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文檔簡介
1、泓域咨詢/周口彩妝項目商業計劃書周口彩妝項目商業計劃書xx有限責任公司目錄第一章 項目緒論9一、 項目提出的理由9二、 項目概述9三、 項目總投資及資金構成11四、 資金籌措方案12五、 項目預期經濟效益規劃目標12六、 項目建設進度規劃13七、 研究結論13八、 主要經濟指標一覽表13主要經濟指標一覽表13第二章 行業發展分析15一、 人群擴大需求細分新品層出,行業仍有較大空間15二、 渠道變遷驅動行業格局重塑16三、 歐美品牌在高端市場獨占鰲頭,大眾品牌穩居頭部17四、 韓妝品牌潮起潮落,韓流文化為主要因素18五、 日系彩妝份額小、下滑趨勢明顯18第三章 建設單位基本情況20一、 公司基本
2、信息20二、 公司簡介20三、 公司競爭優勢21四、 公司主要財務數據23公司合并資產負債表主要數據23公司合并利潤表主要數據23五、 核心人員介紹24六、 經營宗旨25七、 公司發展規劃26第四章 項目投資背景分析28一、 線上市占提升競爭加劇,線下商超百貨下滑明顯28二、 上游代工能力完備,暫不構成品牌發展制約條件29三、 專業化彩妝市場份額近年呈現明顯提升30四、 以提高產業水平為重點,進一步壯大工業經濟31五、 項目實施的必要性32第五章 運營模式33一、 公司經營宗旨33二、 公司的目標、主要職責33三、 各部門職責及權限34四、 財務會計制度37第六章 創新驅動43一、 企業技術研
3、發分析43二、 項目技術工藝分析45三、 質量管理47四、 創新發展總結48第七章 SWOT分析說明49一、 優勢分析(S)49二、 劣勢分析(W)51三、 機會分析(O)51四、 威脅分析(T)52第八章 發展規劃分析56一、 公司發展規劃56二、 保障措施57第九章 法人治理60一、 股東權利及義務60二、 董事67三、 高級管理人員71四、 監事73第十章 項目風險分析75一、 項目風險分析75二、 項目風險對策77第十一章 建筑技術方案說明80一、 項目工程設計總體要求80二、 建設方案80三、 建筑工程建設指標82建筑工程投資一覽表82第十二章 建設進度分析84一、 項目進度安排84
4、項目實施進度計劃一覽表84二、 項目實施保障措施85第十三章 產品方案與建設規劃86一、 建設規模及主要建設內容86二、 產品規劃方案及生產綱領86產品規劃方案一覽表86第十四章 投資方案分析88一、 投資估算的依據和說明88二、 建設投資估算89建設投資估算表93三、 建設期利息93建設期利息估算表93固定資產投資估算表95四、 流動資金95流動資金估算表96五、 項目總投資97總投資及構成一覽表97六、 資金籌措與投資計劃98項目投資計劃與資金籌措一覽表98第十五章 經濟效益評價100一、 經濟評價財務測算100營業收入、稅金及附加和增值稅估算表100綜合總成本費用估算表101固定資產折舊
5、費估算表102無形資產和其他資產攤銷估算表103利潤及利潤分配表105二、 項目盈利能力分析105項目投資現金流量表107三、 償債能力分析108借款還本付息計劃表109第十六章 總結111第十七章 補充表格113營業收入、稅金及附加和增值稅估算表113綜合總成本費用估算表113固定資產折舊費估算表114無形資產和其他資產攤銷估算表115利潤及利潤分配表116項目投資現金流量表117借款還本付息計劃表118建設投資估算表119建設投資估算表119建設期利息估算表120固定資產投資估算表121流動資金估算表122總投資及構成一覽表123項目投資計劃與資金籌措一覽表124報告說明護膚品的功效屬性強
6、,產品迭代速度較慢,注重基礎研究和配方更新。與護膚品相比,彩妝的時尚消費屬性更強,產品更新更快,主要是外觀的更新,因此研發投入較低。根據天眼查數據,護膚品牌薇諾娜/自然堂/夸迪的專利數量分別為132/355/304件,其中發明專利超過半數,而彩妝品牌花西子/完美日記/珂拉琪的專利中,發明專利占比顯著較低。此外,彩妝品牌研發費用率較低,完美日記在2020年加大了研發投入,21Q1研發費用率為1.9%。根據謹慎財務估算,項目總投資25713.00萬元,其中:建設投資20015.67萬元,占項目總投資的77.84%;建設期利息431.77萬元,占項目總投資的1.68%;流動資金5265.56萬元,占
7、項目總投資的20.48%。項目正常運營每年營業收入50100.00萬元,綜合總成本費用42726.17萬元,凈利潤5373.99萬元,財務內部收益率12.98%,財務凈現值-906.89萬元,全部投資回收期7.03年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。本期項目技術上可行、經濟上合理,投資方向正確,資本結構合理,技術方案設計優良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息,并依托行業分析模型而進行的模板化設計,其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。第
8、一章 項目緒論一、 項目提出的理由隨著彩妝行業發展,新產品層出不窮,護膚彩妝步驟逐步增加、繁瑣。彩妝大約可分為6大步驟(底妝、定妝、修容、眼妝、唇妝、卸妝),針對每一步驟均有系列不同功能的配套產品,粗略梳理約對應30余個品類。以底妝上的遮瑕為例,產品類型進一步細分成遮瑕膏、遮瑕棒、遮瑕液、遮瑕筆等多類型,并作用于不同情況。妝容風格多樣化滿足細分圈層人群需求,風格快速迭代提升消費頻次。2020/2021年微博熱搜含有“妝容”關鍵詞的熱搜分別有20/39個,數量接近翻倍,體現了消費者對于美妝的興趣普遍提升。從時間分布來看,年中妝容熱度平平,年底由于圣誕、新年、企業年會等節日和活動頻繁,有關妝容的熱
9、搜的頻次也顯著增加。二、 項目概述(一)項目基本情況1、項目名稱:周口彩妝項目2、承辦單位名稱:xx有限責任公司3、項目性質:新建4、項目建設地點:xxx5、項目聯系人:肖xx(二)主辦單位基本情況面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態,公司在企業法人治理機構、企業文化、質量管理體系等方面著力探索,提升企業綜合實力,配合產業供給側結構改革。同時,公司注重履行社會責任所帶來的發展機遇,積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來,公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。本公司秉承“顧客至上,銳意進取”的經營理念,堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務
10、理念,將誠信經營、誠信服務作為企業立世之本,在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場。“滿足社會和業主的需要,是我們不懈的追求”的企業觀念,面對經濟發展步入快車道的良好機遇,正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業。公司自成立以來,堅持“品牌化、規模化、專業化”的發展道路。以人為本,強調服務,一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰略轉型和管理變革,實現了企業持續、健康、快速發展。未來我司將繼續以“客戶第一,質量第一,信譽第一”為原則,在產品質量上精益求精,追求完美,對客戶以誠相待,互動雙贏。公司始終堅持“人本、誠信、創新、共贏”的經營理念,以“市場為導向、顧客為中心”的企業服務
11、宗旨,竭誠為國內外客戶提供優質產品和一流服務,歡迎各界人士光臨指導和洽談業務。(三)項目建設選址及用地規模本期項目選址位于xxx,占地面積約71.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越,交通便利,規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。五年來,面對錯綜復雜的外部環境和艱巨繁重的改革發展穩定任務,我們凝心聚力謀發展,全力以赴抓落實,“十三五”規劃目標任務總體完成,全面建成小康社會取得歷史性成就,為開啟全面建設社會主義現代化新周口奠定了堅實基礎。這五年,是綜合實力大跨越的五年。全市生產總值跨過3000億元臺階,連續8年穩居全省第五位。人均可支配收入提高到19142.8元,是“
12、十二五”末的1.5倍;一般公共預算收入實現148.2億元,稅收收入達105.4億元,稅占比71.1%,財稅收入增幅進入全省第一方陣。(四)產品規劃方案根據項目建設規劃,達產年產品規劃設計方案為:xxx套彩妝/年。三、 項目總投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資25713.00萬元,其中:建設投資20015.67萬元,占項目總投資的77.84%;建設期利息431.77萬元,占項目總投資的1.68%;流動資金5265.56萬元,占項目總投資的20.48%。四、 資金籌措方案(一)項目資本金籌措方案項目總投資25713.00萬元,根據資金籌措方
13、案,xx有限責任公司計劃自籌資金(資本金)16901.35萬元。(二)申請銀行借款方案根據謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額8811.65萬元。五、 項目預期經濟效益規劃目標1、項目達產年預期營業收入(SP):50100.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):42726.17萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):5373.99萬元。4、財務內部收益率(FIRR):12.98%。5、全部投資回收期(Pt):7.03年(含建設期24個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):21419.59萬元(產值)。六、 項目建設進度規劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需24個月的
14、時間。七、 研究結論通過分析,該項目經濟效益和社會效益良好。從發展來看公司將面向市場調整產品結構,改變工藝條件以高附加值的產品代替目前產品的產業結構。八、 主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積47333.00約71.00畝1.1總建筑面積77184.481.2基底面積26506.481.3投資強度萬元/畝259.712總投資萬元25713.002.1建設投資萬元20015.672.1.1工程費用萬元16515.572.1.2其他費用萬元3031.512.1.3預備費萬元468.592.2建設期利息萬元431.772.3流動資金萬元5265.563資金籌措萬元257
15、13.003.1自籌資金萬元16901.353.2銀行貸款萬元8811.654營業收入萬元50100.00正常運營年份5總成本費用萬元42726.176利潤總額萬元7165.327凈利潤萬元5373.998所得稅萬元1791.339增值稅萬元1737.6110稅金及附加萬元208.5111納稅總額萬元3737.4512工業增加值萬元13596.0013盈虧平衡點萬元21419.59產值14回收期年7.0315內部收益率12.98%所得稅后16財務凈現值萬元-906.89所得稅后第二章 行業發展分析一、 人群擴大需求細分新品層出,行業仍有較大空間隨著收入水平提升,同時社媒崛起使得彩妝消費者教育普
16、及,彩妝消費越發普遍化、滲透率不斷提升。2015年至2019年,彩妝滲透率從31.6%大幅提升至48.8%,彩妝消費人群不斷擴容。對比日美國家,中國人均彩妝消費具有明顯的提升空間。2019年,我國人均彩妝產品消費金額為39元,遠低于日本/韓國/美國的421/321/390元,僅為其人均消費額的1/10左右。我國一線城市的人均彩妝消費額為183元,遠超二線及以下城市,但仍不及歐美、日韓等國的1/2。銀發經濟下彩妝消費逐步向中老年人群擴展。隨著60后、70后彩妝消費人群步入中老年,彩妝消費市場逐步向中老年人拓展。前瞻研究院指出,2020年1月23日至3月20日期間,京東50歲以上用戶購買美妝的消費
17、金額同比增長51%。知名老年抖音博主“只穿高跟鞋的汪奶奶”的粉絲數達到1502.9萬,其帶貨產品中美妝銷量位列第一,2022年1月銷售額達到了16萬,平均轉化率15.13%。隨著市場對銀發經濟的重視,老年人的彩妝消費具有明顯增長空間。男性彩妝消費空間廣闊。根據艾媒咨詢數據,2020年,00后男生購買粉底液的增速是女性的2倍,眼線的增速是女生的4倍。根據巨量算數數據,2020Q3彩妝內容播放中,整體增速為31%,而其中男性彩妝增速為80%。美妝大盤內容播放量上,整體增速為39%,男性美妝增速為82%,明顯高于整體增速水平。年輕男性的美妝消費潛力明顯。彩妝需求細分,新品類快速增長。隨著彩妝行業發展
18、,新產品層出不窮,護膚彩妝步驟逐步增加、繁瑣。彩妝大約可分為6大步驟(底妝、定妝、修容、眼妝、唇妝、卸妝),針對每一步驟均有系列不同功能的配套產品,粗略梳理約對應30余個品類。以底妝上的遮瑕為例,產品類型進一步細分成遮瑕膏、遮瑕棒、遮瑕液、遮瑕筆等多類型,并作用于不同情況。妝容風格多樣化滿足細分圈層人群需求,風格快速迭代提升消費頻次。2020/2021年微博熱搜含有“妝容”關鍵詞的熱搜分別有20/39個,數量接近翻倍,體現了消費者對于美妝的興趣普遍提升。從時間分布來看,年中妝容熱度平平,年底由于圣誕、新年、企業年會等節日和活動頻繁,有關妝容的熱搜的頻次也顯著增加。二、 渠道變遷驅動行業格局重塑
19、渠道變遷,帶動營銷升級,驅動行業格局重塑。1、2011年之前大眾媒體時代:渠道以線下百貨和CS渠道為主,歐美平價彩妝稱霸線下,行業頭部玩家集中度極高,TOP2美寶蓮/巴黎歐萊雅的市占率合計超過30%。2、2011-2017年互聯網時代:線上購物逐漸興起,淘系平臺為美妝的主要購物渠道,韓妝隨著韓流文化經歷了潮漲潮落,歐美高端彩妝品牌也經歷了蓄勢和高速發展的過程。3、2018年之后抖音崛起,渠道多元化:4、抖音、快手等短視頻平臺異軍突起,線上流量不斷分散,國貨彩妝以其敏銳的互聯網思維,借助全域營銷、直播爆發的紅利實現突圍。三、 歐美品牌在高端市場獨占鰲頭,大眾品牌穩居頭部國內的高端彩妝市場基本被歐
20、美品牌所壟斷,2020年TOP20品牌中高端品牌總數為9家,其中歐美品牌占據了7席。2011-2015年,歐美高端品牌整體穩定,市占率有小幅上升趨勢,2015-2018年,網購如火如荼的發展以及社交媒體時代的到來,使得高端品牌被更多消費者所認知,購買的渠道也更加便捷,高端品牌整體市場份額明顯抬升。2018年之后,隨著新銳國貨的強勢崛起,高端品牌的快速擴張趨緩,市占率總體呈現穩定態勢。大眾品牌兩大巨頭近10年來在彩妝市場的統治力不斷被削弱。2011年美寶蓮/巴黎歐萊雅的市場份額分別為20.6%/10.8%,斷層前二CR2為31.4%。十年間兩大品牌份額不斷下滑,至2020年兩家的份額分別為6.8
21、%/5.9%,位列1/4,遙遙領先的優勢不復存在。四、 韓妝品牌潮起潮落,韓流文化為主要因素韓妝品牌的表現和韓流文化在我國的影響力變化基本同步。早年,以夢妝和蘭芝為代表的韓妝在我國彩妝市場已有一席之地,2011年夢妝/蘭芝在我國市場上的市占率為4.9%/0.8%,分別位列3/22。2013-2016年,爆火的韓劇和韓國偶像明星進一步增強韓流文化在我國的影響力。韓妝品牌通過韓劇植入廣告、韓星代言等方式在國內業績攀至高峰。2013-2016年短短四年之間,悅詩風吟的市占率從0.2%提升至2.8%,排名從第45迅速提升至第7。2017年,由于薩德事件,韓流文化在國內迅速降溫,乘著韓流之風崛起的韓妝也
22、熱度不再。2017年-2020年主要韓妝品牌份額下滑明顯,已經不及巔峰時期一半,夢妝/蘭芝/悅詩風吟/菲詩小鋪的市場份額從2016年的4.2%/2.1%/2.8%/0.6%,下降至1.7%/1.0%/1.6%/0.3%。五、 日系彩妝份額小、下滑趨勢明顯 從2011年至2020年,日系品牌整體的市場份額不斷下降,主要原因為日系品牌整體打法偏保守,在歐美品牌、新國貨品牌銳意進取的大背景下,日系品牌在品牌、渠道、營銷等方面沒有積極順應新潮。2011年,日系彩妝代表性品牌Aupres/Za的市場份額為1.7%/1.6%,位列10/12,而2020年,Aupres/Za的市場份額為0.7%/0.5%,
23、位列31/39。日系彩妝大多定位大眾,主要通過CS渠道進行銷售,日系彩妝的沒落也是線下零售萎縮的縮影。得益于高端、專業化的定位,被歐萊雅集團收購的ShuUemura是近年來日系彩妝中為數不多的穩步發展的品牌,市占率從2011年0.8%提升至1.3%。第三章 建設單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱:xx有限責任公司2、法定代表人:肖xx3、注冊資本:1060萬元4、統一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監督管理局6、成立日期:2016-12-177、營業期限:2016-12-17至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區xx9、經營范圍:從事彩妝相關業務(企業依
24、法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介公司自成立以來,堅持“品牌化、規模化、專業化”的發展道路。以人為本,強調服務,一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰略轉型和管理變革,實現了企業持續、健康、快速發展。未來我司將繼續以“客戶第一,質量第一,信譽第一”為原則,在產品質量上精益求精,追求完美,對客戶以誠相待,互動雙贏。公司始終堅持“人本、誠信、創新、共贏”的經營理念,以“市場為導向、顧客為中心”的企業服務宗旨,竭誠為國內外客戶提供優質產品和一流服務,歡
25、迎各界人士光臨指導和洽談業務。三、 公司競爭優勢(一)自主研發優勢公司在各個細分領域深入研究的同時,通過整合各平臺優勢,構建全產品系列,并不斷進行產品結構升級,順應行業一體化、集成創新的發展趨勢。通過多年積累,公司產品性能處于國內領先水平。公司多年來堅持技術創新,不斷改進和優化產品性能,實現產品結構升級。公司結合國內市場客戶的個性化需求,不斷升級技術,充分體現了公司的持續創新能力。在不斷開發新產品的過程中,公司已有多項產品均為國內領先水平。在注重新產品、新技術研發的同時,公司還十分重視自主知識產權的保護。(二)工藝和質量控制優勢公司進口大量設備和檢測設備,有效提高了精度、生產效率,為產品研發與
26、確保產品質量奠定了堅實的基礎。此外,公司是行業內較早通過ISO9001質量體系認證的企業之一,公司產品根據市場及客戶需要通過了產品認證,表明公司產品不僅滿足國內高端客戶的要求,而且部分產品能夠與國際標準接軌,能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產中,公司嚴格按照質量體系管理要求,不斷完善產品的研發、生產、檢驗、客戶服務等流程,保證公司產品質量的穩定性。(三)產品種類齊全優勢公司不僅能滿足客戶對標準化產品的需求,而且能根據客戶的個性化要求,定制生產規格、型號不同的產品。公司齊全的產品系列,完備的產品結構,能夠為客戶提供一站式服務。對公司來說,實現了對具有多種產品需求客戶的資源共享,拓展了銷售渠道,
27、增加了客戶粘性。公司產品價格與國外同類產品相比有較強性價比優勢,在國內市場起到了逐步替代進口產品的作用。(四)營銷網絡及服務優勢根據公司產品服務的特點、客戶分布的地域特點,公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區域,并在歐美、日本、東南亞等國家和地區初步建立經銷商網絡,及時了解客戶需求,為客戶提供貼身服務,達到快速響應的效果。公司擁有一支行業經驗豐富的銷售團隊,在各區域配備銷售人員,建立從市場調研、產品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務的多維度銷售網絡體系。公司的服務覆蓋產品服務整個生命周期,公司多名銷售人員具有研發背景,可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案,為客戶提供及時
28、、深入的專業技術服務與支持。公司與經銷商互利共贏,結成了長期戰略合作伙伴關系,公司經銷網絡較為穩定,有利于深耕行業和區域市場,帶動經銷商共同成長。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額8358.426686.746268.82負債總額3485.132788.102613.85股東權益合計4873.293898.633654.97公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入20315.5416252.4315236.66營業利潤4505.993604.793379.49利潤總額4276.613421.
29、293207.46凈利潤3207.462501.822309.37歸屬于母公司所有者的凈利潤3207.462501.822309.37五、 核心人員介紹1、肖xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。2、武xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監事。3、雷xx,1974年出生,研究生學
30、歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監事會主席。4、魏xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。5、盧xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。6、宋xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學
31、歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。7、方xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。8、鄧xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經
32、理、總工程師。六、 經營宗旨加強經濟合作和技術交流,采用先進適用的科學技術和科學經營管理方法,提高產品質量,發展新產品,并在質量、價格等方面具有國際市場上的競爭能力,提高經濟效益,使投資者獲得滿意的利益。七、 公司發展規劃根據公司的發展規劃,未來幾年內公司的資產規模、業務規模、人員規模、資金運用規模都將有較大幅度的增長。隨著業務和規模的快速發展,公司的管理水平將面臨較大的考驗,尤其在公司迅速擴大經營規模后,公司的組織結構和管理體系將進一步復雜化,在戰略規劃、組織設計、資源配置、營銷策略、資金管理和內部控制等問題上都將面對新的挑戰。另外,公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務人才的引
33、進和培養提出更高要求,公司需進一步提高管理應對能力,才能保持持續發展,實現業務發展目標。公司將采取多元化的融資方式,來滿足各項發展規劃的資金需求。在未來融資方面,公司將根據資金、市場的具體情況,擇時通過銀行貸款、配股、增發和發行可轉換債券等方式合理安排制定融資方案,進一步優化資本結構,籌集推動公司發展所需資金。公司將加快對各方面優秀人才的引進和培養,同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機制,確保公司發展規劃和目標的實現。一方面,公司將繼續加強員工培訓,加快培育一批素質高、業務強的營銷人才、服務人才、管理人才;對營銷人員進行溝通與營銷技巧方面的培訓,對管理人員進行現代企業管理方法的教育。另一
34、方面,不斷引進外部人才。對于行業管理經驗杰出的高端人才,要加大引進力度,保持核心人才的競爭力。其三,逐步建立、完善包括直接物質獎勵、職業生涯規劃、長期股權激勵等多層次的激勵機制,充分調動員工的積極性、創造性,提升員工對企業的忠誠度。公司將嚴格按照公司法等法律法規對公司的要求規范運作,持續完善公司的法人治理結構,建立適應現代企業制度要求的決策和用人機制,充分發揮董事會在重大決策、選擇經理人員等方面的作用。公司將進一步完善內部決策程序和內部控制制度,強化各項決策的科學性和透明度,保證財務運作合理、合法、有效。公司將根據客觀條件和自身業務的變化,及時調整組織結構和促進公司的機制創新。第四章 項目投資
35、背景分析一、 線上市占提升競爭加劇,線下商超百貨下滑明顯線上渠道從2010年開始崛起,至2020年線上渠道份額提升至48%。線下渠道中,美妝集合店增勢明顯,市占率從2006年的5.4%提升2.7pcts至2020年的8.1%,藥店渠道基本穩定在7%左右;其他線下渠道下滑明顯,2006年商超/百貨/直銷的份額分別為14%/60.9%/12.0%,至2020年商超/美妝集合店/百貨/直銷的份額分別下滑至3%/30.6%/3.6%。線上:傳統電商仍占據主要線上渠道,抖快等社交電商為后起之秀。根據中妝網的數據,在傳統電商/抖快等短視頻平臺/其他線上社交平臺購買彩妝的消費者分別占85%/26%/28%。
36、彩妝是最早入場抖音電商的品類之一,憑借成熟的銷售模式和不斷擴大的受眾,彩妝銷售額在抖音的月均復合增長率達到15.2%,超過全品類的平均增速。線下:商超百貨下滑明顯,美妝集合店市占逆勢提升。線下渠道中,商超百貨下滑明顯,2006年到2020年商超/百貨的份額分別從14%/60.9%下滑至2020年的3%/30.6%。美妝集合店增勢明顯,市場份額從2006年的5.4%提升2.7pcts至2020年的8.1%。新型美妝集合店近年層出,憑借核心商圈點位、SKU豐富、輕BA模式、場景時尚等優勢,逐漸取代傳統CS渠道獲取更高市場份額。二、 上游代工能力完備,暫不構成品牌發展制約條件彩妝生產具有多品種少批量
37、的特征,生產設備和環境要求高。化妝品的品種和劑型變化較大,同一類型或同一類型的產品,常常有不同的劑型。劑型不同,生產設備不同、生產工藝也不同。不同產品對生產設備有不同要求,且工藝繁瑣、對生產設備和環境要求較高。當前上游代工企業已經有完善供應鏈能力,助力新銳品牌實現快速市場反應和柔性化供應。對于新銳彩妝品牌而言,選擇代工廠所考慮因素的優先級為生產速度供應穩定產品價格。彩妝消費具備季節性以及沖動消費的屬性,具備快速生產反應能力的代工廠更能夠配合品牌方承接市場需求,實現柔性化供應。對于大型代工企業而言,接受新銳品牌的小批量訂單能夠擴展客戶群并抓住潛在大客戶。借由代工模式,完美日記、毛戈平等國內新銳品
38、牌化妝品出新速度明顯高于國際品牌。根據藥監局數據,2021年10月-12月內,完美日記和毛戈平注冊備案數分別是79件、93件,而美寶蓮和歐萊雅的注冊備案數僅為29件、19件。國際品牌多以自產為主,本土彩妝多以代工為主。國際品牌大多為自主生產和代工相結合的方式,國外高端彩妝品牌的核心品類(底妝類)以進口為主,由公司的自建工廠生產,部分非核心品類、非核心產品由中國本土代工;目前本土頭部彩妝品牌以代工模式為主。彩妝研發投入低,產品升級注重包材與設計。護膚品的功效屬性強,產品迭代速度較慢,注重基礎研究和配方更新。與護膚品相比,彩妝的時尚消費屬性更強,產品更新更快,主要是外觀的更新,因此研發投入較低。根
39、據天眼查數據,護膚品牌薇諾娜/自然堂/夸迪的專利數量分別為132/355/304件,其中發明專利超過半數,而彩妝品牌花西子/完美日記/珂拉琪的專利中,發明專利占比顯著較低。此外,彩妝品牌研發費用率較低,完美日記在2020年加大了研發投入,21Q1研發費用率為1.9%。三、 專業化彩妝市場份額近年呈現明顯提升近十年來,專業化彩妝的整體市場份額穩步提升,各大化妝品集團積極將彩妝師自創品牌收之麾下。根據歐睿數據,中國市場的7大知名專業彩妝品牌,有6大品牌在過去十年的市場份額有顯著提升,專業化彩妝品牌的總體市場份額從2011年的5.4%,翻倍至2020年10.9%。全球11個專業彩妝品牌,其中市場份額
40、在近十年提升的有9個。各大化妝品巨頭也積極布局專業彩妝品牌,歐萊雅分別于2000年/2012年收購ShuUemura/UrbanDecay,資生堂于2016年收購LauraMercier,雅詩蘭黛于1995年收BobbiBrown,Puig于2020年收購CharlotteTilbury。化妝品集團的渠道、營銷、品牌建設等資源注入之后,使得專業化妝品牌開啟全球擴張之路,品牌發展更加健康平穩。四、 以提高產業水平為重點,進一步壯大工業經濟堅持做大總量、做強存量、做優增量,不斷提升產業基礎能力和產業鏈現代化水平。做大做強主導產業。深入實施產業鏈提升行動,鞏固提升食品加工、生物醫藥、紡織服裝三大支柱
41、產業,著力發展電子信息、裝備制造、新型建材三大高成長性產業。持續推進“三大改造”,推動制造業向產業鏈中高端邁進和價值鏈中高端延伸。重點圍繞鋼鐵上下游產業補鏈延鏈,加快推進周口千萬噸鋼鐵基地建設。以金丹科技為龍頭,加快打造周口生物降解新材料產業基地。推動富士康科技工業園二期建成達產。加快發展綠色建筑和裝配式建筑,提升新興建筑工業化水平。培育壯大新興產業。以智能裝備、5G及工業互聯網、新能源及充電設施等產業為重點,立足產業基礎,開展建鏈引鏈育鏈行動。大力發展數字經濟,實施數字化賦能行動,重點推進數字產業園、大數據產業園建設,促進信息網絡技術與制造業深度融合,加快工業數字化智能化轉型。鼓勵各縣市區和
42、重點企業積極探索5G場景示范應用。培育激活市場主體。通過鞏固發展一批、承接引進一批、整合擴張一批、成長壯大一批等方式,推動骨干企業快速做強做大。積極發展中小企業,引導支持個體、私營經濟和中小企業向“專、精、特、新”方向發展,力爭培育一批“隱形冠軍”。五、 項目實施的必要性(一)提升公司核心競爭力項目的投資,引入資金的到位將改善公司的資產負債結構,補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力,降低公司財務費用水平,提升公司盈利能力,促進公司的進一步發展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業服務商發展戰略提供堅實支持,提高公司核心競爭力。第五章 運營模式一、 公司經營宗旨加強經濟合
43、作和技術交流,采用先進適用的科學技術和科學經營管理方法,提高產品質量,發展新產品,并在質量、價格等方面具有國際市場上的競爭能力,提高經濟效益,使投資者獲得滿意的利益。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業改革,加快結構調整,優化資源配置,加強企業管理,建立現代企業制度;精干主業,分離輔業,增強企業市場競爭力,加快發展;提高企業經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌,提升企業核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優化資源配置,實施多元化戰略,向產業集團化發展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理
44、水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。(二)主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策,在國家宏觀調控和行業監管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、彩妝行業發展規劃和市場需求,制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規和彩妝行業有關政策,優化配置經營要素,組織實施重大投資活動,對投入產出效果負責,增強市場競爭力,促進區域內彩妝行業持續、快速、健康發展。4、深化企業改革,加快結構調整,轉換企業經營機制,建立現代企業制度,強化內部管理,促進企業可持續發展。5、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設,統一管理公司的名稱、商
45、標、商譽等無形資產,搞好公司企業文化建設。6、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等,并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資
46、料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表,并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓
47、和考核等工作,不斷培養、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。(二)戰略發展部主要職責1、圍繞公司的經營目標,擬定項目發實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領導和相關部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總,編制供應商評估報告,擬定供應商合作方案和合作協議,組織簽訂供應商合作協議。4、負責對公司采購的產品進行詢價,擬定產品采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經理審批后,組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同,按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執行
48、合同。6、協助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規范、政策制定和修改,以及服務資源的統一規劃和配置。8、協調處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結果,每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業務發展的需要,制定及優化公司的內部運行控制流程、方法及執行標準。3、依據公司管理需要,組織并執行內
49、部運行控制工作,協助各部門規范業務流程及操作規程,降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統計信息和其他方法(如經濟活動分析、專題調查資料等)監督計劃執行情況,并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程,定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協議進行審查,并提出審查意見。5、負責監督檢查公司運營、財務、人事等業務政策及流程的執行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業務發展的沖突,其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度(一)財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定,制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進
50、行編制。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須
51、將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發事項。6、公司利潤分配政策為:(1)公司應重視對投資者的合理投資回報,利潤分配政策應保持連續性和穩定性,公司經營所得利潤將首先滿足公司經營需要。公司每年根據經營情況和市場環境,充分考慮股東的利益,實行合理的股利分配方案。(2)董事會應當綜合考
52、慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區分下列情形,并按照公司章程規定的程序,提出差異化的現金分紅政策:公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%;公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%;公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%;公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的,可以按照前項規定處理。(3)在符合現金分紅的條件下,公司優先采取現金分紅的股利
53、分配政策,即:公司當年度實現盈利,在彌補上一年度的虧損,依法提取法定公積金、任意公積金后進行現金分紅,單一以現金方式分配的利潤不少于當年度實現的可分配利潤的10%。在公司當年未實現盈利情況下,公司不進行現金利潤分配,同時需經公司董事會、股東大會審議通過。若公司業績增長快速,并且董事會認為公司公司在制定現金分紅具體方案時,董事會應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜,獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見,提出分紅提案,并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議前,公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通
54、和交流,充分聽取中小股東的意見和訴求,并及時答復中小股東關心的問題。董事會在決策和形成利潤分配預案時,要詳細記錄管理層建議、參會董事的發言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內容,并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應當嚴格執行本章程確定的現金分紅政策以及股東大會審議批準的現金分紅具體方案。確有必要對本章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的,應當滿足本章程規定的條件,經過詳細論證后,履行相應的決策程序,并經出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上通過。(4)股東違規占用公司資金的,公司應當扣減該股東所分配的現金紅利,以償還其占用的資金。(二)內部審計1、公司實行內部
55、審計制度,配備專職審計人員,對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責,應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。(三)會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定,董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料,不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時,提前20天事先通知會計師事務所,公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時,允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的
56、,應當向股東大會說明公司有無不當情形。第六章 創新驅動一、 企業技術研發分析(一)核心技術取得專利情況或其他技術保護措施公司針對核心技術申請了專利保護,公司針對知識產權保護,制定了完善的知識產權管理制度并建立了完善的標準化的控制程序,對公司知識產權的管理、獲取、維護、運用、風險管理、爭議處理等均進行規范化、流程化進行管理,并獲得知識產權管理體系認證證書。此外,公司制定了保密管理制度,與核心技術人員簽訂了保密與競業禁止協議,約定了技術保密的相關事項,以保證公司的技術機密不被泄露。公司自設立以來即高度重視研發工作,將技術創新作為公司發展的核心競爭力,每年投入大量的資源開展新產品、新工藝、新技術的研發工作。(二)公司技術研發組織架構研發創新部主要負責公司技術研發、技術支持、知識產權管理、技術信息調查與收
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