1、江西省跨國公司外匯資金集中運營管理操作規程（試行） 第一章 總則第一條 為全面落實跨國公司外匯集中運營管理改革政策，便利跨國公司外匯資金集約化管理，規范轄內跨國公司外匯資金集中運營管理工作，根據國家外匯管理局關于印發的通知（匯發201423號），制定本操作規程。第二條 本操作規程適用于經國家外匯管理局江西省分局（以下簡稱外匯局江西省分局）備案開展外匯資金集中運營管理的跨國公司和開戶銀行。第三條 外匯局江西省分局負責對跨國公司開展外匯資金集中運營管理資格實施備案管理，對相應業務進行統計監測和監督檢查。 第四條 跨國公司可以根據經營需要，在所在地銀行開立國內外匯資金主賬戶，集中運營管理境內成員企業

2、外匯資金，并可辦理經常項目外匯資金集中收付匯、軋差凈額結算等業務。 第五條 跨國公司可以根據經營需要，在所在地銀行開立國際外匯資金主賬戶，集中運營管理境外成員企業資金及從其他境外機構借入的外債資金。 國際外匯資金主賬戶之間以及與境外機構境內外匯賬戶、境外資金往來自由。國際外匯資金主賬戶內資金不占用企業外債指標，但應按規定辦理外債登記。 境內銀行通過國際外匯資金主賬戶吸收的存款可在不超過10%的額度內境內運用；在占用短期外債余額指標的前提下，可將國際外匯資金主賬戶吸收存款中超過10%的部分境內運用。 第六條 國內外匯資金主賬戶與國際外匯資金主賬戶之間凈融入額不得超過境內成員企業集中的外債額度，凈

3、融出額不得超過境內成員企業集中的對外放款額度。 第七條 跨國公司可以根據經營需要，同時開立國內、國際外匯資金主賬戶，也可以選擇開立其中任何一個賬戶。 同時開立國內、國際外匯資金主賬戶的，外債、對外放款融出入資金應經由國際外匯資金主賬戶辦理；僅開立國內外匯資金主賬戶的，外債、對外放款融出入資金可在第六條規定額度內由境外直接進出入國內外匯資金主賬戶；僅開立國際外匯資金主賬戶的，外債、對外放款通過該賬戶辦理。 跨國公司、銀行應做好額度控制，確保任一時點外債、對外放款融出入資金不超過規定額度。 第八條 開戶銀行應為近三年江西省執行外匯管理規定年度考核B類及以上的銀行。主辦企業原則上選擇不超過3家境內具

4、有結售匯業務資格的銀行作為辦理資金集中運營管理業務的開戶銀行，開戶銀行依據本規定對相關賬戶交易進行操作和管理。開戶銀行辦理資金集中運營管理業務后考核等次為B（不含）以下的，可以繼續辦理原有相應業務。 第二章 業務備案 第九條 跨國公司申請外匯資金集中運營管理資格需具備以下條件：一、具有開展外匯資金集中運營的真實業務需求；二、具有完善的外匯資金管理架構、內控制度；三、建立相應的內部管理電子系統；四、上年度外匯收支規模超過1億美元（參加外匯資金集中運營管理的境內成員企業合并計算）；五、近三年無重大外匯違法違規行為（成立不滿三年的企業，自成立之日起無重大外匯違規行為）。貿易外匯收支企業名錄內企業，貨

5、物貿易分類結果應為A類；六、外匯局江西省分局規定的其他審慎監管條件。 第十條 主辦企業開立國內、國際外匯資金主賬戶應向外匯局江西省分局備案，提交以下材料： 一、備案申請。包括跨國公司基本情況，業務需求和申請的業務內容；主辦企業基本情況，參與企業名單、股權結構；跨國公司對主辦企業的授權書等。選擇經常項目外匯資金集中收付匯、軋差凈額結算業務的，還需列表說明參與的境內外成員企業名單，包括名稱、組織機構代碼、注冊地等。 二、相關證明材料。包括加蓋主辦企業公章的主辦企業及境內成員企業營業執照；金融業務許可證及經營范圍批準文件（財務公司需提供）；境外成員企業只需提供注冊證明。 三、企業與開戶銀行聯合制定的

6、業務模式、操作流程、內控制度、組織架構、系統建設、風險控制措施、數據監測方式、國際收支申報方式、國際外匯資金主賬戶與國內外匯資金主賬戶間的劃轉額度以及技術服務保障方案等；經簽署的跨國公司外匯資金集中運營管理業務辦理確認書（見附1）；選擇2家以上（含）開戶銀行的，應明確外債、對外放款集中額度在各家開戶銀行的具體分配。四、外匯局江西省分局要求提供的其他材料。 第十一條 主辦企業首次申請集中外債額度時應提交以下材料： 一、申請書，應列表說明參加外債額度集中的成員企業名稱、組織機構代碼、注冊地、每家成員企業可用外債額度、已登記外債簽約額及提款額、集中的外債額度。 二、參與集中或者部分集中外債額度的成員

7、企業的資本項目信息系統外債業務查詢中的尚可借債額、外債簽約登記列表及外債業務條線查詢列表信息打印界面。 特殊敏感行業不得參與及共享歸集的外債額度。 第十二條 外匯局江西省分局應在主辦企業提交完整的備案申請材料之日起二十個工作日內完成備案手續并出具備案通知書(見附2)。備案通知書應包含外債、對外放款資金融出入額度等。 第十三條 主辦企業為財務公司的，應當遵守行業主管部門規定，并將跨國公司外匯資金集中運營管理業務和其他業務（包括自身資產負債業務）分賬管理。 第十四條 業務辦理期間開戶銀行、主辦企業、成員企業等發生變更的，應提前一個月向外匯局江西省分局變更備案。 開戶銀行變更的，應提交以下材料： 一

8、、變更開戶銀行申請。主要包括：變更開戶銀行的原因，擬選擇的開戶銀行，原賬戶余額的處理方式等。 二、擬新開戶銀行業務模式、操作流程、內控制度、組織架構、系統建設、風險控制措施、數據監測方式以及技術服務保障方案等。 三、加蓋銀行業務公章的原賬戶余額對賬單。 四、經簽署的跨國公司外匯資金集中運營管理業務辦理確認書。 五、外匯局江西省分局要求的其他材料。 成員企業、主辦企業外債和對外放款額度、業務種類變更的，除參照第十、十一條提交材料外，還應提交備案通知書復印件。 第十五條 主辦企業貨物貿易分類結果降為B、C類，根據違規情節輕重，外匯局江西省分局將通知跨國公司變更主辦企業并重新提交申請材料，或取消主辦

9、企業業務資格；其他成員企業貨物貿易分類結果降為B、C類，主辦企業應終止其業務，并向外匯局江西省分局進行成員企業變更備案。第十六條 主辦企業存在外匯違規行為的，自處罰生效之日起，取消主辦企業業務資格；成員企業存在外匯違規行為，自處罰生效之日起，取消該成員企業參與業務資格。 第三章 國內、國際外匯資金主賬戶管理 第十七條 主辦企業應持備案通知書到銀行開立國內和（或）國際外匯資金主賬戶。國內和國際外匯資金主賬戶可以是多幣種賬戶，允許日間及隔夜透支；透支資金只能用于對外支付，收到外匯資金后應優先償還透支款。根據業務需要，該賬戶項下可設立分賬戶。國內外匯資金主賬戶和國際外匯資金主賬戶開戶數量不予限制，但

10、應符合審慎監管要求。第十八條 國內外匯資金主賬戶收支范圍。一、收入范圍1、境內成員企業從境外直接獲得的經常項目外匯收入；2、境內成員企業經常項目外匯賬戶、資本金賬戶、資產變現賬戶、再投資專用賬戶、外債賬戶劃入；3、規定額度內由國際外匯資金主賬戶劃入的從境外借入的外債和償還的對外放款本息；4、購匯存入（經常項目項下對外支付購匯所得資金、對外放款或購匯償還外債資金）；5、理財產品的本息；6、外匯局江西省分局核準的其他收入。同一跨國公司未開立國際外匯資金主賬戶的，國內外匯資金主賬戶收入范圍還包括規定額度內從境外借入的外債資金或者收回的對外放款本息。跨國公司向境內存款性金融機構借入的外匯貸款不得進入國

11、內資金主賬戶（用于歸還外債、對外放款等項下外匯貸款除外）。二、支出范圍1、境內成員企業向境外的經常項目外匯支出；2、向境內成員企業經常項目外匯賬戶、資本金賬戶、資產變現賬戶、再投資專用賬戶、外債賬戶劃出；3、規定額度內向國際外匯資金主賬戶劃出的對外放款和償還的外債本息；4、結匯；5、理財產品本金劃出；6、交納外幣存款準備金;7、外匯局江西省分局核準的其他支出。同一跨國公司未開立國際外匯資金主賬戶的，國內外匯資金主賬戶支出范圍還包括規定額度內對外放款和償還的外債本息。第十九條 跨國公司集中的外債額度參與集中的境內成員企業外債額度參與集中的境內成員企業已登記中長期外債簽約額參與集中的境內成員企業已

12、登記短期外債未償余額參與部分集中的境內成員企業保留的外債額度。 境內成員企業外保內貸業務發生跨境履約進行外債登記時，由主辦企業到外匯局江西省分局業務主管部門辦理登記并相應扣減集中的外債額度。第二十條 主辦企業可以集中成員企業全部外債額度，也可以集中部分外債額度。主辦企業集中全部外債額度的，自遞交申請之日起，成員企業不得自行舉借外債。集中部分外債額度的，所余外債額度仍按照現行外債管理規定辦理。具體管理辦法由主辦企業所在地外匯局與所涉外匯局核實后商主辦企業及其開戶銀行制定，且所涉外匯局之間應按季度核對外債數據。成員企業涉及影響外債額度變化的相關變更業務，應到所涉外匯局業務主管部門辦理登記，并及時告

13、知主辦企業向外匯局江西省分局報告。第二十一條 主辦企業通過國際外匯資金主賬戶從境外融入的外匯資金需辦理外債登記。外債登記實行分債權人分幣種填報，即企業對每個境外債權人的每個幣種的負債視為一筆外債。企業在辦理與外債提款、還本付息相關的業務時，應準確進行國際收支申報，并在“外匯局批件號/備案表號/業務編號”中準確填寫相應的業務編號。主辦企業應在簽訂外債合同后15個工作日內且在首筆外債資金入賬前，到外匯局辦理簽約登記手續，外債變更登記按現行規定辦理。同一跨國公司未開立國際外匯資金主賬戶的，國內外匯資金主賬戶借入外債資金，在規定額度內按前款規定辦理。第二十二條 跨國公司對外放款，遵循現行外匯管理程序辦

14、理。對外放款額度超過境內成員企業所有者權益50的，可以向外匯局江西省分局相關業務主管部門申請，分局按規定程序集體討論決定。主辦企業辦理對外放款應向外匯管理部門列表說明參加境外放款額度集中的成員企業名稱(上年度須已通過外商投資企業年度外匯經營狀況申報)、組織機構代碼、上年度審計的所有者權益、已發放的境外放款總額、已收回的境外放款總額、可用境外放款額度，并附下列證明材料：（1）成員企業上年度審計報告；（2）資本項目信息系統對外債權登記中生效的境外放款列表信息打印界面。第二十三條 國內外匯資金主賬戶與境外經常項目收付以及結售匯，包括集中收付匯和軋差凈額結算等，由經辦銀行按照“了解客戶”、“了解業務”

15、、“盡職審查”等原則辦理相關手續。對于資金性質不明確的，銀行應當要求主辦企業提供相關單證。服務貿易等項目對外支付仍需按規定提交稅務備案表。銀行、主辦企業應當分別留存相關單證5年備查。第二十四條 國內外匯資金主賬戶可集中辦理經常項下、直接投資、外債和對外放款項下結售匯。成員企業歸集至主辦企業的外商直接投資項下外匯資金（包括外匯資本金、資產變現賬戶資金和境內再投資賬戶資金）、外債資金在國內外匯資金主賬戶內按照意愿結匯方式辦理結匯手續，結匯所得人民幣資金劃入主辦企業對應開立的人民幣專用存款賬戶（資本項目結匯待支付賬戶），可在各成員企業經營范圍內審核真實性后直接支付。銀行留存相關單證5年備查。企業及開

16、戶銀行應及時準確地報送結匯和支付數據至外匯局相關業務信息系統。銀行應參照國家外匯管理局關于資本項目信息系統試點及相關數據報送工作的通知（匯發201260號）附件4外匯賬戶數據采集規范（1.1版）的要求報送人民幣專用存款賬戶的開關戶及收支余信息，人民幣專用存款賬戶的賬戶性質代碼為2113，賬戶性質名稱為“資本項目結匯待支付賬戶”。銀行應參照國家外匯管理局關于做好調整境內銀行涉外收付憑證及相關信息報送準備工作的通知（匯發201149號）的要求，通過境內收付款憑證，報送人民幣專用存款賬戶與其他境內人民幣賬戶之間的收付款信息。外商直接投資項下外匯資金和外債資金結匯用途應遵守現行外匯管理規定，不得用于以

17、下用途：（一）不得直接或間接用于企業經營范圍和外債資金指定用途范圍之外或國家法律法規禁止的支出；（二）除法律法規另有規定外，不得直接或間接用于證券和衍生產品投資；（三）不得直接或間接用于發放人民幣委托貸款（經營范圍許可的除外）、償還企業間借貸（含第三方墊款）以及償還已轉貸予第三方的銀行人民幣貸款；（四）除外商投資房地產企業外，不得用于支付購買非自用房地產的相關費用。主辦企業為財務公司的，成員企業可申請在財務公司辦理上述結售匯業務，也可由主辦企業以其名義在銀行辦理結售匯業務。財務公司為成員企業辦理結售匯業務應當具備結售匯業務資格，并按規定向外匯局報送結售匯數據。第二十五條 開戶銀行或財務公司應按

18、規定向外匯局報送國際外匯資金主賬戶（代碼為“3600”）和國內外匯資金主賬戶（代碼為“3601”）信息。第二十六條 國內、國際外匯資金主賬戶的跨境資金收付均應按照國家外匯管理局關于印發通過金融機構進行國際收支統計申報業務操作規程的通知（匯發201022號）中關于跨境資金收付的國際收支申報要求進行申報。國內、國際外匯資金主賬戶與境內非居民間的資金收付，應按照國家外匯管理局關于明確和調整國際收支統計申報有關事項的通知（匯發201134號）中關于境內居民與境內非居民間交易的要求進行申報。有關國內外匯資金主賬戶經常項目集中收付匯和軋差凈額結算的國際收支申報執行本規定第三十九條。 第二十七條 國內外匯資

19、金主賬戶和國際外匯資金主賬戶之間的資金劃轉無需進行國際收支申報，但應按照國家外匯管理局關于做好調整境內銀行涉外收付憑證及相關信息報送準備工作的通知（匯發201149號）、國家外匯管理局關于啟用境內銀行涉外收付憑證及明確有關數據報送要求的通知（匯發201242號）和國家外匯管理局關于發布的通知（匯發201418號）關于境內居民之間資金劃轉要求報送有關數據。第二十八條 主辦企業為財務公司的，應按照國家外匯管理局綜合司關于加強金融機構對外資產負債和損益申報及升級報送系統的通知（匯綜發2012145號）和國家外匯管理局關于印發對外金融資產負債及交易統計制度的通知（匯發201343號）的規定進行申報。其

20、中，通過國際外匯資金主賬戶集中運營管理的境外成員企業資金或從境外借入資金均應申報為主辦企業的對外負債。 第四章 經常項目集中收付匯和軋差凈額結算業務管理 第二十九條 集中收付匯是指主辦企業通過國內外匯資金主賬戶集中代理境內成員企業辦理經常項目外匯收支。 第三十條 軋差凈額結算是指主辦企業通過國內外匯資金主賬戶集中核算其境內外成員企業經常項目項下外匯應收應付資金，合并一定時期內外匯收付交易為單筆外匯交易的操作方式。原則上每個自然月軋差凈額結算不少于1次。 第三十一條 境內成員企業辦理貨物貿易集中收付匯或軋差凈額結算時，應按規定辦理“貿易外匯收支企業名錄”登記手續（主辦企業為財務公司除外）。 第三

21、十二條 境內成員企業辦理貨物貿易集中收付匯或軋差凈額結算時，應按貨物貿易外匯管理規定及時、準確通過貨物貿易外匯監測系統（企業端）辦理貿易信貸、貿易融資、轉口貿易收支等業務報告，新成立的企業還應在輔導期結束后10個工作日內辦理輔導期業務報告。 第三十三條 主辦企業辦理貨物貿易集中收付匯或軋差凈額結算，開戶銀行須按貨物貿易外匯管理指引及實施細則對其貿易進出口交易單證的真實性及其與貿易外匯收支的一致性進行合理審查。 第三十四條 集中收付匯及軋差凈額結算相關憑證審核工作，可由開戶銀行在主辦企業收付匯實際發生之前或發生之日起30日內完成，開戶銀行若發現異常情況應于發現之日起3個工作日內向外匯局報送詳細情

22、況。 第三十五條 主辦企業可以根據境內成員企業真實合法的進口付匯需求提前購匯存入國內外匯資金主賬戶。因合同變更等原因導致提前購匯后未能對外支付的進口貨款，主辦企業可自主決定結匯或保留在其國內外匯資金主賬戶中。 第三十六條 對于退匯日期與原收、付款日期間隔在180天（不含）以上或由于特殊情況無法按規定辦理原路退匯的，主辦企業應當到外匯局辦理貨物貿易外匯業務登記手續，并提供書面申請、原收入/支出申報單證、原進/出口合同、退匯合同等。 第三十七條 境內成員企業按照貨物貿易外匯管理指引及其實施細則規定，需憑貨物貿易外匯業務登記表辦理的業務不得參加集中收付匯和軋差凈額結算，按現行規定辦理。第三十八條 主

23、辦企業可將境內成員企業具有真實、合法的經常項目收入存放境外，存放境外的條件及辦理原則參照貨物貿易外匯管理指引及實施細則和服務貿易外匯管理指引及實施細則。第三十九條 辦理經常項目集中收付款或軋差凈額結算應按以下要求進行國際收支申報：主辦企業應對兩類數據進行國際收支統計申報。一類是集中收付款或軋差凈額結算時主辦企業的實際收付款數據（以下簡稱實際收付款數據）；另一類是逐筆還原集中收付或軋差凈額結算前各成員企業的原始收付款數據（以下簡稱還原數據）。實際收付款數據不為零時，主辦企業應通過辦理實際對外收付款交易的境內銀行進行申報，境內銀行應將實際收付款信息交易編碼標記為“999999”。實際收付款數據為零

24、時（軋差凈額結算為零），主辦企業應虛擬一筆結算為零的申報數據，填寫境外匯款申請書，收付款人名稱均為主辦企業，交易編碼標記為“999998”，國別為“中國”,其他必輸項可視情況填報或填寫“N/A”（大寫英文字母）。境內銀行應在其實際對外收付款之日（軋差凈額結算為零時為軋差結算日或會計結算日）（T）后的第1個工作日（T1）中午12:00前，完成實際數據的報送工作。對還原數據的申報，主辦企業應按照實際對外收付款的日期（軋差凈額結算為零時為軋差結算日或會計結算日）確認還原數據申報時點（T），并根據全收全支原則，以境內成員企業名義，向實際辦理或記賬處理對外收付款業務的銀行提供還原數據的基礎信息和申報信息

25、，使其至少包括國際收支統計申報的所需信息。境內銀行應在上述還原數據申報時點（T）后的第1個工作日（T1）中午12:00前，完成還原數據基礎信息的報送工作；第5個工作日（T5）中午12:00前，完成還原數據申報信息的報送工作。申報單號碼由發生實際收付款的銀行編制、交易編碼按照實際交易性質填報。境內銀行應將還原數據的“銀行業務編號”填寫為所對應的對外實際收付數據的申報號碼，以便建立集中收付數據與還原數據間的對應關系。境內銀行應為主辦企業提供申報渠道等基礎條件，并負責將還原數據的基礎信息和申報信息傳送到外匯局。 第五章 企業和開戶銀行職責 第四十條 主辦企業和開戶銀行應組建專門團隊負責跨國公司外匯資

26、金集中運營管理工作，審慎、合規開辦業務，接受外匯局江西省分局監督。第四十一條 主辦企業應認真審核成員企業提交申請資料，確保資料完整規范、真實有效，數據準確無誤；確保交易行為及結售匯需求真實有效。第四十二條 主辦企業應認真按照本操作規程及外匯局江西省分局備案通知書內容開展業務。業務開展期間，相關事項發生變更的，應按要求及時向外匯局江西省分局變更備案。主辦企業及成員企業應嚴格按規定向銀行申報跨境資金收付性質，辦理國際收支統計申報。第四十三條 主辦企業應采取有效措施加強對國際資金主賬戶和國內資金主賬戶的管理，準確核算各成員企業 、國際主賬戶、國內主賬戶的資金往來情況。主辦企業應通過臺賬管理、系統管理

27、等方式詳細記錄國際資金主賬戶和國內資金主賬戶的每筆往來資金的來源、性質、去向、用途，并留存相關單據和證明材料備查。第四十四條 主辦企業應做好外債和對外放款額度集中管理，利用技術手段管控國際、國內外匯資金主賬戶資金劃轉的凈頭寸不超限額。監督額度集中后成員企業的對外債權債務狀況，防止成員企業重復舉債或對外放款。第四十五條 主辦企業應加強對成員企業相關外匯業務情況的管理。及時了解成員企業執行外匯管理法律法規和本操作規程的情況，發現問題及時向外匯局江西省分局報告。第四十六條 主辦企業應每月3日內向外匯局江西省分局準確報送各類統計數據及業務情況報告。統計數據主要包括：企業國際、國內外匯資金主賬戶及資金通

28、道出入情況月報表（附3，本月及累計），企業外債、對外放款情況月報表（附4，本月及累計）。業務情況報告主要包括但不限于以下內容:企業外匯資金集中運營業務的開展情況，即參與的成員企業情況（附5）、企業當期跨境收支、結售匯、資金集中及外匯賬戶管理等情況；大額異常交易情況、政策實施存在的問題及建議。第四十七條 開戶銀行應建立專門的銀行端操作規程和內控制度，為企業外匯資金集中運營業務創造必要的技術服務保障。認真輔導和幫助試點企業制定企業端的試點方案及操作規程。第四十八條 開戶銀行應對跨國公司外匯資金集中運營管理業務及提交的材料，做好真實性和合規性審核；對其相關外匯資金變動，做好相應登記備案；對資金流動，

29、做好監測、審核和額度管理。第四十九條 開戶銀行應協助企業及時、完整、準確報送國際、國內外匯資金主賬戶發生的賬戶數據、國際收支申報數據；協助外匯局江西省分局做好非現場監測。第五十條 開戶銀行應制定專項資金運營方案，嚴格遵守國際外匯資金主賬戶存款資金10的境內運用限額管理。第五十一條 開戶銀行應及時向外匯局江西省分局反饋開展跨國公司外匯資金集中運營管理中遇到的問題、困難、重大事項和異常情況。 第六章 監督管理 第五十二條 外匯局江西省分局根據國家外匯管理局要求，建立健全外匯資金集中運營管理工作機制，確保數據報送及時準確。成立工作領導小組，由分管局領導任組長，各業務處負責人任成員，負責重要事項的決策

30、。成立由國際收支（綜合）處牽頭、各業務處共同派員參加的工作小組，負責相關管理、監測和統計分析，國際收支（綜合）處負責人為外匯局江西省分局試點工作聯系人。第五十三條 工作小組應協調各業務部門履行下列職責：一、審核申請企業資質，審核開戶銀行資質，審核企業及銀行試點業務流程、內控制度及風險控制手段。二、核定國際、國內外匯資金主賬戶收支范圍；核定企業外債與對外放款額度。三、監測國際、國內主賬戶資金劃轉及頭寸；監管國際、國內主賬戶外匯收支、資金運用及結售匯；審查集中收付匯和軋差結算合規性；監管開戶銀行對國際資金主賬戶資金的運用。四、協調相關業務部門做好跨境交易、賬戶收支和結售匯等數據信息溝通，保障系統統

31、計數據質量。 第五十四條 工作小組應根據各種統計數據、信息組織開展非現場核查，及時發現跨境、境內資金的異常流動，并通過調閱銀行、企業資料、約見銀行和企業相關人員等形式進行監督和風險提示。第五十五條 工作小組定期或不定期開展外匯資金集中運營工作現場檢查，及時發現銀行和企業在業務操作、資金管理、風險管控等方面存在的問題。第五十六條 工作小組應及時監測、匯總、分析轄內開展業務企業和銀行相關業務數據，撰寫分析報告。每月10日前以局發文形式向總局報告業務情況及相關報表；每季度一并報告轄內辦理資金集中運營管理企業名單等基本情況。一年后，以國際收支（綜合）處名義每月報告統計報表；每季度報告轄內辦理資金集中運

32、營管理企業名單等基本情況；每半年報告業務情況。第五十七條 工作小組應根據國家外匯管理局相關規定或對外匯資金集中運營政策的調整要求及時修訂本操作規程，報國家外匯管理局備案；負責在轄區內開展跨國公司總部外匯管理改革的調研，進行政策研究。外匯局江西省分局相關業務管理部門應在日常工作中加強對職責范圍內業務的合規性管理；同時加強對涉及主辦企業和銀行的業務系統數據的事后監管，保障系統數據質量。第五十八條 外匯局江西省分局應采取下列措施確保外匯資金集中運營管理工作平穩有序，防范外匯收支風險。一、做好跟蹤監測和指導。根據總局宏觀調控工作需要，要求參加企業定期進行資金收付及使用情況報告，實時掌握試點企業資金流動狀態，并及時向總