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文檔簡介

1、精選優質文檔-傾情為你奉上精選優質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業專心-專注-專業精選優質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業逾期應收賬款管理制度為了進一步規范逾期應收賬款的催收，特制定本制度。 1、欠款到追收。對拖欠賬款的追收，要采用多種方法清討，催收賬款責任到位。原則上采取大區經理負責制，再由大區經理落實到具體的業務員身上。如果是單一的大區經銷商或代理商，則由客服中心定期對其進行溝通、催付。對已發生的應收賬款，可按其賬齡和收取難易程度，逐一分類排序，找出拖欠原因，明確落實催討責任。對于確實由于資金周轉困難的企業，應采取訂立還款計劃，限期清欠，采取債務重整策略。應收賬款的最后期限，不能超過回

2、款期限的1/3（ 如期限是60天，最后收款期限不能超過80天）；如超過，即馬上采取行動追討。 2、總量控制，分級管理。財務部門負責應收賬款的計劃、控制和考核。銷售人員是應收賬款的直接責任人，公司對銷售人員考核的最終焦點是收現指標。 追款三步驟： 、聯系：電話聯系溝通， 債務分析，分析拖款征兆 銷售人員或客服中心要適時與客戶保持電話聯系，隨時了解客戶的經營狀況、財務狀況、個人背景等信息并分析客戶拖款征兆。 、信函： 期限 實地考察 保持壓力 確定追付方式 銷售人員要對客戶進行全程跟進，與客戶接觸率與成功回收率是成正比的，越早與客戶接觸，與客戶開誠布公的溝通，被拖欠的機會就會越低。并且給予客戶一個

3、正確的觀念，我們對所有欠款都是非常嚴肅的，是不能夠容忍被拖欠的。 、走訪：資信調查 合適的催討方式 銷售人員要定期探訪客戶，客戶到期付款，應按時上門收款，或電話催收。即使是過期一天，也應馬上追收，不應有等待的心理。遇到客戶風險時，采取風險預警和時時、層層上報制，在某個責任人充分了解、調查、詳細記錄客戶信用的情況下，由主管、經理等參與分析，及時對下屬申報的問題給予指導和協助。 3、對已拖欠款項的處理事項 ： 、文件：檢查被拖欠款項的銷售文件是否齊備； 、收集資料：要求客戶提供拖欠款項的事由，并收集資料以證明其正確性； 、追討文件：建立賬款催收預案。根據情況不同，建立三種不同程度的追討文件預告、警告、律師函，視情況及時發出； 、最后期限：要求客戶了解最后的期限以及其后果，讓客戶明確最后期限的含義； 、要求協助：使用法律手段維護自己的利益，進行仲裁或訴訟。 到期未付致電對方，提醒付款超期15天未付第一封催收函 + 電話詢問對方負責人超期30天未付第二封催收函 + 再次通話+停止發貨超期60天未付第三封催收函 + 對客戶進行巡訪超期90天未付第四封催收函 +

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