1、PAGE 40 -目 錄第一章 總則. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2一、公司管理大綱. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2二、員工守守則. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2第一部分 公司管管理制度度. . . . . . . . . . . . . . . . 3第一章 檔案管管理制度度. . . . . . . . . . . . . . . .33第二章 保密制制度. . . . . . . . . . . . . . . . . .3第三章 印章使使用管理理

2、制度. . . . . . . . . . . . . 4第四章 會議管管理制度度. . . . . . . . . . . . . . . . 6第五章 公司運運輸管理理制度. . . . . . . . . . . . . 7第六章 考勤管管理制度度. . . . . . . . . . . . . . . . 7第七章 出差管管理制度度. . . . . . . . . . . . . . . 9第八章 公司宴宴請接待待制度. . . . . . . . . . . . . . 122第九章 借款和和報銷的的規定. . . . . . . . . . . . . 14第十章 員工招招聘、

3、調調動、離離職等規規定. . . . . . . . .15第十一章 計算算機管理理制度. . . . . . . . . . . . . . 17第十二章 合同同管理制制度. . . . . . . . . . . . . . . 177第十三章 財務務管理制制度. . . . . . . . . . . . . . . 222第十四章 財務務報銷管管理制度度. . . . . . . . . . . . . 24第十五章 員工工工資發發放管理理制度. . . . . . . . . . . 277第二部分 各部門門管理制制度. . . . . . . . . . . . . . . . .

4、288第一章 行政辦辦公室職職責. . . . . . . . . . . . . . . 288第二章 財務部部職責. . . . . . . . . . . . . . . . . 28第三章 銷售部部職責. . . . . . . . . . . . . . . . . 29第四章 技術部部職責. . . . . . . . . . . . . . . . . 30第五章 生產部部職責. . . . . . . . . . . . . . . . . 30第六章 采購部部職責. . . . . . . . . . . . . . . . . 31第六章 質量部部職責. . . . . .

5、 . . . . . . . . . . . 32第七章 運輸部部職責. . . . . . . . . . . . . . . . . 32第一章 總 則為加強公司司的規范范化管理理，完善善各項工工作制度度，促進進公司發發展壯大大，提高高經濟效效益，根根據國家家有關法法律、法法規及公公司章程程的規定定，特制制訂本公公司管理理制度大大綱。一、公司管管理制度度大綱1、公司全全體員工工必須遵遵守公司司章程，遵遵守公司司的各項項規章制制度和決決定。2、公司倡倡導樹立立“一盤棋棋”思想，禁禁止任何何部門、個個人做有有損公司司利益、形形象、聲聲譽或破破壞公司司發展的的事情。3、公司通通過發揮揮全體員員工

6、的積積極性、創創造性和和提高全全體員工工的技術術、管理理、經營營水平，不不斷完善善公司的的經營、管管理體系系，實行行多種形形式的責責任制，以以實現不不斷壯大大公司實實力和提提高經濟濟效益的的目標。4、公司提提倡全體體員工刻刻苦學習習科學技技術和文文化知識識，為員員工提供供學習、深深造的條條件和機機會，努努力提高高員工的的整體素素質和水水平，造造就一支支思想新新、作風風硬、業業務強、技技術精的的員工隊隊伍。5、公司鼓鼓勵員工工積極參參與公司司的決策策和管理理，鼓勵勵員工發發揮才智智，提出出合理化化建議。 6、員工必必須維護護公司紀紀律，對對任何違違反公司司章程和和各項規規章制度度的行為為，都要要

7、予以追追究。 二、員工守守則1、遵紀守守法，忠忠于職守守，愛崗崗敬業。2、維護公公司聲譽譽，保護護公司利利益。3、服從領領導，關關心下屬屬，團結結互助。4、愛護公公物，勤勤儉節約約，杜絕絕浪費。5、不斷學學習，提提高水平平，精通通業務。6、積極進進取，勇勇于開拓拓，求實實創新。第一部分：公司管管理制度度第一章 檔案管理理制度一、各部室室應明確確規定檔檔案責任任人，檔檔案責任任人（檔檔案員）對對本部門門檔案的的收集、建建檔、保保管、借借閱和利利用負全全責。二、各類規規章制度度、辦法法、人事事、工資資資料、會會議記錄錄、會議議紀要、簡簡報、重重要電話話記錄、接接待來訪訪記錄、上上級來文文、公司司發

8、文、工工作計劃劃和工作作總結以以及添置置設備、財財產的產產權資料料由辦公公室負責責歸檔。三、歸檔資資料必須須符合下下列要求求：1、文件材材料齊全全完整；2、根據檔檔案內容容合并整整理、立立卷；3、根據檔檔案內容容的歷史史關系，區區別保存存價值、分分類、整整理、立立卷，案案卷標題題簡明確確切，便便于保管管和利用用。四、檔案資資料借閱閱需履行行登記、簽簽字手續續，重要要資料借借閱需先先請示分分管領導導。五、加強檔檔案保管管工作，做做好防盜盜、防火火、防蟲蟲、防鼠鼠、防潮潮、防高高溫工作作，定期期檢查檔檔案保管管工作。第二章 保密制制度為保守公司司秘密，維維護公司司利益，制制訂本制制度。一、全體員員

9、工都有有保守公公司秘密密的義務務。在對對外交往往和合作作中，須須特別注注意不泄泄露公司司秘密，更更不準出出賣公司司秘密。二、公司秘秘密是關關系公司司發展和和利益，在在一定時時間內只只限一定定范圍的的員工知知悉的事事項。公公司秘密密包括下下列秘密密事項：1、公司經經營發展展決策中中的秘密密事項；2、人事決決策中的的秘密事事項；3、專有技技術；4、重要的的合同、客客戶和合合作渠道道；5、公司非非向公眾眾公開的的財務情況況、銀行行帳戶帳帳號；6、股東會會或總經經理確定定應當保守守的公司司其他秘秘密事項項。三、屬于公公司秘密密的文件件、資料料，應標標明“秘密”字樣，由由專人負負責印制制、收發發、傳遞遞

10、、保管管，非經經批準，不不準復印印、摘抄抄秘密文文件、資資料。四、公司秘秘密應根根據需要要，限于于一定范范圍的員員工接觸觸。接觸觸公司秘秘密的員員工，未未經批準準不準向向他人泄泄露。非非接觸公公司秘密密的員工工，不準準打聽公公司秘密密。五、記載有有公司秘秘密事項項的工作作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須立即報告并采取補救措施。六、故意或或過失泄泄露公司司秘密的的，視情情節及危危害后果果予以行行政處分分或經濟濟處罰，直直至予以以開除。第三章 印章使使用管理理制度印章是公司司經營管管理活動動中行使使職權，明明確公司司各種權權利義務務關系的的重要憑憑證和工工具，印印章的管管理應做做到分散散管

11、理、相相互制約約，為明明確使用用人與管管理人員員的責權權，特做做如下公公司印章章使用與與管理條條例：各類印章的的具體管管理條例例：一、印章的的保管和和使用1.印章的的保管通過總經理理授權賦賦予一些些部門對對其部門門（專業業）印章章的保管管權和使使用權。由由被授權權人在總總經辦簽簽字領取取印章，妥妥善保管管。2.印章的的使用（1）法人人私章：法法人私章章由公司司或分公公司出納納保管，主主要用于于銀行匯匯票、現現金支票票等業務務，使用用時憑審審批的支支付申請請或取匯匯款憑證證方可蓋蓋章。（2）財務務章：由由財務部部經理（或或負責人人）保管管，主要要用于銀銀行匯票票、現金金支票等等需要加加蓋銀行行預

12、留印印鑒等業業務或發發票上使使用，發發票專用用章主要要用于發發票蓋章章。（3）其他他職能部部門章： 其他他職能部部門章，主主要適用用于各部部門內部部使用，已已經刻制制的職能能部門章章，需由由部門負負責人進進行保管管并嚴格格該章的的使用辦辦法。（4）遺失失印章時時應由印印章保管管人員填填寫廢廢止申請請單，并并呈公司司經理核核準后，簽簽批遺失失處理及及處罰辦辦法后，交交由人事事行政部部按批示示處理，如如是遺失失公司基基本印章章時必需需登報申申明。3.印章保保管人的的責權范范疇：對于公司主主要印章章管理，采采用的是是分散管管理相互互監督的的辦法。印印章保管管人具有有使用、監監督、保保管等多多重責任任

13、與權力力，具體體劃分如如下：（1）職能能部門印印章保管管人對印印章具有有獨立使使用權力力，同時時負全部部使用責責任。（2）公章章的保管管人無獨獨立使用用權力，但但具有監監督及允允許使用用權力，因因此公章章的保管管人對公公章的使使用結果果負主要要責任，經經手人則則負部分分責任，而而對未經經負責人人或保管管人簽批批的公章章使用經經手人負負主要責責任，保保管人負負部分責責任。（3）財務務章的保保管人無無獨立使使用權力力，但具具有監督督及允許許使用權權力，因因此財務務章的保保管人對對財務章章的使用用結果負負主要責責任，經經手人則則負部分分責任，而而對未經經保管人人（財務務負責人人）簽批批的公章章使用經

14、經手負主主要責任任，保管管人負部部分責任任。（4）法人人私章的的保管者者是出納納，即是是保管者者又是使使用者，但但其無獨獨立使用用權力，需需依據財財務部負負責人審審批的支支付申請請或取匯匯款憑證證方可使使用，否否則負全全部責任任。（5）公司司嚴禁公公章、法法人私章章獨立帶帶離公司司使用，因因此保管管人如遇遇須帶公章章外出辦辦事使用用時，需需與辦事事人一同同前往或或指派代代表一同同前往。（6）公司司高、中中層領導導，因異異地執行行重大項項目或完完成重要要業務，需需要攜帶帶公司印印章出差差的，須須經公司司董事長長或總經經理審批批并及時時歸還。（7）如遇遇個人需需開具個個人相關關證明，需需由部門門負

15、責人人以上擔擔保簽批批后方能能使用，但但如涉及及到個人人經濟擔擔保與證證明時，原原則上一一律不予予證明，其其不良結結果由簽簽批人與與保管人人以情節節共同負負責。（8）印章章使用申申請人及及管理負負責人要要嚴格按按照上述述規定申申請使用用印章，如如出現問問題，后后果自負負。給公公司造成成重大損損失的，公公司將依依法追究究其法律律責任。第四章 會議管管理制度度一、晨會會會議制度度1、出席人人員：相相關部門門全體員員工。2、會議時時間：每每天早上上7點50準時時整隊，整整隊完成成后立即即召開晨晨會。3、會議要要求：（1）必須須攜帶工作作筆記。（2）積極極匯報個個人工作作報告及及當日工工作計劃劃。（3

16、）經會會議討論論做出的的安排，相相關人員員必須積積極配合合，履行行應盡的的職責。（4）如有有特殊情情況，難難以執行行時，應應提前將將具體原原因和情情況做出出反饋。（5）無特特殊情況況，對會會議安排排拒不執執行，拖拖延不辦辦或不按按原則執執行的，公公司將追追究有關關部門負負責人的的責任。二、日常會會議制度度1、出席人人員：各各級部門門負責人人（特殊殊情況以以通知為為準）2、會議時時間：以以通知為為準。3、會議要要求：（1）必須須攜帶工工作筆記記（2）會議議應根據據實際工工作需要要召開，著著眼于有有效溝通通、協調調公司內內部各方方面關系系、解決決問題、安安排部署署工作。（3）會議議應注重重質量，提

17、提高效率率。會前前應做好好充分準準備，做做到充分分溝通，心心中有數數；對議議而不決決的事項項提出解解決的原原則與方方法；各各類會議議力求精精干、高高效，工工作進展展和安排排應明確確、具體體、量化化，杜絕絕空談和和形式主主義。（4）講求求實效。會議議定的事項、布置的工作任務、提出的辦法措施，與會人員要按照職責分工傳達、貫徹，落實，力求取得具體成果。4、本制度度適用于于公司及及各部門門的工作作會議和和專業會會議，如如公司領領導工作作例會、總總經理辦辦公會、公公司銷售售例會、公公司專項項會議、部部門例會會等。第五章 公司運運輸管理理制度一、遵守中中華人民民共和國國道路交交通治理理條例及有關交通安全治

18、理的規章規則，安全駕車，文明開車，不準危險駕車(包括高速、搶道、賽車等)。二、駕駛員員應做到到合理用用車，節節約用油油，做好好行車記記錄。三、行政辦辦公室應應對公司司所有車車輛建立立車輛檔檔案，填填寫車輛輛登記表表。第六章 考勤管管理制度度一、公司員員工必須須自覺遵遵守勞動動紀律，按按時上下下班，不不遲到，不不早退，工工作時間間不得擅擅自離開開工作崗崗位，外外出辦理理業務前前，須經經本部門門負責人人同意；部門經經理及以以上人員員外出時時，需向向行政辦辦公室說說明去向向，特殊殊情況經經總經理理同意。二、作息時時間：周周一至周周六每天天早7點50準時時上班，下下午5點30準時時下班（周周六下午午4

19、點30）如有調整，以以當天公公布的工工作時間間為準三、考勤1、公司員員工上、下下班（330分鐘鐘以內為為遲到或或早退、330分鐘鐘以上則則視為曠曠工）遲遲到、早早退一次次，罰款款20元，月月累計五五次及以以上情節節嚴重者者，視情情節輕重重，酌情情處理。2、無故不不辦理請請假手續續，而擅擅自不上上班，按按曠工處處理。四、事假公司員工因因事需請請假，須須持書面面請假報報告，經經部門經經理簽字字同意上上報。五、病假公司員工因因病治療療或休息息，須持持區級以以上醫院院醫療機機構休息息證明，經經批準后后方可休休病假。六、婚假公司員工結結婚可憑憑書面報報告請婚婚假五天天，其配配偶在外外地居住住者另加加往返

20、路路程假，符符合晚婚婚年齡的的初婚者者增加婚婚假二十十天。七、工傷假假1、公司員員工在生生產工作作中因工工負傷，在在取得規規定的因因工證明明材料后后，憑醫醫院的醫醫療休息息證明方方可批準準休假。2、員工因因工致殘殘喪失或或部分喪喪失勞動動能力必必須長期期休息者者，由相相關勞動動保障部部門和醫醫療鑒定定部門根根據勞勞保條例例研究究處理。八、喪假1、員工配配偶、直直系親屬屬及岳父父母、公公婆死亡亡可請假假三天，其其死者在在外地可可另加往往返路程程假。2、員工書書面報告告（或電電話告知知部門負負責人），由由部門經經理、分分管領導導簽字后后，經行行政辦公公室報總總經理批批示。九、事假、病病假、婚婚假、

21、工工傷假等等批準權權限：員員工請假假部門負負責人有有兩天之內內審批權權、三天天以上由由行政辦辦公室分分管領導導簽字后后，報總總經理批批示。十、曠工1、員工曠曠工一次次，時間間不超過過半天，罰罰款300元，一一天，罰罰款600元,以以此類推推2、月累計計曠工兩兩天以上上，降職職使用或或勸其自動離離職處理理。十一、員工工上班時時間禁止止做與工工作無關關的事情情。如：電腦上上網打牌牌、下棋棋、查閱閱無關資資料等。發現員工一一次罰款款10元、部部門負責責人罰款款30元，發發現員工工二次罰罰款30元、部部門負責責人罰款款80元。十二、參加加公司組組織的會會議、培培訓、學學習、或或其他活活動，如如有事需需

22、請假的的，必須須提前向向組織或或帶隊人人員請假假。在規規定時間間內遲到到、早退退、不參參加的，按按照本制制度第三三條規定定處理。十三、日常常考勤工工作由負負責人如如實登記記。員工工遲到、早早退而部部門負責責人弄虛虛作假、包包庇袒護護，一經經查實，將將給予部部門負責責人每次次5%的的年終獎獎處罰、兩兩次以上上者累計計一并扣扣除或加加重處罰罰。十四、婚假假、產育育假、喪喪假按相相關規定定辦理，假假期內發發放基本本工資；病、事事假扣發發假期內內全額工工資（每每天工資資為：月月度工資資/300天）。十五、凡受受本制度度處罰的的員工，扣扣發其該該年度一一定數額額的年終終獎。第七章 出差管管理制度度為了適

23、應市市場經濟濟變化，保保證出差差人員工工作與生生活的需需要，規規范差旅旅費管理理，結合合本公司司實際，特特制定本本規定。一、本規定定適用于于公司全全體員工工。二、差旅費費開支范范圍主要要包括交交通費、住住宿費、伙伙食補助助費及津津貼等。三、交通費費、住宿宿費憑據據報銷。伙伙食補助助費、津津貼實行行定額包包干。四、員工因因公出差差，應事事先填寫寫出差差計劃申申請單，經經部門負負責人、分分管領導導或總經經理批準準。如因因事情緊緊急而未未能及時時填表，須須事先由由部門負負責人口口頭報告告，等返返回公司司后，應應立即補補辦手續續，具體體操作程程序如下下：1、填寫出出差計劃劃申請單單，注注明預計計出差時

24、時間、到到達地點點，報行行政辦公公室辦理理相關報報批事宜宜。2、出差人人員可根根據報批批后的申申請單填填寫借借款單，按按借款款規定報報批后，向向財務部部預支差差旅費。3、出差人人返回后后七日內內應按報報銷規定定辦理理報銷手手續，并并注明實實際出差差日期、起起訖地點點、工作作內容、報報銷項目目、金額額等。五、出差人人員按照照標準乘乘坐交通通工具，憑憑據報銷銷交通費費。乘坐坐交通工工具的標標準見下下表：交通工具級 別飛機輪船火車其他交通工工具總經理頭等艙或公公務艙一等艙軟席（軟座座、軟臥臥）憑據報銷副總經理、總總經理助助理經濟艙二等艙軟席（軟座座、軟臥臥）憑據報銷經理、副經經理經濟艙三等艙硬席（硬

25、座座、硬臥臥）憑據報銷其他三等艙硬席（硬座座、硬臥臥）憑據報銷六、出差人人員夜間間乘坐交交通工具具達6小小時以上上或連續續乘坐超超過100小時的的可選擇擇相應等等級的交交通工具具。七、出差人人員乘坐坐飛機、火火車軟臥臥、動車車組從嚴嚴控制。未未達到級級別，因因出差路路途較遠遠或出差差任務緊緊急的，事事前經總總經理批批準后方方可乘坐坐。凡事事前未經經批準自自行改變變交通工工具而產產生的費費用，差差額部分分由本人人承擔。八、自帶汽汽車出差差不享受受相應的的市內交交通費。九、住宿費費標準見見下表（單單位：元元/天）級 別住宿標準（元元）總經理2004400副總經理、總總經理助助理1602220經理、

26、副經經理、經經理助理理、主任任、副主主任1601180員工單人100雙人60十、隨領導導出差，可可根據情情況參照照領導的的住宿標標準。十一、特殊殊情況需需超出標標準，必必須經相相關領導導同意，否否則超額額部分自自行承擔擔。十二、出差差期間根根據出差差性質，給給予一定定的伙食食補助，見見下表（單單位：元元/天）：伙食補助40元標準早餐10元中餐15元晚餐15元1、出差時時間不足足一天按按以上標標準補助助誤餐費費。連續續出差首首日122:000前按一一天計；回程日日18:00后后按一天天計。2、外出參參加會議議或學習習培訓期期間的食食宿費用用由會議議主辦方方支付的的，不報報銷伙食食補助，只只報在路

27、路途期間間的伙食食補助費費。3、接待單單位負責責食宿費費用的不不再發放放伙食補補助。4、工作人人員出差差期間，事事先經總總經理批批準就近近辦理私私事的，其其繞道的的交通費費由出差差人自行行承擔，且且期間不不發伙食食補助費費。5、出差期期間，確確因工作作需要宴宴請時，經經匯報同同意后按按招待待管理規規定辦理理，但取取消當日日相應伙伙食補助助。十三、外出出參加會會議，食食宿由會會議主辦辦方統一一安排的的，會議議期間的的食宿費費可按會會議規定定開支，憑憑會議通通知和票票據報銷銷。十四、公司司員工出出差期間間，因游游覽或非非工作需需要的參參觀而開開支的一一切費用用，由個個人自理理。十五、因保保管不當當

28、丟失交交通票據據，必須須由本人人寫書面面說明并并提供旁旁證，經經相關部部門領導導審批后后才能報報銷。第八章 公司宴宴請接待待制度為進一步加加強公司司管理，嚴嚴格控制制和規范范各項開開支，本本著“厲行節節約、注注重實效效”的原則則。結合合公司實實際，現現將招招待管理理及審批批程序修修訂為招招待費管管理辦法法：一、本辦法法規范了了招待費費的使用用范圍、標標準等。二、適用于于公司需需要對內內、外的的各項招招待：上上級及有有關職能能部門，相相關業務務單位、同同行業、各各類會議議、拜訪訪等招待待。三、招待費費包括：餐飲、娛娛樂、住住宿、旅旅游、禮禮品（如如紀念品品、購物物卡、煙煙酒、茶茶葉）、會會務等費

29、費用。四、用餐程程序及標標準1、各部門門承辦招招待事項項，由經經辦人填填寫招招待審批批表（見見附表），說說明招待待項目、對對象、人人數及費費用，經經部門經經理和分分管領導導批準后后，交綜綜合管理理部訂餐餐、報批批，必要要時申請請部門需需向總經經理說明明。2、因工作作需要進進行招待待，必須須嚴格執執行事前前審批、事事后監督督程序。特特殊情況況不能及及時填報報，必須須電話請請示相關關領導，得得到批準準后辦理理相關招招待事宜宜，事后后及時補補報招招待審批批表。3、宴請招招待參照照標準：序號職務標準（元/人）備注1總經理120含酒水費2總助1003經經理804其他人員604、招待陪陪同：招招待就餐餐，

30、原則則上陪同同人員不不得多于于來客人人數，特特殊情況況下，經經分管領領導批準準可適當當增加陪陪餐人數數。五、因工作作需要安安排客人人娛樂的的，按上上述程序序填寫招招待審批批表經經審批后后辦理。六、來賓住住宿費用用標準1、來賓住住宿費用用原則上上自理，確確需由本本公司負負責報銷銷的，經經審批后后辦理。2、對住宿宿費由我我公司承承擔的，各各部門按按招待手手續辦理理后，報報綜合管管理部統統一安排排。七、旅游費費用來賓需安排排旅游，經經審批后后報銷旅旅游相關關費用。八、禮品、會會務因工作特殊殊需要禮禮品（如如紀念品品、購物物卡、煙煙酒、茶茶葉等）、安安排會務務，按下下列程序序辦理：由項目目實施部部門負

31、責責人提出出活動經經費預算算申請報報告，詳詳細說明明項目所所需費用用的各項項列支情情況，報報送綜合合管理部部，由綜綜合管理理部交總總經理審審批后統統一負責責實施。九、其他1、所有不不符合招待待審批規規定的，如如：事先先未及時時填寫招招待審批批表或或未批準準而擅自自招待的的，財務務部一律律不予報報銷。2、各項招招待費用用如超過過標準（預預算），均均需另行行報告、批批準，未未經批準準的不予予報銷。3、嚴禁企企業內部部相互宴宴請或作作他用，一一經發現現，按所所花費用用的雙倍倍在本人人的工資資中扣除除。4、嚴禁利利用職務務之便，以以公司名名義招待待親屬、朋朋友，經經查實，對對當事人人作開除除處分。情情

32、節嚴重重者，將將追究其其法律責責任。5、招待用用餐需飲飲酒的，必必須適量量，不得得因酒誤誤事或損損害公司司形象。6、公司各各級人員員應勤儉儉節約、廉廉潔奉公公、遵紀紀守法，嚴嚴格執行行財務制制度，不不得以任任何理由由任意擴擴大招待待范圍和和開支標標準，對對違規違違紀者除除財務部部拒絕予予以報銷銷外，還還須追究究相關當當事人的的責任。第九章 借款和和報銷的的規定為進一步完完善財務務管理，嚴嚴格執行行財務制制度，依依據公司司的規范范化管理理要求，特特制定本本標準及及程序。公公司各部部門一切切費用開開支和財財務開支支，由公公司總經經理負責責，實行行一支筆筆審批制制度。一、借款審審批及標標準(一)、出

33、出差人員員借款，必必須先填填寫“借款憑憑證”，經部部門負責責人或分分管領導導同意后后，經財財務核準準，報總總經理批批示，方方可借款款。前次次借款出出差返回回時間超超過三天天無故未未報銷者者，不得得再借款款。(二)、外外單位、個個人因私私借款，填填寫“借款憑憑證”后，經經總經理理批準后后，方可可借款。凡凡公司職職工借用用公款，在在原借款款未還清清前，不不得再借借。公司司員工借借款，原原則上不不得超過過借款人人當月工工資數，如如有特殊殊情況，須須先經總總經理批批準后，方方可借款款。(三)、借借款出差差人員回回公司后后，七天天內應按按規定到到財務部部報賬，報報賬后結結清所欠欠部分金金額。七七天內不不

34、辦理報報銷手續續的，財財務部門門負責監監督借款款人還清清全部借借款。否否則，財財務部門門有權在在當月工工資中扣扣除，不不足部分分由借款款人補齊齊，并扣扣罰當月月30%效益工工資。 (四)、其其他臨時時借款，如如業務費費、備用用金等，按按相關規規定辦理理。(五)、允允許借款款范圍：1、采購零零星材料料，累計計達1000元以以上的。2、出差人人員必須須隨身攜攜帶的差差旅費。3、公司規規定部門門或人員員所需的的備用金金。每年年初各部部門以書書面報告告形式核核定備用用金標準準交行政政辦公室室，經分分管領導導簽字后后，報總總經理批批示后執執行。4、確實需需要現金金支付的的其他支支出。二、固定資資產及低低

35、值易耗耗品采購購標準及及審批1、各部門門需新購購入固定定資產和和單價在在2000元以上上的低值值易耗品品，由各各部門先先作好采采購計劃劃，并以以書面形形式報告告，經分分管領導導、綜合合管理部部、財務務部簽字字核準，報報公司總總經理批批準后，方方可購買買。如需需向公司司借款，按按第一條條標準執執行。2、各部門門添置其他他低值易易耗品，應應本著節節約的原原則，確確實需要要添置的的情況下下才添置置。各部部門應事事先填好好購物申申請單，報報總經理理審核簽簽字，由由采購部部統一購購買。三、各項費費用報銷銷要求1、報銷單單據必須須是帶稅稅務章的的發票，否否則不予予報銷。2、報銷單單據不管管多少均均須貼報報

36、銷封面面，報銷銷封面須須用鋼筆筆填寫，同同時，不不同經濟濟內容的的發票要要分門別別類予以以報銷。3、報銷手手續要齊齊全完備備報銷的正常常程序是：經辦人人、證明明人簽字字，注明明事由，部部門負責責人簽字字，經分分管領導導簽字，財財務部門門審核，總總經理審審批后報報銷。根據財務管管理要求求，凡購購買實物物均須有有驗收人人簽字并并附入庫庫單，否否則不予予報銷。四、補充說說明如總經理出出差在外外，則應應由總經經理簽署署指定代代理人，交交財務部部備案，指指定代理理人可在在期間內內行使相相應的審審批權力力。第十章 員工招招聘、調調動、離離職等規規定一、招聘1、用人部部門根據據實際工工作需要要填報“用工”申

37、請表表，向人人力資源源部申請請并提出出招聘崗崗位的基基本要求求（如：年齡、性性別、學學歷等）。2、由人力力資源部部根據公公司用工工需求擬擬定招聘聘計劃，經經分管領領導審核核，報總總經理批批準。3、人力資資源部經經市“人才市市場”、“人力資資源市場場”收集應應聘人員員相關資資料后再再進行初初步篩選選，根據據情況組組織筆試試和面試試，經初初選合格格后，經經分管領領導審核核，報總總經理批批準。辦辦理試用用手續。4、部門經經理助理理以上人人選由分分管領導導和總經經理親自自筆試和和面試。5、員工的的試用期期為一至至三個月月。試用用期滿，可可聘為公公司正式式職員，享享受更高高的薪資資待遇二、任免：需公司任

38、免免的干部部必須由由總經理理批準，以以公司文文件為準準。三、員工調調動：1、公司干干部和員員工在公公司范圍圍內調動動，由用用人部門門提出擬擬調人員員申請，行行政辦公公室求雙雙方負責責人意見見后，報報總經理理批準。2、公司各各部門需需增加人人員，須須向人力力資源部部提出用用工申請請，由行行政辦公公室負責責調配或或招聘。3、公司干干部和員員工持行行政辦公公室開具具的“職工調調動通知知書”，在原原任職部部門辦理理完交接接手續后后，再到到新任部部門報到到。調離離人員到到新單位位后，以以實際聘聘任崗位位和任職職時間為為準，其其相關待待遇以月月度分段段實施。四、離職1、試用人人員離職職應提前前三日寫寫出書

39、面面辭職報報告，由由用人部部門填報報“辭退員員工審批批表”，經批批準后到到人力資資源部辦辦理辭退退手續。3、正式員員工辭職職的，必必須提前前一個月月向公司司提出書書面辭職職報告，由由部門負負責人簽簽署意見見，經公公司分管管領導簽簽字，報報總經理理批準。由由行政辦辦公室予予以辦理理辭職手手續。4、員工本本人辭職職、被公公司辭退退、開除除或提前前終止勞勞動合同同等，在在離開公公司以前前，必須須交還公公司財物物（如：文件及及相關業業務資料料等）。員員工未經經批準而而自行離離職的，公公司不予予辦理任任何手續續；給公公司造成成損失的的，應負負賠償責責任。第十一章 計計算機管管理規定定一、公司計計算機由由

40、辦公室室文員負責責管理和和維護，辦辦公室經經理監督督計算機機管理規規定的執執行。二、未經培培訓的員員工，應應在計算算機管理理人員的的陪同下下進行上上機操作作，以免免丟失重重要文件件。三、不得在在計算機機上放影影碟、玩玩游戲或或做與工工作無關關的事情情。一經經查實，參參照考勤勤制度第第十一條條處罰。四、上網只只允許查查尋與工工作有關關的資料料和信息息。嚴禁禁進入聊聊天或游游戲室。一一經發現現，參照照考勤制制度第十十一條處處罰。五、起文文稿非情在屏接方印六、計算機機管理人人員要定定期對電電腦進行行維護和和保養，以以確保計計算機處處于最佳佳狀態。七、非公司司人員上上機操作作，須經經計算機機管理人人員

41、許可可，并在在計算機機管理人人員的陪陪同下進進行操作作，且嚴嚴禁打開開公司各各項文檔檔。否則則，給予予當事人人處罰。八、離開計計算機時時，保持持計算機機待機狀狀態，下下班時，關關閉計算算機。第十二章 合同管管理制度度為加強合同同管理，避避免失誤誤，提高高經濟效效益，根根據合合同法及及其他有有關法規規的規定定，結合合公司的的實際情情況，制制訂本制制度。一、公司對對外簽訂訂的各類類合同一一律適用用本制度度。二、合同管管理是企企業管理理的一項項重要內內容，搞搞好合同同管理，對對于公司司經濟活活動的開開展和經經濟利益益的取得得，都有有積極的的意義。各各級領導導干部、法法人委托托人以及及其他有有關人員員

42、，都必必須嚴格格遵守、切切實執行行本制度度。各有有關部門門必須互互相配合合，共同同努力，搞搞好公司司以“重合同同、守信信譽”為核心心的合同同管理工工作。合同的簽訂訂：三、合同談談判須由由總經理理或副總總經理與與相關部部門負責責人共同同參加，不不得一個個人直接接與對方方談判合合同。四、簽訂合合同必須須遵守國國家的法法律、政政策及有有關規定定。對外外簽訂合合同，除除法定代代表人外外，必須須是持有有法人委委托書的的法人委委托人，法法人委托托人必須須對本企企業負責責。五、簽約人人在簽訂訂合同之之前，必必須認真真了解對對方當事事人的情情況。六、簽訂合合同必須須貫徹“平等互互利、協協商一致致、等價價有償”

43、的原則則和“價廉物物美、擇擇優簽約約”的原則則。七、合同除除即時清清結者外外，一律律采用書書面格式式，并必必須采用用統一合合同文本本。八、合同對對各方當當事人權權利、義義務的規規定必須須明確、具具體，文文字表達達要清楚楚、準確確。合同內容應應注意的的主要問問題是：1、部首部部分，要要注意寫寫明雙方方的全稱稱、簽約約時間和和簽約地地點;2、正文部部分：合合同的內內容包括括工程范范圍、建建設工期期，中間間交工工工程的開開工和竣竣工時間間，工程程質量、工工程造價價、技術術資料交交付期間間、材料料和設備備供應責責任，撥撥款和結結算、竣竣工驗收收、質量量保修范范圍和質質量保證證期、雙雙方相互互協作等等條

44、款;產品合合同應注注明產品品名稱、技技術標準準和質量量、數量量、包裝裝、運輸輸方式及及運費負負擔、交交貨期限限、地點點及驗收收方法、價價格、違違約責任任等;3、結尾部部分：注注意雙方方都必須須使用合合同專用用章，原原則上不不使用公公章，嚴嚴禁使用用財務章章或業務務章，注注明合同同有效期期限。九、簽訂合合同：除除合同履履行地在在我方所所在地外外，簽約約時應力力爭協議議合同由由我方所所在市人人民法院院管轄。十、任何人人對外簽簽訂合同同，都必必須以維維護本公公司合法法權益和和提高經經濟效益益為宗旨旨，決不不允許在在簽訂合合同時假假公濟私私、損公公肥私、謀謀取私利利，違者者依法嚴嚴懲。合同的審查查批準

45、：十一、合同同在正式式簽訂前前，必須須按規定定上報領領導審查查批準后后在律師師確認審核認認之后方方能正式式簽訂。十二、合同同審批權權限一般般情況下下合同由由律師審審核確認認無誤后后由總經經理審批批。十三、合同同原則上上由部門門負責人人具體經經辦，擬擬訂初稿稿后必須須經分管管副總經經理審閱閱后按合合同審批批權限審審批。重重要合同同必須經經法律顧顧問審查查。合同同審查的的要點是是：1、合同的的合法性性。包括括：當事事人有無無簽訂、履履行該合合同的權權利能力力和行為為能力;合同內內容是否否符合國國家法律律、政策策和本制制度規定定。2、合同的的嚴密性性。包括括：合同同應具備備的條款款是否齊齊全;當當事

46、人雙雙方的權權利、義義務是否否具體、明明確;文文字表述述是否確確切無誤誤。3、合同的的可行性性。包括括：當事事人雙方方特別是是對方是是否具備備履行合合同的能能力、條條件;預預計取得得的經濟濟效益和和可能承承擔的風風險;合合同非正正常履行行時可能能受到的的經濟損損失。十四、根據據法律規規定或實實際需要要，合同同還應當當或可以以呈報上上級主管管機關簽簽證、批批準，或或報工商商行政管管理部門門鑒證，或或請公證證處公證證。合同的履行行：十五、合同同依法成成立，既既具有法法律約束束力。一一切與合合同有關關的部門門、人員員都必須須本著“重合同同、守信信譽”的原則則，嚴格格執行合合同所規規定的義義務。十六、

47、合同同履行完完畢的標標準，應應以合同同條款或或法律規規定為準準。沒有有合同條條款或法法律規定定的，一一般應以以物資交交清，工工程竣工工并驗收收合格、價價款結清清、無遺遺留交涉涉手續為為準。十七、總經經理、副副總經理理、財務務部及有有關部門門負責人人應隨時時了解、掌掌握合同同的履行行情況，發發現問題題及時處處理或匯匯報。否否則，造造成合同同不能履履行、不不能完全全履行的的，要追追究有關關人員的的責任。 合同的變更更、解除除：十八、在合合同履行行過程中中，碰到到困難的的，首先先應盡一一切努力力克服困困難，盡盡力保障障合同的的履行。如如實際履履行或適適當履行行確有人人力不可可克服的的困難而而需變更更

48、，解除除合同時時，應在在法律規規定或合合理期限限內與對對方當事事人進行行協商。十九、對方方當事人人提出變變更、解解除合同同的，應應從維護護本公司司合法權權益出發發，從嚴嚴控制。二十、變更更、解除除合同，必必須符合合合同同法的的規定，并并應在公公司內辦辦理有關關的手續續。二十一、變變更、解解除合同同的手續續，應按按本制度度規定的的審批權權限和程程序執行行。二十二、變變更、解解除合同同，一律律必需采采用書面面形式(包括當當事人雙雙方的信信件、函函電、電電傳等)，口頭頭形式一一律無效效。二十三、變變更、解解除合同同的協議議在未達達成或未未批準之之前，原原合同仍仍有效，仍仍應履行行。但特特殊情況況經雙

49、方方一致同同意的例例外。二十四、因因變更、解解除合同同而使當當事人的的利益遭遭受損失失的，除除法律允允許免責責任的以以外，均均應承擔擔相應的的責任，并并在變更更、解除除合同的的協議書書中明確確規定。二十五、以以變更、解解除合同同為名，行行以權謀謀私、假假公濟私私之實，損損公肥私私的，一一經發現現，從嚴嚴懲處。合同糾紛的的處理：二十六、合合同在履履行過程程中如與與對方當當事人發發生糾紛紛的，應應按合合同法等等有關法法規和本本制度度規定定妥善處處理。二十七、合合同糾紛紛由有關關業務部部門與法法律顧問問負責處處理，經經辦人對對糾紛的的處理必必須具體體負責到到底。二十八、處處理合同同糾紛的的原則是是：

50、1、堅持以以事實為為依據、以以法律為為準繩，法法律沒規規定的，以以國家政政策或合合同條款款為準。2、以雙方方協商解解決為基基本辦法法。糾紛紛發生后后，應及及時與對對方當事事人友好好協商，在在既維護護本公司司合法權權益，又又不侵犯犯對方合合法權益益的基礎礎上，互互諒互讓讓，達成成協議，解解決糾紛紛。3、因對方方責任引引起的糾糾紛，應應堅持原原則，保保障我方方合法權權益不受受侵犯;因我方方責任引引起的糾糾紛，應應尊重對對方的合合法權益益，主動動承擔責責任，并并盡量采采取補救救措施，減減少我方方損失;因雙方方責任引引起的糾糾紛，應應實事求求是，分分清主次次，合情情合理解解決。二十九、在在處理糾糾紛時

51、，應應加強聯聯系，及及時通氣氣，積極極主動地地做好應應做的工工作，不不互相推推諉、指指責、埋埋怨，統統一意見見，統一一行動，一一致對外外。三十、合同同糾紛的的提出，加加上由我我方與當當事人協協商處理理糾紛的的時間，應應在法律律規定的的時效內內進行，并并必須考考慮有申申請仲裁裁或起訴訴的足夠夠的時間間。三十一、凡凡由法律律顧問處處理的合合同糾紛紛，有關關部門必必須主動動提供下下列證據據材料。1、合同的的文本(包括變變更、解解除合同同的協議議)，以以及與合合同有關關的附件件、文書書、傳真真、圖表表等;2、送貨、提提貨、托托運、驗驗收、發發票等有有關憑證證;3、貨款的的承付、托托收憑證證，有關關財務

52、賬賬目;4、產品的的質量標標準、封封樣、樣樣品或鑒鑒定報告告;5、有關方方違約的的證據材材料;6、其他與與處理糾糾紛有關關的材料料。三十二、對對于合同同糾紛經經雙方協協商達成成一致意意見的，應應簽訂書書面協議議，由雙雙方代表表簽字并并加蓋雙雙方單位位公章或或合同專專用章。三十三、對對雙方已已經簽署署的解決決合同糾糾紛的協協議書，上上級主管管機關或或仲裁機機關的調調解書、仲仲裁書，在在正式生生效后，應應復印若若干份，分分別送與與對該糾糾紛處理理及履行行有關的的部門收收執，各各部門應應由專人人負責該該文書執執行的了了解或履履行。三十四、對對于當事事人在規規定的期期限屆滿滿時沒有有執行上上述文書書中

53、有關關規定的的，承辦辦人應及及時向主主管領導導匯報。三十五、對對方當事事人逾期期不履行行已經發發生法律律效力的的調解書書、仲裁裁決定書書或判決決書的，可可向人民民法院申申請執行行。三十六、在在向人民民法院提提交申請請執行書書之前，有有關部門門應認真真檢查對對方的執執行情況況，防止止差錯。執執行中若若達成和和解協議議的，應應制作協協議書并并按協議議書規定定辦理。三十七、合合同糾紛紛處理或或執行完完畢的，應應及時通通知有關關單位，并并將有關關資料匯匯總、歸歸檔，以以備考。合同的管理理:三十八、本本公司對對合同實實行二級級管理、專專業歸口口制度，法法人委托托書制度度，基礎礎管理制制度。三十九、本本公

54、司合合同管理理具體是是：公司由總經經理負責責，歸管管理部門門為財務務部、辦辦公室;副總經經理管理理；各部部門具體體負責各各自授權權范圍內內的合同同談判、擬擬稿及履履行工作作。四十、公司司所有合合同均由由辦公室室統一登登記編號號、經辦辦人簽名名后，按按審批權權限分別別由總經經理或其其他書面面授權人人簽署。四十一、辦辦公室會會同有關關部門認認真做好好合同管管理的基基礎工作作。第十三章 財務務管理制制度為進一步完完善財務務管理，根根據國家家有關法法律、法法規及財財務制度度，做到到分工明明確，責責任到人人，結合合公司具具體情況況，制定定本制度度。一、財務管管理工作作必須嚴嚴格執行行財經紀紀律，以以提高

55、經經濟效益益、壯大大企業經經濟實力力為宗旨旨，財務務管理工工作要貫貫徹“勤儉辦辦企業”的方針針，勤儉儉節約、精精打細算算、在企企業經營營中制止止浪費和和一切不不必要的的開支，降降低生產產成本，提提高利潤潤。二、公司設設財務部部，財務務總監協協助總經經理對公公司財務務進行管管理。三、出納員員不得兼兼任會計計檔案保保管和債債權債務務帳目的的登記工工作。四、財會人人員都要要認真執執行崗位位責任制制，各司司其職，互互相配合合，如實實反映和和嚴格監監督各項項經濟活活動。記記帳、算算帳、報報帳必須須做到手手續完備備、內容容真實、數數字準確確、帳目目清楚、日日清月結結、近期期報帳。五、財務人人員在辦辦理會計

56、計事務中中，必須須堅持原原則，照照章辦事事。對于于違反財財經紀律律和財務務制度的的事項，應應拒絕辦辦理，并并及時向向相關領領導報告告。六、財務人人員力求求穩定，不不隨便調調動。財財務人員員調動工工作或因因故離職職，必須須與接替替人員辦辦理交接接手續，沒沒有辦清清交接手手續的，不不得離職職，亦不不得中斷斷會計工工作。移移交交接接包括移移交人經經管的會會計憑證證、報表表、帳目目、款項項、印章章、實物物及未了了事項。七、公司“財務專專用章”由財務務總監保保管，因因出差、開開會、請請假等原原因應委委托他人人臨時保保管，同同時有文文字記錄錄備案。但但被委托托人不得得同時保保管印章章和票據據。在使使用“財

57、務專專用章”過程中中必須登登記詳細細的使用用用途，同同時“財務專專用章”必須按按以下規規定用途途使用：作為銀行行印鑒分分別在指指定的各各開戶銀銀行備案案使用，不不得混用用；收款、付付款、資資金調撥撥等業務務結算票票據蓋章章；收據據、發票票蓋章；辦理公司司相關金金融業務務。八、發票專專用章由由財務部部經理保保管并監監督使用用，建立立登記制制度。九、各類票票據管理理：承兌匯票票指定專專人負責責管理, 管理理人員要要詳細登登記臺賬賬; 公司從稅稅務部門門購買的的發票由由指定專專人保管管，必須須在規定定的范圍圍內使用用，發票票開具要要完整、字字跡清楚楚、印章章齊全。作作廢時要要加蓋“作廢”字樣，并并全

58、份保保存，不不得自行行銷毀;公司所有有的現金金支票由由出納保保管，出出納根據據公司的的經營需需要合理理提取現現金，盡盡量避免免大額支支取。其其余支票票應由指指定人保保管，開開出轉賬賬支票或或電匯必必須有完完備的付付款手續續方可轉轉賬或電電匯;收款收據據是公司司收取現現金時開開出的憑憑據，公公司印制制統一的的收款收收據，連連號不重重復，收收款收據據由財務務部統一一保管。各各部門領領用時由由經辦人人到財務務登記并并應登記記起訖號號碼。收收據用用完后交交財務部部驗舊領領新。在在開具收收據時作作廢的要要全份保保存，不不得丟失失，公司司將不定定期對票票據(承承兌匯票票、發票票、現金金支票、轉轉賬單、收收

59、據)進進行檢查查，發現現問題，及及時糾正正，如發發現重大大失誤或或失職，處處以重罰罰，直至至追究法法律責任任。十、公司“借條”除經總總經理特特批外，其其余一律律按公司司有關制制度執行行。第十四章 財務務報銷管管理制度度一、總則1、為了加加強公司司內部管管理，規規范公司司財務報報銷行為為,倡導導一切以以業務為為重的指指導思想想，合理理控制費費用支出出，特制制定本制制度。2、本制度度根據相相關的財財經制度度及公司司的實際際情況，將將財務報報銷分為為日常辦辦公費用用、工薪薪福利及及相關費費用、稅稅費支出出、工程程相關支支出及專專項支出出等,以以下分別別說明報報銷相關關的借款款流程及及各項支支出具體體

60、的財務務報銷制制度和報報銷流程程。3、本制度度適用公公司全體體員工。二、日常費費用報銷銷流程日常費用主主要包括括差旅費費、電話話費、交交通費、辦辦公費、低低值易耗耗品及備備品備件件、業務務招待費費、培訓訓費、資資料費等等。在一一個預算算期間內內，各項項費用的的累計支支出原則則上不得得超出預預算。三、費用報報銷的一一般規定定1、報銷人人必須取取得相應應的合法法票據(相關規規定見發發票管理理制 度度),且且發票背背面有經經辦人簽簽名。2、填寫報報銷單應應注意:根根據費用用性質填填寫對應應單據；嚴格按按單據要要求項目目認真寫寫，注明明附件張張數；金金額大小小寫須完完全一致致（不得得涂改）；簡述費費用