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文檔簡介

1、高星級酒店財務部-現金解甲 方:乙 方：簽訂日期： 年 月高星級酒店制度與標準作業程序編號：FD/PRO/020內容：現金解交部門：財務部生效日期：2006年1月1日批準：目的：保證酒店所有的營業款解送均遵照安全的程序進行，以免發生不良事故。程序：1.出納員營業款存入銀行1.1每日現金出納與銀行出納一起，收取前臺和各營業點收銀員上交的現金錢袋。在收取過程中一定要清點錢袋數量與“交包見證登記表”上的數量一致，然后逐一對名字、 金額進行核對，確保無誤，并會同收銀主管或指定人在交包見證登記表（表格ACF040 ）上確認簽字。1.2現金出納與銀行出納將營業款監點后，填妥進賬單，并與前臺日審核對現金、支

2、票、 信用卡之總金額。1.3除銀行休息日之外，現金出納會同銀行出納每天要將營業款解交銀行，或由銀行派員上門銀交。2 .出納員其他款項存入銀行2.1各部門除營業款以外的現金交財務部，出納員必須向交款部門索取交款報告并要有部門經理簽字確認。2.2出納員在交款報告上加蓋收訖章后開收據給交款部門并填制交款單解交銀行，不得坐支。注意事項：1. 如現金出納與銀行出納在收取錢袋時發現錢袋未封或被撕開、或錢袋與登記表有誤，應立即報告收銀主管、財務總監。在收銀主管、財務總監在場的情況下清點錢袋，清點后在場人員都應在清點表上簽字確認方可。2. 現金出納與銀行出納在收款途中，應直接去前臺收款，收完款后直接回財務部，不得擅自離開。現金出納與銀行出納一起清點現金和票據以核對“交款單”，如發現錢袋內所有現金、票據與收銀員自己標在錢袋上的金額不符，應及時通知日審、 收銀主管及會計主管， 同時填制一份實際收入與標在錢袋交

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