1、U8V11.0產品培訓應付款管理U8財務會計開發部2012年10月8日三、業務介紹應付業務管理付款申請業務付款業務管理票據管理賬期管理核銷轉賬等業務處理生成憑證審批流數據權限3.7 選項明細到供應商：將一個供應商的多筆業務合并生成一張憑證時，如果核算這多筆業務的控制科目相同，系統將自動將其合并成一條分錄。明細到單據：將一個供應商的多筆業務合并生成一張憑證時，系統會將每一筆業務形成一條分錄。匯總方式：將多個供應商的多筆業務合并生成一張憑證時，如果核算這多筆業務的非控制科目相同、且其所帶輔助核算項目也相同，則系統將自動將其合并成一條分錄。3受控科目明細到供應商3.7 選項4受控科目明細到供應商3.

2、7 選項同一供應商控制科目一樣，科目合并了5受控科目明細到單據3.7 選項6受控科目明細到單據3.7 選項明細到單據，不論供應商是否相同，科目是否相同，按單據生成分錄73.7 選項非受控科目匯總方式憑證合并規則：1.票據號相同，科目合并2.收付款單制單表體科目不合并。8非受控科目匯總方式3.7 選項多個供應商的多筆業務合并生成一張憑證時，如果核算這多筆業務的非控制科目相同，輔助項也相同，則合并9 3.7 科目多維度設置10 3.7 科目多維度設置113.7 科目多維度設置以應付對方科目為例可以同時設置多個維度，分別為：存貨、存貨分類、供應商、供應商分類、采購類型、地區。123.7 科目多維度取

3、數規則133.7 科目多維度取數規則按存貨+客戶選取的科目 按客戶+銷售類型選取科目14 3.7 科目自定義對照表科目取值規則如果該科目設置為自定義項輔助核算，未進行科目自定義項對照關系的設置，則生成憑證時，將按目前系統規則，取單據表頭對應的自定義項，生成憑證時自動傳到科目的自定義項中。當設置對照關系時，則按設置的對照關系，取對應單據表體的自定義項，生成憑證時自動傳到科目的自定義項中。15 3.7 科目定義項對照表單據類型表頭科目表體科目應收單（應付單）取表頭自定義項取表體自定義項收款單（付款單）取表頭自定義項取表體自定義項單據類型借方科目貸方科目發票（合同結算單等）取表體自定義項取表體自定義

4、項163.7 選項方向相反的分錄是否合并 選擇合并：則在制單時若遇到滿足合并分錄的要求，且分錄的情況如上所描述的，則系統自動將這些分錄合并成一條，根據在那邊顯示為正數的原則來顯示當前合并后分錄的顯示方向。核銷是否生成憑證 選擇是，則需要判斷核銷雙方的單據其當時的入賬科目是否相同，不相同時，需要生成一張調整憑證。 預收沖應收是否生成憑證 選擇需要：則對于預收沖應收業務，當預收、應收科目不相同時，需要生成一張轉帳憑證。 紅票對沖是否生成憑證 若您在系統選項中選擇“紅票對沖需要生成憑證”，則對于紅票對沖處理，當對沖單據所對應的受控科目不相同時，需要生成一 張轉賬憑證。173.7 選項方向相反的分錄是

5、否合并 選擇合并：則在制單時若遇到滿足合并分錄的要求，則系統自動將這些分錄合并成一條，根據在那邊顯示為正數的原則來顯示當前合并后分錄的顯示方向。核銷是否生成憑證 選擇是，則需要判斷核銷雙方的單據其當時的入賬科目是否相同，不相同時，需要生成一張調整憑證。 預付沖應付是否生成憑證選擇需要：則對于預付沖應付業務，當預付、應付科目不相同時，需要生成一張轉帳憑證。 紅票對沖是否生成憑證 若您在系統選項中選擇“紅票對沖需要生成憑證”，則對于紅票對沖處理，當對沖單據所對應的受控科目不相同時，需要生成一 張轉賬憑證。183.7 選項 月末結賬前是否全部生成憑證 選擇了月末結賬前需要將全部的單據和處理生成憑證，

6、則在進行月末結賬時，將檢查截止到結賬月是否有未制單的單據和業務處理。若有，系統將提示不能進行本次月結處理，但可以詳細查看這些記錄；若沒有，才可以繼續進行本次月結處理。憑證是否可編輯如果選擇可以編輯，則生成的憑證總賬未做處理前，可以修改：科目、金額、輔助項（項目、部門）、日期等。單據審核后是否立即制單 選擇為是，表示所有單據或業務處理后需要提示是否立即生成憑證。193.7單據生成憑證單據生成憑證規則會計分錄采購發票 1. 根據控制科目設置取【控制科目】中對應的科目。2.然后根據采購科目設置取【對方科目設置】中對應的科目。3.如果前2個都沒有設置，則取【基本科目】中設置的應付科目和采購科目，4.如

7、果前3個都沒有，則手工輸入。借：材料采購 稅金 貸：應付賬款應付單1.貸方取應付單表頭科目，借方取應付單表體科目 2.若應付單上沒有科目，則需要手工輸入。3.受控科目取法同采購發票制單。 借：對應科目貸：應付科目合同結算單借方科目取合同支付科目，貸方科目取應付系統的控制科目 ，合同支付科目設置時只能選擇應收系統的非受控科目，而且必須是末級、本位幣科目，如分包款科目 借：合同支付科目 貸：應付賬款20單據生成憑證規則會計分錄進口發票進口發票制單時，應付賬款科目的取數規則與原來采購發票的受控科目一致。應付系統的貸方科目是否有稅金科目依據進口發票上是否有稅金決定，有稅金的情況下，與采購發票制單取科目

8、的規則保持一致。 借：進口商品采購科目（采購科目） 貸 ：應付賬款收付款單應付系統中的收付款單生成憑證，結算單表體款項類型為應付款，則借方科目為應付科目；款項類型為預付款，則借方科目為預付科目；款項類型為其他費用，則借方科目為費用科目；貸方科目為結算科目，取表頭金額。借：應付科目款項類型=應付款預付科目款項類型=預付款費用科目款項類型=其他費用貸：結算科目表頭金額3.7 單據生成憑證213.7 生成憑證業務處理生成憑證規則會計分錄核銷 1.核銷生成憑證受系統初始選項的控制，若選項中選擇核銷不生成憑證，則即使入賬科目不一致也不生成憑證。2.當核銷雙方的入賬科目不相同的情況下才需要進行核銷制單。

9、票據處理 1.各票據處理，分別取基本科目中對應的科目，如票據科目、票據利息科目、票據費用科目。2.如果沒有設置，則需手工錄入匯兌損益匯兌損益科目取【基本科目】設置中的匯兌損益科目現結借方取【對方科目設置】中對應的采購科目和應交增值稅科目。貸方取【結算科目】設置中的結算方式對應的科目。 完全現結借：材料采購稅金科目貸：結算科目部分現結借：材料采購稅金科目貸：結算科目應付賬款223.7 生成憑證業務處理會計分錄應付沖應付 借：應付賬款 A轉入戶 貸：應付賬款 B轉出戶 預付沖應付 借：預付賬款 貸：應付賬款紅票制單（同方向一正一負） 應付沖應收 借：應付賬款 預付賬款貸：應收賬款或者借：應付賬款貸

10、：應收賬款預收賬款233.7查詢憑證1.總賬未處理的憑證可以刪除，刪除后總賬打作廢標志；2.總賬未處理的憑證可以修改，僅限摘要，項目等非關鍵信息的修改3.跨月的憑證提供紅字沖銷功能，沖銷后可以在應付對該單據重新生成憑證。24三、業務介紹應付業務管理付款申請業務付款業務管理票據管理賬期管理核銷轉賬等業務處理生成憑證工作流數據權限3.8 應付 付款單的工作流應收應付系統支持工作流單據：應收付款單應付付款單應付付款申請單263.8 付款申請單的工作流可按金額，客戶，部門等字段設置審批流程按金額進行審批，大于1000的，需要2級審批27審批金額小于1000的應用效果3.8 付款申請單的工作流金額小于1

11、000，不經過二級審批直接終審。28審批金額小于1000的應用效果3.8付款申請單的工作流終審后填寫審核人29審批金額大于1000的應用效果 3.8 付款申請單的工作流金額大于1000，提交二級審批。30審批金額大于1000的應用效果 3.8 付款申請單的工作流審核成功！31三、業務介紹應付業務管理付款申請業務付款業務管理票據管理賬期管理核銷轉賬等業務處理生成憑證工作流數據權限3.9 數據權限供應商權限部門權限合同類型權限業務員權限操作員權限數據權限控制設置中勾選了按供應商控制權限，應付選項才可選333.9 數據權限控制供應商權限設置張三只擁有供應商分類02的錄入權限沒有供應商權限控制的操作員

12、，錄入單據時，可以看到全部供應商分類343.9 數據權限控制供應商權限進行供應商權限控制的操作員，在錄入單據參照供應商檔案時只能看到有權限的供應商分類下的檔案1.錄入單據時輸入無供應商權限的客戶編碼，會提示沒有使用權限；2.單據卡片、列表及賬表相關查詢時，同理控制。35四、其他單據查詢賬表查詢取消操作月末結賬4.1單據查詢發票查詢應付單查詢收付款單查詢憑證查詢單據報警查詢信用報警查詢應付核銷明細表合同結算單查詢進口發票查詢374.2 賬表查詢應付業務賬表查詢應付總賬表應付余額表應付明細賬應付對賬單384.2 賬表查詢統計分析應付款賬齡分析付款賬齡分析欠款分析付款預測394.2 賬表查詢科目賬科目明細賬：用于查詢供應商往來科目下各個往來供應商的往來明細賬。包括科目明細表、供應商明細賬、三欄式明細賬、多欄式明細賬、供應商分類明細賬、業務員明細賬、部門明細賬、項目明細賬、地區分類明細賬九種查詢方式。科目余額表：用于查詢應付受控科目各個供應商的期初余額、本期借方發生額合計、本期貸方發生額合計、期末余額。它包括科目余額表、供應商余額表、三欄式余額表、業務員余額表、供應商分類余額表、部門余額表、項