1、財務報銷操作管理制度一、固定資產報銷1. 購置固定資產，必須先有批準的購置方案，控購商品必須經董事會向有關部門辦理專項控 制證明單才能購置；2. 在當日內購置，經領導批準可借用空白支票在方案范圍購置，如能事先知道價格、單位名 稱及賬號者，可辦理借款手續，經領導批準，由財務部開支票；3. 固定資產報銷時須建立固定資產卡片，并有資產編號，財務才準予報銷；4. 固定資產經財務報銷后，財務部列入“內部往來本錢費用科目。二、流動資產報銷1. 采購部門提出次月原材料及備用品、備件購置的購料方案，經領導批準后報財務部作出次 月定額用款方案；2. 凡購入材料物品，必須填寫入庫驗收單一式三聯，采購、倉庫、財務部

2、各一聯后，才予以報銷；3. 材料物品領用時，必須填領料單一式三聯，領用人、倉庫、財務部；4. 倉庫保管員兼材料會計，每月與財務核對賬目，發現問題及時找原因更正；5. 年終物資部應盤點一次，列出材料清單與財務部核對，并作出盈虧表；6. 采購部門可借支備用金，作為零星購料周轉，工程部也可以借支備用金，作為急需采購維 修物品用，年終備用金全部交財務部，第二年再借；7. 采購人員經領導批準可借支空白支票限制一定數額內開支 ，必須在三天內到財務報銷。如果取得正式發票，可辦理報銷手續，不再借支空白支票；8. 各項預付款先填借款單，經企業主管領導批準，按合同要求付款；9. 低值易耗品報銷手續同上，但必須建立

3、低值易耗品卡片，具體見低值易耗品管理制度。三、費用報銷1. 一切費用報銷要在核定批準的費用定額范圍內開支， 超支部門須經公司主管領導批準方可 報銷；2. 已經取得原始發票的，只要填制報銷憑證，由經辦人驗收或證明人簽章，領導簽字即可報 銷 已批準的費用，定額內的由部門領導人簽字，定額外的由公司主管領導簽字 ；3. 未取得原始發票而要先付款時，可以到財務部辦理借款，由領導批準 已經批準的費用， 定額內的由部門領導簽字，定額外的由總經理簽字一周之內辦理報銷手續，同時撤回借款單第三聯。Word是學生和職場人士最常用的一款辦公軟件之一，99.99% 的人知道它，但其實，這個軟件背后，還有一大批隱藏技能你

4、不知道。掌握他們，你將開啟新世界的大門。Tab+Enter,在編過號以后，會自動編號段落Ctrl + D 調出字體欄，配合 Tab+Enter 全鍵盤操作吧Ctrl + L 左對齊， Ctrl + R 右對齊， Ctrl + E 居中Ctrl + F 查找，Ctrl + H 替換。然后關于替換，里面又大有學問！有時候Word文檔中有許多多余的空行需要刪除，這個時候我們可以完全可以用查找替換來輕松解決。翻開 編輯菜單中的 替換對話框，把光標定位在 查找內容輸入框中，單擊 髙級按鈕，選擇 特 殊字符中的段落標記兩次，在輸入框中會顯示“ "PAP'，然后在替換為輸入框中用上面的方法插入一個 段落標記 一個“AP，再按下 全部替換按鈕。這樣多余的空行就會被刪除。Ct