1、公司公司差旅流程圖說明公司公司差旅流程圖說明公司公司差旅流程圖說明差旅流程（008）英瑞利公司流程圖（008）-差旅用人部門員工行政部財務部總經辦差旅申請差旅報銷流程開始2.審批1.填寫出差申請流程結束NoYes訂機票或酒店3.公司訂票/No（保留出差申請復酒店印件）Yes出差出差返回1.提交出差報銷申NoNoNo請NoNo審批Yes3.確認可否訂票4.審批Yes5.總經理助理Yes審批報銷單上寫說明Yes7.安排報銷Yes6.總經理審批差旅流程的倡導人是員工自己。項目上員工出差，在部門經理簽字前需項目負責人簽字確認。差旅報銷范圍及規定詳見公司相關制度。部門經理負責審批差旅報銷的真實性，可否吻

2、合公司相關規定和制度。5.行政部經理負責確認可否有行政部協助定的車票，機票或酒店，花銷可否已經核算。在報銷單上注明三類情況（A沒有經過行政部訂票或訂房，B經過行政部預定了車票，機票或房間，行政部沒有支付相關票款,C經過行政部預定了車票，機票或房間，行政部已經支付相關票款）財務部審察票據的真實性，報銷內容可否吻合財務制度。1差旅流程的執行人是員工自己。平常借款與銷賬（009-1）英瑞利流程圖（009）-借款與銷賬部門經理財務部總經辦流程開始流程結束NoNoNo借款銷賬1.填寫借款申請2.審批Yes3.總經理助理審批Yes5.付款Yes4.總經理審批流程開始NoNoNo1.填寫平常報銷憑審批3.總

3、經理助理2.Yes證審批Yes5.付款4.總經理Yes審批借款的倡導人必定是部門經理。借款憑證后需附借款說明財務部負責確認可否有資本能夠出借?？偨浝碇碡撠煂彶旖杩畹暮侠硇?。借款應及時到財務部銷賬，如在歸還期以外仍未銷賬，需書面向財務部供應說明。2平常報銷（009-2）英瑞利流程圖（009）-平常報銷員工部門經理財務部總經辦流程開始NoNoNoNo1.提出報銷申請2.審批Yes3.審批Yes4.總經理助理審批yes6.付款yes5.總經理審批平常報銷的倡導人是員工自己，每個月15日從前一致由部門助理協助送交財務部。部門經理負責審察報銷的真實性，合理性，可否吻合公司相關制度。財務部負責審察發票的

4、真實性，可否吻合財務制度。4.3固定財富及辦公用品的采買和領用（010）英瑞利公司流程圖（010）-固定財富及辦公用品采買和領用需求員工需求部門行政部財務部總經辦流程開始流程開始流程結束NoNoNo1.填寫辦公用品/固2.審批Yes3.判斷定財富領用申請No填寫報價YesNo4.審批Yes5.審批Yes6.總經理助理審批YesYes7.采買8.入庫9.領用存檔流程的倡導人是使用人或部門經理。部門經理負責審批領用的合理性。行政部判斷可否有庫存，有庫存的辦公用品可直接領用。行政部經理負責審批采買的合理性。財務部負責審批采買金額的合理性，公司資本可否能夠支付?？偨浝碇碡撠熑职芽亍?對公支付流程（

5、011）英瑞利公司流程圖（011）-對公支付付款經辦人商務部技術部銷售部財務部總經辦有對應銷售合同的采購合同付款No流程開始填寫付款憑證（后附合同或支付明細）其他對公2.部門經理審支批付流程開始NoNoNoNo1.填寫支付憑證No后附（立項表，合同原件）2.審批Yes3.審批Yes4.審批Yes5.審批6.總經理助理Yes審批Yes8.支付7.總經理審批NoNoNoYes3.審批Yes4.總經理助理審批Yes6.支付Yes5.總經理審批No有對應銷售合同的采買合同款項支付，倡導人為技術部指派專人負責。需要在支付憑證后附立項表，合同正本。技術部經理負責審批付款申請的真實性。銷售部經理負責確認能夠

6、付款。商務部經理負責確認所付款項與立項表一致。財務部確認可否有資本能夠準時支付?？偨浝碇碚w把控。采買合同的對公支付執行人為商務專員。其他對公支付倡導人為付款經辦人，（付款憑證后附正是合同或協議及購買說明）部門經理負責審察付款的真實性5財務部負責確認可否有資本能夠準時支付?？偨浝碇碚w把控。立項流程（012）英瑞利公司流程圖（012）-立項銷售部技術部商務部財務部總經辦流程開始流程結束NoNoNoNoNo填寫立項申請2.審批Yes3.審批4.審批5.審批6.審批7.歸檔Yes立項流程的倡導人是也業務員，執行人是商務專員。銷售部負責審批流程的真實性，落實銷售金額與成本金額。技術部經理負責審察

7、技術可行性。商務部經理負責審察業務可推行性，比方交貨日期，到款日期，到貨日期，到崗日期；核實人員成本等。財務部負責審察財務風險，比方資本情況，稅負比率，利潤點等?？偨浝碡撠煂彶炝㈨棻碚w情況。6銷售合同蓋章流程（013）英瑞利公司流程圖（013）-銷售合同蓋章銷售部技術部商務部財務部總經辦流程開始No流程結束No銷售1.填寫合同蓋章申合請同No2.審批3.審批Yes4.審批Yes5.審察并提出建議Yes6.審批Yes8.客戶蓋章7.蓋章Yes9.合同原件歸檔銷售合同蓋章的倡導人為業務員，執行人為業務員。銷售合同蓋章需要填寫合同蓋章申請單，后附立項表，合同正本。銷售部負責審批初步審察合同中商務條

8、款的可行性，落實銷售金額與成本金額。技術部經理負責審察技術可行性。商務部經理負責從商務角度審察合同的風險，比方交貨日期，到款日期，到貨日期，到崗日期；核實人員成本等，并填寫立項編號及合同編號。財務部負責審察財務風險，比方資本情況，稅負比率，利潤點等?？偨浝碡撠煂彶旌贤恼w情況。7采買合同蓋章流程（014）英瑞利公司流程圖（014）-采買合同蓋章銷售部技術部商務部財務部總經辦流程開始流程結束NoNoNo填寫合同蓋章申請No3.審批Yes2.審批4.審批Yes5.審察并提出建議Yes6.審批Yes8.對方蓋章7.蓋章Yes9.合同原件歸檔采買合同蓋章的倡導人為技術部指派專人負責，執行人為商務專員

9、。采買合同蓋章需要填寫合同蓋章申請單，后附立項表，合同正本，采買合同正本。技術部經理負責審察技術可行性。銷售部負責審批初步審察合同中商務條款的可行性，落實銷售金額與成本金額。商務部經理負責從商務角度審察合同的風險，比方交貨日期，到款日期，到貨日期，到崗日期；核實人員成本等，并填寫立項編號及合同編號。財務部負責審察財務風險，比方資本情況，稅負比率，利潤點等?？偨浝碡撠煂彶旌贤恼w情況。8其他合同蓋章申請流程（015）英瑞利公司流程圖（015）-其他合同蓋章申請蓋章申請人行政部商務部人力資源部財務部總經辦流程NoNo開始1.填寫蓋章申請單No3.審批Yes4.審批Yes5.總經理助理審批Yes2

10、.部門經理Yes審批6.總經理7.蓋章Yes審批8.對方蓋章9.歸檔No除銷售合同及對應的采買合同外，其他合同的倡導人為付款人，流程的執行人也為付款人。合同蓋章申請后需要附合同正本。部門經理負責審察合同的真實性。商務部經理負責判斷可否需要計入立項流程，并審察合同的風險，比方交貨日期，到款日期，到貨日期，到崗日期；核實人員成本等。財務部負責審察財務風險，比方資本情況，稅負比率，利潤點等?？偨浝碇碡撠煂徟贤恼w情況。總經理負責審察合同的整體情況。合同的原件由財務部指派專人保留，相關部門付款人留復印件。9公章蓋章流程（016）英瑞利公司流程圖（016）-公章蓋章申請蓋章申請人財務部總經辦流程N

11、oNo開始1.填寫蓋章申請單NoYes4.總經理助理審批Yes2.部門經理審批5.總經理6.蓋章Yes審批公章蓋章申請由自己倡導，流程執行人為申請人。公章蓋章申請后附需要蓋章的文根源件。10人力資源章蓋章流程（017）英瑞利公司流程圖（017）人力資源蓋章申請蓋章申請人人力資源部流程開No始1.填寫蓋章申請單No3.審批Yes部門經理審批6.蓋章Yes出門條蓋章申請（018）英瑞利公司流程圖（018）-出門條申請蓋章申請人行政部流程開始No3.審批1.填寫蓋章申請單NoYesYes2.部門經理6.蓋章審批出門條蓋章申請人為員工自己，執行人為蓋章申請人。員工所在部門經理負責審批蓋章可行性。人力資

12、源章蓋章申請人為員工自己，執行人為蓋章申請人。蓋章申請需后附蓋章文件正本。員工所在部門經理負責審批蓋章可行性。11開發票申請流程（019）英瑞利公司流程（019）-開票銷售部商務部財務部總經辦開票流程開始NoNoNoNoNo填寫開票申請單2.審批Yes3.審批Yes4.審批Yes4.總經理助理審批Yes交送客戶6.開票Yes5.總經理審批開票流程的倡導人為業務員，流程執行人為業務員。開票申請單后附立項表，合同正本，對賬單，工作量核算表。銷售部負責審察發票項目的可否正確，數量及金額可否正確。商務部經理負責審察蓋章申請可否吻合立項，數據可否正確。財務部負責整體審察發票開具的內容。12退發票申請流程

13、（020）英瑞利公司流程（020）-退票銷售部商務部財務部總經辦流程開始NoNoNoNoNo填寫退票申請單退票2.審批Yes3.審批Yes4.審批4.總經理助理Yes審批Yes財務注銷發票5.總經理Yes審批開票流程的倡導人為業務員，流程執行人為業務員。銷售部負責確認可否需要退票，并擔當相應責任。商務部負責確認退票的真實性。財務部負責整體審察。13工程師派遺流程（021）英瑞利公司流程（021）-工程師派遺銷售部技術部商務部流程開始流程結束進入招聘流程1.填寫工程師派遺NoNo申請NoNo2.審批3.審批Yes4.審批Yes5，派遺工程師Yes1.流程倡導人為銷售，填寫工程師派遺申請（注明立項編號）。銷售部確定派遺工程師的專長