1、1、總 論（一）項目背景與概況1、項目名稱XX 縣 XX 木業有限公司擴建年產 5 萬立方米膠合板生產 線項目2、承辦單位概況XX 縣 XX 木業有限公司是一家專業從事膠合板生產的中 外合資企業， 是一家專門從事膠合板生產的民營企業， 法人代 表 XXX 。公司位于 XX 縣 XX 鎮高山村工業基地，現有各類 從業人員 150 余人。3、可行性研究報告編制依據（1）投資項目可行性研究指南；（2）建設項目經濟評價方法與參數；（ 3）與項目有關的國家現行法律、法規、政策、規范、 定額；（4）可行性研究報告編制委托函；（5）委托方提供的有關材料。4、項目提出的理由近十年來， 我國固定資產投資增長迅速

2、， 特別是大型基礎 設施、 房地產領域投資很大， 有力地促進了建材業的發展。 膠 合板作為木板材的替代材料， 可廣泛用作建筑施工用模板、 客 車車廂底盤、 家俱用板等， 國內外市場需求旺盛。 項目立足本 2地資源優勢， 以市場需求為導向， 生產適銷對路的產品。 因此 項目提出的理由是充分、必要的。5、項目擬建地點XX 縣 XX 鎮高山村工業基地內6、項目主要建設條件 項目主要原材料是松木、杉木和楠竹。 XX 與懷化、綏寧 接壤，同處雪峰山麓，松、杉木、楠竹資源豐富，年可供采伐 木材達 50 萬立方米，竹 500 萬根。項目選址 XX 縣 XX 鎮， 水、電供應均有保障， 交通便捷， 其各項主要

3、建設條件基本具 備。（二）主要技術經濟指標生產規模5000m3/年單位產品綜合能耗100 元 /m3占地面積30 畝容積率0.57綠化率30%項目總投資4000 萬元年總成本5517 萬元年銷售收入8000 萬元投資回收期2.8 年投資利潤率46.5%3、市場預測膠合板是廣泛用于房屋、橋梁、隧道、立交橋、高速公路 等建設中必不可少的建筑材料， 它的作用主要是解決上述施工 過程中遇到的倒模問題， 是其他建筑材料無可替代的產品。 它 具有投資少， 使用壽命長， 使用方便等多種優點。 根據市場調 查資料， 意大利國際標準竹木系列加工、 生產流水線生產的竹 木系列產品， 在歐洲市場特種建筑裝修行業需求

4、量較大， 價格 比普遍膠合板高 5 倍。產品市場前景看好，供不應求。隨著我國廣大城鄉基礎設施建設的完善和發展膠合板的 生產國內市場前景廣闊。 特別是我國已加入世貿組織， 正式參 與國際經濟大循環的背景下。 膠合板產品可望銷往周邊國際市 場。目前歐洲、臺灣、香港、韓國等地區已有了一定的膠合板 市場，因此本項目的產品銷售根本不成問題。三、建設規模與產品方案（一）建設規模年產 50000m3 膠合板（二）產品方案松、杉木模板2440mm x 1220mm , 1830mm X915mm ,1920mm X920mm 三種規格。4四、廠址選擇（一）廠址所在位置現狀1、地點XX 縣 XX 鎮高山村工業基

5、地。2、廠址土地權屬類別及占地面積 廠址用地為集體土地，用地面積 30 畝。3、土地利用現狀 現址為未開發的低山丘地。（二）廠址建設條件1、地形地貌：該場地為丘陵地形， 除部分山體外， 地勢大致平坦， 標高 在 247280 米之間。 考慮新建小區與周圍道路標高的協調， 該 基地建設用地標高控制在 251.50 米左右，高于邵陽市歷史最 高洪水位（ 231.435 米），故本工程不須考慮防洪。2、工程地質條件根據地質勘察資料分析， 場地內地層大致分為三層： 第一 層為 4060cm 厚耕植土，第二層為 610m 厚密實性粘土，可 做工程基礎持力層， 第三層為砂礫及基巖， 也可做為工程基礎 持力

6、層。3、主要氣象水文條件 5邵陽市屬亞熱帶季風濕潤氣候，總的特征是：氣候溫和。雨量充沛，光照充足，四季分明，嚴寒酷暑期短，無霜期長。但降雨集中，易遭干旱。歷年平均氣溫16.8C,七月為最熱月， 極端最高氣溫 40.1 C ;最低氣溫零下10.1 C。年無霜天 285天。歷年平均雪日為 11 天。境內年平均降水量為 1267.1mm， 最大年降雨量 1710.3mm（1970 年），最小年降雨量 914.4mm （1963 年），常年主導風向冬季為東北風，夏季為東南風，歷 史最高洪水位為 231 .435m（ 1 949 年），最低水位 221.43（1981 年），常年水位為 221.8m。4

7、、 交通條件該區域地處 320 國道南側， 上瑞高速公路 XX 出口處， 交 通極為便利。5、 項目可充分利用 XX 鎮現有的管網及電力、通訊設施 進行建設。五、技術設備工程方案（一）技術方案XXXX 木業有限公司與國內多家科研單位保持著密切的 技術合作關系， 所采用技術具有一定先進性， 生產出來的膠合 板科技含量較高，其生產工藝流程為：6原料干燥浸膠烘干排板墊壓切邊打包入庫（二）主要設備選擇液壓機 2 臺，干燥機 2 臺，鍋爐 1 臺，制膠灌 5 個，打邊 機 4 臺，大中型旋皮有卡無卡機 6 臺，電腦磨光機 1 臺，無縫 鋼管 2000 根，及其他設備若干，意大利進口膠合板生產線 1 條。

8、（三）工程方案平面布置根據場地形狀及工藝流程要求， 參考生產設備技 術參數等因素， 以布局緊湊， 生產流暢， 節約資源為布置原則。 膠合板車間長86m，寬20m,三座并列排列，高密度家俱板車 間長70m,寬20m,與膠合板車間間隔垂直布置。工程建設內容為車間倉庫3個，單個建筑面積1720m2，車間1400m2，單 職工宿舍864m2，住宅1296m2,食堂234m2,辦公樓168m2， 業務樓450m2，門衛室25m2，鍋爐180m2,制膠車間300m2， 澡堂90m2，熱水池1個，冷水池2個，單個池容量 450噸， 浸膠池、升降臺各 2 個,總建筑面積 10617m2。六、主要原材料、燃料供

9、應（一）主要原材料供應懷化市、 邵陽市的新寧、 綏寧、 新邵等市縣的林竹資源豐 7富,其中與 XX 縣距離較近的懷化市、 綏寧縣目前年采伐木材 達 30 萬立方米,竹 500 萬根,項目所需木竹原料來源充足, 可以滿足項目生產原料需要，預計本項目年需消耗木材 5 萬 m3，楠竹200萬根。（二）燃料供應 項目所需高溫蒸汽由燃煤鍋爐直接提供，鍋爐燃料為原 煤。目前 XX 縣各類煤礦原料供應不足， 運輸距離較短， 項目 年需原煤有充分保證。七、節能節水措施隨著社會的發展和工業化日趨深入， 我國的能源消耗量日 益增大，其中建筑能源所占的比重約為 20%40% ，因此建筑 節能是節能的一個重要方面。

10、項目建筑設計單位要嚴格按國家 有關節能標準和規范進行設計， 保證建筑節能設計質量。 建筑 施工所用材料優先選用質優價廉節能產品。 如墻體采用空心磚 墻或多孔混凝土輕質砌體墻， 照明燈具廣泛采用節能燈具。鍋爐供熱管網采用初調節能技術， 鍋爐采用推薦節能型產品。定期對鍋爐進行情況檢測， 記錄能源消耗， 控制熱能損失。 本項 目單位產品能耗為100元/m3，采用以上技術產品，加強管理 后，綜合能耗估計可降低 10 個百分點，具有較大節能潛力。我國是水資源匱乏的國家， 人均占有量不到世界人均占有 量的 821%，據預測 2030 年后，我國人均水資源量降至 1760m3， 按國際上公認的標準，人均水資

11、源量少于1700m3即為用水緊 張的國家。 由于我國水資源在時間和空間上分布很不均勻， 我 國北方地區水資源供求矛盾大為突出。 因此節約用水是建設項 目所必需考慮的一個問題。 根據本項目工藝特點， 項目用水主 要是鍋爐產生蒸汽和生活用水， 鍋爐蒸汽管道筏門采用優質節 能產品， 可避免蒸汽的泄漏， 間接達到節水目的。 生活用水應 加強管理， 用水點人去水關， 防止滴漏， 廁所采用一次性沖水 量小于 7 升的節水水箱，以節約用水。八、環境影響評價（一）廠址環境條件根據XX縣環境監測站 2004年7月19日23日該區域 環境空氣質量監測結果，項目建設地環境空氣中SO2、NO2、PM10 日均濃度符合

12、 GB3095-96 環境空氣質量標準二級標 準。項目所在地聲環境質量現狀根據 XX 縣環境監測站 2004 年 8月 11 日現場監測結果， 晝間 50dB（A ），夜間 40dB（A）， 符合 GB3096-93 城市區域環境噪聲標準 II 類標準。（二）項目建設和生產對環境的影響 該項目在施工期對環境產生的影響主要是建筑噪聲、 建筑 垃圾、以及建筑材料運輸產生的場塵。建筑噪聲源強在970-90Db （A）之間，超過了 GB12523-90建筑施工場界噪聲 限值，由于施工場地沒有居民，因此施工噪聲對他們沒有產 生一定的影響， 需注意避免夜間強噪聲機械作業， 例如盡量不 使強噪聲機械同時作業

13、等， 減少對遠外居民的影響， 建筑垃圾 主要為石子、 河砂、碎磚等， 只要廠方在完成施工后衣時清除， 對周圍環境不會產生影響。 另外， 由于該廠緊臨高速公路入品 路（東聯絡路） ，因此應采取一定方法，如灑水等避免運輸建 筑材料進出車輛造成的揚塵污染， 雨天應避免車輛將過多的泥 土帶入東聯絡路， 造成東聯絡路泥土污染。 綜上所述， 施工期 該項目對周圍環境有一定的影響， 但該影響是暫時的， 可逆的。該項目生產期生產工藝中產生的污染物有廢水、 廢氣、固 體廢棄物、噪聲。該項目的廢水主要有冷卻（凝）廢水、鍋爐廢水、熱壓工 序產生的含酚廢水、 洗滌污水和意外情況報廢的廢膠液。 外排 廢水中工人洗手及沖

14、洗地面水， 對受納水體影響很少， 但熱壓 廢水、鍋爐除塵廢水若不進行循環使用，則廢水中的酚、 SS 將對排入水體水質產生一定影響。該項目對環境空氣有影響的污染物主要有2臺 6噸鍋爐產生的煙道氣、 甲醛、苯酚、 酚醛樹脂等易揮發生物質產生的刺 激性氣味和鋸切竹膠板產生的粉塵。 苯酚、 甲醛、 酚醛樹脂到 廠界外經環境空氣稀釋， 刺激性氣味濃度很低， 對周圍環境影 響較少。2 臺 6噸的鍋爐產生的廢氣主要污染物為煙塵和二氧 10化硫，擬采用南方高新技術研究院設計的 NFT 型濕式除塵脫 硫設備治理鍋爐煙氣。 鍋爐煙氣經處理后外排， 對環境影響不 大，不會影響該村的環境空氣質量功能。項目生產形成的固

15、體廢物主要是鋸邊時產生的竹膠板邊 角廢料、木膠板邊解廢料、旋風除塵時產生的竹屑、 NFT 濕 式除塵脫硫設施產生的灰渣和鍋爐產生的爐渣。 廠方擬將生產 中產生的邊角廢料和竹木屑收集， 及時焚燒， 鍋爐爐渣用于外 運制水泥， 灰渣外運用于填坑鋪路。 所以， 該項目的固體廢物 對外界環境無影響。項目的噪聲源主要有鍋爐風機、 鋸邊機、 旋風除塵器。 建 設方擬對風機、 鋸邊機采取降噪消聲措施， 預計經降噪處理后 鍋爐風機、鋸邊機噪聲低于 85dB（A ）。根據實地踏勘，項目 附近無居民，使廠界噪聲達標。（三）環境保護措施方案 新建項目生產工藝流程中制膠室采用封閉式， 生產料車間 采用科學的除塵設備、

16、 噪音處理符合國家標準， 鍋爐煙囪等設 備按環保要求建設，可以減輕環境污染現象發生。（四）環境影響評價 該項目具有一定的社會效益和經濟效益， 建設過程中必須 堅持“三同時”原則，對外排污染物進行治理。實行污染物總 量控制， 確保達標排放。 綜上所述該項目建設在現定地址從環 境保護角度來看是可行的。11九、組織機構與人力資源配置（一）組織機構新建項目審批前，擬采用股份制形式組建法人單位。公司配備各種專業技術人員， 加強內部管理，力求將公司建成一個 具有現代化管理體系、 合理、高效、勤奮、務實的現代化企業。企業組織形式簡示圖（二）人力資源配置根據精管高效原則，人員配置方面公司生產管理人員暫定122

17、00人，其中生產職工 180人，管理人員20人十、招標方案根據中華人民共和國招標投標法和湖南省實施 辦法的有關規定及建設單位的具 體情況，本項目的招標范圍、 招標組織形式、采用的招標方式 等基本情況詳見下表：招標基本情況表建設項目名稱：擴建年產 50000m3膠合板生產線招標范圍招標組織形式招標方式全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘察、設計VVV建筑安裝工程VVV工稈監理VVV設備、材料VVV十一、項目實施進度（一）建設工期項目建設工期8個月，從2004年6月2005年1月13（二）項目實施進度安排2004 年2005 年、進度計劃項目內容、56789101112123項目前期

18、工作土建安裝竣工驗收聯合試運轉正式投產十二、投資估算、融資方案（一） 投資估算依據1、 土建工程以湖南省建筑工程概算定額（2001年） 依據，參考同類工程估算指標。2、設備購置按現行市場價格或廠家報價估算。3、現行有關收費的各種規定和參數。（二） 建設投資估算 2500萬元（1） 車間、倉庫 6860 X600元/m2=411.6萬元（2） 宿舍住宅2160 X750元/m2=162萬元14(3) 辦公業務房 618 X800元/m2=49.4萬元( 4)其他設施 39 萬元2、 設備及工器具購置費1399 萬元(1) 液壓機2臺X80萬元/臺=160萬元(2) 干燥機2臺X37.9萬元/臺=

19、75.8萬元(3) 鍋爐2臺X43萬元/臺=86萬元(4) 制膠灌5個X1.1萬元/個=5.5萬元(5) 打邊機4臺X5萬元/臺=20萬元( 6)進口膠合板生產線 800 萬元(7) 大中型有卡無卡機6臺X12萬元/臺=72萬元(8) 電腦磨光機1臺X42.8萬元/臺=42.8萬元(9) 無縫鋼管2000根X165元/根 =33萬元(10)30臺貨車2臺X35萬元/臺=70萬元(11)越野車1臺X26萬元/臺=26萬元( 1 2)水泵等其它設備 7.9 萬元3、 工程建設其他費用 242.8 萬元(1) 土地使用費 30 X5=150萬元( 2)建設單位管理、勘察設計、監理、招標代理費2061

20、 X4.5%=92.8 萬元4、 預備費 81 萬元(1)基本預備費 2303.8 X5%=115.2萬元15( 2)漲價預備費因建設期短，不考慮漲價預備費。5、建設期貸款利息本項目貸款1500萬元，月利率6%。建設期貸款利息1500X6% X9=81 萬元（三）流動資金估算參照國內同類企業經營資料， 結合本項目建設投資實際情況，項目流動資金估計為 1500 萬元左右。（四） 項目總投資項目總投資 =建設投資 +流動資金=2500+1500=4000 萬元（五） 資金籌措自籌資金 2500 萬元銀行貸款 1500 萬元十三、財務評價（一）財務評價基礎數據選取1 、財務價格項目財務價格體系全部采

21、用當前市場價格。2、 計算期與生產負荷項目計算期 9 年，建成后次年達到滿負荷設計生產能力。163、 財務基準收益率設定財務基準收益率設定為 12%（二）銷售收入估算年銷售收入=年產銷量X銷售單價=5000m3xi600 元/m3 =8000 萬元（三）成本費用估算1 、折舊機械設備按 8 年折舊，建筑物按 20 年折舊，凈殘值率 5%， 折舊采用年限平均法計提。年折舊額 211 萬。2、 攤銷土地使用費 150 萬元，按 10 年攤銷，年攤銷 15 萬元。3、 修理 年修理費按項目固定資產原值（扣除利息）的 3%估算，年修理費（ 2500-81 ）X 3%=72 萬元。4、 其他費用 其他制

22、造費用按固定資產原值（扣除利息）的 8%估算，其他管理費取工資及福利費的 2 倍估算，其他銷售費用按銷售 收入的 4.8%估算。5、利息支出有效年利率 =（1+0.006）12-1=7.44%，計劃貸款 3 年，一 次還本，分年計息，年利息 =1500X7.44%=112 萬元。17（四）增值稅銷售稅金及附加18增值稅=銷項稅額-進項稅額=8000 +1.17X17%- (4000+25) -1.17X17%=578萬元城市維護建設稅=578 X5%=29萬元教育費附加=578 X3%=17萬元總成本估算表序號項目合計說明1外購原材料費40005X500+200X7.52外購燃料及動力費253

23、工資及福利費16820X1.2+180X0.84修理費72(2500-81)X3%5折舊費211(2500-150)-1399 X(1-5%)+20+1399X(1-5%)+86攤銷費157利息支出1128總成本費用合計9149可變成本5517固定成本4169經營成本1348105179（五）財務評價指標盈利能力分析191、財務凈現值 FNPV=7170.7 萬元（ ic=12% ）2、投資回收期 P=3-1+|-1722|/2197=2.8 年3、投資利潤率=（8000-578-46-5517 ） /4000 X100%=46.5%（六）不確定性分析1 、盈虧平衡分析BEP （生產能力利用率）=1348/ （8000-4169-578-29-17 ）X100%=42%實際生