1、煙酒、禮品使用管理辦法第一章 總則第一條 為加強公司的煙酒、禮品管理工作，充分發(fā)揮煙酒、禮品等在對外業(yè)務交往 中的作用，特制定本辦法。第二條 本辦法所稱煙酒、禮品指：經(jīng)公司批準，由總經(jīng)辦直接批量購置或定制的專 門用于對外公關工作或業(yè)務交往， 以公司名義向有關單位、 個人饋贈的紀念物品， 包括禮 品、香煙、酒、茶葉、購物卡等。第三條 公司的煙酒、 禮品管理工作由總經(jīng)辦負責， 總經(jīng)辦指定行政人事部負責入庫， 保管員負責保管，并負責定期盤點工作。第二章 煙酒、禮品的采購第四條 香煙、購物卡等固定采購點的物品由行政人事部在達到最低庫存量時，根據(jù) 每月使用情況向總經(jīng)辦申請批準后采購。第五條 其他禮品如茶

2、葉、酒等禮品由部門根據(jù)業(yè)務和工作需要提前向總經(jīng)辦申請， 待總經(jīng)辦批準后由總經(jīng)辦負責采購或定制，在采購、定制禮品時應當遵循“貨比三家，質(zhì) 優(yōu)價廉”的原則辦理，以最大限度地提高資金的使用效率。第六條 非總經(jīng)辦和行政人事部人員自行采購的禮品，需及時（二日內(nèi)）至行政人事 部和保管員處辦理入庫和核實驗收工作， 采購人員憑入庫單及發(fā)票按相關流程報銷， 否則 不予報銷 。第三章 酒水、禮品的驗收與出入庫第七條 采購人員在煙酒、禮品采購回公司或供應商按約定將煙酒、 禮品交付公司時， 須由采購員、保管員、客戶共同配合驗收； 對照申請及送貨單檢驗貨物的品名、 規(guī)格型號、 質(zhì)量、數(shù)量及金額是否一致；驗收合格后，須在

3、送貨單上注明驗收結果并經(jīng)采購員、保管 員共同簽字確認，之后才好辦理入庫和驗收入庫；如驗收不合格，不予入庫，并及時聯(lián)系 供應商妥善處理。第八條 煙酒、禮品入庫時，采購員須填寫入庫單（入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)由行 政人事部留存，一聯(lián)交保管員登記臺賬，一聯(lián)在報銷對賬時交財務部），并由采購員、保 管員共同簽字后，方可入庫。對入庫管理的煙酒、禮品應分類、按序、按要求存儲，確保 煙酒、禮品的正常、安全使用。第九條 酒水、禮品的出庫必須履行審批手續(xù)，由經(jīng)辦人填寫 煙酒禮品申請單 注明申請部門、申請人、用途、領用數(shù)量，報部門領導和總經(jīng)辦領導批準后方可至保管員 處領取。第十條 申請人領取煙酒、禮品后未用完的，應在

4、2 日內(nèi)退回，保管員在收到回退 的煙酒、禮品后，重新辦理入庫手續(xù)。第十一條 對于因招待客戶或不能在領用前辦理領用手續(xù)的，需與保管員簽署煙酒、 禮品借用單，并需在 2 日內(nèi)補齊領用手續(xù)，否則其后再申領煙酒、禮品時不予受理。第十二條 煙酒禮品申領單 禁止涂改，對于登記錯誤進行涂改的， 必須有領用人、 保管員及相關責任人簽字確認。第四章 酒水、禮品的保管第十三條 原則上各類煙酒、禮品均由總經(jīng)辦指定的保管員進行保管。第十四條 煙酒、禮品入庫、出庫應如數(shù)登記， 注明領用人、領用用途、數(shù)量和金額， 并如實填寫煙酒、禮品出庫臺賬，做到賬物相符。第十五條 每月 5 日前由保管員和入庫員共同對庫存的煙酒、禮品進

5、行檢查盤點，匯 總登記煙酒禮品盤點表并報送至總經(jīng)辦。第十六條 保管員換崗或離崗時， 應將賬物盤點清楚后隨入庫單、 出庫單、 出庫臺賬 一并移交下一任專管人員。第十七條 代管 保管員的職責是負責保管， 未經(jīng)公司領導批準， 不得發(fā)放相關的煙酒、 禮品。 保管員因其他原因不在時， 應安排部門其他人員代管， 在保管員到崗后立即與代管 人員核查帳物， 以免出現(xiàn)賬物不符。 代管人員在代管期間不履行職責的， 出現(xiàn)賬物不符的 由代管人員直接承擔經(jīng)濟責任。第五章附則第十八條 各部門所發(fā)生的煙酒、 禮品費用由財務部統(tǒng)一核算， 納入各部門招待費用， 按月、季度、年度報送至部門及領用人本人，并報送至總經(jīng)辦，實行費用包干的人員，其 發(fā)生的煙酒、禮品費用將計入其年終的工資獎金核算中。第十八條 對領用的煙酒、禮品等未使用在對外公關和業(yè)務中，公司一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將給 予其領用物品市場價的雙倍處罰（在當月工資中扣除），并取消其以后申請煙酒、禮品的 資格。第十九條 特別說明：公司采購的煙酒、禮品價格不得對除總經(jīng)辦、入庫員、保管員 以后的人透漏，并且采購價格不能作為判斷贈送客戶的標準和依據(jù)。