1、泓域/航空物流公司信息系統管理方案航空物流公司信息系統管理方案目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc113522707 一、 項目基本情況 PAGEREF _Toc113522707 h 1 HYPERLINK l _Toc113522708 二、 公司簡介 PAGEREF _Toc113522708 h 5 HYPERLINK l _Toc113522709 公司合并資產負債表主要數據 PAGEREF _Toc113522709 h 7 HYPERLINK l _Toc113522710 公司合并利潤表主要數據 PAGEREF _Toc113522710 h

2、7 HYPERLINK l _Toc113522711 三、 管理 PAGEREF _Toc113522711 h 7 HYPERLINK l _Toc113522712 四、 信息 PAGEREF _Toc113522712 h 10 HYPERLINK l _Toc113522713 五、 按解決問題的結構性分類 PAGEREF _Toc113522713 h 10 HYPERLINK l _Toc113522714 六、 按支持層次與對象進行分類 PAGEREF _Toc113522714 h 11 HYPERLINK l _Toc113522715 七、 經濟效益及財務分析 PAGER

3、EF _Toc113522715 h 13 HYPERLINK l _Toc113522716 營業收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc113522716 h 13 HYPERLINK l _Toc113522717 綜合總成本費用估算表 PAGEREF _Toc113522717 h 14 HYPERLINK l _Toc113522718 利潤及利潤分配表 PAGEREF _Toc113522718 h 16 HYPERLINK l _Toc113522719 項目投資現金流量表 PAGEREF _Toc113522719 h 18 HYPERLINK l _Toc11

4、3522720 借款還本付息計劃表 PAGEREF _Toc113522720 h 21 HYPERLINK l _Toc113522721 八、 項目進度計劃 PAGEREF _Toc113522721 h 22 HYPERLINK l _Toc113522722 項目實施進度計劃一覽表 PAGEREF _Toc113522722 h 22項目基本情況（一）項目承辦單位名稱xx（集團）有限公司（二）項目聯系人莫xx（三）項目實施的可行性1、不斷提升技術研發實力是鞏固行業地位的必要措施公司長期積累已取得了較豐富的研發成果。隨著研究領域的不斷擴大，公司產品不斷往精密化、智能化方向發展，投資項目的

5、建設，將支持公司在相關領域投入更多的人力、物力和財力，進一步提升公司研發實力，加快產品開發速度，持續優化產品結構，滿足行業發展和市場競爭的需求，鞏固并增強公司在行業內的優勢競爭地位，為建設國際一流的研發平臺提供充實保障。2、公司行業地位突出，項目具備實施基礎公司自成立之日起就專注于行業領域，已形成了包括自主研發、品牌、質量、管理等在內的一系列核心競爭優勢，行業地位突出，為項目的實施提供了良好的條件。在生產方面，公司擁有良好生產管理基礎，并且擁有國際先進的生產、檢測設備；在技術研發方面，公司系國家高新技術企業，擁有省級企業技術中心，并與科研院所、高校保持著長期的合作關系，已形成了完善的研發體系和

6、創新機制，具備進一步升級改造的條件；在營銷網絡建設方面，公司通過多年發展已建立了良好的營銷服務體系，營銷網絡拓展具備可復制性。我國航空物流企業全貨機規模偏小，專業化、全鏈條服務仍滯后，海外服務保障支撐不足，國際全貨運網絡尚未實現自主可控，不能較好地滿足跨境電商、冷鏈運輸等新興消費需求，與先進制造業等協同聯動性不夠。航空貨運代理企業在貨源組織能力、服務質量等方面與國際水平相比存在較大差距。（四）項目選址項目選址位于xx（以選址意見書為準），區域設施條件完備，非常適宜項目建設。（五）項目總投資及資金構成1、項目總投資構成分析項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資

7、13274.39萬元，其中：建設投資10766.88萬元，占項目總投資的81.11%；建設期利息118.58萬元，占項目總投資的0.89%；流動資金2388.93萬元，占項目總投資的18.00%。2、建設投資構成項目建設投資10766.88萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用9033.15萬元，工程建設其他費用1476.42萬元，預備費257.31萬元。（六）資金籌措方案項目總投資13274.39萬元，其中申請銀行長期貸款4840.05萬元，其余部分由企業自籌。（七）項目預期經濟效益規劃目標1、營業收入（SP）：25400.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：2118

8、6.76萬元。3、凈利潤（NP）：3077.54萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.08年。5、財務內部收益率：16.79%。6、財務凈現值：4154.06萬元。（八）項目綜合評價主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1總投資萬元13274.391.1建設投資萬元10766.881.1.1工程費用萬元9033.151.1.2其他費用萬元1476.421.1.3預備費萬元257.311.2建設期利息萬元118.581.3流動資金萬元2388.932資金籌措萬元13274.392.1自籌資金萬元8434.342.2銀行貸款萬元4840.053營業收入萬元25400.00正常運營年份4總成本費用萬

9、元21186.765利潤總額萬元4103.396凈利潤萬元3077.547所得稅萬元1025.858增值稅萬元915.369稅金及附加萬元109.8510納稅總額萬元2051.0611盈虧平衡點萬元10717.04產值12回收期年6.0813內部收益率16.79%所得稅后14財務凈現值萬元4154.06所得稅后公司簡介（一）基本信息1、公司名稱：xx（集團）有限公司2、法定代表人：莫xx3、注冊資本：1340萬元4、統一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監督管理局6、成立日期：2013-10-247、營業期限：2013-10-24至無固定期限8、注冊地址：xx市x

10、x區xx（二）公司簡介公司堅持提升企業素質，即“企業管理水平進一步提高，人力資源結構進一步優化，人員素質進一步提升，安全生產意識和社會責任意識進一步增強，誠信經營水平進一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質企業員工，企業品牌影響力不斷提升。公司將依法合規作為新形勢下實現高質量發展的基本保障，堅持合規是底線、合規高于經濟利益的理念，確立了合規管理的戰略定位，進一步明確了全面合規管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規論證審查，加強合規風險防控，確保依法管理、合規經營。嚴格貫徹落實國家法律法規和政府監管要求，重點領域合規管理不斷強化，各部門分工負責、齊抓共管、協同聯動的大合規管理格局逐步建

11、立，廣大員工合規意識普遍增強，合規文化氛圍更加濃厚。（三）公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額4314.453451.563235.84負債總額2106.871685.501580.15股東權益合計2207.581766.061655.68公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入18231.7314585.3813673.80營業利潤3437.642750.112578.23利潤總額2945.952356.762209.46凈利潤2209.461723.381590.81歸屬于母公司所有者的凈利潤2

12、209.461723.381590.81管理管理的職能可以歸納為計劃、組織、領導和控制。通過這些管理職能，有效地整合企業資源去實現企業目標的這個過程就是管理。管理是否能夠正確地履行各項職能，與信息密切相關：1.計劃計劃的主要任務就是決策組織的目標。因此，計劃制定的完善性取決于用來制定計劃的信息的完整性和準確性。2.組織組織是根據所確定的目標建立組織結構、安排人力資源以實現決策目標的過程。因此，組織結構一旦確定，就決定了組織內信息流動的途徑。3.領導領導是對組織中的人員進行行為指導，溝通其信息，統一其思想，激勵其自覺地為實現組織目標而共同努力。領導意味著服從，因此，好的領導也就意味著能夠正確無誤

13、地傳遞指令信息。4.控制控制是管理者不斷評估、確認和調整各項工作和資源以聚焦于組織目標的活動。因此，只有掌握了各項活動的全面的真實的信息，管理者才能對各項活動進行有效的控制。5.協調協調是使得組織的各個部分圍繞組織的目標而相容、一致地開展工作所進行的各項活動。而組織內部的協調是否順暢、高效，主要取決于其各部分間的信息溝通質量。人類進入21世紀以來，企業經營的外部和內部環境發生了巨大的變化，知識、信息取代了土地、勞力和資本，市場全球化使得競爭更加激烈。同時，科技的進步使新產品不斷出現，產品的生命周期縮短，互聯網遍及全球使市場變得沒有時間和空間的限制，企業的員工由經濟人轉變為社會人。傳統金字塔層級

14、式的組織因環境變化而轉型成扁平化、網絡型、虛擬式的組織，一些先進企業的經營模式也由實體型轉變為虛擬型。在這樣的背景下，IT/IS被廣泛應用以支持企業經營模式的有效運作與反應能力。對于現代企業，如果期望能夠快速、有效地應對環境變化，尋求市場競爭優勢，就必須依靠設計良好的IT/IS架構來支持企業。可以說，IT/IS已經成為企業生存和發展的基礎設施之一。IT/IS與企業的戰略、組織、流程、角色以及外部環境等要素之間存在相互影響、相互作用的關系。MIS是一個以人為主導，利用IT硬件、軟件、網絡通信設備以及其他辦公設備，進行信息的收集、傳輸、加工、儲存、更新和維護，以企業戰略競優、提高效益和效率為目的，

15、支持企業的高層決策、中層控制、基層運作的集成化的人機系統。MIS是學科交叉的產物，其主要任務是最大限度地利用現代IT/IS加強企業的信息管理，通過對企業擁有的人力、物力、財力、設備、技術等資源的信息收集和整理，建立正確的數據庫，通過加工處理并編制成各種信息資料及時報告管理人員，以支持正確有效地進行決策，不斷提高企業的管理水平和經濟效益。顯然，企業MIS的具體實施，都基于IT/IS。信息信息是經過加工處理的對人們有用的數據。信息是各類管理系統的最基本的元素，是客觀事物的狀態、過程的描述形式，同時這種形式對人們是有用的，它可以是文字、數字，也可以是圖像、聲音等。相反，數據描繪的是發生在組織或物理環

16、境中的原始事實，這些事實并沒有被整理成人們能夠理解和使用的形式。當今世界普遍將物質材料、能源與信息并列為社會發展的三大資源，即信息已經成為企業發展、人類社會進步不可缺少的重要資源。信息作為一種資源，除了物質材料和能源所具有的可利用、有價值等一般特性外，還具備共享性、歷史積累性、時效性、多次再生性，以及精確性、完整性、相關性、可理解性、簡單性和可證實性等特性。強調信息是資源，并有其特性，這是建立管理信息系統的重要前提。按解決問題的結構性分類1.支持結構化問題的IS結構化問題的處理流程、步驟與方法都是既定的，每個流程的輸入、處理及輸出也是固定的，因此決策方法也很清楚、明確。這類IS主要有TPS、E

17、IS和ERP等。2.支持非結構化問題的IS在企業中，有些問題的解決與處理并無明確、固定的法則或步驟可以遵循，所使用的解決方法也因人而異，如支持開展頭腦風暴和群體合作的群體決策支持系統GDSS等。3.支持半結構化問題的IS企業中大多數的問題的處理過程都同時包括結構化和非結構化的判斷。例如，證券投資組合的選擇決策，一方面需要了解和計算各個不同投資組合的風險及其預期回報率，這可以用結構化的模型計算出來；另一方面則需要憑借決策人員對未來社會、經濟、政治、景氣和利率等的變化來進行判斷，這部分就屬于非結構化的問題。支持半結構化問題的最典型的IS就是DSS。按支持層次與對象進行分類按IS支持層次與對象進行分

18、類，結合IS的功能對IS進行分類。1.支持辦公自動化與通信典型的IS系統是辦公自動化系統。2.支持操作控制層次IS主要用來支持業務人員日常作業流程的自動化處理，典型的IS有交易（或稱事務）處理系統、電子數據處理系統等，應用這類系統可以幫助實現作業流程處理速度更快、質量更好、效率更高。3.支持管理控制層次針對中層主管這個層次的需求，IS主要用來支持日常的規劃、控制與決策，典型的IS有：企業資源規劃、供應鏈管理、客P關系管理、通道商關系管理或稱“合作伙伴關系管理系統”等。SCM、CRM、PRM屬于組織間信息系統。4.支持輔助決策層次企業內部有許多面向投資、財務和營銷等專業領域的高級管理者和專家（或

19、稱知識工作者）。對于這一層次，IS中的決策支持系統、群體決策支持系統、專家系統以及知識管理系統等，都可以提供高水平的分析支持，使其擁有更好的信息與知識進行決策，這就是所謂的輔助決策。在這個層次，最新的發展還有幫助企業更好地利用數據提高決策質量的商業智能技術，BI技術包含數據倉庫和數據挖掘等。5.支持戰略規劃層次IS針對企業戰略性的規劃提供經理（或稱執行）信息系統，針對提高公司的競爭優勢來鎖定顧客、打擊競爭對手，典型的IS有戰略性信息系統等。經濟效益及財務分析（一）營業收入估算項目正常經營年份預計每年可實現營業收入25400.00萬元；具體測算數據詳見營業收入稅金及附加和增值稅估算表所示。營業收

20、入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1營業收入15240.0019050.0021590.0025400.002增值稅494.67652.43757.60915.362.1銷項稅1981.202476.502806.703302.002.2進項稅1486.531824.072049.102386.643稅金及附加59.3678.2990.91109.853.1城建稅34.6345.6753.0364.083.2教育費附加14.8419.5722.7327.463.3地方教育附加9.8913.0515.1518.31（二）正常經營年份增值稅估算根據中華人民

21、共和國增值稅暫行條例的規定和關于全國實施增值稅轉型改革若干問題的通知及相關規定，項目正常經營年份應繳納增值稅計算如下：正常經營年份應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=915.36萬元。（三）綜合總成本費用估算項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用（其他制造費用、其他管理費用、其他營業費用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。項目年綜合總成本費用的估算是以產品的綜合總成本費用為基點進行，根據謹慎財務測算，當項目達到正常生產年份時，按正常經營年份經營能力計算，項目綜合總成本費用21186.76萬元，其中：可變成本18111.53萬元，固定成本3075.23萬元。正

22、常經營年份項目經營成本20384.26萬元。具體測算數據詳見綜合總成本費用估算表所示。綜合總成本費用估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料費10385.8712982.3414713.3217309.792工資及福利費801.74801.74801.74801.743修理費210.14210.14210.14210.144其他費用2062.592062.592062.592062.594.1其他制造費用170.62170.62170.62170.624.2其他管理費用154.35154.35154.35154.354.3其他營業費用1737.621737.6217

23、37.621737.625經營成本13460.3416056.8117787.7920384.266折舊費549.26549.26549.26549.267攤銷費16.0816.0816.0816.088利息支出237.16237.16237.16237.169總成本費用14262.8416859.3118590.2921186.769.1其中：固定成本3075.233075.233075.233075.239.2可變成本11187.6113784.0815515.0618111.53（四）稅金及附加項目稅金及附加主要包括城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加。根據謹慎財務測算，項目正常經營

24、年份應納稅金及附加109.85萬元。（五）利潤總額及企業所得稅根據國家有關稅收政策規定，項目正常經營年份利潤總額（PFO）：利潤總額=營業收入-綜合總成本費用-稅金及附加=4103.39（萬元）。企業所得稅稅率按25.00%計征，根據規定項目應繳納企業所得稅，正常經營年份應納企業所得稅：企業所得稅=應納稅所得額稅率=4103.3925.00%=1025.85（萬元）。（六）利潤及利潤分配該項目正常經營年份可實現利潤總額4103.39萬元，繳納企業所得稅1025.85萬元，其正常經營年份凈利潤：凈利潤=正常經營年份利潤總額-企業所得稅=4103.39-1025.85=3077.54（萬元）。利潤

25、及利潤分配表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1營業收入15240.0019050.0021590.0025400.002稅金及附加59.3678.2990.91109.853總成本費用14262.8416859.3118590.2921186.764利潤總額917.802112.402908.804103.395應納所得稅額917.802112.402908.804103.396所得稅229.45528.10727.201025.857凈利潤688.351584.302181.603077.548期初未分配利潤0.00619.511983.433748.539可供分配的利潤68

26、8.352203.824165.036826.0710法定盈余公積金68.84220.38416.50682.6111可供分配的利潤619.511983.433748.536143.4612未分配利潤619.511983.433748.536143.4613息稅前利潤1384.412877.663873.165366.40（四）財務內部收益率（所得稅后）項目財務內部收益率（FIRR），系指項目在整個計算期內各年凈現金流量現值累計為零時的折現率，項目財務內部收益率為：財務內部收益率（FIRR）=16.79%。項目投資財務內部收益率16.79%，高于行業基準內部收益率，表明項目對所占用資金的回收能

27、力要大于同行業占用資金的平均水平，投資使用效率較高。（五）財務凈現值（所得稅后）所得稅后財務凈現值（FNPV）系指項目按設定的折現率，計算項目經營期內各年現金流量的現值之和：財務凈現值（FNPV）=4154.06（萬元）。以上計算結果表明，財務凈現值4154.06萬元（大于0），說明項目具有較強的盈利能力，在財務上是可以接受的。（六）投資回收期（所得稅后）投資回收期是指以項目的凈收益抵償全部投資所需要的時間，是財務上投資回收能力的主要靜態指標；全部投資回收期（Pt）=（累計現金流量開始出現正值年份數）-1+上年累計現金凈流量的絕對值/當年凈現金流量，項目投資回收期：投資回收期（Pt）=6.08

28、年。項目全部投資回收期6.08年，要小于行業基準投資回收期，說明項目投資回收能力高于同行業的平均水平，這表明項目的投資能夠及時回收，盈利能力較強，故投資風險性相對較小。項目投資現金流量表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1現金流入0.0015240.0019050.0021590.0025400.001.1營業收入0.0015240.0019050.0021590.0025400.002現金流出10766.8814953.0616493.4419550.9521210.792.1建設投資10766.880.002.2流動資金1433.36358.341672.25716.682.

29、3經營成本13460.3416056.8117787.7920384.262.4稅金及附加59.3678.2990.91109.853所得稅前凈現金流量-10766.88286.942556.562039.054189.214累計所得稅前凈現金流量-10766.88-10479.94-7923.38-5884.33-1695.125調整所得稅346.10719.41968.291341.606所得稅后凈現金流量-10766.8857.492028.461311.853163.367累計所得稅后凈現金流量-10766.88-10709.39-8680.93-7369.08-4205.72計算指標

30、1、項目投資財務內部收益率（所得稅前）：23.21%；2、項目投資財務內部收益率（所得稅后）：16.79%；3、項目投資財務凈現值（所得稅前，ic=10%）：8702.22萬元；4、項目投資財務凈現值（所得稅后，ic=10%）：4154.06萬元；5、項目投資回收期（所得稅前）：5.35年；6、項目投資回收期（所得稅后）：6.08年。（七）債務資金償還計劃項目按照“按月還息，到期還本”的模式償還建設投資借款計算，還款期為10年。借款償還資金來源主要是項目運營期稅后利潤。（八）利息備付率測算按照建設項目經濟評價方法與參數（第三版）的規定，利息備付率系指在借款償還期內的息稅前利潤（EBIT）與應付

31、利息（PI）的比值，它從付息資金來源的充裕性角度反映出項目償還債務利息的保障程度，項目正常經營年份利息備付率（ICR）為22.63。項目實施后各年的利息備付率均高于利息備付率的最低可接受值，說明項目建成正常運營后利息償付的保障程度較高。（九）償債備付率測算按照建設項目經濟評價方法與參數（第三版）的規定，償債備付率系指在借款償還期內，可用于還本付息的資金（EBITDA-TAX）與應還本付息金額（PD）的比值，它表示可用于還本付息的資金償還借款本金和利息的保障程度，項目正常經營年份償債備付率（DSCR）為20.69。根據約定的還款方式對項目的計算表明，在項目實施后各年的償債率均高于償債備付率的最低可接受值