1、制藥廠倉(cāng)儲(chǔ)安全生產(chǎn)管理1、制藥企業(yè)可以從哪些方面進(jìn)行安全生產(chǎn)管理提供個(gè)案例給你參考下江蘇某制藥企業(yè)，生產(chǎn)過(guò)程中需要使用丁醇、甲醇、丙酮、硫酸、鹽酸等危險(xiǎn)化學(xué)品，且年用量在幾噸到幾百?lài)嵅坏龋瑫r(shí)企業(yè)還擁有一座危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)和一座液化氣站，是重點(diǎn)消防單位。企業(yè)大量使用危險(xiǎn)化學(xué)品，因此對(duì)安全生產(chǎn)管理的要求很高。該企業(yè)在安全生產(chǎn)管理方面工作的實(shí)踐，進(jìn)行一點(diǎn)探討。細(xì)化操作規(guī)程，提升安全管理水平該企業(yè)2004年搬遷至某工業(yè)園，在搬遷建設(shè)工程中我們嚴(yán)格執(zhí)行了安全評(píng)價(jià)工作，為企業(yè)的順利投產(chǎn)提供了保障，同時(shí)在建立健全規(guī)章制度方面展開(kāi)了一些新的探索。執(zhí)行多年的生產(chǎn)崗位工藝操作規(guī)程，只是在操作要求上列有注意安全的有關(guān)事

2、項(xiàng)，容易被忽略。2000年我們開(kāi)展修訂安全操作規(guī)程工作，把工藝規(guī)程中的安全注意事項(xiàng)、操作要求，加以完善，明確細(xì)化，單獨(dú)編訂成冊(cè)，使操作工對(duì)生產(chǎn)崗位安全要求一目了然，有章可循，懂得什么樣的操作是安全的，什么樣的操作是危險(xiǎn)的。該項(xiàng)工作在省內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)屬首家開(kāi)展，獲得上級(jí)主管部門(mén)和同行好評(píng)。搬遷建設(shè)中采用了不少新工藝新設(shè)備，車(chē)間就制定相應(yīng)的安全操作規(guī)程，不斷充實(shí)完善安全操作規(guī)程，常學(xué)常新。安全管理先進(jìn)的、傳統(tǒng)的管理方法很多，好的方法還要貴在堅(jiān)持。比如堅(jiān)持安全例會(huì)制，我們建立了150多人的安全網(wǎng)絡(luò)，充分引導(dǎo)發(fā)揮安全網(wǎng)絡(luò)成員的作用，共同推動(dòng)企業(yè)的安全工作，使安全網(wǎng)絡(luò)成為安全工作的基礎(chǔ)。及時(shí)掌握處理好安全工

3、作的動(dòng)向，安排布置安全工作。適時(shí)開(kāi)展豈不傷害”、安全月”活動(dòng)等行之有效的管理方法，結(jié)合企業(yè)的生產(chǎn)形勢(shì)，有步驟組織引導(dǎo)員工增強(qiáng)安全意識(shí)，提高安全素質(zhì)，提高大家參與的積極性。經(jīng)濟(jì)、技術(shù)與思想工作齊頭并進(jìn)我們嘗試把經(jīng)濟(jì)杠桿用到6s安全管理()上，對(duì)車(chē)間各種不安全因素，制訂了嚴(yán)格的經(jīng)濟(jì)考核制度，每查到一條事故隱患，扣罰車(chē)間50元300元不等。在操作過(guò)程中，把平常安全檢查可能遇到的隱患情況，按嚴(yán)重程度分列為5個(gè)檔次，每檔列出10種現(xiàn)象，共50種安全隱患公布出來(lái)，若查到與50種隱患相似的，按章扣罰。于是各車(chē)間紛紛以50種隱患現(xiàn)象對(duì)照自查，避免被查處。這樣，企業(yè)十多年來(lái)沒(méi)克服的隱患一一如銅絲代保險(xiǎn)絲，閘刀缺

4、蓋子等現(xiàn)象，被禁絕了。在工作中，我們了解和更新了一些新的安全思考方式、新的安全理念。安全技術(shù)越發(fā)展，員工預(yù)知危險(xiǎn)和消除危險(xiǎn)的本領(lǐng)就越大，也就越能保證生產(chǎn)的正常進(jìn)行，獲得更佳的經(jīng)濟(jì)效果，員工的安全和健康也越有保障。例如化工生產(chǎn)防爆車(chē)間大量使用有機(jī)溶媒，怎么樣使車(chē)間崗位上的溶媒氣體達(dá)到最少限度？從這個(gè)思路出發(fā)，既是一個(gè)安全問(wèn)題，又是一個(gè)勞動(dòng)保護(hù)、環(huán)境保護(hù)問(wèn)題。化工生產(chǎn)防爆車(chē)間動(dòng)火分析合格的標(biāo)準(zhǔn)是：爆炸下限<4%(容積百分比)的，動(dòng)火地點(diǎn)空氣中可燃物含量<0.2%為合格；爆炸下限>4%的，則分析可燃物<0.5%為合格。生產(chǎn)車(chē)間受化工腐蝕影響，需要在車(chē)間用電、氧焊動(dòng)火檢修，而車(chē)

5、間屋頂、墻壁上常留有未封閉的洞口，這些洞內(nèi)空氣不流通，就會(huì)集聚氣體，要消除隱患，就要注意封平這些墻洞。車(chē)間內(nèi)有溶劑儲(chǔ)罐，如中轉(zhuǎn)罐、高位罐等，都裝有排氣口管子。若管短沒(méi)伸出車(chē)間，氣體就在車(chē)間內(nèi)彌漫，并與墻洞內(nèi)的氣體綜合成大問(wèn)題”，揮發(fā)、擴(kuò)散增加車(chē)間氣體濃度，必須把管子伸出車(chē)間屋頂外，這樣即解決安全問(wèn)題，又解決環(huán)保問(wèn)題。又如罐或離心機(jī)等設(shè)備溶劑廢物清洗水，若先排到地面或樓面，再?zèng)_水到下水道，增加了一次樓面揮發(fā)的機(jī)會(huì)，如果用管道連接密封直排，車(chē)間內(nèi)部就降低了氣體濃度，安全性提高，氣體少了，操作人員環(huán)境就相對(duì)改善。又如溶劑儲(chǔ)罐的進(jìn)料管伸進(jìn)罐內(nèi)，伸進(jìn)多少比較適合，又安全又不影響生產(chǎn)？如果剛伸進(jìn)罐頂上部，

6、溶劑在下落時(shí)將與罐底產(chǎn)生碰撞；如果伸到罐底,又有可能產(chǎn)生倒吸；這種情況下，如果把伸到罐底的管子在上部開(kāi)孔，或管子伸進(jìn)一定長(zhǎng)度后，彎曲朝向罐壁，使其順罐壁流下來(lái)，就相對(duì)較為安全。工作中多從幾個(gè)角度思考安全隱患、安全問(wèn)題，工作做得越細(xì)，對(duì)安全越有利，總的對(duì)生產(chǎn)也是有利的。在與經(jīng)濟(jì)、技術(shù)管理掛鉤的同時(shí)，思想工作還要做細(xì)，比如實(shí)行生產(chǎn)區(qū)內(nèi)禁止吸煙，這不是技術(shù)問(wèn)題，而是做人的工作的問(wèn)題。在化工車(chē)間這個(gè)問(wèn)題能得到重視理解，但在鍋爐車(chē)間，有些人就是想不通，車(chē)間鍋爐明火都可以燒，怎么就不可以吸煙灣過(guò)多種場(chǎng)合耐心解釋?zhuān)哄仩t是固定燃燒火點(diǎn)，吸煙是流動(dòng)火種，若允許抽煙，不知不覺(jué)走到外面，煙頭隨手一扔，可能扔到棉紗頭

7、、化學(xué)溶劑上，造成事故，制訂規(guī)定是從根本上保護(hù)企業(yè)絕大多數(shù)人的利益，生產(chǎn)區(qū)內(nèi)禁煙是需要大家共同遵守的，經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的宣傳教育，鍋爐車(chē)間工人逐步理解了禁煙的安全意義，執(zhí)行了禁煙的規(guī)定。安全工作只有開(kāi)始，沒(méi)有結(jié)束，取得的任何成績(jī)都是屬于過(guò)去，不能自滿，永遠(yuǎn)是從零開(kāi)始。要不斷學(xué)習(xí)，提高自已的管理水平，引進(jìn)先進(jìn)的安全管理方法，結(jié)合本單位生產(chǎn)實(shí)際情況，做好安全本職工作。2、請(qǐng)問(wèn)下有關(guān)于物流倉(cāng)儲(chǔ)方面的安全生產(chǎn)管理規(guī)定么？庫(kù)房及物流管理制度一、庫(kù)房及物流崗位職責(zé)1庫(kù)房是公司物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，庫(kù)房人員嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫(kù)人員擅自入庫(kù)，不隨便泄露庫(kù)房信息。2貨物進(jìn)倉(cāng)后要避免人為的摔碰，注意防潮

8、、防火等，3庫(kù)房注意安全用火用電，庫(kù)管員要懂得使用消防器材，掌握必要的防火知識(shí)。4庫(kù)管的首要任務(wù)是做好貨物的檢驗(yàn)和組裝等售前準(zhǔn)備工作，避免因貨物準(zhǔn)備不足而影響銷(xiāo)售。不合格品，嚴(yán)禁投入生產(chǎn)，如工作馬虎，混入生產(chǎn)，庫(kù)管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任。5庫(kù)房庫(kù)管員對(duì)庫(kù)存、代保管、待驗(yàn)物料等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。庫(kù)房物資若有損失、報(bào)廢、盤(pán)盈、盤(pán)虧等，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)上報(bào)公司，庫(kù)管員不得采取盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法。6按先進(jìn)先出、按規(guī)定出貨的原則出庫(kù)。所有發(fā)貨憑證，庫(kù)管員應(yīng)妥善保管，不得丟失，以便核對(duì)賬目。7物流人員及時(shí)按單發(fā)貨，合理那排送貨時(shí)間及順序，避免安排不當(dāng)影響發(fā)貨。8物流人員應(yīng)向庫(kù)管說(shuō)明提貨、到貨等情況

9、。未經(jīng)庫(kù)管同意，不得擅自從庫(kù)房取或存放物品，庫(kù)管有責(zé)任詢(xún)問(wèn)和監(jiān)督。9物流人員送貨時(shí)有責(zé)任要求客戶當(dāng)面驗(yàn)貨簽單，并告知客戶，一旦簽單便默認(rèn)客戶已經(jīng)驗(yàn)貨完畢。10物流人員及庫(kù)管應(yīng)按流程填寫(xiě)各種單據(jù)，并嚴(yán)格執(zhí)行。二、各項(xiàng)工作流程第一條：入庫(kù)流程清點(diǎn)貨品一一填入庫(kù)單一一廠家送貨人簽字一一財(cái)務(wù)審核一一領(lǐng)導(dǎo)審批一一庫(kù)管確認(rèn)一一產(chǎn)品入庫(kù)入庫(kù)單第一聯(lián)存根，最后一聯(lián)出納記賬，倒數(shù)第二聯(lián)為客戶聯(lián)，中間幾聯(lián)為會(huì)計(jì)記賬聯(lián)。備注：1供應(yīng)商來(lái)貨，庫(kù)房人員需當(dāng)場(chǎng)清點(diǎn)數(shù)量，查驗(yàn)貨品質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)反饋公司解決。2庫(kù)管有責(zé)任保證貨物安全，晚上貨物應(yīng)全部放進(jìn)倉(cāng)庫(kù)。寄存貨物也在庫(kù)管責(zé)任范圍內(nèi)。第二條：出庫(kù)流程填出庫(kù)單一一業(yè)務(wù)員或

10、其他要求出庫(kù)人員審核一一財(cái)務(wù)審核一一領(lǐng)導(dǎo)審批一一庫(kù)管確認(rèn)-產(chǎn)品出庫(kù)備注：1出庫(kù)單第一聯(lián)存根，最后一聯(lián)出納記賬，倒數(shù)第二聯(lián)為客戶聯(lián)，中間幾聯(lián)為會(huì)計(jì)記賬聯(lián)。如為貨運(yùn)，只須將客戶聯(lián)與貨品一同郵寄，待客戶收到貨后簽字確認(rèn)并傳真至公司。2庫(kù)管見(jiàn)單發(fā)貨，特殊情況通過(guò)電話審批。第三條：送貨流程按已審批出庫(kù)單填送貨單一一短信通知送貨人送貨地址電話等一一電話通知送貨人按單送貨收貨人確認(rèn)貨款送貨單第一聯(lián)存根，第二聯(lián)交客戶。備注：1送貨人按已審批的出庫(kù)單送貨，特殊情況電話審批。2送貨人需填送貨單交客戶按單當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)收，如有現(xiàn)結(jié)貨款，當(dāng)場(chǎng)點(diǎn)驗(yàn)貨款，確認(rèn)無(wú)誤再交付貨物。第四條：貨物寄存流程寄存人填貨物寄存單一一寄存人簽字一

11、一庫(kù)管簽字一一貨品入庫(kù)房保管寄存貨品領(lǐng)貨流程領(lǐng)貨人天寄存貨品領(lǐng)用單一一領(lǐng)用人簽字一一庫(kù)管簽字一一貨品出庫(kù)備注：1寄存貨物不用填入庫(kù)單，庫(kù)房有責(zé)任保證寄存貨物的安全。2寄存貨物不用填寫(xiě)入庫(kù)單，寄存時(shí)間5天以上的需按入庫(kù)流程入庫(kù)。3寄存貨品領(lǐng)用單只適用于被寄存的貨物出庫(kù)，4貨物寄存單及寄存貨品領(lǐng)用單一式兩份，寄存人或領(lǐng)用人以第一聯(lián)存根，第二聯(lián)交庫(kù)房備案三、績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)1庫(kù)房績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)：當(dāng)日10萬(wàn)以?xún)?nèi)的訂單必須發(fā)出，因庫(kù)房的原因貨未發(fā)出，未給公司造成影響的，罰款責(zé)任人100元，造成影響的罰款500元。以此類(lèi)推，再出現(xiàn)這種情況按照倍數(shù)進(jìn)行罰款。庫(kù)房如出現(xiàn)貨物數(shù)量不對(duì)，按市場(chǎng)價(jià)值賠償。庫(kù)房所需要的東西

12、，必須以填寫(xiě)產(chǎn)品物料預(yù)備申請(qǐng)單交由公司，公司按照情況在合理的時(shí)間內(nèi)解決。2物流績(jī)效考核：按照所送貨物，根據(jù)客戶情況合理安排物流流程，因物流流程安排不合理影響銷(xiāo)售，罰款100元。北京市內(nèi)送貨，如送貨人員在庫(kù)房未進(jìn)行妥善準(zhǔn)備，導(dǎo)致客戶因貨物的品質(zhì)問(wèn)題拒收，需要再次送貨的，所發(fā)生的費(fèi)用由送貨人承擔(dān)（按每公里1元計(jì)算）。以此類(lèi)推，再出現(xiàn)這種情況按照倍數(shù)進(jìn)行罰款。3生產(chǎn)績(jī)效考核：按規(guī)定的時(shí)間出貨，一天罰款50,延期每增加一天按倍數(shù)罰款。因包裝的原因貨未發(fā)出，未給公司造成影響的情況下，罰款責(zé)任人100元，造成影響的罰款500元。以此類(lèi)推，再出現(xiàn)這種情況按照倍數(shù)進(jìn)行罰款。4當(dāng)日核算：當(dāng)日罰款于當(dāng)日交予人事部

13、年終核算：按罰款金額100元為1個(gè)百分點(diǎn)，年終進(jìn)行累計(jì)核算，年終獎(jiǎng)金基數(shù)*累計(jì)罰金百分點(diǎn)，從年終獎(jiǎng)金內(nèi)扣除。四、本制度于審批簽字后生效實(shí)施。3、如何定制制藥工廠安全生產(chǎn)管理制度安全生產(chǎn)責(zé)任考核制度一、企業(yè)的安全管理人員、項(xiàng)目部要根據(jù)企業(yè)制度的安全工作計(jì)劃，有步驟地開(kāi)展安全工作，積極創(chuàng)省、市級(jí)安全文明達(dá)標(biāo)（師范）工地。二、落實(shí)安全防護(hù)措施和用品，控制四級(jí)（含四級(jí)），安全事故，保證單位的因工負(fù)傷頻率在市主管部門(mén)的要求以?xún)?nèi)的指標(biāo)。三、加強(qiáng)對(duì)工人的全員安全教育（三級(jí)教育），認(rèn)真落實(shí)學(xué)習(xí)安全的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和安全崗位操作規(guī)程，提高工人的安全意識(shí)。四、堅(jiān)持對(duì)作業(yè)的班組及每位作業(yè)人員的安全技術(shù)分部分項(xiàng)交底工

14、作，使用職工結(jié)合本工種的操作規(guī)程熟悉作業(yè)環(huán)境，做到不野蠻施工。五、對(duì)照單位的安全工作計(jì)劃，分解落實(shí)到每位安全管理人員，做到安全工作，人人有責(zé)。六、加強(qiáng)對(duì)辦公區(qū)和施工作業(yè)區(qū)文明施工、衛(wèi)生管理工作，為職工創(chuàng)造一個(gè)良好工作、生活環(huán)境。七、每季度對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行一次工作考核，獎(jiǎng)罰分明，以推動(dòng)安全工作的順利開(kāi)展。安全生產(chǎn)資金保障制度一、在公司內(nèi)實(shí)行安全生產(chǎn)資金保障制度，保證金標(biāo)準(zhǔn)公司為5000元，項(xiàng)目部3000元，并按下列辦法進(jìn)行管理。二、當(dāng)年無(wú)重大死亡，設(shè)備事故、或檢查評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到合格以上者，所收保證金年底全部返回。三、當(dāng)年發(fā)生重大傷亡、設(shè)備事故或依檢查評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核沒(méi)有合格者，分別扣其保證金15%。四、

15、當(dāng)年未完成公司下達(dá)創(chuàng)建市安全標(biāo)準(zhǔn)工地指標(biāo)者，扣其保證金5%,在公司下達(dá)指標(biāo)中，全年未創(chuàng)建一個(gè)合肥市安全標(biāo)準(zhǔn)工地者，扣其保證金15%。五、發(fā)生傷亡或重大設(shè)備火災(zāi)事故，隱報(bào)或借故延遲報(bào)者，經(jīng)舉報(bào)又不認(rèn)真按有關(guān)規(guī)定補(bǔ)辦結(jié)案手續(xù)的，扣其全部保證金。六、各項(xiàng)目部每年第一季度將安全生產(chǎn)保證金交公司。對(duì)拖延不交保證金者，公司將給予一定的處罰。七、公司所扣保證金的70%返還給各項(xiàng)目部的安全科，主要用于安全教育，獎(jiǎng)勵(lì)或其他有關(guān)方面的活動(dòng)。另外30%,公司用于企業(yè)內(nèi)安全活動(dòng)，表彰獎(jiǎng)勵(lì)等活動(dòng)。4、倉(cāng)儲(chǔ)安全生產(chǎn)規(guī)章制度定點(diǎn)定位，分類(lèi)合理，防火防潮。分成幾大類(lèi)：如按體積，產(chǎn)品類(lèi)別等，確定倉(cāng)位，錄入電腦表格，做好標(biāo)示，專(zhuān)

16、人維護(hù)，先進(jìn)先出（適于規(guī)模小的倉(cāng)庫(kù)）5、跪求一套完整的關(guān)于制藥廠行業(yè)的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度，速度，拜托了W6、請(qǐng)幫忙提供一份倉(cāng)儲(chǔ)安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度的參考文件，謝謝！倉(cāng)儲(chǔ)部安全生產(chǎn)職責(zé)1、負(fù)責(zé)管理好本管理區(qū)域內(nèi)的安全生產(chǎn)工作，制定本部門(mén)的安全管理文件。2、負(fù)責(zé)公司所用的危險(xiǎn)品的供應(yīng)工作。3、管理好本部門(mén)管理范圍內(nèi)的消防工作。4、負(fù)責(zé)管理好本部門(mén)特種作業(yè)設(shè)備及貨架等設(shè)施，保證安全作業(yè)。5、負(fù)責(zé)本部門(mén)特種作業(yè)人員的上崗資格符合公司特種作業(yè)崗位人員的操作條件。如：XX物流企業(yè)管理制度為了加強(qiáng)管理，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制定本規(guī)章

17、制度。1、全體員工必須遵守公司章程，遵守公司規(guī)章制度和各項(xiàng)決定、規(guī)定、紀(jì)律。2、嚴(yán)禁任何組織、個(gè)人利用任何手段侵占或破壞公司財(cái)產(chǎn)；嚴(yán)禁任何組織、個(gè)人損害公司的形象、聲譽(yù)；嚴(yán)禁任何組織、個(gè)人為小集體、個(gè)人利益而損害公司利益或破壞公司發(fā)展。3、通過(guò)發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的個(gè)人素質(zhì)、服務(wù)意識(shí)，不斷完善公司的經(jīng)營(yíng)管理體系，不斷壯大公司實(shí)力和提高經(jīng)濟(jì)效益。4、公司提倡全體員工努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技能，公司為員工提供培訓(xùn)和鍛煉的條件和機(jī)會(huì)，努力提高員工的素質(zhì)和水平，造就一支思想和業(yè)務(wù)過(guò)硬的隊(duì)伍。5、公司鼓勵(lì)員工發(fā)揮才能，多做貢獻(xiàn)。對(duì)有突出貢獻(xiàn)者，給予獎(jiǎng)勵(lì)、表彰。6、公司為員工提供平等競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境

18、和晉升機(jī)會(huì)，鼓勵(lì)員工積極進(jìn)取。7、公司提倡員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神，不斷滿足客戶的需求，超越客戶的期望。8、公司鼓勵(lì)員工積極參與公司的決策和管理，為公司發(fā)展提出合理化建議，對(duì)做出貢獻(xiàn)者給予獎(jiǎng)勵(lì)、表彰。9、公司尊重員工的辛勤勞動(dòng)，不斷為其創(chuàng)造良好的工作條件，提供應(yīng)有的待遇，充分發(fā)揮其主觀能動(dòng)性和聰明才智，為公司多做貢獻(xiàn)。10、公司為員工提供收入和有關(guān)福利保障，并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高而提高員工的各種待遇。11、公司實(shí)行按勞取酬，多勞多得”的分配制度。12、公司推行崗位責(zé)任制，實(shí)行考勤、考核制度，端正工作作風(fēng)和提高工作效率，反對(duì)辦事拖拉和不負(fù)責(zé)任的工作態(tài)度。13、公司提倡勵(lì)行節(jié)約，反對(duì)鋪張

19、浪費(fèi)，降低消耗，增加收入，提高效益。14、公司員工不得利用職務(wù)和工作之便向客戶索取錢(qián)財(cái)或?yàn)閭€(gè)人親友謀私利。15、公司員工不得挪用公司財(cái)物，更不得利用職務(wù)之便將公司財(cái)物化為己有或轉(zhuǎn)送他人。16、職員除本職日常業(yè)務(wù)外，未經(jīng)公司法人代表、總經(jīng)理授權(quán)或批準(zhǔn)，不能從事下列活動(dòng)：1）以公司名義考察、談判、簽約；2）以公司名義提供擔(dān)保、證明；3）以公司名義對(duì)新聞媒介發(fā)表意見(jiàn)、消息；4）代表公司出席公眾活動(dòng)。17、維護(hù)公司紀(jì)律，對(duì)任何人違反公司章程和規(guī)章制度的行為，都要予以追究。18、公民基本法道德規(guī)范：愛(ài)國(guó)守法、明禮誠(chéng)信、團(tuán)結(jié)友善、勤儉自強(qiáng)、敬業(yè)奉獻(xiàn)。公司物流管理制度為加強(qiáng)公司的物流管理，妥善保管倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物

20、資，使采購(gòu)物資入庫(kù)及領(lǐng)用，產(chǎn)品出入庫(kù)規(guī)范化避免發(fā)生不必要的損失，特制定本規(guī)定.物流管理的要求所有物資應(yīng)做到每日清點(diǎn)，核對(duì)，保持帳，卡，物三一致，并根據(jù)物資實(shí)際狀況，對(duì)長(zhǎng)期不用以及需報(bào)廢帳務(wù)處理的物資應(yīng)及時(shí)清理，辦理相關(guān)手續(xù).1產(chǎn)品入庫(kù)1.1 入庫(kù)單價(jià)一律按財(cái)務(wù)部提供的產(chǎn)值（不含稅）價(jià)格填寫(xiě).1.2 驗(yàn)收入庫(kù)的產(chǎn)品按品種，按社會(huì)銷(xiāo)貨需要擺放整齊，做到合理，牢固，整齊，安全不超高.2產(chǎn)品出庫(kù)2.1 產(chǎn)品銷(xiāo)售發(fā)出時(shí)，必須經(jīng)質(zhì)量檢查部門(mén)認(rèn)定無(wú)質(zhì)量問(wèn)題后，銷(xiāo)售人員填寫(xiě)產(chǎn)品出庫(kù)單及收發(fā)清單，財(cái)務(wù)部根據(jù)出庫(kù)單開(kāi)出門(mén)證，收發(fā)清單須購(gòu)貨單位簽字或蓋章后返回倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)核對(duì)后返財(cái)務(wù)部.2.2 產(chǎn)品發(fā)貨程序第一步倉(cāng)

21、庫(kù)保管員接到通知后，在倉(cāng)庫(kù)查看產(chǎn)品品種是否齊全，以備發(fā)貨；第二步按銷(xiāo)售員開(kāi)具的出庫(kù)單上的產(chǎn)品數(shù)量清點(diǎn)清楚發(fā)貨；第三步提貨人持產(chǎn)品出庫(kù)單到財(cái)務(wù)部交款或辦理相關(guān)手續(xù)，由財(cái)務(wù)部開(kāi)據(jù)出門(mén)證；第四步倉(cāng)庫(kù)見(jiàn)出門(mén)證提貨聯(lián)后方可發(fā)貨.2.3 對(duì)于社會(huì)零星銷(xiāo)售的要先收款后發(fā)貨，特殊情況，必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)貨.2.4 發(fā)出貨物退回，由業(yè)務(wù)人員在貨物退回當(dāng)月及時(shí)辦理退庫(kù)手續(xù)，并經(jīng)質(zhì)檢部門(mén)檢驗(yàn)簽字，有質(zhì)量問(wèn)題的，應(yīng)根據(jù)質(zhì)檢報(bào)告單寫(xiě)有關(guān)處理報(bào)告總經(jīng)理批示后，交財(cái)務(wù)帳務(wù)處理.2.5 對(duì)于售后服務(wù)需用的產(chǎn)品必須經(jīng)總經(jīng)理簽批后，才能往外發(fā)貨，同時(shí)經(jīng)辦人要求對(duì)方將舊產(chǎn)品返回，以舊換新，否則不予以發(fā)貨.若是先發(fā)貨的，售

22、后服務(wù)人員要在當(dāng)月負(fù)責(zé)追回舊產(chǎn)品，并辦理退庫(kù)手續(xù).2.6 所有發(fā)出商品應(yīng)在當(dāng)月及時(shí)辦理結(jié)算，若遇特殊情況，最遲在2月內(nèi)辦理完結(jié)算手續(xù).3領(lǐng)貨程序3.1 應(yīng)填領(lǐng)貨單并填寫(xiě)齊全.內(nèi)容包括領(lǐng)貨單位，時(shí)間，貨物類(lèi)別，貨物名稱(chēng)，型號(hào)及規(guī)格，計(jì)量單位,數(shù)量，單價(jià)金額用途，領(lǐng)貨人，發(fā)貨人，批準(zhǔn)人簽字.3.2 領(lǐng)貨單一式三份，倉(cāng)庫(kù)，財(cái)務(wù)，領(lǐng)貨單位各一份.3.3 領(lǐng)貨人持領(lǐng)貨單到財(cái)務(wù)部開(kāi)據(jù)出門(mén)證，倉(cāng)庫(kù)見(jiàn)出門(mén)證提貨聯(lián)方可發(fā)貨.4考核辦法4.1 倉(cāng)庫(kù)人員沒(méi)按要求驗(yàn)收入庫(kù)的，每次考核10元.4.2 產(chǎn)品及材料出庫(kù)手續(xù)不齊全，當(dāng)事人每次考核5元.4.3 沒(méi)有開(kāi)出門(mén)證而出公司的，每次考核門(mén)衛(wèi)50元.4.4 發(fā)出商品辦理結(jié)

23、算不及時(shí)，超過(guò)1個(gè)月的每一筆業(yè)務(wù)考核當(dāng)事人10元，超過(guò)2個(gè)月的停發(fā)工資.4.5 產(chǎn)品出公司檢查出現(xiàn)失誤，造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由責(zé)任人承擔(dān).部分崗位職責(zé)運(yùn)務(wù)部各崗位職責(zé)運(yùn)務(wù)副總經(jīng)理1、全權(quán)負(fù)責(zé)各項(xiàng)運(yùn)輸和倉(cāng)庫(kù)的行政管理2、制訂運(yùn)務(wù)員工守則，上司批核后執(zhí)行3、編制總體業(yè)務(wù)流程方案，確保貨物在不同處理方式下，以專(zhuān)業(yè)方法運(yùn)作，使其在流暢安全下進(jìn)行4、收集所有運(yùn)輸信息資料，呈交電腦系統(tǒng)部，共同制訂，完善管理訊息系統(tǒng)，確保貨物在每一環(huán)節(jié)下進(jìn)行下可以即時(shí)網(wǎng)上查詢(xún)5、制訂運(yùn)務(wù)部各項(xiàng)開(kāi)支守則，給財(cái)務(wù)總監(jiān)審議后呈交上司批核，以便執(zhí)行6、授權(quán)各部運(yùn)輸包括空運(yùn)、陸運(yùn)，及倉(cāng)庫(kù)制訂其員工守則，以審核后即時(shí)執(zhí)行。7、運(yùn)作成本控

24、制，包括車(chē)隊(duì)，空運(yùn)費(fèi)及倉(cāng)庫(kù)租金等8、制訂員工服務(wù)表現(xiàn)報(bào)表，積極評(píng)核服務(wù)水平9、制訂專(zhuān)業(yè)倉(cāng)庫(kù)管理報(bào)表10、危機(jī)性事故發(fā)生時(shí)，即時(shí)候命執(zhí)行任務(wù)11、提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)給人力資源部，共同制訂員工培訓(xùn)手冊(cè)12、組織一體概念，把運(yùn)務(wù)人員及客戶儲(chǔ)運(yùn)員工工作一起13、編制每周業(yè)務(wù)表，包括總量處理表，業(yè)務(wù)成本表，倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表，客戶投訴表，服務(wù)質(zhì)量表，呈交上司審閱。倉(cāng)儲(chǔ)主管1 .協(xié)助運(yùn)務(wù)副總管理運(yùn)務(wù)部的各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作；2 .負(fù)責(zé)總倉(cāng)、分倉(cāng)及各分公司倉(cāng)庫(kù)的相關(guān)操作規(guī)范的制定，并負(fù)責(zé)在實(shí)施中的指導(dǎo)與監(jiān)督；3 .負(fù)責(zé)總倉(cāng)、分倉(cāng)及各分公司倉(cāng)庫(kù)的規(guī)劃工作，并負(fù)責(zé)實(shí)施中的指導(dǎo)與監(jiān)督；4 .負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)租賃費(fèi)用的核定工作；5 .負(fù)責(zé)各分公

25、司及網(wǎng)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)的安全檢查工作；6 .負(fù)責(zé)處理各倉(cāng)庫(kù)的突發(fā)性事件，并在最短時(shí)間內(nèi)做出正確的處理方案；7 .負(fù)責(zé)處理倉(cāng)庫(kù)內(nèi)各種漏裝、缺損、舊損等不良品的處理工作，積極與采購(gòu)一起向上游供應(yīng)商聯(lián)系，及時(shí)解決；8 .負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)出險(xiǎn)后的索賠工作，積極協(xié)助保險(xiǎn)公司工作，在最短的時(shí)間內(nèi)得到賠償；9 .負(fù)責(zé)隨時(shí)掌握各分公司的庫(kù)存情況，以協(xié)助計(jì)劃部門(mén)在分配貨物方面做出準(zhǔn)確的判斷；10 .全面協(xié)助IT部在公司內(nèi)積極推廣運(yùn)用物流軟件，并責(zé)收集運(yùn)用過(guò)程中的問(wèn)題反饋及二次開(kāi)發(fā)的研討；11 .對(duì)各分公司倉(cāng)管的工作均有指導(dǎo)責(zé)任，并負(fù)責(zé)各倉(cāng)管的考核工作；12 .完成董事長(zhǎng)、總經(jīng)理及副總交辦的其它臨時(shí)性工作；運(yùn)輸主管1 .協(xié)助商運(yùn)務(wù)

26、副總經(jīng)理管理部門(mén)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作；2 .負(fù)責(zé)總公司及各分公司貨運(yùn)的相關(guān)操作規(guī)范的制定，并負(fù)責(zé)在實(shí)施中的指導(dǎo)與監(jiān)督；3 .負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理一同完成整個(gè)公司的物流規(guī)劃工作，并負(fù)責(zé)實(shí)施中的指導(dǎo)與監(jiān)督；4 .負(fù)責(zé)與物流公司溝通，達(dá)到良好合作的目標(biāo)；5 .負(fù)責(zé)物流費(fèi)用的核定工作；6 .負(fù)責(zé)處理貨運(yùn)過(guò)程中的各項(xiàng)突發(fā)性事件，并在最短時(shí)間內(nèi)做出正確的處理方案；7 .負(fù)責(zé)跟進(jìn)貨運(yùn)過(guò)程中的每一個(gè)交接環(huán)節(jié)，必須確保貨暢其流；8 .負(fù)責(zé)調(diào)動(dòng)各分公司的物流系統(tǒng)各項(xiàng)工作職能的全面投入，確保貨物按時(shí)供貨、準(zhǔn)點(diǎn)到位；9 .負(fù)責(zé)跟進(jìn)、協(xié)調(diào)、應(yīng)急處理貨物發(fā)運(yùn)過(guò)程中出現(xiàn)的各種隨機(jī)性突發(fā)問(wèn)題，并處理貨運(yùn)中出現(xiàn)的各種漏裝、缺損、進(jìn)水等不良

27、情況，記錄在案，并負(fù)責(zé)與廠商及時(shí)協(xié)商處理；10 .負(fù)責(zé)運(yùn)輸保險(xiǎn)的相關(guān)事宜，并完成出險(xiǎn)后向保險(xiǎn)公司的索賠工作；11 .對(duì)各分公司配送工作均有指導(dǎo)責(zé)任；12 .完成董事長(zhǎng)、總經(jīng)理及部門(mén)經(jīng)理交辦的其它臨時(shí)性工作；庫(kù)存監(jiān)控1 .負(fù)責(zé)與各地分公司的庫(kù)房建立直接聯(lián)系，通過(guò)物流軟件，隨時(shí)掌握各地分公司倉(cāng)庫(kù)商品的出入庫(kù)動(dòng)態(tài)，在公司統(tǒng)一規(guī)定的時(shí)間范圍內(nèi)，獲取各個(gè)分公司庫(kù)房（含指定分銷(xiāo)商）的商品出入庫(kù)原始統(tǒng)計(jì)報(bào)表資料。2 .負(fù)責(zé)熟練運(yùn)用電子商務(wù)軟件，統(tǒng)計(jì)核對(duì)各分公司（含指定分銷(xiāo)商）的商品庫(kù)存日?qǐng)?bào)表，監(jiān)控商品庫(kù)存的進(jìn)貨和出貨動(dòng)態(tài)，審核商品庫(kù)存的真實(shí)數(shù)據(jù)，按時(shí)完成制作部公司庫(kù)存日?qǐng)?bào)表。3 .負(fù)責(zé)每周一次的各分公司滯銷(xiāo)

28、機(jī)統(tǒng)計(jì)工作，每月一次的滯銷(xiāo)機(jī)銷(xiāo)售與庫(kù)存統(tǒng)計(jì)工作，每月一次的各分公司人員領(lǐng)用手機(jī)的統(tǒng)計(jì)工作，負(fù)責(zé)跟進(jìn)商品庫(kù)存月度盤(pán)點(diǎn)及庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)的核查工作。4 .負(fù)責(zé)物流系統(tǒng)運(yùn)用過(guò)程中的問(wèn)題收集和意見(jiàn)反饋工作；5.負(fù)責(zé)物流系統(tǒng)的操作指導(dǎo)工作；6 .負(fù)責(zé)庫(kù)存相關(guān)資料的檔案管理工作；7 .負(fù)責(zé)向業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部及各分公司隨時(shí)提供各項(xiàng)商品庫(kù)存動(dòng)態(tài)的業(yè)務(wù)咨詢(xún)，并提供庫(kù)存制表的各項(xiàng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)。8 .完成董事長(zhǎng)、總經(jīng)理及部門(mén)經(jīng)理交辦的其它臨時(shí)性工作；運(yùn)輸監(jiān)控1 .負(fù)責(zé)按照簽訂的訂購(gòu)合同及分貨計(jì)劃，跟進(jìn)每一單采購(gòu)貨源的供貨進(jìn)度，及時(shí)協(xié)調(diào)并最快解決供貨過(guò)程中存在的各種問(wèn)題，確保廠商在合同期限內(nèi)按時(shí)供貨；2 .負(fù)責(zé)按照分貨計(jì)劃準(zhǔn)確無(wú)誤

29、地在物流系統(tǒng)內(nèi)制調(diào)撥通知單；3 .負(fù)責(zé)提前通知各分公司的倉(cāng)庫(kù)做好接貨入倉(cāng)的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作；4 .負(fù)責(zé)跟進(jìn)所有的物流運(yùn)單，包括供貨商出發(fā)的及各分公司之間調(diào)撥的運(yùn)單，并第一時(shí)間發(fā)送商品貨運(yùn)通告，通知收貨方；5 .負(fù)責(zé)在物流系統(tǒng)中完成直運(yùn)到貨信息的登錄工作；6 .負(fù)責(zé)跟進(jìn)貨運(yùn)過(guò)程中的每一個(gè)交接環(huán)節(jié)，必須確保貨暢其流；7 .負(fù)責(zé)根據(jù)調(diào)度指令，調(diào)動(dòng)各分公司的物流系統(tǒng)各項(xiàng)工作職能全面投入，確保商品按時(shí)供貨、準(zhǔn)點(diǎn)到位；8 .負(fù)責(zé)確認(rèn)發(fā)運(yùn)商品是否安全、快捷、準(zhǔn)點(diǎn)到達(dá)收貨方目的地；9 .負(fù)責(zé)處理貨運(yùn)中出現(xiàn)的各種不良情況，記錄在案，并及時(shí)上報(bào)運(yùn)輸主管處理；10 .負(fù)責(zé)貨運(yùn)出險(xiǎn)后的索賠資料的收集整理工作；11 .負(fù)責(zé)

30、跟進(jìn)、協(xié)調(diào)、應(yīng)急處理商品發(fā)運(yùn)過(guò)程中出現(xiàn)的各種隨機(jī)性突發(fā)問(wèn)題；12.負(fù)責(zé)與各物流公司核對(duì)運(yùn)輸費(fèi)用；12 .負(fù)責(zé)物流相關(guān)資料、檔案的管理工作；13 .完成董事長(zhǎng)、總經(jīng)理及部門(mén)經(jīng)理交辦的其它臨時(shí)性工作。駕駛員的崗位職責(zé)：1、遵守交通法規(guī)和操作程序，抵制違章行為，維護(hù)交通秩序，確保安全行車(chē)。2、積極參加各項(xiàng)學(xué)習(xí)活動(dòng)，提高安全行車(chē)意識(shí)和技術(shù)水平。3、嚴(yán)格執(zhí)行公司安全管理規(guī)章制度，遵守勞動(dòng)紀(jì)律，服從指揮，按時(shí)、按質(zhì)完成運(yùn)輸任務(wù)。4、遵守車(chē)輛管理和保修制度，自覺(jué)做好車(chē)輛"三清例保"工作，保持車(chē)輛、輪胎、附屬裝備、隨車(chē)工具的整潔及車(chē)輛、證件齊全和完好。5、熟悉車(chē)輛性能、熟練駕駛技術(shù)，學(xué)習(xí)先

31、進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，掌握行車(chē)規(guī)律。6、服從安全管理人員（負(fù)責(zé)人）的指揮和檢查，接受上級(jí)布置的有關(guān)任務(wù)和培訓(xùn)。安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)操作規(guī)程貨物運(yùn)輸?shù)牧鞒虉D：（根據(jù)公司的實(shí)際情況編制）一、貨物裝載：1、貨物要堆碼整齊，捆扎牢固，關(guān)好車(chē)門(mén)，不超寬、超高、超重，保證運(yùn)輸全過(guò)程安全。2、裝載時(shí)防止貨物混雜、撒漏、破損。3、整批貨物裝載完畢后，敞蓬車(chē)輛如需遮蓬布時(shí)必須嚴(yán)密，綁扎牢固，關(guān)好車(chē)門(mén)，嚴(yán)防車(chē)輛行駛途中松動(dòng)和甩物傷人。二、貨物運(yùn)輸：1、在運(yùn)貨過(guò)程中嚴(yán)格遵守交通規(guī)則，嚴(yán)禁盲目開(kāi)車(chē)、超速駕駛，要確保貨物及駕駛員本人的安全，防止貨物在運(yùn)輸過(guò)程中發(fā)生散落或丟失的情況。2、行車(chē)過(guò)程中注意行車(chē)安全，文明禮讓?zhuān)乐挂驗(yàn)檫`規(guī)或違章行駛

32、發(fā)生交通事故，延誤交貨時(shí)間。三、貨物卸載1、當(dāng)?shù)竭_(dá)貨物的目的地時(shí)，觀察和選擇最佳的停車(chē)位置。2、當(dāng)車(chē)輛停穩(wěn)熄火后方可卸貨。3、卸貨時(shí)注意貨車(chē)周?chē)男腥税踩?、與收貨人（收貨單位）核對(duì)貨物后返回。應(yīng)急預(yù)案及事故處理一、發(fā)生交通事故后、肇事駕駛員應(yīng)迅速報(bào)告交警部門(mén)和公司負(fù)責(zé)人，在處理機(jī)關(guān)人員未到達(dá)前，應(yīng)主動(dòng)做好事故后果的搶救工作及保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)。二、公司負(fù)責(zé)人接到事故信息后應(yīng)立即派員前往現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助處理。對(duì)重大事故還要會(huì)同公司其他負(fù)責(zé)人做好善后工作。三、肇事駕駛員在處理事故現(xiàn)場(chǎng)后在四十八小時(shí)內(nèi)應(yīng)寫(xiě)出書(shū)面檢查報(bào)送公司相關(guān)負(fù)責(zé)人。四、對(duì)肇事駕駛員應(yīng)根據(jù)其事故性質(zhì)、責(zé)任和認(rèn)識(shí)、表現(xiàn)，按照有關(guān)規(guī)定給予批評(píng)、警告

33、、吊證及追究賠償?shù)忍幚怼０踩a(chǎn)監(jiān)督檢查制度1、出車(chē)前和收車(chē)后要對(duì)車(chē)輛進(jìn)行全面檢查，檢查范圍包括油箱、剎車(chē)、發(fā)動(dòng)機(jī)、輪胎等。要做到一日三檢。2、駕駛員對(duì)車(chē)輛做定期保養(yǎng)，并送到專(zhuān)業(yè)維修中心（廠）做定期維護(hù)。3、單位負(fù)責(zé)人定期詢(xún)問(wèn)駕駛員的休息時(shí)間，防止疲勞駕駛。4、定期抽查駕駛員對(duì)交通法規(guī)、法則的掌握度，對(duì)檢查不合格的人員加強(qiáng)培訓(xùn)。5、定期跟車(chē)送貨，了解駕駛員在貨物運(yùn)輸過(guò)程中的操作情況。駕駛員和車(chē)輛安全生產(chǎn)管理制度（一）駕駛員的管理1、將駕駛員信息登記在冊(cè)，檢查駕駛員證件的真實(shí)性。2、定期檢查駕駛員的相關(guān)駕駛證件，確保證件做定期審驗(yàn)。3、定期與駕駛員進(jìn)行座談，了解情況。4、牢固樹(shù)立駕駛員安全生產(chǎn)、

34、安全駕駛的思想，做到不盲目開(kāi)車(chē)、不違章開(kāi)車(chē)、不疲勞開(kāi)車(chē)、不酒后開(kāi)車(chē)、不超載、不超速。（二）車(chē)輛管理1、將每輛車(chē)的信息登記在冊(cè)。2、定期做車(chē)輛的維護(hù)：車(chē)輛維護(hù)的原則。車(chē)輛維護(hù)應(yīng)貫徹"預(yù)防為主、強(qiáng)制維護(hù)"的原則。保持車(chē)容整潔，裝備完好、及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除故障、隱患，防止車(chē)輛早期損壞。（2）車(chē)輛維護(hù)的方式。車(chē)輛維護(hù)作業(yè)，包括清潔、檢查、補(bǔ)給、潤(rùn)滑、緊圓、調(diào)整等，除主要總成發(fā)生故障必須解體時(shí)，不得對(duì)其進(jìn)行解體。（3）車(chē)輛維護(hù)的類(lèi)別及作業(yè)范圍。車(chē)輛的維護(hù)分為日常維護(hù)、一級(jí)維護(hù)、二級(jí)維護(hù)等。維護(hù)主要作業(yè)范圍如下：日常維護(hù)：是日常性作業(yè)，由駕駛員負(fù)責(zé)執(zhí)行。其作業(yè)中心內(nèi)容是清潔、補(bǔ)給安全檢視.

35、二級(jí)維護(hù)：由專(zhuān)業(yè)維修工負(fù)責(zé)執(zhí)行。以檢查、調(diào)整為主，并拆檢輪胎，進(jìn)行輪胎換位。季節(jié)性維護(hù)可結(jié)合定期維護(hù)進(jìn)行。車(chē)輛二級(jí)維護(hù)前進(jìn)行的檢測(cè)診斷和技術(shù)評(píng)定，根據(jù)結(jié)果，確定附加作業(yè)或小修項(xiàng)目，結(jié)合二級(jí)維護(hù)一并進(jìn)行。強(qiáng)制維護(hù)。車(chē)輛的維護(hù)必須遵照交通運(yùn)輸管理部門(mén)規(guī)定的行駛里程或間隔時(shí)間、按期強(qiáng)制執(zhí)行。各級(jí)維護(hù)作業(yè)項(xiàng)目和周期的規(guī)定，必須根據(jù)車(chē)輛結(jié)構(gòu)性能、使用條件、故障規(guī)律、配件質(zhì)量及經(jīng)濟(jì)效果等情況綜合考慮。日期：（蓋章）簽字財(cái)務(wù)管理制度為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)工作，促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。第一條公司會(huì)計(jì)核算遵循權(quán)責(zé)

36、發(fā)生制原則。第二條財(cái)務(wù)管理的基本任務(wù)和方法：（一）籌集資金和有效使用資金，監(jiān)督資金正常運(yùn)行，維護(hù)資金安全，努力提高公司經(jīng)濟(jì)效益。（二）做好財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作，建立健全財(cái)務(wù)管理制度，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)收支的計(jì)劃、控制、核算、分析和考核工作。（三）加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算的管理，以提高會(huì)計(jì)資訊的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。（四）監(jiān)督公司財(cái)產(chǎn)的購(gòu)建、保管和使用，配合綜合管理部定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查。（五）按期編制各類(lèi)會(huì)計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)說(shuō)明書(shū)，做好分析、考核工作。第三條財(cái)務(wù)管理是公司經(jīng)營(yíng)管理的一個(gè)重要方面，公司財(cái)務(wù)管理中心對(duì)財(cái)務(wù)管理工作負(fù)有組織、實(shí)施、檢查的責(zé)任，財(cái)會(huì)人員要認(rèn)真執(zhí)行會(huì)計(jì)法，堅(jiān)決按財(cái)務(wù)制度辦事，并嚴(yán)守公司秘密。財(cái)務(wù)管理的基礎(chǔ)工作

37、加強(qiáng)原始憑證管理，做到制度化、規(guī)范化。原始憑證是公司發(fā)生的每項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不可缺少的書(shū)面證明，是會(huì)計(jì)記錄的主要依據(jù)。第一條公司應(yīng)根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內(nèi)容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號(hào)、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)摘要、會(huì)計(jì)科目、金額、所附原始憑證張數(shù)、填制憑證人員，復(fù)核人員、會(huì)計(jì)主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應(yīng)當(dāng)由出納人員簽名或蓋章。第二條健全會(huì)計(jì)核算，按照國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定和會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的需要設(shè)置會(huì)計(jì)帳簿。會(huì)計(jì)核算應(yīng)以實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為依據(jù)，按照規(guī)定的會(huì)計(jì)處理方法進(jìn)行，保證會(huì)計(jì)指標(biāo)的口徑一致，相互可比和會(huì)計(jì)處理方法前彳麥相一致。第三條做好會(huì)計(jì)審核工作，經(jīng)辦財(cái)會(huì)人員應(yīng)認(rèn)真審核

38、每項(xiàng)業(yè)務(wù)的合法性、真實(shí)性、手續(xù)完整性和資料的準(zhǔn)確性。編制會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表時(shí)應(yīng)經(jīng)專(zhuān)人復(fù)核，重大事項(xiàng)應(yīng)由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核。第四條會(huì)計(jì)人員根據(jù)不同的帳務(wù)內(nèi)容采用定期對(duì)會(huì)計(jì)帳簿記錄的有關(guān)數(shù)位與庫(kù)存實(shí)物、貨幣資金、有價(jià)證券、往來(lái)單位或個(gè)人等進(jìn)行相互核對(duì)，保證帳證相符、帳實(shí)相符、帳表相符。第五條建立會(huì)計(jì)檔案，包括對(duì)會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料都應(yīng)建立檔案，妥善保管。按會(huì)計(jì)檔案管理辦法的規(guī)定進(jìn)行保管和銷(xiāo)毀。第六條會(huì)計(jì)人員因工作變動(dòng)或離職，必須將本人所經(jīng)管的會(huì)計(jì)工作全部移交給接替人員。會(huì)計(jì)人員辦理交接手續(xù)，必須有監(jiān)交人負(fù)責(zé)監(jiān)交，交接人員及監(jiān)交人員應(yīng)分別在交接清單上簽字彳愛(ài)，移交人員方可調(diào)離或離職。資

39、本金和負(fù)債管理資本金是公司經(jīng)營(yíng)的核心資本，必須加強(qiáng)資本金管理。公司籌集的資本金必須聘請(qǐng)中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師驗(yàn)資，根據(jù)驗(yàn)資報(bào)告向投資者開(kāi)具出資證明，并據(jù)此入帳。第一條經(jīng)公司董事會(huì)提議，股東會(huì)批準(zhǔn)，可以按章程規(guī)定增加資本。財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)調(diào)整實(shí)收資本。第二條公司股東之間可相互轉(zhuǎn)讓其全部或部分出資，股東應(yīng)按公司章程規(guī)定，向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資和購(gòu)買(mǎi)其他股東轉(zhuǎn)讓的出資。財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)據(jù)實(shí)調(diào)整。第三條公司以負(fù)債形式籌集資金，須努力降低籌資成本，同時(shí)應(yīng)按月計(jì)提利息支出，并計(jì)入成本。第四條加強(qiáng)應(yīng)付帳款和其他應(yīng)付款的管理，及時(shí)核對(duì)馀額，保證負(fù)債的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。凡一年以上應(yīng)付而未付的款項(xiàng)應(yīng)查找原因，對(duì)確實(shí)無(wú)法付出的應(yīng)付款

40、項(xiàng)報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)彳麥處理。第五條公司對(duì)外擔(dān)保業(yè)務(wù)，按公司規(guī)定的審批程式報(bào)批彳麥，由財(cái)務(wù)管理中心登記彳麥才能正式對(duì)外簽發(fā)，財(cái)務(wù)管理中心據(jù)此納入公司或有負(fù)債管理，在擔(dān)保期滿彳麥及時(shí)督促有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)撤銷(xiāo)擔(dān)保。流動(dòng)資產(chǎn)管理第一條現(xiàn)金的管理：嚴(yán)格執(zhí)行人民銀行頒布的現(xiàn)金管理暫行條例，根據(jù)本公司實(shí)際需要，合理核實(shí)現(xiàn)金的庫(kù)存限額，超出限額部分要及時(shí)送存銀行。第二條嚴(yán)禁白條抵庫(kù)和任意挪用現(xiàn)金，出納人員必須每日結(jié)出現(xiàn)金日記帳的帳面馀額，并與庫(kù)存現(xiàn)金相核對(duì)，發(fā)現(xiàn)不符要及時(shí)查明原因。財(cái)務(wù)管理中心經(jīng)理對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行定期或不定期檢查，以保證現(xiàn)金的安全和完整。公司的一切現(xiàn)金收付都必須有合法的原始憑證。第三條銀行存款的管理

41、：加強(qiáng)對(duì)銀行帳戶及其他帳戶的保密工作，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄，銀行帳戶印簽實(shí)行分管、并用制，不得一人統(tǒng)一保管使用。嚴(yán)禁在任何空白合同上加蓋銀行帳戶印簽。第四條出納人員要隨時(shí)掌握銀行存款馀額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)將銀行帳戶出借給任何單位和個(gè)人辦理結(jié)算或套取現(xiàn)金。在每月末要做好與銀行的對(duì)帳工作，并編制銀行存款馀額調(diào)節(jié)表，對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)進(jìn)行分析，查找原因，并報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人。第五條應(yīng)收帳款的管理：對(duì)應(yīng)收帳款，每季末做一次帳齡和清收情況的分析，并報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和分管業(yè)務(wù)部門(mén)，督促業(yè)務(wù)部門(mén)積極催收，避免形成壞帳。第六條其他應(yīng)收款的管理：應(yīng)按戶分頁(yè)記帳，要嚴(yán)格個(gè)人借款審批程式，借款的審批程式是：借款人f部門(mén)負(fù)責(zé)人

42、f財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人f總經(jīng)理。借用現(xiàn)金，必須用於現(xiàn)金結(jié)算范圍內(nèi)的各種費(fèi)用專(zhuān)案的支付。收入管理第一條公司的營(yíng)業(yè)收入包括手續(xù)費(fèi)收入、其他營(yíng)業(yè)收入等。營(yíng)業(yè)收入要嚴(yán)格按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則確認(rèn)，并認(rèn)真核實(shí)、正確反映，以保證公司損益的真實(shí)性。第二條營(yíng)業(yè)收入要按照規(guī)定列入相關(guān)的收入專(zhuān)案，不得截留到帳外或作其他處理。成本費(fèi)用管理第一條公司在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中發(fā)生的與業(yè)務(wù)有關(guān)的支出，按規(guī)定計(jì)入成本費(fèi)用。成本費(fèi)用是管理公司經(jīng)濟(jì)效益的重要內(nèi)容。控制好成本費(fèi)用，對(duì)堵塞管理漏洞、提高公司經(jīng)濟(jì)效益具有重要作用。第二條成本費(fèi)用開(kāi)支范圍包括：利息支出、營(yíng)業(yè)費(fèi)用、其他營(yíng)業(yè)支出等。（一）利息支出：指支付以負(fù)債形式籌集的資金成本支出。（二）營(yíng)業(yè)費(fèi)用包括：職工工資、職工福利費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、住房公積金、保險(xiǎn)費(fèi)、固定資產(chǎn)折舊費(fèi)、攤銷(xiāo)費(fèi)、修理費(fèi)、管理費(fèi)、通訊費(fèi)、交通費(fèi)、招待費(fèi)、差旅費(fèi)、車(chē)輛使用費(fèi)、報(bào)刊費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、董事會(huì)費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)、各種準(zhǔn)備金等其他費(fèi)用。（三）固定資產(chǎn)折舊費(fèi)：指公司根據(jù)固