1、泓域咨詢 /口腔清潔用品項目經營方案口腔清潔用品項目經營方案目錄一、 項目概述3二、 項目提出的理由3三、 研究結論3四、 主要經濟指標一覽表3主要經濟指標一覽表4五、 建設規模及主要建設內容5六、 產業發展方向5七、 財務會計制度9八、 項目進度安排12項目實施進度計劃一覽表12九、 節能綜合評價13十、 項目技術流程14十一、 項目總投資14總投資及構成一覽表14十二、 資金籌措與投資計劃15項目投資計劃與資金籌措一覽表15十三、 經濟評價財務測算16十四、 項目盈利能力分析18十五、 償債能力分析19十六、 招標要求20十七、 項目風險分析項目風險防范分析21十八、 總結21十九、 附表

2、21營業收入、稅金及附加和增值稅估算表21綜合總成本費用估算表22固定資產折舊費估算表23無形資產和其他資產攤銷估算表23利潤及利潤分配表24項目投資現金流量表25借款還本付息計劃表26建設投資估算表27建設期利息估算表27固定資產投資估算表28流動資金估算表29總投資及構成一覽表30項目投資計劃與資金籌措一覽表31一、 項目概述1、項目名稱：口腔清潔用品項目2、承辦單位名稱：xx（集團）有限公司3、項目性質：擴建4、項目建設地點：xx5、項目聯系人：萬xx二、 項目提出的理由“十三五”時期最大的挑戰是實現經濟持續較快發展，最強的制約是創新能力不足和人才緊缺，最突出的短板是脫貧攻堅和民生改善，

3、最硬的任務是實現“兩個建成”尤其是全面建成小康社會目標。必須增強憂患意識、責任意識和擔當精神，主動適應新常態，全面把握機遇，沉著應對挑戰，著力在優結構、增動力，揚優勢、補短板上下功夫，努力走出一條新常態下具有廣西特色的發展之路。三、 研究結論此項目建設條件良好，可利用當地豐富的水、電資源以及便利的生產、生活輔助設施，項目投資省、見效快；此項目貫徹“先進適用、穩妥可靠、經濟合理、低耗優質”的原則，技術先進，成熟可靠，投產后可保證達到預定的設計目標。四、 主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積16667.00約25.00畝1.1總建筑面積31941.211.2基底面積1

4、0666.881.3投資強度萬元/畝358.112總投資萬元11738.262.1建設投資萬元9365.492.1.1工程費用萬元7902.652.1.2其他費用萬元1219.012.1.3預備費萬元243.832.2建設期利息萬元252.912.3流動資金萬元2119.863資金籌措萬元11738.263.1自籌資金萬元6577.003.2銀行貸款萬元5161.264營業收入萬元26400.00正常運營年份5總成本費用萬元21527.72""6利潤總額萬元4741.88""7凈利潤萬元3556.41""8所得稅萬元1185.47&q

5、uot;"9增值稅萬元1086.73""10稅金及附加萬元130.40""11納稅總額萬元2402.60""12工業增加值萬元8245.43""13盈虧平衡點萬元11279.10產值14回收期年5.8515內部收益率22.10%所得稅后16財務凈現值萬元4943.85所得稅后五、 建設規模及主要建設內容（一）項目場地規模該項目總占地面積16667.00（折合約25.00畝），預計場區規劃總建筑面積31941.21。（二）產能規模根據國內外市場需求和xx（集團）有限公司建設能力分析，建設規模確定達產年產xx

6、x口腔清潔用品，預計年營業收入26400.00萬元。六、 產業發展方向牢固樹立協同發展理念，打造整體優勢，把滇中城市經濟圈建設成為我國面向南亞東南亞輻射中心的核心區、我國高原生態宜居城市群，在全省率先全面建成小康社會。（一）加快推進基礎設施一體化推動路網、航空網、能源保障網、水網、互聯網的統籌規劃和共建、共享，努力形成適度超前、互聯互通的現代基礎設施體系。進一步加快路網建設，重點建設滇中城市經濟圈高速公路網環線、連接線，加強國省道改造和農村公路建設，積極推進高鐵、國鐵及聯絡線建設，利用既有國家鐵路、新建國家鐵路和新建城際鐵路，形成城際鐵路客運網，鼓勵主要城市發展城市軌道交通，打造昆明市全國性綜

7、合交通樞紐和曲靖市、紅河州等區域性綜合交通樞紐。著力構建國際化廣覆蓋航空網，加快推進民用機場、航線網絡和昆明長水國際航空樞紐“兩網絡一樞紐”建設，適時推進有關新建、改擴建機場建設項目，建設一批通用機場。完善能源保障網，構建以昆明、玉溪、曲靖、紅河為主的滇中負荷中心，推進城市、工業園區電網建設，升級改造縣城及農村配電網，提高城鄉供電質量和用電水平，依托中緬油氣管道和安寧石油煉化基地，完善成品油管網布局，開展成品油儲備應急設施建設，配套建設壓縮天然氣母站及液化天然氣項目，加快天然氣儲氣庫、城市應急調峰儲氣設施建設，不斷推進城鎮燃氣輸配管網建設。加強水網建設，重點加快推進滇中引水工程及配套工程，建設

8、一批大中型水庫和大中型灌區，完善供排水渠系和管網。加強互聯網建設，超前建設信息網，建設面向南亞東南亞的國際通信樞紐、區域信息匯集中心，加快第四代移動通信（4G）網絡建設，實現城市、重要場所和行政村連續覆蓋，超前部署下一代移動通信（5G）網絡，所有行政村實現光纖通達。到2020年，實現經濟圈州市通高鐵、縣縣通高速，鐵路運營里程達到2600公里以上，高速公路里程達2400公里；形成滇中全線雙環電網，城市管道氣化率超過90%。（二）加快推進產業發展一體化加快培育戰略性新興產業，加強產業對接和整合，引導優勢生產要素聚集，積極培育新材料、先進裝備制造、節能環保、現代生物、新能源汽車、電子信息等戰略性新興

9、產業。鞏固提升傳統優勢產業，促進煙草、有色金屬、鋼鐵、煤炭等產業改造升級，繼續做強電力交換樞紐。大力發展旅游文化、金融、現代物流、健康養生、咨詢服務等現代服務業。發展高原特色農業，建設外銷精細蔬菜生產基地、溫帶鮮切花生產基地和高效林業基地。健全產業合理分工的利益補償和分享機制，大力推進昆曲綠色經濟示范帶和昆玉紅旅游文化產業經濟帶建設，加快構建分工協作、優勢互補、差異競爭、合作共贏的產業發展新體系。推動大眾創業、萬眾創新，釋放新需求，創造新供給，推動新技術、新產業、新業態蓬勃發展。推動產能過剩企業開展跨區域、跨所有制兼并重組，開展國際產能合作，推動鋼鐵、水泥等行業走出國門，有效化解過剩產能。到2

10、020年，經濟圈三次產業結構不斷優化，戰略性新興產業增加值占GDP比重達到20%，農產品加工轉化率超過70%。（三）加快推進市場體系一體化突破行政分割、市場壁壘束縛，構建統一、開放、競爭、有序的區域性大市場，不斷提高各類市場運行效率、資源配置效率，加快推進昆明綜合保稅區物流基地、紅河綜合保稅區物流基地、楚雄綜合物流園區、玉溪研和綜合物流園區等物流基地和園區建設，促進資本、人才、技術、服務以及其他生產要素的自由流動，加快推進市場體系一體化。到2020年，經濟圈電子商務的交易份額占批發交易的比重提高到15%以上。（四）加快推進基本公共服務和社會管理一體化整合、優化、提升公共服務和社會管理資源，構建

11、資源共享、制度對接、流轉順暢、城鄉統一、待遇互認、公平透明的基本公共服務體系，建立協調統一的跨行政區域社會公共事務管理機制。建立基本醫療保險關系轉移接續制度，在省內率先推動社會保障卡“一卡通”，推動實現經濟圈內三甲醫院之間檢查結果的互認。到2020年，經濟圈九年義務教育鞏固率達到98%、高中階段毛入學率達到95%以上、每千常住人口醫療機構床位數達到6張。（五）加快推進城鄉建設一體化強化昆明、曲靖、玉溪、楚雄、蒙自等中心城市輻射帶動力，構建布局合理、功能互補、山壩結合、城鄉一體、特色鮮明的城鎮體系，抓好曲靖市、紅河州國家城鎮化綜合試點工作，增強城市整體競爭力、吸引力、承載力、文化魅力，全面提升城

12、鎮發展品質。加大對“三農”的支持力度，形成城鄉經濟社會全面發展、共同繁榮的城鄉統籌發展新格局。到2020年，經濟圈城鎮人口達到1560萬人，戶籍人口城鎮化率達到50%。（六）加快推進生態環保一體化促進區域生態同保共育，完善生態安全格局，強化區域環境聯防聯控，建立滇中城市經濟圈大氣污染聯防聯控機制，切實加強跨界水污染和區域性大氣、土壤及固體廢棄物污染等整治，加大滇池流域、撫仙湖流域、牛欄江流域的保護與治理，加快環保基礎設施共建共享，搭建環境監管協作平臺，共建宜居宜業的生態文明家園。到2020年，經濟圈三大水系監測斷面水質達標率超過85%，城鎮生活垃圾無害化處理率和城鎮污水處理率超過90%，工業廢

13、水排放達標率達到100%。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。2、公司年度財務會計報告、半年度財務會計報告和季度財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。3、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。4、公司分配當年稅后利潤時，提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股

14、東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。5、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。6、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。7、

15、公司可以采取現金方式分配股利。公司將實行持續、穩定的利潤分配辦法，并遵守下列規定：（1）公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報；在有條件的情況下，公司可以進行中期現金分紅；（2）原則上公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近3年實現的年均可分配利潤的30%；但具體的年度利潤分配方案仍需由董事會根據公司經營狀況擬訂合適的現金分配比例，報公司股東大會審議；（3）存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當

16、經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。八、 項目進度安排結合該項目建設的實際工作情況，xx（集團）有限公司將項目

17、工程的建設周期確定為24個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。項目實施進度計劃一覽表單位：月序號工作內容246810121416182022241可行性研究及環評2項目立項3工程勘察建筑設計4施工圖設計5項目招標及采購6土建施工7設備訂購及運輸8設備安裝和調試9新增職工培訓10項目竣工驗收11項目試運行12正式投入運營九、 節能綜合評價本期工程項目采用先進的生產裝備和成熟可靠的技術工藝，在項目總體設計、主要設備的選型、工藝技術、能源管理等方面采取切實有效的措施，而且項目達產年產品規劃方案和設計產能完全符合國家產業發展政策。十、 項

18、目技術流程xxx、xx、xx、xx、xx、xxx十一、 項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資11738.26萬元，其中：建設投資9365.49萬元，占項目總投資的79.79%；建設期利息252.91萬元，占項目總投資的2.15%；流動資金2119.86萬元，占項目總投資的18.06%。總投資及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資11738.26100.00%1.1建設投資9365.4979.79%1.1.1工程費用7902.6567.32%1.1.1.1建筑工程費4116.5435.07%1.1.1.2設備購置費3560.61

19、30.33%1.1.1.3安裝工程費225.501.92%1.1.2工程建設其他費用1219.0110.38%1.1.2.1土地出讓金665.705.67%1.1.2.2其他前期費用553.314.71%1.2.3預備費243.832.08%1.2.3.1基本預備費130.981.12%1.2.3.2漲價預備費112.850.96%1.2建設期利息252.912.15%1.3流動資金2119.8618.06%十二、 資金籌措與投資計劃本期項目總投資11738.26萬元，其中申請銀行長期貸款5161.26萬元，其余部分由企業自籌。項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數據指標占總投資比例

20、1總投資11738.26100.00%1.1建設投資9365.4979.79%1.2建設期利息252.912.15%1.3流動資金2119.8618.06%2資金籌措11738.26100.00%2.1項目資本金6577.0056.03%2.1.1用于建設投資4204.2335.82%2.1.2用于建設期利息252.912.15%2.1.3用于流動資金2119.8618.06%2.2債務資金5161.2643.97%2.2.1用于建設投資5161.2643.97%2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金十三、 經濟評價財務測算（一）營業收入估算本期項目正常經營年份預計每年可

21、實現營業收入26400.00萬元。根據中華人民共和國增值稅暫行條例的規定和關于全國實施增值稅轉型改革若干問題的通知及相關規定，本期項目正常經營年份應繳納增值稅計算如下：正常經營年份應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=1086.73萬元。（二）綜合總成本費用估算本期項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用（其他制造費用、其他管理費用、其他營業費用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。本期項目年綜合總成本費用的估算是以產品的綜合總成本費用為基點進行，根據謹慎財務測算，當項目達到正常生產年份時，按正常經營年份經營能力計算，本期項目綜合總成本費用21527.72萬元，其

22、中：可變成本17893.35萬元，固定成本3634.37萬元。正常經營年份項目經營成本20776.31萬元。具體測算數據詳見綜合總成本費用估算表所示。（三）稅金及附加本期項目稅金及附加主要包括城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加。根據謹慎財務測算，本期項目正常經營年份應納稅金及附加130.40萬元。（四）利潤總額及企業所得稅根據國家有關稅收政策規定，本期項目正常經營年份利潤總額（PFO）：利潤總額=營業收入-綜合總成本費用-稅金及附加=4741.88（萬元）。企業所得稅稅率按25.00%計征，根據規定本期項目應繳納企業所得稅，正常經營年份應納企業所得稅：企業所得稅=應納稅所得額×

23、稅率=4741.88×25.00%=1185.47（萬元）。（五）利潤及利潤分配該項目正常經營年份可實現利潤總額4741.88萬元，繳納企業所得稅1185.47萬元，其正常經營年份凈利潤：凈利潤=正常經營年份利潤總額-企業所得稅=4741.88-1185.47=3556.41（萬元）。十四、 項目盈利能力分析（一）財務內部收益率（所得稅后）項目財務內部收益率（FIRR），系指項目在整個計算期內各年凈現金流量現值累計為零時的折現率，本期項目財務內部收益率為：財務內部收益率（FIRR）=22.10%。本期項目投資財務內部收益率22.10%，高于行業基準內部收益率，表明本期項目對所占用資金

24、的回收能力要大于同行業占用資金的平均水平，投資使用效率較高。（二）財務凈現值（所得稅后）所得稅后財務凈現值（FNPV）系指項目按設定的折現率（采用基準收益率ic=12.00%），計算項目經營期內各年現金流量的現值之和：財務凈現值（FNPV）=4943.85（萬元）。以上計算結果表明，財務凈現值4943.85萬元（大于0），說明本期項目具有較強的盈利能力，在財務上是可以接受的。（三）投資回收期（所得稅后）投資回收期是指以項目的凈收益抵償全部投資所需要的時間，是財務上投資回收能力的主要靜態指標；全部投資回收期（Pt）=（累計現金流量開始出現正值年份數）-1+上年累計現金凈流量的絕對值/當年凈現金流

25、量，本期項目投資回收期：投資回收期（Pt）=5.85年。本期項目全部投資回收期5.85年，要小于行業基準投資回收期，說明項目投資回收能力高于同行業的平均水平，這表明項目的投資能夠及時回收，盈利能力較強，故投資風險性相對較小。十五、 償債能力分析（一）債務資金償還計劃本期項目按照“按月還息，到期還本”的模式償還建設投資借款計算，還款期為10年。借款償還資金來源主要是項目運營期稅后利潤。（二）利息備付率測算按照建設項目經濟評價方法與參數（第三版）的規定，利息備付率系指在借款償還期內的息稅前利潤（EBIT）與應付利息（PI）的比值，它從付息資金來源的充裕性角度反映出項目償還債務利息的保障程度，本期項

26、目正常經營年份利息備付率（ICR）為24.44。本期項目實施后各年的利息備付率均高于利息備付率的最低可接受值，說明本期項目建成正常運營后利息償付的保障程度較高。（三）償債備付率測算按照建設項目經濟評價方法與參數（第三版）的規定，償債備付率系指在借款償還期內，可用于還本付息的資金（EBITDA-TAX）與應還本付息金額（PD）的比值，它表示可用于還本付息的資金償還借款本金和利息的保障程度，本期項目正常經營年份償債備付率（DSCR）為21.72。根據約定的還款方式對本期項目的計算表明，在項目實施后各年的償債率均高于償債備付率的最低可接受值，說明項目建成后可用于還本付息的資金保障程度較高。十六、 招

27、標要求1、工程建設相關單位資質要求：勘察單位資質乙級設計單位資質甲級施工單位資質二級以上監理單位資質乙級以上2、本項目生產線上所有國產設備均為普通設備，可采用自行招標或直接到市場采購。十七、 項目風險分析項目風險防范分析十八、 總結1、本項目適應國內和國際產業總體前進趨勢，是國家支持和鼓勵發展的產業，產品市場前景良好。2、本項目所需資金來自企業自籌，資金籌措風險較小。3、本項目工藝技術較為成熟，并且符合該行業技術工藝發展的方向。十九、 附表營業收入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1營業收入0.0018480.0021120.0026400.002增值稅

28、0.00881.801007.771086.732.1銷項稅0.002402.402745.603432.002.2進項稅0.001520.601737.832345.273稅金及附加0.00105.82120.93130.403.1城建稅0.0061.7370.5476.073.2教育費附加0.0026.4530.2332.603.3地方教育附加0.0017.6420.1621.73綜合總成本費用估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料費0.0011696.9413367.9316709.912工資及福利費0.001183.441183.441183.443修理費

29、0.00351.57351.57351.574其他費用0.002531.392531.392531.394.1其他制造費用0.00198.58198.58198.584.2其他管理費用0.00168.12168.12168.124.3其他營業費用0.002164.692164.692164.695經營成本0.0015763.3417434.3320776.316折舊費0.00485.20485.20485.207攤銷費0.0013.3113.3113.318利息支出0.00252.90252.90252.909總成本費用0.0016514.7518185.7421527.729.1其中：固定成

30、本0.003634.373634.373634.379.2可變成本0.0012880.3814551.3717893.35固定資產折舊費估算表單位：萬元序號項目折舊年限123451房屋建筑物201.1原值5166.594921.184675.774430.364184.951.2當期折舊費245.41245.41245.41245.41245.411.3凈值4921.184675.774430.364184.953939.542機器設備152.1原值3786.113546.323306.533066.742826.952.2當期折舊費239.79239.79239.79239.79239.79

31、2.3凈值3546.323306.533066.742826.952587.163合計3.1原值8952.708467.507982.307497.107011.903.2當期折舊費485.20485.20485.20485.20485.203.3凈值8467.507982.307497.107011.906526.70無形資產和其他資產攤銷估算表單位：萬元序號項目折舊年限123451無形資產501.1原值665.70665.70665.70665.70665.701.2當期攤銷費13.3113.3113.3113.3113.311.3凈值652.39639.08625.77612.46599

32、.15利潤及利潤分配表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1營業收入0.0018480.0021120.0026400.002稅金及附加0.00105.82120.93130.403總成本費用0.0016514.7518185.7421527.724利潤總額0.001859.432813.334741.885應納所得稅額0.001859.432813.334741.886所得稅0.00464.86703.331185.477凈利潤0.001394.572110.003556.418期初未分配利潤0.000.001255.113028.609可供分配的利潤0.001394.57336

33、5.116585.0110法定盈余公積金0.00139.46336.51658.5011可供分配的利潤0.001255.113028.605926.5112未分配利潤0.001255.113028.605926.5113息稅前利潤0.002577.193769.566180.25項目投資現金流量表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1現金流入0.000.0018480.0021120.0026400.001.1營業收入0.000.0018480.0021120.0026400.002現金流出4682.744682.7417353.0617767.2522814.582.1建設投資4

34、682.744682.742.2流動資金0.001483.90211.991907.872.3經營成本0.0015763.3417434.3320776.312.4稅金及附加0.00105.82120.93130.403所得稅前凈現金流量-4682.74-4682.741126.943352.753585.424累計所得稅前凈現金流量-4682.74-9365.48-8238.54-4885.79-1300.375調整所得稅0.00644.30942.391545.066所得稅后凈現金流量-4682.74-4682.74662.082649.422399.957累計所得稅后凈現金流量-4682

35、.74-9365.48-8703.40-6053.98-3654.03計算指標1、項目投資財務內部收益率（所得稅前）：29.48%；2、項目投資財務內部收益率（所得稅后）：22.10%；3、項目投資財務凈現值（所得稅前，ic=12%）：9284.23萬元；4、項目投資財務凈現值（所得稅后，ic=12%）：4943.85萬元；5、項目投資回收期（所得稅前）：5.24年；6、項目投資回收期（所得稅后）：5.85年。借款還本付息計劃表單位：萬元序 號項目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余額2580.635161.265161.265161.261.2當期還本付息63.23442.5

36、8252.90252.90252.901.2.1還本1.2.2付息63.23442.58252.90252.90252.901.3期末借款余額2580.635161.265161.265161.265161.262利息備付率24.443償債備付率21.72建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用4116.543560.61225.507902.651.1建筑工程費4116.544116.541.2設備購置費3560.613560.611.3安裝工程費225.50225.502其他費用1219.011219.012.1土地出讓金665.70665.703預備

37、費243.83243.833.1基本預備費130.98130.983.2漲價預備費112.85112.854投資合計9365.49建設期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息252.9163.23189.681.1.1期初借款余額2580.631.1.2當期借款5161.262580.632580.631.1.3當期應計利息252.9163.23189.681.1.4期末借款余額2580.635161.261.2其他融資費用1.3小計252.9163.23189.682債券2.1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期應計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計252.9163.23189.68固定資產投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用4116.543560.61225.507902.651.1建筑工程費4116.544116.541.2設備購置費3560.613560.611.3安裝工程費225