2020年經典的財務部職責范文財務部職責1一總則1、財務部基本任務是：做好各項財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作;參與經營投資決策;有效利用公司各項資產;努力提高經濟效益。2、本制度適用于有限公司的全體財務部員工。二財務部門組織結構圖三財務部工作職責1、負責公司資金的籌措運用、資本營運、會計核算和成本核算工作。2、負責編制并執行公司年度、月度財務收支計劃。3、負責各類經濟合同的審核，按規定的程序和條件核付各類款項。4、負責內部費用的支出報銷，及時辦理職工各類社會保險。5、負責組織財產清查工作，建立各類財務輔助臺帳。6、負責組織債權債務的清理和催收工作。7、負責與銀行、審計、稅務及社保等相關部門的業務聯系工作。8、定期整理、裝訂、備份會計憑證和報表等資料并妥善保管。9、定期分析、比較有關資料，及時編制月份、季度、年度分析報告。10、參與公司投資項目的可行性研究。11、參與制定公司中長期發展計劃、項目開發計劃，參與編制年度、季度、月度經營工作計劃。12、完成公司領導交辦的其他工作。四財務部各崗位職責財務經理崗位職責1、在公司董事會領導下，負責主持財務部的全面工作，組織并督促部門人員全面完成本部職責范圍內的各項工作任務;2、貫徹落實本部崗位責任制和工作標準，密切與生產、業務、采購、倉庫等部門的工作聯系，加強與有關部門的協作配合工作;3、負責組織公司財務管理制度、會計成本核算規程、成本管理會計監督及其有關的財務專項管理制度的擬定、修改、補充和實施;4、組織領導編制公司財務計劃、審查財務計劃。擬定資金籌措和使用方案，全面平衡資金，開辟財源，加速資金周轉，提高資金使用效果;5、組織領導本部門按上級規定和要求編制財務決算工作;6、負責組織公司的成本管理工作。進行成本預測、控制、核算、分析和考核，降低消耗、節約費用，提高監利水平，確保公司利潤指標的完成;7、負責建立和完善公司財務稽核、審計內部控制制度，監督其執行情況;8、并指導及督促倉庫主管做好內部管理工作。9、負責審核公司的報表、記帳憑證。10、負責定期編制財務分析報告，考核經營成果，并及時提出建議，促進公司不斷提高管理水平。11、負責審核上報財政、稅務、工商、海關等部門的稅務資料。12、負責協助各部門制定考核指標，分析各考核指標的執行情況，并及時提出改進措施。13、審查公司經營計劃及各項經濟合同，并認真監督其執行，參與公司技術、經營以及產品開發、基本建設、技術改造和其他項目的經濟效益的決議;14、參與審查調整價格、工資、獎金及其涉及財務收支的各種方案;15、組織考核、分析公司經營成果，提出可行的建議和措施;16、負責財會人員的業務培訓。規劃會計機構、會計專業職務的設置和會計人員的配備，組織會計人員培訓和考核，堅持會計人員依法行使職權;17、負責向公司董事會匯報財務狀況和經營成果。定期或不定期匯報各項財務收支和盈虧情況，以便管理層及時進行決策;18、有權向主管領導提議下屬人選，并對其工作考核評價;19、完成公司領導交辦的其他工作任務。財務部職責2工作內容：協助財務部經理處理日常行政工作事務聯系部門：酒店各部門工作職責：一、根據酒店所制定的年度預算，實施成本控制行政費用、營運費用及能源工程維修固定費用控制。二、建立健全酒店內部管理制度，監督酒店資金管理、成本、費用、利潤和財產管理，組織酒店的全面經濟核算，審核會計科目，進行收入、成本、費用、利潤的專題分析，編制報表，保證各級核算的正確性。三、建立一整套財務系統及操作程序。1、財務系統：A、財務系統：B、總帳、應收帳、應付帳、總出納、物資帳及各類明細帳和以表代帳的資料。2、操作程序：A、制定收銀及收入審計的核算程序。B、制定各種所需的憑證、表格。C、建立帳帳之間核對，帳表之間核對等工作制度，確保所反映的經濟活動情況的準確性。四、參與酒店基本建設投資、客房、餐廳改造、經濟利益分配、經濟合同簽訂重要決策，從經濟管理的角度為領導提供參考數據。五、擬定財務內部的組織機構，提出各級主管人員的崗位職責，并與總經理或主管副總經理確定會計主管人員的人選，分配工作任務，監督各級主管會計人員的工作，及時準確編制財務報表，其中對外報送的財務報表要報領領導簽章。六、控制資金先使用審核各部門的設備、物資、計劃和酒店開支計劃;并在報總經理批準后，監督貫徹實施，維護酒店經濟利益。七、審核酒店的收益報告和利益分配報告;監督財稅計劃和貫徹實施按期上交國家稅費，協調酒店同銀行稅務等有關部門的關系。八、定期向總經理提出預算和決算報告，資產負債表給總經理審核同意后，組織貫徹實施。九、負責財務部的日常行政管理工作。財務部職責3聯系部門：酒店各部門工作職責：一、協助財務部經理組織和領導酒店的財務會計工作，對各項財務會計工作進行布置和核查監督財務計劃的實施，及時了解，計劃執行中存在問題，解決實際問題。二、根據酒店的實際情況制定有關財務管理制度和實施細則，監督各項財力制度，財經紀律和會計規則的正確執行。三、參加酒店有關經營管理活動的會議，協助財務部經理進行企業決策，審檢每日銷售日報表，向酒店領導提供財會住處財務指導和改善酒店經營管理的建議。四、參與酒店編制財務預算，制定工作程序和財力管理措施;組織編制企業財務會計報表和統計報表。五、制定和審查酒店有關費用開支的手續程序，制定有效的會計核算系統，制止違反財務制度的現象發生。六、保護酒店的財產和物品財產管理的規定和報批手續，檢查規定的執行情況。七、負責財務部員工的人事安排和工資歷，獎勵的評定，負責財務人員的思想教育和業務培訓。財務部職責4工作內容：主要負責酒店的財務系統，編制報表并協助財務部經理處理日常行政事務工作職責：一、處理總帳業務及編制損益表、資產負債表及所屬明細帳。二、處理應收帳、應付帳、總出納、工資等帳目系統的業務。三、做好成本控制營業核數的帳目，報表核對工作。四、協助會計師事務所完成年度財務審計工作。五、負責各類稅收的申報。六、負責各類保險的索賠工作。七、處理會計部內部行政事務。八、做好資料的存檔。九、嚴格組織紀律。十、搞好內部分工，處理好各主管的工作關系。日常工作程序：一、在月初5日之前，總帳會計必須督促各分類核算部門按規定的時間做好各自的會計記帳憑證匯總表，并移交主管審核科目分類是否正確，然后轉交總帳會計入帳。二、根據不同性質的記帳匯總憑證，按照先后完成順序編號逐一輸入電腦進行期未結算，編制試算平衡表。三、打印試算平衡表并及時核對有關明細表：1、 核對資產負債類明細之余額。2、 各銀行日記帳及現金日記帳、應收、應付明細帳的余額。3、 若發現總帳與明細帳不符并要核對清楚，查明原因及時將調整后的數據反映在當期的財務報表中。4、 打印出明細分類帳并逐項核對達到帳表相符。5、 根據已發生的支出分別攤銷有關費用分攤洗衣房的經營費用，員工餐廳費用、餐飲部門行政費用(包括低值易耗品、保險費用及各類經營性支出)。編制記帳憑證。四、在完成上述工作的基礎上，由電腦生成并打印以下各種財務報表：1、 資產負債表2、 損益表3、 財務報表說明書4、 主要經營指標完成情況統計表五、營業部門利潤表1、 客房利潤表2、 餐飲部利潤表3、 電話利潤表4、 洗衣部利潤表5、 其他經營部門利潤表(包括商務中心)六、管理費用明細表1、 行政管理部門2、 銷售部3、 工程部4、 人事部5、 保安部七、財務報表的有關附表1、 酒店各部門在冊員工分類統計表2、 各部門工資分析表3、 工資及有關福利費用分析表八、在完成上述工作的前提下，將有關資料歸類整理裝訂成冊以便備查。九、配合年終會計事務所及稅務等有關部門的查帳，根據編著要及時地提供有關資料及有效憑證。財務部職責5工作內容：主要負責對酒店營業成本核算和費用及固定費用進行控制，監督和分析，同時對成本控制，收貨部倉庫實施行政和人事的管理。工作職責：一、業務管理、控制職責1、成本管理：A、 根據餐飲部資料，制定出食物和飲品的成本。B、 根據財務系統和操作程序的要求建立一整套有關帳目的控制表，以達到控制的目的。C、 運用正確的方法計算成本和費用，并要做到帳帳相符，帳表相符。D、 定期出成本報告，分析總結酒店營運成本費用并提出合理的建議。二、倉庫管理1、 建立物資帳目系統及控制程序。2、 制定驗收貨物的控制程序，嚴格把好質量關。3、 進行市場調查，掌握物質價格。4、 做好信息工作，及時將有關資料信息反饋有關部門。5、 搞好與各部門的協調工作，協助會計做好對帳工作。6、 做好資料存檔。7、 愛護公物設施，注意防火安全。8、 嚴格組織紀律潔身自愛，杜絕一切違法的思想和行為。工作程序和制度：一、日常工作程序1、 審查各部送來的倉庫領料單。2、 核查倉庫送來的記由聯在電腦中確認發貨數據記帳聯存檔。3、 審查收貨部送來的收貨記錄，在電腦中進行數據確認存檔收貨記錄。4、 審查關計算部門間的轉貨單。5、 根據餐飲送來的標準菜普計算出每一道菜及酒水的成本價格，為銷售價格的制定提貨依據。6、 月末對各倉庫進行對帳及盤點，將實際盤點數匯總打印倉庫盤點表。7、 月末到出倉庫差異報告，報批后做調整。8、 每月底對各廚房及酒店進行月末盤點整理后輸入電腦打印一套各廚房，酒店月末盤點表。9、 月末對商場進行盤點，并計算商場成本編制有關的記帳憑證送交總帳。10、 月末編制各部門文具用品、耗用一覽表送財務總監查明。11、 月末計算當月食品、飲品成本及各種費用編制有關的記帳憑證送總帳會計。二、對低值耗品及固定資產的控制1、 每月攤銷固定資產及低值易耗品的費用打印出有關的報表，編制記帳憑證交總帳會計。2、 每年年末對酒店所有固定資產及低值易耗品進行一交全面的盤點并編制盤點報告送有關領導審查。一、物資報廢處理1、 到部門送來的報損單，成本控制部門要及時到現場查看報損是否屬實，報損的原因是否屬實和合理。2、 報損單核查后要經成本部門簽字后送交財務部經理或財務總監批準。3、 固定資產及低值易耗品的報損需經工程總監證實，經財務總監總經理批準后方可生效。4、 成本會計要及時將報損物品輸入電腦，月末打印本月報損物品清單。二、物品