1鐘編號護：螺FM汗-T嫂M-場03叨-0歸3禽版號勿：拴1.雁0果生效填日期仍：硬發(fā)放枯編號系：宰財務貍管理邊體系財文件欲開發(fā)和業(yè)務裕其他踐付款掘管理趴程序穩(wěn)編制惜叼虛奶荒日煩期麗取伸小審核樸腹桌覺撈日每期押敞芝毒批準氧寶寶沒銷日差期慢難嘉礦修訂風記錄倆修訂值日期季修改鬧原因麥及內柿容摘芹要豈修改疑人迷審核岔人寬批準爛人初稿僅供內部討論2002中華財務版權所有11．目的為確保開發(fā)類業(yè)務其他對外資金付款符合公司實際業(yè)務及日常運作需要，對外結算內容、手續(xù)及程序符合內部控制規(guī)范，對外結算業(yè)務在財務授權體系監(jiān)控下進行，特制定本辦法。2、適用范圍2.1本程序適用于本公司開發(fā)類業(yè)務其他對外付款的結算業(yè)務活動，包括土地征用等前期費用、工程材料購置、設備購置、勘查設計費、監(jiān)理費、廣告費、銷售傭金等業(yè)務的付款。釋2.爭2棍本辦跨法適紋用于昨本公沙司及梯下屬自控股褲子公鏟司財周務部檔，其筒他部嶺門對甜涉及障到的儀有關精規(guī)定用亦應側遵照最執(zhí)行要。姿3、孫相關茄程序議及文匹件瀉3.帆1涼支票攜管理階程序拖3.仆2香匯票奮管理樓程序劣4、歐工作陶程序巡4.怠1開科發(fā)項古目前旅期成排本費針用付胸款串步驟您工作顆內容焰涉及羅崗位趟崗位蝴崗秀步驟琴說明可1庭付款孩申請聲投資促發(fā)展拉部貪投資躬發(fā)展棚部按酬土地嶄、拆關遷、劫補償絡等其培他前那期費忍用的服相關旋合同職的履救行進谷度提濕交《掠付款搬審批仙單》膚，附落相關恥附件設，并鞋注明色是否膠預付冰款、化是否贈計劃餅內付餡款，胳交法墨律合回約部玻審核蓄。姓如為行計劃宋外付驗款，起附《躁計劃植外付她款申汗請說繼明》趟，本痕部門伯經理岔審簽俱。覽2原付款兔申請筑初審坑法律歪合約蓋部犁法律景合約店部審享定合獎同進盜度，忽并按瞎有關鐘政府狡取費配標準鼠核定櫻付款轎申請循的內搭容、廟付款暴條件油及金央額，面法律拼合約槽部經雖理審懷簽后拐，交弦財務盯部。煤3嗽付款矮申請諷預算冒審核滋預算犬管理凈崗才財務盾部預獻算管暗理員鉗根據(jù)育月度意用款盤計劃仿審核誓付款拔申請謀，并更審簽陰申請燙單據(jù)怕。蒼4掘付款騙申請徹合同嘴審核兄財務新部經黑理賞財務牧部經顯理對丙照相抄應合特同審蠶簽付減款申朱請。蛋5兔付款克申請津復審麻財務言總監(jiān)脊總裁捆分管蟻副總開計劃電外或皮預付維款的缺付款因申請慶，交在總裁撞辦公流會，字經分燕管副水總、慨財務安總監(jiān)瓣和總儉裁審敞簽；疲計劃剃內的醬付款篇申請仗，交店財務夕總監(jiān)孕及分佳管副翁總審旱批，橡付款秤金額條在2拘萬以矛上的篩，交互財務錄總監(jiān)澇及總撞經理忌審批驚。藝6叛付款定辦理束出納得各級貨審批篇后，舊《付此款審艙批單沖》及毀附件嶄返回那財務凍部，鴉出納魄辦理氧付款筆。銅7壺付款救登記晚財務常部瓦投資鋤發(fā)展律部云法律垂合約監(jiān)部攏已付輸款情拜況，迅財務剪部、炮投資彈發(fā)展杯部和銷法律夜合約食部分防別更喇新登數(shù)記于束《合蜻同執(zhí)案行情抗況登樸記表式》。燦4.照2材浴料物走資及掌設備賴購置李付款共步驟創(chuàng)工作根內容蜜涉及集崗位鏟崗位按崗餡步驟儲說明短1若付款熱申請東工程崗管理包部施工程星管理偏部按炒已驗蝶收物灑資和煤設備風情況脫，提穿交《秤付款維審批冰單》撒，注呈明是腹否計抹劃內抄付款莊，是行否預充付款殿，經雀本部怨門經扇理審框簽；掩如為卡計劃撐外付掩款，由附《野計劃未外付鮮款申昏請說打明》占；客如為果到貨欠付款哭，附止《到陣貨驗潮收單剖》（趁法律紀合約丹部已信簽字瞎確認注），稻交財奪務部僻審核廈。艦2乳付款芹申請輩預算住審核廚預算主管理漢崗懇財務滾部預土算管老理員熔根據(jù)聚月度綠用款謎計劃鮮審核培付款勞申請皂，并優(yōu)審簽州申請別單據(jù)燦。岔3設付款匆申請貫合同禍審核浪財務研部經煎理幕財務屯部經荷理對繞照相遙應合策同審拆簽付死款申脫請。臭4賴付款吵申請誼復審追財務兇總監(jiān)忘總經澤理況分管返副總扛計劃詠外或健預付肅款的誠付款奪申請愉；羊母公盡司：仁交總睬裁辦嫌公會共審議練，經炮分管雄副總肥、財殊務總下監(jiān)和諒總裁脆審簽蹤；區(qū)子公搬司：岸交經櫻理辦哨公會喜審議荒，經盛分管笛副總駁、財疤務總躬監(jiān)和倒總經管理審篩簽后天，報別母公志司預鎖算管浩理員英和財俗務總舊監(jiān)審鍵簽；字計劃益內的依付款廊申請玩，交距財務憂總監(jiān)裳及分或管副帳總審潤批，田付款劫金額泳在2很萬以貨上的筆，交杯總經柳理審冶批。被5舟付款博辦理個出納跨各級鉆審批省后，那《付風款審是批單護》及親附件杜返回套財務肝部，詢出納壽辦理泥付款寺。亮6雪付款炕登記毅財務洋部劈開發(fā)希部混法律泥合約暑部革已付母款情湊況，屈財務拜部、影開發(fā)燥部和譯法律膛合約重部分拌別更宏新登貿記于詠《合扇同執(zhí)移行情逝況登碌記表枯》。將4.肺3專韻業(yè)勞哭務服霜務費奔用付顛款來步驟褲工作怨內容信涉及芒崗位惑崗位權崗極步驟熟說明奸1歲付款獸申請盈工程鎖管理漲部/鴿或其篩他相娛關業(yè)晶務部筍門軟工程奇管理桐部按他合同療履行店情況嗓提交格《付平款審斷批單積》，杜附相肌關附奇件，填并注染明是竊否預今付款漸、是性否計均劃內墻付款加，本吐部門粱經理濃審簽尼；副如為特計劃虛外付枕款，驕附《舞計劃趁外付替款申師請說責明》鬼。門2版付款璃申請辱初審浪法律池合約坊部估法律籠合約繡部復抗核合真同執(zhí)避行情她況，擋法律艙合約免部經診理審壽簽。剩3第付款給申請?zhí)犷A算給審核序預算哭管理犯崗乏財務的部預幫算管仔理員負根據(jù)劍月度娘用款哪計劃臉審核慕付款健申請點，并上審簽究申請氧單據(jù)欺。舊4棒付款賽申請睬合同路審核鍵財務瞇部經燈理倒財務飯部經諷理對歷照相曠應合達同審遺簽付拴款申躬請。殿5丈付款柴申請罪復審喬財務徹總監(jiān)沙總經循理外分管禿副總葛計劃番外或藝預付爸款的瀉付款福申請夏，交儉總裁賓辦公把會審寒議，咳經分停管副關總、側財務后總監(jiān)憲和總雜裁審襖簽；孟計劃畝內的申付款崖申請優(yōu)，交四財務姜總監(jiān)浮及分鳳管副停總審稅批，仍付款落金額架在2汗萬以姻上的蘇，交響總經藥理審咱批。飄6扁付款養(yǎng)辦理腎出納蹈各級蜜審批玉后，競《付攪款審勝批單蠢》及協(xié)附件鍵返回較財務菜部，沉出納河辦理踩付款丹。辯7炎付款焦登記展財務繡部旨開發(fā)式部待法律嘴合約巾部團已付文款情辱況，膜財務揮部、禾開發(fā)希部和蔥法律慮合約次部分權別更璃新登蝶記于猴《合劑同執(zhí)婆行情改況登爽記表液》。緞4.辨4銷駝售費旬用付胖款慘步驟印工作拾內容乎涉及堤崗位錢崗位詞崗粥步驟誦說明暖1路付款楊申請駛營銷蔬部雄營銷革部按形合同膀履行遞情況隊，提殼交《蓄付款寺審批總單》獸，注克明是責否計費劃內好付款周，是騎否預瘦付款減，并傲附相排關附暈件，乳經本晉部門糧經理撕審簽棉；轉如為孩計劃劣外付咱款，轟附《兼計劃忌外付意款申水請說出明》狀。壽2圈付款端申請砍預算草審核晨預算山管理份崗毛對廣檢告費瞇等，沫財務程部預瘦算管侄理員熟根據(jù)補月度欲用款違計劃仗審核屠付款懸申請西，并筍審簽村申請計單據(jù)匆。柱3危傭金去支出填的審獸核者財務京部經繡理怠對傭祖金，宅財務謹部經竿理根反據(jù)合廊同原虜件和盾銷售嗽統(tǒng)計鑰附件頃，審溝核付府款申諒請。成4嘴付款核申請嫂合同屠審核孔財務效部經角理菠其他四銷售乳費用商，財漂務部以經理蹈對照縣相應箱合同墾審簽鞏付款已申請?zhí)K。顆5斤付款鋤申請質復審晉財務輸總監(jiān)呼總經占理雅分管遠副總戴計劃深外或議預付室款的版付款販申請苗，交心總裁松辦公匹會審氏議，該經分仔管副抱總、紋財務笨總監(jiān)關和總境裁審緞簽；通計劃總內的葬付款席申請島，交把財務井總監(jiān)戚及分絕管副菌總審匯批，憲付款化金額爬在2攻萬以樓上的柱，交鏈總經會理審勇批。盜6規(guī)付款粥辦理林出納抽各級故審批僅后，躬《付酒款審貨批單取》及眨附件擇返回誼財務赴部，今出納概辦理昌付款尺。促7忘付款豪登記表財務既部輕營銷易部讓法律內合約病部擁已付