1、泓域咨詢/新密市大數據公司成立可行性報告新密市大數據公司成立可行性報告xx有限責任公司目錄第一章 擬組建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經營范圍8五、 主要股東8公司合并資產負債表主要數據9公司合并利潤表主要數據9公司合并資產負債表主要數據11公司合并利潤表主要數據11六、 項目概況12第二章 背景、必要性分析15一、 面臨形勢15二、 健全全省信息安全保障體系，營造安全可靠的網絡環境16第三章 公司成立方案19一、 公司經營宗旨19二、 公司的目標、主要職責19三、 公司組建方式20四、 公司管理體制20五、 部門職責及權限21六、 核心人員介紹25七

2、、 財務會計制度26第四章 市場預測32一、 機遇挑戰32二、 河南省大數據產業發展空間布局33三、 產業發展保障措施34第五章 法人治理37一、 股東權利及義務37二、 董事40三、 高級管理人員44四、 監事47第六章 發展規劃分析50一、 公司發展規劃50二、 保障措施54第七章 環境保護分析57一、 環境保護綜述57二、 建設期大氣環境影響分析58三、 建設期水環境影響分析60四、 建設期固體廢棄物環境影響分析60五、 建設期聲環境影響分析61六、 環境影響綜合評價62第八章 風險分析63一、 項目風險分析63二、 公司競爭劣勢68第九章 投資估算及資金籌措69一、 編制說明69二、

3、建設投資69建筑工程投資一覽表70主要設備購置一覽表71建設投資估算表72三、 建設期利息73建設期利息估算表73固定資產投資估算表74四、 流動資金75流動資金估算表76五、 項目總投資77總投資及構成一覽表77六、 資金籌措與投資計劃78項目投資計劃與資金籌措一覽表78第十章 項目規劃進度80一、 項目進度安排80項目實施進度計劃一覽表80二、 項目實施保障措施81第十一章 經濟效益及財務分析82一、 經濟評價財務測算82營業收入、稅金及附加和增值稅估算表82綜合總成本費用估算表83固定資產折舊費估算表84無形資產和其他資產攤銷估算表85利潤及利潤分配表87二、 項目盈利能力分析87項目投

4、資現金流量表89三、 償債能力分析90借款還本付息計劃表91第十二章 總結分析93第十三章 附表95主要經濟指標一覽表95建設投資估算表96建設期利息估算表97固定資產投資估算表98流動資金估算表99總投資及構成一覽表100項目投資計劃與資金籌措一覽表101營業收入、稅金及附加和增值稅估算表102綜合總成本費用估算表102固定資產折舊費估算表103無形資產和其他資產攤銷估算表104利潤及利潤分配表105項目投資現金流量表106借款還本付息計劃表107建筑工程投資一覽表108項目實施進度計劃一覽表109主要設備購置一覽表110能耗分析一覽表110報告說明堅持以全球視野推進數字經濟發展和信息化建設

5、，主動融入國內大循環、國內國際雙循環發展格局，在產業轉型升級、數字化治理等領域加強與國內外的交流合作。用好數字經濟峰會、“強網杯”、世界傳感器大會等展示交流合作平臺，推進與京津冀、長三角、粵港澳大灣區等優勢區域及“一帶一路”沿線國家和地區的戰略合作，引進一批數字經濟龍頭企業，培育一批根植性強的數字經濟新型市場主體。xx有限責任公司主要由xx集團有限公司和xxx有限公司共同出資成立。其中：xx集團有限公司出資91.50萬元，占xx有限責任公司15%股份；xxx有限公司出資519萬元，占xx有限責任公司85%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資25193.75萬元，其中：建設投資20246.46萬元

6、，占項目總投資的80.36%；建設期利息273.88萬元，占項目總投資的1.09%；流動資金4673.41萬元，占項目總投資的18.55%。項目正常運營每年營業收入48100.00萬元，綜合總成本費用40771.01萬元，凈利潤5344.40萬元，財務內部收益率15.11%，財務凈現值2183.10萬元，全部投資回收期6.34年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。本項目生產線設備技術先進，即提高了產品質量，又增加了產品附加值，具有良好的社會效益和經濟效益。本項目生產所需原料立足于本地資源優勢，主要原材料從本地市場采購，保證了項目實施后的正常生產經營。綜上所述，項

7、目的實施將對實現節能降耗、環境保護具有重要意義，本期項目的建設，是十分必要和可行的。第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xx有限責任公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本610萬元三、 注冊地址新密市xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事大數據設備相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xx有限責任公司主要由xx集團有限公司和xxx有限公司發起成立。（一）xx集團有限公司基本情況1、公司簡介經過多年的發展，公司擁有雄厚的技術實力，豐富的生產經營管理經驗和

8、可靠的產品質量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼續提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發。集團成立至今，始終堅持以人為本、質量第一、自主創新、持續改進，以技術領先求發展的方針。公司按照“布局合理、產業協同、資源節約、生態環保”的原則，加強規劃引導，推動智慧集群建設，帶動形成一批產業集聚度高、創新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產業集群。加強產業集群對外合作交流，發揮產業集群在對外產能合作中的載體作用。通過建立企業跨區域交流合作機制，承擔社會責任，營造和諧發展環境。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額849

9、0.406792.326367.80負債總額3010.692408.552258.02股東權益合計5479.714383.774109.78公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入21389.5517111.6416042.16營業利潤4813.813851.053610.36利潤總額4305.223444.183228.91凈利潤3228.912518.552324.82歸屬于母公司所有者的凈利潤3228.912518.552324.82（二）xxx有限公司基本情況1、公司簡介公司將依法合規作為新形勢下實現高質量發展的基本保障，堅持合規是底線、合規高于經濟利益的

10、理念，確立了合規管理的戰略定位，進一步明確了全面合規管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規論證審查，加強合規風險防控，確保依法管理、合規經營。嚴格貫徹落實國家法律法規和政府監管要求，重點領域合規管理不斷強化，各部門分工負責、齊抓共管、協同聯動的大合規管理格局逐步建立，廣大員工合規意識普遍增強，合規文化氛圍更加濃厚。公司堅持提升企業素質，即“企業管理水平進一步提高，人力資源結構進一步優化，人員素質進一步提升，安全生產意識和社會責任意識進一步增強，誠信經營水平進一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質企業員工，企業品牌影響力不斷提升。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年

11、12月2019年12月2018年12月資產總額8490.406792.326367.80負債總額3010.692408.552258.02股東權益合計5479.714383.774109.78公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入21389.5517111.6416042.16營業利潤4813.813851.053610.36利潤總額4305.223444.183228.91凈利潤3228.912518.552324.82歸屬于母公司所有者的凈利潤3228.912518.552324.82六、 項目概況（一）投資路徑xx有限責任公司主要從事大數據公司成立的投資建

12、設與運營管理。（二）項目提出的理由以打造具有國際競爭力的數字產業集群為目標，建設服務全球數字化轉型的“服務車間”“智造工廠”，開展區域級數據價值化示范，打造數據價值化的“試驗基地”，推動政策先行、要素集聚、機制創新，建設我省數字經濟發展的“先行示范區”。堅持分類分行業，以服務為著力點，認定一批省級數字化服務企業和數字經濟示范園區。積極擴大數字服務出口，加快服務出口數字化轉型，認定一批省級數字服務出口基地，申建國家數字服務出口基地。實施省級數字經濟發展示范縣（市、區）培育計劃，在全省遴選20個左右縣（市、區）開展示范，推動縣域數字經濟特色發展。（三）項目選址項目選址位于xxx（以選址意見書為準）

13、，占地面積約61.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xx套大數據設備的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積70364.73，其中：生產工程45503.79，倉儲工程13500.15，行政辦公及生活服務設施5457.90，公共工程5902.89。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資25193.75萬元，其中：建設投資20246.46萬元，占項目總投資的80.36%；建設期利息273.88萬元，占項目總投資的1.09%；流動資金4673.41萬元，占項目總投資的18.55%。（七）

14、經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：48100.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：40771.01萬元。3、凈利潤（NP）：5344.40萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.34年。5、財務內部收益率：15.11%。6、財務凈現值：2183.10萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃12個月。（九）項目綜合評價由上可見，無論是從產品還是市場來看，本項目設備較先進，其產品技術含量較高、企業利潤率高、市場銷售良好、盈利能力強，具有良好的社會效益及一定的抗風險能力，因而項目是可行的。第二章 背景、必要性分析一、 面臨形勢隨著物聯網、大數據、人工智能等新一代信息技術蓬勃興起，世界經濟

15、已進入以數字化、網絡化、智能化為顯著特征的發展新階段，數字經濟快速發展，信息化快速推進，引發經濟社會各領域數字變革，已成為打造經濟發展新高地、應對國際激烈競爭、搶抓戰略制高點的重要手段。面對世界經濟復雜局面，特別是在新冠肺炎疫情期間，數字經濟展現出頑強的韌性，遠程醫療、在線教育、共享平臺、協同辦公、跨境電商等服務廣泛應用，對促進各國經濟穩定、推動國際抗疫合作發揮了重要作用。主要發達國家前瞻布局數字經濟，加快推進信息化進程，加強對國際數字貿易新規則的控制權和話語權，數字與實體深度交融、物質與信息耦合驅動的新型發展模式加速形成，做大做強數字經濟已成為構筑國家競爭新優勢的戰略選擇。中共中央關于制定國

16、民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二三五年遠景目標的建議明確提出，“十四五”期間要建設數字中國，發展數字經濟，推進數字產業化和產業數字化，推動數字經濟和實體經濟深度融合，打造具有國際競爭力的數字產業集群。當前，我國數字經濟和信息化正在轉向深化應用、規范發展、紅利釋放的新階段，數字技術快速推動各行業在生產方式、商業模式、管理范式等方面發生深刻變革，數字經濟在國民經濟中的地位進一步凸顯，對經濟增長的貢獻率達到60%以上，日益成為推動經濟快速增長、包容性增長、可持續增長的強大驅動力。二、 健全全省信息安全保障體系，營造安全可靠的網絡環境（一）推進重要規章制度落地實施貫徹落實中華人民共和國網絡安全法中

17、華人民共和國密碼法中華人民共和國數據安全法中華人民共和國個人信息保護法和黨委（黨組）網絡安全工作責任制等法律、法規、制度、標準規范，強化防護責任，加強監督檢查。完善網絡安全工作統籌協調機制，健全網絡安全檢查、審查和應急指揮工作機制。（二）加強關鍵基礎設施安全防護加強能源、交通、水利、金融、公共服務等重要領域信息基礎設施，以及骨干網絡、云計算平臺、大數據中心、災備中心、工業互聯網平臺、重要網絡平臺等關鍵信息基礎設施安全保護，強化防護責任。組織關鍵基礎設施認定和資產核查，開展網絡安全保密隱患排查，提升安全可控和網絡抗攻擊防御水平。開展關鍵信息基礎設施網絡安全隱患排查，保障重點新聞網站、融媒體中心、

18、廣播電視播控中心等媒體系統安全。（三）加強數據安全和個人信息保護建立數據安全保護體系，落實數據資源分級分類管理和報備制度，加強數據安全保密監管手段和機制建設，加強數據全生命周期安全保密管理，提高數據安全和個人隱私保護能力。加強個人信息保護，強化個人信息收集、使用、共享等環節安全管理，嚴格規范運用個人信息開展大數據分析行為。加強數據安全監管執法，定期開展數據安全合規評估和違法違規專項治理，督促政府各部門、企業等強化網絡數據安全管理，及時消除重大數據泄露、濫用等安全隱患。強化網絡數據安全管理制度設計，按照中華人民共和國網絡安全法、電信和互聯網用戶個人信息保護規定（工業和信息化部令第24號）等法律、

19、法規要求，建立網絡數據分類分級保護、數據安全風險評估、數據安全事件通報處置、數據對外提供使用報告等制度。規范商用密碼應用和管理。（四）強化新技術新應用安全保障分考慮新技術應用場景及安全性要求，制定完善云計算、大數據、物聯網、人工智能、5G、區塊鏈、車聯網、移動應用程序等新技術應用規則，制定參數標準、使用環境條件標準、安全保障標準，完善技術測評等相關規范，促進新技術安全合理使用。加強新聞資訊、社交網絡等重點領域新技術應用安全評估，統籌考慮技術安全、經濟安全、社會安全，加強技術成熟度、脆弱性、風險隱患等評估。引導互聯網企業加強內部管理和安全保障，建立健全行業自律互律機制，拓展資源提供者和公眾參與治

20、理渠道，探索建立政府、互聯網企業、行業組織和公眾共同參與的協同治理機制。（五）推動網絡應急體系建設統籌網絡安全應急體系建設，充分利用基礎電信企業和云服務提供商網絡資源優勢，加強網絡安全資源共享、態勢感知、監測預警、信息共享、應急處置等方面協同。統籌協調有關部門加強網絡安全信息收集、分析和通報工作，共建全省網絡安全應急體系。建立健全網絡安全風險評估和應急工作機制，制定網絡安全事件應急預案，定期組織演練。第三章 公司成立方案一、 公司經營宗旨根據國家法律、行政法規的規定，依照誠實信用、勤勉盡責的原則，以專業經營的方式管理和經營公司資產，為全體股東創造滿意的投資回報。二、 公司的目標、主要職責（一）

21、目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、大數據設備行業發展規劃和

22、市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xx有限責任公司主要由xx集團有限公司和xxx有限公司共同出資成立。其中：xx集團有限公司出資91.50萬元，占xx有限責任公司15%股份；xxx有限公司出資519萬元，占xx

23、有限責任公司85%股份。四、 公司管理體制xx有限責任公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司

24、的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有

25、關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完

26、成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項

27、目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理

28、。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷

29、售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、郝xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。2、蔣xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。3、白xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8

30、月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。4、彭xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。5、陸xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、向xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事

31、。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。7、杜xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。8、丁xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計

32、賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司

33、。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：（1）公司應重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續性和穩定性，公司經營所得利潤將首先滿足公司經營需要。公司每年根據經營情況和市場環境，充分考慮股東的利益，實行合理的股利分配方案。（2）董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自

34、身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。（3）在符合現金分紅的條件下，公司優先采取現金分紅的股利分配政策，即：公司當年度實現

35、盈利，在彌補上一年度的虧損，依法提取法定公積金、任意公積金后進行現金分紅，單一以現金方式分配的利潤不少于當年度實現的可分配利潤的10%。在公司當年未實現盈利情況下，公司不進行現金利潤分配，同時需經公司董事會、股東大會審議通過。若公司業績增長快速，并且董事會認為公司公司在制定現金分紅具體方案時，董事會應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議前，公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意

36、見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。董事會在決策和形成利潤分配預案時，要詳細記錄管理層建議、參會董事的發言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內容，并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應當嚴格執行本章程確定的現金分紅政策以及股東大會審議批準的現金分紅具體方案。確有必要對本章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足本章程規定的條件，經過詳細論證后，履行相應的決策程序，并經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。（4）股東違規占用公司資金的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，

37、對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前20天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無

38、不當情形。第四章 市場預測一、 機遇挑戰我省在發展數字經濟和信息化方面具有突出的特色優勢和較好的實踐基礎。當前我省正處于經濟社會發展加速轉型升級的關鍵時期，人力資源、應用市場、交通物流、產業集群等優勢凸顯，基礎設施支撐和技術創新能力不斷提高，為數字經濟和信息化發展提供了良好環境。黃河流域生態保護和高質量發展、促進中部地區崛起等重大戰略的深入實施，為我省發展數字經濟和信息化帶來了新的機遇，提供了持久動力，有利于推動構建定位清晰、任務明確、協同有序的數字經濟和信息化新發展格局。我省有1億多人口，以鄭州為中心的500公里半徑內（高鐵1.5小時交通圈）覆蓋4億人口，隨著這一區域的內需擴大和消費升級，優

39、越的區位交通、萬億級的大市場、海量的數據資源將為數字經濟發展和信息化建設提供巨大空間。“十四五”時期，我省數字經濟發展和信息化建設還面臨一些挑戰。各地加快搶占數字經濟和信息化發展制高點，明確把建設數字經濟強省作為重大發展戰略，加強新型基礎設施建設，布局發展5G、人工智能等新興產業，全國新一輪競爭格局正在加速形成。雖然近年來我省數字經濟發展和信息化建設取得了明顯成效，但總體水平不高，與經濟總量不匹配，數字經濟龍頭企業數量少、核心產業規模小、信息化建設相對滯后，缺乏有影響力的研發機構、創新平臺和知名高校，大數據、云計算、人工智能等領域擁有核心技術的高端人才和團隊數量較少，中小微企業、傳統行業企業“

40、不會轉”“不能轉”“不敢轉”等問題比較突出，數據的權屬界定、交易流通、開發利用等標準不完善，面臨較大競爭壓力。二、 河南省大數據產業發展空間布局圍繞國家大數據綜合試驗區建設，統籌規劃空間布局、功能定位和產業發展，發揮鄭州、洛陽等地的引領和先發優勢，支持各地規劃建設一批數字經濟園區，推動一批傳統優勢產業開發區數字化轉型，構建“一中心多基地”發展布局。“一中心”即創建具有國際影響力的鄭洛數字經濟創新發展試驗區，強化鄭州、洛陽對周邊城市的引領和輻射帶動能力。“多基地”即支持各地根據區域特點和產業特色創建省級數字經濟示范園區、省級數字服務出口基地，布局建設“智慧島”，推動傳統產業園區全面升級；支持創建

41、省級數字經濟發展示范縣（市、區），加快推動縣域數字經濟發展，提升社會治理能力和數字鄉村建設水平。加快推進園區智慧化建設。（一）建設鄭洛數字經濟創新發展試驗區以打造具有國際競爭力的數字產業集群為目標，建設服務全球數字化轉型的“服務車間”“智造工廠”，開展區域級數據價值化示范，打造數據價值化的“試驗基地”，推動政策先行、要素集聚、機制創新，建設我省數字經濟發展的“先行示范區”。（二）創建省級數字經濟示范園區堅持分類分行業，以服務為著力點，認定一批省級數字化服務企業和數字經濟示范園區。積極擴大數字服務出口，加快服務出口數字化轉型，認定一批省級數字服務出口基地，申建國家數字服務出口基地。（三）創建省級

42、數字經濟發展示范縣（市、區）實施省級數字經濟發展示范縣（市、區）培育計劃，在全省遴選20個左右縣（市、區）開展示范，推動縣域數字經濟特色發展。三、 產業發展保障措施（一）加強組織領導發揮省數字經濟發展領導小組作用，加強對全省數字經濟發展的組織領導和統籌協調，研究數字經濟發展重大政策，協調解決重大問題，統籌各級、各部門力量，形成全省上下協同推進數字經濟發展的工作格局。聚焦數字經濟核心產業重點領域，建立“一位省領導牽頭、一套工作專班、一個產業研究院、一支產業引導基金”的“四個一”工作推進機制，加強政策要素支撐保障，加大資金、技術、人才、土地等關鍵要素投入。省有關部門要進一步細化工作任務和階段目標，

43、加強規劃指導，完善配套政策。各地要建立相應工作推進機制，統籌推動本地數字經濟發展政策落實及項目建設。（二）加強資金支持統籌省相關資金，加大對數字經濟核心產業、重大項目和應用示范的支持力度，積極引導社會資本投向數字經濟和信息化領域。加強政銀企合作，建立數字經濟項目常態化推介機制，鼓勵金融機構加大創新支持力度。推動符合條件的數字經濟企業在境內外資本市場上市融資，拓展融資渠道。落實高新技術企業和創業投資企業稅收優惠、研發費用加計扣除、股權激勵稅收優惠等創新激勵政策。（三）強化人才支撐大力推進柔性引才，將數字經濟人才需求統籌納入“中原英才計劃”“招才引智”等重大人才工程，重點圍繞半導體、軟件服務、信息

44、安全、大數據、人工智能、5G、云計算、區塊鏈等信息技術及細分行業數字化領域，引進一批高端人才。支持企業、園區與高校建立人才輸送合作機制，鼓勵省內高校設置新一代信息技術相關學科，支持鯤鵬學院模式在全省推廣。完善人才激勵機制，全方位落實人才獎勵補貼、薪酬待遇、社會保險、子女入學、住房需求等政策。“十四五”期間，引進、培養、培訓不少于20萬名符合產業發展需求的人才。（四）推進協同監管建立完善政府、平臺企業、行業組織和社會公眾多元參與的數字經濟治理新格局，形成治理合力。強化數字經濟領域跨部門協同監管，明確權責邊界。加強互聯網平臺經營者、平臺企業信用協同監管，完善針對失信經營者、失信平臺企業的懲戒措施。

45、建立數字經濟統計監測機制，建設省、市、縣三級數字經濟監測平臺，加強數字經濟統計與考核評價。貫徹落實河南省數字經濟促進條例，全面推進數字經濟規范發展。（五）優化發展環境推進“放管服”改革，重點破除體制性、機制性、政策性障礙。實行政府權責清單制度，探索以投資項目承諾制為核心的極簡審批模式，提升數字經濟企業開辦、財產登記、納稅、跨境貿易等便利度。加強對數字經濟新業態用工服務的指導，制定完善數字經濟新業態勞動保障政策。加強數字經濟領域知識產權保護，培育和發展相關知識產權交易市場，探索建立快速維權體系。支持舉辦、鼓勵參加數字經濟領域的國內國際會展、論壇、賽事等活動，搭建數字經濟展示、交易、交流、合作平臺

46、。加強數字經濟法律、法規、規章以及技術、知識宣傳、教育、培訓，提升全民數字素養和技能。第五章 法人治理一、 股東權利及義務1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。2、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）依法請求人民法院撤銷董事會、股東大會的決議內容；（4）對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；（5）依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈

47、與或質押其所持有的股份；（6）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告；（7）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（8）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（9）單獨或者合計持有公司百分之10以上股份的股東，有向股東大會行使提案的權利；（10）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。3、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東大會、董事會決議內容違反

48、法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起_日內，請求人民法院撤銷。5、董事、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，連續180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監事會向人民法院提起訴訟；監事會執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監事會、董事會收到前款規定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、

49、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第一款規定的股東可以依照前兩款的規定向人民法院提起訴訟。6、董事、高級管理人員違反法律、行政法規或者本章程的規定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。7、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司

50、或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（5）法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。8、持有公司_%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。9、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害

51、公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。二、 董事1、公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾5年；（3）擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、總經理，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾3年；（4）擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾3年；（5

52、）個人所負數額較大的債務到期未清償；（6）法律、行政法規或部門規章規定的其他內容。違反本條規定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現本條情形的，公司解除其職務。2、董事由股東大會選舉或更換，任期3年。董事任期屆滿，可連選連任。董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定，履行董事職務。董事可以由高級管理人員兼任。第九十五條董事在任期屆滿以前，除非有下列情形，股東大會不得無故解除其職務：（1）本人提出辭職；（2）出現國家法律、法規規定或本章程規定的不得擔任董事的情

53、形；（3）不能履行職責；（4）因嚴重疾病不能勝任董事工作。董事連續2次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。3、董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有下列忠實義務：（1）不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；（4）不得違反本章程的規定，未經股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保；（5）不得違反本章程的規定或未經股東大會同意，與公司訂立合同或者進行交易；（6）未經股東大會同意，不得利用職

54、務便利，為自己或他人謀取本應屬于公司的商業機會，自營或者為他人經營與公司同類的業務；（7）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其關聯關系損害公司利益；（10）法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他忠實義務。（11）董事違反本條規定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。4、董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有下列勤勉義務：（1）應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，以保證公司的商業行為符合國家法律、行政法規以及國家各項經濟政策的要求，商業活動不超過營業執照規定的業務范圍；（2）應公平對待所有股東；（3）及時了解公司

55、業務經營管理狀況；（4）應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整；（5）應當如實向監事會提供有關情況和資料，不得妨礙監事會或者監事行使職權；（6）法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他勤勉義務。5、董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應向董事會提交書面辭職報告。董事會將在2日內披露有關情況。如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數時，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程規定，履行董事職務。除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。辭職報告尚未生效之前，擬辭職董事、仍應當繼續履行職責。發生上述情形的，公司應

56、當在2個月內完成董事補選。6、董事辭職生效或者任期屆滿，應向董事會辦妥所有移交手續，其對公司商業秘密的保密義務在其任期結束后仍然有效，直至該商業秘密成為公開信息。董事對公司和股東承擔的忠實義務在其離任之日起2年內仍然有效。其他義務的持續期間應當根據公平的原則決定，視事件發生與離任之間時間的長短，以及與公司的關系在何種情況和條件下結束而定。7、未經本章程規定或者董事會的合法授權，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應當事先聲明其立場和身份。8、董事執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。三、 高級管理人員1、公司設總裁一名，由董事會聘任或者解聘。公司設副總裁，由董事會根據總裁的提名聘任或解聘。2、本章程第九十三條規定的不得擔任董事的情形，同時適用于高級管理人員。本章程關于董事的忠