1、項目建議書1、 項目名稱：河北華維純凈水8000桶/日暨60000瓶/日水擴產項目2、 存在問題：目前生產量不足成本較高缺乏市場競爭力3、 目的：提高生產量和自動化水平，初步達到一定的規模效益，降低水的生產成本4、 解決方案：桶裝水現有規模由3000桶/日提高到8000桶/日。 瓶裝水由目前的500瓶/日提高到60000瓶/日5、 具體說明：華維純凈水廠房需要整體調整，一樓生產桶裝水，二樓生產瓶裝水，另需要廠外尋找一個桶裝水和瓶裝水的倉庫，倉庫要求達到百萬級倉庫標準。 整體制水設備需要由目前的8.4噸/小時提高到12.6噸/小時，新增一臺4.2噸/小時的全套制水設備。 桶裝水生產線：需增加內外

2、筒清洗設備，增加50立方304不銹鋼儲水罐一座，職工兩班運轉。瓶裝水在二樓改造土建，建立30萬級潔凈區，新增空調機組一臺，7度水由維爾康動力車間提供。瓶裝水現有生產線具有3000瓶/小時灌裝設備，需要完善整體生產線，由于潔凈區人員限制需要減少操作人員，新增制瓶機3000瓶/小時一臺，理瓶機一臺，風送設備一臺，自動貼標套標設備一臺，瓶裝水后包裝采用自動噴碼機，全自動縮包機一臺以及其他運輸設備。6、 投資估算和資金籌措的設想：序號設備名稱設備能力臺數單價（萬元）總價備注1純水設備4.2t/h13030桶2不銹鋼儲水罐50t或30*214040桶3內外桶清洗機600tong/h11515桶4設備安裝

3、管道及閥門600tong/h12020桶5制瓶機3000b/h13030瓶6空調機30000立/h15050瓶7理瓶機3000b/h11010瓶8自動套標收膜機3000b/h11515瓶9自動裹膜收縮機3000b/h11515瓶10噴碼機3000b/h11010瓶11袋裝水灌裝機600袋/h 7.5L/袋13030袋12袋裝燈檢600袋/h 7.5L/袋155袋13袋裝打碼600袋/h 7.5L/袋11010袋14袋裝傳送帶600袋/h 7.5L/袋155袋15瓶裝水潔凈區改造3000b/h 1100100瓶16新增辦公區300平15050瓶17設備及管道安裝15050瓶18碼垛機600ton

4、g/h11515桶19套袋機600tong/h155桶20運輸車輛600tong/h4832桶21廠房改造600tong/h13030桶22傳送設備600tong/h12525桶7、綜合表述： 短期發展：桶裝生產線使其產量達到8000桶/日，需增加設備投資212萬元。 中期發展：改擴建瓶裝水生產線，投資較大，需要將現有辦公室改造為潔凈區，并新增6套設備提高自動化水平，需要改造投資350萬元。 長期發展：新增袋裝水生產線，袋裝水每袋7.5升，攜帶方便，不需回收袋，有專用卡扣插入飲水機，配送更方便。在桶裝水的基礎上共用一個潔凈區生產，亦可降低桶裝水生產成本，需要利用桶裝生產線再增加投資50萬元。7

5、、 財務分析： 短期發展規劃財務分析表：2013年純凈水年預算初期改造后序號項目3000桶/日8000桶/日1水657001752002電費960002400003固定資產原值370000053000004折舊2900003800005人員工資178000025000006運輸3000007500007材料3600009360008維修費2400006000009房屋租賃費30000040000010蒸汽費5000012500011年桶總量10950002920000123000/日單位成本3.179634703138000/日單位成本2.091164414銷售價格4.534.5315工業增加

6、值1478650712140016三項費用0.2739726030.547945217總利潤11786507963880 中期發展規劃財務分析表：2013年純凈水中期改造后序號項目8000桶/日60000瓶/日備注1水105120810002電費1440002000003固定資產原值318000040000004折舊2280002880005人員工資25000001500000增加30人6運輸4500003500007材料5616006048000單瓶價格含標0.288維修費3600004000009房屋租賃費24000015000010蒸汽費750007500011年桶總量292000021

7、60000012138000/日單位成本1.5971640.42092592614銷售價格40.4215工業增加值7016280-2000016三項費用0.5479450.069444444年三項費用150萬17利潤5416280-152000018總利潤3896280瓶裝水盈虧平衡點在0.5元，市場競爭力較弱，據了解目前哇哈哈、康師傅瓶裝水的出廠批發價格在0.42元，據同行廠家了解，瓶裝純凈水市場競爭激烈，規模效益仍不明顯。若考慮長足發展需用桶裝水利潤填補部分瓶裝水的虧空占領市場，每年填補額度152萬左右，當日產量達到120000瓶時達到盈虧平衡點0.42元。 長期發展規劃：袋裝水項目介紹：

8、袋裝水生產線是我公司依據市場需求，開發的新一代飲用水生產線，是繼瓶裝水、桶裝水之后，飲水行業的又一次新的突破-袋裝水，袋裝水的配套專用連接器適合安裝于現在使用的各式飲水機。袋裝水的優點：適合遠途運輸，包裝成本低；市政府緊急供水方案中優先選擇的包裝方式；飲水周期短，水質新鮮；減少飲水機使用時的空氣污染；一次使用，更加潔凈衛生優勢特點：桶裝水良莠不齊，真假難辨，包裝污染，密封性差，氣水交換，水質污染。瓶口插入座內，長期浸泡水質人為污染。內膽縫隙大，環境塵土、小蟲易進入，環境污染。袋裝水能夠全部解決上述問題，具有更衛生潔凈的特點，使用專用插口附件直接插到飲水機上。生產規模：初步設計年生產7.5升袋裝

9、水生產線，年產量為9000袋/日。技術經濟分析如下：序號項目8000桶/日9000袋/日備注1水105120131400每小時5噸水計2電費144000960003固定資產原值3180000520100袋裝水生產線增加投資100萬元4折舊250000037447.2年折舊7.2%計5人員工資2500000500000增加10人，含運輸人員6運輸450000200000增加車輛7材料5616003942000每個水袋按1.2元計8維修費3600002000009房屋租賃費240000160000增加倉庫10蒸汽費750005000011年生產總量292000032850001213單位成本1.5

10、97164381.61852314銷售價格4415工業增加值7016280782315316三項費用0.547945210.45662117利潤5416280632315318總利潤11739432.8由上表可見：袋裝水生產還是經濟效益明顯，但存在做市場的問題，產品推廣前期需要很大力度，一旦市場起來別的廠家會蜂擁而至加入競爭，由于投資較小，又易于擴產改造，因此建議初步按此規模試產。附件：部分水批發價格窗體頂端商品序號商品名稱會員價當前庫存瀏覽次數規格參數購買1433 依云 天然礦泉水（法國）500ml*24瓶60 元 100036221查看詳細1432 銀鷺純凈水 380m

11、l*24瓶7 元 100036225查看詳細1431 潤田礦泉水 380ml*24瓶8 元 88436225查看詳細1430 銀鷺 礦物質水 560mlX24/箱9 元 100036212查看詳細1429 今麥郎 礦泉水 500ml×24瓶/箱12 元 100036217查看詳細1428 景田百歲山 飲用天然礦泉水570ml×24瓶20 元 100036219查看詳細1427 景田百歲山 飲用天然礦泉水348ml×24瓶15 元 100036225查看詳細1426 昆侖山礦泉水510ML55 元 1000

12、36220查看詳細1425 益力桶裝水18.9升6 元 100036228查看詳細1424 屈臣氏蒸餾水280ml x35瓶/件25 元 100036211查看詳細1423 屈臣氏蒸餾水4.5L×4桶/箱20 元 100036205查看詳細1422 屈臣氏蒸餾水400ml x24瓶/件30 元 100036209查看詳細1421 屈臣氏蒸餾水600ml x24瓶/件35 元 100036211查看詳細1420 屈臣氏蒸餾水1.25Lx 12瓶/件45 元 100036206查看詳細1419 樂百氏飲用純凈水 550

13、ml 每箱24瓶20 元 100036216查看詳細1418 怡寶礦泉水 350ml*24瓶15 元 99036242查看詳細1417 怡寶礦泉水 555ml*24瓶20 元 88236238查看詳細1416 怡寶礦泉水 1.5L*12瓶20 元 98536216查看詳細1415 雀巢 優活550ml*24瓶13 元 100036211查看詳細1414 康師傅天然水（550ml 每箱24瓶）10 元 99836262查看詳細1413 康師傅 礦物質水 1.5L*8瓶8 元 99836244查看詳細1412 康師傅礦物質水 550mlX12瓶5 元 98936337查看詳細1411 農夫山泉飲用天然水 550mL*24瓶12 元 91136273查看詳細1410 農夫山泉弱堿性飲用水