第一章總則特制定本制度。第三條本制度適用于公司的資金治理和核算。第四條公司嚴格執行收支兩條線資金治理制度。總經理辦公會授權財務部另行制定治理方法及報銷制度。(一)投資資金指對外風險投資和非風險投資、固定資產投資等資金支出。法律允許的主體借入的資金。有價證券、應收款項、存貨等。其次章機構設置及職責門依據制度規定的授權及職責，履行資金治理權責。第三章預算的治理做好本單位資金預算，公司的資金預算應與公司的整體資金預算保持全都。編列資金預算表上報總經理，由公司統籌打算使用。第十條資金預算的編制及審批資金預算打算》，并于每個財務年度的最終一月報送財務部由總經理審批。資金預算打算》，并于月末一天報送總經理審批;資金的額度。額度。第四章資金收入的治理以及籌資活動產生的資金收入三類。第十二條經營活動資金收入的治理(一)各單位全部經營活動的資金收入都應足額存入銀行賬戶。(二)各單位財務部門負責監視本單位經營活動資金收入的入賬狀況。審核簽字同意前方可付款。戶資金收入、支出狀況進展監控，財務部門每月必需上報資金收支月報。簽字，報總經理和黨委書記簽字同意前方可付款。第十三條融資活動的資金收入的治理執行。做出決議。批。協議。第十四條投資活動的資金收入的治理30%以上的事項需由總經理辦公會通過，報股東會審批。20%(30%(含)之間的投資事項，由總經理辦公會通過，然后報股東會審批。(三)公司董事會審議打算公司最近經審計凈資產值20%以下的投資事項。人要擔當相關的責任。決算狀況，準確計算投資收益，催促投資收益按時收回。金流淌不影響各單位正常生產經營。第五章資金支出的治理第十五條公司資金支出審批權限分為：支的合理性和必要性進展審批。人員是否在授權范圍內辦理業務。性和必要性予以簽字同意或拒簽。1。第十七條財務部負責調控整公司的資金收支狀況，指導資金調撥打算。進展評價和審批，事后監視主要通過定期的財務分析和各種內外部審計完成。其次十條公司應當依據規定的程序辦理貨幣資金支付業務。(一)支付申請：公司有關部門或個人用款時，應當提前向審批人提交貨幣合同或相關證明。對不符合規定的貨幣資金支付申請，審批人應當拒絕批準。(三)支付復核：復核人應當對批準后的貨幣資金支付申請進展復核，復核金額計算是否準確，支付方式、支付單位是否妥當等。復核無誤后，交由出納人員辦理支付手續。資金支付手續，準時登記現金和銀行存款日記賬。要包括以下材料：(一)已經簽署的合同;司對監理公司認可的工程進度及工程量進展現場審核的書面材料;80%的，再付款時應當供給工程竣工結算書;(五)付款三次以上的，應當要求對方單位供給對賬單;(七)在付款審批表中有權簽字人已簽字;(八)收款單位應當供給相應行業的正規發票;授權托付書;(十)特別狀況的，還應當要求對方單位供給完稅證明;(十一)合同執行過程中存在爭議事項的，應當有同對方單位達成的補充協議;或者法律文件。其次十二條公司關聯方的資金往來定期匯報制度。其次十三條財務部應依據自身實際狀況制定明確的資金支付審批權限和程事項。付款申請需提交相關證明材料。其次十四條資金支出審批的其他特別要求(一)資金支出()萬元或以上，由總經理辦公會爭論支付;(二)資金支出()萬元或以上重大資金，上報集團公司審批;(三)設計費用付款，應當要求供給相關部門設計會審認可的書面材料;(四)工程進度付款，應當要求供給工程治理公司簽署的工程進度證明，進位進度報告、質量認證書、監理單位審核意見。結算付款應當供給結算書;(五)甲方供料付款，應當供給驗收單、合同、以及定標意見等材料;成果驗收報告;(七)辦公用品的付款，應當供給總經理批準的辦公用品打算;第六章資金監控治理下資金檢查和治理工作。(一)通過網上銀行查詢系統，監控下屬單位資金收支狀況。(二)定期(月度)檢查下屬單位的現金庫存狀況。(三)定期(月度)檢查下屬單位的結算狀況。(四)檢查下屬單位銀行存款的對賬工作。(五)定期對下屬單位匯出的大額款項進展跟蹤檢查或抽查。限與程序監視各項資金支出的執行。(七)不得坐支、套取現金，做到專款專用。進展扣除。表。治理，嚴格依據規定開立賬戶，辦理存款、取款和結算。其次十八條不準簽發沒有資金保證的票據或遠期支票，套取銀行信用;不準無理拒絕付款，任意占用他人資金;不準違反規定開立和使用銀行賬戶。人簽章。凡因填寫錯誤而作廢的票據，要全部聯次保存，不得撕毀，丟棄。符。覺察不符，準時查明緣由，作出處理。，準時處理。賬證相符，防止空白票據的遺失和被盜用。