1、企業(yè)全面ERP項(xiàng)目應(yīng)用解決方案調(diào)研提綱1.企業(yè)總體情況21.1.總體情況（集團(tuán)）21.2.企業(yè)總體情況（企管辦）22.企業(yè)信息化23.財(cái)務(wù)管理體系33.1.集團(tuán)財(cái)務(wù)部分33.2.公司財(cái)務(wù)管理體制及業(yè)務(wù)處理程序（公司財(cái)務(wù)主管級(jí)）43.3.應(yīng)收應(yīng)付43.4.存貨核算64.生產(chǎn)物流74.1.主管級(jí)問題74.2.產(chǎn)品與基礎(chǔ)數(shù)據(jù)84.3.生產(chǎn)計(jì)劃與物料計(jì)劃104.4.生產(chǎn)訂單與車間管理114.5.質(zhì)量管理124.6.設(shè)備管理134.7.委外135.銷售及采購(gòu)物流145.1.分銷體系145.1.1.主管級(jí)問題：145.1.2.崗位分工及業(yè)務(wù)處理145.2.采購(gòu)管理體系165.2.1.主管級(jí)問題165.2.

2、2.崗位分工及業(yè)務(wù)處理176.人力資源191. 企業(yè)總體情況1.1. 總體情況（集團(tuán)）1. 企業(yè)概況：主要產(chǎn)品、企業(yè)規(guī)模（人員、銷售收入、利潤(rùn)、上繳稅金等）、企業(yè)發(fā)展歷史、企業(yè)在行業(yè)中的地位、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、企業(yè)下一步經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)2. 企業(yè)高層主管在管理上最關(guān)注哪些業(yè)務(wù)、哪些部門、哪些指標(biāo)和數(shù)據(jù)信息？為了管好企業(yè)，高層領(lǐng)導(dǎo)在管理中的關(guān)鍵控制點(diǎn)是什么？高層主管依據(jù)哪些信息進(jìn)行決策？3. 高層主管對(duì)企業(yè)管理現(xiàn)狀看法如何？是否有需要加強(qiáng)或調(diào)整的地方？是哪些？4. 企業(yè)高層如何看待企業(yè)信息化？是否有高層領(lǐng)導(dǎo)親自參與全面ERP的實(shí)施？高層領(lǐng)導(dǎo)對(duì)未來企業(yè)信息化的要求及期望，其中最關(guān)鍵的是要解決哪些問題？1.2.

3、 企業(yè)總體情況（企管辦）1. 企業(yè)組織結(jié)構(gòu)、各節(jié)點(diǎn)的性質(zhì)（法人、虛擬法人、部門）及職能。組織機(jī)構(gòu)變化歷史，下一步是否打算做結(jié)構(gòu)調(diào)整，初步想法是什么？2. 企業(yè)產(chǎn)、供、銷、研的業(yè)務(wù)銜接及業(yè)務(wù)往來關(guān)系，是否進(jìn)行業(yè)務(wù)結(jié)算？如何結(jié)算？工廠是否有自己銷售業(yè)務(wù)，與集團(tuán)營(yíng)銷如何協(xié)調(diào)？3. 企業(yè)是否進(jìn)行全面計(jì)劃及預(yù)算管理，制定流程是什么？對(duì)計(jì)劃及預(yù)算如何執(zhí)行及考核？控制是否嚴(yán)格？2. 企業(yè)信息化1. 企業(yè)哪些部門和環(huán)節(jié)使用了計(jì)算機(jī)進(jìn)行業(yè)務(wù)處理，目前使用狀況如何，使用的是什么軟件？2. 企業(yè)是否具備網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的環(huán)境，硬件基礎(chǔ)設(shè)備的情況是怎樣的？3. 企業(yè)信息中心或網(wǎng)絡(luò)管理技術(shù)部門對(duì)企業(yè)未來的信息化系統(tǒng)中網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)及

4、系統(tǒng)軟件、運(yùn)行環(huán)境、網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)等方面的要求等；對(duì)本企業(yè)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的近期或中期計(jì)劃或規(guī)劃等。3. 財(cái)務(wù)管理體系3.1. 集團(tuán)財(cái)務(wù)部分總體結(jié)構(gòu)（集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理級(jí)/主管級(jí)）1. 集團(tuán)財(cái)務(wù)核算體系：核算單位層次、架構(gòu)；上下級(jí)核算單位關(guān)系；2. 集團(tuán)財(cái)務(wù)部門結(jié)構(gòu)：崗位、職能、權(quán)限、與其它部門及核算單位關(guān)系3. 財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用情況：管理制度（集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理級(jí)/主管級(jí)）1. 財(cái)務(wù)管理模式：集權(quán)/分權(quán)/其它2. 會(huì)計(jì)制度：集團(tuán)各成員執(zhí)行的會(huì)計(jì)制度（不同行業(yè)會(huì)計(jì)制度及科目使用情況）；集團(tuán)科目使用（統(tǒng)一/參照/其它）基準(zhǔn)科目統(tǒng)一級(jí)次；會(huì)計(jì)期間、起始日期、是否存在調(diào)整期；集團(tuán)所有核算主體單位本位幣是否統(tǒng)一3. 資金管理：資

5、金管理模式（集中/分布）；資金收支兩條線/一條線；資金控制方式結(jié)算中心/內(nèi)部銀行/撥付備用金/其它；成員企業(yè)的資金支出是否統(tǒng)一由集團(tuán)總部審核、是否統(tǒng)一帳號(hào)；籌投資管理及預(yù)測(cè)；資金計(jì)劃的制訂、審批、執(zhí)行和控制。資金是否計(jì)息。4. 資產(chǎn)管理：資產(chǎn)管理模式（集中/分布）；資產(chǎn)類別；增減方式及權(quán)限；折舊計(jì)提規(guī)定；報(bào)廢及處置規(guī)定；5. 預(yù)算管理：預(yù)算組成；預(yù)算編制（計(jì)劃/預(yù)算）（全面預(yù)算/財(cái)務(wù)預(yù)算/資金預(yù)算/現(xiàn)金預(yù)算）及審批程序（由下而上/由上而下/分項(xiàng)編制/其它）；權(quán)限分布：下級(jí)單位的預(yù)算工作是否由上級(jí)單位統(tǒng)一布署，下級(jí)單位接收上級(jí)單位的預(yù)算是否允許細(xì)化及擴(kuò)充預(yù)算內(nèi)容；預(yù)算控制（事前/事中/事后）；預(yù)

6、算調(diào)整管理；調(diào)整權(quán)限、方式、調(diào)整審批；預(yù)算控制節(jié)點(diǎn)、控制方式；差異分析方式（指標(biāo)/報(bào)表）6. 集團(tuán)財(cái)務(wù)分析：重要指標(biāo)內(nèi)容、來源7. 集團(tuán)稅務(wù)管理：管理方式、報(bào)稅特點(diǎn)、分?jǐn)偡绞?. 工資管理：工資管理是否集團(tuán)統(tǒng)一（工資項(xiàng)目、類別、審核、變動(dòng)）9. 財(cái)務(wù)管理重點(diǎn)及需求集團(tuán)財(cái)務(wù)核算（集團(tuán)財(cái)務(wù)主管級(jí)/主辦級(jí)）1. 資金運(yùn)作：籌投資流程、結(jié)算方式；投資準(zhǔn)備計(jì)提；計(jì)息方式2. 資產(chǎn)核算：核算方式；固定資產(chǎn)折舊計(jì)提、內(nèi)部轉(zhuǎn)移；資產(chǎn)處置；設(shè)備使用、更新改造及評(píng)估。3. 成本費(fèi)用核算及分?jǐn)偅杭瘓F(tuán)日常處理、整體匯總及分?jǐn)偡绞?. 總賬業(yè)務(wù)描述：賬套設(shè)置；外幣核算（統(tǒng)帳/分帳）、匯率設(shè)置、外幣業(yè)務(wù)類型；集團(tuán)是否統(tǒng)一

7、帳號(hào)；是否統(tǒng)一制單、是否參預(yù)記賬審核；集團(tuán)對(duì)成員帳務(wù)的查詢；是否統(tǒng)一銀行對(duì)帳5. 內(nèi)部往來核算：業(yè)務(wù)種類、主要科目、對(duì)帳方式、對(duì)賬不符處理方式6. 報(bào)表：集團(tuán)主要統(tǒng)一報(bào)表名稱、報(bào)送方式、合并方式、報(bào)送人與報(bào)送對(duì)象7. 合并報(bào)表：處理流程、種類、周期、8. 集團(tuán)財(cái)務(wù)核算重點(diǎn)及需求：3.2. 公司財(cái)務(wù)管理體制及業(yè)務(wù)處理程序（公司財(cái)務(wù)主管級(jí)）1. 公司財(cái)務(wù)核算體系及結(jié)構(gòu)：是否獨(dú)立核算；與其它核算單位關(guān)系、財(cái)務(wù)部門結(jié)構(gòu)、崗位設(shè)置、職能2. 公司預(yù)算：編制級(jí)次、權(quán)限；編制方式、流程；接送方式；執(zhí)行監(jiān)控；差異分析（指標(biāo)/報(bào)表）3. 費(fèi)用管理及核算：是否歸口管理；費(fèi)用請(qǐng)批流程及方式、費(fèi)用分?jǐn)偡绞?. 成本核

8、算：成本核算方式、流程、控制點(diǎn)5. 項(xiàng)目成本：是否按項(xiàng)目核算；項(xiàng)目分類、定義6. 固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)折舊計(jì)提、內(nèi)部轉(zhuǎn)移，設(shè)備使用、更新改造及評(píng)估7. 總帳業(yè)務(wù)描述：賬套設(shè)置、外幣核算、期末處理：8. 財(cái)務(wù)單據(jù)：主要財(cái)務(wù)單據(jù)類型、來源、匯總方式9. 財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程描述：財(cái)務(wù)部門與其它部門關(guān)系、單據(jù)及數(shù)據(jù)傳遞種類、方式10. 現(xiàn)金銀行：出納簽字、銀行對(duì)帳方式、重要票據(jù)種類及管理11. 報(bào)表：報(bào)表大類、報(bào)送關(guān)系注：集團(tuán)與公司的財(cái)務(wù)問題可互為參照3.3. 應(yīng)收應(yīng)付一、 管理層調(diào)研項(xiàng)1. 應(yīng)收、應(yīng)付崗位設(shè)置及職能分工？2. 有無單獨(dú)的采購(gòu)、銷售結(jié)算中心，如有，隸屬于何部門？3. 客戶管理、供應(yīng)商管理的節(jié)點(diǎn)

9、？客戶：信用、能力、其他，供應(yīng)商：資質(zhì)、質(zhì)量、交期、能力、其他4. 應(yīng)收核算流程及對(duì)應(yīng)崗位人員5. 應(yīng)付核算流程及對(duì)應(yīng)崗位人員6. 電子商務(wù)在應(yīng)收應(yīng)付管理中的應(yīng)用情況，如網(wǎng)上催款、網(wǎng)上對(duì)帳、網(wǎng)上核銷7. 集團(tuán)多單位產(chǎn)生內(nèi)部交易往來與外部往來不同的處理流程及控制方法二、 業(yè)務(wù)層調(diào)研項(xiàng)應(yīng)收1. 應(yīng)收款的確認(rèn)依據(jù)：出庫(kù)單、發(fā)票、其他；確認(rèn)時(shí)點(diǎn)：出庫(kù)應(yīng)收時(shí)、發(fā)票應(yīng)收時(shí)、其他2. 客戶信用管理有無報(bào)警級(jí)別，設(shè)置類型：信用期、折扣期或其他指標(biāo)及其計(jì)算公式3. 應(yīng)收商業(yè)折扣折讓及現(xiàn)金折扣的處理4. 分期收款處理流程5. 應(yīng)收客戶款有無與回款情況核銷需求，現(xiàn)有條件下的處理辦法？如需核銷，核銷方法采用：最早余額

10、法、最近余額法，核銷到單據(jù)還是核銷到產(chǎn)品6. 預(yù)收款現(xiàn)有處理方法，直接從應(yīng)收帳款核算還是單獨(dú)開設(shè)預(yù)收帳款反映，有無核銷需求、核銷方法是否與應(yīng)收核銷同7. 如某一單位既是本公司的供應(yīng)商又是本公司的客戶，應(yīng)收與預(yù)收及應(yīng)付、預(yù)付的對(duì)沖如何處理8. 應(yīng)收壞帳的處理：直接轉(zhuǎn)銷法、備抵法（銷售收入百分比法、應(yīng)收帳款余額百分比法、應(yīng)收帳齡分析法）、計(jì)算壞帳準(zhǔn)備時(shí)使用的各項(xiàng)數(shù)據(jù)來源，集團(tuán)內(nèi)部往來交易的應(yīng)收賬款余額是否計(jì)入計(jì)提基數(shù)9. 收款處理流程對(duì)各種遠(yuǎn)期票據(jù)核算、管理方法10. 對(duì)帳頻次、表格、有關(guān)人員應(yīng)付1. 應(yīng)付帳的確認(rèn)依據(jù)：入庫(kù)單、發(fā)票、其他及確認(rèn)時(shí)點(diǎn)2. 供應(yīng)商評(píng)估比較標(biāo)準(zhǔn)3. 暫估入庫(kù)的處理方法：

11、單到紅沖、單到補(bǔ)差4. 分期付款處理流程5. 應(yīng)付款與付款情況有無核銷需求，現(xiàn)有條件下的處理辦法？如需核銷，核銷方法采用：最早余額法、最近余額法，核銷到單據(jù)還是核銷到產(chǎn)品6. 預(yù)付定金的現(xiàn)有處理方法，直接從應(yīng)付帳款核算還是單獨(dú)開設(shè)預(yù)付帳款反映，有無核銷需求、核銷方法是否與應(yīng)收核銷同7. 如某一單位既是本公司的供應(yīng)商又是本公司的客戶，應(yīng)收與預(yù)收及應(yīng)付、預(yù)付的對(duì)沖如何處理8. 付款處理流程，現(xiàn)有的結(jié)算方式，有無選擇付款如何與現(xiàn)金管理銜接對(duì)各種遠(yuǎn)期票據(jù)的核算方法9. 應(yīng)付統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表：應(yīng)付帳齡分析、付款帳齡分析、欠款分析、付款預(yù)測(cè)、其他帳齡分析時(shí)的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和方法10. 發(fā)票與入庫(kù)單匹配時(shí)，單票不符，

12、差額如何處理11. 對(duì)帳頻次、表格12. 集團(tuán)內(nèi)部單位應(yīng)收應(yīng)付的對(duì)帳及相應(yīng)處理3.4. 存貨核算一、 管理層調(diào)研1. 存貨核算崗位設(shè)置、職能分工及對(duì)應(yīng)人員2. 存貨核算要求及管理層關(guān)心報(bào)表二、 業(yè)務(wù)層調(diào)研1. 存貨分類依據(jù)及分類方法2. 倉(cāng)庫(kù)與存貨的管理要求，最高庫(kù)存、最低庫(kù)存、安全庫(kù)存、其他3. 存貨核算方式：按存貨、倉(cāng)庫(kù)、倉(cāng)庫(kù)+存貨4. 存貨計(jì)價(jià)方法：實(shí)際成本核算(先進(jìn)先出、后進(jìn)先出、移動(dòng)平均、全月加權(quán)平均、個(gè)別計(jì)價(jià)) 計(jì)劃成本（售價(jià)）核算及計(jì)價(jià)單元、5. 存貨多計(jì)量單位成本差異處理方法6. 暫估處理方式：?jiǎn)蔚交貨_、單到補(bǔ)差7. 是否允許零出庫(kù)8. 采購(gòu)入庫(kù)類型：普通采購(gòu)入庫(kù)、委托加工入庫(kù)

13、、受托代銷入庫(kù)處理流程9. 產(chǎn)成品入庫(kù)、其他入庫(kù)處理流程10. 銷售出庫(kù)類型：普通銷售、分期收款發(fā)出商品、委托代銷、其他處理流程11. 材料出庫(kù)及其他出庫(kù)處理流程12. 內(nèi)部調(diào)撥流程及處理13. 存貨盤點(diǎn)、報(bào)廢流程及處理14. 存貨出入庫(kù)成本金額調(diào)整流程及處理15. 工模具管理節(jié)點(diǎn)及相關(guān)業(yè)務(wù)16. 包裝物管理包括購(gòu)入、發(fā)出、退庫(kù)、攤銷、報(bào)廢相關(guān)處理17. 帳表查詢要求：出入庫(kù)流水帳、明細(xì)帳、其他18. 帳表查詢統(tǒng)計(jì)要求：出（入）庫(kù)成本匯總表、差異/差價(jià)分?jǐn)偙怼⑹瞻l(fā)存匯總表、存貨周轉(zhuǎn)率分析、庫(kù)存資金占用規(guī)劃、庫(kù)存資金占用分析、出入庫(kù)成本分析、ABC成本分析、其他4. 生產(chǎn)物流4.1. 主管級(jí)問題

14、計(jì)劃、控制體系完整的描述：組織結(jié)構(gòu)、各機(jī)構(gòu)的性質(zhì)和職能、相互之間的關(guān)系組織結(jié)構(gòu)調(diào)整原則、職能調(diào)整原則生產(chǎn)部門的業(yè)績(jī)考核包括哪些方面、哪些內(nèi)容、考核標(biāo)準(zhǔn)的確定 生產(chǎn)主管如何進(jìn)行管理：現(xiàn)在工作的難點(diǎn)與重點(diǎn)：業(yè)務(wù)、部門、關(guān)鍵點(diǎn)生產(chǎn)主管對(duì)管理現(xiàn)狀的評(píng)價(jià)對(duì)未來管理方式的期望達(dá)到愿望所想采取的措施：對(duì)整體流程、對(duì)關(guān)鍵數(shù)據(jù)生產(chǎn)主管對(duì)軟件功能的理解對(duì)軟件功能的期望或使用軟件后所要取得的效果業(yè)務(wù)樣張 業(yè)務(wù)樣張應(yīng)在具體業(yè)務(wù)調(diào)研時(shí)收集。一、 生產(chǎn)計(jì)劃的表單。二、 計(jì)劃更改調(diào)整所用的表單。三、 下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)所用的表單。四、 任務(wù)更改調(diào)整所用的表單。五、 生產(chǎn)完工統(tǒng)計(jì)的相關(guān)表單。六、 生產(chǎn)工時(shí)統(tǒng)計(jì)的相關(guān)表單。七、 其他

15、表單。業(yè)務(wù)流程調(diào)研1、 業(yè)務(wù)流程基本要素活動(dòng)、活動(dòng)邏輯關(guān)系、活動(dòng)承擔(dān)者（角色）與執(zhí)行方式活動(dòng)=輸入，處理規(guī)則，資源，輸出活動(dòng)邏輯關(guān)系：串行，并行，反饋2、 業(yè)務(wù)流程調(diào)研機(jī)構(gòu)部門 BAM法現(xiàn)場(chǎng)分析3、 業(yè)務(wù)流程診斷價(jià)值鏈分析法調(diào)研內(nèi)容1、 部門組織結(jié)構(gòu)，人員分工，各自職責(zé)；繪制組織機(jī)構(gòu)圖2、 業(yè)務(wù)內(nèi)容，發(fā)生時(shí)間，依據(jù)，處理過程，輸出內(nèi)容，傳遞部門；繪制流程圖。3、 數(shù)據(jù)量調(diào)研。4、 提供填有真實(shí)數(shù)據(jù)的報(bào)表。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制與管理綜合統(tǒng)計(jì)廠級(jí)生產(chǎn)管理部門1、 生產(chǎn)計(jì)劃的編制產(chǎn)品種類，生產(chǎn)周期，最終產(chǎn)品裝配周期主生產(chǎn)計(jì)劃定在哪一級(jí)，最終產(chǎn)品？部件。主生產(chǎn)計(jì)劃編制周期，是否滾動(dòng)？主生產(chǎn)計(jì)劃

16、編制過程，計(jì)劃依據(jù)主生產(chǎn)計(jì)劃編制是否考慮庫(kù)存，車間在制？主生產(chǎn)計(jì)劃編制，是否進(jìn)行大致能力與資源的平衡？主生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)條件，方式，去向，變動(dòng)頻率，計(jì)劃的執(zhí)行率主生產(chǎn)計(jì)劃外還有哪些計(jì)劃？對(duì)主生產(chǎn)計(jì)劃的進(jìn)度監(jiān)控，調(diào)度過程與內(nèi)容。2、 物料需求計(jì)劃的編制對(duì)車間下達(dá)計(jì)劃的提前期是臺(tái)套或部件？計(jì)劃期內(nèi)，各級(jí)另部件的需求是如何計(jì)算的原材料的需求是如何計(jì)算的是否進(jìn)行細(xì)能力平衡是否考慮庫(kù)存、車間在制對(duì)車間下達(dá)計(jì)劃考慮的因素是什么，進(jìn)行哪些項(xiàng)目檢查？計(jì)劃下達(dá)時(shí)間、內(nèi)容和具體形式給采購(gòu)部門下達(dá)計(jì)劃的依據(jù)，時(shí)間、內(nèi)容和具體形式3、 與其他部門業(yè)務(wù)關(guān)系目前如何掌握原材料庫(kù)存，半成品，在制品數(shù)量及車間進(jìn)度；數(shù)據(jù)及時(shí)性、準(zhǔn)

17、確性如何？企業(yè)外協(xié)生產(chǎn)如何組織？4、 由臺(tái)套計(jì)劃向零件提前期過渡是否存在困難，有無過渡方案生產(chǎn)車間1、 車間生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃編制計(jì)劃模式（另部件、生產(chǎn)線、總裝配線計(jì)劃）計(jì)劃編制依據(jù)（生產(chǎn)組織方式不同，模式可能不同，分別詳述。計(jì)劃編制細(xì)度（按車間、生產(chǎn)線、班組、工序、機(jī)臺(tái)；月、旬、周、日進(jìn)度）計(jì)劃編制使用哪些期量標(biāo)準(zhǔn)？其來源和準(zhǔn)確度。是否能力平衡，如何進(jìn)行？2、 生產(chǎn)調(diào)度管理計(jì)劃下達(dá)前作哪些檢查？生產(chǎn)調(diào)度工作的過程和內(nèi)容生產(chǎn)領(lǐng)料依據(jù)，限額領(lǐng)料是否嚴(yán)格生產(chǎn)進(jìn)度與在制品數(shù)量如何掌握生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的執(zhí)行率3、 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)車間完成何種生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)和綜合統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)使用定額工時(shí)，實(shí)作工時(shí)4.2. 產(chǎn)品與基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1. 最終

18、產(chǎn)品分為幾類，每類最終產(chǎn)品各多少。l 就一類產(chǎn)品，幾個(gè)型號(hào)。l 有幾類產(chǎn)品，每類里再分幾個(gè)型號(hào)。2. 所有最終產(chǎn)品由一個(gè)主計(jì)劃員控制還是由多個(gè)主計(jì)劃員控制。l 一個(gè)。l 多個(gè)，說明情況。3. 最終產(chǎn)品是否有選配特征，配置性。l 有。l 沒有。4. 最終產(chǎn)品有選配特征時(shí)，如何進(jìn)行編號(hào)。l 產(chǎn)品類號(hào)與選配件號(hào)通過“+”相聯(lián)組合成。l 其它方式，請(qǐng)說明。5. 當(dāng)有OEM生產(chǎn)時(shí)，產(chǎn)品基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的處理方式l 從對(duì)方系統(tǒng)導(dǎo)入。l 對(duì)方提供一些資料，由我方建立。l 不需要錄入系統(tǒng)6. 物料描述通常是否有本行業(yè)本企業(yè)所用到的特殊屬性。l 沒有。l 有，說明具體內(nèi)容及用途。7. 物料編碼是否是有意義的，分幾段，都

19、會(huì)在什么場(chǎng)所使用。l 無意義的唯一標(biāo)識(shí)碼。l 有意義沒有內(nèi)部結(jié)構(gòu)的標(biāo)識(shí)。l 有意義，分段，不同段代表不同的意義，由不同人在不同場(chǎng)合使用。8. 本企業(yè)所用到的批量方式l 固定批量。l 經(jīng)濟(jì)批量。l 固定周期批量。l 周期批量。l 其它，請(qǐng)說明9. 物料提前期的內(nèi)部結(jié)構(gòu)。l 一個(gè)統(tǒng)一的提前期，沒有內(nèi)部結(jié)構(gòu)。l 提前期分為了幾段，說明具體情況。10. 物料提前期的計(jì)量單位l 天。l 其它，說明具體情況。11. 本企業(yè)是否有已經(jīng)建立并使用BOM資料。l 是。l 沒有相關(guān)文件來整理相關(guān)資料。l 以其他方式建立產(chǎn)品結(jié)構(gòu)資料，請(qǐng)具體說明。12. 本企業(yè)的BOM有多少層。l 1-3層。l 3-6層。l 6-1

20、0層。l 10-15層。l 15層以上。13. BOM中所用到的描述屬性是否有本行業(yè)本企業(yè)所用到的特殊屬性。l 沒有。l 有，請(qǐng)具體說明。14. 企業(yè)怎樣進(jìn)行工藝路線，工序的描述。15. 企業(yè)怎樣進(jìn)行工程改變。16. 企業(yè)怎樣進(jìn)行生產(chǎn)能力單元的劃分。17. 生產(chǎn)能力單元的能力怎樣進(jìn)行計(jì)量18. 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)從什么工程文檔中產(chǎn)生，怎樣產(chǎn)生。4.3. 生產(chǎn)計(jì)劃與物料計(jì)劃1. 企業(yè)的生產(chǎn)銷售方式，如自有品牌產(chǎn)品銷售，OEM，按訂單生產(chǎn)。2. 企業(yè)如何對(duì)銷售進(jìn)行預(yù)測(cè)，是否用了什么預(yù)測(cè)模型，如回歸分析，相關(guān)時(shí)間系列分析，馬爾可夫過程。3. 如何決定最后的銷售需求量，如實(shí)際訂單，預(yù)測(cè)如何合并。4. 銷售部門向

21、生產(chǎn)部門提出要貨的方式5. 如何根據(jù)銷售的要貨計(jì)劃編制生產(chǎn)計(jì)劃6. 生產(chǎn)計(jì)劃是否分層編制，如年度，季度，月度生產(chǎn)計(jì)劃。7. 當(dāng)銷售情況發(fā)生改變時(shí)，生產(chǎn)計(jì)劃如何變更調(diào)整。8. 如何根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃制定零部件的需求計(jì)劃。9. 提前期特別長(zhǎng)的零部件，如何計(jì)劃采購(gòu)。10. 當(dāng)生產(chǎn)計(jì)劃變動(dòng)時(shí)，零部件計(jì)劃如何調(diào)整變更。11. 的當(dāng)銷售情況發(fā)生改變時(shí)，生產(chǎn)計(jì)劃任何變更調(diào)整。4.4. 生產(chǎn)訂單與車間管理1. 生產(chǎn)任務(wù)的建立方式2. 生產(chǎn)訂單的類型l 生產(chǎn)訂單l 返修訂單l 委外訂單l 其他訂單，請(qǐng)具體說明3. 生產(chǎn)訂單的周期l 建立-確認(rèn)-下達(dá)-完成-關(guān)閉。l 其他方式，請(qǐng)具體說明。4. 生產(chǎn)訂單需要明確的狀態(tài)l

22、 拖期下達(dá)l 拖期完成l 是否發(fā)料。l 其它，請(qǐng)說明說明狀態(tài)轉(zhuǎn)換的原因與過程。5. 生產(chǎn)訂單是否存在掛起狀態(tài)l 是l 否說明掛起原因與業(yè)務(wù)處理方式。6. 生產(chǎn)的領(lǐng)料方式及其具體過程7. 在制品的控制方式8. 生產(chǎn)工時(shí)統(tǒng)計(jì)的方式9. 生產(chǎn)完工統(tǒng)計(jì)的方式。10. 需要采集的其他生產(chǎn)數(shù)據(jù)。11. 輸入輸出的控制怎樣進(jìn)行。4.5. 質(zhì)量管理一、主管級(jí)問題：1. 質(zhì)量管理體系完整的描述：組織架構(gòu)、各機(jī)構(gòu)的性質(zhì)和職能。質(zhì)量管理是否只局限生產(chǎn)質(zhì)檢、采購(gòu)質(zhì)檢？有沒有對(duì)整個(gè)質(zhì)量體系的管理？包括質(zhì)量文件的管理、質(zhì)量計(jì)劃的制定等。從股份公司最高機(jī)構(gòu)品質(zhì)處到下級(jí)機(jī)構(gòu)品質(zhì)科再到具體操作人員質(zhì)檢員是怎樣的業(yè)務(wù)流程？請(qǐng)協(xié)助

23、提供業(yè)務(wù)流程圖。2. 品質(zhì)部主管在質(zhì)量管理中最關(guān)注那些環(huán)節(jié)、哪些指標(biāo)和數(shù)據(jù)信息？為了搞好質(zhì)量管理體系，品質(zhì)部主管在管理中的關(guān)鍵控制點(diǎn)是什麼？品質(zhì)部主管依據(jù)哪些信息進(jìn)行決策？3. 品質(zhì)部主管對(duì)企業(yè)目前的企業(yè)管理現(xiàn)狀評(píng)價(jià)如何，是否有加強(qiáng)或調(diào)整意向？如何做？4. 作為一家通過ISO9002質(zhì)量認(rèn)證的企業(yè)，在日常管理中是如何以此為準(zhǔn)繩實(shí)施的？5. 質(zhì)量管理主管對(duì)未來的ERP系統(tǒng)的要求和希望，最關(guān)注哪些方面？二、業(yè)務(wù)級(jí)問題：1. 檢驗(yàn)中（包括檢驗(yàn)前和檢驗(yàn)后）所用到的所有單據(jù)和表格，請(qǐng)協(xié)助提供。2. 是質(zhì)量檢驗(yàn)員主動(dòng)抓檢還是其他部門報(bào)檢？如果是質(zhì)檢員抓檢，是否有上級(jí)管理部門的派工單，其業(yè)務(wù)流程；如果是其他

24、部門報(bào)檢，檢驗(yàn)數(shù)據(jù)以哪種單據(jù)為載體返回報(bào)檢部門？其業(yè)務(wù)流程。3. 檢驗(yàn)指標(biāo)是如何確定的？4. 關(guān)于質(zhì)量檢驗(yàn)批次管理請(qǐng)做介紹。5. 有否質(zhì)量反饋和質(zhì)量追蹤？有否質(zhì)量體系運(yùn)行狀況的報(bào)告？（給上級(jí)看）6. 檢驗(yàn)環(huán)節(jié)及其分類依據(jù)？7. 檢驗(yàn)類別及其分類依據(jù)/8. 檢驗(yàn)方式、檢驗(yàn)設(shè)備、檢驗(yàn)用料。9. 檢驗(yàn)人員、檢驗(yàn)地點(diǎn)。10. 有無免檢環(huán)節(jié)和免檢存貨，如何操作？11. 不合格報(bào)告是否有分類？依據(jù)是什麼。12. 有無退料單。13. 質(zhì)量分析要達(dá)到怎樣的目的？哪些地方需要質(zhì)量分析。14. 質(zhì)量查詢要求。4.6. 設(shè)備管理一、主管級(jí)問題：1. 1、設(shè)備管理體系完整的描述：組織架構(gòu)、各機(jī)構(gòu)的性質(zhì)和職能。從股份公

25、司最高設(shè)備管理到車間維修工是怎樣的業(yè)務(wù)流程？請(qǐng)協(xié)助提供2. 業(yè)務(wù)流程圖。3. 設(shè)備管理主管在設(shè)備管理中最關(guān)注那些環(huán)節(jié)、哪些指標(biāo)和數(shù)據(jù)信息？為了搞好設(shè)備管理體系，設(shè)備管理主管在管理中的關(guān)鍵控制點(diǎn)是4. 什麼？設(shè)備管理主管依據(jù)哪些信息進(jìn)行決策？5. 設(shè)備管理主管對(duì)企業(yè)目前的企業(yè)管理現(xiàn)狀評(píng)價(jià)如何，是否有加強(qiáng)或調(diào)整意向？如何做？6. 設(shè)備管理主管對(duì)未來的ERP系統(tǒng)的要求和希望，最關(guān)注哪些方面？二、業(yè)務(wù)級(jí)問題：1. 設(shè)備管理所用到的所有單據(jù)和表格，請(qǐng)協(xié)助提供。2. 設(shè)備臺(tái)帳,設(shè)備狀態(tài)變動(dòng)如何管理？3. 設(shè)備保養(yǎng)、維修、檢測(cè)如何計(jì)劃、執(zhí)行？4. 設(shè)備備品備件如何管理？5. 工裝夾具如何管理？6. 有否設(shè)備

26、反饋和設(shè)備追蹤？有否設(shè)備運(yùn)行狀況的報(bào)告？7. 設(shè)備故障、產(chǎn)能分析要達(dá)到怎樣的目的？哪些地方需要設(shè)備分析。4.7. 委外1. 本企業(yè)是否存在委外業(yè)務(wù)。l 不存在l 存在，說明有什么類型的委外2. MRP直接產(chǎn)生，車間任務(wù)委外，工序外協(xié)的訂單形式是否相同l 相同l 不相同，請(qǐng)說明3. 委外的成本核算l 將委托加工結(jié)算的數(shù)據(jù)再錄入工票，通過工票進(jìn)行核算。l 其它方式，請(qǐng)說明。5. 銷售及采購(gòu)物流5.1. 分銷體系5.1.1. 主管級(jí)問題：1. 分銷體系完整的描述：組織結(jié)構(gòu)、各機(jī)構(gòu)的性質(zhì)和職能、相互之間的業(yè)務(wù)關(guān)系；企業(yè)對(duì)各節(jié)點(diǎn)的銷售政策（信用政策、價(jià)格政策）、企業(yè)對(duì)各個(gè)節(jié)點(diǎn)是否有市場(chǎng)投入的政策，如果有

27、，原則是什么？企業(yè)對(duì)各個(gè)接點(diǎn)是否進(jìn)行考核，考核的標(biāo)準(zhǔn)是什么？2. 分銷主管在管理上最關(guān)注哪些業(yè)務(wù)、哪些部門、哪些指標(biāo)和數(shù)據(jù)信息？為了管好分銷體系，分銷主管在管理中的關(guān)鍵控制點(diǎn)是什么？分銷主管依據(jù)哪些信息進(jìn)行決策？3. 分銷體系主管對(duì)分銷體系的管理現(xiàn)狀評(píng)價(jià)如何，是否有加強(qiáng)或調(diào)整意向？如何做？4. 分銷體系主管對(duì)未來的系統(tǒng)的要求和希望，最關(guān)注哪些方面？5.1.2. 崗位分工及業(yè)務(wù)處理市場(chǎng)管理：1. 市場(chǎng)管理組織結(jié)構(gòu)及職能分配，崗位設(shè)置、各崗位的主要職責(zé)及工作內(nèi)容是什么？各崗位從哪些部門、崗位接受哪些單據(jù)、數(shù)據(jù)、信息，又向誰傳遞單據(jù)、數(shù)據(jù)、信息。2. 市場(chǎng)活動(dòng)：年季月活動(dòng)計(jì)劃編制、活動(dòng)落實(shí)執(zhí)行、活動(dòng)

28、控制、活動(dòng)監(jiān)督考核、活動(dòng)調(diào)整；3. 市場(chǎng)信息收集及決策體系：收集哪些信息、收集方法、統(tǒng)計(jì)分析決策4. 經(jīng)銷商管理：經(jīng)銷商選擇標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)銷商評(píng)估考核、返利或折扣政策、違規(guī)處理5. 業(yè)務(wù)員管理：任務(wù)來源、任務(wù)執(zhí)行監(jiān)督與報(bào)警、業(yè)績(jī)考核、獎(jiǎng)罰制度、提成及費(fèi)用報(bào)銷；6. 專賣店管理：建立、要貨、收支、考核；售后、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)及貨款回籠（回款方式、時(shí)間、留存金額控制）等7. 沖貨的預(yù)防、監(jiān)督、違規(guī)處理措施；銷售管理：1. 各銷售機(jī)構(gòu)有哪些崗位，各崗位的主要職責(zé)及工作內(nèi)容是什么？各崗位從哪些部門、崗位接受哪些單據(jù)、數(shù)據(jù)、信息，又向誰傳遞單據(jù)、數(shù)據(jù)、信息。2. 銷售包括哪幾種方式，各種銷售方式的詳細(xì)業(yè)務(wù)流程及控制

29、要點(diǎn)是什么？涉及哪些單據(jù)？各種單據(jù)和業(yè)務(wù)分別是哪些機(jī)構(gòu)的哪些崗位處理的？（要貨單據(jù)、審批、付款、開票、提貨、出庫(kù)、結(jié)算（現(xiàn)金、支票、匯票等付款方式的結(jié)算。立即結(jié)算和先付款再結(jié)算、調(diào)價(jià)后的處理）及相應(yīng)財(cái)務(wù)處理等）3. 銷售計(jì)劃/預(yù)測(cè)：編制依據(jù)、流程、計(jì)劃分解下達(dá)落實(shí)、計(jì)劃執(zhí)行監(jiān)督考核、計(jì)劃調(diào)整；預(yù)測(cè)的方法、依據(jù)、流程；4. 價(jià)格種類(現(xiàn)款價(jià)、承兌票據(jù)等)、價(jià)格政策：對(duì)不同的客戶（商場(chǎng)、經(jīng)銷商等）的價(jià)格政策；調(diào)價(jià)流程、防止價(jià)格混亂措施5. 銷售合同管理：合同簽定、審批、執(zhí)行6. 銷售退貨處理制度及流程7. 分銷要貨管理流程及控制要點(diǎn)：要貨計(jì)劃流程、要貨申請(qǐng)?zhí)岢觥⒁浐侠硇詫彶椤⒁泴徟紤]因素、要

30、貨平衡（生產(chǎn)、庫(kù)存及運(yùn)能）、訂單或調(diào)撥單形成、運(yùn)輸任務(wù)下達(dá)8. 銷售情況、出入庫(kù)數(shù)量、現(xiàn)有庫(kù)存量的及時(shí)掌握及控制調(diào)整服務(wù)管理：1. 服務(wù)管理體系：組織結(jié)構(gòu)、職能分配、崗位設(shè)置、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的上傳下達(dá)2. 服務(wù)內(nèi)容及流程：售前、售中、售后3. 用戶信息數(shù)據(jù)收集、管理及維護(hù)流程4. 售后維修流程：任務(wù)來源、任務(wù)分配、考核、維修結(jié)算、維修材料管理分銷財(cái)務(wù)：1. 銷售收入及銷售成本確認(rèn)依據(jù)、收款流程、開票流程、賬務(wù)處理；2. 有無財(cái)務(wù)應(yīng)收與業(yè)務(wù)應(yīng)收區(qū)分，各自確認(rèn)依據(jù)及管理制度（預(yù)警、責(zé)任考核、壞賬處理、預(yù)收賬款管理）3. 是否收支分開，銷售費(fèi)用及支出管理制度、費(fèi)用預(yù)算控制4. 成品出入庫(kù)財(cái)務(wù)核算成品倉(cāng)儲(chǔ)及

31、配送：1. 成品倉(cāng)庫(kù)分布及權(quán)屬、管理結(jié)構(gòu)及職能分配、崗位及職責(zé)設(shè)置、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的上傳下達(dá)2. 成品貨物出入庫(kù)類型及業(yè)務(wù)流程、關(guān)鍵控制點(diǎn)3. 商品出入庫(kù)賬務(wù)處理、庫(kù)存量控制、庫(kù)齡控制4. 運(yùn)輸管理機(jī)構(gòu)及職能分配、崗位及職責(zé)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的上傳下達(dá)；5. 運(yùn)輸主要方式（自運(yùn)、租運(yùn)、外包）、各種方式的業(yè)務(wù)流程及關(guān)鍵控制點(diǎn)；6. 要貨運(yùn)輸任務(wù)安排及執(zhí)行、在途商品管理、到貨驗(yàn)收及賬務(wù)處理7. 運(yùn)輸費(fèi)用管理；運(yùn)輸?shù)截浐炇毡徽{(diào)研人員崗位、主要業(yè)務(wù)及流程、單據(jù)及數(shù)據(jù)來源去向業(yè)務(wù)流程及控制要點(diǎn)（who what how contral）、單據(jù)報(bào)表、數(shù)據(jù)項(xiàng)計(jì)算5.2. 采購(gòu)管理體系5.2.1. 主管級(jí)問題1. 采購(gòu)體系

32、完整的描述：組織結(jié)構(gòu)、各機(jī)構(gòu)的性質(zhì)和職能、相互之間的關(guān)系組織結(jié)構(gòu)調(diào)整原則、職能調(diào)整原則采購(gòu)物品的不同的采購(gòu)政策，如主要原材料、輔助材料、零星用品的采購(gòu)部門、方式、控制2. 各采購(gòu)機(jī)構(gòu)的采購(gòu)政策供應(yīng)商政策、采購(gòu)價(jià)格政策采購(gòu)環(huán)節(jié)的業(yè)績(jī)考核包括哪些方面、哪些內(nèi)容、考核標(biāo)準(zhǔn)的確定重要采購(gòu)市場(chǎng)的關(guān)注方式、是否備有特殊情況的行動(dòng)指南3. 采購(gòu)主管如何進(jìn)行管理：管理中的重點(diǎn)：業(yè)務(wù)、部門、關(guān)鍵點(diǎn)需要的信息：內(nèi)容和指標(biāo)的確定、數(shù)據(jù)的來源、一般事務(wù)決策控制：決策時(shí)需要的信息、參與決策的上下級(jí)4. 采購(gòu)主管對(duì)管理現(xiàn)狀的評(píng)價(jià)對(duì)未來管理方式的期望達(dá)到愿望所想采取的措施：對(duì)整體流程、對(duì)關(guān)鍵數(shù)據(jù)5. 采購(gòu)主管對(duì)軟件功能的理

33、解對(duì)軟件功能的期望或使用軟件后所要取得的效果5.2.2. 崗位分工及業(yè)務(wù)處理采購(gòu)信息管理1. 是否設(shè)有采購(gòu)市場(chǎng)信息管理機(jī)構(gòu)（職能），若有具體的分配方式、崗位實(shí)現(xiàn)方式（職責(zé)、內(nèi)容）和其他部門的關(guān)系是如何協(xié)調(diào)的：數(shù)據(jù)共享方式、信息傳遞流程信息搜集方式2. 新供應(yīng)商管理新供應(yīng)商開發(fā)方式考核指標(biāo)、考核時(shí)間確定新供應(yīng)商所要考慮的因素（選擇標(biāo)準(zhǔn)）3. 穩(wěn)定供應(yīng)商管理一般供應(yīng)商的評(píng)估管理：指標(biāo)及計(jì)算方法、評(píng)估頻次對(duì)關(guān)鍵供應(yīng)商的管理方法、雙方依賴程度4. 價(jià)格管理價(jià)格搜集方式：合同、詢價(jià)比質(zhì)比價(jià)管理5. 業(yè)務(wù)員管理主要職能控制機(jī)制考核及獎(jiǎng)懲指標(biāo)業(yè)務(wù)員經(jīng)手資金的控制：采購(gòu)資金、差旅費(fèi)資金、（業(yè)務(wù)活動(dòng)資金）6.

34、相關(guān)信息的管理運(yùn)輸市場(chǎng)其他采購(gòu)管理2. 采購(gòu)機(jī)構(gòu)崗位（職能）設(shè)置崗位職能該崗位整個(gè)采購(gòu)流程中的作用3. 采購(gòu)方式：普通采購(gòu)、委外加工采購(gòu)、受托代銷采購(gòu)、消耗性采購(gòu)、直運(yùn)銷售采購(gòu)、工序外協(xié)采購(gòu)、借入品購(gòu)入、試驗(yàn)品購(gòu)入各種采購(gòu)方式的詳細(xì)業(yè)務(wù)流程及控制要點(diǎn)分析請(qǐng)購(gòu)數(shù)據(jù)來源、請(qǐng)購(gòu)過程（上報(bào)和審批）、制定采購(gòu)文件時(shí)where、what、while、who、when、how、price、quantity的確定依據(jù)、存在多家采購(gòu)時(shí)的數(shù)量分解依據(jù)、質(zhì)檢時(shí)間的長(zhǎng)短、未及時(shí)到貨是否進(jìn)行催貨。（涉及的單據(jù)及其職能、與財(cái)務(wù)的銜接。如要貨單據(jù)、審批、與供應(yīng)商確定、到貨、檢驗(yàn)、入庫(kù)、結(jié)算（現(xiàn)金、支票、匯票等付款方式的結(jié)算、立即結(jié)算和先付款再結(jié)算、調(diào)價(jià)后的處理）及相應(yīng)財(cái)務(wù)處理等、開票、付款、暫估處理4.