1、 材料采購制度 一、 制訂本管理制度目的 為規范集團公司內材料采購管理，控制和降低工程施工中的材料消耗、減少材料浪費現象、努力降低工程施工成本、提高經濟效益，特制訂本制度。 二、 材料請購的提出與采購方式 1、 由工程部、項目部依據工程現場情況，結合現有庫存量，提出采購申請。采購申請要有一個前置期，每月25日前提出下月所需物資材料的采購計劃單，內容包括主材、輔材、工具、設備維修配件、勞保防護用品、臨時設施等。每周五提出下周材料進場計劃，臨時加急需用材料可臨時提出。在ERP上設置月計劃、周計劃、加急臨時計劃三個表式流程。 2、 材料采購計劃單應詳細注明材料名稱、規格型號、數量、質量、品牌要求及要

2、求進場時間。 3、 計劃單在ERP流程上由項目部發起，傳送給工程部，在傳至采購部執行。 4、 計劃單的撤銷與變更，由于各種原因，需要撤銷或變更，必須提出采購計劃撤銷變更通知單，注通知單與采購計劃單號相連接，原計劃自動調整。 5、 采購方式，根據目前市場的情況，采購采取以下三種方式：1合同采購2零星采購3網上招標采購 三、 詢價議價 1、 采購部在桀驁計劃單后，即展開詢價議價工作。 2、 詢價議價對象在合格供應商信息網未建之前，可依據多家供應商歷史信息，參照現有行情，咨詢多家供應商，供應商選擇一般不少于三家，并在ERP上填報詢價表。 3、 詢價議價的對象要遵循先廠家后物資代理最后經銷商的順序。

3、4、 專業冷門材料，采購部門應會同公司專業人員共同參與詢價議價，在特殊情況下，可不走貨比三家程序。 四、 議價定價原則 1、 始終獲取最低價格的原則，大宗材料在有明顯下滑的形勢下，要約定價格隨下滑度調整價格下調比例，如水泥及水泥制品、鋼材等。 2、 確保采用最優供應商的原則，確定供應商要有四比：比價格、比質量、比付款條件、比售后服務，一旦價格確定下來，首先要選擇其他三項條件，誰家最優就選誰家。 3、 穩定合格供應商隊伍的原則，在一般情況下，要優先保證與我公司長期合作且信譽度好的供應商。 4、 定價審批原則，在確定供應商后，價格走流程審批，供應商必須按合同約定，提供材料封存樣品，保證材料按質送貨

4、。 五、 合同簽約與管理 1、 合同分統一合同與簡易合同兩種。 統一合同是公司統一模式的采購合同，適用于大宗材料的約定。簡易合同是用于金額在1-5萬元之間的零星采購。 2、 供應商一旦確定后，應在最短時間內完成合同會簽工作流程，合同簽約完成后應立即組織采購。 3、 合同的內容、格式、要素必須符合合同法，對雙方的權利和義務必須公平、公正、平等。合同中必須明確價格、數量、質量、技術性能、質量標準、保修年限、供貨方式及時間、付款方式、售后服務、退貨索賠、違約責任、法院仲裁地等條款，并附上供應商營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、開戶銀行賬號、增值稅開票資料、聯系電話等信息。合同一式四份，甲乙雙方各

5、執兩份，采購部留一份，公司檔案室存一份。 4、 零星采購在5萬元以下（含5萬元）1萬元以上，采購時必須簽署簡易合同，簡易合同由采購員直接與供應商協商簽訂，價格由采購部拍板，但合同上必須要有開戶銀行及賬號，加蓋與付款單位名稱相符的法人章，附上營業執照及聯系人電話等信息。 六、 付款申請及流程 1、 預付款，合同約定有預付款的，在申請付款時可不需要通過材料結算，直接申請付款，流程自動彈出預付款金額，在需要先付款后發貨的情況下，也走預付款流程，單無論哪種付款，先必須提供相應的發票。 2、 合同材料進度付款 合同材料進度款是指供應商供貨至一定階段的供貨金額總量，按合同約定付款方式申請撥款的款項。 支付

6、進度款時必須具備以下條件： 1符合合同約定的付款條件。 2按合同規定提供相應的發票。 3材料進度結算單與付款條件一致。 4由項目部提出申請。 5發票、賬號、收款單位三者同源。 3、 零星材料款的支付。 1零星材料采購在1000元以下，可用現金支付貨款。 2零星采購在1000元以上10000元以下，必須用轉賬支票支付貨款。 3簡易合同付款，必須按合同通過銀行打入對方賬戶。 4所有零星材料必須先入庫再報銷，入庫單上沒有上傳ERP經辦人的簽字，拒絕付款。付款附近要包括發票、入庫單、送貨單、簡易合同、轉賬支票存根，存根上有收貨人簽字。 5使用支票付款人，要走ERP流程予以核銷。 七、 入庫、出庫及保管

7、。 材料入庫 1、入庫單的填寫，要求有關信息都能體現。 1在入庫單上要注明項目名稱，供貨商名稱、入庫時間。 2要把材料名稱、規格型號（有品牌的要注明品牌）填寫清楚。 3合理使用計量單位，一般情況下不允許出現“捆”“桶”“箱”等模糊計量單位。如必須使用要注明這些模糊計量單位的單位量。 4在入庫單上要簽署收貨人、保管人的姓名，特殊重要物質要有項目 經理、質檢員簽字。 5在入庫單上備注送貨單單號或時間。 6所有入庫單要及時報送公司，每月25日前必須把所有入庫單連同送貨單全部報送公司。 材料的驗收 1確認供應商所送材料是否按我們計劃上所需材料相符，如有不符，需及時上報及時作出處理。 2查驗送貨量與送貨

8、單上的量是否一致、規格型號是否相符。 3所送貨物根據合同要求是否具備合格證、備案證、檢驗證書這三證，收貨人要把該三證一同收下，送交項目部備案。 4倉管員協調質量人員檢查材料是否與合同相符，與封樣是否相符，質量不好的堅決拒收。 5對按理論計算材料重量、體積的材料（如剛才、砂石等）要詳細記錄計算依據，絕不能讓供應商欺騙。 6在驗收大堆材料時，要按項目部指定位置，一次卸貨到現場，減少二次搬運費用。 7需要過磅的材料，要拍專人到磅站驗磅，絕不允許弄虛作假。 材料的保管與出庫。 1材料要分類別，整齊存放，對易燃、易爆、易潮、有毒材料采取相應措施，妥善存放，大堆材料要在指定位置碼放整齊，杜絕因保管失責而造

9、成的材料浪費。 2嚴格出庫手續，領料人除項目經理人員外，施工班組必須指定專人 領料，領料單上必須簽署領料人的姓名，并及時報上傳到ERP流程。 3出庫單必須妥善保管，一份也不能缺少并在每月25日前上報公司。 4低值易耗品及工具的出庫要建立臺賬管理，詳細記錄借用人的姓名、借出、歸還時間。所借物品長時間不歸還的要查清原因提出索賠。 倉庫盤存與調撥。 1倉庫應每月全面盤存或重點盤存一次，確保庫存存量正確無誤，保持與賬上物資存量一致，為項目編排采購計劃提供有效數據。盤存中出現無空缺，要分析原因查出問題，及時向主管部門匯報情況，如若是因偷到而產生短缺，數量巨大時要向四方機關報案，如是保管不當而造成短缺，要

10、追究當事人責任。 2工程竣工要對倉庫進行全面盤存清點，列出庫存明細表，計算出金額，并把物資有價值的轉移，并根據出庫明細表沖減項目成本。 3在施工過程中項目與項目之間材料調撥，要通過“材料調撥單”進行合理分擔成本，絕不允許隨意動用無手續關系的材料。 八材料退貨與索賠 1在使用過程中發現材料質量問題，必須及時向供應商提出退貨，供應商拒不退貨的，應提出索賠，并在材料款中扣除，數額巨大的應到合同規定的法院提出訴訟。 2合同規定按實結算付款的在該材料產生結余的情況下應予以退貨。 3退貨是要出具退貨單，退貨單上手續齊全，比如項目有關人員及收貨人簽字，標明材料名稱、規格型號、數量及時間。退貨單一律用入庫單辦

11、理，在入庫單上標明“退貨”兩字，數量用紅字或負數表示， 必要時附上退貨清單。 九、 應付材料款及材料成本核算。 1所有材料不管是通過合同采購或零星采購，都要通過會計“原材料”科目核算，不得直接進入“工程施工”科目。通過“原材料”科目來歸集“應付材料款”合同材料往往是發票與送貨不同步，現規定通過“暫估材料”科目過度，待發票到位沖轉“暫估材料”，轉入“應付材料款”，只有這樣才能清晰反映材料款往來情況。 2正常施工項目（除小型并短缺完工的項目外），每月必須結轉材料成本，根據當月出庫單，借“工程施工”，貸“原材料”科目，及時反映項目成本情況，同時在ERP上清楚反映各施工班組領料情況，為工程審計創造條件。 小型并短期內完成的項目，在工程竣工時一次性結轉材料