1、XXXXXX差旅費管理辦法第一章 總則第一條 為加強和規范XXXXXX（以下簡稱公司）差旅費管理，細化員工差旅費報銷標準，本著既節約開支，又保證出差人員工作與生活需要的原則，參照集團公司山西忻州神達能源集團公司差旅費管理辦法，結合相關財務制度及公司實際情況，特制定本辦法。第二條 本辦法適用于本公司因公出差的所有員工。第三條 差旅費是指公司工作人員臨時到常駐地以外地區公務出差所發生的交通費、住宿費、伙食補助費、下鄉補助和其他開支。交通費：是指城市間乘坐火車、汽車、飛機、輪船等交通工具所發生的費用以及市內乘坐公共交通工具、出租車的費用。伙食補助費：是指公司工作人員出差期間給予的伙食補助費用。住宿費

2、：是指公司工作人員出差期間入住賓館（包括飯店、招待所）發生的房租費用。下鄉補助：是指公司工作人員到所屬各單位或兄弟單位檢查指導工作所給予的補助。其他開支：是指出差期間發生的過路費、停車費等必要支出。第二章 出差審批及費用報銷辦理程序第三條 出差人員必須事先填寫“出差審批單”，注明出差地點、事由、天數、人數，部室員工出差經部室負責人、分管領導同意，由總經理批準。中層干部出差經分管領導同意，由總經理批準。副總經理出差由總經理批準。總經理出差由董事長批準。批準后的“出差審批單”留行政綜合部備查方可出差。特殊情況可以電話請示上一級領導同意后出差，事后一天內將按正常程序補辦“出差審批單”。第四條 出差人

3、員需借款的，憑審批后的“出差審批單”，到計劃財務部填寫“借款單”，按照審批流程審批后方可借支。第五條 凡與“出差審批單”批準的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷。因特殊原因或情況變化需改變線路、臨時延長出差天數的，需經總經理批準。第六條 出差人返回后，應及時填寫差旅費報銷單報銷費用，最長不應該超過七天；出差人員在報銷時，將“出差審批單”復印后隨同索取的發票一并粘貼，按差旅費報銷單規定的事項填寫完整后，按照審批流程審批完畢后，到計劃財務部報銷。若出差人員在出差前已借支出差費用，出差人返回后未在規定時間七日內清理出差借款的，按照借款金額1%/日的標準乘以逾期天數進行處罰，計劃財務部根據

4、考核辦的處罰決定在其當月工資中扣除。當月工資不足扣除的，按月遞延扣除，直至扣完為止。第七條 出差人員需使用公車出差時，憑“出差審批單”到公司行政綜合部辦理派車手續，填制“派車單”，載明出差人、出差地點、司機姓名、車牌號、始發時間等信息，經總經理批準，由行政綜合部統一調派車輛。回公司后，司機到行政綜合部填寫回司時間、行駛里程數。司機憑派車單報銷伙食補助及駕駛員行車補助。第三章 差旅費報銷標準及辦法第八條 交通費標準及報銷辦法交通工具標準限定：項目火車/高鐵（動車）長途汽車飛機輪船出差人員硬臥硬座/二等座不限經濟艙三等艙1、出差乘坐的交通工具，按乘坐標準憑票據實報銷。2、出差人員應按最簡便快捷的線

5、路乘坐交通工具，不得繞行。否則因繞行多支付的費用均由個人自理，期間的一切費用不予報銷。3、 出差人員未按規定乘坐交通工具的，超支部分個人自理。4、出差人員在出差地的市內交通費憑票（指統一機打票，手撕票無效）據實報銷，地級市（包含區、縣）市內交通費不得超過30元/人/天，省會城市市內交通費不得超過80元/人/天，直轄市市內交通費不得超過100元/人/天。超支部分由個人自理。派公車出差人員，不得報銷市內交通費。因培訓、學習出差人員，若派公車接送，不得報銷市內交通費；若未派公車接送，則只允許報銷到達日由車站至培訓地點、返回日由培訓地點至車站的市內交通費。第九條 住宿費標準及報銷辦法住宿費標準限定：（

6、最高參考值）項目直轄市省會城市地級市縣級及以下城市出差人員3502802401801、出差人員的住宿費實行最高限額憑票報銷的辦法，按實際住宿的天數計算報銷，特殊情況，須說明充足理由并事先征得總經理同意，方可據實報銷。2、出差人員由接待單位提供住宿的，不予報銷住宿費。3、凡到出差地有家的出差人員，原則上在家住宿，不予報銷住宿費。因工作需要必須在賓館住宿的，須事前電話請示總經理批準。4、住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人（董事長、總經理、副總經理除外）同時出差，按一個房間標準報銷。5、公司員工隨領導出差時，在出差期間住宿費參照領導標準執行。6、出差人員要在住宿標準限額內，選擇安全、經濟、便捷的

7、賓館住宿。超出住宿標準限額的，超支部分由個人自理。第十條 伙食補助標準及報銷辦法伙食補助實行定額包干制，按出差自然（日歷）天數計算。補助標準：忻州市及所轄縣級區域內60元/人/天，忻州市以外區域100元/人/天。第十一條 下鄉補助標準及報銷辦法出差下鄉工作人員憑出差審批單及所屬單位提供的下鄉證明，由公司行政綜合部每月匯總，經分管領導審核簽字，由總經理批準后，報公司計劃財務部計取補助，下鄉補助標準為60元/人/天。第十二條 駕駛員行車補助1、駕駛員因公出車工作性質特殊，可憑經總經理簽字審核后的XXXXXX用車派車單計取駕駛員行車補助。2、駕駛員行車補助按因公出車自然（日歷）天數和實際行車區域計發

8、。其中：山西省內40元/天，山西省外100元/天。3、駕駛員因公出車伙食費按照本辦法第十條規定執行。第十三條 其他支出：公司工作人員出差派公務車的，過橋、過路費、停車費等車輛運行正常費用由司機憑票實報實銷。 第四章 車輛租用報銷辦法第十四條 公司嚴禁私車公用出差辦事，若公司出差人員所辦理事項重要且緊急，但公司因公車不足，無車可派時，經總經理和分管領導同時審批后，可臨時租用車輛。租賃車輛必須簽訂車輛租賃協議，憑租賃發票結算報銷。第五章 其他規定第十五條 公司出差人員所在部室分管領導、行政綜合部、計劃財務部要嚴格按規定審核差旅費開支，確保票據來源合法，票據格式正規、票據內容真實完整。對未經批準出差以及超范圍、超標準開支的費用不予報銷。第十六條 公司所有人員不得借出差之名，借機延長出差時間，進行參觀、旅游等活動，由此產生的一切費用，由個人自理，并追究相關責任。第十七條 出差人員不得隨意涂改票據，不得虛報、謊報、弄虛作假，一經發現，除追回虛報的款項外，按情節對責任人給予處罰。第十八條 參加