XX培訓

財務模塊-財務會計功能引見

日期:2022/6/24目錄SAP財務會計概覽SAP財務會計組織架構SAP財務會計主數據SAP財務會計日常處置SAP財務會計子模塊引見日期:2022/6/24集成的SAP模塊ERPFI財務會計CO管理睬計PS工程系統WF任務流IS行業方案MM物料管理HR人力資源SD銷售分銷PP消費QM質量管理PM工廠維護TR金庫FI財務會計日期:2022/6/24SAP財務模塊概覽企業控制ECTR金庫現金管理金庫基金管理CO控制FI財務會計投資管理總帳會計應收/應付資產明細帳會計間接費用產品本錢盈利分析IM工程系統PS日期:2022/6/24會計信息需求的對象保險人員稅收機構持股人法律機構銀行家審計員記者媒體財務分析人員管理人員高級指點運作人員控制人員執行官外部會計信息用戶要求符合法律規定的報表信息。內部會計信息用戶能夠是公司內部任一級別的人員，他們需求的是有關公司內部運轉的信息。日期:2022/6/24財務會計與管理睬計銀行ShareholderReports......................................:::::::::::::::::::ShareholderReports......................................:::::::::::::::::::ShareholderReports......................................:::::::::::::::::::ShareholderReports......................................:::::::::::::::::::股東報告......................................:::::::::::::::::::股東報告......................................:::::::::::::::::::財務會計管理睬計管理睬計靈敏性靈敏性靈敏性規范合法審記

IASGAAPGOB§§§§財務會計根據的是規范原那么和法律需求。管理睬計的特點是靈敏，其任務程序不是按法律需求而制定的。日期:2022/6/24報表需求外部會計財務報表

損益表(P&L)

利潤表

現金

流量表內部會計內部會計

資產負債表內部報告

產品

本錢報告

作業

價錢方案

本錢

中心

報告

利潤

中心報告外部會計指財務會計，它從財務報表的角度來對待組織。內部會計指管理睬計或控制，它著重于組織的內部績效。日期:2022/6/24集成的財務會計采購工程系統工廠維護供應商供應商客戶客戶驗證發票總帳物料物料資產人員人員庫存管理管理睬計資金預算與預測總帳確保了運營業務的集成，一切業務處置只需一次輸入原始記錄，其數據可以集中處置和用于評價。日期:2022/6/24目錄SAP財務會計概覽SAP財務會計組織架構SAP財務會計主數據SAP財務會計日常處置SAP財務會計子模塊引見日期:2022/6/24工廠〔多個〕控制范圍〔內部管理〕公司代碼企業集團評價范圍銷售組織采購組織存儲地點/批處置/特別庫存

組織單元SAPERP組織架構控制外部物流財務內部物流(MRP/Production〕庫存管理視圖日期:2022/6/24集團會計科目表0001會計科目表0002公司代碼0001公司代碼0002公司代碼0003利潤中心1利潤中心2利潤中心3利潤中心1利潤中心2利潤中心3利潤中心1利潤中心2財務會計模塊組織架構日期:財務會計組織架構—集團集團SAP系統中組織架構的最高層次集團層次所定義的內容對于一切下面的公司代碼和其他組織架構單元都有效每個集團都是一個獨立的單元,有本人的一套主數據的記錄和完好的后臺表格集團在一切后面的各種主記錄中都要用到

日期:財務會計組織架構—會計科目表集團會計科目表0002會計科目表0001會計科目表是下屬的一個或多個公司代碼所需的一切會計科目的列表基于企業對于法定報表披露或其他國家集團公司的要求,可以定義多套會計科目表會計科目表包括科目代碼,科目稱號,每個會計科目的科目屬性(如資產負債科目或利潤表科目等)及其他會計科目表層次的科目主數據內容日期:會計科目表0001集團財務會計組織架構—公司代碼每個公司代碼對應到一個會計科目表上每個公司代碼代表一個獨立的會計實體法定的資產負債表和利潤表在公司代碼層次出具為了同時管理幾個單獨的公司并同時運用同一套完好的會計科目表,可以在會計科目表層次下建立多個公司代碼每個科目在公司代碼層次也有本人的主數據記錄(如,字段形狀組等)公司的實踐業務是在公司代碼層次輸入系統的公司代碼0001公司代碼0002公司代碼0003會計科目表0002日期:財務會計組織架構—利潤中心會計科目表0001集團會計科目表0002公司代碼0001利潤中心2利潤中心3利潤中心1公司代碼0002利潤中心3利潤中心2利潤中心1公司代碼0003利潤中心2利潤中心1每個企業都可以按照地域(如,分支機構,工廠等),功能(如,消費性質,銷售性質等)或產品(如,產品范圍,產品線等)等分成不同的獨立的利潤主體,即為利潤中心利潤中心主要用于分析企業內每個利潤主體的損益情況，其中包括銷售行為的損益分析和階段性損益分析利潤中心級別資產負債表/損益表省公司本部利潤中心組會計科目表〔PPPP〕省公司本部〔0001〕SS供電局〔0002〕物資總公司〔0003〕公司代碼會計科目表SS供電局利潤中心組物資總公司利潤中心組利潤中心組省公司本部機關財務物資公司本部結算中心利潤中心SS供電局本部SS供電局城區分局SS供電局城東供電分局SS供電局城北供電分局SS供電局城南供電分局SS供電局電費管理中心SS供電局客戶效力中心SS供電局電能計量中心SS供電局B縣供電分局SS供電局A縣供電分局SS供電局D供電分局SS供電局C供電分局SS供電局F供電分局SS供電局E供電分局SS供電局離退休辦SS供電局送電工區SS電力財務組織架構概覽日期:2022/6/24目錄SAP財務會計概覽SAP財務會計組織架構SAP財務會計主數據SAP財務會計日常處置SAP財務會計子模塊引見日期:2022/6/24主數據與買賣數據29992999200020001999199919981998在系統中不經常改動的數據用于一個較長的時間，可一次錄入多次運用，并運用在系統中各模塊。

主數據19981998描畫日常業務處置的動態數據。

買賣數據憑證分錄發票付款憑證分錄發票付款供應商主記錄資產主記錄總帳科目客戶主數據供應商主數據資產主數據日期:2022/6/24財務會計模塊主數據客戶主數據會計科目供應商主數據銀行主數據物料主數據資產主數據財務會計模塊主數據日期:2022/6/24會計科目財務會計模塊主數據客戶主數據供應商主數據銀行主數據物料主數據資產主數據財務會計模塊主數據—會計科目日期:2022/6/24財務會計模塊主數據—會計科目—科目組AS固定資產類GL總帳類MAT物料相關PL利潤表相關會計科目表?

SAPAG科目組FIN現金流量相關控制數據貨幣必選統馭科目隱藏科目管理行工程管理可選未清項管理可選......必輸字段科目的編號范圍定義會計科目表中公司代碼層次的字段形狀組〔即屏幕中顯示的字段格式〕隱藏顯示必輸可選日期:2022/6/24財務會計模塊主數據—會計科目—科目主數據會計科目表層次公司代碼層次貨幣稅務類別統馭科目未清項管理行工程管理……會計科目主數據日期:2022/6/24客戶主數據財務會計模塊主數據會計科目供應商主數據銀行主數據物料主數據資產主數據財務會計模塊主數據—客戶主數據日期:2022/6/24客戶主數據–科目組國內客戶DEBI數值10,000-49,999內部國外客戶DEBA數值50,000-89,999內部關聯企業VERBA-Z外部一次性客戶CPD數值90,000內部字母號碼分配科目組號碼范圍號碼類型屏幕顯示財務會計模塊主數據—客戶主數據—科目組每個科目組的編號范圍主數據字段的形狀客戶的屬性〔能否一次性？〕日期:2022/6/24財務會計模塊主數據—客戶主數據ReconciliationacctnnnnnnPaymenttermsZB01Itemsorting0005統馭科目付款條件ZB01行工程索引0005SalesdistrictNORD001SalesofficeB001Pricegroup01銷售范圍NORD001NORD001銷售辦公室B001B001定價方案0101客戶主數據客戶地址客戶銀行信息公司代碼中的財務信息公司代碼中的銷售信息銷售視圖信息總體視圖信息公司代碼0001集團層次公司代碼層次會計視圖信息1301010000日期:2022/6/24應收帳款明細帳應收帳款科目應交稅金—銷項稅科目收入科目客戶0001 11.000 11.00010.0001.000財務會計模塊主數據—客戶主數據—客戶統馭科目總帳日期:2022/6/24總賬與其他明細帳的集成明細帳與總帳實時對帳對一個業務處置的一切憑證均經過預定義的科目間關系而聯絡在一同。當明細帳中發生記帳業務時，其行工程將自動記到相應的總帳統馭科目中，并反映在資產負債表上。對總帳科目余額的實時、自動更新確保了：總帳與明細帳一直是一致的集成的報表可以顯示明細帳中的詳細憑證財務信息系統可以馬上顯示一切與資產和損益相關的帳務日期:2022/6/24統馭科目l統馭科目是用來聯絡明細分類帳和總分類帳的總帳科目。l統馭科目和明細分類帳在過帳業務時平行更新。n行工程明細堅持在明細分類帳中。n匯總信息那么保管在統馭科目中。n統馭科目不能直接進展過帳。

憑證輸入

平行統馭科目G/L會計供應商/客戶/資產明細分類帳R/3系統日期:2022/6/24供應商主數據財務會計模塊主數據會計科目客戶主數據銀行主數據物料主數據資產主數據財務會計模塊主數據—供應商主數據日期:2022/6/24供應商主數據–科目組國內供應商DEBI數值10,000-49,999內部國外供應商DEBA數值50,000-89,999內部關聯企業VERBA-Z外部一次性供應商CPD數值90,000內部字母號碼分配科目組號碼范圍號碼類型屏幕顯示財務會計模塊主數據—供應商主數據—科目組日期:2022/6/24ReconciliationacctnnnnnnPaymenttermsZB01Itemsorting0005統馭科目付款條件ZB01行工程索引0005SalesdistrictNORD001SalesofficeB001Pricegroup01采購定單貨幣NORD001NORD001最小定單數量B001B001號應商主數據供應商地址供應商銀行信息公司代碼中的財務信息公司代碼中的采購信息采購視圖信息總體視圖信息公司代碼0001集團層次公司代碼層次會計視圖信息1301010000財務會計模塊主數據—供應商主數據日期:2022/6/24應付帳款子模塊應付帳款科目應交稅金—進項稅費用科目供應商0001 11.000 11.00010.0001.000財務會計模塊主數據—供應商主數據—供應商統馭科目總帳子模塊日期:2022/6/24資產主數據財務會計模塊主數據會計科目客戶主數據銀行主數據物料主數據供應商主數據財務會計模塊主數據—資產主數據日期:2022/6/24資產主數據–資產類別房屋建筑物31000非在建工程10,000-19,999內部機器設備3200020,000-29,999內部交通工具3300030,000-39,999內部在建工程34000內部號碼分配科目分類號碼范圍在建工程形狀屏幕顯示310032003300340040,000-49,999非在建工程非在建工程在建工程管理財務會計模塊主數據—資產類別日期:2022/6/24ReconciliationacctnnnnnnPaymenttermsZB01Itemsorting0005本錢中心SalesdistrictNORD001SalesofficeB001Pricegroup01折舊模型AS01折舊年限10固定資產主數據固定資產稱號固定資產單位/數量時間相關性信息折舊范圍信息總體視圖信息3100公司代碼0001財務會計模塊主數據—固定資產主數據日期:2022/6/24固定資產子模塊固定資產科目銀行科目固定資產100001 10.000 10.00010.000財務會計模塊主數據—固定資產主數據—固定資產統馭科目總帳子模塊日期:2022/6/24目錄SAP財務會計概覽SAP財務會計組織架構SAP財務會計主數據SAP財務會計日常處置SAP財務會計子模塊引見日期:2022/6/241個SAP會計憑證SAP文檔號碼12500000001銷售收入 100000稅金 100001100001100001個實踐業務發票1001100件 100000稅金 10000 110000會計文檔/會計原那么—會計原那么SAP系統對于企業中每一個實踐的業務(如,開立一張發票)對應財務系統中的一張會計憑證,并產生一個獨一的憑證號碼一切的憑證號碼有系統一致進展內部給號此憑證號碼用于銜接其他原始單據(如,實踐的發票號碼)。日期:2022/6/24憑證日期 憑證類型 過帳日期貨幣憑證號碼過帳碼31

供應商號碼1000000001

金額1100憑證抬頭行工程1行工程2過帳碼40

費用科目號碼5105010100

金額1000VAT代碼IA(10%)100余額=0會計文檔/會計原那么—會計文檔構造在SAP中,每個會計文檔包括:文檔抬頭和兩條或更多行工程(最多999條行工程)日期:2022/6/24會計文檔/會計原那么—會計文檔構造文檔抬頭行工程日期:2022/6/24憑證類型對于不同的業務買賣是不同的憑證類型用于控制過帳的帳戶類型(如:供應商,客戶,總帳等)憑證類型和憑證號碼段相連,用于指定產生的憑證號碼帳戶類型業務買賣憑證號碼 100000001供應商發票會計文檔構造—憑證抬頭--會計憑證類型例如:憑證類型RE日期:0102030405060708091011121314151604翻開的過帳期間((((010203040506070809101112封鎖期間日歷年度((會計年度YYYY03客戶0001.發票 1800000025日期25.03.YYYY金額 1,1001100元客戶0001-YYYY年度余額-期間 01 02 03 04 : 16BCF(BCF:余額結轉)會計文檔構造—憑證抬頭--過帳期間

過帳日期:

25.03.YYYY日期:2022/6/24基于公司代碼/利潤中心的有效過帳期間YYYY-1YYYY-1YYYY-10101020203030404-階段2--階段1-對于帳戶類型D對于帳戶類型S固定資產類客戶類供應商類其他總帳類過帳期間控制0101020203030404對于帳戶類型M物料類050506060707080809091010111112121313141415151616010102020303040405050606070708080909101011111212131314141515161601010202030304040505060607070808090910101111121213131414151516160101020203030404050506060707080809091010111112121313141415151616050506060707080809091010111112121313141415151616對于帳戶類型K對于帳戶類型A日期:2022/6/24過帳碼用于控制本條行工程的過帳借方或貸方屏幕字段選擇(過帳的輸入規那么等)有效的帳戶類型(D,K,S,A,M)控制會計文檔構造—行工程--會計憑證記帳碼日期:2022/6/24預制憑證真不知道用哪個本錢中心記帳！！記帳前需求證明該日記帳分錄。想要記帳前審核日期:2022/6/24預制憑證處置過程完成并在稍后記帳完成并在稍后記帳顯示預制的憑證顯示/更改/審核預制憑證輸入未完成憑證運用程序數據庫預制

憑證總帳科目客戶供應商更新事務值未更新！！顯示預制的憑證總帳科目客戶供應商事務值更新！！記帳

預制憑證日期:2022/6/24憑證處置過程修正、顯示2.創建+過帳預制憑證過帳憑證沖銷憑證1.創建沖銷檢查、過帳修正、顯示日期:2022/6/24提問與討論提問與討論日期:2022/6/24目錄SAP財務會計概覽SAP財務會計組織架構SAP財務會計主數據SAP財務會計日常處置SAP財務會計子模塊引見日期:2022/6/24財務會計模塊總帳子模塊業務流程應收帳款子模塊業務流程應付帳款子模塊業務流程固定資產管理子模塊業務流程財務會計目錄日期:2022/6/24報表主記錄總帳總帳會計的主要義務是從財務會計的角度記錄發生的業務并且以會計報表的方式匯報運營的結果。資產負債表利潤表科目過帳應付帳款應收帳款固定資產管理銷售及分銷物料管理本錢控制工程管理人力資源管理總帳會計日期:2022/6/24財務部門細部作業組織構造〔科目表、公司、業務領域、信譽控制范圍〕 SAP會計科目主數據〔普通數據、面向每個公司的數據〕 SAP銀行主數據 SAP幣種 SAP部門間整合點物料管理模塊到總帳自動過帳的設置銷售分銷模塊到總帳自動過帳的設置…財務主數據月結年結每日操作總帳會計日期:2022/6/24組織構造會計科目主數據銀行主數據幣種詳細流程：財務主數據科目表公司業務領域信譽控制范圍通用數據面向各個公司的數據銀行的稱號、地址、

相應國家特殊的信息本公司運用的銀行客戶、供應商的銀行支持多種貨幣貨幣代碼采用ISO規范匯率月末外幣價值重估外幣報表總帳會計日期:2022/6/24財務部門細部作業手工錄入憑證 SAP從其它模塊自動轉入憑證 SAP科目管理 SAP部門間整合點很多憑證由其它模塊自動生成憑證中的本錢歸集對象信息：本錢中心財務主數據月結年結每日操作總帳會計日期:2022/6/24手工錄入憑證其它模塊自動轉入科目管理詳細流程：每日操作-手工錄入憑證規范憑證反復性憑證待審核憑證樣板憑證不完好憑證憑證的修正和反沖不可刪除總帳會計日期:2022/6/24手工錄入憑證其它模塊自動轉入科目管理詳細流程：每日操作-其它模塊自動轉入總帳會計日期:2022/6/24手工錄入憑證其它模塊自動轉入科目管理詳細流程：每日操作-科目管理科目余額查詢憑證查詢查詢修正憑證行憑證反沖科目清理總帳會計日期:2022/6/24財務部門細部作業開新的會計期間;完成并封鎖應收、應付和物料管理等模塊;每期反復性業務記帳;反沖上一月份的應計帳項;與分類帳對帳;確保銷售部門的帳單都已過入總帳;銀行對帳;生成過期應收帳款報告；每月應計收支；進展每月本錢分攤;關本錢模塊；外幣價值重估;關總帳;部門間整合點銷售部門的帳單都已過帳其它子模塊本期業務都以完成并封鎖本錢模塊的本錢、費用分攤財務主數據月結年結每日操作總帳會計日期:2022/6/24出法定會計報表帳務信息的對帳和存檔開下一個會計期間月結流程：關上一個會計期間出法定會計報表的預備在其它模塊的預備任務：固定資產、

銷售分銷、物料管理等應收、應付科目余額確實認應收、應付帳款的調整GR/IR科目的分析銀行對帳;外幣價值重估;發現并處置未記帳的憑證〔進展每月本錢分攤〕定義會計報表必需在期末記帳的業務合并會計報表的預備和編制CompactJournal緊縮日記帳BalanceAuditTrail余額審計記錄AccountingReconciliation對帳報表BalanceLists余額清單Openitemlist未結工程清單總帳會計日期:2022/6/24財務部門細部作業開新的會計期間 SAP科目余額結轉 SAP關舊的會計年度 SAP編制會計年報 SAP會計數據存檔 SAP部門間整合點其它模塊〔固定資產管理〕的年結財務主數據月結年結每日操作總帳會計日期:2022/6/24年結流程：編報法定會計報表的預備關上一會計年度編制法定會計報表編制其它帳務信息報表開新的會計期間上一會計年度的年末科目余額報表一切科目的余額結轉下一會計年度的年初科目余額報表憑證存檔01/02/YYYY03/15/YYYY總帳會計日期:余額結轉：系統提供假設干用于將科目余額結轉到下一財務年度的程序科目結轉時：損益類科目的余額結轉到本年利潤科目資產類科目以及客戶、供應商的余額結轉到

這些科目本身BalanceSheetCustomerVendorP&LRE總帳會計日期:2022/6/24財務會計模塊總帳子模塊業務流程應收帳款子模塊業務流程應付帳款子模塊業務流程固定資產管理子模塊業務流程財務會計目錄日期:2022/6/24財務部門細部作業客戶主數據共享 SAP客戶分類 SAP客戶代碼規范化 SAP過帳時的默許信息 SAP部門間整合點客戶主數據包含銷售部門、庫存部門和財務部門需求的信息：訂單處置信息、發運信息、財務信息不同層次的單位可以共享不同層次的客戶主數據維護客戶主數據收款處置應收工程的清理應收憑證的錄入客戶分析銷售部門定期業務處置應收帳款會計日期:2022/6/24詳細流程：維護客戶主數據輸入通用數據GeneralData輸入公司級的數據CompanyCodeData輸入銷售區域數據SalesAreaData客戶稱號地址銀行信息市場信息聯絡人信息對應的總帳科目付款條件付款方法銀行信息通訊信息訂單處置數據發運信息帳單信息應收帳款會計日期:2022/6/24財務部門細部作業銷售產品的發票 SAP非產品相關的發票 SAP貸項憑單 SAP借項憑單 SAP退貨 SAP稅的計算 SAP部門間整合點銷售訂單信息發貨信息發票〔應收帳款〕信息維護客戶主數據收款處置應收工程的清理應收憑證的錄入客戶分析銷售部門定期業務處置應收帳款會計日期:2022/6/24詳細流程：應收憑證的錄入〔銷售分銷模塊〕開發票〔應收帳款模塊〕發票/貸項憑單應收帳款憑證發票借項憑單貸項憑單退貨非產品相關的發票貸項憑單應收帳款會計日期:2022/6/24客戶付款帳單發貨發貨文件銷售訂單發票發票會計/應收帳款-在銷售分銷模塊中輸入發票時，應收帳款的信息會被自動地傳送到應收帳款模塊相應的客戶帳戶中，用于后續的收款。-發票會被賦予一個獨一的會計憑證號碼。銷售分銷模塊中的發票號會被傳送并記錄在應收帳款模塊中憑證的參考號碼字段。應收帳款會計日期:2022/6/24財務部門細部作業一次收款對應多張發票 SAP部分收款 SAP多收款 SAP收款誤差 SAP預收款 SAP現金折扣 SAP部門間整合點客戶的應收帳款金額銷售訂單的付款信息：付款條件/現金折扣維護客戶主數據收款處置應收工程的清理應收憑證的錄入客戶分析銷售部門定期業務處置應收帳款會計日期:2022/6/24支票付款在SAP系統中運用客戶付款的功能手工處置。可以處置以下幾種情形：-對應帳戶-作為部分付款-對應超越一條的未結工程客戶X$500產品發票$500產品發票$1000$1000$1000客戶X$2000產品發票客戶X-沒有未結工程-應收帳款會計日期:2022/6/24財務部門細部作業結清未結工程 SAP轉移未結工程 SAP壞帳確實認 SAP退款 SAP被錯誤對應的付款 SAP結轉業務的取消 SAP部門間整合點維護客戶主數據收款處置應收工程的清理應收憑證的錄入客戶分析銷售部門定期業務處置應收帳款會計日期:2022/6/24客戶帳戶的維護結清未結工程轉移未結工程退款被錯誤對應的付款$1000$-1000客戶X客戶X客戶Y銷帳應收帳款會計日期:2022/6/24財務部門細部作業實時在線分析 SAP科目余額 SAP未結工程 SAP付款記錄 SAP到期未付天數 SAP客戶信譽額度 SAP部門間整合點客戶信譽信息隨時更新由帳戶余額信息可追溯到最初的業務信息維護客戶主數據收款處置應收工程的清理應收憑證的錄入客戶分析銷售部門定期業務處置應收帳款會計日期:2022/6/24分析客戶帳戶Debits:1000Credits:-500Balance:500SAP的帳戶分析功能可以分析：客戶的余額客戶的未結和已結清行工程信譽額度客戶相關的會計分錄客戶付款歷史記錄在SAP中，可以定制行工程的構造，供信譽控制部門查看客戶的發票信息應收帳款會計日期:2022/6/24客戶的過期應收帳款報告金額: $2,000到期日: 9/5/2001過期天數: 6客戶: 200001憑證#: 2000000115SAPABAPQuery信譽控制人員:張三在SAP中可以運用定制的查詢分析客戶的過期未付工程分析客戶帳戶應收帳款會計日期:2022/6/24財務部門細部作業客戶帳戶報表 SAP計算利息 SAP運轉催款程序 SAP帳戶自動結清 SAP文件存檔 SAP部門間整合點維護客戶主數據收款處置應收工程的清理應收憑證的錄入客戶分析銷售部門定期業務處置應收帳款會計日期:2022/6/24生成客戶帳戶報表計算利息運轉催款程序客戶清單未結和已結工程報告帳戶余額表過期未付工程表計算利息與客戶通訊中的利息信息客戶主記錄催款頻率寬限天數催款級別催款建議書催款信科目自動結轉自動結轉程序選擇規范結轉憑證號結轉日期詳細流程：定期業務處置應收帳款會計日期:2022/6/24財務會計模塊總帳子模塊業務流程應收帳款子模塊業務流程應付帳款子模塊業務流程固定資產管理子模塊業務流程財務會計目錄日期:2022/6/24財務部門細部作業創建供應商主數據 SAP修正供應商主數據 SAP供應商主數據報表 SAP部門間整合點供應商主數據提供財務部門、采購部門和資金管理部門需求的信息集中維護，各相關部門可以訪問，防止數據的反復和矛盾供應商稱號/地址//稅號/銀行數據總帳對應科目付款方法、付款條件采購信息付款容差限制〔tolerance)維護供應商主數據付款處置應付憑證的錄入供應商帳戶分析采購部門應付帳款報表應付帳款會計日期:在SAP中的供應商主數據用于支持多種業務流程。處置發票付款方案付款監控付款反復付款報告指明總帳中的對應科目標明付款條件發票輸入的凍結標志指明付款方法支票信譽證電匯付款條件為現金流優化提供能夠應付帳款會計日期:財務部門細部作業有采購訂單的發票輸入 SAP無采購訂單的發票輸入 SAP稅的計算 SAP部門間整合點采購模塊輸入的發票自動計入應付帳款模塊和總帳對應科目憑證上記錄采購單號和收貨信息維護供應商主數據付款處置應付憑證的錄入供應商帳戶分析采購部門應付帳款報表應付帳款會計日期:手工輸入發票輸入應付供應商的金額樣板憑證反復性憑證科目的分配輸入費用計算稅輸入發票概括性信息應付帳款會計日期:財務部門細部作業盡能夠晚地付款 SAP現金折扣最大化 SAP自動生成付款建議書 SAP人工干涉付款 SAP取消付款 SAP部門間整合點付款條件凍結付款維護供應商主數據付款處置應付憑證的錄入供應商帳戶分析采購部門應付帳款報表應付帳款會計日期:2022/6/24手工付款維護付款參數生成付款建議書修正付款建議書執行付款程序詳細流程：付款處置應付帳款會計日期:財務部門細部作業帳戶余額 SAP應付行工程 SAP已付行工程 SAP付款信息 SAP自定義排序、匯總和顯示規那么 SAP部門間整合點追溯相關采購信息維護供應商主數據付款處置應付憑證的錄入供應商帳戶分析采購部門應付帳款報表應付帳款會計日期:顯示供應商應付帳款余額顯示供應商未結行工程顯示支票信息供應商帳戶分析應付帳款會計日期:供應商帳戶結清供應商應付額供應商借項}憑證A結清憑證B100025005001500供應商應付款125