1、序號名稱單位數(shù)據(jù)備注項項目目規(guī)規(guī)劃劃設設計計指指標標1總占地面積平方米106002總建筑面積平方米38600 住宅平方米30600 商業(yè)平方米7000 不可售部分（辦公）平方米1000 不可售部分（垃圾站及公廁）平方米100不計容積率3建筑容積率3.64建筑覆蓋率30%序序號號項項目目20042004年年20052005年年2004-上上半半年年2004-下下半半年年2005-上上半半年年12345678910111211 辦理土地開發(fā)手續(xù)2 規(guī)劃設計3 報批報建4 拆遷安置5 工程動工6 竣工驗收和總結(jié)評價7 住宅銷售(比例%)1008 商業(yè)銷售(比例%)2005-下下半半年年2345678

2、91011122520151510105403025520052005年年2005-上上半半年年序號項目合計2004上半年2004下半年2005上半年2005下半年1 1資資金金來來源源387563875675287528420442047436743619588195881.1銷售收入27024007436195881.2出租收入1.3自營收入1.4資本金592859281.5長期借款58041600420401.6短期借款1.7回收固定資產(chǎn)余值1.8回收經(jīng)營資金1.9凈轉(zhuǎn)售收入2 2資資金金運運用用2607826078750075003934393496679667497749772.1開

3、發(fā)建設投資192137500393464742.2經(jīng)營資金2.3運營費用2.4修理費用2.5經(jīng)營稅金及附加14050038710192.6土地增值稅2.7所得稅96100-9510562.8應付利潤2.9借款本金償還290229023 3贏贏余余資資金金12678126782828270270-2231-223114611146114 4累累計計贏贏余余資資金金2828298298-1933-19331267812678序號項目合計2004上半年2004下半年2005上半年1 1項項目目總總投投資資1994019940752875284204420469036903 投入比例 38%21%35

4、%1.1 開發(fā)建設投資19213750039346474其中：不含財務費用18639745637286151 財務費用574452063231.2經(jīng)營資金2 2資資金金籌籌措措19940199407528752842044204690369032.1 資本金5928592859282.2 借貸資金5804160042042.3 預售收入6584052792.4 租賃收入2.5 其他收入3 3長長期期借借款款償償還還3.1 期初借款本息累計160058043.2 本期借款58041600420403.3 本期應計利息57457445452062063233233.4 本期還本付息45206322

5、5還本58042902付息574452063233.5 期末借款本息累計1600580429024 4還還本本資資金金來來源源4.1上期余額04.2 攤銷4.3 折舊4.4 利潤4.5 可利用銷售收入018654.6 其他5 5償償還還等等額額還還款款本本金金29026 6償償還還長長期期貸貸款款本本金金能能力力0-10377 7長長期期借借款款償償還還期期（年年）2 有效利率5.57%2005下半年130513057%13051305130513051305290229020-103717513290213574序號項目合計2004上半年2004下半年2005上半年1 1長長期期借借款款償償

6、還還1.1期初借款本息累計160058041.2本期借款58041600420401.3本期應計利息574452063231.4本期還本付息452063225還本58042902付息574452063231.5期末借款本息累計1600580429022 2還還本本資資金金來來源源2.1上期余額02.2攤銷2.3折舊2.4利潤2.5可利用銷售收入018652.6其他3 3償償還還等等額額還還款款本本金金290229024 4償償還還長長期期貸貸款款本本金金能能力力0 0(1037)(1037)5 5長長期期借借款款償償還還期期（年年）2 2 有有效效利利率率5.565%2005下半年290229

7、020(1037)17513290229021357413574序號項目總投資單價1開發(fā)建設投資19212.6919212.6949771.1土土地地費費用用5928.005928.0015361.2前前期期工工程程費費324.24841.3房房屋屋開開發(fā)發(fā)費費用用10813.001.3.1 建筑安裝工程費10808.0028001.3.2 公共配套設施建設費5.00500垃圾站及公廁5.005001.4管管理理費費用用341.30881.5銷銷售售費費用用540.48540.481401.6 財財務務費費用用573.56573.561491.7其其他他費費用用92.64241.7.1監(jiān)理及質(zhì)

8、安監(jiān)費用69.48181.7.2租售丈查費11.5831.7.3竣工面積丈查費11.5831.80不不可可預預見見費費376.72981.9開開發(fā)發(fā)期期稅稅費費222.7458估算說明以下1.1至1.12項之和以下4項之和31%以下3項之和以下1.4.1與1.4.2項之和以下3項之和500100以上1.1至1.5項之和3%銷售收入5%貸款6300萬元，期限2年，年利率5.49%以下3項之和1861360186136018613601.1至1.11項之和3%序號項目合計2004上半年2004下半年1經(jīng)經(jīng)營營收收入入（萬萬元元）27024.000.000.001.1 銷售收入27024.000.0

9、00.00住宅部分銷售收入（萬元）16524.000.000.00可銷售面積()30600.000.000.00平均售價(元/)5400.00銷售比例100%商業(yè)部分銷售收入（萬元）10500.000.000.00可銷售面積()7000.000.000.00平均售價(元/)15000.00銷售比例(%)100%1.2 租金收入1.3 自營收入2開開發(fā)發(fā)產(chǎn)產(chǎn)品品經(jīng)經(jīng)營營成成本本19212.690.000.002.1商品房經(jīng)營成本19212.692.2出租房經(jīng)營成本3運運營營費費用用4自營部分經(jīng)營費用5自營部分折舊、攤銷6自營部分財務費用7經(jīng)經(jīng)營營稅稅金金及及附附加加1405.250.000.00

10、7.1營業(yè)稅1351.200.000.007.2城市維護建設稅13.510.000.007.3教育費附加40.540.000.008土土地地增增值值稅稅9 9利利潤潤總總額額6406.066406.060.000.000.000.0010彌彌補補前前年年度度虧虧損損11應應納納稅稅所所得得額額0.0012所所得得稅稅960.910.000.001313稅稅后后利利潤潤5445.155445.150.000.000.000.0013.1 公益金13.2 法定盈余公積金13.3 任意盈余公積金14加加：年年初初未未分分配配利利潤潤15可可供供投投資資者者分分配配的的利利潤潤16應應付付利利潤潤17

11、年年末末未未分分配配利利潤潤2005上半年2005下半年7435.8019588.207435.8019588.2028%72%7435.809088.2013770.0016830.00540054005400540045%45%55%55%0.0010500.000.007000.00150001500015000150000%0%100%100%7685.0811527.627685.0811527.62386.661018.59371.79979.413.729.7911.1529.38-635.94-635.947042.007042.00-635.947042.00-95.3910

12、56.30-540.55-540.555985.705985.70序號項目合計2004上半年2004下半年1 1銷銷售售收收入入27024.0027024.000.000.000.000.001.1住宅部分銷售收入16524.000.000.001.1.1可銷售面積()30600.000.000.001.1.2平均售價(元/)1.1.3銷售比例1.2商業(yè)部分銷售收入10500.000.000.001.2.1可銷售面積()7000.000.000.001.2.2平均售價(元/)1.2.3銷售比例(%)2 2經(jīng)經(jīng)營營稅稅金金及及附附加加1405.251405.250.000.000.000.002

13、.1營業(yè)稅1351.200.000.002.2城市維護建設稅13.510.000.002.3教育費附加40.540.000.003土土地地增增值值稅稅4 4商商品品房房銷銷售售凈凈收收入入25618.7525618.750.000.000.000.002005上半年2005下半年7435.807435.8019588.2019588.2028%72%7435.809088.2013770.0016830.00540054005400540045%45%55%55%0.0010500.000.007000.00150001500015000150000%0%100%100%386.66386.6

14、61018.591018.59371.79979.413.729.7911.1529.387049.147049.1418569.6118569.61序號項目合計2004上半年2004下半年2005上半年1 1現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入27024.0027024.000.000.000.000.007435.807435.801.1銷售收入27024.000.000.007435.801.2租賃收入1.3自營收入1.4其他收入1.5回收固定資產(chǎn)余值1.6回收經(jīng)營資金1.7凈轉(zhuǎn)售收入2 2現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出21005.2921005.297455.657455.653727.833727.836442.18

15、6442.182.1開發(fā)產(chǎn)品投資(不含財務費用)18639.137455.657455.653727.833727.836150.916150.912.2經(jīng)營資金2.3運營費用2.4修理費用2.5經(jīng)營稅金及附加1405.250.000.00386.662.6土地增值稅2.7所得稅960.910.000.00-95.393 3凈凈現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量6018.716018.71-7455.65-7455.65-3727.83-3727.83993.62993.62累計凈現(xiàn)金流量-7455.65-11183.48-10189.864 4所所得得稅稅前前凈凈現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量6979.626979.62-

16、7455.65-7455.65-3727.83-3727.83898.23898.23累計所得稅前凈現(xiàn)金流量-7455.65-11183.48-10285.252005下半年19588.2019588.2019588.203379.633379.631304.741304.741018.591056.3016208.5716208.576018.7117264.8717264.876979.62數(shù)據(jù)名稱單位數(shù)據(jù)一、項目經(jīng)濟效益數(shù)據(jù)萬元開發(fā)產(chǎn)品投資19212.69409 其中：財務費用573.5649968資金籌措38756 其中：資本金5928 借款5804 預售款27024經(jīng)營收入27024經(jīng)營稅金及附加1405.248總成本費用19212.69409利潤總額6406.0