1、財務部崗位職責及分工 4財務人員崗位分工本部現有財務人員 3 人，其中 : 財務主管 1 人，會計 1 人， 出納 1 人。具體崗位職責及分工如下：1、財務主管：(1) 管理財務部日常事務；(2) 制定、審核公司各項財務管理制度、財務核算方法并監督 會 計執行；(3) 制定、審核財務預算、財務決算方案，監督預算、決算 執行 情況, 上報國資預算報表、國資決算報表；(4) 編制、審核公司月度、年度財務報告并上報財政快報、 省 國投公司快報；(5) 參與評價公司重大財務、經濟事項并提岀建議；(6 )協助上級單位及外部機構審計、稅務檢查等事務；(7)審核并上報國稅、地稅納稅申報表，對公司涉稅事項進行

2、稅務籌劃合理避稅，躲避納稅風險；(8 ) 監督、檢查財務人員工作，審核記賬憑證；(9 )監督公司資金流向 , 對資金支付憑證進行審核，審核網 上銀行劃款； 10 負責會計人員的日?？记凇⑿Э兛己?； 11 會計人員培訓、指導會計人員業務學習；2、會計 1核算營業收入、營業本錢、稅金及附加，填制憑證并登記 賬簿；2 核算管理費用、財務費用、銷售費用，填制憑證并登記賬簿； 3核算營業外收入、營業外支出，填制憑證并登記賬簿 ;4 核算長期股權投資、各類金融資產、投資收益，填制 憑證并 登記賬簿；5 計提、核銷各類資產減值準備，填制憑證并登記賬簿 ; 6 核算應收賬款、其他應收款、預付賬款、應付賬款、其

3、他應付款、預收賬款，填制憑證并登記賬簿；定期對賬、收發 往來詢證 函、催收函；7編制月度、年度財務報表； 8 核算公司固定資產、制作固定資產卡片、定期盤點固定資產制作盤點表，填制憑證并登記賬簿；9及時歸檔整理各類憑證、檔案。3、出納1管理庫存現金收、支、盤點庫存現金制作現金盤點表 , 及時提取公司備用金，登記現金日記賬； 2 管理公司銀行賬戶，填制銀行票據，打印銀行回單，定 期與銀行對賬，處理未達賬項，制作銀行余額調節表，； 3 管理公司票據登記公司票據臺賬，辦理票據承兌、貼現等業務； 3編制月度、年度資金收支預算并上報； 4 按照會計收付款憑證及時收款、付款并填制相應單據收據; 5填制納稅申

4、報表，繳納稅金，填制憑證并登記賬簿。財務部崗位職責及工作流程 1財務部崗位職責及工作流程經理崗位職責一、一組織制定、執行并完善公司各項財務制度 , 標準公司財務管理工作；二協助財務總監組織編制財務預算、本錢方案和利潤方案 ;三組織公司的會計核算、編制和審核財務報表 ; 確保財務 信息的準確、及時；四組織對公司財務指標進行分析與評估 , 為公司的相關 決策提供支持，并為規劃、績效考核等工作的進行提供事實依據 ;進行稅務規劃，五審核制定公司內部的稅務安排使在合法合規的前提下，減少公司稅收負擔；組織調查互保單位的信貸明細；協助組織公司的對外擔保和 風險 評估，六七制定和完善部門財務管理制度、業務流程

5、 , 確保本部門工 作有序、高效、協調、標準；八指導、監督公司內部財務管理制度、業務流程、財務預 算等，確保公司財務工作有序、高效、協調、標準；九落實下屬員工的考核、鼓勵、培養方案，提升下級員 工 的整體素質；十定期上交公司所需的各項報表。1十一配合財務總監做好各項日常工作，配合審計部做好 內 審工作。十二完成上級交辦的其他任務。二、主管崗位職責及工作流程、國家有關財?會計制度?、行業?財務制度?認真執行?會 計 法?一經法規及公司財務管理制度。二組織公司的帳務處理，做好會計核算工作?收到出納已錄鋼軟的所有資金收付、費用報銷等的原始單據后，首先整 1理并檢查經手的出納是否簽章 , 檢查所有資金

6、領用單經理是 否簽 章，如有遺漏及時補章。然后檢查原始單據的合法性、合理性、合 規 性。最后跟鋼軟進行復核，復核數量、金額、銀行等是否準確無誤。?經以上檢查、復核無誤后，進行會計憑證的制作。在鋼軟里找到正確的 2原始單據 ,選擇憑證輸出，導入屮生成記賬憑證，要求記賬憑 證摘 K3經檢查無誤后打印出憑證。準確。憑證分錄和數據合法、清 晰， 要標準、?審核編制好的紙制和機制記賬憑證。根據審核后的記賬憑證手工登記明 3中明細賬、岀納的現金、銀行 K 3 細賬，登完賬后進行賬簿 結 賬，并與憑證過賬、 K3 存款日記賬進行核對，保證賬賬相符，正確無誤 后進行匯總憑證，打出憑證匯總表，據以手工登記總分類

7、賬。登完賬 后結帳，總賬核對相符。 k 3 并與?結轉銷售本錢、結轉損益，期末結賬，根據期末結賬后的憑證、賬簿編 42制財務報表。三每月月底前組織進項發票的認證，稅控銷售發票的核對 , 保 證當月應日前完成納稅申報資料的準備。申報表、 10 交稅金的準確 性。每 月財務報表的編制并進行網上申報。納稅申報資料的報送。四催促內部各崗位工作，發現錯誤及時糾正，保證每月 財 務核算工作的順利進行。五配合稅務、銀行等部門做好涉稅資料、財務資料的提供 , 處 理各項涉稅事務，做好財務、稅務審計工作。六 加強財務管理，確保企業資金、財產的平安與完整七 做好下屬員工的績效考核工作 , 提升下級員工的整體 素

8、質。 A 經常對公司的業務經營情況、資金使用狀況、本錢費 用及 盈利情況進行分析、檢查，為公司的增收節支，提高經濟效益出謀劃策。九配合部門經理做好各項日常工作。十完成上級交辦的 其他任務。會計核算崗位職責及工作流程一、采購預付、國家有關財經?會計制度?、行業?財務制度?一認真 執行?會計法?法規及公司財務管理制度。二負責審核采購業務，檢查進項發票，按規定審批并支 付 貨款。?收到業務員從市場供給商處取回的進項發票，先整理并檢查發票內容與 1鋼軟的采購信息有無差異，如有差異應及時查明原因，確認無誤后在鋼軟輸入進項 發票，復核后發票完成，入庫未完成的單據暫時不能生成發票，需讓業務人員操作實提出庫 提出庫, 才能錄入相應發票。