1、目 錄 TOC o 1-2 h z u 摘要一公司簡介公司名稱：衍光科技有限責任公司公司性質：有限責任公司公司成立時間：2008年3月1日公司定位：再生膜系列產品供應商商業法定名稱：天津衍光科技有限責任公司法定地址：天津市西青區津京路26號 公司理念：樹立企業良好信譽，打造優質品牌產業，不斷追求創新科技。公司口號：衍光科技，創造膜產業的傳奇！公司使命：倡導資源的再利用，以公司優質的再生膜產品去更好地服務社會，開創膜產 業的明天!公司主營業務：再生膜產品的生產、銷售公司宗旨：恪守信譽、提高聲望，提供價格合理，適銷對路的產品來豐富市場需求。公司目標：融資后3年內市場份額達到國內市場容量的50%，成

2、為國內再生膜市場的領頭羊。三公司主要產品介紹我公司的再生膜產品是在已有的廢棄膜元件基礎上，經過一系列的加工處理達到廢棄膜元件的再生使用。本產品主要用于反滲透預處理、中水回收以及對乳制品，飲料等產品的濃縮和提純方面。產品在擁有有產水量穩定，脫鹽率適中、產水SDI值低等性能特點的同時，成本低、擁有可重復拆洗結構、節能環保，這些優勢也使再生膜產品比其他膜產品更具市場吸引力。（詳見第三章 產品與技術）目前，公司的膜再生技術已經成熟，已有再生膜成品和產品使用示范點。此項技術計劃申請國家專利。四市場概況和營銷策略市場概況膜技術在近20年來發展迅速，其應用領域已從早期的脫鹽發展到化工、食品、醫藥、電子、生物

3、醫藥等工業領域，用于原液的分離、提純、濃縮及污水處理，成為重要的工程操作單元。初步統計，各類卷式膜在我國國內的銷售額自1996年至2001年約分別為200、500、800、1000、1500、2500萬美元，排除地區價格差異與產品價差，國內膜銷售數量約為全球銷售數量的10%。然而，目前國內膜市場處于由國外品牌占據壟斷的局面，國內本土膜廠商力量相對弱小，急待新力量的加入。衍光科技有限責任公司作為國內首家膜再生企業，有著長遠市場潛力。為此，我們將以自己獨有的價格和市場競爭優勢，進軍國內膜市場！營銷策略針對本公司產品特點以及對膜需求市場和消費者行為的分析，公司主要采取以下營銷策略來開拓再生膜市場：一

4、建立客戶信息庫二借助媒體宣傳三上門推銷四免費試用五承辦產品說明會六提供優質的售后服務五主要業務部門 公司的主要業務部門有：研發中心、生產部、市場部、營銷部、公關部、財務部、人力資源部。通過各個業務部門之間相互協作和努力，使公司逐步邁向更好的明天！六核心經營團隊總經理，錢紅霞，女，給水排水專業在讀本科生。總工程師，李保光，男，市政工程在讀碩士生。財務部經理，楊娜，女，工商管理專業在讀本科生。公關經理，徐培明，男，計算機網絡技術在讀本科生。生產部經理，韓世昌，男，給水排水專業在讀本科生。供應部經理，陸金鳳，女，電子商務在讀本科生。市場部經理，劉桂霞，女，計算機科學與技術專業在讀本科生。七公司優勢說

5、明市場競爭優勢目前，普通膜產品在污水廢水回收利用方面的使用還相對較少。而公司生產的再生膜本身的性能特點使得其在這一污水、廢水回收市場有更大的競爭優勢，同時再生膜產品在反滲透預處理等方面相對于原生膜來說的市場潛力更大。換個角度來看，衍光科技有限責任公司作為首家膜再生企業，在未來的膜再生市場占有著不可比擬的先鋒優勢。產品技術優勢本公司膜再生處理工藝在制膜工藝領域具有獨創性和先進性，技術水平在國內領先，已有再生膜成品和產品示范點。而且公司的膜再生技術很好地實現了廢棄膜的經濟價值，無論是從經濟角度還是從資源再利用的角度而言都是值得倡導的。產品價格優勢國內膜產品的價格普遍偏高，特別是功能最為強大運用最為

6、廣泛的反滲透膜產品的價格更是位居所有膜產品之首。公司獨家推出的再生膜產品在兼有那濾膜和反滲透膜的功能的同時，銷售價格僅為外國進口產品的1/5，且產品質量可靠，產品在價格性能比上具有明顯的競爭優勢。八.風險分析一技術風險現在發展勢頭猛的高科技產業有其致命的弱點：前期投資大、產品生命周期短，技術淘汰率高。作為以技術為核心的企業，為確保生產技術和產品質量的先進性，公司將不斷的開發新產品，最大限度降低技術風險。二政策風險國家對高科技行業的優惠政策也是我們創辦企業有力支持之一，但未來政策的不可預知也是公司不可忽視的風險。為此，公司將咨詢天津政府或招商辦，以求得到政策保證，并與相關政府部門簽訂合約，以法律

7、形式來保障自己的合法權益。同時適時根據國家政策調整公司戰略。三財務風險資金瓶頸是公司在未來發展中最可能遇到棘手問題。對于資金的短缺問題，我們將采取借貸和出讓股份這兩種做法來解決。同時做好財務預算，提高公司的抗風險能力，并加強對成本的控制，以提高競爭力。九財務分析1. 現金流量現金流量表（全） 單位：元序號項目 年份12345一現金流入17500000 20000000 22500000 22500000 1產品銷售收入2回收流動資金3回收固定資產余值二現金流出1000000 6000000 5500000 7800000 11000000 1固定資產投資100000 100000 100000

8、 100000 100000 2流動資產投資3經營成本4銷售稅金及附加5所得稅5544000 3960000 4455000 7128000 三凈現金流量-1000000 11500000 14500000 14700000 11500000 四累計凈現金流量-100000 11400000 25900000 40600000 52100000 五復利系數（10%）0.9091 0.8264 0.7513 0.6830 0.6209 六凈現金流量現值-909100 9503600 10893850 10040100 7140350 七 累計凈現金流量現值-909100 8594500 1948

9、8350 29528450 36668800 2. 資產負債情況資產負債表 單位：元序號項目 年份123451資產1500000 1825280 7756960 14633340 25653768 1.1流動資產總額300000 300000 350000 400000 400000 1.1.2存貨100000 200000 210000 270000 1.2固定資產凈值100000 100000 100000 100000 100000 1.3工資及福利費120000 120000 120000 120000 120000 2負債及所有者權益2.1流動負債總額500000 470000 48

10、0000 440000 450000 2.1.1應付賬款2.1.2流動資金借款2.1.3其他短期借款2.2長期借款負債合計500000 500000 500000 500000 500000 2.3投資者權益1000000 1325280 7256960 14133340 25153768 2.3.1自有資金1000000 800000 900000 1000000 1000000 2.3.2資本公積金525280 375200 422100 675360 2.3.3累計未分配利潤5981760 12711240 23478408 資產負債率（）33%27%6%3%2%流動比率（）60%64%

11、73%91%89%速度比率（）60%43%31%43%29%3.損益表序號項目 年份23451銷售收入（元）175000002000000022500000225000002總成本費用700000 8000000 9000000 900000 3利潤總額16800000 12000000 13500000 21600000 4所得稅5544000 3960000 4455000 7128000 5凈利潤11256000 8040000 9045000 14472000 6盈余公積787920 562800 633150 1013040 7累積盈余公積55154 617954 1251104 2

12、264144 8可供分配利潤10468080 7477200 8411850 13458960 9償還建設投資貸款5981760 6729480 10767168 10未分配利潤5981760 6729480 10767168 11累計未分配利潤5981760 12711240 23478408 12股利分配1495440 1682370 2691792 盈余公積按5%提取股利從投產期開始每年按照20%分配引言目前，水資源匱乏已經成為社會持續發展必須面對的尖銳問題。水資源作為一種戰略資源正在得到前所未有的重視。而不斷開發利用比以前水質更低的水源是目前解決水資源問題所能選擇的有效途徑。同時力求達

13、到廢水回用（包括中水循環使用）與保護環境雙重目標的廢水資源化趨勢越來越強勁。另一方面，政府環保部門施加的壓力及公眾對高品質水的需求和工業行業對水的特殊需求，要求水處理方法更新、處理程度提高。膜技術由于具有優良的分離性能，被譽為“21世紀的水處理技術”， 可廣泛應用于化工、食品、醫藥、電子、生物醫藥等工業領域，用于原液的分離、提純、濃縮及污水處理，成為重要的工程操作單元。我們不難預測，未來膜技術在水處理領域將會發揮越來越大的作用，它是未來水處理的發展方向，其市場潛力和發展空間將是巨大的。甚至有專家指出：誰掌握了膜技術就掌握了化學工業的明天！第一章 公司介紹11公司的宗旨衍光科技有限責任公司致力于

14、開發高質的膜再生產品，目標是將公司發展成為再利用膜行業的主導制造商并將我們的品牌發展成為市場著名品牌。我們力求在產品開發與銷售過程中做到恪守信譽以提高聲望，同時提供價格合理、適銷對路的產品來豐富市場需求。為達到此目標，我們將密切關注市場趨勢和需求，開發具有創意性和獲利性的產品，縮短新技術的研發周期，開拓新的使用領域。為貫徹我們的目標和既定方針，我們決心以信譽優先的態度來待資金監護人、顧客及社會其它團體，使這些單位信賴我們公司，從而達到互利共贏。12公司簡介 公司名稱：衍光科技有限責任公司公司性質：有限責任公司公司成立時間：2008年3月1日公司定位：再生膜系列產品供應商商業法定名稱：天津衍光科

15、技有限責任公司法定地址：天津市西青區津京路26號 13公司部門衍光科技有限責任公司擬建成科技先導型企業，設立一個全面的生產和銷售的管理體系，并逐步健全和完善相應部門。部門職能經營目標研發中心負責膜處理技術的研究和技術革新，跟蹤國水處理及環保領域的最新科技動態和市場動態，研制新型膜處理技術并開發各型膜產品，與國內外水處理及環保科研機構進行技術交流合作。不斷進行技術革新，保持產品的市場優勢和技術競爭力。生產部進行回收膜的再利用處理，具備創新完善的膜再生技術，擁有多條膜處理流水線，具備規模生產的能力。 擴大生產能力，努力做到生產自動化和有序化規范化，降低生產成本。市場部負責市場信息采集，產品經銷，膜

16、產品蹤服務等。市場部將收集到的市場信息返回至公司，公司根據市場需求適時改變產品的種類與技術。 為產品的戰略調整提供及時準確的市場信息，使公司產品能夠很好得適用市場變化和不斷完善。營銷部負責產品的銷售，銷售部直接面對客戶，并跟蹤已銷售的膜產品，建立用戶檔案，定期回訪用戶，使出現的問題得到及時解決。 擴大產品銷售渠道，增加產品銷售數量，實現產品的最終價值，使產品的持續生產成為可能。公關部負責公共關系，是公司與外界接觸合作的窗口，該部門負責與社會各個膜使用公司、風險投資商等建立良好的關系，為公司的發展掃清行政和市場發展中障礙，盡量為其他部門爭取更大的市場發展空間和更多的投資機會，來促進公司整體的不斷

17、壯大。 建立強大公司的客戶關系網，疏通與各個合作機構之間的關系。保持銷售渠道的暢通，引進資金，作為公司的進一步的發展提供資金支持。財務部負責公司資金的籌集、使用和分配，如財務計劃和分析、投資決策、資本結構的確定，股利分配等；負責日常會計工作與稅收管理，每個財政年度末向總裁匯報本年財務情況并規劃下年財務工作。 處理好公司資金的籌集、投放和分配管理，以支持公司的發展，實現公司價值最大化。人力資源部負責雇員的招聘、員工的培訓和管理咨詢接洽工作以及營建企業文化，培養團隊精神等工作，注重培養社會關系。 合理的組織、培訓和調配人力、物力，使公司的人力物力資源保持最佳比例，實現人盡其才、事得其人、人事相宜。

18、14公司管理一董事會公司的董事會由稱職的商業及工業人士和專家組成。這個董事會協助公司管理層制定切實可行的決策，執行最有效率的工作。但是董事會對管理的決策不不負任何責任。二經營團隊衍光科技有限責任公司擁有一只高水平的管理隊伍，他們在市場營銷、專業市場、公共關系、人事關系、財務管理等上具有過硬的專業理論與經驗并既有良好的團隊合作精神。以下是我們的經驗團隊詳細資料在：職務姓名性別專業學歷工作經歷總經理錢紅霞女給水排水本科輔修工程管理專業，有很強的組織協調能力，具備冷靜的頭腦和獨立分析問題的能力，觀察力敏銳，頭腦靈活。在校期間歷任校、系、班干部，工作出色，有豐富的工作經驗。熟悉膜處理、管理學、經濟法等

19、相關知識，對市場有全局的了解和把握。總工程師李保光男給水排水研究生具備較強的理論知識，可以處理生產處理過程中遇到的技術問題，對膜的清洗和拆洗技術有深入研究。財務部經理楊那女工商管理本科有很強的組織協調能力和扎實的專業知識，在校期間歷任校、系、班干部，工作學習出色，有豐富的工作經驗。專業課成績優良，其會計課成績為優秀，具有較強的理財能力和邏輯思維能力。公關處徐培明男計算機網絡本科具有較強的業務知識和出色的交際溝通能力，具備較開闊的聯絡網，能夠很好完成供應工作。業務拓展能力強，是業務拓展部經理的合適人選生產部韓世昌男給水排水本科具備吃苦耐勞的精神，有著堅韌的毅力和較強的業務知識，精通生產設備工藝，

20、責任心強，具備組織生產能力。供應部陸金鳳女電子商務本科具有較強的業務知識，擅長對市場形勢進行理性而有效地分析，和電子尚無技術。市場部劉桂霞女計算機科學本科深入了解市場，對市場變化態勢具有敏銳的目光并能及時調整市場戰略。能準確地把握市場走向，能及時發現好的銷售策略。三外部支持技術顧問：靖大為，男，天津城市建設學院膜水方向的研究生導師，對膜技術有多年的研究經驗。第二章 公司戰略為求得公司生存和長期穩定的發展，不斷獲得新的競爭優勢，公司根據自身的外部環境及內部資源和能力的狀況制定公司戰略，對公司發展目標、達成目標的途徑和手段進行總體謀劃。2.1總體戰略公司的總體戰略是增長性戰略。也就是充分利用自己在

21、產品、技術、市場上的優勢，依靠自身的力量和與其它企業聯合，促進公司經營不斷增長、發展，實現范圍經濟，降低經營成本，穩定供求經濟，規避價格波動，提高差異能力，樹立經營特色。2.2業務戰略2.2.1市場戰略 公司采取市場補缺者的市場戰略，盯住大企業所忽視的廢膜再利用的市場空缺，抓住發展機遇，集中自己的膜處理技術資源優勢來滿足這部分市場需求的企業，在較小市場上獲取較大的市場占有率。具體的戰略方針就是：利用自身膜再生技術優勢降低生產成本，增大收益，將本公司的變為再生循環膜銷售市場的主導生產與供應商。具體策略是：市場專門化、產品專門化。為保持公司的技術和競爭優勢，公司會密切關注市場環境的變化以及主要競爭

22、對手的動向，及時調整自己的競爭策略，爭取在多個市場空缺中營銷以分散風險。2.2.2產品戰略產品戰略上公司采用產品擴大戰略，對有發展前途的產品，擴大經營規模，積極培育扶植，以促使其發展。具體的戰略分為產品開發戰略和產品多樣化戰略。開發戰略，主要就是開發新產品、改進老產品。公司目前的產品和業務主要是再生膜的生產銷售，為增強公司的競爭力和市場優勢，同時也是為公司長遠的發展，公司還在發展到具有一定的經濟實力時，采取斜向多樣化戰略，也就是將市場擴大到不同原料的不同用途產品，由原來的再反滲透生膜擴展到再生納濾，超濾膜。力求將最好的環保產品應用在最前線的環保戰場。2.2.3競爭戰略公司采取專一化戰略，主攻污

23、廢水回收再利用和深度水處理方面的客戶群，以更好的效益、更好的效果為戰略對象服務，同時滿足特殊用戶的需求，在為這一對象服務時實現低成本，從而超過在較廣闊范圍內的競爭對手們，是公司贏利的潛力超過產業的普通水平，保護公司抵御各種競爭力量的威脅。2.2.4技術發展戰略公司在技術發展上采取技術創新戰略，提高公司的技術水平，不斷促進自身技術的設想、創新、實施。也就是依靠國內外的科學技術力量，選擇某些影響公司產品結構優化的關鍵技術領域，利用新的科學發現、技術發明及其它技術成果，大力推進以基礎技術創新和高新技術創新為主導的技術創新。2.2.5投資戰略公司為維持和擴大生產經營規模，根據總體經營戰略，在公司的投資

24、活動中采用發展型投資戰略。資源開發上，也就是在公司內部能量的開發上，公司采取對人才和公司文化建設進行投資，加強公司管理和科研隊伍的建設，同時創建良好的公司文化，為公司能夠更好地運營提供保障。技術開發方面，公司通過引進技術、自行研究新技術、對外投資三種途徑來實現。營銷開發上，公司的投資主要側重點在廣告宣傳活動、建立銷售網絡和產品產品售前售后服務網點上。2.2.6公司文化戰略 公司依據總體經營戰略，對公司文化放入發展目標與方向，制定活動綱領與基本謀劃，作為公司文化建設在較長時間沒應遵循的依據。為建立共同的價值觀，通過精神激勵的辦法調動員工的積極性，規范員工的行為，使之形成一種作風和精神，從而使公司

25、獲得長遠發展的精神動力。第三章 產品和技術3.1 產品簡介我公司的再生膜產品是在已有的廢棄膜元件基礎上，經過一系列的加工處理達到廢棄膜元件的再生使用。本產品主要用于反滲透預處理、中水回收以及對乳制品，飲料等產品的濃縮和提純方面。由于我公司的再生膜技術的開發和應用尚處于初始階段，公司將不斷改進產品性能，開發適合于不同領域要求的新型產品。目前，該產品在具有高產水量的同時，截留率已達到了70%80%。公司有信心將再生膜產品生產規模化，建成再生膜生產基地。中型再生膜水處理系統3.1.1膜分離技術的簡介被公認為21世紀最重大產業技術之一的膜技術，是一種新興的綠色工業科技。它是以天然或人工合成的高分子薄膜

26、，以外界的能量或化學位差為推動力，對雙組分或多組分的溶質和溶劑進行分離、分級、提純和富集的方法。因其具有常溫下進行、能耗低、不需加藥、無二次污染、出水水質穩定等優點而備受水處理工業的青睞，被譽為“21世紀的水處理技術。膜分離技術以其節能、環保和分子級過濾等特性，已廣泛地應用于化工、食品、醫藥、電子、生物醫藥等工業領域，用于原液的分離、提純、濃縮及污水處理，成為重要的工程操作單元。水處理、化工、電子、醫藥、食品加工等領域。膜是一種具有特殊選擇性分離功能的無機或高分子材料，它能把流體分隔成不相通的兩個部分，使其中的一種或幾種物質能透過，而將其它物質分離出來，可以達到分子級的過濾效果，回收廢水中的蛋

27、白質，低聚糖等化學物質。其中反滲透膜(RO)是最精細的一種膜分離產品，主要用于電子、醫藥、冶金，海水淡化等方面。水中脫鹽率可達到99.5%，幾乎所有溶解鹽類和分子量大于100的有機物都能被攔截，只允許水的通過，一般可用于脫鹽和海水淡化。但反滲透裝置在制備純凈水時，不僅去除了有害物質，一些對人體必須的無機鹽，礦物質也被剔除掉了，于是出現了另一種高分子膜，納濾膜。 納濾膜( NF )也稱為松散反滲透膜( Loose RO )，相較與反滲透膜的一網打凈，納濾膜只對特定的溶質具有高脫除率，同時由于納濾膜對單價離子和小分子的脫除率低，過程滲透壓較小，所以，在相同條件下，納濾與反滲透相比可節能15左右。因

28、而在水處理中，納濾被廣泛應用于飲用水的濃度凈化、水軟化、有機物和生物活性物質的除鹽和濃縮、不同分子量有機物的分級和濃縮、廢水脫色等領域。相較與反滲透膜，納濾膜更具市場潛力。3.1.2產品研發背景近年來反滲透技術的應用得到了迅速推廣，數量巨大的卷式膜元件投入運行。2007年反滲透膜在國內的銷售量估計已超過20萬支8in元件與15萬支4in元件。在反滲透系統運行過程中，作為伴生現象的各類污染必然造成系統性能的不斷衰減。當系統性能衰減到一定程度時，需要進行膜系統的在線清洗或膜元件的離線清洗。由于清洗并不能使膜性能得到全部恢復，經多次清洗后的膜元件常于24年工作期后退出運行并被廢棄。估計2007年國內

29、廢棄的8in膜元件將超過12萬支，4in膜將超過10萬支，這些具有一定性能水平且具有一定恢復可能元件的大量廢棄，已成為膜技術領域中的一大浪費。能否使廢棄膜元件得到有效再生，已成為業界的重要課題之一。在這樣的市場條件下，衍光科技有效的利用了這些具有一定性能水平的廢棄反滲透膜原件，開發出了兼具反滲透和納濾兩者功能的再生膜系列產品，開創了膜循環再利用的新紀元。3.2技術原理本公司的再生膜處理技術主要是將嚴重污染并廢棄的膜元件（無機械漏點），經過再生加工等處理，得到了高產水量且不同脫鹽率水平的再生膜元件。再生膜生產工藝是一種全新的膜加工處理過程，對技術人員要求相當高。廢棄反滲透膜元件的再生過程是指：在

30、保證元件整體性的前提下，通過一系列物理,化學方法較徹底地去除其表面污染物后，重組膜元件，并用特定藥劑進行表面處理，提高膜元件產水量，同時保持其部分脫鹽、絕對截留懸浮顆粒和膠體等物質的性能。以下是公司膜處理技術的基本流程圖：再生膜與原生反滲透膜的性能指標對比膜的類型脫鹽率最低分子截留量產水量L/h過膜壓力損失KPa再生膜60%-80%180-200400-70015-20原生反滲透膜99.2%-99.5%100-150300-50030-50在特定的水處理應用場合中，相對于現行的傳統處理工藝系統(統稱標準系統)，再生膜系統可提供水質相當或更好的產水。基于再生膜元件產水量穩定、脫鹽率適中、產水SD

31、I(值低等性能特征，可考慮將其應用于產水水質要求相對較低的反滲透系統的預處理（替代超濾或傳統工藝）,污水深度處理回用等工程場合3.3 產品優勢(1) 低成本再生膜在功能上接近于納濾膜，但價格卻遠遠低于后者。主要原因是，原料成本低，工藝流程簡易。目前國內膜市場主要是由國外品牌占據,以下是部分主導品牌的膜產品與再生膜價格的對比。價格對比表（4寸膜） 膜價格廠家反滲透膜 納濾膜再生膜海德能1200-16002500-3500陶氏化學1400-18003000-4000東麗1100-15002500-3500衍光科技300-500從表中數據可以看到，市場上現有的膜產品價格普遍在兩三千左右，公司的再生膜

32、產品僅為市場價的1/5，價格優勢非常明顯。(2)抗污染能力強經過特殊處理的再生膜相比對進水水質要求高的反滲透膜有更強的抗污能力，即再生膜對水質要求降低。(3)可重復拆洗使用經一次拆卸清洗后，膜元件的環氧樹脂鎧甲已經去除，這就為膜元件的多次拆洗提供了方便，在一定意義上克服了卷式反滲透膜元件易于污堵的結構性缺陷。(4)高產水量，更節能在同一壓力作用下，再生膜的產水量大于反滲透膜，更加節能。(5)高科技循環再利用產品公司的再生膜產品屬于高科技、循環再利用產品，不僅具有相當可觀的工業應用價值，也產生了積極的社會效益。3 運行成本分析再生膜在反滲透預處理方面相當具有相當可觀的市場潛力，我們結合市場上已有

33、的一些膜，進行實驗對比。我們可以清晰的看到再生膜所具有的商業價值。 結合再生膜系統運行特性，考慮將脫鹽率水平保持在75%以上的再生膜元件與標準膜元件組成非典型的“兩級”系統（以下均稱再生膜系統）。前級系統仍具有一定水平脫鹽率，可以部分除鹽，降低了二級系統進水含鹽量。現通過比較上述再生膜系統和標準系統條經濟指標，評價其實際應用可行性。我們采用系統設計運行期內總節約成本占總成本的比例（以下簡稱節約成本）作為經濟可行性的衡量指標。標準系統采用30支某公司的CC系列標準反滲透膜元件，結構為一級兩段3：2排列（每個壓力容器串聯膜元件數/壓力容器數：6/3+6/2），設計產水量為18m3/h。再生膜系統為

34、兩級系統，前級系統為30支EE型再生膜元件，結構為兩段3：2排列（6/3+6/2），二級系統為12支EE2系列元件，結構為兩段2：1排列（4/2+4/1），設計產水量為18m3/h。注：(1)方案欄中30 EE(85)和12 EE表示該系統膜品種配置為：30支脫鹽率為85%的再生EE元件和12支標準EE2元件 (2)系統設計使用壽命均為15年。標準系統和再生膜系統方案經濟指標比較示例項 目方案1(標準)方案2CC 6/3+6/230 EE(85)+12 EE2固定投資高壓泵一級90008500二級08500膜元件及壓力容器膜元件數量(支)150數量(支)474總價675000總價157800壓

35、力容器2000028850總價695000186650管件等附屬設備及安裝成本1550021785再生膜元件清洗再生成本045000噸水固定投資成本1.120.54運行費用噸水能耗(kwh)0.5821.242噸水能耗費用0.420.89清洗費用140824694勞動力成本150000150000每噸產水耗水費用0.790.79總成本1834624.331749257.8815年運行期噸產水成本2.332.22節約總成本-85348.92節約成本占總成本比例(%)-4.65注：除特別注明外，各指標單位均為元。上表所示再生膜系統與標準系統相比，節約成本較可觀。相同產水量及系統水利用率條件下，再生

36、膜系統的增加費用主要包括：高壓泵、壓力容器、管件等附屬設備、再生膜元件購置及更換、系統能耗等投資；節省的成本主要包括標準膜元件更換、清洗等費用。3.5產品應用及可行性分析一應用領域再生膜元件可用在工業水處理中的反滲透預處理，污水回收利用 ，濃縮提純等方面。不同型號的膜適用范圍不同。大脫鹽率低通量再生膜 中脫鹽率大通量低壓再生膜 產品類型適用領域大脫鹽率低通量再生膜污水處理行業大脫鹽率低壓力再生膜電子醫藥純水制造行業(反滲透預處理)中脫鹽率大通量低壓再生膜中水回收再利用方面低脫鹽率大通量低壓再生膜食品,飲料制造行業(濃縮、提純)二可行性分析(1)反滲透預處理反滲透膜對進水水質有一定的要求，若達不

37、到要求，必然會導致膜的污染，嚴重的會導致整個裝置的報廢，造成巨大的經濟損失，所以在運行過程中,污水進入做為二級系統的反滲透裝置前,必須經過前級系統的處理,有效地截留污染物，使反滲透系統污染減輕，膜性能衰減較慢，可以大幅度提高平均設計通量。目前常用的一級系統為超濾膜系統.而再生膜元件產水近于反滲透膜、遠優于超濾膜的性能特點，應用于反滲透系統預處理，改善給水水質，提高平均設計通量提供了條件。(注：以下提到的“準反滲透”，即為再生膜作為一級處理的簡稱) 污廢水反滲透深度處理標準系統和再生膜系統的特點比較基本工藝生化+超濾+反滲透生化+砂濾(混凝)+準反滲透+反滲透預處理模塊以超濾為主，初期投資成本較

38、高；工作壓力低，泵投資及能耗較低；清洗、元件更換費用高。以再生反滲透膜為主，拆洗再生成本低廉，初期投資低且膜元件更換費用低；工作壓力高，；初期投資需砂濾及附屬設備等。反滲透模塊進水水質較好，平均設計通量一般，膜元件及附屬設備投資較高；污染速度快，膜性能衰減快，清洗及膜元件更換費用高；系統水利用率低。進水水質接近反滲透產水，平均設計通量高，膜元件及附屬設備投資較低；污染速度慢，膜性能衰減慢，清洗及膜元件更換費用低；系統水利用率高。從以上比較中我們不難看到，準反滲透系統雖使系統能耗有所增加，但因替代超濾作反滲透預處理，改善了反滲透系統進水水質；經濟上，則省去了超濾模塊的高額投資，降低了反滲透系統模

39、塊投資及元件更換費用，從而有效降低了系統的噸產水固定投資成本，總經濟成本較低。同時，在水的深度處理工藝中,相比傳統工藝,再生膜系統不僅能保證良好的產水水質，且15年運行期內節約成本占總成本的比例達55%，經濟優勢顯著,技術和經濟皆具相當的可行性。 (2)污水回用再利用工藝在水循環及再利用方面，更是膜技術的用武之地，因為它能有效地解決工業廢水中藻類、細菌和腐蝕等問題，從而增加了工業廢水循環的利用率。我國西部地區嚴重缺水，利用膜技術對洗毛、印染、電廠及生活廢水可進行深度處理，實現污水的全部回用，達到零排放。擁有價格優勢，水處理效率高等特點的再生膜正好能夠滿足這些的需求，提高水資源的利用程度.再生膜

40、元件應用于污廢水深度處理回用工藝，系統水利用率提高，還可減小污廢水排放量，帶來明顯的社會、環境效益。(3)濃縮,提純再生膜元件具有部分除鹽、絕大部分脫除有機物的特性，可有效實現溶解鹽與非鹽物質的分離。再生膜元件的脫除細菌、病毒、殺蟲劑、除草劑、三鹵代烷前驅物及其他各種低分子量有機物等功能特征，為其再應用于食品、醫藥、印染、水處理等行業中的果汁濃縮、乳清濃縮、抗生素的濃縮回收、多肽的純化與濃縮、染料脫鹽濃縮、高濃度有機廢水濃縮回收處理等工程場合提供了可能性。3.科研與開發目前，國內從事研發和生產膜的單位有200多家，但還未出現膜再利用產品，我們看準了這一時機，自行研發并生產再生膜，可以說是首家此

41、類企業。公司會將充分利用這一優勢，在不斷加強再生膜性能的同時研發新型的膜再利用產品。公司將以現有產品為基礎，通過對市場的調研和分析（必要時聘請專業的營銷咨詢機構進行），研發新的膜工藝，和具有新功能的膜再利用產品，增強公司在再生膜產品研發、生產方面的核心競爭力，不斷滿足用戶的需求。公司以技術骨干為核心，組建研發團隊，制定研發戰略，爭取每年度都能有2-3個市場容量較大的新產品投放市場。第四章 生產過程公司生產的再生膜，屬于公司自主知識產權，投產后將建成年產50萬平米再生膜生產線，形成國內首家的再生膜產品的基地和再生膜研究開發中心。4.1生產流程再生膜生產流程簡易，結構合理，每一部分都有嚴格的出水測

42、試，質量可靠。以下為再生膜生產流程圖： 4.2生產規模及選址經考察，天津高科技產業開發園區建設條件較好，交通便利，基礎設施條件良好，原料供應充足，而且國家對進入開發園區的高新技術產業也有相當的減稅政策稅支持，因此公司計劃在天津高科技產業開發園區立項建廠，設計規模為年產50萬平方米再生膜的小型企業。4.3質量保證一、質量標準公司計劃制定嚴格的產品標準，并積極向國家相關主管部門申報國家標準。二、質量管理公司在每一名員工身上樹立“質量就是生命”的理念，全面貫徹ISO9000標準，在員工、機器設備、原料、加工方法環節以及生產包裝運輸等環境方面嚴格管理。在企業投產之后，適時組織ISO9000認證。建立健

43、全管理、技術、生產等方面的管理、績效考核制度。對違反制度，造成產品質量問題的人員，按相關制度嚴肅處理。三技術保密公司采取嚴格的核心技術保密措施，現今已向國家有關部門申請專利，同時公司將以國家知識產權法來保護公司的技術秘密。其次，公司對關鍵崗位技術人員簽訂技術保密協議書。第五章 市場分析 5.1行業市場發展概況一行業國外發展概況目前，國際上的膜技術產業已初具規模，2008年國外膜技術及膜組件的生產廠家和經營公司超過500家。2006年各類膜與組件的銷售額達到80億美元，2008年為100億美元。最近幾年膜技術的發展較為迅速，膜技術的收益也在逐漸增長，出現了膜領域企業的并購，大部分中等或大規模的膜

44、生產廠商已經被大的跨國公司吞并。例如3M公司通過購買CUNO有限公司，介入了膜產業廠商行列。此外，一些膜產品廠商將現有膜組件改造成更大的款式投入市場。僅就2007年資料來看，國外納濾膜和反滲透膜的生產廠家有152家，各種膜的銷售數5400余萬美元，且年遞增10%以上。可見，納濾膜和反滲透膜的生產非常之緊迫。二行業國內發展概況我國的膜技術推廣工作始于上個世紀80年代末期。1995年成立中國膜技術協會。目前國內如國家海洋局杭州海洋二所、北京工業大學、清華大學、大連化學物理研究所、長春應用化學研究所等單位，在我國膜研究、開發上都做了大量的工作，為我國膜行業的發展做出巨大的貢獻。2006年我國的膜工業

45、產值已接近70個億，膜在污水處理領域的使用量較2005年增長200%以上。2007年以來，我國膜工業正在進入一個快速持續發展的時期，特別是在電力、冶金、醫藥、食品、水源治理、污水回用等領域，膜技術的工程應用范圍迅速擴大，其需求量也急速增長。多個具有標志性意義的大型膜法市政水務工程、污水回用工程工程的建成，使我國的膜產業不斷壯大，技術水平不斷提高，與國際先進水平的差距不斷縮小。5.2市場規模膜分離技術在近20年來發展迅速，其應用領域已從早期的脫鹽發展到化工、食品、醫藥、電子、生物醫藥等工業領域，用于原液的分離、提純、濃縮及污水處理，成為重要的工程操作單元。初步統計，各類卷式膜在我國國內的銷售額自

46、1996年至2001年約分別為200、500、800、1000、1500、2500萬美元，排除地區價格差異與產品價差，國內膜銷售數量約為全球銷售數量的10%。2007年，美國膜產品的市場份額達到25億美元，國內的銷售量估計已超過20萬支8in元件與15萬支4in元件。我國膜工業10年來一直保持20%以上的市場增長率，預計2008年膜市場需求將達到100億元以上，納濾膜和反滲透膜的市場份額為80億元左右，內廢棄的8in膜元件將超過12萬支，4in膜將超過10萬支。由此可以看出，膜市場存在著很大的回收效益。5.3目標市場1.電子，冶金，醫藥等對水質有特殊要求的行業2.印刷，紡織，電鍍等污水排放量大

47、的行業3.飲料，乳制品等需要進行濃縮，提純處理的行業4.純凈水行業5.4消費者行為分析一消費方式與特點膜產品所面向的消費人群主要是各大化工、電力、冶金等企業。也就是說，膜消費市場其實是一個產業市場。這一特殊消費人群的消費方式和特點表現為以下幾個方面：1.直接重購的購買方式。對于膜購買廠家而言，很少是通過中間機構來購買膜產品，而是 按過去的訂購目錄重新向膜生產商訂購，購買熟悉并滿意的供應廠商的膜產品。只要膜供應廠商保存產品和服務的質量，競爭對手就很難奪取這個市場。2.購買者數量少。與普通民用消費品市場相比，化工、電力、冶金等膜產品購買者的數量少，而且購買的行業相對固定。3.購買量大，購買次數相對

48、頻繁。無論是大中型企業還是小企業，對膜的一次用量都是巨大的。就拿小型的化工企業來說，一套水處理系統至少需要3000到5000只膜同時運行。而由于膜產品屬于易污染易耗損產品，壽命一般只有2至3年，這就意味這，每年都會有大量的膜被廢棄，同時需求大量的新膜或再生膜，客戶一次可創造幾萬倍乃至更高的價值。4. 需求缺乏彈性。膜購買者關注的是產品的質量和可靠性，對產品討價還價的影響很弱，且需求受價格變動的影響較少。4.用戶地理位置集中。膜用戶并不均勻地分布與整個國家，而是分布在國內工業相對發達的東北、華北和東南沿海一帶，各城市的工業區、產業園區。 二影響消費行為的主要因素1價格 由于市場上的膜產品價格普遍

49、在1000到2000元范圍內，而且企業一次購買的數量龐大，少則1000、2000只，多則4000、5000只。這筆開銷對膜使用廠家來說是不可小覷的。2質量 膜作為一種高新技術產品，其質量是膜產品的關鍵所在。在大多數膜使用領域，膜產品的好壞直接關系到廠家生產的最終產品的質量。膜產品的好壞主要是體現在膜產品的質量指標即出水水質和使用過程中的耗損情況。同時膜產品屬于易損耗商品，淘汰其也短，所以，膜的易耗損和易淘汰情況也是商家們在購買膜產品時關注的問題。所以對于膜購買商，膜產品的質量無疑是首要、也是最關注的因數。3可靠性無論是普通民用消費品還是產業消費品，品牌知名度和售后服務的質量都是每個消費者在購買

50、產品是特別需要考慮的。大品牌和完善的售后服務同樣是引導膜用戶在做出購買選擇時的重要因素。5.5公司產品的市場狀況公司的再生膜是首次進軍國內膜市場，目前尚不能做出確確的市場預測。但就產品綜合性價比而言，有很大的競爭實力，很有希望在未來的膜市場打開一片廣闊的空間。5.6市場趨勢預測與市場機會一市場趨勢預測據中國膜技術協會分析，結合現有的原生膜市場的發展和需求情況，可以預測未來膜市場的主要趨勢如下：1以水處理為主的反滲透、超濾、那濾等過程仍將占據膜技術與產業的中心位置，納濾膜將獲得迅速發展，反滲透膜的應用仍然是主流。2預計在21世紀，膜技術與膜產業將圍繞電子、冶金、水資源開發、水處理、回收有用物質、

51、開創工業生物技術、醫療、環境保護重大課題，開創跨世紀的業績。3.面對現有膜產品高昂的制造成本和膜需求市場急劇膨脹之間的矛盾，尋求更低成本的膜生產材料和對膜生產工藝的改進必將成為未來膜工業的發展趨勢。4隨著國內環境保護工作力度的不斷加大，再生膜產品的推出，必將能在未來的膜行業中開辟環保節能的新紀元。因此，公司必須迎頭趕上，在再生膜生產領域尋求更重大意義的突破。二市場機會（一）企業對膜價格的期盼 價格問題一直制約著膜產品在國內相關行業的推廣。雖然絕大多數國內企業都認識到了膜產品的使用勢必是未來水處理行業的趨勢，但面對高昂的購膜成本，很多企業都選擇持徘徊與觀望的態度，期盼膜技術的進步，膜價格的降低。

52、（二）國家政策扶植據新華社北京電十屆全國人大五次會議16日表決通過了企業所得稅法。這部法律自2008年1月1日起施行。這部法律對企業稅收實現了“四個統一”：即內資企業、外資企業適用統一的企業所得稅法；統一并適當降低企業所得稅稅率；統一和規范稅前扣除辦法和標準；統一和規范稅收優惠政策。就是說，外企失去了政府在政策上的保護傘，國內企業和外企基本享有同等競爭的條件。這項政策無疑對本國企業有很大的激勵作用，提高本國企業的競爭優勢非常有利。這部法律對國家重點扶持和鼓勵發展的高科技產業、農林牧漁業項目以及環保等企業給予稅收優惠。而且根據規定，符合條件的小型微利企業，減按20的稅率征收企業所得稅。國家需要重

53、點扶持的高新技術企業，減按15的稅率征收企業所得稅。同時，國家科委每年還提供大款項的技術研發資金來支持高新技術企業進行新技術的研發。本公司的膜再生技術是一具有相當高新技術含量的膜工藝，再生膜產品的推出正是響應了節能環保、資源再利用的理念，而且公司具備強有力的研發實力，全符合申請高新技術企業的標準。所以公司計劃向相關部門申請高新技術企業和國家研發項目。這一決策無疑將會給公司帶來無以估量的經濟效益。5.7行業政策水作為一種戰略資源正在得到前所未有的重視，國家發改委組織實施的“城市節水和海水利用高新技術產業化專項”從2004年開始分三年進行，國家發改委、科技部、商務部聯合發布的2004年度當前優先發

54、展的高技術產業化重點領域指南，也在新材料和資源綜合利用領域把膜技術放到重要的位置。膜分離技術及其相關產品已成為目前國家重點支持產業，這些政策的出臺必將對促進我國膜工業快速發展、整體水平的提高起到重大的作用。同時，國家環保總局作為環境保護工作的行政主管部門，也在密切關注著膜科學技術的進展。在膜科學技術的發展方面，國家作了大量的工作，在“十五”期間，提出要繼續支持重點研究領域，希望更多的有關人員能夠投入到膜科學的研究中，為膜科學在實踐中的應用開拓更廣闊的空間。第六章 競爭分析6.1行業競爭概況目前，就原生反滲透膜市場而言，國內尚無自主品牌，長期以來一直處于由國外知名品牌所壟斷的局面。相比之下，原生

55、納濾膜市場雖然情況有所改觀，國內目前已經有少數幾家納濾膜生產商（包括大專院校、科研院所），如上海東華大學、天津工業大學、深圳市北慶薄膜技術有限公司（柔性透明導電薄膜）、天津膜天膜工程技術有限公司（純水制備、水淡化、凈水、污水處理用膜）、杭州西斗門膜工業有限公司（水處理用膜）、無錫賽普特分離機械有限公司（水處理設備）等。但就技術水平和產品質量來說，這些國內廠商和國外知名納濾膜廠商相差甚遠，遠遠達不到國際水平。本公司所生產的再生膜產品做為一種二次膜產品，就膜回收在利用領域而言，可以說是首家。也可以說，我公司的再生膜產品的推出，史無前例地開辟出了國內膜再生這一空白市場。從這一角度上分析，無疑本公司的

56、再生膜產品占有絕對的市場先驅優勢，對未來可能存在的同類膜再生企業，有著不可比擬的競爭優勢。6.2主要競爭者分析 公司的再生膜產品雖然在膜回收在利用領域是絕對屬于首家生產商，基本上沒有出現同類的競爭者。但作為原生膜的衍生產品，原生膜無疑是再生膜產品一個最大的勁敵。所以對這些過國內原生膜生產商的相關分析是必不可少的。國內反滲透膜市場的主導產品有：(1)美國DOW-FILMTEC 公司的DOW（陶氏）膜；(2)美國HYDRANAUTICS公司的HYDRANAUTICS（海得能）膜；(3)日本東麗TORAY公司的TORAY（東麗）膜；(4)韓國世韓CSM膜(5)美國通用GE膜其中DOW（陶氏）膜了占據

57、中國反滲透膜市場最大份額，其主要是銷售給國內大型膜使用企業；其次是HYDRANAUTICS（海得能）膜，主要銷往中小型企業，這兩者占據中國反滲透膜市場80%的份額； TORAY（東麗）膜和世韓CSM膜的份額則相對小。雖然通用GE膜進入中國市場較晚，目前市場份額相對最小，但其研發能力不可小覷，進軍中國水處理市場的決心很大。國內納濾膜市場的主導產品有：(1)美國DOW-FILMTEC 公司的DOW（陶氏）膜；(2)美國HYDRANAUTICS公司的HYDRANAUTICS（海得能）膜；(3)日本東麗TORAY公司的TORAY（東麗）膜目前，在國內，膜產品的銷售主要以反滲透膜為主，反滲透膜的銷售了幾

58、占整個膜市場的80%，所以這里對納濾膜不在做深入的分析。6.3潛在競爭對手情況膜清洗行業是膜行業的輔助行業，主要提供膜產品的清洗服務。實際調查顯示，目前市場上存在極少數膜清洗服務商直接將部分性能低劣的清洗膜作為再利用膜投放到小企業或者經濟實力弱小的地區。這些膜清洗服務商的在通過簡單清洗技術處理后投放市場的再利用膜在某種程度上可以成為再生膜產品的前在競爭者。雖然在廢舊膜處理工藝上，再生膜產品遠遠高于再利用膜，而且就本質上講這兩者也存在差異，再利用膜的現象是及其微少的，但放眼未來幾年當再生膜真正打開了中國市場時，這股再利用膜力量有可能會對再生膜產品構成一定的威脅。6.4公司產品競爭優勢（1）產品技

59、術優勢本公司再生膜產品已有成熟的試用實例和應用廠家，再生膜使用的一系列處理工藝在制膜工藝領域具有獨創性和先進性，技術水平處于國內領先水平。產品的技術手段和工藝條件成熟可靠。公司擁有自己的科研開發公司擁有自已的科研開發力量，且得到了大專院校的大力協助，已與天津城市建設學院形成了產、學、研聯合體系，技術實力雄厚，開發能力較強，為項目實施奠定了可靠的技術基礎。而且公司的膜再生技術很好地實現回收利用再生材料，可產生可觀的經濟效益、社會效益和環境效益。這無論是從經濟角度還是從資源再利用的角度而言都是值得倡導的，一定會得到社會的認可。（2）產品價格優勢國內膜產品的價格普遍偏高，特別是功能最為強大運用最為廣

60、泛的反滲透膜產品的價格更是位居所有膜產品之首。反滲透膜價格昂貴的一個很重要的原因是因為國內尚無出售的反滲透技術，市場上的反滲透膜產品主要是由國外產品所壟斷。我公司公司獨創的一這套廢膜處理技術無疑有著明顯的經濟優勢和技術優勢。公司獨家推出的再生膜產品在兼有那濾膜和反滲透膜的功能的同時，銷售價格僅為外國進口產品的1/5左右，并可廣泛運用到生物制藥、電力、冶金等行業的水處理中，這大大降低了企業的市場成本，提高整體利潤，本公司的再生膜產品在價格性能比上具有明顯的競爭優勢。 第七章 市場營銷經過詳細的市場調研和市場分析，公司對目前市場的客觀情況有了一定的了解。在此基礎上，結合自身發展戰略，公司制定了有步