2023年財務崗位工作總結財務崗位工作總結1

歲月如梭，光陰似箭，20xx年已經過去，嶄新的20xx已經到來，回顧過去，在公司領導無微不至的關懷下、及各部門的協同努力下，我們克服了一切不利因素，共同完成了彬縣達倫開元大酒店有限公司的財務工作。雖然公司目前沒有盈利，但我信任通過我們大家的共同努力，公司明日的輝煌就在不久的將來！我來到公司已經快兩年了，在這兩年里我對公司的財務工作已逐步了解，并比較順當地接受了大部分工作，在這里我就20xx年度財務部工作匯報如下：

一、公司運營狀況

（一）20xx年度公司主要經濟指標完成狀況

營業收入：全年累計實現700.72萬元，其中：xx收入307.70萬元；xx部收入324.72萬元；

xxx收入68.3萬元。

（二）20xx年度公司經營成果指標完成狀況

1、營業收入：700.72萬元，營業成本202.42萬元，營業費用565.05萬元，管理費用178.13萬元，財務費用—2.93萬元，營業外收入1.87萬元，營業外支出1.81萬元；凈利潤—272.9萬元。

2、全年度向稅務局繳納稅款共計25.48萬元。

3、20xx年xx人（系統上），xx部出租率53%（系統上）平均xx187.29元。xx人次，xx毛利率50%。平均xx112.2元。

4、全年公司從xx有限公司（簡稱總公司）借款共計236萬元，主要用于公司員工工資的發放。

（三）財務工作

1、日常會計核算工作。包括審核原始憑證、收付每筆款項、錄入會計記賬憑證，裝訂保存憑證、核對現金銀行存款賬目、合同的整理和剛好精確的申報繳納各項稅款工作等。

2、月末結賬、上報報表工作。每個月月末完成月底的結賬工作、編制財務報表。每月按時向領導上報酒店財務報表及完成領導交代的其他工作等

3、每月核對往來款項。協作銷售部對酒店的協議單位的應收賬款進行剛好的催收。同時和酒店的供應商進行應付賬款的對賬及結賬工作。

4、poss機安裝、稅務管理工作。2.17日公司聯系xx縣工商銀行完成了酒店3臺poss機的安裝工作，基本滿意了酒店客戶的需求和酒店財務工作的順當進行。完成了發票數量的增額工作（由原來的200份發票增加到400份）同時對單張發票的開票額度進行了提升（由原來的50，000元申請增加到100，000元）

5、與xx真實信息技術有限公司（中軟公司）進行了聯系對酒店管理系統進行了維護及一些項目進行了嚴格的要求設置。

6、20xx年11月份完成了酒店20xx年預算工作。由各部門協作完成20xx年度預算工作（營業額為950萬），按時向公司領導（原總經理xx）上報公司財務預算報表。

（四）成本核算工作

1、日常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基礎性的工作上，每日審核各部門操作、各部門上報成本日報表，審核出入庫單據、單據錄入到系統中、核對xx日報表，并計算月底xx庫存成本；月底對xx、xx部、進行盤點；依據試算平衡報表，盤點狀況分析成本率及毛利率等指標。后續的成本核算分析還有待明年加強。

（五）資產管理工作

1對各部門的固定資產下發了登記表。

2制作了xx固定資產卡片，要求各部門做好自己部門內資產的管理登記工作。

（六）人員培訓、公司活動

11月份協作人力資源部和平安部參與了公司店組織的消防演練工作，主動參加公司組織的員工生日聚會、春節員工聚會等工作。

在行政部的組織下，協作了xxx部門20xx年度大型宴會工作由于人員緊缺進行了幫忙工作。

二、工作中存在的不足及改進

（一）財務部人員分工不是很明確，每個人的工作專業性不強，而在完成本職工作時，不情愿接受新的事物，自助學習實力弱，往往是被動的接受工作、業務水平有待提高。在今后的工作中，我們會在做好本職工作的同時，還要多學習其他同事的工作，進行多元化的發展，團結同事，互幫互助。

（二）部門之間存在信息不對稱，相互溝通不夠。財務部每個員工的工作能否順當開展，離不開各部門的支持和協作。在今后的工作中，須要多聽取其他部門看法和建議，尋求多方支持，并加強與其他部門的溝通和溝通，大家攜手促進工作的協調和穩步發展。

（三）有關制度和規定執行力度不夠。公司的各種規章制度和財務制度，須要花更多的時間探討和學習并貫徹執行。建議各部門在一起定期召開工作探討會，分析工作協作中存在的問題，及一些活動的實施協作的緊密性和困難的存在，全方面的站在公司的利益上考慮問題削減不必要損失的出現。例如：1、20xx年10月22日對中軟系統的暫停，對公司業務人員的操作和財務后臺帳造成了嚴峻的混亂，對對賬工作產生了不必要的麻煩。2、xx的欠款，達到16，123.00元。

3、銷售部人員xxx所擔保的協議單位的掛賬問題，未能剛好的根據公司所規定的制度進行操作，也未能剛好的辦理離職交接手續，給后續的財務工作和銷售工作帶來了嚴峻的負面影響。

三、20xx年工作安排

（一）財務工作

1、接著做好日常工作，快速、精確、有效的完成領導交代的工作。

2、在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協作，要分工明確并相互協作補充，在相互協作的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監督把關作用。3加強對應收賬款的催收力度。4接著做好年末預算、審計、建賬工作。5嚴格根據公司的各種規章制度和財務制度執行。

（二）財務制度及監管

1建立健全財務制度，制定一套完整的公司財務制度實行方案，對前期的`制度方案切合酒店實際狀況進行修改，以及對已經過期和不符合公司所運用的文件重新修改和制定新的文件。2對其他各部門所發布的文件的漏洞和合理性進行審查，3對公司一些重大合同的簽訂進行審查和復核。4深化一線部門去對工作中存在的問題進行訂正和要求，嚴格的根據公司所規定的規章制度進行操作5對一些資產管理的重大部門（吧臺、庫房、前臺等）的賬務進行定期和不定期的抽查。6每年二次，即6月份和12月份對酒店公司的各部門固定資產、低值易耗品、辦公用品進行實地盤點，并對其中的損耗追查緣由，對過期的貨物追查相關責任人的責任。7實行獎罰分明的規章制度，對公司作出重大貢獻的員工進行嘉獎，對因個人失誤給公司造成損失的進行懲罰，當然罰款不是目的，是為了讓其他人員能相識到自己工作和責任的重要性。

四、建議及看法

1、依據季節和氣候改變，適時的調整和修正各種技術參數，在保證滿意xx需求的基礎上，降低損耗，盡量節約能源，使成本消耗減至最低程度。

2、公司要重視營銷工作，不斷壯大營銷力氣，銷售部要聯合xx部、xx部、xx所及廚房做好公司“團隊會議、零點散客、宴會接待”三大塊的營銷工作，打好公司的營銷牌，做好公司的營銷工作。建立健全vip檔案，提高酒店的知名度和美譽度。

3、豐富員工文化生活，員工是企業的珍貴財寶，是推動企業發展的源動力。重視員工在企業中的核心作用，創建各種條件改善員工生活、豐富員工文化，提高員工對公司的歸屬感。

財務崗位工作總結2

xx月來，自覺聽從組織和領導的支配，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務性和突發性的特點，因此結合詳細狀況，xx月的財務會計個人工作總結如下：

xx月順當完成的工作：

1、以仔細的看法主動參與西安市財政局集中所得稅培訓，做好財務軟件記賬及系統的維護。

2、剛好精確的完成各月記賬、結賬和賬務處理工作，剛好精確地填報市各類月度、季度、年終統計報表，按時向各部門報送。完成了稅務申報與繳納，以及往來銀行間的業務和各種日常費用的繳納。

3、對各類財務會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。

xx年學習方面和個人修養和綜合素養的提升：

1、仔細學習財經方面的各項規定，自覺根據國家的財經政策和程序辦事。

2、通過報紙雜志、電腦網絡和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養。

3、不斷改進學習方法，講求學習效果，在工作中學習，在學習中工作，堅持學以致用，注意融會貫穿，理論聯系實際，用新的學問、新的思維和新的'啟示，鞏固和豐富綜合學問，使自身綜合實力不斷得到提高。

4、努力鉆研業務學問，主動參與相關部門組織的各種業務技能的培訓，始終把增加服務意識作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。

xx月中仍舊存在的不足：

盡管我們圓滿完成了今年的各項工作任務，但必需看到工作存在的不足：

1、只干工作，不擅長總結，所以有些工作費勁氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現象時有發生，今后要逐步學習用科學的方法，善總結、勤思索，逐步達到事半功倍的的效果。

2、忙于應付事務性工作多，深化探討、思索、認仔細真的探討條件及財務管理方法、工作制度少，工作有廣度，沒深度。

3、理論水平不高，當前社會財務會計學問和業務更新換代比較快，缺乏對新的業務學問和會計法規的系統學習，導致了財務會計基礎學問和財務會計基礎工作缺乏，影響來工作水平的提高。

xx月嚴格履行財務會計崗位職責，扎實做好本職工作：

1、擅長總結，提出自己的看法和建議，為領導決策供應精確依據，不斷提高單位管理水平和經濟效益。總結閱歷，建立健全良好的工作機制。

2、不斷學習、更新學問、轉變觀念、完善自我，跟上時代發展的步伐。

財務崗位工作總結3

會計電算化是一門實習性很強的學科，經過三年半的專業學習后，在駕馭了肯定的會計基礎學問的前提下，為了進一步鞏固理論學問，將理論與實習有機地結合起來，本人在xx食品有限公司財務部進行了為期x周的專業實習，以下是此次實習中的一些心得和體會。

公司的財務部并沒有太多人，設有一名財務經理，一名出納。此次負責我實習的是公司財務經理—x經理，x經理依據我x周的實習時間，主要是讓我了解財務軟件的運用和會計處理的流程，并做一些簡潔的會計憑證。公司采納的是xx財務軟件，從編制記賬憑證到記賬，編制會計報表，結帳都是通過財務軟件完成。我仔細學習了正規而標準的公司會計流程，真正從課本中走到了現實中，細致地了解了公司會計工作的全部過程，駕馭了金蝶財務軟件的操作。實習期間我努力將自己在學校所學的理論學問向實習方面轉化，盡量做到理論與實習相結合。在實習期間我遵守了工作紀律，不遲到，不早退，仔細完成領導交辦的工作。

剛到會計部x經理就叫我先看她們以往所制的會計憑證和附在會計憑證上的原始憑證。由于以前在學校做過會計憑證的手工模擬，所以對于會計憑證不是太生疏，因此以為靠著記憶加上學校里所學過的理論對于區區會計憑證完全可以嫻熟駕馭。但也就是這種浮躁的看法讓我忽視了會計循環的基石——會計分錄，以至于后來x經理讓我嘗試制單的時候感覺到有些困難。于是我只能加班補課了，把公司日常較多運用的會計業務仔細讀透。終歸會計分錄在書本上可以學習，可一些銀行帳單，匯票，發票聯等就要靠實習時才能真正接觸，從而有了更深刻的印象。別以為光是相識就行了，還要把全部的單據按月按日分門別類，并把每筆業務的.單據整理好，用圖釘裝訂好，才能為編制會計憑證做好打算。

見習了兩天后，x經理給了我一些原始憑證，讓我審核原始憑證后編制記賬憑證。我依據原始憑證所必需的要素認仔細真審核了原始憑證后，進入金蝶會計軟件的錄入記帳憑證的界面，先按此筆業務錄入簡明而清晰的摘要，然后按會計分錄選會計科目，并在相應的會計科目的借方和貸方錄入金額，最終在檢查各個要素精確無誤后，按下保存并打印出記帳憑證和相應的原始憑證釘在一起。剛起先我制作的速度比較慢，而且在x經理審核憑證時能發覺一些錯誤的憑證。但是通過幾天的聯系后在速度和精確度上都提高了不少。通過一周多的編制記帳憑證工作，對于各個會計科目有了更加深刻而全面的了解，并且對于我把書本學問和實習的結合起到了很大的作用。

除了編制記帳憑證，x經理很有耐性地給我講解了每一種原始憑證的樣式和填寫方式以及用途，而且教我記帳，打印所須要的帳簿以及查詢憑證等財務軟件的一些常用的操作。有了這些基本相識并嫻熟了財務軟件的操作以后學習起來就會更加得心應手了。從制單到記帳的整個過程基本上了解了個也許后，就要仔細結合書本的學問總結一下手工做帳究竟是怎么一回事。

除了做好x經理所支配的各項工作后，我也會和出納學學學問。別人一提起出納就想到是跑銀行的。其實跑銀行只是出納的其中一項重要的工作。在和出納閑聊的時候得知原來跑銀行也不是件簡單的事，除了熟知每項業務要怎么和銀行打交道以外還要有吃苦的精神。想想寒冷的冬天或者是酷暑，誰不想呆在辦公室舒舒適服的，可出納就要每隔一兩天就往銀行跑，那就不是件簡單的事了。

而且，出納的業務比較繁瑣，還要保管現金，支票和收據等等，所以須要特別細心，對于比較馬虎的我來說，這也是特別有必要學習的。

是的，課本上學的學問都是最基本的學問，不管現實狀況怎樣改變，抓住了最基本的就可以以不變應萬變。如今有不少學生實習時都覺得課堂上學的學問用不上，出現挫折感，可我覺得，要是沒有書本學問作鋪墊，又哪應付瞬息萬變的社會呢經過這次實習，雖然時間很短。可我學到的卻是我一個學期在學校難以了解的。就比如何與同事們相處，信任人際關系是現今不少高校生剛踏出社會遇到的一大難題，于是在實習時我便有意視察前輩們是如何和同事以及上級相處的，而自己也虛心求教，使得兩周的實習更加有意義。

由于會計行業的特別性我只能參與財務部門中較為簡潔的工作，如出納及幫助會計進行帳目的核對等工作。雖然工作不難，時間也不長，但我仍非常珍惜我的次真正意義上的企業實習閱歷，從中也學到了很多學校里無法學到的東西并增長了肯定的社會閱歷。

實習報告總結：會計原來就是煩瑣的工作。在實習期間，我曾覺得成天要對著那味同嚼蠟的賬目和數而心生郁悶、厭倦，以致于登賬登得錯漏百出。愈錯愈煩，愈煩愈錯，這只會導致“雪上加霜”。反之，只要你專心地做，反而會左右逢源。越做越覺樂趣，越做越起勁。梁啟超說過：凡職業都具好玩味的，只要你肯干下去，趣味自然會發生。因此，做賬切忌：馬虎大意，馬虎了事，心浮氣躁。做任何事都一樣，須要有恒心、細心和毅力，那才會到達勝利的彼岸！這次會計實習中，我可謂受益匪淺。

財務崗位工作總結4

在競爭激烈的市場中，在兩位老總的正確指導下，我公司九月銷售業績比上個月有著大幅度的提升，也是公司突飛猛進的階段，從而也確定了我公司在西南同行業中的地位。現將我公司財務部門工作總結如下：

一、公司的銷售業績穩居西南地區第一。

在兩位老總的領導下，作為西南地區的家用、商用、筆記本的分銷商，各類產品的銷量始終保持穩中有升，今年總計銷售萬元，與去年相比上升%，從而確保了公司在這個地區這個行業中的商業地位，為以后的銷售起了一個好的開端。

二、公司的內部管理較往年有進一步的提升。

在內部管理上，公司的人員結構作了合理的調整和增加，為各部門工作的開展供應了足夠的馬力，使他們更有足夠的.干勁為客戶服務為公司服務;在人事管理上加強了員工思想素養和業務素養的培訓，經過培訓是他們的綜合素養得到更高層次整理文章由編輯的提升，從而更進一步的提高了公司的對外品牌形象;在辦公設備上，不斷的更新設施設備，切實做到了為員工創建了一個良好的工作環境，這樣也為他們能更好的為客戶為公司服務供應了有力的保障。

三、財務管理工作上，做好財務工作安排，加強財務管理，杜絕一切不合理的開支，增收節支，開源節流。

在公司規模不斷擴大的這一年，門市的開張，產品的增多，在無形中增加了財務的工作量，對財務工作提出了更高的要求。在應收款、費用及各項開支不斷增大的同時，我部門在加強財務管理上制定了一些措施，主要措施有：

(1)嚴格執行財務制度，規范財務行為，堅持收支兩條線，加強財務核算和財務監督，杜絕不合理開支，加強應收款項的回收，盡量削減不必要的損失，為公司增收節支。在實際工作中做到每周出應收報表，各類流水帳目做到日清月結，與產品部人員緊密協作，主動有效的回收資金，為訂單的執行作好協作工作，使各類產品的存儲趨于合理化，為銷售人員搭建起一個好的供貨平臺。

(2)各項收支做到帳帳相符，帳實相符，支出要考慮合理性，做好個人工作安排，做到出有憑，入有據，費用報銷具有實效性，做到監督有力。在實際工作中，大額報銷實行提前早通知，報銷金額與票據符合，對于不合理的開支完全杜絕。

(3)公司的利益高于一切，增加員工的主子翁責任感，人人為增收節支，開源節流做貢獻。明白一個簡潔的道理，公司與員工是同呼吸共命運的，公司的發展離不開大家的支持，大家的利益是通過公司的成長來體現的。在銷售旺季，大家的努力也得到了回報，這是有目共睹的，事實勝于雄辯，這是一個不爭的事實。四.堅持以人為本，加強經營管理公司在今年的銷售過程中，雖然取得了良好的成果，但是隨著人員的增加，各類費用與開支也在增大，使得公司的利潤得不到體現，而且還出現了一系列的問題，那么在市場經濟條件下，怎樣才能提高公司效益，提高員工的收益，是今年始終以來在探討的一個問題。從內部來看，員工的主動性不高，出現了相互攀比工資凹凸的心理，工作不用心、不敬業，使得部門之間的協調性降低;從外部條件來看，不管是客戶資源還是供方賜予的支持，公司是具備獲得更大利潤這個條件的;怎樣才能解決員工的問題。

總之，老總和部門負責人對下屬員工的工作只看結果不看過程，大家的干勁有了，公司的效益才會增長，正所謂有了大家才有小家，最終員工有了利益，這才是公司與員工最滿足的結果。這是我的個人看法和一點小小的建議，如有不足之處，懇請領導與各位同事的指正與指責。下個月我部門肯定繼往開來，做好工作安排同時切實做好后勤保障的工作，為我公司在新的一年中能取得更好的經濟效益和社會效益付出應盡的一點微薄之力。

財務崗位工作總結5

這x周的實習給我的感受太深了，仿佛一下子長大成人，懂得了更多地做人與做事的道理，真正懂得學習的意義，時間的珍貴，和人生的真諦。讓我更清晰地感到了自己肩上的重任，看到了自己的位置，看清了自己的人生方向。

下面我從個人實習意義及會對計工作的相識作以下總結：

一、良好的專業素養

作為一個會計人員，工作中肯定要就具有良好的專業素養，職業操守以及敬業看法。會計部門作為單位的核心機構，對其從業人員，肯定要有很高的素養要求。從學問上講，會計工作是一門專業性很強的工作，從業人員只有不斷地學習才能跟上單位發展的步伐，要不斷地充溢自己。我相識到專業課的重要性，使我有了動力，也對會計工作產生了愛好，我確定回學校以后肯定要努力學習專業學問。

1、學習好預算會計，駕馭預算會計與企業會計的不同：

1）會計核算基礎不同，預算會計為收付實現制，企業會計為權責發生制。

2）會計要素構成不同，預算會計包括：資產、負債、凈資產、收入和支出，企業會計包括：資產、負債、全部者權益、收入、費用和利潤。

3）會計等式不同，預算會計為：資產=負債+凈資產，企業會計為：資產=負債+全部者權益。

4）會計核算內容及方法有其特別性，預算會計為：固定資產與固定基金對應，固定資產不計提折舊。對外投資與投資基金對應。對專用基金實行專款專用方法。不實行成本核算，即使有成本核算，也是內部成本核算。一般沒有損益的核算。

2、學習會計電算化學問，嫻熟駕馭用友軟件，雖然xx軟件在學校曾經學習過，比較熟識，但與實際操作中的用友軟件有肯定的差別，學習得還不夠系統與全面，仍需接著鉆研與學習。

3、嫻熟駕馭excel表格的功能。

4、熟識和駕馭電腦的基本學問和其他學問。

二、作為一個會計人員要有嚴謹的工作看法

會計工作是一門很精準的工作，要求會計人員要精確的核算每一項指標，正確運用每一個公式。會計不是一件具有創新意識的工作，它是靠一個又一個精準的數字來反映問題的。所以我們肯定要加強自己對數字的敏感度，剛好發覺問題解決問題彌補漏洞。實際工作與在學校學習的理論只是有很大的差距，應本著虛心謹慎的`學習看法仔細求教，注意以后的實踐學習。會計工作須要我們要仔細細致，有耐性。

三、作為一名會計人員要具備良好的人際交往實力

會計部門是單位管理的核心部門，對下要收集會計信息，對上要匯報會計信息，對內要相互協作整理睬計信息，對外要與社會公眾和各政府部門搞好關系。在于各個部門各種人員打交道時肯定要留意溝通方法，協調好相互間的工作關系。

工作重要具備正確的心態和良好的心理素養。要學會為人處事，接人待物，同時要知道相關的禮儀學問。要有團隊精神，增加與人溝通、溝通的實力以及與人合作的實力。

財務崗位工作總結6

時間荏苒，歲月如梭轉瞬間又到了20xx年，這已是本人在勝源工作的第9個年頭，回顧這一年來的工作，雖然工作還是一如既往的不斷往復，但是對于我來說仍舊是一個不斷學習，不斷進取的過程，因為我知道逆水行舟不進則退。

對于財務工作始終以來我們是定崗定責來劃分的，雖然我們分工明確，但是我們各個崗位也是緊密聯系的，因為我們明白上一道工序的工作做不好就會給下面工序的合作伙伴帶來不必要的麻煩。也深知只有大家相互協作好才能把事情做好。所以這一年總公司也出臺一些方法以便我們后續工作中更好的協作，比如讓我們各個崗位撰寫崗位說明書，我覺得這對于我們來說特別有利，因為對于我們工作大家平常雖然做起來特別上手，但是有時也會遇到沒有遇到的問題，也有很多細微環節并未處理好，所以我覺得為了以后工作的相互協作撰寫崗位說明書特別有必要。

現在來簡潔介紹一下我們財務的各個崗位，首先是統計崗位，他們的工作我覺得在整個財務工作中是工序是最繁復的，因為他們每天整理的是整個財務的數據源頭，像客戶的資料，報價，送貨款單，每筆訂單的價格都與他們的工作休戚相關，以及和客戶對賬還有核算我們整個公司的員工工資都是經過他們的手。他們負責的是整個財務的數據采集工作。下面就是會計，會計是大家耳熟能詳的一個崗位，他們負責審核各個部門供應給他們的數據，其中也包括統計的，審核數據的真實性，有效性，精確性，同時也要負責協作好整個公司貨款的.收付工作，發票的收取與開具，更要確保賬目數據的精確無誤。還有一個就是本人負責的出納崗位，說的簡潔點主要就是收款與付款，負責保管公司的財務，確保收入與支出的數據精確。這就是我們財務崗位工作的一個也許。

雖然大家都說財務工作味同嚼蠟，但是把一件簡潔的事重復做，做到極致，并從中找到規律總結方法，不斷改善自己的工作，越做越快，越做越完備，我覺得這是一件會讓我有成就感的事，新的一年還是要仔細做好本職工作的同時，剛好完成了領導交辦的其他工作和任務，并主動發揮自己的特長幫助同事處理力所能及的日常事務。

財務崗位工作總結7

一年來財務處在學校領導的支持與詳細指導下，財務工作緊緊圍繞學校工作重點，堅持為教學和師生員工服務理念，堅持《會計法》，堅持財經制度和財務準則，合理調配有限資金，限度地保證教職員工的生活及教學工作的順當開展。20xx年，主要開展的工作是：

1、根據年初財政經費預算指標，財政撥付我校的正常經費除了保證職工工資外，遠遠無法滿意學校浩大的支出，根據校領導的指示，財務室先后多次從培訓部調配資金700多萬元，既償還了富滇銀行貸款200萬元，同時透過合理支配和運用資金，又保證了教職員工福利待遇和教學的穩步發展。

2、每月按時、按質、按量上報財政部門和人事部門工資信息，使職工能在固定時間領到薪水，生活和工作未受影響。

3、緊跟學校春季招生工作的步伐，為13個縣市聯辦學生辦理銀行儲蓄卡3196張，發放助學金xxxxx萬元，受助人數4637人。助學金發放工作程序嚴格根據《國家助學金暫行管理方法》相關條款操作辦理。同時根據中心涉農專業免交學費的政策規定，辦理了20xx年秋季學期xxx人的退費手續，退學費金額xxxxx元。

4、20xx年3月，州政府xx[20xx]30號文件批復我校學生規模數從1600人擴大到3000人，凈增1400人。增加學生規模數相應地就應調整追加20xx年度經費預算指標。財務室相關人員剛好將這一狀況向學校領導作了反映，并得到校領導的'大力支持，透過與財政部門相關科室專心協調和勾通，最終財政部門同意調整追加我校經費預算指標84萬元，必需程度上緩解了學校經費驚慌的局面。

5、學費是學校收入的重要經濟來源，也是財務工作不行缺少的一部份。根據學校目前的辦學規模和辦學層次，收費工作發生了很大的改變：一是收費對象由單一的校內中專生擴大到社會函授專科生、高校網絡專科及本科生；二是收費標準由原先的三個增加到此刻的8個；三是集中收費時間由原先的每年兩次(春秋兩季)增加到此刻的5次(函授生集中授課時間，北師大、中國農大每年春秋兩次的集中考試時間及新生開班時間)，這樣就給原來人手較少、業務較多的財務工作增加了工作量和工作時間，但無論如何，財務人員始終任勞任怨，以學校的大局為重，按要求完成收費工作任務，全年累計收取學費xxx萬元。

總之，一年來雖然財務處全體人員本著不遺余力、盡職盡責為全校師生服務的工作看法和工作作風，但工作中難免有不盡人意之處，主要表此刻：一是服務看法還有待進一步提高，二是要加強業務學問的學習，爭取為學校的發展做出應有的貢獻。

財務崗位工作總結8

轉瞬之間，20xx年上半年已悄然而去，回顧半年來的工作，我個人工作以豫達礦業成本核算、報表編制、申報為中心，現將工作總結如下：

1、協作外部審計人員，完成20xx年財務審計工作。

2、依據審計報告，做好年度財務報表、國資決算報表的.申報工作。

3、做好會計核算工作，確保精確、剛好報送會計資料。

4、按時編制記賬憑證、剛好登記賬簿、總帳與明細賬、日記賬剛好核對，做到精確無誤。

5、每月月末結賬，精確計提各項費用和應交稅金，確保按時足額申報上繳。

6、依據企管部要求，做好預算及成本分析。

7、每月按時上報資金預算及執行狀況。

8、編制財務報表，保證賬賬、賬證、賬實、賬表相符，按集團公司要求準時上報。

9、定期裝訂會計憑證、賬簿、銀行余額表并妥當保管歸檔。

10、分析企業財務成本利潤的收支狀況，剛好反饋變動因素和實際存在問題。

11、做好20xx年度所得稅匯算清繳工作。

12、做好20xx年度預繳所得稅退回工作，退回稅款11.80萬元。

13、做好日常集團公司、區域公司對接的其他工作

上半年的工作取得了肯定成果，這是與領導同事的信任和幫助分不開的。同時也存在很多的不足之處，希望以后區域公司多組織財務人員學問學習溝通，不斷提高財務人員的業務水平，總結閱歷，嚴格履行財務會計崗位職責，扎實做好本職工作。

財務崗位工作總結9

在與會代表的一樣努力下，本次決算會各項議程如期結束，會議取得了圓滿勝利。會議期間，股份公司財務總監王國梁同志代表公司管理層做了重要講話，財務部副總經理柴守平同志就20xx年財務決算工作做了部署，財務部會計處的同志就決算編報的詳細事宜進行了講解。王國梁財務總監的重要講話和柴守平副總經理的決算報告，對指導公司的財務工作和搞好20xx年度財務決算工作有著重要的作用，希望各單位會后深化學習領悟。特殊是對王總監的重要講話，要與前幾次王總講話貫穿起來，進行系統學習和領悟，統一思想，把握脈搏，明確方向，學習方法，抓好落實，努力實現財務工作的“兩推動、兩深化、兩延長”，為建設“兩個一流”，為公司持續有效快速發展做出貢獻。本次會議期間，財務部還特殊邀請了國家財政部會計司準則一處孫麗華女士介紹了中國會計準則制度的發展演化歷程及執行中的問題，北京市西城區國稅局趙君培所長也為我們講解了

所得稅匯算清繳報表填制方法，普華會計公司的徐宏先生向我們介紹了國際會計準則的發展改變趨勢。會議組織了分組探討，大家暢所欲言，提出了很多好的看法和建議，對我們今后的工作大有裨益。本次決算會既是一次年度財務決算工作布置會，又是一次財務工作業務溝通會，盡管會期較短，但是內容非常豐富，希望各位代表會后剛好消化汲取并逐級傳達，切實貫徹執行。今后我們在會議內容的支配上，在完成決算工作布置的基礎上，將盡可能多的支配一些業務溝通和研討活動，創建“學問型”、“學習型”、“溝通型”的會風，充分體現“以人為本”的先進文化理念，增進總部、專業公司、地區公司財務人員的溝通和理解，集思廣益，把財務系統真正建設成一個團結友愛的集體，一所培育人才的學校，一支能打硬仗的隊伍，努力把我們共同的事業做得更好。下面，我就如何貫徹王國梁財務總監財務工作電話會議講話和本次決算會上的講話精神。

以及如何做好20xx年度財務決算工作講幾點詳細看法：

一、今后一年的重點財務工作過去一年來，財務系統各級組織和廣闊財務人員仔細貫徹國家財經法規和政策，嚴格遵循會計準則和制度，主動落實公司的有關財務會計政策和制度，緊緊圍繞公司發展戰略，思路清楚，重點突出的`開展了一系列工作，不斷向建設“一流的財務管理體制和運行機制，一流的財務管理隊伍”的總體奮斗目標邁進，為公司精彩完成生產經營各項指標付出了大量艱辛的勞動，做出了主動貢獻，得到公司各級管理層的表揚。在此，我代表財務部向長期支持我們工作的各級領導和廣闊財務人員，及其家屬表示誠心的感謝，希望我們財務戰線的廣闊員工進一步團結起來，上下一心，精誠合作，為建設“兩個一流”獻策獻力，加快公司財務管理工作的現代化步伐。

(一)進一步深化全面預算管理，主動探討建立科學的財務預算模型和機制

去年以來，在各專業公司和地區公司財務部門的協作努力下，財務部建立了“以利潤目標為基礎、以市場改變為依據、以業務單元為載體”的預算模型，制定了增產增收、降本降費的預算機制，明確了總部、專業公司、地區公司的三級預算管理體系中各層次的責、權、利關系，強化了各職能部門的橫向協調協作。為了更好的發揮預算管理的約束和激勵機制，為公司的生產經營供應有力支持，財務部從年初起先，按月編制了執行預算。公司在預算管理方面所作的努力，進一步完善了公司的預算編制體系和運行機制，全面預算管理得以進一步深化，預算約束與激勵機制日趨完善，有力的保證了公司經營目標的實現。但是，我們還應醒悟地看到，我們目前的工作與國際大公司的管理水平和公司領導的要求還有較大差距。隨著公司的發展和業務的拓展，我們還要再接再厲，抓緊探討，盡快建立一套適合公司實際的、科學的財務預算模型和機制，充分發揮預算管理的約束和激勵作用，為管理層進行決策和對公司實現有效管理供應有力的支持。在這項工作上，要重視繼承，更要注意創新，要把閱歷理性化，要通過事實發覺規律，解放思想，轉變觀念，勇于實踐，挑戰難關。

(二)主動穩健推動收支兩條線，逐步實現資金全額集中管理，不斷完善現行資金管理體制

近年來，在公司管理層和有關部門的大力支持下，在各有關地區公司的親密協作下，資金集中管理的力度進一步加強，收支兩條線已經在化工銷售企業和煉化企業全面啟動并平穩運行，煉油銷售系統的試點工作也取得了階段性成果。這些都為我們全面實現收支兩條線進行了有益的嘗試，取得了很多珍貴的閱歷。為確保收支兩條線工作的平安平穩運行和穩步推動，下一步我們要在全面總結正反兩方面閱歷的基礎上，根據王總監10月13日在“全面啟動煉油銷售系統資金收支兩條線工作會議”上提出的時辰表，進一步完善現行的資金管理運行機制，主動穩妥地開展工作。一是要建立完善的管理方法和健全的內部限制機制，規范業務審批及操作程序，形成內部限制與外部監督相結合的管理機制，確保資金平安。二是要在不斷總結試點單位閱歷的基礎上，結合本單位實際狀況，科學論證，因地制宜地做好方案設計和優化。

財務崗位工作總結10

作為XXX公司的一名員工，見證了和康醫藥從開業到現在艱難的成長，在大家的幫助下，我也在漸漸的學習并努力提高自己的工作實力。但是自己相識到自身在工作中、在意識上都存在很多不足。基于這個目的，回想這一階段工作，還存在很多的問題，希望在20xx年的工作中能夠不斷改進，不斷提高，努力做到適應崗位。

第一、財務工作距財務管理的要求還有很大的差距。

我的財務工作更多的還是會計工作，僅僅停留在事中記帳、事后算帳，對事務發展的預見性不夠，不能將工作做在前面，往往是遇到問題解決問題，而不能做到防患于未然;另外，作為財務工作人員對企業經營活動的參加不夠主動，不能深化的駕馭其經營活動的特性，只能是根據公司或領導的要求報送數據、資料。所以這方面的工作距領導的要求還相差太遠，在實際工作中還存在很多不足之處。

其次、管理工作的形式化、表面化有許多的日常管理工作作的還不夠細致、深化

往往只拘于形式或停留在表面，沒有起到真正的管理作用，比照制度的要求，還存在一些細微環節問題，針對在管理中存在的問題如何將管理工作做細作深，應是今后工作中的又一重點。

第三、缺乏溝通

對相關信息駕馭不到位財務工作是對企業經營活動的反映、監督，對本部門以外的信息應剛好了解，目前部門之間的協作沒有問題，就是對財務短暫不用或是不相關的信息、學問沒有主動與其他部門進行溝通、了解;另外和公司領導的溝通還存在問題，對領導的`工作思路及對財務工作的要求還不能完全駕馭，以至于使自己的工作有時很被動。

鑒于工作中存在的幾個問題以及個人的一些想法，安排在20xx年的工作中重點應在以下問題幾個方面進行改進、提高：

1.在做好日常會計核算工作的基礎上，還是要不斷學習業務學問，針對自己的薄弱環節有的放失;同時向其他公司做的好的財務人員學習好的管理、閱歷，提高自身的綜合管理實力。主動參加企業的經營活動，加強事前了解，駕馭經營活動的第一手資料，加強預料、分析工作，根據公司要求，仔細做好財務安排工作。在日常工作中根據財務安排，監督企業對資金進行合理、有效地運用，使企業效益最大化。在實際經營活動中發生與安排數較大差異時，剛好與領導溝通，分析查找緣由，依據差異及其產生緣由實行行動或訂正偏差，或調整已有安排，同時也為日后的安排支配積累閱歷。

2.力求會計核算工作的規范化、制度化根據財政部《會計工作基礎規范》和《公司財務管理制度》的要求，做好日常會計核算工作。只有根據《工作規范》、《財務制度》做好日常會計核算工作，做好財務工作分析的基礎工作，才能為領導供應真實有效的、具有參考價值的財務分析及決策依據。

3.做深、做細日常財務管理工作在接下來的一年，我安排多花一些時間，多探討探討財務軟件及銷售軟件中的功能模塊，盡可能使現有的功能得到充分利用，讓公司的財務管理工作更上一個臺階，起到真正的限制、管理作用。

4.不斷吸取新的學問，完善自身的學問結構，對財務學問以外的與醫藥有關的學問駕馭不夠，有時也會影響到自己的財務工作。所以在平常，除了加強自身的學習外，要多向其他部門的同事請教，尤其在工作中遇到非財務專業的業務事項時，不能單以自己的理解，應在徹底搞清晰之后，進行處理。

5.加強內、外部的溝通，搜集有關信息

在新的一年中，對內須要各部門之間常常進行溝通，形成一種聯動效應，對企業的各種信息作一個動態的駕馭，對不同時期的各種信息資料不斷更新，駕馭每一項目的進展、最新的信息。對外加強與地方財稅部門之間的聯系，剛好駕馭有關政策信息，既依法納稅又合理避稅，為企業合法經營做好參謀。

除了我自身的努力外，再提點建議：

對于公司財務制度，是否能夠也讓業務員們進行學習，讓他們認為必需按制度進行管理，如何按制度進行管理，否則，僅僅財務上對他們進行要求執行起來有點難。

最終，在今后的工作中，希望領導能一如既往地大力支持財務工作，我也會在工作中盡我所能，不遺余力地作好財務工作。

財務崗位工作總結11

財務科在院務委員會和分管院長干脆領導下，本年度較好地完成了全年財務管理、會計核算、會計監督、績效工資核算等各項工作。為進一步做好20____年度財務各項工作，現總結如下：

一、主要工作回顧

1、做好資金科工作：

做好資金科工作是財務科最重要的一項工作之一。詳細為：一是依據“輕、重、緩、急”的原則，科學合理支配資金，保障醫療活動日常正常運行，保障每月人員經費的按時發放；二是有約付款，對藥品、衛生材料等應付款推遲2—3個月付款，一方面緩解醫院支付壓力，另一方在這空間期內依據銀行理財產品特性，利用理財產品多為醫院獲得較好銀行利息，為醫院獲得更好的收益；三是對于當月要支付的單位，與其友好協商，以銀行一年期貸款率的利息貼付醫院，從而使醫院又獲得較好的收益。

2、預算管理工作更趨于科學化：

依據市財政局編制度文件精神和醫院總體工作目標，分別采納5種預算編制方法編制醫院年度收支預算和每月預算。預算編制更趨于科學化、合理化，在整個醫院經濟運行中特殊是在限制支出費用中發揮了良好的作用。總收支預算符合率達到預期的工作目標。

3、完成起草完善綜合目標責任工作：

醫院綜合目標責任方案實施細則自實施以來已有3個年頭，很有必要作進一步的完善。因此，院務委員會確定對醫院綜合目標責任制實施細則進行修改完善。財務科依據院務委員會詳細的要求，對起先執行的《醫院綜合目標實施方案細則》進行了進一步完善工作，該項工作已起草完畢，待醫院院務委員會探討后付諸實施。

4、按三甲醫院標準撰寫財務報告：

依據浙江省醫院評審標準要求，撰寫每季全面的財務與預算執行狀況分析報告，針對增減緣由深化的查找緣由并加以分析，并提出相應的措施與建議供領導參考。依據變動因素較大支出科目還進行了專題分析報告。如醫院管理費用、百元衛材消耗專題分析報告。提出整改看法供領導決策作為依據。所撰寫的全面財務與預算分析報告符合省醫院評審標準要求。

5、依據財政法規做好會計核算工作：

依據《會計法》、《醫院財務制度》、《醫院會計制度》等法律法規和醫院財務管理制度，進行會計核算與會計監督工作，按上級主管部門規定的要求完成全年會計核算工作任務。依據財務科考核小組每季度考核結果看，運用會計科目正確率符合規定要求。

6、依據資金結算法規做好資金出納工作：

依據《現金管理暫行條例》、《銀行結算制度》和醫院財務管理制度，較好地完成全年全部貨幣資金收付出納工作，依據財務科考核小組季度考核結果看，所辦理資金收付手續的`正確符合規定的要求。

7、完成全年績效工資核算和成本效益分析工作：

依據醫院安排方案完成全年全員績效工資核算任務。依據內控要求，計算資料翔實，計算無誤，符合管理目標要求。每季度撰寫《成本效益分析》報告，從中找出管理中的不足之處，提出削減成本支出的建議；編制核算科室同比收支結余對比分析報告供領導院周會上通報，使核算科室心里有數，為核算科室進一步做好增收節支工作供應了翔實的信息。

8、做好醫院與婺城區婦保院技術協作經濟核算工作：

自去年6月份起醫院與婦保院開展技術協作工作。為了搞好醫院與婦保院的核算工作，財務科特地設置收支臺帳，核算雙方協作資金運作狀況。此項工作雖規模不大，但核算資料牽涉到方方面面，財務科仔細細仔地好各項有關聯的收支資料工作，仔細做好每月的核算工作。醫院與婦保協作取得較好的干脆與間接的社會效益和經濟效益。預料本結算年度內醫院將會獲得100余萬的純利潤，它將成為醫院獲得更多收支結余的一個增長點。

9、加強財務人員培訓工作提高綜合素養：

本年度在院領導的重視下，財務科參與省衛生廳舉辦的《醫院管理培訓班》兩次；全體財務人員參與了市財政局舉辦的《財務人員接著教化培訓班》一次；財務科本級舉辦了《加強內部限制管理》、《財務人員職業道德教化》兩期，通過各類培訓的學習，進一步提高財務人員業務素養，提高了財務人員的職業道德水平，醫院的內控各項制度得到有效的落實。

10、主動撰寫論文：

本年度財務科通過醫院財務管理內限制度的進一步貫徹執行，擅長總結管理閱歷，撰寫了《醫療機構全成本核算中存在的問題與對策》、《醫院實行全面預算的方法與體會》、《績效評價法律法規建設的思索》等3篇論文在省級財會、經濟管理雜志上發表。通過總結撰寫論文，一方面提高寫作理論水平；一方面提高了會計核算、會計內控專業水平，并逐一形成一種擅長總結提高綜合素養的氛圍。

11、進一步加強內部考核工作：

依據醫院財務管理制度和考核職責，財務科考核小組每季度不定期對屬下各崗位職責進行考核。從考核結果看，各崗位人員責任性更強、崗位職責落實更到位，醫院財務管理制度進一步得到有效的落實，財務內控管理工作又上了一個新臺階。

12、主動完成領導臨時交辦工作任務：

（1）主動參加申報成立婺城區人民醫院和婺城區綜合病房樓項目資金。從農歷年初五起，在施院長親自帶領下，早上班遲下班，每天工作加班加點，與基建科同志一起幫助院長到市政府、婺城區政府相關職能部門主動申報婺城區人民醫院的；主動參加婺城區綜合病房大樓項目資金，共爭取中心資金700萬元。

（2）受院長托付向中級人民法院申訴工作。原住icu病人廖壽芬醫療費糾紛案，婺城區人民法院婺民一初字第1298號民事判決，我院敗訴。并判決本院支付醫療費用和其他費用計5萬余元。財務科仔細從判決書中找疑點，向施院長作了匯報后。施院長指示財務科向中級法院起訴。起訴以：一審判決依據的《監定報告》是違法監定，不具法律效力，不能作為定案依據；一審判決適用法律不當；高于小法等為由進行申訴。金中民一終字第1650號民事判決，判我院勝訴。醫院削減了資金的損失，又為醫院挽回必要的名譽影響。

二、存在不足方面

1、財務科本級內部考核工作有待完善：

內部考核工作雖然一年比一年加強，但是所考核的內容重點不夠突出、涉及面小。擬在新的一年里完善財務科本及考核內容方法，使考核工作又上一個臺階。

2、食堂財務相關內控工作有待解決：

食堂財務屬財務科管理，從管理上規范了管理模式，符合省廳規范管理的要求。但對食堂庫存物資盤點考核工作做得力度還不夠；職工每月職工工作餐補貼輸入工作現在還沒有歸屬食堂財務人員擔當，不符合內控管理的要求。在新的一年里加大力度完善這兩方面的工作。

3、財務科人才梯隊建設薄弱：

就目前財務主要骨干現狀而言，已將面臨青黃不接的局面，如不加緊招進財會本科畢業生加以培育，過若干年后將嚴峻影響會計核算、會計監督等一系列財務管理工作。為了使會計核算、會計監督等一系列財務管理工作，有序、穩步的培育財務人員已是燃眉之急了。擬在新的一年里招進浙江財院或浙商大財會本科畢業生2名，抓緊財務人員梯隊培育。

財務崗位工作總結12

X月中旬財務科崗位輪換，我負責資產崗工作。雖然接替新崗位工作才大半個月，但是工作過程中出現很多問題，收獲及感受頗多，現總結如下：

一、資產系統不熟識，工作進展緩慢。

由于以前未接觸資產崗位的工作，對資產系統不大了解，而資產崗有許多工作須要在特地的資產系統里面操作，比如計提折舊、轉資、調撥、資產報廢等，導致工作進展緩慢。剛交接工作時，恰逢一年資產崗的重點工作時間—資產報廢。于是一面對原資產崗的老師學習請教，一面又要抽出時間來教接替自己原來崗位的人員工作流程及方法。

二、缺少工作閱歷，工作陷入被動。

在資產報廢工作過程中，我要匯總各基層單位的報廢資料，同時還要指導各基層單位的人員在系統里面的.填報工作。由于缺少工作閱歷，未限制好時間節點，要求基層單位上報資產報廢的時間支配不充分，上辦公會探討的時間也較晚，導致最終上報資產報廢明細表也較晚，工作陷入被動。

三、總結閱歷教訓，主動謀劃下一階段工作。

針對這次資產報廢工作中暴露出的問題，細致反思，自我檢討，找出解決問題的方法。比如說為避開審核不通過，要求各基層單位上報的資產報廢資料，報廢緣由必需詳實牢靠，清楚明白；為避開辦公會議而不決，資產原值較大的設備、儀器、車輛等報廢必需向分管領導匯報同意后上報；資產報廢資料上辦公會探討必需提前支配，給上報材料流出充分的時間余地。

這段時間資產工作出現的問題，也反映出我工作不夠深化細致，缺乏有效溝通，工作思路不明晰等諸多缺點。下一步，將從以下幾方面加強學習，以求早日勝任資產崗位工作，并且能指導各基層單位的資產管理工作。一是熟識駕馭資產管理系統的操作界面及流程；二是主動學習資產管理方面的規章制度，做到心中有數；三是理清工作思路，增加崗位責隨意識，提高主觀能動性；四是加強專業學問的學習，不斷提高自身素養修養。

財務崗位工作總結13

一、試驗目的

通過本試驗，使學生能夠駕馭企業全面預算的編制程序和方法，領悟各種預算編制方法在預算編制過程中的運用，實現由感性相識到理性相識的升華，并在此規程中，培育學生獨立完成業務預算、財務預算、編制預料會計報表(簡表)的實力，使之達到企業財務人員的基本要求，為今后走上工作崗位做打算。

二、試驗原理

依據長期規劃，利用本量利分析等工具，提出企業肯定時期的總目標，并下達規劃指標;

各部門匯總部門預算，并初步協調本部門預算，編制出銷售、生產、財務等預算;

(一)銷售預算

遵循"以銷定產"的原則，銷售預算是編制全面預算的基礎和關鍵。

總預算的其他各個項目，如生產、材料選購 、存貨和費用等方面的預算，都要以銷售預算作為基礎。

(二)生產預算

生產預算是依據銷售預算進行編制，但由于安排期間除必需備有足夠的產品以供銷售外，還必需考慮到安排期初和期末存貨的預料水平，以避開存貨太多，

形成資金的積壓、奢侈或存貨太少，影響下一季度銷售活動的正常進行。為此，在生產預算中預料的產品生產量和銷售量之間的關系，可按下式計算：

(三)干脆材料預算

以生產預算為基礎，可進而編制干脆材料預算。干脆材料生產上的需用量同預料選購 量之間的關系，按下式計算：

為便于編制現金預算，在干脆材料預算中，通常還包括材料方面預期的現金支出的計算，它是由上期選購 的材料將于本期支付的現金和本期選購 的材料中應由本期支付的現金組成。

(四)干脆人工預算

干脆人工預算是以生產預算為基礎進行編制，列示全年和分季度預料需用的干脆人工工時和干脆人工成本。

(五)制造費用預算

制造費用按其性態可劃分為變動性制造費用和固定性制造費用兩部分。在企業內部采納變動成本計算時，制造費用預算中只包括變動性制造費用，按預料安排率計算。而固定性制造費用則干脆列入損益表作為當期產品銷售收入的一個扣減項目。

制造費用預算的編制，通常還包括費用方面預料的現金支出的計算，借以編制現金預算供應必需必要的材料。

(六)期末存貨預算

編制期末存貨預算是為了綜合反映安排期內生產單位產品預料的成本水平，同時也為正確計量損益表中的產品銷售成本和預料資產負債表中的期末材料存貨和期末產成品存貨項目供應數據。

(七)銷售與管理費用預算

銷售與管理費用預算包括預算期內在銷售和一般行政管理方面將發生的`各項費用。其各費用明細項目要按成本性態劃分為變動費用與固定費用。

(八)現金預算

現金預算主要反映安排期間預料的現金收支的具體狀況，詳細包括以下四個組成部分：

1、現金收入。

現金收入部分包括期初的現金余額和預算期的現金收入，產品銷售收入是取得現金收入的最主要的來源。

2、現金支出。

現金支出部分包括預算期預料的各項現金支出，除上述材料、工資和費用方面預料的支出外，還包括上交所得稅、支付股利和資本支出預算中屬于安排期內的現金支出等項。

3、現金的多余或不足。

現金的多余或不足部分列示現金收入合計與現金支出合計之間的差額，差額為正，說明收大于支，現金有多余，可用于償還過去向銀行取得的借款，或用于購買短期證券;如差額為負，說明支大于收，現金不足，要向有關方面籌集所需的資金。

4、資金的籌集與運用部分供應預算期內預料向銀行借款和償還以及有關利息支出的具體資料。

(九)預料損益表

預料損益表是依據上述預算表的有關資料進行編制，以綜合反映安排期內預料的銷售收入、銷售成本和預料可實現的利潤或可能發生的虧損。

(十)預料資產負債表

預料資產負債表反映安排期期末概括的財務狀況。它是以前期期末的資產負債表為基礎，依據上述預算表的有關資料加以匯總和調整而編制的。

三、試驗步驟和過程

經營預算：依據經營預算編制的相關內容填制“銷售預算”、“生產預算”、“干脆材料選購 預算”、“干脆工資預算”、“制造費用預算”、“產品成本預算”、“銷售費用及管理費用預算”。

財務預算：是反映企業正在預算期內一切現金收入和支出及結果的預算。這里所說的現金指的是貨幣資金。現金預算一般包括四項內容：

1、現金收入：主要依據銷售預算來確定。包括期初現金結存及預算期內發生的現金收入。

2、現金支出：主要包括支付材料款、支付工資、支付制造費用、銷售費用、財務費用、繳納稅金、支付股利及資本性支出等。

3、現金收支差額：指現金收入的合計數與現金支出的合計數的差額，差額為正數，現金有結余;差額為負數，現金不足。

全面預算是關于企業在肯定的時期內(一般為一年或一個既定期間內)各項業務活動、財務表現等方面的總體預料。它包括經營預算(如開發預算、銷售預算、銷售費用預算、管理費用預算等)和財務預算(如投資預算、資金預算、預料利潤表、預料資產負債表等)。

銷售預算是指為規劃肯定預算期內因組織銷售活動而引起的預料銷售收入而編制的一種經營預算。

生產預算是指為規劃肯定預算期內預料生產量水平而編制的一種經營預算。干脆材料預算是指為規劃肯定預算期內因組織生產活動和材料選購 活動預料發生的干脆材料需用量、選購 數量和選購 成本而編制的一種經營預算。干脆人工預算是指為規劃肯定預算期內人工工時的消耗水平和人工成本水平而編制的一種經營預算。

制造費用預算是指為規劃肯定預算期內除干脆材料和干脆人工預算以外預料發生的其他生產費用水平而編制的一種經營預算。

期末產成品存貨預算是指為規劃肯定預算期末的在產品、產成品和原材料預料成本水平而編制的一種經營預算。

現金預算是現金收支預算的簡稱，是指為規劃肯定預算內由于經營活動和資本投資活動引起的預料現金收入、預料現金收支、現金余額和現金籌措運用狀況和期初期末現金余額水平而編制的一種財務預算。

依據財務管理相關資料進行計算和分析。先進行預算部分，包括銷售預算、生產預算、干脆材料選購 預算、干脆工資預算、制造費用預算、產品成本預算和銷售費用及管理費用預算幾部分。其實這部分內容和我們上學期學習的管理睬計中的內容聯系很大。在做銷售預算的時候，要留意每季度銷售收入的填寫方式，因為這會影響到后面用到此處數據的不憐憫況。所以，我們的成員每做完一個預算就一起對一對數，有不一樣的時候就再計算，以確保每次預算的精確性。接下來生產預算、干脆材料選購 預算、干脆工資