流程圖如下:配送管理的細化流程圖如下:配送退貨管理的細化流程圖如下:門店收貨管理的

42、細化流程圖如下:4、4庫存管理庫存管理是指商品入庫以后發(fā)生的一系列庫存變化活動，庫存管理又可細分為損溢管 理、移庫管理、盤點管理、加工管理四個子功能，其頂層數(shù)據(jù)流圖如下:4. 4. 1盤點管理盤點是商品庫存管理中最重要的一項工作。盤點的目的是為了及時調(diào)整微機帳面庫存 的差錯，為日常經(jīng)營管理提供正確的庫存信息。企業(yè)可依據(jù)實際情況，不定期對商品進行 盤點;盤點可以只盤部分商品，也可以分批全盤。盤點是一項重要細致的工作，一般由企業(yè)的財 務部門組成盤點領導小組，負責整個盤點計劃的制定和實施。盤點管理的數(shù)據(jù)流圖如下:盤點初始化主要功能：確定盤點對象（分店或倉庫），分配一個盤點期號，指示系統(tǒng)進入盤點狀態(tài),

43、禁止其它業(yè)務繼續(xù)進行。盤點狀態(tài)有三個:未盤入一一表示系統(tǒng)正在盤點過程當中已盤入表示本期盤點已經(jīng)結束，商品帳面庫存也已調(diào)整取消一一盤點工作已經(jīng)中途取消，系統(tǒng)未作任何調(diào)整輸入元素：倉庫號、虛擬倉庫號、開始盤點時間輸出元素：盤點期號、倉庫號、虛擬倉庫號、盤點狀態(tài)輸入限制：每個倉庫或分店當前只能有一個盤點狀態(tài)，即前一次盤點未結束或取消前,不能再次進行初始化。盤點單生成主要功能：保存需盤點商品的帳面庫存清單，可以按部門、品類、貨區(qū)等方式生成盤點清單輸入元素:盤點倉庫號、盤點范圍（部門、品類或貨區(qū)）輸出元素:貨位號、商品號、商品全稱、規(guī)格、產(chǎn)地、貨號、單位、零售價、進價、面庫存數(shù)輸入限制:只有狀態(tài)為未盤入

44、的倉庫才能生成盤點單盤點單錄入主要功能：將實盤的庫存數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)，盤點單錄入可以采用三種方式:1）直接在微機上將庫存數(shù)輸入到實盤數(shù)據(jù)表中2）通過前臺POS機輸入，經(jīng)過數(shù)據(jù)回收系統(tǒng)采集到實盤數(shù)據(jù)表中3）用手持盤點機采集盤點數(shù)據(jù)，然后再灌入到實盤數(shù)據(jù)表中輸入元素:商品號、實盤庫存數(shù)、工號、盤點期號、錄入日期輸出元素:虛擬倉庫號、貨位號、商品編號、規(guī)格、貨號、條形碼、商品名稱、實盤數(shù)、工號、機號、小票號、處理標記輸入限制:輸入商品號必須是盤點倉庫或分店經(jīng)營的商品盈虧處理主要功能:依據(jù)商品帳面庫存數(shù)和實盤庫存數(shù)，計算商品盈虧數(shù)并調(diào)整商品庫存文件進銷存文件盈虧數(shù)=實盤數(shù)一帳面數(shù) 售價盈虧額=盈虧數(shù)*零售

45、價進價盈虧額=盈虧數(shù)*最后進價進價盈虧額按商品的最后進價計算，與實際批次分攤計算的金額之差轉入 銷售成本銷售成本=批次成本額一進價盈虧額輸入元素：盤點期號輸出元素：商品庫存文件、進銷存文件、盤點損溢清單輸入限制：已錄入實盤數(shù)且全部經(jīng)過盈虧計算的商品盈虧表查詢/打印主要功能：查詢商品盈虧表、部門盈虧表、品類盈虧表；盈虧表分進價和售價兩種形輸入元素：各種查詢條件，如期號、盈虧數(shù)、盈虧額、部門號、品類號、貨區(qū)等輸出元素：商品號、虛擬庫、條形碼、商品名稱、產(chǎn)地、單位、規(guī)格、進價、零售價、帳面數(shù)、實盤數(shù)、盈虧數(shù)、進價盈虧額、售價盈虧額品類格式：品類號、品類名稱、帳面金額、實盤金額、盈虧金額、長款金額、短

46、款金部門格式：部門號、部門名稱、小組號、小組名稱、帳面金額、實盤金額、盈虧金額、長款金額、短款金額4.4. 2加工管理加工管理主要應用于生鮮和食品的經(jīng)營管理，通過將原材料按照一定的工藝配方，可加工成另外的新商品，如配菜、生豬分割、面包加工等。加工商品的成本可以按工藝配方 核算，也可按小類核算。加工管理的數(shù)據(jù)流圖如下:加工領料單錄入主要功能：輸入原材料的領用帳單并保存輸入元素：領用倉庫、虛擬倉庫號、商品號、領用數(shù)量、制單人、制單日期輸出元素：倉庫名稱、虛擬倉庫名稱、商品編號、貨號、規(guī)格品名、單位、包裝率、件輸入限制：輸入商品必須是指定倉庫經(jīng)營的商品加工領料單審核主要功能:將原料的庫存轉出，記在加

47、工虛擬庫上；更新領料單審核標記和相關庫存輸入元素:領料單號輸出元素:庫存文件更新信息、進銷存文件輸入限制:必須是未審核的領料單號加工驗收單錄入主要功能：將加工產(chǎn)生后的新商品的數(shù)量和進價等信息輸入系統(tǒng)，準備做入庫處理輸入元素：供應商號、驗收倉庫、驗收員、出方理貨員、入方理貨員、制單人、制單期、商品號、驗收數(shù)量、驗收單價、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、過期日期、條形輸出元素：同上，增加商品名稱、規(guī)格、單位、包裝率、貨位輸入限制：輸入商品必須是指定倉庫經(jīng)營的商品加工驗收單審核主要功能：增加成品的庫存，按照工藝配方減少原料加工庫的庫存輸入元素：加工驗收單號輸出元素：商品庫存文件、進銷存文件的更新信息輸入限制：必須

48、是未審核的加工驗收單號加工工藝單錄入主要功能：輸入加工商品的工藝配方，作為核算加工商品成本的依據(jù)輸入元素：加工商品號、原料商品號、數(shù)量、單價、制單人、制單日期輸出元素：同上再增加加工商品名稱、加工商品成本價、原料商品名稱、規(guī)格、單位、輸入限制：無加工工藝單審核主要功能：使加工工藝單生效輸入元素：加工工藝單號輸出元素：審核后的加工工藝單輸入限制：必須是未審核的工藝單號內(nèi)部采購單錄入主要功能:按小類金額核算成本的加工方法使用內(nèi)部采購單將原料成本轉移到加工小上，這是成本提前結轉的處理辦法，只有等加工商品全部賣出以后，系統(tǒng)能反映較真實的銷售毛利。輸入元素:倉庫、目標小類號、原料商品號、采購單價輸出元素

49、:同上再增加商品名稱、規(guī)格、單位、金額、庫存數(shù)、包裝率、件數(shù)、零數(shù)輸入限制:輸入商品必須是指定倉庫經(jīng)營的商品內(nèi)部采購單審核主要功能：減少原料庫存、增加目標小類的購進金額和銷售成本輸入元素：內(nèi)部采購單號輸出元素：商品庫存文件、進銷存文件輸入限制：必須是未審核的內(nèi)部采購單號單據(jù)查詢修改主要功能:按照組合條件、查詢各類原始加工單據(jù)輸入元素:查詢條件，如單據(jù)號碼、倉庫號、商品號等輸出元素:原始單據(jù)主表和明細表內(nèi)容輸入限制:4. 4. 3損溢管理損溢管理包括損溢制單、損溢單查詢修改、損溢單審核三個子功能，其數(shù)據(jù)流圖如下:損溢制單主要功能：輸入損溢商品信息后保存輸入元素：倉庫號、虛擬倉庫、部門號、商品號、

50、損溢數(shù)量、件數(shù)、零數(shù)、制單人、單日期輸出元素：同上再增加商品名稱、貨號規(guī)格、單位、包裝率、貨位號、庫存數(shù)、損溢價、損溢額輸入限制：輸入商品必須是指定倉庫經(jīng)營的商品損溢單審核主要功能：修改商品庫存文件和進銷存文件，更新?lián)p溢單審核標記。損溢金額按最后價計算，其與實際批次分攤計算的金額之差轉入銷售成本：轉入銷售成本 = 批次成本額進價損溢額輸入元素：損溢單號輸出元素：商品庫存文件、進銷存文件輸入限制：必須是未審核的損溢單號損溢單查詢修改主要功能：查詢損溢單信息，包括已審核的和未審核的輸入元素：查詢條件，如損溢單號、倉庫號、商品號等輸出元素：同損溢單錄入輸入限制：無4. 4. 4移庫管理商品庫存在虛擬庫之間的移動稱為移庫，使用虛擬庫的目的是為了更加細分商品庫存 的性質(zhì)，如樣品庫、殘次庫、退廠庫等。移庫管理的數(shù)據(jù)流圖如下:移庫單錄入主要功能:輸入移庫信息后保存輸入元素:移出庫、移出虛擬庫、移入庫、移入虛擬庫、部門號、小組號、商品號、出數(shù)量、制單人、制單日期輸出元素:同上增加商品名稱、貨號、規(guī)格、單位、包裝率、原庫存數(shù)、移出貨位號、移入貨位號、總體積、總重量輸入限制:移出庫、移出虛擬庫與移入庫、移入虛擬庫不能相